一、重要提示
本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
所有董事均已出席了审议本次半年报的董事会会议。
公司2012半年度财务报告未经会计师事务所审计。
公司负责人柯荣卿、主管会计工作负责人冯达及会计机构负责人(会计主管人员)冯达声明:保证半年度报告中财务报告的真实、完整。
二、公司基本情况
(一)基本情况简介
A股简称 | 路翔股份 |
A股代码 | 002192 |
上市证券交易所 | 深圳证券交易所 |
| 董事会秘书 | 证券事务代表 |
姓名 | 陈新华 | |
联系地址 | 广州市天河北路890号9楼 | |
电话 | 020-38289069 | |
传真 | 020-38289867 | |
电子信箱 | lxgf@luxiang.cn | |
(二)主要财务数据和指标
1、主要会计数据和财务指标
以前报告期财务报表是否发生了追溯调整
□ 是 √ 否
| 本报告期末 | 上年度期末 | 本报告期末比上年度期末增减(%) |
总资产(元) | 1,499,734,517.18 | 1,324,973,526.00 | 13.19% |
归属于上市公司股东的所有者权益(元) | 264,113,689.61 | 261,279,977.96 | 1.08% |
股本(股) | 121,400,000.00 | 121,400,000.00 | 0% |
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股) | 2.18 | 2.15 | 1.40% |
资产负债率(%) | 77.34% | 74.68% | 增加2.66个百分点 |
| 报告期(1-6月) | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减(%) |
营业总收入(元) | 914,866,254.24 | 417,692,434.26 | 119.03% |
营业利润(元) | 2,740,893.57 | 709,482.49 | 286.32% |
利润总额(元) | 2,711,811.73 | 900,552.27 | 201.13% |
归属于上市公司股东的净利润(元) | 1,012,222.17 | 1,222,052.23 | -17.17% |
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元) | 1,034,205.25 | 1,059,693.53 | -2.41% |
基本每股收益(元/股) | 0.008 | 0.01 | -20% |
稀释每股收益(元/股) | 0.008 | 0.01 | -20% |
加权平均净资产收益率(%) | 0.39% | 0.47% | 减少0.08个百分点 |
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%) | 0.4% | 0.4% | 0% |
经营活动产生的现金流量净额(元) | 76,143,741.33 | -83,999,994.23 | 190.65% |
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股) | 0.63 | -0.69 | 191.3% |
报告期末公司前主要会计数据和财务指标的说明(如有追溯调整,请填写调整说明)
1、营业收入较上年同期增加119.03%,主要是母公司的重交沥青销售和辽宁子公司的重交沥青代理业务大幅增加所致。
2、营业利润和利润总额较上年同期分别增加286.32%和201.13%,主要子公司辽宁路翔和融达锂业实现盈利,各项工程项目生产供货较上年同期提前所致。
3、经营活动产生的现金流量净额较上年同期增加190.65%,主要是公司原材料采购较多使用银行承兑汇票结算方式,致使货款延迟支付所致。
4、每股经营活动产生的现金流量净额较上年同期增加191.30%,主要是经营活动产生的现金流量净额增加所致。
2、非经常性损益项目
√ 适用 □ 不适用
非经常性损益项目 | 年初到报告期末金额(元) | 说明 |
非流动资产处置损益 | -1,859.68 | |
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免 | | |
计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外) | | |
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 | | |
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 | | |
非货币性资产交换损益 | | |
委托他人投资或管理资产的损益 | | |
因不可抗力因素,如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备 | | |
债务重组损益 | | |
企业重组费用,如安置职工的支出、整合费用等 | | |
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益 | | |
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 | | |
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 | | |
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 | | |
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 | | |
对外委托贷款取得的损益 | | |
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益 | | |
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响 | | |
受托经营取得的托管费收入 | | |
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -27,222.16 | |
其他符合非经常性损益定义的损益项目 | | |
少数股东权益影响额 | 894.80 | |
所得税影响额 | 6,203.96 | |
| | |
合计 | -21,983.08 | -- |
3、同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
□ 适用 √ 不适用
4、同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
□ 适用 √ 不适用
三、股本变动及股东情况
(一)股本变动情况表
√ 适用 □ 不适用
| 本次变动前 | 本次变动增减(+,-) | 本次变动后 |
数量 | 比例(%) | 发行新股 | 送股 | 公积金转股 | 其他 | 小计 | 数量 | 比例(%) |
一、有限售条件股份 | 28,152,375 | 23.19% | | | | -5,115,805 | -5,115,805 | 23,036,570 | 18.97% |
1、国家持股 | | | | | | | | | |
2、国有法人持股 | | | | | | | | | |
3、其他内资持股 | | | | | | | | | |
其中:境内法人持股 | | | | | | | | | |
境内自然人持股 | | | | | | | | | |
4、外资持股 | | | | | | | | | |
其中:境外法人持股 | | | | | | | | | |
境外自然人持股 | | | | | | | | | |
5.高管股份 | 28,152,375 | 23.19% | | | | -5,115,805 | -5,115,805 | 23,036,570 | 18.97% |
二、无限售条件股份 | 93,247,625 | 76.81% | | | | 5,115,805 | 5,115,805 | 98,363,430 | 81.02% |
1、人民币普通股 | 93,247,625 | 76.81% | | | | 5,115,805 | 5,115,805 | 98,363,430 | 81.02% |
2、境内上市的外资股 | | | | | | | | | |
3、境外上市的外资股 | | | | | | | | | |
4、其他 | | | | | | | | | |
三、股份总数 | 121,400,000.00 | 100% | | | | 0 | 0 | 121,400,000.00 | 100% |
(二)前10名股东、前10名无限售条件股东/流通股股东持股情况表
前10名股东、前10名无限售条件股东持股情况表
股东总数 | 21,035 |
前十名股东持股情况 |
股东名称(全称) | 股东性质 | 持股比例(%) | 持股总数 | 持有有限售条件股份数量 | 质押或冻结情况 |
股份状态 | 数量 |
柯荣卿 | 境内自然人 | 20.79% | 25,235,700 | 18,926,775 | 未质押或未冻结 | 0 |
