证券时报多媒体数字报

证券代码：６０３１２８ 证券简称：华贸物流 公告编号：临２０１２－００６

港中旅华贸国际物流股份有限公司

第一届董事会第二十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

港中旅华贸国际物流股份有限公司（下称“本公司”）第一届董事会第二十一次会议于２０１２年８月２７日在上海召开。本次会议由公司董事长张逢春主持，应出席会议的董事９名，实际出席会议的董事９名。本次会议的通知及召开符合《中华人民共和国公司法》及《港中旅华贸国际物流股份有限公司章程》的规定。经出席会议董事审议，一致通过如下决议：

一、审议通过《公司２０１２年半年度报告及摘要》

表决结果：赞成＿＿９＿＿票；反对＿＿０＿＿票；弃权＿＿０＿＿票。

二、审议通过《公司募集资金存放和实际使用情况的专项报告》

表决结果：赞成＿＿９＿＿票；反对＿＿０＿＿票；弃权＿＿０＿＿票。

三、审议通过《关于附属子公司股权重组的议案》

为了简化本公司投资控股的股权层级，缩短管理链条，实现扁平化管理，经董事会审议：

（一）、同意本公司直接持股的全资附属子公司华贸物流（香港）有限公司（下称“华贸香港”）向香港中旅货运有限公司（下称“港中货”）收购其持有中旅货运物流中心有限公司１００％、香港中旅永达行有限公司９６．２％、旅达储运有限公司１００％股权及权益，收购价格各为１港币；

（二）、同意本公司向港中货收购其持有深圳港中旅供应链贸易有限公司（下称“深圳供应链”）１００％、广州华贸国际货运代理有限公司１００％股权，收购价格按照被收购公司截至２０１１年１２月３１日的账面净资产值确定；

表决结果：赞成＿＿９＿＿票；反对＿＿０＿＿票；弃权＿＿０＿＿票。

四、 审议通过《关于公司为下属控股公司华贸物流（香港）有限公司提供担保的议案》

董事会经审议同意下属控股公司华贸香港向中国银行（香港）有限公司申请综合授信额度３，０００万美元（其中２，０００万美元为续期），并由本公司向华贸香港提供最高额３，０００万美元的连带保证责任担保，担保范围包括综合授信额度项下的主债权、利息、罚金及相关违约金，期限一年。

表决结果：赞成＿＿９＿＿票；反对＿＿０＿＿票；弃权＿＿０＿＿票。

以上议案需提请２０１２年第二次临时股东大会审议通过。

五、审议通过《关于继续获得招商银行上海延西支行综合授信的议案》

董事会经审议同意本公司向招商银行股份有限公司上海延西支行继续申请不超过１．５亿人民币综合授信额度，授信期限一年。

表决结果：赞成＿＿９＿＿票；反对＿＿０＿＿票；弃权＿＿０＿＿票。

六、审议通过《关于继续获得中国银行上海市分行授信的议案》

董事会经审议同意本公司向中国银行上海市分行继续申请不超过３亿元人民币综合授信额度，授信期限一年。

表决结果：赞成＿＿９＿＿票；反对＿＿０＿＿票；弃权＿＿０＿＿票。

七、审议通过《关于公司为深圳港中旅供应链贸易有限公司向建设银行申请授信额度提供担保的议案》

为保证深圳供应链现金流量充足，满足业务需要，董事会经审议同意授权深圳供应链向中国建设银行股份有限公司深圳市分行继续申请授信额度人民币２亿元，并由本公司提供最高额人民币２亿元整连带保证责任的担保，担保范围包括综合授信额度项下的主债权、利息、罚金及相关违约金，授信期限一年。

表决结果：赞成＿＿９＿票；反对＿＿０＿＿票；弃权＿＿０＿＿票。

以上议案需提请２０１２年第二次临时股东大会审议通过。

八、审议通过《关于公司为深圳港中旅供应链贸易有限公司向招商银行申请授信额度提供担保的议案》

为保证深圳供应链现金流量充足，满足业务需要，董事会经审议同意授权深圳供应链向招商银行股份有限公司深圳分行常兴支行继续申请授信额度等值人民币１亿元，并由本公司提供最高额人民币１亿元连带保证责任的担保，担保范围包括综合授信额度项下的主债权、利息、罚金及相关违约金，授信期限一年。

以上议案需提请２０１２年第二次临时股东大会审议通过。

表决结果：赞成＿＿９＿＿票；反对＿＿０＿＿票；弃权＿＿０＿＿票。

九、审议通过《关于公司为深圳港中旅供应链贸易有限公司向工商银行申请授信额度提供担保的议案》

为保证深圳供应链现金流量充足，满足业务需要，董事会经审议同意授权深圳供应链向中国工商银行深圳高新园支行申请授信，额度为等值人民币２亿元，并由公司提供最高额人民币２亿元连带保证责任的担保，担保范围包括综合授信额度项下的主债权、利息、罚金及相关违约金，授信期限一年。

以上议案需提请２０１２年第二次临时股东大会审议通过。

表决结果：赞成＿＿９＿＿票；反对＿＿０＿＿票；弃权＿＿０＿＿票。

十、审议通过《关于在台湾设立子公司的议案》

董事会经审议同意在台湾设立子公司，注册方案如下：

（一）公司名称： 港中旅华贸国际物流（台湾）有限公司（英文名称：ＣＴＳ Ｉｎｔｅｒｎａｔｉｏｎａｌ Ｌｏｇｉｓｔｉｃｓ （Ｔａｉｗａｎ） Ｃｏ．， Ｌｔｄ，以当地核名为准）；

（二）投资主体： 港中旅华贸国际物流（新加坡）私人有限公司；

（三）注册资本：５００万元新台币（２０１２年８月３日汇率为１元人民币兑换４．６１４元新台币，折合人民币１０８万元）；

（四）经营范围：国际货运代理、物流及运输业务；

表决结果：赞成＿＿９＿＿票；反对＿＿０＿＿票；弃权＿＿０＿＿票。

十一、审议通过《关于设立子公司暨变更募集资金项目投资主体的议案》

董事会经审议同意，将募集资金项目“物流供应链一体化平台建设项目”（下称“募投项目”）实施主体变更为本公司拟新设的子公司港中旅华贸（上海）信息科技有限公司（以工商核名为准），除此之外，募投项目的投资地点、投资方向等均不做改变。截至２０１２年８月２７日，该项目尚未开始投入募集资金。

