一、重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
没有董事、监事、高级管理人员声明对本报告内容的真实性、准确性和完整性无法保证或存在异议。
公司董事会全体董事均出席了审议本次半年报的董事会会议。
公司半年度财务报告未经会计师事务所审计。
公司负责人丁叮、主管会计工作负责人王崇桂及会计机构负责人(会计主管人员) 王崇桂声明:保证半年度报告中财务报告的真实、完整。
二、公司基本情况
(一)基本情况简介
A股简称 | 东华科技 |
A股代码 | 002140 |
上市证券交易所 | 深圳证券交易所 |
| 董事会秘书 | 证券事务代表 |
姓名 | 罗守生 | 孙政 |
联系地址 | 安徽省合肥市望江东路70号 | 安徽省合肥市望江东路70号 |
电话 | 0551-3626000 | 0551-3626768 |
传真 | 0551-3631706 | 0551-3626768 |
电子信箱 | luoshousheng@chinaecec.com | sunzheng@chinaecec.com |
(二)主要财务数据和指标
1、主要会计数据和财务指标
以前报告期财务报表未发生追溯调整
| 本报告期末 | 上年度期末 | 本报告期末比上年度期末增减(%) |
总资产(元) | 4,311,406,569.76 | 3,827,868,789.32 | 12.63% |
归属于上市公司股东的所有者权益(元) | 1,177,357,985.73 | 1,105,589,433.95 | 6.49% |
股本(股) | 446,034,534.00 | 446,034,534.00 | 0.00% |
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股) | 2.64 | 2.48 | 6.45% |
资产负债率(%) | 72.48% | 70.89% | 1.59% |
| 报告期(1-6月) | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减(%) |
营业总收入(元) | 967,992,613.39 | 723,273,069.23 | 33.84% |
营业利润(元) | 147,248,098.89 | 122,671,476.49 | 20.03% |
利润总额(元) | 147,650,123.88 | 122,853,822.18 | 20.18% |
归属于上市公司股东的净利润(元) | 125,292,695.86 | 104,041,902.14 | 20.43% |
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元) | 124,952,874.31 | 103,891,092.80 | 20.27% |
基本每股收益(元/股) | 0.28 | 0.23 | 21.74% |
稀释每股收益(元/股) | 0.28 | 0.23 | 21.74% |
加权平均净资产收益率(%) | 10.72% | 11.37% | -0.65% |
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%) | 10.7% | 11.35% | -0.65% |
经营活动产生的现金流量净额(元) | 26,856,988.22 | -26,561,819.19 | 201.11% |
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股) | 0.06 | -0.06 | 200% |
2、非经常性损益项目
非经常性损益项目 | 年初到报告期末金额(元) | 说明 |
非流动资产处置损益 | -220,280.86 | |
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免 | | |
计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外) | 650,000.00 | |
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 | | |
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 | | |
非货币性资产交换损益 | | |
委托他人投资或管理资产的损益 | | |
因不可抗力因素,如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备 | | |
债务重组损益 | | |
企业重组费用,如安置职工的支出、整合费用等 | | |
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益 | | |
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 | | |
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 | | |
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 | | |
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 | | |
对外委托贷款取得的损益 | | |
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益 | | |
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响 | | |
受托经营取得的托管费收入 | | |
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -27,694.15 | |
其他符合非经常性损益定义的损益项目 | | |
少数股东权益影响额 | -1,493.34 | |
所得税影响额 | -60,710.10 | |
合计 | 339,821.55 | -- |
3、公司不存在按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
4、公司不存在按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
三、股本变动及股东情况
(一)股本变动情况表
| 本次变动前 | 本次变动增减(+,-) | 本次变动后 |
数量 | 比例(%) | 发行新股 | 送股 | 公积金转股 | 其他 | 小计 | 数量 | 比例(%) |
一、有限售条件股份 | 13,453,905 | 3.02% | 0 | 0 | 0 | -748,800 | -748,800 | 12,705,105 | 2.85% |
1、国家持股 | | | | | | | | | |
2、国有法人持股 | | | | | | | | | |
3、其他内资持股 | 748,800 | 0.17% | | | | -748,800 | -748,800 | 0 | 0% |
其中:境内法人持股 | | | | | | | | | |
境内自然人持股 | 748,800 | 0.17% | | | | -748,800 | -748,800 | 0 | 0% |
4、外资持股 | | | | | | | | | |
其中:境外法人持股 | | | | | | | | | |
境外自然人持股 | | | | | | | | | |
5.高管股份 | 12,705,105 | 2.85% | | | | | | 12,705,105 | 2.85% |
二、无限售条件股份 | 432,580,629 | 96.98% | 0 | 0 | 0 | 748,800 | 748,800 | 433,329,429 | 97.15% |
1、人民币普通股 | 432,580,629 | 96.98% | 0 | 0 | 0 | 748,800 | 748,800 | 433,329,429 | 97.15% |
2、境内上市的外资股 | | | | | | | | | |
3、境外上市的外资股 | | | | | | | | | |
4、其他 | | | | | | | | | |
三、股份总数 | 446,034,534.00 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 446,034,534.00 | 100% |
(二)前10名股东、前10名无限售条件股东/流通股股东持股情况表
前10名股东、前10名无限售条件股东持股情况表
股东总数 | 9,342 |
前十名股东持股情况 |
股东名称(全称) | 股东性质 | 持股比例(%) | 持股总数 | 持有有限售条件股份数量 | 质押或冻结情况 |
股份状态 | 数量 |
化学工业第三设计院有限公司 | 国有法人 | 60.01% | 267,653,734 | 0 | 无质押或冻结 | 0 |
安徽达鑫科技投资有限责任公司 | 境内非国有法人 | 4.66% | 20,792,817 | 0 | 无质押或冻结 | 0 |
中国农业银行-东吴价值成长双动力股票型证券投资基金 | 境内非国有法人 | 2.33% | 10,404,080 | 0 | 未知 | 未知 |
东方证券股份有限公司 | 国有法人 | 1.83% | 8,168,276 | 0 | 未知 | 未知 |
中国工商银行-汇添富均衡增长股票型证券投资基金 | 境内非国有法人 | 1.63% | 7,271,727 | 0 | 未知 | 未知 |
中国工商银行-广发聚瑞股票型证券投资基金 | 境内非国有法人 | 1.51% | 6,714,290 | 0 | 未知 | 未知 |
光大证券股份有限公司 | 境内非国有法人 | 1.21% | 5,419,027 | 0 | 未知 | 未知 |
交通银行-国泰金鹰增长证券投资基金 | 境内非国有法人 | 1.09% | 4,861,052 | 0 | 未知 | 未知 |
中国银行-嘉实稳健开放式证券投资基金 | 境内非国有法人 | 0.9% | 4,028,885 | 0 | 未知 | 未知 |