黄培荣 | 境内自然人 | 9.53% | 11,571,600 | 0 | 未质押或未冻结 | 0 |
杨真 | 境内自然人 | 7.52% | 9,127,600 | 0 | 未质押或未冻结 | 0 |
郑国华 | 境内自然人 | 4.51% | 5,474,894 | 4,106,170 | 未质押或未冻结 | 0 |
中信建投证券有限责任公司 | 境内国有法人 | 2.62% | 3,179,883 | 0 | 未质押或未冻结 | 0 |
姜书政 | 境内自然人 | 0.5% | 606,368 | 0 | 未知是否质押或冻结 | |
罗海琼 | 境内自然人 | 0.43% | 519,309 | 0 | 未知是否质押或冻结 | |
王建利 | 境内自然人 | 0.41% | 500,034 | 0 | 未知是否质押或冻结 | |
葛根塔娜 | 境内自然人 | 0.4% | 483,484 | 0 | 未知是否质押或冻结 | |
杨舸 | 境内自然人 | 0.35% | 428,000 | 0 | 未知是否质押或冻结 | |
前十名无限售条件股东持股情况 |
股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | 股份种类及数量 |
种类 | 数量 |
黄培荣 | 11,571,600 | A股 | 11,571,600 |
杨真 | 9,127,600 | A股 | 9,127,600 |
柯荣卿 | 6,308,925 | A股 | 6,308,925 |
中信建投证券有限责任公司 | 3,179,883 | A股 | 3,179,883 |
郑国华 | 1,368,724 | A股 | 1,368,724 |
姜书政 | 606,368 | A股 | 606,368 |
罗海琼 | 519,309 | A股 | 519,309 |
王建利 | 500,034 | A股 | 500,034 |
葛根塔娜 | 483,484 | A股 | 483,484 |
杨舸 | 428,000 | A股 | 428,000 |
上述股东关联关系或(及)一致行动人的说明 | 前10名股东中,前4名股东之间不存在关联关系,也不存在一致行动人;前10名无限售条件流通股股东之间,第1、2、3、5名股东中不存在关联关系,也不存在一致行动人;未知其他股东之间是否存在关联关系或一致行动人。 |
(三)控股股东及实际控制人变更情况
□ 适用 √ 不适用
四、董事、监事和高级管理人员情况
(一)董事、监事和高级管理人员持股变动
姓名 | 职务 | 期初持股数(股) | 本期增持股份数量(股) | 本期减持股份数量(股) | 期末持股数(股) | 其中:持有限制性股票数量(股) | 期末持有股票期权数量(股) | 变动原因 |
柯荣卿 | 董事长;总经理 | 25,235,700 | 0 | 0 | 25,235,700 | 18,926,775 | 0 | 不变 |
李大滨 | 董事;副总经理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
翁 阳 | 董事 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
郑国华 | 董事 | 5,474,894 | 0 | 0 | 5,474,894 | 4,106,170 | 0 | 不变 |
袁 泉 | 独立董事 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
苏晋中 | 独立董事 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
白华 | 独立董事 | | | | | | | |
潘文中 | 原独立董事、监事长 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
谭 跃 | 离任监事长 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
卞耀安 | 监事 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
黄惠领 | 监事 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
陈伟三 | 原董事、副总经理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
刘文碧 | 副总经理 | 1,500 | 0 | 0 | 1,500 | 1,125 | 128,000 | 见备注 |
王俊荣 | 副总经理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 104,000 | 见备注 |
杨旭阳 | 离任副总经理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
娄春国 | 离任副总经理 | 2,500 | 0 | 0 | 2,500 | 2,500 | 0 | 股权激励被收回并注销 |
朱修程 | 离任副总经理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64,000 | 见备注 |
林卫海 | 离任副总经理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48,000 | 见备注 |
陈新华 | 副总经理;董事会秘书 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80,000 | 见备注 |
冯 达 | 财务总监 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64,000 | 见备注 |
李振强 | 内审总监 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
备注:根据广东正中珠江会计师事务所有限公司对公司出具的2011年度审计报告,公司股票期权激励计划首次授权第一个行权期(2011年度)行权财务业绩考核指标未达到,第一个行权期的行权数量将由公司收回并注销,即上述高管实际尚持有的期权数量分别为:刘文碧持有12.8万份,王俊荣持有10.4万份(首次授权8万份),陈新华持有8万份,朱修程持有6.4万份,冯达持有6.4万份,林卫海持有4.8万份。
五、董事会报告
(一)主营业务分行业、产品情况表
单位:元
主营业务分行业情况 |
分行业 | 营业收入 | 营业成本 | 毛利率(%) | 营业收入比上年同期增减(%) | 营业成本比上年同期增减(%) | 毛利率比上年同期增减(%) |
专业沥青行业 | 885,182,810.65 | 849,281,087.39 | 4.06% | 121.68% | 138.05% | 减少6.59个百分点 |
锂矿采选行业 | 29,601,119.59 | 21,306,609.75 | 28.02% | 61% | 62.41% | 减少0.63个百分点 |
主营业务产品情况 |
分产品 | 营业收入 | 营业成本 | 毛利率(%) | 营业收入比上年同期增减(%) | 营业成本比上年同期增减(%) | 毛利率比上年同期增减(%) |
通用型改性沥青加工及销售 | 22,548,255.33 | 18,161,125.63 | 19.46% | -83.77% | -84.54% | 增加3.99个百分点 |
重交沥青代理及销售 | 859,442,858.41 | 828,318,900.25 | 3.62% | 255.23% | 266.26% | 减少2.9个百分点 |
特种沥青(新产品) | 3,191,696.91 | 2,801,061.51 | 12.24% | -82.7% | -78.75% | 减少16.31个百分点 |
锂精矿销售 | 18,127,470.15 | 12,798,618.19 | 29.4% | -1.41% | -2.44% | 增加0.75个百分点 |
氢氧化锂销售 | 11,473,649.44 | 8,507,991.56 | 25.85% | | | |
毛利率比上年同期增减幅度较大的原因说明:无。
(二)主营业务分地区情况
单位:元
地区 | 营业收入 | 营业收入比上年同期增减(%) |
华南区 | 42,215,152.65 | -66.81% |
西北区 | 0.00 | -100% |
西南区 | 37,430,771.39 | 89.41% |
华东区 | 264,575,760.19 | 450.09% |
华中区 | 11,923,215.00 | -75.45% |
东北区 | 558,144,935.11 | 242.88% |
华北区 | 494,095.90 | -87.52% |
(三)主营业务及其结构发生重大变化的原因说明
□ 适用 √ 不适用
(四)主营业务盈利能力(毛利率)与上年相比发生重大变化的原因说明
□ 适用 √ 不适用
(五)利润构成与上年相比发生重大变化的原因分析
□ 适用 √ 不适用
(六)募集资金使用情况
1、募集资金使用情况对照表
□ 适用 √ 不适用
2、变更募集资金投资项目情况表
□ 适用 √ 不适用
(七)董事会下半年的经营计划修改计划
□ 适用 √ 不适用
(八)对2012年1-9月经营业绩的预计
