§１ 重要提示
１．１ 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
本半年度报告摘要摘自半年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读半年度报告全文。
１．２ 公司全体董事出席董事会会议。
１．３ 公司半年度财务报告未经审计。
１．４ 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？
否
１．５ 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？
否
１．６ 公司负责人蒋卫平、主管会计工作负责人王洪军及会计机构负责人（会计主管人员）胡娟声明：保证半年度报告中财务报告的真实、完整。
§２ 公司基本情况
２．１ 基本情况简介
| 股票简称 | 金隅股份 |
| 股票代码 | ６０１９９２ |
| 股票上市交易所 | 上交所 |
| 股票简称 | 金隅股份 |
| 股票代码 | ０２００９ |
| 股票上市交易所 | 联交所 |
| | 董事会秘书 | 证券事务代表 |
| 姓名 | 吴向勇 | |
| 联系地址 | 北京市东城区北三环东路３６号环球贸易中心Ｄ座 | |
| 电话 | ０１０－６６４１０１２８ | |
| 传真 | ０１０－６６４１０８８９ | |
| 电子信箱 | ｗｕｘｉａｎｇｙｏｎｇ＠ｂｂｍｇ．ｃｏｍ．ｃｎ | |
２．２ 主要财务数据和指标
２．２．１ 主要会计数据和财务指标
单位：元 币种：人民币
| | 本报告期末 | 上年度期末 | 本报告期末比上年度期末增减（％） |
| 总资产 | ７８，９９４，３２４，１０５．５０ | ７７，０８６，２２７，９８９．９０ | ２．４８ |
| 所有者权益（或股东权益） | ２１，２３０，９７７，４８８．９１ | ２０，１５３，７７９，１７１．１５ | ５．３４ |
| 归属于上市公司股东的每股净资产（元／股） | ４．９６ | ４．７０ | ５．５３ |
| | 报告期（１－６月） | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减（％） |
| 营业利润 | １，８４７，４５５，２２９．３５ | ２，０２１，２５１，１０８．６０ | －８．６ |
| 利润总额 | ２，１１３，６７５，９１０．９１ | ２，３２７，６２１，１４６．４２ | －９．１９ |
| 归属于上市公司股东的净利润 | １，３８７，２３３，５７８．７１ | １，６３５，８２３，８７２．８８ | －１５．２ |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | １，０４２，７５６，２４４．７５ | １，２７９，７４４，８９０．６７ | －１８．５２ |
| 基本每股收益（元） | ０．３２ | ０．３９ | －１７．９５ |
| 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元） | ０．２４ | ０．３１ | －２２．５８ |
| 稀释每股收益（元） | ０．３２ | ０．３９ | －１７．９５ |
| 加权平均净资产收益率（％） | ６．６７ | ８．３３ | 减少１．６６个百分点 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | ８２５，１３６，８７５．４８ | －１，９８４，９８２，０３５．１０ | 不适用 |
| 每股经营活动产生的现金流量净额（元） | ０．１９ | －０．４６ | 不适用 |
２．２．２ 非经常性损益项目
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 非经常性损益项目 | 金额 |
| 非流动资产处置损益 | －６，４９６，４２６．５３ |
| 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 | ５２，６７５，８９５．９７ |
| 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 | ３，０２１，９８２．６２ |
| 非货币性资产交换损益 | ２，１４８．７２ |
| 债务重组损益 | ２８，０６９，２８８．８１ |
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 | －９８，２７５．００ |
| 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 | ３２，３５５，７５５．７１ |
| 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益 | ３４６，７４４，１１９．２５ |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | １７，５４３，４８２．９６ |
| 所得税影响额 | －１１８，４５４，４９３．１３ |
| 少数股东权益影响额（税后） | －１０，８８６，１４５．４２ |
| 合计 | ３４４，４７７，３３３．９６ |
§３ 股本变动及股东情况
３．１ 股份变动情况表
√适用 □不适用
单位：股
| | 本次变动前 | 本次变动增减（＋，－） | 本次变动后 |
| 数量 | 比例（％） | 发行新股 | 送股 | 公积金转股 | 其他 | 小计 | 数量 | 比例（％） |
| 一、有限售条件股份 | ２，７９８，２２６，６２５ | ６５．３２ | | | | －９５０，４２２，１９９ | －９５０，４２２，１９９ | １，８４７，８０４，４２６ | ４３．１４ |
| １、国家持股 | ２，２７４，１７４，６２５ | ５３．０９ | | | | －４２９，３２２，１９９ | －４２９，３２２，１９９ | １，８４４，８５２，４２６ | ４３．０７ |
| ２、国有法人持股 | | | | | | | | | |
| ３、其他内资持股 | １８５，５７２，０００ | ４．３３ | | | | －１８２，６２０，０００ | －１８２，６２０，０００ | ２，９５２，０００ | ０．０７ |
| 其中： 境内非国有法人持股 | １８５，５７２，０００ | ４．３３ | | | | －１８２，６２０，０００ | －１８２，６２０，０００ | ２，９５２，０００ | ０．０７ |
| 境内自然人持股 | | | | | | | | | |
| ４、外资持股 | ３３８，４８０，０００ | ７．９０ | | | | －３３８，４８０，０００ | －３３８，４８０，０００ | ０ | ０ |
| 其中： 境外法人持股 | ３３８，４８０，０００ | ７．９０ | | | | －３３８，４８０，０００ | －３３８，４８０，０００ | ０ | ０ |
| 境外自然人持股 | | | | | | | | | |
| 二、无限售条件流通股份 | １，４８５，５１０，４３５ | ３４．６８ | | | | ９５０，４２２，１９９ | ９５０，４２２，１９９ | ２，４３５，９３２，６３４ | ５６．８６ |
