证券时报多媒体数字报

  证券代码：６０１７８９ 证券简称：宁波建工 编号：２０１２－０４２

  宁波建工股份有限公司关于公司继续使用部分闲置募集资金

  暂时补充流动资金的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  宁波建工股份有限公司（以下简称“公司”或“宁波建工”）第二届董事会第四次会议审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金补充流动资金的议案》，相关情况如下：

  一、前次募集资金暂时补充流动资金使用及归还情况

  经中国证券监督管理委员会以证监许可［２０１１］１１７６号文《关于核准宁波建工股份有限公司首次公开发行股票的批复》核准，宁波建工向社会公开发行１０，０００万股人民币普通股，发行价每股６．３９元，募集资金合计６３，９００．００万元。本次发行扣除承销费用、保荐费用及累计发生的其他发行费用后，净募集资金人民币５８，７３５．３５万元。上述资金到位情况业经大信会计师事务有限公司验证，并出具了大信验字［２０１１］第５－０００９号验资报告。

  ２０１２年３月７日，公司一届二十一次董事会审议通过了《关于以部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用５，５００万元闲置募集资金用于暂时补充与主营业务相关的生产经营流动资金，使用时间不超过６个月（自公司董事会批准之日起计算）。２０１２年８月２１日，公司已将上述暂时用于补充流动资金的５，５００万元募集资金全部归还至募集资金专户，将相关事项通报了保荐机构和保荐代表人，并于２０１２年８月２２日在法定信息披露媒体进行了披露。

  二、公司本次使用部分闲置募集资金继续补充流动资金情况

  为提高募集资金使用效用，减少财务费用，降低公司经营成本，在确保募集资金项目建设资金需求及募集资金使用计划正常进行的前提下，公司第二届董事会第四次会议同意继续使用５，５００万元闲置募集资金用于暂时补充与主营业务相关的生产经营流动资金，使用期限自本次董事会批准之日起不超过６个月。

  由于本次使用募集资金补充流动资金金额不超过募集资金净额的１０％，根据相关规定，无需提交股东大会审议。公司将严格按照中国证券监督管理委员会《关于进一步规范上市公司募集资金使用的通知》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》和《宁波建工股份有限公司募集资金管理办法》等的规定，规范使用该部分资金。

  三、独立董事关于本次继续以部分闲置募集资金暂时补充流动资金的意见

  公司独立董事对公司本次继续以部分闲置募集资金暂时补充流动资金发表如下意见：

  公司本次继续使用５，５００万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，符合中国证监会、上海证券交易所关于上市公司募集资金使用的相关规定，能够有效地提高募集资金使用效率，减少财务费用，降低经营成本。此次公司利用部分闲置募集资金暂时补充流动资金是可行的，同意公司继续使用不超过５，５００万元的闲置募集资金暂时补充流动资金。

  四、公司监事会关于公司本次继续以部分闲置募集资金暂时补充流动资金的意见

  公司监事会认为：公司本次继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，有利于降低公司财务成本，提高资金使用效率，有利于维护公司及股东的利益。本次继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金与公司募集资金投资项目不相抵触，不影响公司募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金的投向和损害股东利益的情况。符合《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》以及《宁波建工股份有限公司募集资金管理办法》等相关规定。

  五、保荐机构关于公司本次继续以部分闲置募集资金暂时补充流动资金的意见

  公司保荐机构中国中投证券有限责任公司（简称“中投证券”）认为：

  １、宁波建工本次继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的计划，符合《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》、《上海证券交易所上市规则》及《公司章程》等相关规定的要求。宁波建工上述使用计划已经公司董事会审议通过，独立董事发表了明确同意的独立意见，履行了必要的法律程序。

  ２、宁波建工本次继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的计划，不会影响公司募集资金投资计划的正常进行，能够有效提高募集资金使用效率，降低财务成本，提升公司经营效益。

  ３、宁波建工本次继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的计划，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。