中国建设银行-信达澳银领先增长股票型证券投资基金 | 境内非国有法人 | 0.79% | 3,509,599 | 0 | 未知 | 未知 |
前十名无限售条件股东持股情况 |
股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | 股份种类及数量 |
种类 | 数量 |
化学工业第三设计院有限公司 | 267,653,734 | A股 | 267,653,734 |
安徽达鑫科技投资有限责任公司 | 20,792,817 | A股 | 20,792,817 |
中国农业银行-东吴价值成长双动力股票型证券投资基金 | 10,404,080 | A股 | 10,404,080 |
东方证券股份有限公司 | 8,168,276 | A股 | 8,168,276 |
中国工商银行-汇添富均衡增长股票型证券投资基金 | 7,271,727 | A股 | 7,271,727 |
中国工商银行-广发聚瑞股票型证券投资基金 | 6,714,290 | A股 | 6,714,290 |
光大证券股份有限公司 | 5,419,027 | A股 | 5,419,027 |
交通银行-国泰金鹰增长证券投资基金 | 4,861,052 | A股 | 4,861,052 |
中国银行-嘉实稳健开放式证券投资基金 | 4,028,885 | A股 | 4,028,885 |
中国建设银行-信达澳银领先增长股票型证券投资基金 | 3,509,599 | A股 | 3,509,599 |
上述股东关联关系或(及)一致行动人的说明 | 化学工业第三设计院有限公司与安徽达鑫科技投资有限责任公司不存在关联关系或一致行动关系;未知公司其它前十名无限售条件股东之间是否存在关联关系或一致行动关系。 |
(三)控股股东及实际控制人变更情况
本公司不存在控股股东及实际控制人变更情况。
四、董事、监事和高级管理人员情况
(一)董事、监事和高级管理人员持股变动
姓名 | 职务 | 期初持股数(股) | 本期增持股份数量(股) | 本期减持股份数量(股) | 期末持股数(股) | 其中:持有限制性股票数量(股) | 期末持有股票期权数量(股) | 变动原因 |
丁叮 | 董事长 | 2,972,900 | 0 | 0 | 2,972,900 | 2,229,675 | 0 | - |
袁经勇 | 董事 | 1,673,960 | 0 | 0 | 1,673,960 | 1,255,470 | 0 | - |
吴光美 | 董事;总经理 | 2,104,800 | 0 | 0 | 2,104,800 | 1,578,600 | 0 | - |
王崇桂 | 董事;
财务总监 | 1,545,600 | 0 | 0 | 1,545,600 | 1,159,200 | 0 | - |
罗守生 | 董事;
董事会秘书 | 1,186,080 | 0 | 0 | 1,186,080 | 889,560 | 0 | - |
赵显棣 | 董事 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
刘殿栋 | 独立董事 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
龚兴隆 | 独立董事 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
魏飞 | 独立董事 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
岳明 | 监事会主席 | 1,794,800 | 0 | 0 | 1,794,800 | 1,346,100 | 0 | - |
王晶晶 | 监事 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
司旭东 | 监事 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
蔡林清 | 副总经理 | 1,423,680 | 0 | 0 | 1,423,680 | 1,067,760 | 0 | - |
崔从权 | 副总经理 | 1,280,000 | 0 | 0 | 1,280,000 | 960,000 | 0 | - |
章敦辉 | 副总经理 | 1,536,960 | 0 | 0 | 1,536,960 | 1,152,720 | 0 | - |
叶平 | 副总经理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
李立新 | 副总经理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
吴越峰 | 副总经理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
廖宣昭 | 副总经理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
吴大农 | 总工程师 | 1,421,360 | 0 | 0 | 1,421,360 | 1,066,020 | 0 | - |
五、董事会报告
(一)主营业务分行业、产品情况表
单位:元
主营业务分行业情况 |
分行业 | 营业收入 | 营业成本 | 毛利率(%) | 营业收入比上年同期增减(%) | 营业成本比上年同期增减(%) | 毛利率比上年同期增减(%) |
化工行业 | 961,661,410.40 | 734,828,290.90 | 23.59% | 35.36% | 41.63% | -3.38% |
环保行业 | 2,078,090.76 | 486,092.85 | 76.61% | -0.84% | -53.78% | 26.79% |
民建行业 | 4,253,112.23 | 3,289,073.67 | 22.67% | -49.76% | -10.24% | -34.05% |
主营业务产品情况 |
分产品 | 营业收入 | 营业成本 | 毛利率(%) | 营业收入比上年同期增减(%) | 营业成本比上年同期增减(%) | 毛利率比上年同期增减(%) |
总承包收入 | 817,032,263.41 | 686,919,382.82 | 15.93% | 35.51% | 42.61% | -4.18% |
设计咨询收入 | 150,960,349.98 | 51,684,074.60 | 65.76% | 25.43% | 21.34% | 1.15% |
毛利率比上年同期增减幅度较大的原因说明:
报告期内,公司营业毛利率较上年同期减少3.82个百分点,主要原因:①工程类项目毛利率会随着项目周期呈现周期性波动。②工程总承包业务是公司的核心业务,工程总承包业务收入是公司主要的收入来源,占总营业收入的84.40%,而本报告期内所确认的总承包项目收入中毛利率较低的设备采购和建筑安装施工占项目收入比重较大,毛利率较上年同期减少4.18个百分点,因此,本期总体毛利率略有下降;③工程类项目的毛利率与签约时业主对相关技术的掌握,定价能力及合同签约形式有关,本报告期确认的以成本加成方式签约的工程总承包项目收入占总收入比重较大,而毛利率较低,致使总体毛利率有所降低。
(二)主营业务分地区情况
单位:元
地区 | 营业收入 | 营业收入比上年同期增减(%) |
中南地区 | 847,554.32 | -76.48% |
西南地区 | 275,272,504.19 | -11.96% |
西北地区 | 350,494,825.88 | 466.89% |
华东地区 | 271,183,854.18 | 5.6% |
华北地区 | 8,454,080.46 | -87.69% |
东北地区 | 7,880,000.00 | 35.86% |
境外 | 53,859,794.36 | 287.23% |
(三)报告期内,公司主营业务及其结构未发生重大变化。
(四)报告期内,公司主营业务盈利能力(毛利率)与上年相比未发生重大变化。
(五)报告期内,公司利润构成与上年相比未发生重大变化。
(六)募集资金使用情况
1、募集资金使用情况对照表
单位:万元
募集资金总额(净额) | 31,944.2 | 本报告期投入募集资金总额 | 0 |
报告期内变更用途的募集资金总额 | 0 |
累计变更用途的募集资金总额 | 0 | 已累计投入募集资金总额 | 28,336.56 |
累计变更用途的募集资金总额比例 | 0 |
承诺投资项目和超募资金投向 | 是否已变更项目(含部分变更) | 募集资金承诺投资总额 | 调整后投资总额(1) | 本报告期投入金额 | 截至期末累计投入金额(2) | 截至期末投资进度(%)(3)=(2)/(1) | 项目达到预定可使用状态日期 | 本报告期实现的效益 | 是否达到预计效益 | 项目可行性是否发生重大变化 |
承诺投资项目 | |
研发中心 | 否 | 4,704.98 | 4,704.98 | | 1,097.34 | 23.32% | 2012年12月01日 | --- | 是 | 否 |
补充流动资金 | 否 | 27,239.22 | 27,239.22 | | 27,239.22 | 100% | 2009年06月01日 | --- | 是 | 否 |
承诺投资项目小计 | - | 31,944.2 | 31,944.2 | | 28,336.56 | - | - | --- | - | - |
超募资金投向 | |
| | | | | | | | | | |
归还银行贷款(如有) | - | | | | | | - | - | - | - |
补充流动资金(如有) | - | | | | | | - | - | - | - |
超募资金投向小计 | - | | | | | - | - | | - | - |
合计 | - | | | | | - | - | | - | - |
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目) | 公司现已着手编制研发中心建设工程项目关于技术研发方向、资金使用计划等调整方案。公司将根据国家产业政策、行业发展趋势与市场推广前景,依据公司《中长期技术发展规划》和技术积累情况,选择化工、石化、环保等领域的关键技术或专利技术进行工程化开发,以形成具有国内领先或国际先进水平的工艺软件包和基础设计包,为公司的持续快速发展提供强劲的技术动力。同时,通过技术先导带动工程项目,有效巩固并拓展工程设计、工程总承包等业务市场,进一步提升公司经营业绩,真正发挥募集资金的使用效果。
