湖南梦洁家纺股份有限公司2012半年度报告摘要-证券时报多媒体数字报刊平台

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湖南梦洁家纺股份有限公司2012半年度报告摘要

2012-08-29 来源：证券时报网作者：

（上接D33版）

６、母公司现金流量表

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金	５０９，０２８，５６３．４５	４９５，４８４，１５３．０８
收到的税费返还		１，１１５，５５８．９０
收到其他与经营活动有关的现金	１７，１４０，４１６．８５	８，０４９，０１５．８１
经营活动现金流入小计	５２６，１６８，９８０．３０	５０４，６４８，７２７．７９
购买商品、接受劳务支付的现金	３９３，１５９，０７６．６３	３５３，５２１，５６１．３０
支付给职工以及为职工支付的现金	３６，３２６，７２４．０３	１９，０５６，９７０．９２
支付的各项税费	７３，３０６，６５５．７６	６０，５６４，６９１．７５
支付其他与经营活动有关的现金	１１６，５７６，９４２．０１	１３８，１５０，８９０．７８
经营活动现金流出小计	６１９，３６９，３９８．４３	５７１，２９４，１１４．７５
经营活动产生的现金流量净额	－９３，２００，４１８．１３	－６６，６４５，３８６．９６
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益所收到的现金	２８，８７８，６８０．０２	７，７６１，９０２．２３
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		３４０，０００．００
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计	２８，８７８，６８０．０２	８，１０１，９０２．２３
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	５２，３２０，７４５．７４	１１５，９１９，８３１．２４
投资支付的现金	２０，０００，０００．００	５，０００，０００．００
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计	７２，３２０，７４５．７４	１２０，９１９，８３１．２４
投资活动产生的现金流量净额	－４３，４４２，０６５．７２	－１１２，８１７，９２９．０１
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金	１５６，０００，０００．００	８０，０００，０００．００
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计	１５６，０００，０００．００	８０，０００，０００．００
偿还债务支付的现金	１０６，０００，０００．００
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	３４，９４３，９７３．０８	８７６，１８３．３３
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计	１４０，９４３，９７３．０８	８７６，１８３．３３
筹资活动产生的现金流量净额	１５，０５６，０２６．９２	７９，１２３，８１６．６７
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额	－１２１，５８６，４５６．９３	－１００，３３９，４９９．３０
加：期初现金及现金等价物余额	３７０，１３３，８９２．２７	４４７，７４７，７２９．７２
六、期末现金及现金等价物余额	２４８，５４７，４３５．３４	３４７，４０８，２３０．４２

７、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	本期金额
	归属于母公司所有者权益								少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本（或股本）	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他	少数股东权益	所有者权益合计
一、上年年末余额	１５１，２００，０００	７０４，０７５，９７８．４１			３９，９５２，３３４．２９		１９４，２６７，２７７．１９	－３２７，９５１．６２	－３０５，８５７．９８	１，０８８，８６１，７８０．２９
加：会计政策变更
前期差错更正
其他
二、本年年初余额	１５１，２００，０００．００	７０４，０７５，９７８．４１			３９，９５２，３３４．２９		１９４，２６７，２７７．１９	－３２７，９５１．６２	－３０５，８５７．９８	１，０８８，８６１，７８０．２９
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）							１６，０９７，８０６．１４	－１４７，５４５．０１	－５５６，５８６．３６	１５，３９３，６７４．７７
（一）净利润							４６，３３７，８０６．１４		－４２５，７４４．５６	４５，９１２，０６１．５８
（二）其他综合收益								－１４７，５４５．０１	－１３０，８４１．８０	－２７８，３８６．８１
上述（一）和（二）小计							４６，３３７，８０６．１４	－１４７，５４５．０１	－５５６，５８６．３６	４５，６３３，６７４．７７
（三）所有者投入和减少资本	０．００	０．００	０．００	０．００	０．００	０．００	０．００	０．００	０．００	０．００
１．所有者投入资本
２．股份支付计入所有者权益的金额
３．其他
（四）利润分配	０．００	０．００	０．００	０．００	０．００	０．００	－３０，２４０，０００．００	０．００	０．００	－３０，２４０，０００．００
１．提取盈余公积
２．提取一般风险准备
３．对所有者（或股东）的分配							－３０，２４０，０００．００			－３０，２４０，０００．００
４．其他
（五）所有者权益内部结转	０．００	０．００	０．００	０．００	０．００	０．００	０．００	０．００	０．００	０．００
１．资本公积转增资本（或股本）
２．盈余公积转增资本（或股本）
３．盈余公积弥补亏损
４．其他
（六）专项储备
１．本期提取
２．本期使用
（七）其他
四、本期期末余额	１５１，２００，０００．００	７０４，０７５，９７８．４１			３９，９５２，３３４．２９		２１０，３６５，０８３．３３	－４７５，４９６．６３	－８６２，４４４．３４	１，１０４，２５５，４５５．０６

