一、重要提示
本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
声明:所有董事均已出席审议本次半年报的董事会会议。
除下列董事外,其他董事亲自出席了审议本次半年报的董事会会议
公司半年度财务报告未经会计师事务所审计。
公司负责人冯忠波、主管会计工作负责人刘孟爱及会计机构负责人(会计主管人员)王敦福声明:保证半年度报告中财务报告的真实、完整。
二、公司基本情况
(一)基本情况简介
A股简称 | 江南化工 |
A股代码 | 002226 |
上市证券交易所 | 深圳证券交易所 |
| 董事会秘书 | 证券事务代表 |
姓名 | 赵磊 | 张苏敏 |
联系地址 | 安徽省合肥市政务文化新区怀宁路1639号平安大厦17楼 | 安徽省合肥市政务文化新区怀宁路1639号平安大厦17楼 |
电话 | 0551-5862557 | 0551-5862589 |
传真 | 0551-5862577 | 0551-5862577 |
电子信箱 | izhaolei@yahoo.com.cn | jnhgzsm@163.com |
(二)主要财务数据和指标
1、主要会计数据和财务指标
以前报告期财务报表是否发生了追溯调整
□ 是 √ 否
| 本报告期末 | 上年度期末 | 本报告期末比上年度期末增减(%) |
总资产(元) | 3,362,431,983.96 | 3,190,493,571.62 | 5.39% |
归属于上市公司股东的所有者权益(元) | 2,229,874,822.59 | 2,194,503,087.25 | 1.61% |
股本(股) | 395,639,496.00 | 395,639,496.00 | 0 |
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股) | 5.64 | 5.55 | 1.62% |
资产负债率(%) | 24.92% | 22.23% | 2.69% |
| 报告期(1-6月) | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减(%) |
营业总收入(元) | 796,811,734.11 | 297,644,177.24 | 167.71% |
营业利润(元) | 159,525,494.44 | 71,013,471.40 | 124.64% |
利润总额(元) | 165,376,117.17 | 71,548,806.21 | 131.14% |
归属于上市公司股东的净利润(元) | 105,339,307.97 | 50,224,056.52 | 109.74% |
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元) | 102,750,430.01 | 49,965,447.20 | 105.64% |
基本每股收益(元/股) | 0.27 | 0.22 | 22.73% |
稀释每股收益(元/股) | 0.27 | 0.22 | 22.73% |
加权平均净资产收益率(%) | 4.69% | 11.14% | -6.45% |
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%) | 4.57% | 11.08% | -6.51% |
经营活动产生的现金流量净额(元) | 96,394,129.85 | 51,673,205.17 | 86.55% |
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股) | 0.24 | 0.2 | 20% |
报告期末公司前主要会计数据和财务指标的说明(如有追溯调整,请填写调整说明)
财务指标变动的详细说明见本报表八财务会计报告第十六补充资料中公司主要会计报表项目的变动情况及原因说明。
2、非经常性损益项目
√ 适用 □ 不适用
非经常性损益项目 | 年初到报告期末金额(元) | 说明 |
非流动资产处置损益 | -611,818.53 | |
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免 | | |
计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外) | 4,985,089.50 | 税收返还、科技奖励、政府补贴等396.7万元,财政贴息收入101.81万。 |
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 | | |
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 | | |
非货币性资产交换损益 | | |
委托他人投资或管理资产的损益 | | |
因不可抗力因素,如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备 | | |
债务重组损益 | | |
企业重组费用,如安置职工的支出、整合费用等 | | |
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益 | | |
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 | | |
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 | | |
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 | | |
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 | | |