| １、人民币普通股 | ３１６，１２８，０００ | ７．３８ | | | | ９５０，４２２，１９９ | ９５０，４２２，１９９ | １，２６６，５５０，１９９ | ２９．５６ |
| ２、境内上市的外资股 | | | | | | | | | |
| ３、境外上市的外资股 | １，１６９，３８２，４３５ | ２７．３０ | | | | | | １，１６９，３８２，４３５ | ２７．３０ |
| ４、其他 | | | | | | | | | |
| 三、股份总数 | ４，２８３，７３７，０６０ | １００ | | | | | | ４，２８３，７３７，０６０ | １００ |
３．２ 股东数量和持股情况
单位：股
| 报告期末股东总数 | ７５，４７６户 |
| 前十名股东持股情况 |
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例（％） | 持股总数 | 持有有限售条件股份数量 | 质押或冻结的股份数量 |
| 北京金隅集团有限责任公司 | 国家 | ４３．０７ | １，８４４，８５２，４２６ | １，８４４，８５２，４２６ | 无 |
| ＨＫＳＣＣ ＮＯＭＩＮＥＥＳ ＬＩＭＩＴＥＤ | 境外法人 | ２７．１５ | １，１６３，２４３，４３４ | | 未知 |
| 中国中材股份有限公司 | 国家 | ５．５９ | ２３９，５８０，０００ | | 未知 |
| 天津市建筑材料集团（控股）有限公司 | 国家 | ２．７４ | １１７，３２１，５１２ | | 质押５８，６６０，０００ |
| 泰安平和投资有限公司 | 境外法人 | ２．０２ | ８６，６００，０００ | | 未知 |
| 华熙昕宇投资有限公司 | 境内非国有法人 | １．６０ | ６８，４００，０００ | | 质押６８，４００，０００ |
| 润丰投资集团有限公司 | 境内非国有法人 | １．４０ | ６０，０００，０００ | | 质押６０，０００，０００ |
| 西藏泰鸿投资有限公司 | 境内非国有法人 | ０．９８ | ４２，１００，０００ | | 未知 |
| 华建国际实业（深圳）有限公司 | 未知 | ０．８６ | ３７，０３４，０５６ | | 未知 |
| 中国信达资产管理股份有限公司 | 国家 | ０．８５ | ３６，２１０，３４４ | | 未知 |
| 前十名无限售条件股东持股情况 |
| 股东名称 | 持有无限售条件股份的数量 | 股份种类及数量 |
| ＨＫＳＣＣ ＮＯＭＩＮＥＥＳ ＬＩＭＩＴＥＤ | １，１６３，２４３，４３４ | 境外上市外资股 |
| 中国中材股份有限公司 | ２３９，５８０，０００ | 人民币普通股 |
| 天津市建筑材料集团（控股）有限公司 | １１７，３２１，５１２ | 人民币普通股 |
| 泰安平和投资有限公司 | ８６，６００，０００ | 人民币普通股 |
| 华熙昕宇投资有限公司 | ６８，４００，０００ | 人民币普通股 |
| 润丰投资集团有限公司 | ６０，０００，０００ | 人民币普通股 |
| 西藏泰鸿投资有限公司 | ４２，１００，０００ | 人民币普通股 |
| 华建国际实业（深圳）有限公司 | ３７，０３４，０５６ | 人民币普通股 |
| 中国信达资产管理股份有限公司 | ３６，２１０，３４４ | 人民币普通股 |
| 中润经济发展有限责任公司 | ２１，４００，０００ | 人民币普通股 |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 公司未知上述股东之间存在任何关联关系或属于一致行动人 |
３．３ 控股股东及实际控制人变更情况
□适用 √不适用
§４ 董事、监事和高级管理人员情况
４．１ 董事、监事和高级管理人员持股变动
□适用 √不适用
§５ 董事会报告
５．１ 主营业务分行业、产品情况表
单位：元 币种：人民币
| 分行业或分产品 | 营业收入 | 营业成本 | 营业利润率
（％） | 营业收入比上年同期增减（％） | 营业成本比上年同期增减（％） | 营业利润率比上年同期增减（％） |
| 分行业 |
| 水泥 | ５，３０６，３６８，１３０．２２ | ４，２４１，８９３，１３５．５５ | ２０．０６ | －１３．７６ | －９．０１ | 减少４．１７个百分点 |
| 新型建筑材料 | ２，８４０，４４１，６４５．９６ | ２，２９９，７８５，１０４．０８ | １９．０３ | ２１．６６ | ２５．１８ | 减少２．２８个百分点 |
| 房地产开发 | ５，５４０，９４６，２０３．６３ | ３，３８１，３０２，５１２．７１ | ３８．９８ | ４７．８１ | ４３．９１ | 增加１．６５个百分点 |
| 其中：保障房开发 | １，４１２，３４４，２３３．８９ | １，１８２，７２９，４８６．１３ | １６．２６ | ０．４１ | ９．０３ | 减少６．６２个百分点 |
| 物业投资及管理 | ８０２，９６８，９１２．５９ | ３４６，２２９，１６９．７６ | ５６．８８ | １８．９８ | ３１．０１ | 减少３．９６个百分点 |
| 合 计 | １４，４９０，７２４，８９２．４０ | １０，２６９，２０９，９２２．１０ | ２９．１３ | １２．２３ | １２．６９ | 减少０．２９个百分点 |
| 分产品 |
| 产品销售 | ７，４０９，７３０，５２２．２５ | ５，９５９，５７４，１３２．７０ | １９．５７ | －６．２６ | －１．６４ | 减少３．７７个百分点 |
| 房屋土地销售 | ５，５４０，９４６，２０４．００ | ３，３８１，３０２，５１２．７１ | ３８．９８ | ４８．３２ | ４３．３０ | 增加２．１４个百分点 |
| 投资性房地产租金收入 | ３７２，９１８，５０３．７４ | ４７，９０５，３８７．０５ | ８７．１５ | １１．８７ | ３２．５４ | 减少２．００个百分点 |
| 物业管理 | ２４４，８２０，２７９．００ | １５８，２１２，３３８．３０ | ３５．３８ | １６．６９ | １５．９７ | 增加０．４０个百分点 |
| 酒店管理 | ２００，２０３，８４９．９０ | １０８，９００，３６０．５４ | ４５．６１ | ５６．２１ | ７４．２０ | 减少５．６２个百分点 |
| 工程施工收入 | ４６９，９５１，３８２．７０ | ４７０，９０７，７３８．４０ | －０．２０ | ２１．１３ | ３８．５４ | 减少１２．６０个百分点 |
| 其他 | ２５２，１５４，１５０．８１ | １４２，４０７，４５２．４０ | ４３．５２ | ２６．６８ | １０．４１ | 增加８．３３个百分点 |
| 合 计 | １４，４９０，７２４，８９２．４０ | １０，２６９，２０９，９２２．１０ | ２９．１３ | １２．２３ | １２．６９ | 减少０．２９个百分点 |
其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司销售产品和提供劳务的关联交易总金额６２８．８２万元。
５．２ 主营业务分地区情况
单位：元 币种：人民币
| 地区 | 营业收入 | 营业收入比上年增减（％） |
| 华北地区 | １３，９６６，０００，６３１．０７ | １１．６９ |
| 华中地区 | ９７，７５８，４１６．６８ | １０４．１０ |
| 华东地区 | １４２，６２５，１８４．４７ | －２９．７６ |