港中旅华贸（上海）信息科技有限公司（以工商核名为准）注册方案如下：

（一）注册资本：１，０００万元人民币；

（二）总投资额：５，０００万元人民币。在现有信息系统基础上，公司物流供应链一体化平台建设项目投资总额为５，０００万元，拟使用募集资金为３，０００万元。安排在募投项目的资金主要使用在（１）固定资产购置，包括购买计算机硬件、网络设备等硬件；（２）配套资金，包括项目研究开发费用，调试过程中调研、咨询及信息费用，项目评审论证费、培训费、技术转让费等，以及其他公司营运所需的资金。

（三）投资主体：港中旅华贸国际物流股份有限公司；

（四）经营范围：从事计算机领域内的技术开发，技术转让、技术咨询、技术服务；计算机及耗材；电子产品销售；软件、硬件的开发及销售（除国家信息系统安全专用产品）；计算机系统集成；网页设计；智能网络控制系统设备的设计及安装（计算机信息系统安全专用产品）；网络系统工程设计与安装。

（五）注册地：上海

表决结果：赞成＿＿９＿＿票；反对＿＿０＿＿票；弃权＿＿０＿＿票。

以上议案需提请２０１２年第二次临时股东大会审议通过。

十二、审议通过《关于注销港中旅华贸国际物流股份有限公司成都分公司以及无锡港中旅贸易有限公司的议案》

董事会经审议同意依法注销港中旅华贸国际物流股份有限公司成都分公司以及无锡港中旅贸易有限公司。

表决结果：赞成＿＿９＿＿票；反对＿＿０＿＿票；弃权＿＿０＿＿票。

十三、审议通过《关于修订港中旅华贸国际物流股份有限公司投资管理制度个别条款的议案》

为提高本公司的决策效率，董事会经审议同意对《港中旅华贸国际物流股份有限公司投资管理制度》中第十五条进行以下修订：

第十五条：公司进行对外投资时，达到下列标准之一的，由董事会审议批准：

交易涉及的资产总额占公司最近一期经审计总资产的比例低于５０％，该交易涉及的资产总额同时存在账面值和评估值的，以较高者作为计算数据；

交易标的（如股权）在最近一个会计年度相关的主营业务收入占公司最近一个会计年度经审计主营业务收入的比例低于５０％，或绝对金额不超过人民币５，０００万元；

交易标的（如股权）在最近一个会计年度相关的净利润占公司最近一个会计年度经审计净利润的比例低于５０％，或绝对金额不超过人民币５００万元；

交易的成交金额（含承担债务和费用）占公司最近一期经审计净资产的比例低于５０％，或绝对金额不超过人民币５，０００万元；

交易产生的利润占公司最近一个会计年度经审计净利润的比例低于５０％，或绝对金额不超过人民币５００万元。

上述指标计算中涉及的数据如为负值，取其绝对值计算。

前述董事会审议权限范围内的，属于现有国际货代、供应链贸易、工程物流和仓储服务等四大业务经营范围内的中国境内股权投资或增资，且投资总额在人民币１，０００万元以下的项目，授权总经理办公会按照公司《投资管理制度》规定的流程审议，在通过后报董事长审核批准。中国境外股权投资或增资，仍由董事会审议批准。

原《港中旅华贸国际物流股份有限公司投资管理制度》中第十五条内容如下：第十五条 公司进行对外投资时，达到下列标准之一的，由董事会审议批准：

（一）交易涉及的资产总额占公司最近一期经审计总资产的比例低于５０％，该交易涉及的资产总额同时存在账面值和评估值的，以较高者作为计算数据；

（二）交易标的（如股权）在最近一个会计年度相关的主营业务收入占公司最近一个会计年度经审计主营业务收入的比例低于５０％，或绝对金额不超过人民币５，０００万元；

（三）交易标的（如股权）在最近一个会计年度相关的净利润占公司最近一个会计年度经审计净利润的比例低于５０％，或绝对金额不超过人民币５００万元；

（四）交易的成交金额（含承担债务和费用）占公司最近一期经审计净资产的比例低于５０％，或绝对金额不超过人民币５，０００万元；

（五）交易产生的利润占公司最近一个会计年度经审计净利润的比例低于５０％，或绝对金额不超过人民币５００万元。

上述指标计算中涉及的数据如为负值，取其绝对值计算。

前述董事会审议权限范围内的，属于存量业务拓展性投资、已有业务规模扩大性投资的项目由总经理办公会审定后报董事会备案。

表决结果：赞成＿＿９＿＿票；反对＿＿０＿＿票；弃权＿＿０＿＿票。

以上议案需提请２０１２年第二次临时股东大会审议通过。

十四、审议通过《关于对深圳市明顺物流有限公司增资的议案》

董事会经审议同意对深圳市明顺物流有限公司进行增资，增资完成后，明顺物流注册资本将由目前的１００万元上升至５００万元。

表决结果：赞成＿＿９＿＿票；反对＿＿０＿＿票；弃权＿＿０＿＿票。

十五、审议通过《关于王晓光先生因退休原因辞去公司副董事长及董事职务的议案》

董事会经审议同意王晓光先生因退休原因，辞去公司副董事长、董事以及董事会相关专门委员会的职务。董事会对其任期内为公司做出的贡献表示感谢！

表决结果：赞成＿＿９＿＿票；反对＿＿０＿＿票；弃权＿＿０＿＿票。

以上议案需提请２０１２年第二次临时股东大会审议通过。

十六、审议通过《关于提名张震先生为公司董事候选人的议案》

董事会经审议同意提名张震先生为公司董事候选人。（简历详见附件１）

表决结果：赞成＿＿９＿＿票；反对＿＿０＿＿票；弃权＿＿０＿＿票。

以上议案需提请２０１２年第二次临时股东大会审议通过。

十七、审议通过《关于召开公司２０１２年度第二次临时股东大会的议案》

董事会经审议同意于２０１２年９月１７日（周一）在珠海召开２０１２年度第二次临时股东大会。详见《关于召开２０１２年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：临２０１２－０１５）。

特此公告。

港中旅华贸国际物流股份有限公司董事会

２０１２年８月２９日

附件１：张震先生简历

男，１９６４年６月出生，上海交通大学ＥＭＢＡ， 现任中国港中旅集团公司、香港中旅（集团）有限公司副总经理。１９８２年１２月参加工作，历任唐山国丰钢铁有限公司炼铁厂副厂长、炼钢厂第一副厂长、炼铁厂厂长。 唐山渤海工业（集团）有限公司总经理，唐山银丰钢铁有限公司、唐山银丰烧结有限公司总经理，唐山新丰钢铁有限公司总经理。唐山国丰钢铁有限公司副董事长、总经理，唐山国丰钢铁有限公司董事长。