对外委托贷款取得的损益 | | |
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益 | | |
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响 | | |
受托经营取得的托管费收入 | | |
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -410,392.21 | |
其他符合非经常性损益定义的损益项目 | | |
少数股东权益影响额 | -693,617.28 | |
所得税影响额 | -680,383.52 | |
合计 | 2,588,877.96 | -- |
3、同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
□ 适用 √ 不适用
4、同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
□ 适用 √ 不适用
三、股本变动及股东情况
(一)股本变动情况表
√ 适用 □ 不适用
| 本次变动前 | 本次变动增减(+,-) | 本次变动后 |
数量 | 比例(%) | 发行新股 | 送股 | 公积金转股 | 其他 | 小计 | 数量 | 比例(%) |
一、有限售条件股份 | 272,979,477 | 69% | | | | 568,980 | 568,980 | 273,548,457 | 69.14% |
1、国家持股 | | | | | | | | | |
2、国有法人持股 | | | | | | | | | |
3、其他内资持股 | 212,554,050 | 53.72% | | | | | 0 | 212,554,050 | 53.72% |
其中:境内法人持股 | 212,554,050 | 53.72% | | | | | 0 | 212,554,050 | 53.72% |
境内自然人持股 | | | | | | | | | |
4、外资持股 | | | | | | | | | |
其中:境外法人持股 | | | | | | | | | |
境外自然人持股 | | | | | | | | | |
5.高管股份 | 60,425,427 | 15.27% | | | | 568,980 | 568,980 | 60,994,407 | 15.42% |
二、无限售条件股份 | 122,660,019 | 31% | | | | -568,980 | -568,980 | 122,091.039 | 30.86% |
1、人民币普通股 | 122,660,019 | 31% | | | | -568,980 | -568,980 | 122,091.039 | 30.86% |
2、境内上市的外资股 | | | | | | | | | |
3、境外上市的外资股 | | | | | | | | | |
4、其他 | | | | | | | | | |
三、股份总数 | 395,639,496.00 | 100% | | | | 0 | 0 | 395,639,496.00 | 100% |
(二)前10名股东、前10名无限售条件股东/流通股股东持股情况表
前10名股东、前10名无限售条件股东持股情况表
股东总数 | 11,855 |
前十名股东持股情况 |
股东名称(全称) | 股东性质 | 持股比例(%) | 持股总数 | 持有有限售条件股份数量 | 质押或冻结情况 |
股份状态 | 数量 |
盾安控股集团有限公司 | 境内非国有法人 | 33.23% | 131,460,000 | 131,460,000 | | |
熊立武 | 境内自然人 | 15.35% | 60,717,643 | 60,717,643 | 质押 | 59,000,000 |
安徽盾安化工集团有限公司 | 境内非国有法人 | 13.71% | 54,240,000 | 54,240,000 | | |
宁波科思机电有限公司 | 境内非国有法人 | 7.01% | 27,752,010 | 0 | | |
合肥永天机电设备有限公司 | 境内非国有法人 | 6.79% | 26,854,050 | 26,854,050 | | |
中国农业银行-长盛同德主题增长股票型证券投资基金 | 境内非国有法人 | 1.57% | 6,194,928 | 0 | | |
中国农业银行-中邮核心成长股票型证券投资基金 | 境内非国有法人 | 1.55% | 6,140,000 | 0 | | |
中国民生银行股份有限公司-东方精选混合型开放式证券投资基金 | 境内非国有法人 | 1.52% | 6,009,814 | 0 | | |
中国建设银行-信达澳银领先增长股票型证券投资基金 | 境内非国有法人 | 0.63% | 2,504,283 | 0 | | |
中国建设银行-海富通风格优势股票型证券投资基金 | 境内非国有法人 | 0.44% | 1,731,303 | 0 | | |
前十名无限售条件股东持股情况 |
股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | 股份种类及数量 |
种类 | 数量 |
宁波科思机电有限公司 | 27,752,010 | A股 | 27,752,010 |
中国农业银行-长盛同德主题增长股票型证券投资基金 | 6,194,928 | A股 | 6,194,928 |
中国农业银行-中邮核心成长股票型证券投资基金 | 6,140,000 | A股 | 6,140,000 |
中国民生银行股份有限公司-东方精选混合型开放式证券投资基金 | 6,009,814 | A股 | 6,009,814 |
中国建设银行-信达澳银领先增长股票型证券投资基金 | 2,504,283 | A股 | 2,504,283 |