公司将规范履行调整方案的审批和信息披露程序,合规管理和合理使用用于研发中心建设工程项目的募集资金。 |
项目可行性发生重大变化的情况说明 | 不适用 |
超募资金的金额、用途及使用进展情况 | 不适用 |
募集资金投资项目实施地点变更情况 | 不适用 |
不适用 |
募集资金投资项目实施方式调整情况 | 不适用 |
募集资金投资项目先期投入及置换情况 | 不适用 |
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 | 不适用 |
项目实施出现募集资金结余的金额及原因 | 不适用 |
尚未使用的募集资金用途及去向 | 截止2012年6月30 日,尚未使用的募集资金及利息3,738.53万元,存放于募集资金专用银行账户。 |
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 | 募集资金使用及披露中不存在违规问题或其他情况 |
2、变更募集资金投资项目情况表:不适用
(七)报告期内,董事会未对2012年下半年的经营计划进行修改。
(八)对2012年1-9月经营业绩的预计
2012年1-9月预计的经营业绩情况:归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
2012年1-9月归属于上市公司股东的净利润变动幅度 | 20% | 至 | 40% |
2012年1-9月归属于上市公司股东的净利润变动区间(万元) | 17,570 | 至 | 20,500 |
2011年1-9月归属于上市公司股东的净利润(元) | 146,417,610.25 |
业绩变动的原因说明 | 一是公司工程设计、工程总承包项目按计划实施,营业收入增加;二是公司加强工程项目管理及成本费用控制,盈利能力提升。 |
(九)报告期内,公司财务报告未经会计师事务所审计;公司所聘的会计师事务所也未出具“非标准审计报告”。
(十)公司所聘的会计师事务所对公司上年度财务报告出具了标准审计报告,不存在对有关事项变化及处理情况进行说明的情形。
六、重要事项
(一)收购、出售资产及资产重组
1、报告期内,公司未发生收购资产情况。
2、报告期内,公司未发生出售资产情况
3、报告期内,公司未发生资产重组或收购出售资产情形,不存在对报告期经营成果与财务状况产生影响的有关事项。
(二)担保事项
报告期内,公司未发生担保情况。
(三)非经营性关联债权债务往来
报告期内,公司不存在非经营性关联债权债务往来。
(四)重大诉讼仲裁事项
报告期内,公司未发生重大诉讼仲裁事项。
(五)其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明
1、证券投资情况
报告期内,公司未发生证券投资情况。
2、持有其他上市公司股权情况
报告期内,公司未持有其他上市公司股权。
3、报告期内资金被占用情况及清欠进展情况
截止报告期末,公司不存在非经营性资金被占用的情况。
4、承诺事项履行情况
上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股5%以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的以下承诺事项
承诺事项 | 承诺人 | 承诺内容 | 履行情况 |
股改承诺 | - | - | - |
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺 | - | - | - |
资产置换时所作承诺 | - | - | - |
发行时所作承诺 | 化学工业第三设计院有限公司 | 本院及下属子公司将不生产、开发任何与股份公司及其下属子公司生产的产品构成竞争或可能构成竞争的产品,不直接或间接经营任何与股份公司及其下属子公司经营的业务构成竞争或可能构成竞争的业务,也不参与投资任何与股份公司及其下属子公司生产的产品或经营的业务构成竞争或可能构成竞争的其他企业。 | 切实履行 |
其他对公司中小股东所作承诺 | - | - | - |
5、董事会本次利润分配或资本公积金转增预案
报告期内,公司未提出2012年中期利润分配或资本公积金转增预案。
6、其他综合收益细目
单位:元
项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
1.可供出售金融资产产生的利得(损失)金额 | 0.00 | 0.00 |
减:可供出售金融资产产生的所得税影响 | 0.00 | 0.00 |
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额 | 0.00 | 0.00 |
小计 | 0.00 | 0.00 |
2.按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额 | 0.00 | 0.00 |
减:按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额产生的所得税影响 | 0.00 | 0.00 |
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额 | 0.00 | 0.00 |
小计 | 0.00 | 0.00 |
3.现金流量套期工具产生的利得(或损失)金额 | 0.00 | 0.00 |
减:现金流量套期工具产生的所得税影响 | 0.00 | 0.00 |
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额 | 0.00 | 0.00 |
转为被套期项目初始确认金额的调整额 | 0.00 | 0.00 |
小计 | 0.00 | 0.00 |
4.外币财务报表折算差额 | 0.00 | 0.00 |
减:处置境外经营当期转入损益的净额 | 0.00 | 0.00 |
小计 | 0.00 | 0.00 |
5.其他 | 0.00 | 0.00 |
减:由其他计入其他综合收益产生的所得税影响 | 0.00 | 0.00 |
前期其他计入其他综合收益当期转入损益的净额 | 0.00 | 0.00 |
小计 | 0.00 | 0.00 |
合计 | 0.00 | 0.00 |
(六)报告期接待调研、沟通、采访等活动登记表
接待时间 | 接待地点 | 接待方式 | 接待对象类型 | 接待对象 | 谈论的主要内容
及提供的资料 |
2012年01月11日 | 公司会议室 | 实地调研 | 机构 | 海通证券股份有限公司、民生证券有限责任公司、东北证券股份有限公司、中邮创业基金管理有限公司 | 主要交流公司新型煤化工项目、有关技术研发、行业市场前景、竞争形势以及在手项目的进展等情况。未提供书面材料。 |
2012年02月07日 | 公司会议室 | 实地调研 | 机构 | 长安基金管理有限公司、开源证券有限责任公司 | 主要交流煤化工市场前景及政策导向、公司项目执行情况、钛白等领域及国外市场经营情况等。未提供书面材料。 |
2012年02月08日 | 公司会议室 | 实地调研 | 机构 | 上海东方证券资产管理有限公司 | 主要交流公司乙二醇、天然气项目进展、污水领域竞争状况、技术开发以及与中国化学关系等。未提供书面材料。 |
2012年02月16日 | 公司会议室 | 实地调研 | 机构 | 国泰基金管理有限公司、华创证券有限责任公司、生命保险资产管理有限公司、汇添富基金管理有限公司、上投摩根基金管理有限公司、北京市星石投资管理有限公司 | 主要交流煤化工市场前景及政策导向、公司项目执行、污水处理、技术储备及国外市经营等情况。未提供书面材料。 |
2012年05月08日 | 公司会议室 | 实地调研 | 机构 | 诺安基金管理有限公司 | 主要交流公司订单情况、煤化工产业状况、钛白、甲乙酮等产品市场情况以及公司投资理财、资本运作等情况。未提供书面材料。 |
2012年05月14日 | 公司会议室 | 实地调研 | 机构 | 中国国际金融有限公司 | 主要交流煤化工行业政策、技术研发;公司合同签约、项目进展、人力资源等情况。未提供书面材料。 |
2012年05月15日 | 公司会议室 | 实地调研 | 机构 | 方正证券股份有限公司、新华基金管理有限公司 | 主要交流煤化工市场、公司订单、与中国化学关系等情况。未提供书面材料。 |
2012年05月16日 | 公司会议室 | 实地调研 | 机构 | 申万菱信基金管理有限公司 | 主要交流公司历史沿革、经营模式、对外投资、人力资源等情况。未提供书面材料。 |
2012年05月17日 | 公司会议室 | 实地调研 | 机构 | 兴业证券股份有限公司、中银基金管理有限公司 | 主要交流公司项目进展、市场经营、人力资源、对外投资等情况。未提供书面资料。 |
2012年06月04日 | 公司会议室 | 实地调研 | 机构 | 中国银河证券股份有限公司、华泰资产管理有限公司 | 主要交流煤化工技术与市场状况、公司经营形势分析及项目进展等情况。未提供书面材料。 |
2012年06月05日 | 公司会议室 | 实地调研 | 机构 | 申万菱信基金管理有限公司、光大证券股份有限公司 | 主要交流煤化工行业政策和技术状况、公司经营形势、技术开发和人力资源等情况。未提供书面材料。 |
2012年06月08日 | 公司会议室 | 实地调研 | 机构 | 国金证券股份有限公司 | 主要交流国家煤化工政策、公司煤化工等领域的业务与技术、对外投资、项目进展及经营业绩等。未提供书面材料。 |
2012年06月28日 | 公司会议室 | 实地调研 | 机构 | 银河基金管理有限公司、兴业证券股份有限公司、国泰君安证券股份有限公司 | 主要交流煤化工市场状况、公司在煤化工方面技术开发与项目进展情况、公司经营及人力资源等情况。未提供书面材料。 |
七、财务报告
(一)审计意见
公司2012年半年报未经过审计。
(二)财务报表
1、合并资产负债表
编制单位: 东华工程科技股份有限公司
单位:元
项目 | 附注 | 期末余额 | 期初余额 |
流动资产: | | | |