| 华南地区 | ２５，４９２，８２２．７８ | ２７５．１０ |
| 西北地区 | ３７，６０６，１１５．７４ | ３９６．８６ |
| 东北地区 | ２２１，２４１，７２１．６６ | ５５．９２ |
| 合 计 | １４，４９０，７２４，８９２．４０ | １２．２３ |
５．３ 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明
□适用 √不适用
５．４ 主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明
□适用 √不适用
５．５ 利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析
□适用 √不适用
５．６ 募集资金使用情况
５．６．１ 募集资金运用
□适用 √不适用
５．６．２ 变更项目情况
□适用 √不适用
５．７ 非募集资金项目情况
单位：元 币种：人民币
| 项目名称 | 项目金额 | 项目进度 | 项目收益情况 |
| 左权金隅熟料水泥生产线项目 | ２５２，１８８，６２１．１７ | 在建 | |
| 宣化金隅电石渣综合利用项目 | １５６，３４７，７３８．３０ | 在建 | |
| 赞皇金隅水泥生产线三期 | １３５，９０８，８３８．７５ | 在建 | |
| 保定太行和益石灰石项目 | ６２，０９２，６４０．３１ | 在建 | |
| 沁阳金隅电石渣综合利用项目 | ５４，８２５，１８４．５２ | 在建 | |
| 琉璃河水泥磨二期工程 | ４５，６５９，９０１．６３ | 在建 | |
| 合计 | ７０７，０２２，９２４．６８ | ／ | ／ |
报告期内，公司资本性支出１６２，３３３．９４万元，其中水泥板块１４４，４３９．７７万元，新型建筑材料板块８，３０６．０７万元，房地产开发板块５３７．６３万元，物业投资及管理板块９，０５０．４７万元。
５．８ 董事会下半年的经营计划修改计划
□适用 √不适用
５．９ 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及说明
□适用 √不适用
５．１０ 公司董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明
□适用 √不适用
５．１１ 公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说明
□适用 √不适用
§６ 重要事项
６．１ 收购资产
□适用 √不适用
６．２ 出售资产
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 交易对方 | 被出售资产 | 出售日 | 出售价格 | 本年初起至出售日该出售资产为公司贡献的净利润 | 出售产生的损益 | 是否为关联交易（如是，说明定价原则） | 所涉及的资产产权是否已全部过户 | 所涉及的债权债务是否已全部转移 |
| 黑龙江省巴彦水泥制造有限公司 | 哈尔滨太行兴隆水泥有限公司 | ２０１２年３月１４日 | ８，１９４，２００ | －９，３１５，５０１．１０ | １８，０２４，３５５．３７ | 否 | 是 | 是 |
６．３ 担保事项
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 公司对控股子公司的担保情况 |
| 报告期内对子公司担保发生额合计 | １９６，０００，０００．００ |
| 报告期末对子公司担保余额合计 | ２，１０８，０８０，０００．００ |
| 公司担保总额情况（包括对控股子公司的担保） |
| 担保总额 | ２，１０８，０８０，０００．００ |
| 担保总额占公司净资产的比例（％） | ９．９３ |
６．４ 关联债权债务往来
√适用 □不适用
单位：万元 币种：人民币
| 关联方 | 关联关系 | 向关联方提供资金 | 关联方向上市公司提供资金 |
| 发生额 | 余额 | 发生额 | 余额 |
| 北京金隅集团有限责任公司及子公司 | 母公司 | －３９．３７ | ９１２．０７ | ４５，１１１．６４ | ４２，４９９．５６ |
| 柯诺（北京）地板有限公司 | 联营公司 | ２３．４８ | ２０．００ | | |
| 柯诺（北京）木业有限公司 | 联营公司 | １００．３１ | ４３３．２４ | | ０．０１ |
| 欧文斯克宁复合材料（北京）有限公司 | 联营公司 | －７．４０ | ０．２３ | | １２．９２ |
| 北京太尔化工有限公司 | 联营公司 | －８．４８ | ２３．５２ | ４１．２１ | １３５．８２ |
| 北京市高强混凝土有限公司 | 联营公司 | ６，１７２．００ | ７，９７２．００ | | |
| 北京金时佰德技术有限公司 | 联营公司 | | | ４８．０８ | ４８．０８ |
| 森德（中国）暖通设备有限公司 | 联营公司 | ５６．９５ | ３６０．８０ | －９１．２９ | １４．３１ |
| 北京金隅昭德置业有限公司 | 合营公司 | | | | ７，０８８．０４ |
| 星牌优时吉建筑材料有限公司 | 合营公司 | ２，８７０．９６ | ９，６３１．６１ | １４．９１ | ３９６．０２ |
| 合计 | ９，１２１．４９ | １９，３５３．４７ | ４５，１２４．５５ | ５０，１９４．７６ |
| 关联债权债务形成原因 | 期末应付北京金隅集团有限责任公司款项为经营性往来，为北京金隅程远房地产开发有限公司应付金隅集团的拆迁补偿费用。与联营、合营公司的关联往来为正常的经营性往来。 |
６．５ 重大诉讼仲裁事项
□适用 √不适用
６．６ 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明
６．６．１ 证券投资情况
□适用 √不适用
６．６．２ 持有其他上市公司股权情况
√适用 □不适用
单位：元
| 证券代码 | 证券简称 | 最初投资成本 | 占该公司股权比例（％） | 期末账面价值 | 报告期损益 | 报告期所有者权益变动 | 会计核算科目 | 股份来源 |
| ６０１１６９０ | 北京银行 | １０，２５２．００ | | ０ | ６，６９５．６２ | －６３，６６４．９２ | 可供出售金融资产 | |
| 合计 | １０，２５２．００ | ／ | ０ | ６，６９５．６２ | －６３，６６４．９２ | ／ | ／ |
６．６．３ 持有非上市金融企业股权情况
□适用 √不适用
§７ 财务会计报告
７．１ 审计意见
7．2 财务报表
合并资产负债表
２０１２年６月３０日
编制单位：北京金隅股份有限公司
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 附注 | 期末余额 | 年初余额 |
| 流动资产： | |
| 货币资金 | | ６，９９８，４８０，６１６．７３ | ７，９１８，４７９，３６３．１４ |
| 结算备付金 | | | |
| 拆出资金 | | | |
| 交易性金融资产 | | | |
| 应收票据 | | ７６２，１７４，８０４．７９ | １，３４７，９０５，３１８．６５ |
| 应收账款 | | ４，７０１，０８８，４０８．４３ | ３，４９０，９３７，４７０．４０ |
| 预付款项 | | １，２３０，１４７，８６７．２６ | １，３９７，２３７，５１１．９７ |