中国建设银行-海富通风格优势股票型证券投资基金 | 1,731,303 | A股 | 1,731,303 |
中国银行-海富通股票证券投资基金 | 1,685,284 | A股 | 1,685,284 |
华泰证券股份有限公司 | 1,371,503 | A股 | 1,371,503 |
中国农业银行-长盛动态精选证券投资基金 | 1,355,809 | A股 | 1,355,809 |
中国工商银行-富兰克林国海中国收益证券投资基金 | 974,088 | A股 | 974,088 |
上述股东关联关系或(及)一致行动人的说明 | 1、前10名股东中盾安控股集团有限公司、安徽盾安化工集团有限公司和合肥永天机电设备有限公司属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人;盾安控股集团有限公司持有安徽盾安化工集团有限公司67%的股份,持有合肥永天机电设备有限公司50%的股份。2、前10名无限售条件的流通股股东之间未知是否存在关联关系,也未知是否属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。 |
(三)控股股东及实际控制人变更情况
□ 适用 √ 不适用
四、董事、监事和高级管理人员情况
(一)董事、监事和高级管理人员持股变动
姓名 | 职务 | 期初持股数(股) | 本期增持股份数量(股) | 本期减持股份数量(股) | 期末持股数(股) | 其中:持有限制性股票数量(股) | 期末持有股票期权数量(股) | 变动原因 |
冯忠波 | 董事长 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 无变动 |
吴子富 | 董事 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 无变动 |
徐方平 | 董事;总裁 | 58,348 | 0 | 0 | 58,348 | 0 | 0 | 无变动 |
喻波 | 董事 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 无变动 |
欧飞能 | 董事;副总裁 | 58,202 | 0 | 0 | 58,202 | 0 | 0 | 无变动 |
赵磊 | 董事;董事会秘书 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 无变动 |
李生校 | 独立董事 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 无变动 |
张大亮 | 独立董事 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 无变动 |
杨棉之 | 独立董事 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 无变动 |
李孔啟 | 监事会主席 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 无变动 |
徐燕高 | 监事 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 无变动 |
王敦福 | 监事 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 无变动 |
李庭龙 | 副总裁 | 58,200 | 0 | 0 | 58,200 | 0 | 0 | 无变动 |
邬本志 | 副总裁 | 58,349 | 0 | 0 | 58,349 | 0 | 0 | 无变动 |
王自军 | 副总裁 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 无变动 |
刘孟爱 | 财务总监 | 58,220 | 0 | 0 | 58,220 | 0 | 0 | 无变动 |
王永斌 | 总工程师 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 无变动 |
熊立武 | 原董事长 | 80,217,643 | 0 | 19,500,000 | 60,717,643 | 0 | 0 | 高管股票解禁 |
窦贤康 | 原独立董事 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 无变动 |
张大林 | 原独立董事 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 无变动 |
邱学文 | 原独立董事 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 无变动 |
胡兰英 | 原监事 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 无变动 |
熊栋栋 | 原监事 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 无变动 |
方基清 | 原副总裁;原董事会秘书 | 58,275 | 0 | 0 | 58,275 | 0 | 0 | 无变动 |
五、董事会报告
(一)主营业务分行业、产品情况表
单位:元
主营业务分行业情况 |
分行业 | 营业收入 | 营业成本 | 毛利率(%) | 营业收入比上年同期增减(%) | 营业成本比上年同期增减(%) | 毛利率比上年同期增减(%) |
民爆行业 | 787,556,066.61 | 442,679,770.26 | 43.79% | 171.21% | 162.28% | 1.92% |