证券代码：６０３１２８ 证券简称：华贸物流 公告编号：临２０１２－００７

港中旅华贸国际物流股份有限公司

第一届监事会第六次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

港中旅华贸国际物流股份有限公司（下称“本公司”）第一届监事会第六次会议于２０１２年８月２７日在上海召开，出席本次会议监事应到３名，实到３名。 会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《港中旅华贸国际物流股份有限公司章程》的规定。本次会议由监事会主席郑江先生主持，经与会监事认真审议通过了如下决议：

一、审议通过《公司２０１２年半年度报告及摘要》

公司监事会根据相关规定，对公司２０１２年半年度报告全文及摘要进行了认真严格的审核，认为：

  （１）本公司２０１２年半年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；

  （２）本公司２０１２年半年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实的反映出公司报告期内的经营管理和财务状况等事项；

  （３）在提出本意见前，未发现参与２０１２年半年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为；

（４）全体监事保证本公司２０１２年半年度报告正文及摘要所披露的信息真实、准确、完整，承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

表决结果：赞成＿＿３＿＿票；反对＿＿０＿＿票；弃权＿＿０＿＿票。

二、审议通过《公司募集资金存放和实际使用情况的专项报告》

表决结果：赞成＿＿３＿＿票；反对＿＿０＿＿票；弃权＿＿０＿＿票。

三、审议通过《关于设立子公司暨变更募集资金项目投资主体的议案》

本公司监事会根据相关规定，对《关于设立子公司暨变更募集资金项目投资主体的议案》进行了认真严格的审核，认为：本次变更募集资金投资项目实施主体对项目实施无不利影响，是本公司项目实际运作需要，不存在变相改变募集资金投向和损害公司和股东利益的情形，决策和审议程序合法、合规，符合上市公司募集资金使用的相关法律法规的有关规定。

特此公告。

港中旅华贸国际物流股份有限公司监事会

２０１２年８月２９日

证券代码：６０３１２８ 证券简称：华贸物流 公告编号：临２０１２－００８

港中旅华贸国际物流股份有限公司

募集资金存放与实际使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

根据《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》、《关于规范上市公司超募资金使用与管理有关问题的通知》等相关规定的要求，港中旅华贸国际物流股份有限公司（以下简称“华贸物流”、“本公司”或“公司”）对２０１２年上半年募集资金存放与实际管理使用情况进行了全面核查，报告如下：

一、 募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会证监许可［２０１２］５０１号文核准，本公司向社会公开发行人民币普通股股票（Ａ 股）１０，０００ 万股，每股发行价为６．６６ 元，共募集资金６６６，０００，０００元，扣除承销费用、保荐费用、审计及验资费用、律师费用、评估费用、法定信息披露费、股份登记及交易所上市费用、印花税等相关发行费用后，募集资金净额为６０９，８２０，８１５．５７元。上述募集资金已于２０１２年５月２２日全部到账，并由安永华明会计师事务所审验并出具安永华明（２０１２）验字第６０４６８５８５＿Ｂ０１号《验资报告》。

二、 募集资金管理情况

（一）募集资金管理制度的制定和执行情况

为规范募集资金的管理，并对募集资金专户存储和使用进行明确规定，本公司２０１１年第五次临时股东大会审议通过了《港中旅华贸国际物流股份有限公司募集资金管理制度（修订）》，以便于募集资金到位后管理使用以及对其使用情况进行监督。

募集资金到位后，公司严格按照《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》、《关于规范上市公司超募资金使用与管理有关问题的通知》及《港中旅华贸国际物流股份有限公司募集资金管理制度（修订）》的要求存放、使用及管理募集资金。

（二）募集资金的存放及三方监管协议的情况

为规范本公司募集资金管理和使用，保护中小投资者的权益，根据中国证监会《关于进一步规范上市公司募集资金使用的通知》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》的有关规定，本公司分别在中国银行股份有限公司上海市宝山支行、招商银行股份有限公司上海宜山支行、招商银行股份有限公司深圳常兴支行、中国民生银行股份有限公司上海东方支行（以下简称“募集资金专户存储银行”）开设账户作为募集资金专项账户（以下简称“专户”），２０１２ 年５ 月２３日，本公司及保荐机构中银国际证券有限责任公司（以下简称“中银国际”）与上述银行分别签订《募集资金专户存储三方监管协议》（以下简称“三方监管协议”）。公司已将募集资金存放在如下募集资金专户中：

（三）募集资金专户余额情况

截至２０１２年６月３０日，募集资金专户余额情况如下表：

单位：元

明细情况见下表：

三、２０１２年上半年募集资金的实际使用情况

１、募集资金投资项目的资金使用情况

本公司募集资金投资项目的资金使用情况，参见附表（募集资金使用情况对照表）。

２、募投项目先期投入及置换情况

为了保证募投项目的顺利实施，公司在募集资金到位前已使用自筹资金预先投入募投项目，截至２０１２年６月３０日，公司以募集资金置换预先投入的自筹资金３，０６４ 万元。根据《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》的相关要求，安永华明会计师事务所对公司以自筹资金预先投入募投项目的情况进行了专项审核，并出具的《关于港中旅华贸国际物流股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的专项审核报告》（安永华明（２０１２）专字第６０４６８５８５＿Ｂ０７）。

２０１２年６月５日，公司第一届董事会第二十次会议、第一届监事会第五次会议审议通过《关于使用募集资金置换部分预先已投入募集资金投资项目的自筹资金》的议案，同意使用募集资金置换部分预先已投入募投项目的自筹资金３，０６４ 万元，并经公司独立董事、监事会、保荐机构发表明确同意意见。（详细情况见２０１２年６月７日上海证券交易所网站、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》和《证券日报》的相关公告）。

２０１２年６月６日，公司预先投入募集资金投资项目的自筹资金３，０６４ 万元已使用募集资金置换完毕。

３、用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

为了提高募集资金的使用效率，降低财务费用，确保公司和股东利益的最大化，公司拟在不影响募集资金建设项目进度的前提下，使用６，０００ 万元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限不超过六个月，使用期满后，公司将上述资金归还至募集资金专户。２０１２年６月５日，公司第一届董事会第二十次会议、第一届监事会第五次会议分别审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金》的议案，并经公司独立董事、监事会、保荐机构发表明确同意意见。（详细情况见２０１２年６月７日上海证券交易所网站、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》和《证券日报》的相关公告）。