  ４、本次暂时补充流动资金金额未超过募集资金净额的１０％。

  中投证券同意宁波建工根据相关法律法规履行完相关程序后，将５，５００万元闲置募集资金继续用于暂时补充流动资金。

  特此公告。

  宁波建工股份有限公司董事会

  ２０１２年８月２９日

  证券代码：６０１７８９ 证券简称：宁波建工 编号：２０１２－０４３

  宁波建工股份有限公司

  关于申请延期报送资产重组申请材料

  反馈意见书面回复的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任

  ２０１２年７月１８日，宁波建工股份有限公司（以下简称“本公司”）收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）１２１０８９号《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》（以下简称“《通知书》”），中国证监会对本公司提交的《宁波建工股份有限公司发行股份购买资产核准》行政许可材料进行了审查，提出了反馈意见，并要求本公司于收到反馈意见之日起３０个工作日内向其行政许可受理部门提交书面回复意见。

  收到《通知书》后，本公司会同相关中介机构对需要反馈的材料进行了积极的准备，并对反馈意见的具体事项进行了逐项落实。由于相关文件中本公司和标的公司财务资料的截止日为２０１１年１２月３１日，目前已超过６个月有效期，２０１２年半年度相关财务数据正在更新中，本公司无法在规定时间内完成全部回复材料并报送中国证监会，因此已向中国证监会申请延期报送书面回复意见。本公司将与相关中介机构严格按照中国证监会《通知书》的要求，尽快完成相关工作，待完成全部回复材料后立即上报中国证监会。

  本公司本次资产重组尚需中国证监会的核准，能否获得核准尚存在不确定性，本公司将根据资产重组进展情况及时履行信息披露义务。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

  特此公告。

  宁波建工股份有限公司董事会

  ２０１２年８月２９日

  证券代码：６０１７８９ 证券简称：宁波建工 编号：２０１２－０４０

  宁波建工股份有限公司

  第二届监事会第四次会议决议公告

  本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任

  宁波建工股份有限公司第二届监事会第四次会议于２０１２年８月１７日发出会议通知，于２０１２年８月２７日上午１０：００在宁波市江东区宁穿路５３８号召开。本次会议应出席监事５名，实际出席会议监事５名，符合《公司章程》及有关法律法规的规定。会议审议并通过如下议案：

  一、关于《宁波建工股份有限公司２０１２年半年度报告》及其摘要的议案

  本议案同意票５票，反对票０票，弃权票０票。

  公司监事会认为公司２０１２年半年度报告真实、准确、完整的反映了公司２０１２年上半年的经营情况，没有重大遗漏或误导性陈述，符合相关法律、法规及规范性文件的要求。

  二、关于《宁波建工股份有限公司２０１２年上半年募集资金存放与实际使用情况的专项报告》的议案

  本议案同意票５票，反对票０票，弃权票０票。

  三、关于继续使用部分闲置募集资金补充流动资金的议案

  本议案同意票５票，反对票０票，弃权票０票。

  公司监事会认为：公司本次继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，有利于降低公司财务成本，提高资金使用效率，有利于维护公司及股东的利益。本次继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金与公司募集资金投资项目不相抵触，不影响公司募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金的投向和损害股东利益的情况。符合《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》以及《宁波建工股份有限公司募集资金管理办法》等相关规定。

  特此公告。

  宁波建工股份有限公司监事会

  ２０１２年８月２９日

  证券代码：６０１７８９ 证券简称：宁波建工 编号：２０１２－０４４

  宁波建工股份有限公司

  关于参加“宁波辖区上市公司投资者

  网上集体接待日活动”的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  为推动宁波辖区上市公司进一步做好投资者关系管理工作，加强与广大投资者的沟通与交流，切实提高上市公司透明度和治理水平，“宁波辖区上市公司投资者网上集体接待日活动”。活动于２０１２年９月１１日１５：００－１７：００举行，平台登陆地址为：ｈｔｔｐ：／／ｉｒｍ．ｐ５ｗ．ｎｅｔ／ｄｑｈｄ／ｎｉｎｇｂｏ。

  届时，公司高管人员将参加本次活动，通过网络在线交流形式，就公司治理、发展战略、经营状况、融资计划、可持续发展等投资者所关心的问题，与投资者进行“一对多”形式的沟通与交流。欢迎广大投资者踊跃参与！