材料生产 | 1,102,615.38 | 937,947.41 | 14.93% | -82.92% | -82.58% | -1.67% |
主营业务产品情况 |
分产品 | 营业收入 | 营业成本 | 毛利率(%) | 营业收入比上年同期增减(%) | 营业成本比上年同期增减(%) | 毛利率比上年同期增减(%) |
民用炸药 | 751,804,229.83 | 417,458,608.04 | 44.47% | 179.24% | 177.77% | 0.29% |
乳化剂 | 1,102,615.38 | 937,947.41 | 14.93% | -82.92% | -82.58% | -1.67% |
爆破工程 | 28,852,325.11 | 19,757,815.78 | 31.52% | 150% | 97.26% | 18.31% |
民用起爆器材 | 3,821,154.58 | 2,400,219.45 | 37.19% | -29.68% | -44.51% | 16.79% |
其他 | 3,078,357.09 | 3,063,126.99 | 0.49% | -26.22% | -26.27% | 0.07% |
毛利率比上年同期增减幅度较大的原因说明
本期毛利率为43.75%,较去年同期增长了2.42%,受主要原材料硝酸铵价格下调的影响。
(二)主营业务分地区情况
单位:元
地区 | 营业收入 | 营业收入比上年同期增减(%) |
华北地区 | 12,707,692.31 | |
华东地区 | 313,527,156.75 | 79.17% |
华中地区 | 49,295,072.72 | 149.21% |
华南地区 | | |
西北地区 | 269,127,963.49 | 298.43% |
西南地区 | 144,000,796.72 | 319.76% |
(三)主营业务及其结构发生重大变化的原因说明
□ 适用 √ 不适用
(四)主营业务盈利能力(毛利率)与上年相比发生重大变化的原因说明
□ 适用 √ 不适用
(五)利润构成与上年相比发生重大变化的原因分析
□ 适用 √ 不适用
(六)募集资金使用情况
1、募集资金使用情况对照表
□ 适用 √ 不适用
2、变更募集资金投资项目情况表
□ 适用 √ 不适用
(七)董事会下半年的经营计划修改计划
□ 适用 √ 不适用
(八)对2012年1-9月经营业绩的预计
2012年1-9月预计的经营业绩情况:归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
2012年1-9月归属于上市公司股东的净利润变动幅度 | 50% | 至 | 80% |
2012年1-9月归属于上市公司股东的净利润变动区间(万元) | 17,451.15 | 至 | 20,941.38 |
2011年1-9月归属于上市公司股东的净利润(元) | 116,341,028.58 |
业绩变动的原因说明 | 去年资产重组完成以后,纳入合并范围的公司只包含6-9月的损益,而本年纳入合并范围的会计期间是1-9月的损益,合并范围的会计期间不同,导致业绩有较大的变动。 |
(九)董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明
□ 适用 √ 不适用
(十)公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说明
□ 适用 √ 不适用
六、重要事项
(一)收购、出售资产及资产重组
1、收购资产
□ 适用 √ 不适用
收购资产情况说明
无
2、出售资产情况
□ 适用 √ 不适用
出售资产情况说明
无
3、自资产重组报告书或收购出售资产公告刊登后,该事项的进展情况及对报告期经营成果与财务状况的影响
□ 适用 √ 不适用
(二)担保事项
√ 适用 □ 不适用
单位:万元
公司对外担保情况(不包括对子公司的担保) |
担保对象名称 | 担保额度相关公告披露日期 | 担保额度 | 实际发生日期(协议签署日) | 实际担保金额 | 担保类型 | 担保期 | 是否履行完毕 | 是否为关联方担保(是或否) |
浙江盾安人工环境股份有限公司 | 2011年11月16日 | 20,000 | 2011年12月01日 | 10,000 | 保证 | 1年 | 否 | 是 |
报告期内审批的对外担保额度合计(A1) | 20,000 | 报告期内对外担保实际发生额合计(A2) | 10,000 |
报告期末已审批的对外担保额度合计(A3) | 20,000 | 报告期末实际对外担保余额合计(A4) | 10,000 |
公司对子公司的担保情况 |
担保对象名称 | 担保额度相关公告披露日期 | 担保额度 | 实际发生日期(协议签署日) | 实际担保金额 | 担保类型 | 担保期 | 是否履行完毕 | 是否为关联方担保(是或否) |
| | | | | | | | |
报告期内审批对子公司担保额度合计(B1) | 0 | 报告期内对子公司担保实际发生额合计(B2) | 0 |
报告期末已审批的对子公司担保额度合计(B3) | 0 | 报告期末对子公司实际担保余额合计(B4) | 0 |
公司担保总额(即前两大项的合计) |
报告期内审批担保额度合计(A1+B1) | 20,000 | 报告期内担保实际发生额合计(A2+B2) | 10,000 |
报告期末已审批的担保额度合计(A3+B3) | 20,000 | 报告期末实际担保余额合计(A4+B4) | 10,000 |
实际担保总额(即A4+B4)占公司净资产的比例 | 0.0396 |
其中: |
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额(C) | 20,000 |
直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保金额(D) | 0 |