| 应收保费 | | | |
| 应收分保账款 | | | |
| 应收分保合同准备金 | | | |
| 应收利息 | | ３，９２２，２６９．６１ | １，８５８，６６２．８１ |
| 应收股利 | | | |
| 其他应收款 | | ２，０８６，０２２，８４９．５４ | ２，４５８，９３９，０２５．６６ |
| 买入返售金融资产 | | | |
| 存货 | | ２８，７５０，０６４，６１７．８８ | ２７，２６９，４６５，７８８．３８ |
| 一年内到期的非流动资产 | | | |
| 其他流动资产 | | ９８９，２１５，７８４．４７ | １，０１２，６７５，２８０．０６ |
| 流动资产合计 | | ４５，５２１，１１７，２１８．７１ | ４４，８９７，４９８，４２１．０７ |
| 非流动资产： | |
| 发放委托贷款及垫款 | | | |
| 可供出售金融资产 | | | ９５，１３８．５６ |
| 持有至到期投资 | | | |
| 长期应收款 | | | |
| 长期股权投资 | | ４２６，１７７，９７９．３１ | ４４０，３１３，６７２．６９ |
| 投资性房地产 | | １１，９４６，０００，０００．００ | １１，５９９，０００，０００．００ |
| 固定资产 | | １４，７１３，２８９，０３２．３６ | １４，６１３，４６０，８１３．７７ |
| 在建工程 | | １，４９９，５３０，９７９．０１ | ９５０，５６７，７２１．９８ |
| 工程物资 | | ２４，７９２，４８１．０８ | １５，２４２，７９３．４２ |
| 固定资产清理 | | | |
| 生产性生物资产 | | | |
| 油气资产 | | | |
| 无形资产 | | ３，３７８，２７５，２９５．７３ | ３，３５２，０７１，８３８．３９ |
| 开发支出 | | | |
| 商誉 | | ３１２，０５１，７４５．５５ | ３１２，０５１，７４５．５５ |
| 长期待摊费用 | | ４３１，４３３，３７３．９２ | １６９，９０８，１７５．４０ |
| 递延所得税资产 | | ７４１，６５５，９９９．８３ | ７３６，０１７，６６９．０７ |
| 其他非流动资产 | | | |
| 非流动资产合计 | | ３３，４７３，２０６，８８６．７９ | ３２，１８８，７２９，５６８．８３ |
| 资产总计 | | ７８，９９４，３２４，１０５．５０ | ７７，０８６，２２７，９８９．９０ |
| 流动负债： | |
| 短期借款 | | １２，４０５，５９０，０００．００ | １１，２８６，８６１，２２２．７１ |
| 向中央银行借款 | | | |
| 吸收存款及同业存放 | | | |
| 拆入资金 | | | |
| 交易性金融负债 | | | |
| 应付票据 | | ４１８，１７６，５１９．９２ | ３６１，８１７，２２６．６３ |
| 应付账款 | | ５，６５４，９２２，３５１．１５ | ５，１２４，３５４，１２０．５１ |
| 预收款项 | | １０，７００，５１１，８２１．６８ | １１，６２１，７７８，３１９．６４ |
| 卖出回购金融资产款 | | | |
| 应付手续费及佣金 | | | |
| 应付职工薪酬 | | １１３，００９，３２０．８０ | １４３，７１５，５２２．３８ |
| 应交税费 | | ７３８，９２９，５３８．７３ | １，０２２，２２４，４０３．６３ |
| 应付利息 | | １８１，８８６，１１４．０６ | １２１，８５６，５８９．７７ |
| 应付股利 | | ３６１，８９１，６６６．７７ | ５５，０４３，２４７．３０ |
| 其他应付款 | | ３，４６９，６３５，７６０．０９ | ３，５７８，１６３，３１２．５５ |
| 应付分保账款 | | | |
| 保险合同准备金 | | | |
| 代理买卖证券款 | | | |
| 代理承销证券款 | | | |
| 一年内到期的非流动负债 | | ５，１０４，２９９，０４９．２４ | ３，６０４，１２４，０４９．２４ |
| 其他流动负债 | | ２，６００，２６６，３８１．３７ | ２，５５０，５１６，０５６．０２ |
| 流动负债合计 | | ４１，７４９，１１８，５２３．８１ | ３９，４７０，４５４，０７０．３８ |
| 非流动负债： | |
| 长期借款 | | ６，００７，４９７，４５１．３０ | ７，７７２，５９７，４５１．３０ |
| 应付债券 | | ４，６９７，１８６，０８４．２８ | ４，６８７，０９８，７６３．９８ |
| 长期应付款 | | ５２２，７４３，４９１．００ | ５２８，１２９，０４８．１４ |
| 专项应付款 | | | |
| 预计负债 | | ３６，３８２，１７１．４０ | ３３，０２９，８８９．０８ |
| 递延所得税负债 | | ２，３３５，４０１，４４０．２９ | ２，２３４，７００，９８７．９２ |
| 其他非流动负债 | | ６２２，０７８，３０３．８４ | ６４４，６０１，５６８．２７ |
| 非流动负债合计 | | １４，２２１，２８８，９４２．１１ | １５，９００，１５７，７０８．６９ |
| 负债合计 | | ５５，９７０，４０７，４６５．９２ | ５５，３７０，６１１，７７９．０７ |
| 所有者权益（或股东权益）： | |
| 实收资本（或股本） | | ４，２８３，７３７，０６０．００ | ４，２８３，７３７，０６０．００ |
| 资本公积 | | ５，３１０，２７１，２８５．５５ | ５，３１１，８７２，１９９．７２ |
| 减：库存股 | | | |
| 专项储备 | | | |
| 盈余公积 | | ３４０，８７９，２３１．８６ | ３４０，８７９，２３１．８６ |
| 一般风险准备 | | | |
| 未分配利润 | | １１，２９６，２１６，４６２．２４ | １０，２１７，４１１，９５１．８５ |
| 外币报表折算差额 | | －１２６，５５０．７４ | －１２１，２７２．２８ |
| 归属于母公司所有者权益合计 | | ２１，２３０，９７７，４８８．９１ | ２０，１５３，７７９，１７１．１５ |
| 少数股东权益 | | １，７９２，９３９，１５０．６７ | １，５６１，８３７，０３９．６８ |
| 所有者权益合计 | | ２３，０２３，９１６，６３９．５８ | ２１，７１５，６１６，２１０．８３ |
| 负债和所有者权益总计 | | ７８，９９４，３２４，１０５．５０ | ７７，０８６，２２７，９８９．９０ |
法定代表人：蒋卫平 主管会计工作负责人：王洪军 会计机构负责人：胡娟
母公司资产负债表
２０１２年６月３０日
编制单位：北京金隅股份有限公司
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 附注 | 期末余额 | 年初余额 |
| 流动资产： | |
| 货币资金 | | １，５１６，６５８，１２１．１７ | ２，０６７，６６５，９３７．１４ |
| 交易性金融资产 | | | |
| 应收票据 | | １１，７３０，０００．００ | １９４，４３１，８２０．００ |
| 应收账款 | | | |
| 预付款项 | | | |
| 应收利息 | | ３９３，１６７，５８８．３０ | ２４４，０７６，２３４．４５ |