货币资金 | | 1,016,091,456.56 | 1,161,401,759.88 |
结算备付金 | | 0.00 | 0.00 |
拆出资金 | | 0.00 | 0.00 |
交易性金融资产 | | 0.00 | 0.00 |
应收票据 | | 164,737,200.00 | 66,694,398.71 |
应收账款 | | 210,273,070.36 | 181,422,890.89 |
预付款项 | | 755,791,493.33 | 571,432,940.20 |
应收保费 | | 0.00 | 0.00 |
应收分保账款 | | 0.00 | 0.00 |
应收分保合同准备金 | | 0.00 | 0.00 |
应收利息 | | 0.00 | 0.00 |
应收股利 | | 5,191,383.20 | 0.00 |
其他应收款 | | 256,265,622.05 | 282,166,354.43 |
买入返售金融资产 | | 0.00 | 0.00 |
存货 | | 1,363,886,631.73 | 1,125,028,601.41 |
一年内到期的非流动资产 | | 0.00 | 0.00 |
其他流动资产 | | 0.00 | 0.00 |
流动资产合计 | | 3,772,236,857.23 | 3,388,146,945.52 |
非流动资产: | | | |
发放委托贷款及垫款 | | 0.00 | 0.00 |
可供出售金融资产 | | 0.00 | 0.00 |
持有至到期投资 | | 0.00 | 0.00 |
长期应收款 | | 0.00 | 0.00 |
长期股权投资 | | 187,775,602.11 | 83,791,383.13 |
投资性房地产 | | 0.00 | 0.00 |
固定资产 | | 269,074,557.01 | 271,210,981.11 |
在建工程 | | 0.00 | 0.00 |
工程物资 | | 0.00 | 0.00 |
固定资产清理 | | 0.00 | 0.00 |
生产性生物资产 | | 0.00 | 0.00 |
油气资产 | | 0.00 | 0.00 |
无形资产 | | 72,086,609.70 | 73,336,613.62 |
开发支出 | | 0.00 | 0.00 |
商誉 | | 0.00 | 0.00 |
长期待摊费用 | | 0.00 | 0.00 |
递延所得税资产 | | 10,232,943.71 | 11,382,865.94 |
其他非流动资产 | | 0.00 | 0.00 |
非流动资产合计 | | 539,169,712.53 | 439,721,843.80 |
资产总计 | | 4,311,406,569.76 | 3,827,868,789.32 |
流动负债: | | | |
短期借款 | | 0.00 | 0.00 |
向中央银行借款 | | 0.00 | 0.00 |
吸收存款及同业存放 | | 0.00 | 0.00 |
拆入资金 | | 0.00 | 0.00 |
交易性金融负债 | | 0.00 | 0.00 |
应付票据 | | 47,441,078.87 | 63,622,921.20 |
应付账款 | | 807,122,447.14 | 773,248,026.43 |
预收款项 | | 2,176,920,409.62 | 1,692,442,299.44 |
卖出回购金融资产款 | | 0.00 | 0.00 |
应付手续费及佣金 | | 0.00 | 0.00 |
应付职工薪酬 | | 27,617,060.56 | 85,307,767.68 |
应交税费 | | 49,302,476.73 | 82,543,797.86 |
应付利息 | | 0.00 | 0.00 |
应付股利 | | 0.00 | 0.00 |
其他应付款 | | 16,606,764.81 | 16,589,775.64 |
应付分保账款 | | 0.00 | 0.00 |
保险合同准备金 | | 0.00 | 0.00 |
代理买卖证券款 | | 0.00 | 0.00 |
代理承销证券款 | | 0.00 | 0.00 |
一年内到期的非流动负债 | | 0.00 | 0.00 |
其他流动负债 | | 0.00 | 0.00 |
流动负债合计 | | 3,125,010,237.73 | 2,713,754,588.25 |
非流动负债: | | | |
长期借款 | | 0.00 | 0.00 |
应付债券 | | 0.00 | 0.00 |
长期应付款 | | 0.00 | 0.00 |
专项应付款 | | 0.00 | 0.00 |
预计负债 | | 0.00 | 0.00 |
递延所得税负债 | | 0.00 | 0.00 |
其他非流动负债 | | 0.00 | 0.00 |
非流动负债合计 | | 0.00 | 0.00 |
负债合计 | | 3,125,010,237.73 | 2,713,754,588.25 |
所有者权益(或股东权益): | | | |
实收资本(或股本) | | 446,034,534.00 | 446,034,534.00 |
资本公积 | | 90,346,720.02 | 90,346,720.02 |
减:库存股 | | 0.00 | 0.00 |
专项储备 | | 0.00 | 0.00 |
盈余公积 | | 100,718,835.32 | 100,718,835.32 |
一般风险准备 | | 0.00 | 0.00 |
未分配利润 | | 540,257,896.39 | 468,489,344.61 |
外币报表折算差额 | | 0.00 | 0.00 |
归属于母公司所有者权益合计 | | 1,177,357,985.73 | 1,105,589,433.95 |
少数股东权益 | | 9,038,346.30 | 8,524,767.12 |
所有者权益(或股东权益)合计 | | 1,186,396,332.03 | 1,114,114,201.07 |
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | | 4,311,406,569.76 | 3,827,868,789.32 |
法定代表人:丁叮 主管会计工作负责人:王崇桂 会计机构负责人:王崇桂
2、母公司资产负债表
单位:元
项目 | 附注 | 期末余额 | 期初余额 |
流动资产: | | | |
货币资金 | | 1,000,220,459.48 | 1,148,032,167.71 |
交易性金融资产 | | 0.00 | 0.00 |
应收票据 | | 163,950,000.00 | 66,143,425.40 |
应收账款 | | 201,636,229.35 | 164,693,096.41 |
预付款项 | | 768,215,443.33 | 582,091,640.20 |
应收利息 | | 0.00 | 0.00 |
应收股利 | | 5,701,383.20 | 510,000.00 |
其他应收款 | | 252,427,017.76 | 279,726,664.60 |
存货 | | 1,363,640,803.18 | 1,124,807,266.16 |
一年内到期的非流动资产 | | 0.00 | 0.00 |
其他流动资产 | | 0.00 | 0.00 |
流动资产合计 | | 3,755,791,336.30 | 3,366,004,260.48 |
非流动资产: | | | |
可供出售金融资产 | | 0.00 | 0.00 |
持有至到期投资 | | 0.00 | 0.00 |
长期应收款 | | 0.00 | 0.00 |
长期股权投资 | | 193,875,602.11 | 89,891,383.13 |
投资性房地产 | | 0.00 | 0.00 |
固定资产 | | 251,148,945.68 | 252,367,939.64 |
在建工程 | | 0.00 | 0.00 |
工程物资 | | 0.00 | 0.00 |
固定资产清理 | | 0.00 | 0.00 |
生产性生物资产 | | 0.00 | 0.00 |
油气资产 | | 0.00 | 0.00 |
无形资产 | | 66,499,488.20 | 67,697,178.12 |
开发支出 | | 0.00 | 0.00 |
商誉 | | 0.00 | 0.00 |
长期待摊费用 | | 0.00 | 0.00 |
递延所得税资产 | | 9,601,881.40 | 10,722,815.49 |
其他非流动资产 | | 0.00 | 0.00 |
非流动资产合计 | | 521,125,917.39 | 420,679,316.38 |
资产总计 | | 4,276,917,253.69 | 3,786,683,576.86 |
流动负债: | | | |
短期借款 | | 0.00 | 0.00 |
交易性金融负债 | | 0.00 | 0.00 |
应付票据 | | 47,441,078.87 | 63,622,921.20 |
应付账款 | | 799,356,681.94 | 763,259,110.58 |
预收款项 | | 2,165,281,741.23 | 1,686,034,879.05 |
应付职工薪酬 | | 27,308,870.49 | 77,378,051.95 |
应交税费 | | 49,039,142.49 | 80,766,158.71 |
应付利息 | | 0.00 | 0.00 |
应付股利 | | 0.00 | 0.00 |
其他应付款 | | 12,959,127.48 | 11,521,442.18 |
一年内到期的非流动负债 | | 0.00 | 0.00 |
其他流动负债 | | 0.00 | 0.00 |
流动负债合计 | | 3,101,386,642.50 | 2,682,582,563.67 |
非流动负债: | | | |
长期借款 | | 0.00 | 0.00 |
应付债券 | | 0.00 | 0.00 |
长期应付款 | | 0.00 | 0.00 |
专项应付款 | | 0.00 | 0.00 |