担保总额超过净资产 50%部分的金额(E) | 0 |
上述三项担保金额合计(C+D+E) | 20,000 |
未到期担保可能承担连带清偿责任说明 | 2011年12月2日,经本公司2011年第七次临时股东大会决议审议通过《关于与浙江盾安人工环境股份有限公司签订互保协议暨关联交易的议案》,双方签订了《互保协议书》,在协议有效期内为双方向银行借款提供担保,互保总额为不超过人民币20000万元,互保协议有效期为1年(自2011年12月1日起至2012 年11月30日止) |
违反规定程序对外提供担保的说明 | 无 |
(三)非经营性关联债权债务往来
是否存在非经营性关联债权债务往来
√ 是 □ 否
单位:万元
关联方 | 向关联方提供资金 | 关联方向上市公司提供资金 |
发生额 | 余额 | 发生额 | 余额 |
新疆壶化天峰民爆有限公司 | | | | 2,045 |
合计 | | | | |
其中:报告期内上市公司向控股股东及其子公司提供资金占用的发生额0万元,余额0万元。
(四)重大诉讼仲裁事项
□ 适用 √ 不适用
(五)其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明
√ 适用 □ 不适用
2012 年 1 月 5 日,本公司与中国黄金集团投资有限公司签订了《合作框架协议书》,拟共同投资成立合资公司达成了初步合作意向。
2012 年 5 月 8 日,本公司与中国黄金集团投资有限公司本着公平、公正及诚实守信的原则,就实施民爆一体化及延伸产业链相关事项的长期合作进一步达成共识,签订了《中国黄金集团投资有限公司与安徽江南化工股份有限公司合资合作协议》,拟共同投资成立合资公司中金立华资源科技有限公司(暂定名,以工商登记为准)。合资公司注册资本为人民币 5000 万元,合作双方均以现金出资,其中本公司出资 2450 万元,占注册资本的 49%;中国黄金集团投资有限公司出资 2550 万元,占注册资本的 51%。合资公司的主营业务主要定位于搭建民爆器材产、销、用“一体化”经营平台,为中国黄金集团公司所属矿山开采和市场用户提供服务。签订的《中国黄金集团投资有限公司与安徽江南化工股份有限公司合资合作协议》为本公司与中国黄金集团投资有限公司协议签订的正式合同,是对《合作框架协议书》相关事项的补充和完善。
1、证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
证券投资情况的说明
2、持有其他上市公司股权情况
□ 适用 √ 不适用
持有其他上市公司股权情况的说明
3、报告期内资金被占用情况及清欠进展情况
□ 适用 √ 不适用
截止报告期末,上市公司未完成非经营性资金占用的清欠工作的,董事会提出的责任追究方案
□ 适用 √ 不适用
4、承诺事项履行情况
上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股5%以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的以下承诺事项
√ 适用 □ 不适用
承诺事项 | 承诺人 | 承诺内容 | 履行情况 |
股改承诺 | 不适用 | 不适用 | |
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺 | 不适用 | 不适用 | |
资产置换时所作承诺 | 盾安控股集团有限公司、盾安化工集团、合肥永天机电设备有限公司 | 盾安控股集团有限公司和安徽盾安化工集团有限公司承诺,对于其认购的江南化工本次发行的股份,自上市首日起三十六个月内不转让;盾安控股集团承诺不会以控股或参股的方式从事与江南化工及其子公司相同或相类似的业务;盾安控股承诺,本公司向盾安控股及盾安化工发行股份购买标的资产之交易完成后,如盾安控股向本公司及其子公司提供资金,相关资金往来利率按照同期银行基准贷款利率计算,不再上浮10%;盾安控股集团和安徽盾安化工承诺严格执行公司法和上市公司相关规定,规范公司内部交易;盾安控股和盾安化工对注入的公司2012年度业绩作出承诺,本次注入江南化工的标的公司2012年度扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润达到人民币17579.47万元。报告期内,公司股东均信守承诺,正按承诺指标努力完成;合肥永天机电设备有限公司作为盾安控股集团有限公司和安徽盾安化工集团有限公司一致行动人,承诺对于其持有的江南化工的股份,自本次新增股份上市首日起36个月内不转让。 | 报告期内,公司股东均信守承诺 |
发行时所作承诺 | 盾安控股集团有限公司、安徽盾安化工集团有限公司、合肥永天机电设备有限公司 | 1、重大资产重组时作出的承诺(1)股份锁定承诺 重大资产完成后,盾安控股集团有限公司和安徽盾安化工集团有限公司对于其认购的江南化工本次发行的股份,自上市首日起三十六个月内不转让。合肥永天机电设备有限公司作为一致行动人,承诺对于其持有的江南化工的股份,自本次新增股份上市首日起36个月内不转让。(2)避免同业竞争承诺 为了避免同业竞争,2009年11月26日,盾安控股集团有限公司、安徽盾安化工集团有限公司就本次重大资产重组完成后避免同业竞争出具了《避免同业竞争承诺函》。盾安控股集团有限公司承诺:在重大资产重组完成后的12个月内,将其持有的新疆雪峰民用爆破器材有限责任公司44.35%股权和持有的林州市宇豪化工科技有限公司51%的股权全部或者部分转让给安徽江南化工股份有限公司或其他无关联第三方。(3)规范关联交易承诺为了减少和规范将来可能产生的关联交易,盾安控股集团有限公司、安徽盾安化工集团有限公司于2009年11月26日分别出具了规范关联交易的承诺。(4)2010年9月28日,盾安控股集团有限公司出具承诺:本次重大资产重组完成后,如盾安控股集团有限公司向本公司及其子公司提供资金,相关资金往来利率按照同期银行基准贷款利率计算,不再上浮10%。 | 报告期内,均履行承诺 |