| 应收股利 | | １，２２７，１７９，８８９．７２ | １，７３５，４１０，１０４．５６ |
| 其他应收款 | | １３，８０２，４９８，３９１．９５ | １２，０５２，３０９，７１９．０２ |
| 存货 | | | |
| 一年内到期的非流动资产 | | | |
| 其他流动资产 | | １７，３６５，０３４．４１ | |
| 流动资产合计 | | １６，９６８，５９９，０２５．５５ | １６，２９３，８９３，８１５．１７ |
| 非流动资产： | |
| 可供出售金融资产 | | | |
| 持有至到期投资 | | | |
| 长期应收款 | | | |
| 长期股权投资 | | １７，１２５，７０１，５３４．６４ | １６，５６７，４３３，２５８．３２ |
| 投资性房地产 | | ７，０５６，９００，０００．００ | ６，８５３，６００，０００．００ |
| 固定资产 | | １，４１７，７２１，５３８．００ | １，４４６，９０２，１６６．９７ |
| 在建工程 | | ７７，４１１，４２２．９７ | １，１１６，０００．００ |
| 工程物资 | | | |
| 固定资产清理 | | | |
| 生产性生物资产 | | | |
| 油气资产 | | | |
| 无形资产 | | ４９８，４４２，８５５．７４ | ５０５，９９６，００３．１７ |
| 开发支出 | | | |
| 商誉 | | | |
| 长期待摊费用 | | | |
| 递延所得税资产 | | | |
| 其他非流动资产 | | | |
| 非流动资产合计 | | ２６，１７６，１７７，３５１．３５ | ２５，３７５，０４７，４２８．４６ |
| 资产总计 | | ４３，１４４，７７６，３７６．９０ | ４１，６６８，９４１，２４３．６３ |
| 流动负债： | |
| 短期借款 | | １１，２４２，５００，０００．００ | ９，９６０，５００，０００．００ |
| 交易性金融负债 | | | |
| 应付票据 | | | |
| 应付账款 | | | |
| 预收款项 | | １０１，１８９，４０８．２５ | ９１，６２５，８４９．７１ |
| 应付职工薪酬 | | | ３２８，６４０．４７ |
| 应交税费 | | １，９０６，９３１．８３ | ５，９７５，５１８．３７ |
| 应付利息 | | １８０，８２０，８４８．４３ | １１０，６２６，３３７．８１ |
| 应付股利 | | ３２９，１８０，８８４．８８ | ３７，２０４，０７９．５３ |
| 其他应付款 | | ５，３９５，９２７，００１．９５ | ４，８８４，８５５，５３７．０１ |
| 一年内到期的非流动负债 | | ２，６９５，０００，０００．００ | １，８２０，０００，０００．００ |
| 其他流动负债 | | | |
| 流动负债合计 | | １９，９４６，５２５，０７５．３４ | １６，９１１，１１５，９６２．９０ |
| 非流动负债： | |
| 长期借款 | | ２，５４０，０００，０００．００ | ３，８６５，０００，０００．００ |
| 应付债券 | | ４，６９７，１８６，０８４．２８ | ４，６８７，０９８，７６３．９８ |
| 长期应付款 | | ４９９，３１９，８６４．９６ | ５０４，９９９，２７８．１４ |
| 专项应付款 | | | |
| 预计负债 | | | |
| 递延所得税负债 | | １，０６０，８６６，１０２．６０ | ９９６，６４３，６０３．０２ |
| 其他非流动负债 | | | |
| 非流动负债合计 | | ８，７９７，３７２，０５１．８４ | １０，０５３，７４１，６４５．１４ |
| 负债合计 | | ２８，７４３，８９７，１２７．１８ | ２６，９６４，８５７，６０８．０４ |
| 所有者权益（或股东权益）： | |
| 实收资本（或股本） | | ４，２８３，７３７，０６０．００ | ４，２８３，７３７，０６０．００ |
| 资本公积 | | ５，７２４，１５５，７２７．３７ | ５，７２４，１５５，７２７．３７ |
| 减：库存股 | | | |
| 专项储备 | | | |
| 盈余公积 | | ３４０，８７９，２３１．８６ | ３４０，８７９，２３１．８６ |
| 一般风险准备 | | | |
| 未分配利润 | | ４，０５２，１０７，２３０．４９ | ４，３５５，３１１，６１６．３６ |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | | １４，４００，８７９，２４９．７２ | １４，７０４，０８３，６３５．５９ |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | | ４３，１４４，７７６，３７６．９０ | ４１，６６８，９４１，２４３．６３ |
法定代表人：蒋卫平 主管会计工作负责人：王洪军 会计机构负责人：胡娟
合并利润表
２０１２年１—６月
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 附注 | 本期金额 | 上期金额 |
| 一、营业总收入 | | １４，７４５，９５９，１３５．８１ | １３，０７７，６５３，５９２．１２ |
| 其中：营业收入 | | １４，７４５，９５９，１３５．８１ | １３，０７７，６５３，５９２．１２ |
| 利息收入 | | | |
| 已赚保费 | | | |
| 手续费及佣金收入 | | | |
| 二、营业总成本 | | １３，２２５，６５８，７６９．５８ | １１，４７５，６２６，３２４．０３ |
| 其中：营业成本 | | １０，３９７，３７７，６７９．８５ | ９，２０９，０２３，４０３．１６ |
| 利息支出 | | | |
| 手续费及佣金支出 | | | |
| 退保金 | | | |
| 赔付支出净额 | | | |
| 提取保险合同准备金净额 | | | |
| 保单红利支出 | | | |
| 分保费用 | | | |
| 营业税金及附加 | | ７６４，３５３，９８４．６３ | ５１６，７０６，１０５．８１ |
| 销售费用 | | ５８１，８６６，０２６．２９ | ４７１，４７１，７８３．４８ |
| 管理费用 | | ９９８，１９３，４１６．５６ | ９２３，０９２，３２２．９９ |
| 财务费用 | | ４７０，７０９，５１１．６５ | ３３７，２６１，２４７．５７ |
| 资产减值损失 | | １３，１５８，１５０．６０ | １８，０７１，４６１．０２ |
| 加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | | ３４６，７４４，１１９．２５ | ４１９，８３９，５９９．８８ |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | | －１９，５８９，２５６．１３ | －６１５，７５９．３７ |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | | －３７，３０２，３６８．６４ | －６７９，１７５．７７ |
| 汇兑收益（损失以“－”号填列） | | | |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | | １，８４７，４５５，２２９．３５ | ２，０２１，２５１，１０８．６０ |