上年金额

单位：元

项目	上年金额
	归属于母公司所有者权益								少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本（或股本）	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他	少数股东权益	所有者权益合计
一、上年年末余额	９４，５００，０００	７６０，７７５，９７８．４１			２９，６２４，４２６．０６		１４０，００６，４４６．８	－３０７，００２．９３	８３８，０６２．７	１，０２５，４３７，９１１．０４
加：同一控制下企业合并产生的追溯调整
加：会计政策变更
前期差错更正
其他
二、本年年初余额	９４，５００，０００．００	７６０，７７５，９７８．４１			２９，６２４，４２６．０６		１４０，００６，４４６．８０	－３０７，００２．９３	８３８，０６２．７０	１，０２５，４３７，９１１．０４
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	５６，７００，０００．００	－５６，７００，０００．００			１０，３２７，９０８．２３		５４，２６０，８３０．３９	－２０，９４８．６９	－１，１４３，９２０．６８	６３，４２３，８６９．２５
（一）净利润							１１１，８３８，７３８．６２		－１，１２５，３４３．５４	１１０，７１３，３９５．０８
（二）其他综合收益								－２０，９４８．６９	－１８，５７７．１４	－３９，５２５．８３
上述（一）和（二）小计							１１１，８３８，７３８．６２	－２０，９４８．６９	－１，１４３，９２０．６８	１１０，６７３，８６９．２５
（三）所有者投入和减少资本	０．００	０．００	０．００	０．００	０．００	０．００	０．００	０．００	０．００	０．００
１．所有者投入资本
２．股份支付计入所有者权益的金额
３．其他
（四）利润分配	０．００	０．００	０．００	０．００	１０，３２７，９０８．２３	０．００	－５７，５７７，９０８．２３	０．００	０．００	－４７，２５０，０００．００
１．提取盈余公积					１０，３２７，９０８．２３		－１０，３２７，９０８．２３
２．提取一般风险准备
３．对所有者（或股东）的分配							－４７，２５０，０００．００			－４７，２５０，０００．００
４．其他
（五）所有者权益内部结转	５６，７００，０００．００	－５６，７００，０００．００	０．００	０．００	０．００	０．００	０．００	０．００	０．００	０．００
１．资本公积转增资本（或股本）	５６，７００，０００．００	－５６，７００，０００．００
２．盈余公积转增资本（或股本）
３．盈余公积弥补亏损
４．其他
（六）专项储备
１．本期提取
２．本期使用
（七）其他
四、本期期末余额	１５１，２００，０００．００	７０４，０７５，９７８．４１			３９，９５２，３３４．２９		１９４，２６７，２７７．１９	－３２７，９５１．６２	－３０５，８５７．９８	１，０８８，８６１，７８０．２９