其他对公司中小股东所作承诺 | 公司董事、监事和高级管理人员及原控股股东熊立武先生,董事会秘书方基清先生 | 在公司担任董事、监事、高级管理人员期间,每年转让的股份不超过所持公司股份的25%;自离职后的半年内,不转让所持本公司的股份;自申报离任六个月后的十二个月内通过证券交易所挂牌交易出售公司股票数量占所持公司股票总数的比例不超过50%。 | 报告期内,均履行承诺 |
5、董事会本次利润分配或资本公积金转增预案
□ 适用 √ 不适用
6、其他综合收益细目
单位:元
项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
1.可供出售金融资产产生的利得(损失)金额 | | |
减:可供出售金融资产产生的所得税影响 | | |
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额 | | |
小计 | | |
2.按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额 | | |
减:按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额产生的所得税影响 | | |
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额 | | |
小计 | | |
3.现金流量套期工具产生的利得(或损失)金额 | | |
减:现金流量套期工具产生的所得税影响 | | |
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额 | | |
转为被套期项目初始确认金额的调整额 | | |
小计 | | |
4.外币财务报表折算差额 | | |
减:处置境外经营当期转入损益的净额 | | |
小计 | | |
5.其他 | | |
减:由其他计入其他综合收益产生的所得税影响 | | |
前期其他计入其他综合收益当期转入损益的净额 | | |
小计 | | |
合计 | | |
(六)报告期接待调研、沟通、采访等活动登记表
接待时间 | 接待地点 | 接待方式 | 接待对象类型 | 接待对象 | 谈论的主要内容及提供的资料 |
2011年02月15日 | 公司会议室 | 实地调研 | 机构 | 中信证券股份有限公司研究员1名 | 公司经营状况,未超出公司公告文件的范围 |
2012年02月28日 | 公司会议室 | 实地调研 | 机构 | 摩根士丹利华鑫证券有限责任公司等机构调研员5位 | 公司经营状况,未超出公司公告文件的范围 |
2012年05月09日 | 公司会议室 | 实地调研 | 机构 | 华创证券有限责任公司等机构调研员6位 | 公司经营状况,未超出公司公告文件的范围 |
2012年05月16日 | 公司会议室 | 实地调研 | 机构 | 上海证券有限责任公司等机构调研员4位 | 公司经营状况,未超出公司公告文件的范围 |
2012年06月29日 | 公司会议室 | 实地调研 | 机构 | 第一创业证券股份有限公司等机构调研员4位 | 公司经营状况,未超出公司公告文件的范围 |
七、财务报告
(一)审计意见
半年报是否经过审计
□ 是 √ 否
(二)财务报表
是否需要合并报表:
√ 是 □ 否
1、合并资产负债表
编制单位: 安徽江南化工股份有限公司
单位: 元
项目 | 附注 | 期末余额 | 期初余额 |
流动资产: | | | |
货币资金 | | 623,547,106.41 | 522,725,593.03 |
结算备付金 | | 0.00 | 0.00 |
拆出资金 | | 0.00 | 0.00 |
交易性金融资产 | | 0.00 | 0.00 |
应收票据 | | 21,194,012.82 | 38,529,893.58 |
应收账款 | | 230,284,125.74 | 194,345,710.36 |
预付款项 | | 54,450,205.98 | 53,418,923.62 |
应收保费 | | 0.00 | 0.00 |
应收分保账款 | | 0.00 | 0.00 |
应收分保合同准备金 | | 0.00 | 0.00 |
应收利息 | | 0.00 | 0.00 |
应收股利 | | 0.00 | 102,900.00 |
其他应收款 | | 35,225,394.33 | 30,064,926.70 |
买入返售金融资产 | | 0.00 | 0.00 |
存货 | | 116,552,176.01 | 83,226,110.95 |
一年内到期的非流动资产 | | 0.00 | 0.00 |
其他流动资产 | | 396,818.54 | 0.00 |
流动资产合计 | | 1,081,649,839.83 | 922,414,058.24 |
非流动资产: | | | |
发放委托贷款及垫款 | | 0.00 | 0.00 |
可供出售金融资产 | | 0.00 | 0.00 |
持有至到期投资 | | 0.00 | 0.00 |
长期应收款 | | 0.00 | 0.00 |
长期股权投资 | | 243,279,841.67 | 242,625,872.64 |
投资性房地产 | | 0.00 | 0.00 |
固定资产 | | 659,551,092.02 | 635,806,056.98 |
在建工程 | | 29,730,277.08 | 43,748,418.63 |
工程物资 | | 0.00 | 0.00 |
固定资产清理 | | 112,890.96 | 0.00 |
生产性生物资产 | | 0.00 | 0.00 |
油气资产 | | 0.00 | 0.00 |