预计负债 | | 0.00 | 0.00 |
递延所得税负债 | | 0.00 | 0.00 |
其他非流动负债 | | 0.00 | 0.00 |
非流动负债合计 | | 0.00 | 0.00 |
负债合计 | | 3,101,386,642.50 | 2,682,582,563.67 |
所有者权益(或股东权益): | | | |
实收资本(或股本) | | 446,034,534.00 | 446,034,534.00 |
资本公积 | | 90,346,720.02 | 90,346,720.02 |
减:库存股 | | 0.00 | 0.00 |
专项储备 | | 0.00 | 0.00 |
盈余公积 | | 100,718,835.32 | 100,718,835.32 |
未分配利润 | | 538,430,521.85 | 467,000,923.85 |
外币报表折算差额 | | 0.00 | 0.00 |
所有者权益(或股东权益)合计 | | 1,175,530,611.19 | 1,104,101,013.19 |
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | | 4,276,917,253.69 | 3,786,683,576.86 |
3、合并利润表
单位:元
项目 | 附注 | 本期金额 | 上期金额 |
一、营业总收入 | | 967,992,613.39 | 723,273,069.23 |
其中:营业收入 | | 967,992,613.39 | 723,273,069.23 |
利息收入 | | 0.00 | 0.00 |
已赚保费 | | 0.00 | 0.00 |
手续费及佣金收入 | | 0.00 | 0.00 |
二、营业总成本 | | 823,720,116.68 | 602,273,089.09 |
其中:营业成本 | | 738,603,457.42 | 524,263,144.86 |
利息支出 | | 0.00 | 0.00 |
手续费及佣金支出 | | 0.00 | 0.00 |
退保金 | | 0.00 | 0.00 |
赔付支出净额 | | 0.00 | 0.00 |
提取保险合同准备金净额 | | 0.00 | 0.00 |
保单红利支出 | | 0.00 | 0.00 |
分保费用 | | 0.00 | 0.00 |
营业税金及附加 | | 10,362,705.14 | 12,240,970.66 |
销售费用 | | 6,677,213.71 | 7,334,647.81 |
管理费用 | | 79,803,601.68 | 61,759,028.10 |
财务费用 | | -4,344,681.69 | -1,639,338.18 |
资产减值损失 | | -7,382,179.58 | -1,685,364.16 |
加 :公允价值变动收益(损失以“-”号填列) | | 0.00 | 0.00 |
投资收益(损失以“-”号填列) | | 2,975,602.18 | 1,671,496.35 |
其中:对联营企业和合营企业的投资收益 | | 2,975,602.18 | 1,671,496.35 |
汇兑收益(损失以“-”号填列) | | 0.00 | 0.00 |
三、营业利润(亏损以“-”号填列) | | 147,248,098.89 | 122,671,476.49 |
加 :营业外收入 | | 667,299.60 | 223,950.80 |
减 :营业外支出 | | 265,274.61 | 41,605.11 |
其中:非流动资产处置损失 | | 224,080.86 | 868.65 |
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列) | | 147,650,123.88 | 122,853,822.18 |
减:所得税费用 | | 21,843,848.84 | 18,544,489.24 |
五、净利润(净亏损以“-”号填列) | | 125,806,275.04 | 104,309,332.94 |
其中:被合并方在合并前实现的净利润 | | 0.00 | 0.00 |
归属于母公司所有者的净利润 | | 125,292,695.86 | 104,041,902.14 |
少数股东损益 | | 513,579.18 | 267,430.80 |
六、每股收益: | | -- | -- |
(一)基本每股收益 | | 0.28 | 0.23 |
(二)稀释每股收益 | | 0.28 | 0.23 |
七、其他综合收益 | | 0.00 | 0.00 |
八、综合收益总额 | | 125,806,275.04 | 104,309,332.94 |
归属于母公司所有者的综合收益总额 | | 125,292,695.86 | 104,041,902.14 |
归属于少数股东的综合收益总额 | | 513,579.18 | 267,430.80 |
本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:0.00元。
法定代表人:丁叮 主管会计工作负责人:王崇桂 会计机构负责人:王崇桂
4、母公司利润表
单位:元
项目 | 附注 | 本期金额 | 上期金额 |
一、营业收入 | | 947,205,932.56 | 708,288,362.36 |
减:营业成本 | | 725,642,184.24 | 514,061,173.55 |
营业税金及附加 | | 8,988,583.80 | 11,658,693.20 |
销售费用 | | 6,398,935.63 | 7,116,509.23 |
管理费用 | | 74,202,132.93 | 58,260,654.58 |
财务费用 | | -4,329,905.22 | -1,632,057.51 |
资产减值损失 | | -6,801,956.90 | -1,475,293.60 |
加:公允价值变动收益(损失以“-”号填列) | | 0.00 | 0.00 |
投资收益(损失以“-”号填列) | | 2,975,602.18 | 1,639,909.32 |
其中:对联营企业和合营企业的投资收益 | | 2,975,602.18 | 1,639,909.32 |
二、营业利润(亏损以“-”号填列) | | 146,081,560.26 | 121,938,592.23 |
加:营业外收入 | | 658,600.00 | 215,000.00 |
减:营业外支出 | | 260,638.53 | 41,605.11 |
其中:非流动资产处置损失 | | 219,444.78 | 868.65 |
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列) | | 146,479,521.73 | 122,111,987.12 |
减:所得税费用 | | 21,525,779.65 | 18,348,431.32 |
四、净利润(净亏损以“-”号填列) | | 124,953,742.08 | 103,763,555.80 |
五、每股收益: | | -- | -- |
(一)基本每股收益 | | 0.28 | 0.23 |
(二)稀释每股收益 | | 0.28 | 0.23 |
六、其他综合收益 | | 0.00 | 0.00 |
七、综合收益总额 | | 124,953,742.08 | 103,763,555.80 |
5、合并现金流量表
单位:元
项目 | 本期金额 | 上期金额 |
一、经营活动产生的现金流量: | | |
销售商品、提供劳务收到的现金 | 920,593,039.48 | 932,838,250.87 |
客户存款和同业存放款项净增加额 | 0.00 | 0.00 |
向中央银行借款净增加额 | 0.00 | 0.00 |
向其他金融机构拆入资金净增加额 | 0.00 | 0.00 |
收到原保险合同保费取得的现金 | 0.00 | 0.00 |
收到再保险业务现金净额 | 0.00 | 0.00 |
保户储金及投资款净增加额 | 0.00 | 0.00 |
处置交易性金融资产净增加额 | 0.00 | 0.00 |
收取利息、手续费及佣金的现金 | 0.00 | 0.00 |
拆入资金净增加额 | 0.00 | 0.00 |
回购业务资金净增加额 | 0.00 | 0.00 |
收到的税费返还 | 0.00 | 0.00 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 2,969,506.31 | 5,974,779.67 |
经营活动现金流入小计 | 923,562,545.79 | 938,813,030.54 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 660,613,239.40 | 752,229,612.00 |
客户贷款及垫款净增加额 | 0.00 | 0.00 |
存放中央银行和同业款项净增加额 | 0.00 | 0.00 |
支付原保险合同赔付款项的现金 | 0.00 | 0.00 |
支付利息、手续费及佣金的现金 | 0.00 | 0.00 |
支付保单红利的现金 | 0.00 | 0.00 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 160,524,602.76 | 138,549,974.19 |
支付的各项税费 | 47,944,270.33 | 44,776,492.46 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 27,623,445.08 | 29,818,771.08 |
经营活动现金流出小计 | 896,705,557.57 | 965,374,849.73 |
经营活动产生的现金流量净额 | 26,856,988.22 | -26,561,819.19 |
二、投资活动产生的现金流量: | | |
收回投资收到的现金 | 0.00 | 0.00 |