２０１２年６月７日，公司从募集资金专户支取６，０００ 万元闲置募集资金用于暂时补充流动资金。

４、超募募集资金的使用情况

公司募集资金投资项目计划使用募集资金额为５０，０００万元，超募资金为１０９，８２０，８１５．５７元，为了降低财务费用，进一步提升公司的盈利能力，公司使用超募资金６，０００万元用于偿还银行贷款。２０１２年６月５日，公司第一届董事会第二十次会议、第一届监事会第五次会议分别审议通过了《关于使用部分超募资金用于偿还银行贷款》的议案，并经公司独立董事、监事会、保荐机构发表明确同意意见。

２０１２年６月６日，公司从募集资金专户支取６，０００ 万元超募资金用于偿还银行贷款。

５、节余募集资金的使用情况

截至２０１２年６月３０日，公司募投项目尚未建设完成，不存在募集资金节余的情况。

四、变更募投项目的资金使用情况

截至２０１２年６月３０日，公司无变更募投项目情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司已披露的相关信息不存在不及时、真实、准确、完整披露的情况。不存在募集资金违规管理情况。

港中旅华贸国际物流股份有限公司董事会

２０１２年８月２９日

附表：

募集资金使用情况对照表

                        单位：万元

证券代码：６０３１２８ 证券简称：华贸物流 公告编号：临２０１２－００９

港中旅华贸国际物流股份有限公司

关于公司为下属控股公司提供担保的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

重要内容提示

●被担保人名称： 华贸物流（香港）有限公司（下称“华贸香港”）、深圳港中旅供应链贸易有限公司（下称“深圳供应链”）

●本次担保金额及为其担保累计金额：本次拟为被担保人华贸香港取得综合授信额度３，０００万美元提供全额担保。截止２０１２年６月３０日，港中旅华贸国际物流股份有限公司（下称“本公司”或“华贸物流”）为上述被担保人华贸香港提供担保的累计金额为２，０００万美元。本次拟为被担保人深圳供应链取得授信额度人民币５亿元提供全额担保。截止？２０１２年６月３０日，本公司为上述被担保人深圳供应链提供担保的累计金额为人民币５亿元。

●本次是否有反担保：否

●对外担保累计金额： 截至２０１２年６月３０日，除本次董事会审议的担保事项外，本公司累计对外担保总额为９２，８３５万元人民币，占公司２０１２年６月３０日净资产的比例为８６．４６％。

●对外担保逾期的累计金额：０

●本次担保需提交本公司２０１２年第二次临时股东大会审议

一、担保情况概述

２０１２年８月２７日，本公司第一届董事会第二十一次会议于审议通过了《关于公司为下属控股公司华贸物流（香港）有限公司提供担保的议案》，同意下属控股公司华贸香港向中国银行（香港）有限公司申请综合授信额度３，０００万美元（其中２，０００万美元为续期），并由本公司向华贸香港提供最高额３，０００万美元的连带保证责任担保；审议通过《关于公司为深圳港中旅供应链贸易有限公司向建设银行申请授信额度提供担保的议案》、《关于公司为深圳港中旅供应链贸易有限公司向招商银行申请授信额度提供担保的议案》以及《关于公司为深圳港中旅供应链贸易有限公司向工商银行申请授信额度提供担保的议案》，同意下属全资子公司深圳供应链向中国建设银行股份有限公司深圳市分行申请授信额度等值人民币２亿元整、向招商银行股份有限公司深圳分行常兴支行申请授信额度人民币１亿元整、向中国工商银行深圳高新园支行申请授信额度人民币２亿元整，以及由本公司相应分别提供最高额人民币２亿元整、１亿元整、２亿元整的连带保证责任担保，担保范围包括综合授信额度项下的主债权、利息、罚金及相关违约金。

对华贸香港以及深圳供应链的担保的金额超过本公司净资产的１０％，故上述担保事项尚需提交本公司２０１２年度第二次临时股东大会审议批准。

二、被担保人基本情况

（一）华贸物流（香港）有限公司

华贸香港成立于２００９年３月１９日，授权资本为３９０万港币，已发行股本为３９０万港币，注册地为３／Ｆ，Ｃｈｉｎａ Ｔｒａｖｅｌ （Ｃａｒｇｏ）Ｌｏｇｉｓｔｉｃｓ Ｃｅｎｔｒｅ，１ Ｃｈｅｏｎｇ Ｔｕｎｇ Ｒｏａｄ，Ｈｕｎｇ Ｈｏｍ， Ｋｏｗｌｏｏｎ， Ｈｏｎｇ Ｋｏｎｇ。主营业务为投资控股。本公司直接持有其１００％的股权。

截至２０１１年１２月３１日，华贸香港的总资产为１７４，５８８，３９０．４８元，净资产为４７，０８７，７４６．５８元，２０１１年度实现净利润为１，４４０，０８１．４２元。

（二）深圳港中旅供应链贸易有限公司

深圳供应链现时为本公司间接持有的全资子公司，港中货直接持有其１００％股权，该公司注册资本１５０万美元，实收资本１５０万美元，注册地为深圳市，主营业务为承办供应链贸易业务，海运、陆运、空运进出口货物的国际运输代理及相关业务。

截至２０１１年１２月３１日，深圳供应链的总资产为４９９，３１０，３５２．３８元，净资产为２８，１８３，３７７．８６元，２０１１年度实现的净利润为１２，２５０，９３３．５５ 元。目前该公司生产经营状况正常。

三、担保协议的主要内容

上述担保方式为连带责任保证，担保范围包括综合授信额度项下的主债权、利息、罚金及相关违约金，授信期限一年。

担保协议将在有关议案经本公司２０１２年度第二次临时股东大会审议通过后签署。

四、董事会意见

本公司董事会认为：上述担保的被担保人均为本公司的全资子公司，担保风险可控，在审批程序上符合中国证监会、上海证券交易所的有关规定和本公司决策规范。上述担保事项是出于各控股子公司业务实际资金需要，同时担保取得的资金用于项目投资和补充经营流动资金，有助于促进控股子公司进一步发展，提高企业经营效益，符合本公司和全体股东的利益。