| 加：营业外收入 | | ２９７，９１０，５１４．７０ | ３２９，７１６，８３６．６８ |
| 减：营业外支出 | | ３１，６８９，８３３．１４ | ２３，３４６，７９８．８６ |
| 其中：非流动资产处置损失 | | １１，２３５，２９９．８１ | ２，７１３，５０３．２３ |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | | ２，１１３，６７５，９１０．９１ | ２，３２７，６２１，１４６．４２ |
| 减：所得税费用 | | ５８５，７２６，１２８．３０ | ６２６，６０７，６４７．９８ |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | | １，５２７，９４９，７８２．６１ | １，７０１，０１３，４９８．４４ |
| 归属于母公司所有者的净利润 | | １，３８７，２３３，５７８．７１ | １，６３５，８２３，８７２．８８ |
| 少数股东损益 | | １４０，７１６，２０３．９０ | ６５，１８９，６２５．５６ |
| 六、每股收益： | | | |
| （一）基本每股收益 | | ０．３２ | ０．３９ |
| （二）稀释每股收益 | | ０．３２ | ０．３９ |
| 七、其他综合收益 | | －７８，９８４．７１ | －１２，８４５．２３ |
| 八、综合收益总额 | | １，５２７，８７０，７９７．９０ | １，７０１，０００，６５３．２１ |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | | １，３８７，１５４，５９４．００ | １，６３５，８１１，０２７．６５ |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | | １４０，７１６，２０３．９０ | ６５，１８９，６２５．５６ |
法定代表人：蒋卫平 主管会计工作负责人：王洪军 会计机构负责人：胡娟
母公司利润表
２０１２年１—６月
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 附注 | 本期金额 | 上期金额 |
| 一、营业收入 | | ２４８，２３１，３９６．０６ | １６９，６２６，６９１．６３ |
| 减：营业成本 | | ５０，９６３，８５０．９０ | ２６，３４７，３０５．１７ |
| 营业税金及附加 | | １３，８９５，９１８．２７ | ９，３３１，９５３．５６ |
| 销售费用 | | ５，７７０，５００．００ | ５，２５７，１６６．００ |
| 管理费用 | | ７９，６２４，８５４．３７ | ９１，９３８，０９４．３５ |
| 财务费用 | | ２６４，８９７，０４５．１２ | １６３，２１４，５９１．８０ |
| 资产减值损失 | | －３２，３５５，７５５．７１ | ５，５１４，４２５．４９ |
| 加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | | ２０４，４８２，８５７．３６ | ３２９，２００，０００．００ |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | | －３，１６０，７１８．８１ | １７，３９１，０９６．７１ |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | | －３７，７８１，２１６．００ | －１０，９４２，６４１．２８ |
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列） | | ６６，７５７，１２１．６６ | ２１４，６１４，２５１．９７ |
| 加：营业外收入 | | ３，２１２，１９５．２４ | ８０，００８．９１ |
| 减：营业外支出 | | ５２２，１２４．１９ | ２０７，４３１．７０ |
| 其中：非流动资产处置损失 | | ３４０，４２６．４７ | ７０，７２４．８８ |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | | ６９，４４７，１９２．７１ | ２１４，４８６，８２９．１８ |
| 减：所得税费用 | | ６４，２２２，５１０．２６ | ９７，９６８，１５４．２３ |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | | ５，２２４，６８２．４５ | １１６，５１８，６７４．９５ |
| 五、每股收益： | | | |
| （一）基本每股收益 | | | |
| （二）稀释每股收益 | | | |
| 六、其他综合收益 | | | |
| 七、综合收益总额 | | ５，２２４，６８２．４５ | １１６，５１８，６７４．９５ |
法定代表人：蒋卫平 主管会计工作负责人：王洪军 会计机构负责人：胡娟
合并现金流量表
２０１２年１—６月
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 附注 | 本期金额 | 上期金额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | | | |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | | １３，５６８，４４６，６８１．２４ | １２，６４４，４５０，２６４．２４ |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | | | |
| 向中央银行借款净增加额 | | | |
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | | | |
| 收到原保险合同保费取得的现金 | | | |
| 收到再保险业务现金净额 | | | |
| 保户储金及投资款净增加额 | | | |
| 处置交易性金融资产净增加额 | | | |
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | | | |
| 拆入资金净增加额 | | | |
| 回购业务资金净增加额 | | | |
| 收到的税费返还 | | ５４，７７７，７４７．０８ | ７０，５７１，２６０．５８ |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | | ６５２，３０７，０１８．９９ | １，０１７，６３９，５９７．７５ |
| 经营活动现金流入小计 | | １４，２７５，５３１，４４７．３１ | １３，７３２，６６１，１２２．５７ |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | | ９，９０７，５５３，１０８．４３ | １１，５５５，８４０，９０８．４９ |
| 客户贷款及垫款净增加额 | | | |
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | | | |
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | | | |
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | | | |
| 支付保单红利的现金 | | | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | | １，１１５，７５６，３１３．７５ | ９３８，１６５，７３９．６９ |
| 支付的各项税费 | | １，６２４，４２３，８９６．４９ | １，６７５，２６６，９８５．５３ |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | | ８０２，６６１，２５３．１６ | １，５４８，３６９，５２３．９６ |
| 经营活动现金流出小计 | | １３，４５０，３９４，５７１．８３ | １５，７１７，６４３，１５７．６７ |
| 经营活动产生的现金流量净额 | | ８２５，１３６，８７５．４８ | －１，９８４，９８２，０３５．１０ |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | | |
| 收回投资收到的现金 | | ４９，３４９．５７ | １０，０００，０００．００ |
| 取得投资收益收到的现金 | | １，１００，９２４．７４ | ３２，５７７，８３７．７６ |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | | １０３，９７７，３８８．２４ | １０２，００９，４３６．０３ |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | | ８，１６４，９８９．３１ | |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | | | |
| 投资活动现金流入小计 | | １１３，２９２，６５１．８６ | １４４，５８７，２７３．７９ |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | | １，７０３，４７８，３１３．２５ | １，０４８，９９９，１４５．０２ |
| 投资支付的现金 | | ６５，９６７，６００．００ | |
| 质押贷款净增加额 | | | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | | | ５４７，６５２，５６９．３４ |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | | | |
| 投资活动现金流出小计 | | １，７６９，４４５，９１３．２５ | １，５９６，６５１，７１４．３６ |
| 投资活动产生的现金流量净额 | | －１，６５６，１５３，２６１．３９ | －１，４５２，０６４，４４０．５７ |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | | | |
| 吸收投资收到的现金 | | １９，６５０，０００．００ | １５，６０１，４４７．０１ |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | | １９，６５０，０００．００ | １５，６０１，４４７．０１ |
| 取得借款收到的现金 | | ８，４１５，５９０，０００．００ | ９，４５３，１１０，５５２．２４ |
| 发行债券收到的现金 | | | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | | | ２１２，８６５，９７９．１９ |
| 筹资活动现金流入小计 | | ８，４３５，２４０，０００．００ | ９，６８１，５７７，９７８．４４ |
| 偿还债务支付的现金 | | ７，５６１，７８６，２２２．７１ | ５，９６２，７４６，０７３．００ |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | | ８１６，０５２，５７８．３１ | ３４４，３８１，３１１．３０ |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | | １８，０５８，６６９．５５ | ２５，２８９，３１１．３０ |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | | | |
| 筹资活动现金流出小计 | | ８，３７７，８３８，８０１．０２ | ６，３０７，１２７，３８４．３０ |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | | ５７，４０１，１９８．９８ | ３，３７４，４５０，５９４．１４ |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | | －９６，１００．８４ | ６９２，０７１．３３ |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | | －７７３，７１１，２８７．７７ | －６１，９０３，８１０．２０ |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | | ５，１２６，４７１，３７１．３９ | ５，０３０，５９１，７２４．１３ |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | | ４，３５２，７６０，０８３．６２ | ４，９６８，６８７，９１３．９３ |
法定代表人：蒋卫平 主管会计工作负责人：王洪军 会计机构负责人：胡娟
母公司现金流量表
２０１２年１—６月
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 附注 | 本期金额 | 上期金额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | | | |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | | ２３４，６６０，９９３．０６ | １６８，７５８，１２１．１９ |
| 收到的税费返还 | | | |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | | １９，６０９，８９５，７７６．９４ | １８，６２４，２９３，８２３．５８ |
| 经营活动现金流入小计 | | １９，８４４，５５６，７７０．００ | １８，７９３，０５１，９４４．７７ |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | | ８，７５６，５６３．６３ | ９，０７０，２００．３９ |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | | ３１，５３４，５０３．１６ | ３５，７８８，９４０．２８ |