取得投资收益所收到的现金 | 0.00 | 0.00 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 44,000.00 | 0.00 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0.00 | 0.00 |
收到其他与投资活动有关的现金 | 3,839,800.41 | 2,055,913.34 |
投资活动现金流入小计 | 3,883,800.41 | 2,055,913.34 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 16,484,203.54 | 34,794,903.19 |
投资支付的现金 | 106,200,000.00 | 0.00 |
质押贷款净增加额 | 0.00 | 0.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0.00 | 0.00 |
支付其他与投资活动有关的现金 | 0.00 | 0.00 |
投资活动现金流出小计 | 122,684,203.54 | 34,794,903.19 |
投资活动产生的现金流量净额 | -118,800,403.13 | -32,738,989.85 |
三、筹资活动产生的现金流量: | | |
吸收投资收到的现金 | 0.00 | 0.00 |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 0.00 | 0.00 |
取得借款收到的现金 | 0.00 | 0.00 |
发行债券收到的现金 | 0.00 | 0.00 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 0.00 | 0.00 |
筹资活动现金流入小计 | 0.00 | 0.00 |
偿还债务支付的现金 | 0.00 | 0.00 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 53,290,742.40 | 41,815,737.60 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | 0.00 | 0.00 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 45,742.06 | 197,397.79 |
筹资活动现金流出小计 | 53,336,484.46 | 42,013,135.39 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -53,336,484.46 | -42,013,135.39 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -30,403.95 | -113,719.38 |
五、现金及现金等价物净增加额 | -145,310,303.32 | -101,427,663.81 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 1,161,401,759.88 | 769,098,303.18 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 1,016,091,456.56 | 667,670,639.37 |
6、母公司现金流量表
单位:元
项目 | 本期金额 | 上期金额 |
一、经营活动产生的现金流量: | | |
销售商品、提供劳务收到的现金 | 882,228,848.67 | 904,526,749.16 |
收到的税费返还 | 0.00 | 0.00 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 2,145,501.95 | 3,885,912.93 |
经营活动现金流入小计 | 884,374,350.62 | 908,412,662.09 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 656,291,709.75 | 742,391,826.45 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 140,758,010.52 | 129,738,902.76 |
支付的各项税费 | 43,792,824.86 | 41,764,892.10 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 19,537,038.56 | 24,529,163.78 |
经营活动现金流出小计 | 860,379,583.69 | 938,424,785.09 |
经营活动产生的现金流量净额 | 23,994,766.93 | -30,012,123.00 |
二、投资活动产生的现金流量: | | |
收回投资收到的现金 | 0.00 | 0.00 |
取得投资收益所收到的现金 | 0.00 | 0.00 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 44,000.00 | 0.00 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0.00 | 0.00 |
收到其他与投资活动有关的现金 | 3,828,477.79 | 2,044,643.17 |
投资活动现金流入小计 | 3,872,477.79 | 2,044,643.17 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 16,112,064.54 | 30,349,787.13 |
投资支付的现金 | 106,200,000.00 | 0.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0.00 | 0.00 |
支付其他与投资活动有关的现金 | 0.00 | 0.00 |
投资活动现金流出小计 | 122,312,064.54 | 30,349,787.13 |
投资活动产生的现金流量净额 | -118,439,586.75 | -28,305,143.96 |
三、筹资活动产生的现金流量: | | |
吸收投资收到的现金 | 0.00 | 0.00 |
取得借款收到的现金 | 0.00 | 0.00 |
发行债券收到的现金 | | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 0.00 | 0.00 |
筹资活动现金流入小计 | 0.00 | 0.00 |
偿还债务支付的现金 | 0.00 | 0.00 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 53,290,742.40 | 41,815,737.60 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 45,742.06 | 197,397.79 |
筹资活动现金流出小计 | 53,336,484.46 | 42,013,135.39 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -53,336,484.46 | -42,013,135.39 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -30,403.95 | -113,719.38 |
五、现金及现金等价物净增加额 | -147,811,708.23 | -100,444,121.73 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 1,148,032,167.71 | 761,297,987.76 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 1,000,220,459.48 | 660,853,866.03 |
7、合并所有者权益变动表
本期金额
单位:元
项目 | 本期金额 |
归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 |
实收资本(或股本) | 资本公积 | 减:库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 |
一、上年年末余额 | 446,034,534.00 | 90,346,720.02 | 0.00 | 0.00 | 100,718,835.32 | 0.00 | 468,489,344.61 | 0.00 | 8,524,767.12 | 1,114,114,201.07 |
加:会计政策变更 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
前期差错更正 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
二、本年年初余额 | 446,034,534.00 | 90,346,720.02 | 0.00 | 0.00 | 100,718,835.32 | 0.00 | 468,489,344.61 | 0.00 | 8,524,767.12 | 1,114,114,201.07 |
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 71,768,551.78 | 0.00 | 513,579.18 | 72,282,130.96 |
(一)净利润 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 125,292,695.86 | 0.00 | 513,579.18 | 125,806,275.04 |
(二)其他综合收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