五、对外担保累计金额及逾期担保的累计金额

截至２０１２年６月３０日，除本次董事会审议的担保事项外，本公司累计对外担保总额为９２，８３５万元人民币，占公司２０１２年６月３０日净资产的比例为８６．４６％。除此之外，本公司及控股子公司均无其它对外担保，无逾期担保。

六、备查文件目录

１、华贸物流第一届董事会第二十一次会议决议；

２、华贸物流独立董事关于公司第一届董事会第二十一次会议相关事项的意见；

３、华贸物流（香港）有限公司、深圳港中旅供应链贸易有限公司营业执照复印件。

特此公告。

港中旅华贸国际物流股份有限公司

董事会

２０１２年８月２９日

证券代码：６０３１２８ 证券简称：华贸物流 公告编号：临２０１２－０１０

港中旅华贸国际物流股份有限公司

关于设立全资子公司的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

 ２０１２年８月２７日，港中旅华贸国际物流股份有限公司（下称“本公司”、“华贸物流”）第一届董事会第二十一次会议审议通过《关于在台湾设立子公司的议案》。现将本次成立全资子公司的情况公告如下：

一、对外投资概述

１、对外投资的基本情况

台湾作为东南亚地区的物流中心区域，具有一定战略意义，是华贸物流海外网络布局的重点之一，本公司拟在台湾设立全资子公司，子公司名称：港中旅华贸国际物流（台湾）有限公司（以当地核名为准）。

２、投资行为所必需的审批程序

本次对外投资金额在公司董事会决策权限内，无需提交公司股东大会审议批准。港中旅华贸国际物流（台湾）有限公司的设立须经相关政府部门批准后方可实施。

本次对外投资不构成关联交易。

二、投资主体介绍

本公司间接控股子公司港中旅华贸国际物流（新加坡）私人有限公司为港中旅华贸国际物流（台湾）有限公司（以当地核名为准）的投资方。

三、拟设立子公司的基本情况

（一）公司名称： 港中旅华贸国际物流（台湾）有限公司（英文名：ＣＴＳ Ｉｎｔｅｒｎａｔｉｏｎａｌ Ｌｏｇｉｓｔｉｃｓ （Ｔａｉｗａｎ） Ｃｏ．， Ｌｔｄ，以当地核名为准）；

（二）投资主体： 港中旅华贸国际物流（新加坡）私人有限公司；

（三）注册资本：５００万元新台币（２０１２年８月３日汇率为１元人民币兑换４．６１４元新台币，折合人民币１０８万元）；

（四）经营范围：国际货运代理、物流及运输业务；

四、对外投资合同的主要内容

本次对外投资事项为：投资设立全资子公司，故无需签订对外投资合同。

五、设立子公司的目的、存在的风险和对公司的影响

（一）对外投资目的及对公司的影响

台湾作为东南亚重要空海运物流枢纽之一，在本公司网络布局中位置重要。为更快更好地拓展业务市场，本公司拟在台湾地区设立自营网络，加大台湾市场的销售力度，增强网络间的双向联动，提高公司整体销售和服务能力。

本公司对外投资设立台湾子公司，旨在扩展公司网络，提高服务和盈利能力。

（二）存在的风险

设立子公司可能在经营过程中面临政策风险、管理风险和市场风险，本公司将会以不同的对策和措施控制和化解上述风险，力争获得良好的投资回报。

六、备查文件目录

华贸物流第一届董事会第二十一次会议决议。

特此公告。

港中旅华贸国际物流股份有限公司

董事会

２０１２年８月２９日

证券代码：６０３１２８ 证券简称：华贸物流 公告编号：临２０１２－０１１

港中旅华贸国际物流股份有限公司

关于对深圳市明顺物流有限公司增资的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●增资标的：深圳市明顺物流有限公司

●增资金额和比例：本公司增资金额为４００万元人民币

●本次增资无需提请公司股东大会批准。

２０１２年８月２７日，港中旅华国际贸物流股份有限公司（下称“本公司”、“华贸物流”）第一届董事会第二十一次会议审议通过《关于对深圳市明顺物流有限公司增资的议案》。现将本次对深圳市明顺物流有限公司（下称“明顺物流”）增资的情况公告如下：

一、增资概述

１、增资的基本情况

根据明顺物流业务发展的需要，本公司拟对设立于深圳的全资子公司明顺物流以自有资金４００万元人民币进行增资。增资完成后，明顺物流注册资本将由目前的１００万元上升至５００万元。

２、增资所必须的审批程序

本次增资事项经本公司第一届董事会第二十一次会议审议通过，且在董事会审批权限内，无须提交本公司股东大会审议。

本次增资明顺物流的行为不构成关联交易。

二、增资对象

１、公司名称：深圳市明顺物流有限公司

深圳明顺物流成立于２００７年６月２７日，注册资本为１００万元，实收资本为１００万元，注册地为深圳市宝安区福永街道十围路福中工业园区第９幢第一层东，主营业务为国内货运代理，道路普通货物运输，装卸服务。本公司直接持有其１００％的股权。

截至２０１１年１２月３１日，深圳明顺物流的总资产为１，２５５，３０３．８７元，净资产为１，０５３，９６２．９３元，２０１１年度实现净利润为１５２，５３０．４６元（上述财务数据经深圳鹏飞会计师事务所审计）。

三、增资的目的、对公司的影响以及存在的风险

１、本次增资的目的及对公司的影响

通过本次增资将增强该子公司的资本实力，为公司更好地拓展业务创造良好的条件。

六、备查文件目录

华贸物流第一届董事会第二十一次会议决议。

特此公告。

港中旅华贸国际物流股份有限公司

董事会

２０１２年８月２９日

证券代码：６０３１２８ 证券简称：华贸物流 公告编号：临２０１２－０１２

港中旅华贸国际物流股份有限公司

关于子公司之间转让股权的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

 ２０１２年８月２７日，港中旅华贸国际物流股份有限公司（下称“本公司”、“华贸物流”）第一届董事会第二十一次会议审议通过《关于附属子公司股权重组的议案》。为了简化本公司投资控股的股权层级，缩短管理链条，实现扁平化管理，本公司拟将间接持股的全资子公司香港中旅货运有限公司（以下简称“港中货”）之子公司香港中旅永达行有限公司（以下简称“永达行”）９６．２％股权、旅达储运有限公司（以下简称“旅达储运”）１００％股权以及中旅货运物流中心有限公司（以下简称“物流中心”）１００％股权分别转让给本公司直接持股的全资子公司，也是港中货的控股股东华贸物流（香港）有限公司（以下简称“华贸香港”）。