2012年1-9月预计的经营业绩情况:归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
2012年1-9月归属于上市公司股东的净利润变动幅度 | -40% | 至 | 10% |
2012年1-9月归属于上市公司股东的净利润变动区间(万元) | 250 | 至 | 450 |
2011年1-9月归属于上市公司股东的净利润(元) | 4,107,637.06 |
业绩变动的原因说明 | 预计2012年1-9月份沥青业务剔除辽宁公司外与上年同期略有减少,同时受沥青价格波动的影响,上半年为项目供货储备的沥青采购价格上涨,利润空间缩小,1-9月份公司利润情况取决于工程项目供货及结算进度。 |
(九)董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明
□ 适用 √ 不适用
(十)公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说明
□ 适用 √ 不适用
六、重要事项
(一)收购、出售资产及资产重组
1、收购资产
√ 适用 □ 不适用
交易对方或最终控制方 | 被收购或置入资产 | 购买日 | 交易价格(万元) | 自购买日起至报告期末为上市公司贡献的净利润(万元)(适用于非同一控制下的企业合并) | 自本期初至报告期末为上市公司贡献的净利润(万元)(适用于同一控制下的企业合并) | 是否为关联交易 | 资产收购定价原则 | 所涉及的资产产权是否已全部过户 | 所涉及的债权债务是否已全部转移 | 该资产为上市公司贡献的净利润占利润总额的比例(%) | 与交易对方的关联关系(适用关联交易情形) |
融达锂业 | 融达锂业49%股权 | | 27,538.38 | | | 否 | 第四届董事会第二十三次会议决议公告前20个交易日公司股票交易均价,即17.54元/股 | 否 | 否 | | |
收购资产情况说明
为增强对融达锂业的控制力,加快融达锂业自身发展,有利于公司整体战略规划的实施,公司拟筹划以发行股份购买资产的方式收购广州融捷投资管理集团有限公司及自然人张长虹持有的融达锂业49%股权,公司股票从2012年5月2日开市起停牌。经2012年6月29日召开的公司第四届董事会第二十三次会议审议通过,公司于2012年6月30日披露了发行股份购买资产并募集配套资金暨重大资产重组预案,公司股票从2012年7月2日开市起复牌。根据重组预案,公司拟以17.54元/股的价格向广州融捷投资管理集团有限公司及自然人张长虹定向发行股份约1570万股(标的资产预估价格为 27,538.38万元 ),购买其持有的融达锂业49%股权,同时,本公司向不超过10名特定投资者非公开发行股份募集配套资金,非公开发行股份不超过581万股,募集配套资金不超过0.92亿元,配套资金用于补充流动资金。重组完成后,本公司持有融达锂业100%股权。
目前公司及公司聘请的相关中介机构正在积极推进重组相关工作,一旦有关重组的审计、评估、盈利预测审核等报告完成后,公司将再次召开董事会审议并履行信息披露义务。
2、出售资产情况
□ 适用 √ 不适用
出售资产情况说明:无。
3、自资产重组报告书或收购出售资产公告刊登后,该事项的进展情况及对报告期经营成果与财务状况的影响
□ 适用 √ 不适用
(二)担保事项
√ 适用 □ 不适用
单位:万元
公司对外担保情况(不包括对子公司的担保) |
担保对象名称 | 担保额度相关公告披露日期 | 担保额度 | 实际发生日期(协议签署日) | 实际担保金额 | 担保类型 | 担保期 | 是否履行完毕 | 是否为关联方担保(是或否) |
| | | | | | | | |
报告期内审批的对外担保额度合计(A1) | | 报告期内对外担保实际发生额合计(A2) | |
报告期末已审批的对外担保额度合计(A3) | | 报告期末实际对外担保余额合计(A4) | |
公司对子公司的担保情况 |
担保对象名称 | 担保额度相关公告披露日期 | 担保额度 | 实际发生日期(协议签署日) | 实际担保金额 | 担保类型 | 担保期 | 是否履行完毕 | 是否为关联方担保(是或否) |
辽宁路翔交通技术有限公司 | 2011年08月04日 | 5,000 | 2012年08月29日 | 3,000 | 保证 | 自每笔债权合同债务履行期届满之日起至该债权合同约定的债务履行期届满之日后两年止 | 否 | 否 |
甘孜州融达锂业有限公司 | 2011年09月03日 | 3,500 | 2011年11月10日 | 3,500 | 保证 | 自每笔债权合同债务履行期届满之日起至该债权合同约定的债务履行期届满之日后两年止 | 否 | 否 |
甘孜州融达锂业有限公司 | 2012年04月25日 | 15,000 | | 0 | 保证 | | 否 | 否 |
报告期内审批对子公司担保额度合计(B1) | 15,000 | 报告期内对子公司担保实际发生额合计(B2) | 0 |
报告期末已审批的对子公司担保额度合计(B3) | 23,500 | 报告期末对子公司实际担保余额合计(B4) | 6,500 |
公司担保总额(即前两大项的合计) |
报告期内审批担保额度合计(A1+B1) | 15,000 | 报告期内担保实际发生额合计(A2+B2) | 0 |
报告期末已审批的担保额度合计(A3+B3) | 23,500 | 报告期末实际担保余额合计(A4+B4) | 6,500 |
实际担保总额(即A4+B4)占公司净资产的比例 | 24.61% |
其中: |
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额(C) | 0 |
直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保金额(D) | 6,500 |
担保总额超过净资产 50%部分的金额(E) | 0 |
上述三项担保金额合计(C+D+E) | 6,500 |
未到期担保可能承担连带清偿责任说明 | 无 |
违反规定程序对外提供担保的说明 | 无 |
(三)非经营性关联债权债务往来
是否存在非经营性关联债权债务往来
□ 是 √ 否
(四)重大诉讼仲裁事项
□适用√不适用
公司不存在重大诉讼或仲裁事项,但公司控股子公司甘孜州融达锂业有限公司存在以下诉讼事项:
2008年3月,四川省蓬安县建业总公司向法院起诉(案号为【2008】甘中民二初字第09号),请求法院确认工程款4,643.3963万元,请求判决融达锂业支付工程款3,292.45262万元及应承担利息385.2165万元(暂算至2008年3月30日),请求法院判决融达锂业支付逾期给付工程款给其造成经济损失30万元,要求融达锂业承担本事项诉讼费及相关费用。截至2010年3月31日,融达锂业实际已支付四川省蓬安县建业总公司工程款14,338,940.88元。
融达锂业股东融捷投资承诺,如案件最终判决融达锂业需向四川省蓬安县建业总公司支付款项超过1500万元、诉讼费超过150万元,则超过的部分全部由融捷投资承担。如因此造成公司或融达锂业的损失的,公司和融达锂业有权向融捷投资追偿。
2012年3月26日,经甘孜州中级人民法院主持调解,双方当事人就本诉讼与反诉讼自愿达成如下调解协议:①原被告双方共同确认诉争工程款及利息共计3090万元,截止至2012年3月26日,融达锂业已支付蓬安建业工程款共计1617.127088万元。融达锂业还应支付蓬安建业工程余款1472.872912万元。②支付方式与时间:2012年4月15日前融达锂业支付蓬安建业工程款472.872912万元;同年5月15日前、6月15日前、7月15日前、8月15日前、9月15日前各支付200万元,共计1472.872912万元。③诉争工程的造价鉴定费用双方各承担一半,双方当事人已向鉴定机构缴纳;诉争工程的质量鉴定费用和笔迹鉴定费用由融达锂业承担。④本诉讼受理费11.3554万元,由蓬安建业承担;反诉讼受理费1.201万元,由融达锂业承担。⑤融达锂业按照上述约定履行完义务后,双方再无争议,双方的权利义务终结,符合法律规定,法院予以确认。
该诉讼事项对融达锂业的正常生产、经营不产生重大影响,对融达锂业及公司本期利润及期后利润影响较小。
对融达锂业的上述诉讼事项,公司已在2010年9月2日对外发布《关于控股子公司甘孜州融达锂业有限公司诉讼事项的说明》(公告编号:2010-028),并在《2009年年度报告》、《2010年半年度报告》、《2010年年度报告》、《2011年半年度报告》、《2011年年度报告》中对该事项履行了持续披露义务;上述诉讼事项结案时公司已于2012年4月28日披露了《关于控股子公司甘孜州融达锂业有限公司诉讼事项结案的公告》(公告编号:2012-029)。
(五)其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明
□ 适用 √ 不适用
1、证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
证券投资情况的说明:无。
2、持有其他上市公司股权情况
□ 适用 √ 不适用
持有其他上市公司股权情况的说明:无。
3、报告期内资金被占用情况及清欠进展情况
□ 适用 √ 不适用
截止报告期末,上市公司未完成非经营性资金占用的清欠工作的,董事会提出的责任追究方案
□ 适用 √ 不适用
4、承诺事项履行情况