  特此公告。

  宁波建工股份有限公司董事会

  ２０１２年８月２９日

  证券代码：６０１７８９ 证券简称：宁波建工 编号：２０１２－０４１

  宁波建工股份有限公司２０１２年上半年度

  募集资金实际存放与使用情况的专项报告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  根据《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》的规定及相关格式指引，将本公司２０１１年度募集资金实际存放与使用情况专项说明如下：

  一、募集资金基本情况

  经中国证券监督管理委员会证监许可［２０１１］１１７６号核准，本公司委托主承销商中国中投证券有限责任公司（以下简称“中投证券”）首次公开发行人民币普通股（Ａ 股）１０，０００万股（每股面值１元），发行价格为每股６．３９元，共募集资金人民币６３９，０００，０００．００元。扣除承销和保荐费用４０，０６２，０００．００元后的募集资金人民币５９８，９３８，０００．００元，由主承销商中投证券于２０１１年８月１０日汇入本公司账户。另减除律师费、审计费、法定信息披露及路演推介等其他发行费用１１，５８４，５２６．１９万元，公司本次实际募集资金净额为人民币５８７，３５３，４７３．８１元，业经大信会计师事务有限公司验证，并出具大信验字［２０１１］第５－０００９号《验资报告》。

  截止２０１２年６月３０日，公司累计使用募集资金合计４０７６４９７２５．４８元，其中募投项目直接投入２４４０５６２５１．６７ 元，使用超募资金永久补充流动资金１６３，５９３，４７３．８１ 元，尚未使用的募集资金余额为１７９７０３７４８．３３元。截止２０１２年６月３０日，本公司募集资金账户余额为１２７８１５１８６．５６元，与尚未使用的募集资金余额１７９７０３７４８．３３的差异５１８８８５６１．７７元系银行利息差异３１１１４３８．２３和暂时借出５５００万差额所致。

  二、募集资金管理情况

  本公司依照《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》等的有关规定，结合公司实际情况，制定了《宁波建工股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称“《管理办法》”），对募集资金的存放、使用及使用情况的监督等方面均作出了具体明确的规定。该《管理办法》于２０１０年２月２７日经本公司２０１０年第一次临时股东大会审议通过。公司一直严格按照《管理办法》的规定管理募集资金，募集资金的存放、使用、管理均不存在违反《管理办法》及《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》规定的情形。

  公司已与保荐机构中投证券、中国工商银行股份有限公司宁波兴宁支行、中国光大银行股份有限公司宁波分行营业部、中国建设银行股份有限公司宁波市分行营业部、中国银行股份有限公司宁波市江东支行于２０１１年８月１０日分别共同签署了《宁波建工ＩＰＯ募集资金专户存储三方共管协议》，该监管协议与《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》一致，实际履行不存在问题。

  截止２０１２年６月３０日，募集资金的存储情况列示如下：

  ■

  三、本年度募集资金的实际使用情况

  （一） 募集资金使用情况表

  募集资金使用情况表详见本报告附件１。

  （二）募投项目先期投入及置换情况

  本公司在募集资金实际到位之前，已利用自筹资金预先投入和实施部分募集资金投资项目。经公司第一届董事会第二十次会议审议批准，公司于２０１１年８月３１日使用募集资金置换预先投入自筹资金总额为７３，９５５，４５４．８７元。公司聘请大信会计师事务有限公司对募投项目预先投入自筹资金情况进行了专项审核。中投证券也出具了相应的保荐机构意见。

  （三）募集资金永久补充流动资金之情况说明

  本公司首次公开发行股票共募集资金人民币６３９，０００，０００．００元。扣除承销和保荐费用４０，０６２，０００．００元后的募集资金人民币５９８，９３８，０００．００元，由主承销商中投证券于２０１１年８月１０日汇入本公司账户。另减除律师费、审计费、法定信息披露及路演推介等其他发行费用１１，５８４，５２６．１９万元，公司本次实际募集资金净额为人民币５８７，３５３，４７３．８１元。募集资金净额中４２３，７６０，０００．００元计划使用募集资金项目，剩余的１６３，５９３，４７３．８１元为首次公开发行股票募集资金中的超募资金。为减少公司运营成本，提高资金使用效率，公司董事会根据《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》等相关法律、法规及规范性文件要求，结合公司实际生产经营需求及财务情况，同意使用首次公开发行股票募集资金中超募的募集资金１６３，５９３，４７３．８１元用于永久补充公司流动资金。该事项已通过２０１１年第三次临时股东大会审议通过。就本次超募资金永久补充流动资金事项，公司独立董事、监事会、中投证券保荐机构发表了意见。