一、交易对方的基本情况

华贸香港成立于２００９年３月１９日，授权资本为３９０万港币，已发行股本为３９０万港币，注册地为３／Ｆ，Ｃｈｉｎａ Ｔｒａｖｅｌ （Ｃａｒｇｏ）Ｌｏｇｉｓｔｉｃｓ Ｃｅｎｔｒｅ，１ Ｃｈｅｏｎｇ Ｔｕｎｇ Ｒｏａｄ，Ｈｕｎｇ Ｈｏｍ， Ｋｏｗｌｏｏｎ， Ｈｏｎｇ Ｋｏｎｇ。主营业务为投资控股。本公司直接持有其１００％的股权。

截至２０１１年１２月３１日，华贸香港的总资产为１７４，５８８，３９０．４８元，净资产为４７，０８７，７４６．５８元，２０１１年度实现净利润为１，４４０，０８１．４２元。

二、交易标的基本情况

１）名称：香港中旅永达行有限公司

成立时间： １９５２年１１月６日

注册地址： 香港九龙红磡畅通道１号中旅货运物流中心３楼

注册资本： ２０万元港币

经营范围： 货运代理及相关业务

主要股东：港中货为永达行的控股股东，持有该公司９６．２０％股权

财务数据：截至２０１１年１２月３１日，永达行的总资产为５７９，３６９．５５元，净资产为８０，６６４．６４元，２０１１年度实现净利润为－４１４．７３元。

２）名称：旅达储运有限公司

成立时间： １９９６ 年４月１６日

注册地址： 香港九龙红磡畅通道１号中旅货运物流中心３楼

注册资本： １０万元港币

经营范围： 货运代理及相关业务

主要股东：港中货为旅达储运的控股股东，持有该公司１００％股权

财务数据：截至２０１１年１２月３１日，旅达储运的总资产为３６０，７４６港元，净资产为６３，４７０港元，２０１１年度实现净利润为－３６，５３０港元（上述财务数据经安永会计师事务所审计）

３）名称：中旅货运物流中心有限公司

成立时间： １９９４年６月７日

注册地址：香港九龙红磡畅通道１号中旅货运物流中心３楼

注册资本： １００万元港币

经营范围：提供物流仓储服务

主要股东：港中货为物流中心的控股股东，持有该公司１００％股权

财务数据：截至２０１１年１２月３１日，物流中心的总资产为４７，２３８，８７６港元，净资产为２１，４５７，７６５港元，２０１１年度实现净利润为１８，９９４，８６４港元（上述财务数据经安永会计师事务所审计）

三、股权转让协议的主要内容

１、港中货将其子公司永达行 ９６．２％股权、旅达储运１００％股权以及物流中心１００％股权分别转让给本公司直接持有的全资子公司华贸香港，华贸香港持有港中货１００％的股权。

２、本次转让永达行 ９６．２％股权、旅达储运１００％股权以及物流中心１００％股权的交易价格分别为１港币。

四、本次交易的目的和对公司的影响

上述股权转让使公司的组织架构更加扁平高效，股权层级更加简化。转让完成后，永达行、旅达储运以及物流中心由华贸物流间接转为直接持有，在本公司控制和合并范围之内，不会损害公司及股东的利益。

五、备查文件目录

华贸物流第一届董事会第二十一次会议决议。

特此公告。

港中旅华贸国际物流股份有限公司

董事会

２０１２年８月２９日

证券代码：６０３１２８ 证券简称：华贸物流 公告编号：临２０１２－０１３

港中旅华贸国际物流股份有限公司

关于受让全资子公司股权的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

 ２０１２年８月２７日，港中旅华贸国际物流股份有限公司（下称“本公司”、“华贸物流”）第一届董事会第二十一次会议审议通过《关于附属子公司股权重组的议案》。为使公司的组织架构更加扁平高效，减少管理层级，华贸物流拟向全资子公司香港中旅货运有限公司（下称“港中货”）收购其持有深圳港中旅供应链贸易有限公司（以下简称深圳供应链）１００％、广州华贸国际货运代理有限公司（下称“广州华贸”）１００％股权。

一、交易对方的基本情况

港中货成立于１９８５年８月１３日，授权资本为１００．０２万港币，注册地为中国香港。主营业务为提供货物运输、国际货运代理及相关服务。

截至２０１１年１２月３１日，该公司的总资产为１３，４１６万港元，净资产为２，０２０万港元，２０１１年度实现净利润为５５３万港元。

二、交易标的基本情况

１、深圳港中旅供应链贸易有限公司

深圳供应链为本公司的间接全资子公司，港中货持有其１００％股权，该公司注册资本１５０万美元，实收资本１５０万美元，注册地为深圳，主营业务为承办海运、陆运、空运进出口货物的国际运输代理及相关业务。

截至２０１１年１２月３１日，深圳供应链的总资产为４９９，３１０，３５２．３８元，净资产为２８，１８３，３７７．８６元，２０１１年度实现的净利润为１２，２５０，９３３．５５ 元。目前该公司生产经营状况正常。

２、广州华贸国际货运代理有限公司

广州华贸为本公司的间接全资子公司，港中货持有其１００％股权，该公司注册资本５５０万元人民币，注册地为广州，经营范围为承办海运、陆运、空运进出口货物的国际运输代理及相关业务。

截至２０１１年１２月３１日，广州华贸国际货运代理有限公司的总资产为３５，８３８，０９７．８８元，净资产为２，４１８，５６１．６８元，２０１１年度实现的净利润为９２８，９６７．５７元（上述财务数据经广州成鹏会计师事务所审计）。目前该公司生产经营状况正常。

三、股权转让协议的主要内容

１、本公司拟受让全资子公司港中货持有深圳供应链１００％、广州华贸１００％的股权；

２、交易价款：本次深圳供应链１００％股权转让的价格为２８，６６５，７３０．３６元；广州华贸１００％％股权转让的价格为２，４１８，５６１．６８元。上述作价按照截至２０１１年１２月３１日经审计的账面净资产确定。

四、本次交易对本公司财务状况和经营成果的影响

１、本次交易目的

本次交易旨在重整和理顺本公司持有子公司的股权关系，通过股权重整，实现直接持股，优化了股权结构，强化了上市公司对境内重要子公司的管理。

２、本次交易对公司财务状况和经营成果的影响

本次交易前，本公司间接持有深圳供应链、广州华贸１００％的股权，本次交易完成后，本公司转为直接持有。深圳供应链、广州华贸仍然由本公司控制，在本公司合并会计报表的范围之内，本次交易对公司财务状况和经营成果无影响。