上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股5%以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的以下承诺事项
√ 适用 □ 不适用
承诺事项 | 承诺人 | 承诺内容 | 履行情况 |
股改承诺 | | | |
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺 | | | |
资产置换时所作承诺 | | | |
发行时所作承诺 | 本公司各发起人股东 | (1)关于股份转让的承诺本公司控股股东及实际控制人柯荣卿承诺:自公司股票上市之日起三十六个月内,不转让或者委托他人管理其持有的公司股份,也不由发行人回购其持有的公司股份。公司股东黄培荣、杨真、郑国华、王永承诺:自公司股票上市之日起十二个月内,不转让在公司首次公开发行前所持的公司股份;公司经2007 年第二次临时股东大会审议通过以未分配利润转增股本的议案,自公司完成此次增资的工商变更登记手续之日起三十六个月内,不转让在此次公司以未分配利润转增股本中所持有的新增股份。柯荣卿、黄培荣、杨真、郑国华还承诺:除前述锁定期外,在本人作为公司董事、监事、高级管理人员期间,每年转让的股份不得超过当年可转让公司股份法定额度的25%;离职后半年内,不转让所持有的公司股份,离职六个月后的十二个月内通过证券交易所挂牌交易出售本公司股票数量占其所持有本公司股票总数的比例不超过50%。 | 严格履行 |
(2)避免同业竞争的有关协议和承诺为避免未来可能发生的同业竞争,本公司各发起人股东于2007年1月23日分别作出如下承诺:"本人及本人的直系亲属、主要社会关系(直系亲属是指配偶、父母、子女等;主要社会关系是指兄弟姐妹、岳父母、儿媳女婿、兄弟姐妹的配偶、配偶的兄弟姐妹等),或本人、本人的直系亲属、主要社会关系以直接或间接方式投资设立的全资、控股、参股子公司、合营或联营企业,或虽未有投资但享有控制权的企业目前不存在、将来亦不会从事与公司构成同业竞争关系的生产经营业务,不生产、开发任何对公司产品及拟开发的产品构成直接竞争的类同产品,也不会直接经营或间接经营、参与投资与公司业务、新产品、新技术构成或可能构成竞争的企业、业务、新产品、新技术,从而确保避免对公司的生产经营构成任何直接或间接的业务竞争。如本人违反上述保证与承诺而给公司造成损失的,本人将予以赔偿。本承诺函自本人签章之日起生效,在公司发行股票并上市后仍然有效,直至本人将所持有的公司股份全部依法转让完毕且本人同公司无任何关联关系起满两年之日终止。" |
其他对公司中小股东所作承诺 | | | |
5、董事会本次利润分配或资本公积金转增预案
□ 适用 √ 不适用
6、其他综合收益细目
单位:元
项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
1.可供出售金融资产产生的利得(损失)金额 | | |
减:可供出售金融资产产生的所得税影响 | | |
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额 | | |
小计 | 0.00 | 0.00 |
2.按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额 | | |
减:按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额产生的所得税影响 | | |
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额 | | |
小计 | 0.00 | 0.00 |
3.现金流量套期工具产生的利得(或损失)金额 | | |
减:现金流量套期工具产生的所得税影响 | | |
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额 | | |
转为被套期项目初始确认金额的调整额 | | |
小计 | 0.00 | 0.00 |
4.外币财务报表折算差额 | | |
减:处置境外经营当期转入损益的净额 | | |
小计 | 0.00 | 0.00 |
5.其他 | | |
减:由其他计入其他综合收益产生的所得税影响 | | |
前期其他计入其他综合收益当期转入损益的净额 | | |
小计 | 0.00 | 0.00 |
合计 | 0.00 | 0.00 |
(六)报告期接待调研、沟通、采访等活动登记表
接待时间 | 接待地点 | 接待方式 | 接待对象类型 | 接待对象 | 谈论的主要内容及提供的资料 |
2012年03月21日 | 公司会议室 | 实地调研 | 机构 | 海通证券、长江证券 | 公司各项经营事项的进展 |
七、财务报告
(一)审计意见
半年报是否经过审计
□ 是 √ 否
(二)财务报表
是否需要合并报表:
√ 是 □ 否
1、合并资产负债表
编制单位: 路翔股份有限公司
单位: 元
项目 | 附注 | 期末余额 | 期初余额 |
流动资产: | | | |
货币资金 | | 148,549,257.65 | 186,895,116.79 |
结算备付金 | | | |
拆出资金 | | | |
交易性金融资产 | | 0.00 | 0.00 |
应收票据 | | 610,000.00 | 10,392,137.34 |
应收账款 | | 346,093,362.31 | 284,148,245.52 |
预付款项 | | 97,379,128.67 | 114,918,531.45 |
应收保费 | | | |
应收分保账款 | | | |
应收分保合同准备金 | | | |
应收利息 | | 0.00 | 0.00 |
应收股利 | | 0.00 | 0.00 |
其他应收款 | | 25,761,270.68 | 26,506,295.94 |
买入返售金融资产 | | | |
存货 | | 387,161,370.66 | 311,186,439.09 |
一年内到期的非流动资产 | | | |
其他流动资产 | | 0.00 | 0.00 |
流动资产合计 | | 1,005,554,389.97 | 934,046,766.13 |
非流动资产: | | | |
发放委托贷款及垫款 | | | |
可供出售金融资产 | | 0.00 | 0.00 |
持有至到期投资 | | 0.00 | 0.00 |
长期应收款 | | 0.00 | 0.00 |
长期股权投资 | | | |
投资性房地产 | | | |
固定资产 | | 215,500,945.69 | 222,603,325.74 |
在建工程 | | 10,277,411.24 | 8,068,001.20 |
工程物资 | | 0.00 | 0.00 |
固定资产清理 | | 0.00 | 0.00 |
生产性生物资产 | | | |
油气资产 | | 0.00 | 0.00 |
无形资产 | | 217,780,538.79 | 111,201,298.48 |
开发支出 | | | |
商誉 | | 13,447,719.42 | 13,447,719.42 |
长期待摊费用 | | 33,770,431.27 | 31,241,447.48 |
递延所得税资产 | | 3,403,080.80 | 4,364,967.55 |
其他非流动资产 | | 0.00 | 0.00 |
非流动资产合计 | | 494,180,127.21 | 390,926,759.87 |
资产总计 | | 1,499,734,517.18 | 1,324,973,526.00 |
流动负债: | | | |
短期借款 | | 460,574,184.07 | 486,590,000.00 |
向中央银行借款 | | | |
吸收存款及同业存放 | | | |
拆入资金 | | | |
交易性金融负债 | | 0.00 | 0.00 |
应付票据 | | 82,662,503.81 | 84,749,610.98 |
应付账款 | | 121,388,203.06 | 163,022,148.59 |
预收款项 | | 307,503,427.50 | 113,244,499.11 |
卖出回购金融资产款 | | | |
应付手续费及佣金 | | | |
应付职工薪酬 | | 351,094.58 | 426,815.84 |
应交税费 | | 3,184,000.95 | 7,669,453.86 |
应付利息 | | 57,400.00 | 1,061,733.90 |
应付股利 | | 0.00 | 0.00 |
其他应付款 | | 176,674,611.71 | 125,240,297.78 |
应付分保账款 | | | |
保险合同准备金 | | | |
代理买卖证券款 | | | |
代理承销证券款 | | | |
一年内到期的非流动负债 | | 0.00 | 0.00 |
其他流动负债 | | 655,000.00 | 655,000.00 |
流动负债合计 | | 1,153,050,425.68 | 982,659,560.06 |
非流动负债: | | | |
长期借款 | | 0.00 | 0.00 |
应付债券 | | | |
长期应付款 | | | |
专项应付款 | | 0.00 | 0.00 |
预计负债 | | 1,388,303.71 | 1,372,576.27 |
递延所得税负债 | | | |
其他非流动负债 | | 5,490,000.00 | 5,490,000.00 |