无形资产 | | 370,838,621.21 | 374,094,144.01 |
开发支出 | | 0.00 | 0.00 |
商誉 | | 951,708,142.42 | 951,708,142.42 |
长期待摊费用 | | 3,907,150.40 | 3,287,316.07 |
递延所得税资产 | | 21,654,128.37 | 16,809,562.63 |
其他非流动资产 | | 0.00 | 0.00 |
非流动资产合计 | | 2,280,782,144.13 | 2,268,079,513.38 |
资产总计 | | 3,362,431,983.96 | 3,190,493,571.62 |
流动负债: | | | |
短期借款 | | 303,200,000.00 | 108,300,000.00 |
向中央银行借款 | | 0.00 | 0.00 |
吸收存款及同业存放 | | 0.00 | 0.00 |
拆入资金 | | 0.00 | 0.00 |
交易性金融负债 | | 0.00 | 0.00 |
应付票据 | | 10,447,500.00 | 10,592,698.99 |
应付账款 | | 72,551,112.19 | 82,869,479.10 |
预收款项 | | 12,571,385.36 | 13,443,299.68 |
卖出回购金融资产款 | | 0.00 | 0.00 |
应付手续费及佣金 | | 0.00 | 0.00 |
应付职工薪酬 | | 25,457,434.81 | 36,555,929.94 |
应交税费 | | 55,086,869.72 | 62,399,463.43 |
应付利息 | | 903,143.03 | 959,585.87 |
应付股利 | | 4,371,132.82 | 125,000.00 |
其他应付款 | | 219,083,601.93 | 214,797,012.67 |
应付分保账款 | | 0.00 | 0.00 |
保险合同准备金 | | 0.00 | 0.00 |
代理买卖证券款 | | 0.00 | 0.00 |
代理承销证券款 | | 0.00 | 0.00 |
一年内到期的非流动负债 | | 20,000,000.00 | 40,000,000.00 |
其他流动负债 | | 0.00 | 0.00 |
流动负债合计 | | 723,672,179.86 | 570,042,469.68 |
非流动负债: | | | |
长期借款 | | 0.00 | 20,000,000.00 |
应付债券 | | 0.00 | 0.00 |
长期应付款 | | 0.00 | 0.00 |
专项应付款 | | 5,000,000.00 | 5,000,000.00 |
预计负债 | | 0.00 | 0.00 |
递延所得税负债 | | 59,705,725.35 | 63,950,566.33 |
其他非流动负债 | | 49,663,876.99 | 50,123,843.49 |
非流动负债合计 | | 114,369,602.34 | 139,074,409.82 |
负债合计 | | 838,041,782.20 | 709,116,879.50 |
所有者权益(或股东权益): | | | |
实收资本(或股本) | | 395,639,496.00 | 395,639,496.00 |
资本公积 | | 1,511,524,931.68 | 1,511,524,931.68 |
减:库存股 | | 0.00 | 0.00 |
专项储备 | | 53,665,704.40 | 44,505,377.83 |
盈余公积 | | 36,254,191.75 | 36,254,191.75 |
一般风险准备 | | 0.00 | 0.00 |
未分配利润 | | 232,790,498.76 | 206,579,089.99 |
外币报表折算差额 | | 0.00 | 0.00 |
归属于母公司所有者权益合计 | | 2,229,874,822.59 | 2,194,503,087.25 |
少数股东权益 | | 294,515,379.17 | 286,873,604.87 |
所有者权益(或股东权益)合计 | | 2,524,390,201.76 | 2,481,376,692.12 |
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | | 3,362,431,983.96 | 3,190,493,571.62 |
法定代表人:冯忠波 主管会计工作负责人:刘孟爱 会计机构负责人:王敦福
2、母公司资产负债表
单位: 元
项目 | 附注 | 期末余额 | 期初余额 |
流动资产: | | | |
货币资金 | | 247,954,127.58 | 85,736,186.17 |
交易性金融资产 | | 0.00 | 0.00 |
应收票据 | | 4,972,637.80 | 21,323,490.70 |
应收账款 | | 41,189,291.59 | 37,531,705.97 |
预付款项 | | 3,954,811.74 | 1,823,305.75 |
应收利息 | | 0.00 | 0.00 |
应收股利 | | 5,500,000.00 | 0.00 |
其他应收款 | | 1,367,641.32 | 1,927,226.15 |
存货 | | 10,419,683.29 | 8,687,980.13 |
一年内到期的非流动资产 | | 0.00 | 0.00 |
其他流动资产 | | 0.00 | 0.00 |
流动资产合计 | | 315,358,193.32 | 157,029,894.87 |
非流动资产: | | | |
可供出售金融资产 | | 0.00 | 0.00 |