五、备查文件目录

华贸物流第一届董事会第二十一次会议决议。

特此公告。

港中旅华贸国际物流股份有限公司

董事会

２０１２年８月２９日

证券代码：６０３１２８ 证券简称：华贸物流 公告编号：临２０１２－０１４

港中旅华贸国际物流股份有限公司

关于设立子公司暨变更募集资金

项目投资主体的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

２０１２年８月２７日，港中旅华贸国际物流股份有限公司（下称“本公司”、“华贸物流”）第一届董事会第二十一次会议审议通过《关于设立子公司暨变更募集资金项目投资主体的议案》，该议案需提请公司２０１２年第二次临时股东大会审议。现就相关情况公告如下：

一、变更募集资金投资项目实施主体的概述

华贸物流经中国证券监督管理委员会证监许可［２０１２］５０１号文核准，向社会公开发行人民币普通股股票（Ａ 股）１０，０００ 万股，每股发行价为６．６６ 元，共募集资金６６６，０００，０００元。扣除承销费用、保荐费用、审计及验资费用、律师费用、评估费用、法定信息披露费、股份登记及交易所上市费用、印花税等相关发行费用后，募集资金净额为６０９，８２０，８１５．５７元。上述募集资金到位情况已由安永华明会计师事务所审验并出具安永华明（２０１２）验字第６０４６８５８５＿Ｂ０１号《验资报告》。

根据《港中旅华贸国际物流股份有限公司招股说明书》的相关披露，公司募集资金使用计划为：以募集资金２０，０００万元投资于国内物流网络建议项目；以募集资金１３，０００万元投资于国外物流网络建设项目；以募集资金１４，０００万元投资于临港仓储物流中心建设项目；以募集资金３，０００万元用于物流供应链一体化平台建设项目。

其中“物流供应链一体化平台建设项目”的实施主体为港中旅华贸国际物流股份有限公司。现经公司第一届董事会第二十一次会议审议通过，拟将“物流供应链一体化平台建设项目”实施主体变更为公司拟新设的子公司港中旅华贸（上海）信息科技有限公司（以工商核名为准），除此之外，该募投项目的投资地点、投资内容等均不做改变。截至２０１２年８月２７日，该项目尚未开始投入募集资金。

港中旅华贸（上海）信息科技有限公司（以工商核名为准）注册方案如下：

（一）注册资本：１，０００万元人民币；

（二）总投资额：５，０００万元人民币。在现有信息系统基础上，公司物流供应链一体化平台建设项目投资总额为５，０００万元，拟使用募集资金为３，０００万元。项目资金主要使用在（１）固定资产购置，包括计算机硬件、网络设备等硬件设备的购买；（２）配套资金，包括项目研究开发费用、调试过程中调研、咨询及信息费用，项目评审论证费、培训费及技术转让费等。

（三）投资主体：港中旅华贸国际物流股份有限公司；

（四）经营范围：从事计算机领域内的技术开发，技术转让、技术咨询、技术服务；计算机及耗材；电子产品销售；软件、硬件的开发及销售（除国家信息系统安全专用产品）；计算机系统集成；网页设计；智能网络控制系统设备的设计及安装（计算机信息系统安全专用产品）；网络系统工程设计与安装。

（五）注册地：上海

二、改变募集资金项目实施主体的原因

先进的、覆盖全程的信息系统是现代物流企业的核心竞争力之一，是本公司实现网络扩张和稳健有效运营的坚实保障。未来公司将以信息化管理作为重要发展手段，进一步加大信息系统的建设和投资。为了增强信息系统建设的资源调配灵活性、便于引进技术团队、实现独立核算及对技术人员的有效激励，公司拟设立港中旅华贸（上海）信息科技有限公司（以工商核名为准）作为下属专业的信息技术公司，专门从事信息系统的开发、维护及持续创新，最终加强公司整个管理体系的水准。

“物流供应链一体化平台建设项目”是公司近期大力开发的信息系统，完成开发并投入使用后，可准确实时地收集所有基础数据信息并进行统一管理，形成上下游数据信息共享互通、紧密互连的物流供应链一体化平台。为了内部整合的需要，公司拟将“物流供应链一体化平台建设项目”的实施主体变更为拟新设立的专业信息子公司港中旅华贸（上海）信息科技有限公司（以工商核名为准），从而确保上述募投项目的实施得到充分的资源、人力及技术保障。该项目的投资方向和实施地点均不发生变化。

三、变更实施主体的影响

通过设立专业子公司从事信息系统的开发、维护、引进及持续创新工作，可增强本公司信息系统建设的资源调配灵活性，实现独立核算，为引进技术团队及对技术人员进行有效激励提供便利。将“物流供应链一体化平台建设项目”的实施主体变更为拟设立的专业信息子公司，可确保该项目的实施得到充分的资源、人力及技术保障，配合公司的内部业务整合，降低管理成本、提高运营效率，在充分调动信息技术人员的积极性的基础上，加强其独立自主开发的动力。“物流供应链一体化平台建设项目”的投资内容、实施地点均不发生改变，募集资金事实上仍将运用于原有项目，因此，募投项目实施主体的变更不会对项目的实施产生实质性影响。

四、 本次变更募集资金投资项目实施主体的决策程序

公司第一届董事会第二十一次会议、第一届监事会第六次会议分别审议通过了《关于设立子公司暨变更募集资金项目投资主体的议案的公告》的议案，同意将“物流供应链一体化平台建设项目”的实施主体由本公司变更为本公司拟设立的全资子公司港中旅华贸（上海）信息科技有限公司（以工商核名为准），除此之外，该募投项目的投资地点、投资内容等均不做改变。

上述议案尚需提交公司 ２０１２年第二次临时股东大会审议通过后方可施。

五、 专项意见说明

公司独立董事对该事项发表意见认为：本次募集资金投资项目实施主体的变更，符合公司利益和发展需要，不会对募投项目的实施造成不利影响。该募集资金实施主体变更决策程序和变更事项符合有关法律法规的规定，不存在损害股东，特别是中小股东利益的情形。