非流动负债合计 | | 6,878,303.71 | 6,862,576.27 |
负债合计 | | 1,159,928,729.39 | 989,522,136.33 |
所有者权益(或股东权益): | | | |
实收资本(或股本) | | 121,400,000.00 | 121,400,000.00 |
资本公积 | | 58,175,148.95 | 56,440,314.87 |
减:库存股 | | | |
专项储备 | | 755,699.02 | 669,043.62 |
盈余公积 | | 13,358,249.54 | 13,358,249.54 |
一般风险准备 | | | |
未分配利润 | | 70,424,592.10 | 69,412,369.93 |
外币报表折算差额 | | | |
归属于母公司所有者权益合计 | | 264,113,689.61 | 261,279,977.96 |
少数股东权益 | | 75,692,098.18 | 74,171,411.71 |
所有者权益(或股东权益)合计 | | 339,805,787.79 | 335,451,389.67 |
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | | 1,499,734,517.18 | 1,324,973,526.00 |
法定代表人:柯荣卿 主管会计工作负责人:冯达 会计机构负责人:冯达
2、母公司资产负债表
单位: 元
项目 | 附注 | 期末余额 | 期初余额 |
流动资产: | | | |
货币资金 | | 100,138,508.82 | 124,843,382.00 |
交易性金融资产 | | | |
应收票据 | | | 512,958.00 |
应收账款 | | 343,313,251.55 | 289,128,369.23 |
预付款项 | | 61,609,887.45 | 70,252,849.01 |
应收利息 | | | |
应收股利 | | | |
其他应收款 | | 115,354,230.84 | 114,002,965.30 |
存货 | | 111,416,625.92 | 212,780,740.01 |
一年内到期的非流动资产 | | | |
其他流动资产 | | | |
流动资产合计 | | 731,832,504.58 | 811,521,263.55 |
非流动资产: | | | |
可供出售金融资产 | | | |
持有至到期投资 | | | |
长期应收款 | | | |
长期股权投资 | | 150,918,645.93 | 150,918,645.93 |
投资性房地产 | | | |
固定资产 | | 53,201,921.82 | 56,224,312.84 |
在建工程 | | 824,806.76 | 170,879.22 |
工程物资 | | | |
固定资产清理 | | | |
生产性生物资产 | | | |
油气资产 | | | |
无形资产 | | 25,029.82 | 33,658.66 |
开发支出 | | | |
商誉 | | | |
长期待摊费用 | | 5,459,969.53 | 6,519,524.66 |
递延所得税资产 | | 1,046,863.31 | 925,584.77 |
其他非流动资产 | | | |
非流动资产合计 | | 211,477,237.17 | 214,792,606.08 |
资产总计 | | 943,309,741.75 | 1,026,313,869.63 |
流动负债: | | | |
短期借款 | | 395,574,184.07 | 356,590,000.00 |
交易性金融负债 | | | |
应付票据 | | 82,662,503.81 | 84,749,610.98 |
应付账款 | | 116,903,602.77 | 150,729,586.22 |
预收款项 | | 34,177,857.00 | 63,485,117.50 |
应付职工薪酬 | | 311,084.74 | 110,231.29 |
应交税费 | | 2,768,378.96 | -2,013,125.35 |
应付利息 | | | 790,047.91 |
应付股利 | | | |
其他应付款 | | 60,767,225.44 | 126,585,811.98 |
一年内到期的非流动负债 | | | |
其他流动负债 | | 645,000.00 | 645,000.00 |
流动负债合计 | | 693,809,836.79 | 781,672,280.53 |
非流动负债: | | | |
长期借款 | | | |
应付债券 | | | |
长期应付款 | | | |
专项应付款 | | | |
预计负债 | | | |
递延所得税负债 | | | |
其他非流动负债 | | | |
非流动负债合计 | | 0.00 | 0.00 |
负债合计 | | 693,809,836.79 | 781,672,280.53 |
所有者权益(或股东权益): | | | |
实收资本(或股本) | | 121,400,000.00 | 121,400,000.00 |
资本公积 | | 54,899,541.94 | 54,173,386.38 |
减:库存股 | | | |
专项储备 | | | |
盈余公积 | | 13,358,249.54 | 13,358,249.54 |
未分配利润 | | 59,842,113.48 | 55,709,953.18 |
外币报表折算差额 | | | |
所有者权益(或股东权益)合计 | | 249,499,904.96 | 244,641,589.10 |
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | | 943,309,741.75 | 1,026,313,869.63 |
3、合并利润表
单位: 元
项目 | 附注 | 本期金额 | 上期金额 |
一、营业总收入 | | 914,866,254.24 | 417,692,434.26 |
其中:营业收入 | | 914,866,254.24 | 417,692,434.26 |
利息收入 | | | |
已赚保费 | | | |
手续费及佣金收入 | | | |
二、营业总成本 | | 911,926,630.77 | 416,982,951.77 |
其中:营业成本 | | 871,112,999.65 | 369,890,053.52 |
利息支出 | | | |
手续费及佣金支出 | | | |
退保金 | | | |
赔付支出净额 | | | |
提取保险合同准备金净额 | | | |
保单红利支出 | | | |
分保费用 | | | |
营业税金及附加 | | 849,842.52 | 603,971.57 |
销售费用 | | 1,976,759.04 | 3,029,676.75 |
管理费用 | | 20,684,265.78 | 28,501,526.37 |
财务费用 | | 17,754,083.44 | 14,333,738.94 |
资产减值损失 | | -452,467.07 | 623,984.62 |
加 :公允价值变动收益(损失以“-”号填列) | | 0.00 | 0.00 |
投资收益(损失以“-”号填列) | | -199,877.31 | 0.00 |
其中:对联营企业和合营企业的投资收益 | | 0.00 | 0.00 |
汇兑收益(损失以“-”号填列) | | | |
三、营业利润(亏损以“-”号填列) | | 2,740,893.57 | 709,482.49 |
加 :营业外收入 | | 2,713.87 | 207,509.62 |
减 :营业外支出 | | 31,795.71 | 16,439.84 |
其中:非流动资产处置损失 | | 1,859.68 | 9,269.30 |
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列) | | 2,711,811.73 | 900,552.27 |
减:所得税费用 | | 1,231,282.73 | -336,604.12 |
五、净利润(净亏损以“-”号填列) | | 1,480,529.00 | 1,237,156.39 |
其中:被合并方在合并前实现的净利润 | | | |
归属于母公司所有者的净利润 | | 1,012,222.17 | 1,222,052.23 |
少数股东损益 | | 468,306.83 | 15,104.16 |
六、每股收益: | | -- | -- |
(一)基本每股收益 | | 0.008 | 0.01 |
(二)稀释每股收益 | | 0.008 | 0.01 |
七、其他综合收益 | | | |
八、综合收益总额 | | 1,480,529.00 | 1,237,156.39 |
归属于母公司所有者的综合收益总额 | | 1,012,222.17 | 1,222,052.23 |
归属于少数股东的综合收益总额 | | 468,306.83 | 15,104.16 |
本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:元。
法定代表人:柯荣卿 主管会计工作负责人:冯达 会计机构负责人:冯达