上述(一)和(二)小计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 125,292,695.86 | 0.00 | 513,579.18 | 125,806,275.04 |
(三)所有者投入和减少资本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1.所有者投入资本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2.股份支付计入所有者权益的金额 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
3.其他 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
(四)利润分配 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -53,524,144.08 | 0.00 | 0.00 | -53,524,144.08 |
1.提取盈余公积 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2.提取一般风险准备 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
3.对所有者(或股东)的分配 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -53,524,144.08 | 0.00 | 0.00 | -53,524,144.08 |
4.其他 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
(五)所有者权益内部结转 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1.资本公积转增资本(或股本) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2.盈余公积转增资本(或股本) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
3.盈余公积弥补亏损 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
4.其他 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
(六)专项储备 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1.本期提取 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2.本期使用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
(七)其他 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
四、本期期末余额 | 446,034,534.00 | 90,346,720.02 | 0.00 | 0.00 | 100,718,835.32 | 0.00 | 540,257,896.39 | 0.00 | 9,038,346.30 | 1,186,396,332.03 |
上年金额
单位:元
项目 | 上年金额 |
归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 |
实收资本(或股本) | 资本公积 | 减:库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 |
一、上年年末余额 | 278,771,584.00 | 173,978,195.02 | 0.00 | 0.00 | 73,015,434.83 | 0.00 | 344,338,479.16 | 0.00 | 6,073,066.79 | 876,176,759.80 |
加:同一控制下企业合并产生的追溯调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
加:会计政策变更 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
前期差错更正 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
二、本年年初余额 | 278,771,584.00 | 173,978,195.02 | 0.00 | 0.00 | 73,015,434.83 | 0.00 | 344,338,479.16 | 0.00 | 6,073,066.79 | 876,176,759.80 |
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列) | 167,262,950.00 | -83,631,475.00 | 0.00 | 0.00 | 27,703,400.49 | 0.00 | 124,150,865.45 | 0.00 | 2,451,700.33 | 237,937,441.27 |
(一)净利润 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 277,301,478.54 | 0.00 | 1,152,482.40 | 278,453,960.94 |
(二)其他综合收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
上述(一)和(二)小计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 277,301,478.54 | 0.00 | 1,152,482.40 | 278,453,960.94 |
(三)所有者投入和减少资本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,789,217.93 | 1,789,217.93 |
1.所有者投入资本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2.股份支付计入所有者权益的金额 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
3.其他 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,789,217.93 | 1,789,217.93 |
(四)利润分配 | 83,631,475.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 27,703,400.49 | 0.00 | -153,150,613.09 | 0.00 | -490,000.00 | -42,305,737.60 |
1.提取盈余公积 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 27,703,400.49 | 0.00 | -27,703,400.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2.提取一般风险准备 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
3.对所有者(或股东)的分配 | 83,631,475.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -125,447,212.60 | 0.00 | -490,000.00 | -42,305,737.60 |
4.其他 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
(五)所有者权益内部结转 | 83,631,475.00 | -83,631,475.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1.资本公积转增资本(或股本) | 83,631,475.00 | -83,631,475.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2.盈余公积转增资本(或股本) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
3.盈余公积弥补亏损 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
4.其他 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
(六)专项储备 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1.本期提取 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2.本期使用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
(七)其他 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
四、本期期末余额 | 446,034,534.00 | 90,346,720.02 | 0.00 | 0.00 | 100,718,835.32 | 0.00 | 468,489,344.61 | 0.00 | 8,524,767.12 | 1,114,114,201.07 |
8、母公司所有者权益变动表
本期金额
单位:元
项目 | 本期金额 |
实收资本(或股本) | 资本公积 | 减:库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 所有者权益合计 |
一、上年年末余额 | 446,034,534.00 | 90,346,720.02 | 0.00 | 0.00 | 100,718,835.32 | 0.00 | 467,000,923.85 | 1,104,101,013.19 |