持有至到期投资 | | 0.00 | 0.00 |
长期应收款 | | 0.00 | 0.00 |
长期股权投资 | | 2,092,470,055.89 | 2,092,190,055.89 |
投资性房地产 | | 0.00 | 0.00 |
固定资产 | | 74,840,473.25 | 64,636,544.73 |
在建工程 | | 0.00 | 0.00 |
工程物资 | | 0.00 | 0.00 |
固定资产清理 | | 0.00 | 0.00 |
生产性生物资产 | | 0.00 | 0.00 |
油气资产 | | 0.00 | 0.00 |
无形资产 | | 10,705,938.52 | 10,831,526.80 |
开发支出 | | 0.00 | 0.00 |
商誉 | | 0.00 | 0.00 |
长期待摊费用 | | 35,000.00 | 0.00 |
递延所得税资产 | | 3,374,548.55 | 2,929,235.76 |
其他非流动资产 | | 0.00 | 0.00 |
非流动资产合计 | | 2,181,426,016.21 | 2,170,587,363.18 |
资产总计 | | 2,496,784,209.53 | 2,327,617,258.05 |
流动负债: | | | |
短期借款 | | 200,000,000.00 | 0.00 |
交易性金融负债 | | 0.00 | 0.00 |
应付票据 | | 0.00 | 0.00 |
应付账款 | | 9,177,359.40 | 12,327,388.35 |
预收款项 | | 19,197.90 | 17,457.91 |
应付职工薪酬 | | 5,499,234.68 | 11,368,995.39 |
应交税费 | | 7,774,495.78 | 3,570,204.71 |
应付利息 | | 0.00 | 0.00 |
应付股利 | | 0.00 | 0.00 |
其他应付款 | | 147,487,451.99 | 146,886,137.80 |
一年内到期的非流动负债 | | 0.00 | 0.00 |
其他流动负债 | | 0.00 | 0.00 |
流动负债合计 | | 369,957,739.75 | 174,170,184.16 |
非流动负债: | | | |
长期借款 | | 0.00 | 0.00 |
应付债券 | | 0.00 | 0.00 |
长期应付款 | | 0.00 | 0.00 |
专项应付款 | | 0.00 | 0.00 |
预计负债 | | 0.00 | 0.00 |
递延所得税负债 | | 0.00 | 0.00 |
其他非流动负债 | | 0.00 | 0.00 |
非流动负债合计 | | 0.00 | 0.00 |
负债合计 | | 369,957,739.75 | 174,170,184.16 |
所有者权益(或股东权益): | | | |
实收资本(或股本) | | 395,639,496.00 | 395,639,496.00 |
资本公积 | | 1,540,669,144.05 | 1,540,669,144.05 |
减:库存股 | | 0.00 | 0.00 |
专项储备 | | 12,539,224.46 | 10,371,804.72 |
盈余公积 | | 36,254,191.75 | 36,254,191.75 |
未分配利润 | | 141,724,413.52 | 170,512,437.37 |
外币报表折算差额 | | 0.00 | 0.00 |
所有者权益(或股东权益)合计 | | 2,126,826,469.78 | 2,153,447,073.89 |
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | | 2,496,784,209.53 | 2,327,617,258.05 |
3、合并利润表
单位: 元
项目 | 附注 | 本期金额 | 上期金额 |
一、营业总收入 | | 796,811,734.11 | 297,644,177.24 |
其中:营业收入 | | 796,811,734.11 | 297,644,177.24 |
利息收入 | | 0.00 | 0.00 |
已赚保费 | | 0.00 | 0.00 |
手续费及佣金收入 | | 0.00 | 0.00 |
二、营业总成本 | | 646,717,176.66 | 226,597,783.81 |
其中:营业成本 | | 443,617,717.67 | 174,167,859.14 |
利息支出 | | 0.00 | 0.00 |
手续费及佣金支出 | | 0.00 | 0.00 |
退保金 | | 0.00 | 0.00 |
赔付支出净额 | | 0.00 | 0.00 |
提取保险合同准备金净额 | | 0.00 | 0.00 |
保单红利支出 | | 0.00 | 0.00 |
分保费用 | | 0.00 | 0.00 |
营业税金及附加 | | 9,093,159.75 | 3,080,415.95 |
销售费用 | | 58,732,439.56 | 22,166,816.85 |
管理费用 | | 123,455,947.51 | 29,249,908.21 |
财务费用 | | 2,989,282.24 | -2,213,766.65 |
资产减值损失 | | 8,828,629.93 | 146,550.31 |
加 :公允价值变动收益(损失以“-”号填列) | | 0.00 | 0.00 |
投资收益(损失以“-”号填列) | | 9,430,936.99 | -32,922.03 |
其中:对联营企业和合营企业的投资收益 | | 18,229.79 | -32,922.03 |
(下转D91版)