公司对“物流供应链一体化平台建设项目”的实施主体的变更，不属于募集资金投资项目实施内容的变更，不会对募集资金投资项目的正常进行产生实质影响，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。将“物流供应链一体化平台建设项目”的实施主体变更为拟设立的专业信息子公司，可确保该项目的实施得到充分的资源、人力及技术保障。该次募集资金实施主体变更符合《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》等相关法律法规、规范性文件的规定，不存在损害股东，特别是中小股东利益的情形。同意公司对募投项目实施主体的变更。

公司监事会对该事项发表意见认为：本次募集资金投资项目实施主体变更对项目实施无不利影响，符合公司项目实际运作需求，不存在变相改变募集资金投向和损害公司和公司股东利益的情形。该事项决策和审议程序合法、合规，符合相关法律法规关于上市公司募集资金使用的有关规定。同意公司董事会将变更募集资金实施主体的议案提交公司２０１２年第二次临时股东大会审议。

公司保荐机构中银国际证券有限责任公司对该事项发表意见认为：华贸物流通过设立专业子公司从事信息系统的开发、维护、引进及持续创新工作，可增强信息系统建设的资源调配灵活性，实现独立核算，为引进技术团队及对技术人员进行有效激励提供便利。将“物流供应链一体化平台建设项目”的实施主体变更为拟设立的专业信息子公司，可确保该项目的实施得到充分的资源、人力及技术保障，在充分调动信息技术人员的积极性的基础上，加强其独立自主开发的动力。“物流供应链一体化平台建设项目”的投资内容、实施地点均不发生改变，募集资金事实上仍将运用于原有项目，因此，募投项目实施主体的变更不会对项目的实施产生实质性影响，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况，符合《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》等相关法律法规、规范性文件的规定。

公司本次募集资金投资项目实施主体变更在提交２０１２年第二次临时股东大会审议通过后，所履行的法律程序符合相关规定的要求，公司独立董事、监事会已经发表同意意见，决策程序合法、合规。中银国际证券有限责任公司及保荐代表人同意华贸物流在股东大会审议通过后，对“物流供应链一体化平台建设项目”的实施主体进行变更。

六、备查文件目录

１、华贸物流第一届董事会第二十一次会议决议；

２、独立董事意见；

３、中银国际证券有限责任公司保荐意见；

４、华贸物流第一届监事会第六次会议决议。

特此公告。

港中旅华贸国际物流股份有限公司

董事会

２０１２年８月２９日

证券代码：６０３１２８ 证券简称：华贸物流 公告编号：临２０１２－０１５

港中旅华贸国际物流股份有限公司

关于召开２０１２年第二次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

港中旅华贸国际物流股份有限公司（下称“本公司”）第一届董事会第二十一次会议于２０１２年８月２７日在上海召开。会议审议通过《关于召开公司２０１２年度第二次临时股东大会的议案》，现将相关内容公告如下：

董事会经审议同意于２０１２年９月１７日（周一）在珠海召开２０１２年度第二次临时股东大会。

本公司就２０１２年第二次临时股东大会有关事项通知如下：

一、召开会议基本情况

会议召集人：本公司董事会

会议方式：现场投票

会议时间：２０１２年９月１７日（周一）上午９点３０分

股权登记截止日：２０１２年９月７日（周五）

会议地点： 广东省珠海市金湾区平沙镇珠海海泉湾天王星酒店

二、会议审议事项

１、《关于公司为下属控股公司华贸物流（香港）有限公司提供担保的议案》

２、《关于公司为深圳港中旅供应链贸易有限公司向建设银行申请授信额度提供担保的议案》

３、《关于公司为深圳港中旅供应链贸易有限公司向招商银行申请授信额度提供担保的议案》

４、《关于公司为深圳港中旅供应链贸易有限公司向工商银行申请授信额度提供担保的议案》

５、《关于设立子公司暨变更募集资金项目投资主体的议案》

６、《关于修订港中旅华贸国际物流股份有限公司投资管理制度个别条款的议案》

７、《关于王晓光先生因退休原因辞去公司副董事长及董事职务的议案》

８、《关于提名张震先生为公司董事候选人的议案》。

三、会议出席对象

１、本公司董事、监事及高级管理人员，见证律师。

２、截至２０１２年９月７日（周五）下午１５点上海证券交易所收市后在中国证券登记结算有限公司上海分公司登记在册的公司全体股东。因故不能出席会议的股东，可书面授权代理人出席。

四、会议登记方法

１、登记手续：凡符合上述资格并希望出席现场股东大会的股东，请自行到本公司董事会办公室办理登记手续

１．１ 个人股东请持股票账户卡以及本人身份证及填好的《股东登记表》（格式见附件１）；若委托代理人出席会议的，应持委托人股票账户卡、委托人及代理人身份证、《授权委托书》（格式见附件２）及《股东登记表》办理登记手续；

１．２ 法人股东持股票账户卡、营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人证明书或法人代表的《授权委托书》（加盖公章）、出席人身份证及《股东登记表》办理登记手续；

１．３ 异地股东可在登记日截止前通过信函或传真的方式将相应材料发送至本公司董事会办公室办理登记。

２、登记地点： 本公司董事会办公室

３、登记时间：２０１２年９月１０日（上午９：００－１１：３０，下午１３：００－１６：００）

五、其他事项

１、联系电话：０２１－６３５８８８１１

联系传真：０２１－６３５８２３１１

电邮地址：ｉｒｄ＠ｃｔｓｆｒｅｉｇｈｔ．ｃｏｍ

联系地址：上海市南京西路３３８号天安中心２０楼

邮政编码：２００００３

２、会议预计１个小时。根据有关规定，与会股东交通及食宿费用自理。

３、出席会议股东及股东授权代理人请于会议开始前半小时内到达会议地点，并携带好各自登记材料的原件，以便签到入场。

特此公告。

港中旅华贸国际物流股份有限公司董事会

２０１２年８月２９日

附件１：股东登记表式样

股东登记表

兹登记参加港中旅华贸国际物流股份有限公司２０１２年第二次临时股东大会。

姓名： 股东账户号码：

身份证号码： 持股数：

联系电话： 传真：

联系地址： 邮政编码：

附件２：授权委托书式样

授权委托书

兹全权委托 先生（女士）代表本人／公司出席港中旅华贸国际物流股份有限公司２０１２年第二次临时股东大会，并行使表决权。

委托方姓名： 委托方身份证号码：

委托方持有股份数： 委托方股东账号：

受托人姓名： 受托人身份证号码：

委托权限： 受托日期：

注：授权委托书、股东登记表剪报、复印或按以上格式自制均有效。