4、母公司利润表
单位: 元
项目 | 附注 | 本期金额 | 上期金额 |
一、营业收入 | | 321,810,892.02 | 236,687,239.02 |
减:营业成本 | | 293,121,300.30 | 203,093,229.67 |
营业税金及附加 | | 123,034.41 | 188,620.94 |
销售费用 | | 405,127.46 | 632,648.24 |
管理费用 | | 8,445,190.31 | 15,912,412.41 |
财务费用 | | 14,164,367.01 | 11,781,032.33 |
资产减值损失 | | 789,639.27 | 1,411,356.09 |
加:公允价值变动收益(损失以“-”号填列) | | | |
投资收益(损失以“-”号填列) | | 0.00 | 0.00 |
其中:对联营企业和合营企业的投资收益 | | | |
二、营业利润(亏损以“-”号填列) | | 4,762,233.26 | 3,667,939.34 |
加:营业外收入 | | | 207,461.08 |
减:营业外支出 | | | 9,269.30 |
其中:非流动资产处置损失 | | | |
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列) | | 4,762,233.26 | 3,866,131.12 |
减:所得税费用 | | 630,072.96 | 334,845.44 |
四、净利润(净亏损以“-”号填列) | | 4,132,160.30 | 3,531,285.68 |
五、每股收益: | | -- | -- |
(一)基本每股收益 | | 0.034 | 0.03 |
(二)稀释每股收益 | | 0.034 | 0.03 |
六、其他综合收益 | | | |
七、综合收益总额 | | 4,132,160.30 | 3,531,285.68 |
5、合并现金流量表
单位: 元
项目 | 本期金额 | 上期金额 |
一、经营活动产生的现金流量: | | |
销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,219,788,364.91 | 865,622,235.10 |
客户存款和同业存放款项净增加额 | | |
向中央银行借款净增加额 | | |
向其他金融机构拆入资金净增加额 | | |
收到原保险合同保费取得的现金 | | |
收到再保险业务现金净额 | | |
保户储金及投资款净增加额 | | |
处置交易性金融资产净增加额 | | |
收取利息、手续费及佣金的现金 | | |
拆入资金净增加额 | | |
回购业务资金净增加额 | | |
收到的税费返还 | 2,713.87 | 87,525.25 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 72,253,028.00 | 40,301,062.92 |
经营活动现金流入小计 | 1,292,044,106.78 | 906,010,823.27 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,108,947,632.98 | 889,258,721.68 |
客户贷款及垫款净增加额 | | |
存放中央银行和同业款项净增加额 | | |
支付原保险合同赔付款项的现金 | | |
支付利息、手续费及佣金的现金 | | |
支付保单红利的现金 | | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 15,739,741.00 | 19,225,015.03 |
支付的各项税费 | 19,841,695.53 | 14,434,215.07 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 71,371,295.94 | 67,092,865.72 |
经营活动现金流出小计 | 1,215,900,365.45 | 990,010,817.50 |
经营活动产生的现金流量净额 | 76,143,741.33 | -83,999,994.23 |
二、投资活动产生的现金流量: | | |
收回投资收到的现金 | 4,416,458.97 | |
取得投资收益所收到的现金 | | 10,000.00 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 51,100.00 | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | | |
收到其他与投资活动有关的现金 | 0.00 | 0.00 |
投资活动现金流入小计 | 4,467,558.97 | 10,000.00 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 10,445,476.54 | 8,038,511.38 |
投资支付的现金 | | |
质押贷款净增加额 | | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | | |
支付其他与投资活动有关的现金 | 120,110.50 | 160,000.00 |
投资活动现金流出小计 | 10,565,587.04 | 8,198,511.38 |
投资活动产生的现金流量净额 | -6,098,028.07 | -8,188,511.38 |
三、筹资活动产生的现金流量: | | |
吸收投资收到的现金 | | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | | |
取得借款收到的现金 | 288,610,000.00 | 417,320,000.00 |
发行债券收到的现金 | | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 26,424,883.30 | 6,219,434.64 |
筹资活动现金流入小计 | 315,034,883.30 | 423,539,434.64 |
偿还债务支付的现金 | 351,600,000.00 | 249,268,825.71 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 15,567,397.92 | 19,881,046.12 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 51,051,885.72 | 4,830,000.00 |
筹资活动现金流出小计 | 418,219,283.64 | 273,979,871.83 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -103,184,400.34 | 149,559,562.81 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | | |
五、现金及现金等价物净增加额 | -33,138,687.08 | 57,371,057.20 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 160,470,233.49 | 114,305,810.78 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 127,331,546.41 | 171,676,867.98 |
6、母公司现金流量表
单位: 元
项目 | 本期金额 | 上期金额 |
一、经营活动产生的现金流量: | | |
销售商品、提供劳务收到的现金 | 292,521,535.17 | 275,194,807.13 |
收到的税费返还 | | |
收到其他与经营活动有关的现金 | 40,304,398.03 | 149,225,488.63 |
经营活动现金流入小计 | 332,825,933.20 | 424,420,295.76 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 234,850,634.14 | 330,444,206.50 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 5,065,334.17 | 6,017,190.39 |
支付的各项税费 | 2,724,334.08 | 8,924,236.62 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 34,180,273.08 | 195,329,931.64 |
经营活动现金流出小计 | 276,820,575.47 | 540,715,565.15 |
经营活动产生的现金流量净额 | 56,005,357.73 | -116,295,269.39 |
二、投资活动产生的现金流量: | | |
收回投资收到的现金 | | |
取得投资收益所收到的现金 | | 10,000.00 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | | |
收到其他与投资活动有关的现金 | 51,500,000.00 | |
投资活动现金流入小计 | 51,500,000.00 | 10,000.00 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 534,701.40 | 782,768.86 |
投资支付的现金 | | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | | |
支付其他与投资活动有关的现金 | 77,245,000.00 | |
投资活动现金流出小计 | 77,779,701.40 | 782,768.86 |
投资活动产生的现金流量净额 | -26,279,701.40 | -772,768.86 |
三、筹资活动产生的现金流量: | | |
吸收投资收到的现金 | | |
取得借款收到的现金 | 288,610,000.00 | 417,320,000.00 |
发行债券收到的现金 | | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 28,616,759.75 | 6,219,434.64 |
筹资活动现金流入小计 | 317,226,759.75 | 423,539,434.64 |
偿还债务支付的现金 | 286,600,000.00 | 249,268,825.71 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 11,798,231.48 | 17,454,853.06 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 68,051,885.72 | 4,830,000.00 |
筹资活动现金流出小计 | 366,450,117.20 | 271,553,678.77 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -49,223,357.45 | 151,985,755.87 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | | |
五、现金及现金等价物净增加额 | -19,497,701.12 | 34,917,717.62 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 98,418,498.70 | 86,367,350.50 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 78,920,797.58 | 121,285,068.12 |
7、合并所有者权益变动表
本期金额
单位: 元
项目 | 本期金额 |
归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 |
实收资本(或股本) | 资本公积 | 减:库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 |
一、上年年末余额 | 121,400,000.00 | 56,440,314.87 | | 669,043.62 | 13,358,249.54 | | 69,412,369.93 | | 74,171,411.71 | 335,451,389.67 |
加:会计政策变更 | | | | | | | | | | |
前期差错更正 | | | | | | | | | | |
其他 | | | | | | | | | | |
二、本年年初余额 | 121,400,000.00 | 56,440,314.87 | | 669,043.62 | 13,358,249.54 | | 69,412,369.93 | | 74,171,411.71 | 335,451,389.67 |
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列) | | 1,734,834.08 | | 86,655.40 | | | 1,012,222.17 | | 1,520,686.47 | 4,354,398.12 |
(一)净利润 | | | | | | | 1,012,222.17 | | 468,306.83 | 1,480,529.00 |
(二)其他综合收益 | | | | | | | | | | |
上述(一)和(二)小计 | | | | | | | 1,012,222.17 | | 468,306.83 | 1,480,529.00 |
(三)所有者投入和减少资本 | 0.00 | 726,155.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 726,155.56 |
1.所有者投入资本 | | | | | | | | | | |
2.股份支付计入所有者权益的金额 | | | | | | | | | | |
3.其他 | | 726,155.56 | | | | | | | | 726,155.56 |
(四)利润分配 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1.提取盈余公积 | | | | | | | | | | |
2.提取一般风险准备 | | | | | | | | | | |
3.对所有者(或股东)的分配 | | | | | | | | | | |
4.其他 | | | | | | | | | | |
(五)所有者权益内部结转 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1.资本公积转增资本(或股本) | | | | | | | | | | |
2.盈余公积转增资本(或股本) | | | | | | | | | | |
3.盈余公积弥补亏损 | | | | | | | | | | |
4.其他 | | | | | | | | | | |
(六)专项储备 | | | | 86,655.40 | | | | | 83,257.14 | 755,699.02 |
1.本期提取 | | | | 136,430.89 | | | | | 131,080.65 | 267,511.54 |
2.本期使用 | | | | -49,775.49 | | | | | -47,823.51 | -97,599.00 |
(七)其他 | | 1,008,678.52 | | | | | | | 969,122.50 | 1,977,801.02 |
四、本期期末余额 | 121,400,000.00 | 58,175,148.95 | | 755,699.02 | 13,358,249.54 | | 70,424,592.10 | | 75,692,098.18 | 339,805,787.79 |
上年金额
单位: 元
项目 | 上年金额 |
归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 |
实收资本(或股本) | 资本公积 | 减:库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 |
一、上年年末余额 | 121,400,000.00 | 56,071,162.12 | | 279,330.41 | 12,084,582.11 | | 72,507,431.18 | | 74,219,252.46 | 336,561,758.28 |
加:同一控制下企业合并产生的追溯调整 | | | | | | | | | | |
加:会计政策变更 | | | | | | | | | | |
前期差错更正 | | | | | | | | | | |
其他 | | | | | | | | | | |
二、本年年初余额 | 121,400,000.00 | 56,071,162.12 | | 279,330.41 | 12,084,582.11 | | 72,507,431.18 | | 74,219,252.46 | 336,561,758.28 |
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列) | | 369,152.75 | | 389,713.21 | 1,273,667.43 | | -3,095,061.25 | | -47,840.75 | -1,110,368.61 |
(一)净利润 | | | | | | | 4,248,606.18 | | 639,412.63 | 4,888,018.81 |
(二)其他综合收益 | | | | | | | | | | |
上述(一)和(二)小计 | | | | | | | 4,248,606.18 | | 639,412.63 | 4,888,018.81 |
(三)所有者投入和减少资本 | 0.00 | 369,152.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 369,152.75 |
1.所有者投入资本 | | | | | | | | | | |
2.股份支付计入所有者权益的金额 | | | | | | | | | | |
3.其他 | | 369,152.75 | | | | | | | | 369,152.75 |