８、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	本期金额
项目	实收资本（或股本）	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末余额	１５１，２００，０００	７０３，６８７，２１０．０４			３９，９５２，３３４．２９		１５０，１１８，４８０．３７	１，０４４，９５８，０２４．７
加：会计政策变更
前期差错更正
其他
二、本年年初余额	１５１，２００，０００．００	７０３，６８７，２１０．０４			３９，９５２，３３４．２９		１５０，１１８，４８０．３７	１，０４４，９５８，０２４．７０
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）							４０，７３５，９５５．０９	４０，７３５，９５５．０９
（一）净利润							７０，９７５，９５５．０９	７０，９７５，９５５．０９
（二）其他综合收益
上述（一）和（二）小计							７０，９７５，９５５．０９	７０，９７５，９５５．０９
（三）所有者投入和减少资本	０．００	０．００	０．００	０．００	０．００	０．００	０．００	０．００
１．所有者投入资本
２．股份支付计入所有者权益的金额
３．其他
（四）利润分配	０．００	０．００	０．００	０．００	０．００	０．００	－３０，２４０，０００．００	－３０，２４０，０００．００
１．提取盈余公积
２．提取一般风险准备
３．对所有者（或股东）的分配							－３０，２４０，０００．００	－３０，２４０，０００．００
４．其他
（五）所有者权益内部结转	０．００	０．００	０．００	０．００	０．００	０．００	０．００	０．００
１．资本公积转增资本（或股本）
２．盈余公积转增资本（或股本）
３．盈余公积弥补亏损
４．其他
（六）专项储备
１．本期提取
２．本期使用
（七）其他
四、本期期末余额	１５１，２００，０００．００	７０３，６８７，２１０．０４			３９，９５２，３３４．２９		１９０，８５４，４３５．４６	１，０８５，６９３，９７９．７９

上年金额单位：元

项目	上年金额
项目	实收资本（或股本）	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末余额	９４，５００，０００	７６０，３８７，２１０．０４			２９，６２４，４２６．０６		１０４，４１７，３０６．３３	９８８，９２８，９４２．４３
加：会计政策变更
前期差错更正
其他
二、本年年初余额	９４，５００，０００．００	７６０，３８７，２１０．０４			２９，６２４，４２６．０６		１０４，４１７，３０６．３３	９８８，９２８，９４２．４３
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	５６，７００，０００．００	－５６，７００，０００．００			１０，３２７，９０８．２３		４５，７０１，１７４．０４	５６，０２９，０８２．２７
（一）净利润							１０３，２７９，０８２．２７	１０３，２７９，０８２．２７
（二）其他综合收益
上述（一）和（二）小计							１０３，２７９，０８２．２７	１０３，２７９，０８２．２７
（三）所有者投入和减少资本	０．００	０．００	０．００	０．００	０．００	０．００	０．００	０．００
１．所有者投入资本
２．股份支付计入所有者权益的金额
３．其他
（四）利润分配	０．００	０．００	０．００	０．００	１０，３２７，９０８．２３	０．００	－５７，５７７，９０８．２３	－４７，２５０，０００．００
１．提取盈余公积					１０，３２７，９０８．２３		－１０，３２７，９０８．２３
２．提取一般风险准备
３．对所有者（或股东）的分配							－４７，２５０，０００．００	－４７，２５０，０００．００
４．其他
（五）所有者权益内部结转	５６，７００，０００．００	－５６，７００，０００．００	０．００	０．００	０．００	０．００	０．００	０．００
１．资本公积转增资本（或股本）	５６，７００，０００．００	－５６，７００，０００．００
２．盈余公积转增资本（或股本）
３．盈余公积弥补亏损
４．其他
（六）专项储备
１．本期提取
２．本期使用
（七）其他
四、本期期末余额	１５１，２００，０００．００	７０３，６８７，２１０．０４			３９，９５２，３３４．２９		１５０，１１８，４８０．３７	１，０４４，９５８，０２４．７０

（三）报表附注

１、主要会计政策、会计估计的变更以及重大会计差错更正及其影响数

（１）会计政策变更

本报告期主要会计政策是否变更

□ 是 √ 否

（２）会计估计变更

本报告期主要会计估计是否变更

□ 是 √ 否

（３）会计差错更正

本报告期是否发现前期会计差错

□ 是 √ 否

２、合并报表合并范围发生变更的理由

公司名称	业务性质	持股比例（％）	变动性质
武汉梦洁家纺有限责任公司	床上用品、纺织吕、工艺美术品、办公用品、文化用品、化妆用品、日用品、家具、床垫、灯具、计算机软硬件销售（国家有专项规定项目经审批后或凭有效许可证方可经营）	１００	增加

３、被出具非标准审计报告，列示涉及事项的有关附注

湖南梦洁家纺股份有限公司

董事长：姜天武

２０１２年８月２８日

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本版导读：

	牡丹江恒丰纸业股份有限公司2012半年度报告摘要	2012-08-29
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