  （四）闲置募集资金暂时补充流动资金情况

  报告期内，经公司第一届董事会第二十一次会议审议通过，公司使用闲置募集资金５，５００万元暂时补充流动资金，使用时间为自２０１２年３月７日起不超过六个月，本次补充流动资金已经公司监事会、独立董事、保荐机构发表意见。根据董事会决议，公司于２０１２年３月８日划转募集资金５，５００万元用于暂时补充流动资金。２０１２年８月２１日，公司已将上述暂时用于补充流动资金的５，５００万元募集资金全部归还至募集资金专户，将相关事项通报了保荐机构和保荐代表人，并于２０１２年８月２２在法定信息披露媒体进行了披露。

  （五）募集资金投资项目无法单独核算效益之情况说明

  本公司科研生产基地建设项目的实施将有利于进一步提高公司的科技研发能力，提升企业的核心竞争力，但其自身来讲无直接的经济效益，因此无法单独核算效益；

  四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

  根据公司２０１１年１１月２５日召开的第一届董事会第二十次会议决议，公司基于业务发展的实际情况，并根据轻重缓急原则作出战略微调，变更首次公开发行股票募集资金投资项目中外地分公司投资项目部分实施地点，将原定的沈阳、青岛、武汉三个实施地点变更为天津、洛阳、芜湖，公司于２０１１年１１月２６日对此次变更事项进行了公告，中投证券也出具了相应的保荐机构意见。

  经公司２０１２年第一次临时股东大会审议通过，为提高募集资金使用效用，公司部分变更机械设备购置项目资金的用途，使用９，０００万元对宁波建工钢构有限公司进行增资用于其钢构生产基地建设项目，使用７，０００万元作为营运资金投入“慈城镇慈湖人家三期安置房投资、建设、移交（西区）工程”项目，截止目前，使用募集资金９，０００万元对宁波建工钢构有限公司进行增资事项已完成。本次募集资金变更履行了相关程序，符合募集资金管理的规范要求。

  变更募集资金投资项目情况表详见本报告附件２。

  五、募集资金使用及披露中存在的问题

  公司募集资金使用情况的披露与实际使用情况相符，不存在未及时、真实、准确、完整披露的情况，也不存在募集资金违规使用的情形。

  附件：１、募集资金使用情况表

  ２、变更募集资金投资项目情况表

  特此公告。

  宁波建工股份有限公司董事会

  ２０１２年８月２９日

  附表１：

  募集资金使用情况表

  单位：万元

  ■

  附件２

  变更募集资金投资项目情况表

  单位：万元

  证券代码：６０１７８９ 证券简称：宁波建工 编号：２０１２－０３９

  宁波建工股份有限公司

  第二届董事会第四次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  宁波建工股份有限公司第二届董事会第四次会议于２０１２年８月１７日发出会议通知，于２０１２年８月２７日以现场方式召开。本次会议应参加董事１１名，参与表决董事１１名，符合《公司法》和《公司章程》的规定，经记名投票方式表决通过了如下议案：

  一、关于《宁波建工股份有限公司２０１２年半年度报告》及其摘要的议案

  本议案同意票１１票，反对票０票，弃权票０票。

  详见上海证券交易所网站：ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ。

  二、关于《宁波建工股份有限公司２０１２年上半年募集资金存放与实际使用情况的专项报告》的议案

  本议案同意票１１票，反对票０票，弃权票０票。

  详见上海证券交易所网站：ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ。

  三、关于继续使用部分闲置募集资金补充流动资金的议案

  本议案同意票１１票，反对票０票，弃权票０票。

  详见上海证券交易所网站：ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ。

  特此公告。

  宁波建工股份有限公司董事会

  ２０１２年８月２９日