加:会计政策变更 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
前期差错更正 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
二、本年年初余额 | 446,034,534.00 | 90,346,720.02 | 0.00 | 0.00 | 100,718,835.32 | 0.00 | 467,000,923.85 | 1,104,101,013.19 |
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 71,429,598.00 | 71,429,598.00 |
(一)净利润 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 124,953,742.08 | 124,953,742.08 |
(二)其他综合收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
上述(一)和(二)小计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 124,953,742.08 | 124,953,742.08 |
(三)所有者投入和减少资本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1.所有者投入资本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2.股份支付计入所有者权益的金额 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
3.其他 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
(四)利润分配 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -53,524,144.08 | -53,524,144.08 |
1.提取盈余公积 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2.提取一般风险准备 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
3.对所有者(或股东)的分配 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -53,524,144.08 | -53,524,144.08 |
4.其他 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
(五)所有者权益内部结转 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1.资本公积转增资本(或股本) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2.盈余公积转增资本(或股本) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
3.盈余公积弥补亏损 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
4.其他 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
(六)专项储备 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1.本期提取 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2.本期使用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
(七)其他 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
四、本期期末余额 | 446,034,534.00 | 90,346,720.02 | 0.00 | 0.00 | 100,718,835.32 | 0.00 | 538,430,521.85 | 1,175,530,611.19 |
上年金额
单位:元
项目 | 上年金额 |
实收资本(或股本) | 资本公积 | 减:库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 所有者权益合计 |
一、上年年末余额 | 278,771,584.00 | 173,978,195.02 | 0.00 | 0.00 | 73,015,434.83 | 0.00 | 343,117,532.09 | 868,882,745.94 |
加:会计政策变更 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
前期差错更正 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
二、本年年初余额 | 278,771,584.00 | 173,978,195.02 | 0.00 | 0.00 | 73,015,434.83 | 0.00 | 343,117,532.09 | 868,882,745.94 |
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列) | 167,262,950.00 | -83,631,475.00 | 0.00 | 0.00 | 27,703,400.49 | 0.00 | 123,883,391.76 | 235,218,267.25 |
(一)净利润 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 277,034,004.85 | 277,034,004.85 |
(二)其他综合收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
上述(一)和(二)小计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 277,034,004.85 | 277,034,004.85 |
(三)所有者投入和减少资本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1.所有者投入资本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2.股份支付计入所有者权益的金额 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
3.其他 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
(四)利润分配 | 83,631,475.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 27,703,400.49 | 0.00 | -153,150,613.09 | -41,815,737.60 |
1.提取盈余公积 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 27,703,400.49 | 0.00 | -27,703,400.49 | 0.00 |
2.提取一般风险准备 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
3.对所有者(或股东)的分配 | 83,631,475.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -125,447,212.60 | -41,815,737.60 |
4.其他 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
(五)所有者权益内部结转 | 83,631,475.00 | -83,631,475.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1.资本公积转增资本(或股本) | 83,631,475.00 | -83,631,475.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2.盈余公积转增资本(或股本) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
3.盈余公积弥补亏损 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
4.其他 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
(六)专项储备 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1.本期提取 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2.本期使用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
(七)其他 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
四、本期期末余额 | 446,034,534.00 | 90,346,720.02 | 0.00 | 0.00 | 100,718,835.32 | 0.00 | 467,000,923.85 | 1,104,101,013.19 |
(三)报表附注
1、主要会计政策、会计估计的变更以及重大会计差错更正及其影响数
(1)会计政策变更:无
(2)会计估计变更:无
(3)会计差错更正:本报告期不存在发现前期会计差错的情况。
2、合并报表合并范围发生变更的理由
报告期内,本公司合并范围未发生变动。
3、被出具非标准审计报告,列示涉及事项的有关附注:不适用。
董事长:丁叮
董事会批准报送日期:2012年08年27日