(四)利润分配 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,273,667.43 | 0.00 | -7,343,667.43 | 0.00 | -1,061,683.73 | -7,131,683.73 |
1.提取盈余公积 | | | | | 1,273,667.43 | | -1,273,667.43 | | | |
2.提取一般风险准备 | | | | | | | | | | |
3.对所有者(或股东)的分配 | | | | | | | -6,070,000.00 | | -1,061,683.73 | -7,131,683.73 |
4.其他 | | | | | | | | | | |
(五)所有者权益内部结转 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1.资本公积转增资本(或股本) | | | | | | | | | | |
2.盈余公积转增资本(或股本) | | | | | | | | | | |
3.盈余公积弥补亏损 | | | | | | | | | | |
4.其他 | | | | | | | | | | |
(六)专项储备 | | | | 389,713.21 | | | | | 374,430.35 | 764,143.56 |
1.本期提取 | | | | 397,720.21 | | | | | 382,123.35 | 779,843.56 |
2.本期使用 | | | | -8,007.00 | | | | | -7,693.00 | -15,700.00 |
(七)其他 | | | | | | | | | | |
四、本期期末余额 | 121,400,000.00 | 56,440,314.87 | | 669,043.62 | 13,358,249.54 | | 69,412,369.93 | | 74,171,411.71 | 335,451,389.67 |
8、母公司所有者权益变动表
本期金额
单位: 元
项目 | 本期金额 |
实收资本(或股本) | 资本公积 | 减:库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 所有者权益合计 |
一、上年年末余额 | 121,400,000.00 | 54,173,386.38 | | | 13,358,249.54 | | 55,709,953.18 | 244,641,589.10 |
加:会计政策变更 | | | | | | | | |
前期差错更正 | | | | | | | | |
其他 | | | | | | | | |
二、本年年初余额 | 121,400,000.00 | 54,173,386.38 | | | 13,358,249.54 | | 55,709,953.18 | 244,641,589.10 |
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列) | | 726,155.56 | | | | | 4,132,160.30 | 4,858,315.86 |
(一)净利润 | | | | | | | 4,132,160.30 | 4,132,160.30 |
(二)其他综合收益 | | | | | | | | |
上述(一)和(二)小计 | | | | | | | 4,132,160.30 | 4,132,160.30 |
(三)所有者投入和减少资本 | 0.00 | 726,155.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 726,155.56 |
1.所有者投入资本 | | | | | | | | |
2.股份支付计入所有者权益的金额 | | | | | | | | |
3.其他 | | 726,155.56 | | | | | | 726,155.56 |
(四)利润分配 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1.提取盈余公积 | | | | | | | | |
2.提取一般风险准备 | | | | | | | | |
3.对所有者(或股东)的分配 | | | | | | | | |
4.其他 | | | | | | | | |
(五)所有者权益内部结转 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1.资本公积转增资本(或股本) | | | | | | | | |
2.盈余公积转增资本(或股本) | | | | | | | | |
3.盈余公积弥补亏损 | | | | | | | | |
4.其他 | | | | | | | | |
(六)专项储备 | | | | | | | | |
1.本期提取 | | | | | | | | |
2.本期使用 | | | | | | | | |
(七)其他 | | | | | | | | |
四、本期期末余额 | 121,400,000.00 | 54,899,541.94 | | | 13,358,249.54 | | 59,842,113.48 | 249,499,904.96 |
上年金额
单位: 元
项目 | 上年金额 |
实收资本(或股本) | 资本公积 | 减:库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 所有者权益合计 |
一、上年年末余额 | 121,400,000.00 | 53,804,233.63 | | | 12,084,582.11 | | 50,316,946.29 | 237,605,762.03 |
加:会计政策变更 | | | | | | | | |
前期差错更正 | | | | | | | | |
其他 | | | | | | | | |
二、本年年初余额 | 121,400,000.00 | 53,804,233.63 | | | 12,084,582.11 | | 50,316,946.29 | 237,605,762.03 |
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列) | | 369,152.75 | | | 1,273,667.43 | | 5,393,006.89 | 7,035,827.07 |
(一)净利润 | | | | | | | 12,736,674.32 | 12,736,674.32 |
(二)其他综合收益 | | | | | | | | |
上述(一)和(二)小计 | | | | | | | 12,736,674.32 | 12,736,674.32 |
(三)所有者投入和减少资本 | 0.00 | 369,152.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 369,152.75 |
1.所有者投入资本 | | | | | | | | |
2.股份支付计入所有者权益的金额 | | | | | | | | |
3.其他 | | 369,152.75 | | | | | | 369,152.75 |
(四)利润分配 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,273,667.43 | 0.00 | -7,343,667.43 | -6,070,000.00 |
1.提取盈余公积 | | | | | 1,273,667.43 | | -1,273,667.43 | |
2.提取一般风险准备 | | | | | | | | |
3.对所有者(或股东)的分配 | | | | | | | -6,070,000.00 | -6,070,000.00 |
4.其他 | | | | | | | | |
(五)所有者权益内部结转 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1.资本公积转增资本(或股本) | | | | | | | | |
2.盈余公积转增资本(或股本) | | | | | | | | |
3.盈余公积弥补亏损 | | | | | | | | |
4.其他 | | | | | | | | |
(六)专项储备 | | | | | | | | |
1.本期提取 | | | | | | | | |
2.本期使用 | | | | | | | | |
(七)其他 | | | | | | | | |
四、本期期末余额 | 121,400,000.00 | 54,173,386.38 | | | 13,358,249.54 | | 55,709,953.18 | 244,641,589.10 |
(三)报表附注
1、主要会计政策、会计估计的变更以及重大会计差错更正及其影响数
(1)会计政策变更
本报告期主要会计政策是否变更
□ 是 √ 否
(2)会计估计变更
本报告期主要会计估计是否变更
□ 是 √ 否
(3)会计差错更正
本报告期是否发现前期会计差错
□ 是 √ 否
2、合并报表合并范围发生变更的理由
控股子公司辽宁路翔在2010年6月出资设立的盘锦路翔交通技术有限公司,于2012年6月18日由盘锦市工商行政管理局核准注销登记。
3、被出具非标准审计报告,列示涉及事项的有关附注
□ 适用 √ 不适用
路翔股份有限公司董事会
2012年8月27日