| 支付的各项税费 | | ５４，４４４，４１８．８６ | ４２，７４３，４０３．１７ |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | | １９，７０８，７４４，５５５．７１ | ２０，５８９，６３７，６６１．７８ |
| 经营活动现金流出小计 | | １９，８０３，４８０，０４１．３６ | ２０，６７７，２４０，２０５．６２ |
| 经营活动产生的现金流量净额 | | ４１，０７６，７２８．６４ | －１，８８４，１８８，２６０．８５ |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | | |
| 收回投资收到的现金 | | | |
| 取得投资收益收到的现金 | | | ４７，６０６，３０８．４８ |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | | １，５９５，７５６．５９ | ９２４，４４４．７３ |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | | ８，１９４，２００．００ | |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | | | |
| 投资活动现金流入小计 | | ９，７８９，９５６．５９ | ４８，５３０，７５３．２１ |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | | １５１，７４０，７１２．９５ | １５２，０３６，６１２．９２ |
| 投资支付的现金 | | ６６６，３０６，８８１．１９ | １，１３１，５７０，１００．０１ |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | | | |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | | | ５８，１６５，０８２．７６ |
| 投资活动现金流出小计 | | ８１８，０４７，５９４．１４ | １，３４１，７７１，７９５．６９ |
| 投资活动产生的现金流量净额 | | －８０８，２５７，６３７．５５ | －１，２９３，２４１，０４２．４８ |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | | | |
| 吸收投资收到的现金 | | | |
| 取得借款收到的现金 | | ７，８０２，５００，０００．００ | ７，６３８，０００，０００．００ |
| 发行债券收到的现金 | | | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | | | |
| 筹资活动现金流入小计 | | ７，８０２，５００，０００．００ | ７，６３８，０００，０００．００ |
| 偿还债务支付的现金 | | ６，９７０，５００，０００．００ | ４，１８０，０００，０００．００ |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | | ６１５，８２６，９０７．０６ | ４２７，９９０，６６０．９７ |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | | | |
| 筹资活动现金流出小计 | | ７，５８６，３２６，９０７．０６ | ４，６０７，９９０，６６０．９７ |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | | ２１６，１７３，０９２．９４ | ３，０３０，００９，３３９．０３ |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | | | ０．０４ |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | | －５５１，００７，８１５．９７ | －１４７，４１９，９６４．２６ |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | | ２，０６７，６６５，９３７．１４ | ２，０９６，１３７，６７２．７５ |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | | １，５１６，６５８，１２１．１７ | １，９４８，７１７，７０８．４９ |
法定代表人：蒋卫平 主管会计工作负责人：王洪军 会计机构负责人：胡娟
合并所有者权益变动表
２０１２年１—６月
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 本期金额 |
| 归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 |
| 实收资本（或股本） | 资本公积 | 减：库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 |
| 一、上年年末余额 | ４，２８３，７３７，０６０．００ | ５，３１１，８７２，１９９．７２ | | | ３４０，８７９，２３１．８６ | | １０，２１７，４１１，９５１．８５ | －１２１，２７２．２８ | １，５６１，８３７，０３９．６８ | ２１，７１５，６１６，２１０．８３ |
| 加：会计政策变更 | | | | | | | | | | |
| 前期差错更正 | | | | | | | | | | |
| 其他 | | | | | | | | | | |
| 二、本年年初余额 | ４，２８３，７３７，０６０．００ | ５，３１１，８７２，１９９．７２ | | | ３４０，８７９，２３１．８６ | | １０，２１７，４１１，９５１．８５ | －１２１，２７２．２８ | １，５６１，８３７，０３９．６８ | ２１，７１５，６１６，２１０．８３ |
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | | －１，６００，９１４．１７ | | | | | １，０７８，８０４，５１０．３９ | －５，２７８．４６ | ２３１，１０２，１１０．９９ | １，３０８，３００，４２８．７５ |
| （一）净利润 | | | | | | | １，３８７，２３３，５７８．７１ | | １４０，７１６，２０３．９０ | １，５２７，９４９，７８２．６１ |
| （二）其他综合收益 | | －７３，７０６．２５ | | | | | | －５，２７８．４６ | | －７８，９８４．７１ |
| 上述（一）和（二）小计 | | －７３，７０６．２５ | | | | | １，３８７，２３３，５７８．７１ | －５，２７８．４６ | １４０，７１６，２０３．９０ | １，５２７，８７０，７９７．９０ |
| （三）所有者投入和减少资本 | | －１，５２７，２０７．９２ | | | | | | | １０８，４４４，５７６．６４ | １０６，９１７，３６８．７２ |
| １．所有者投入资本 | | －１，５２７，２０７．９２ | | | | | | | １１９，５０３，５１８．７２ | １１７，９７６，３１０．８０ |
| ２．股份支付计入所有者权益的金额 | | | | | | | | | | |
| ３．其他 | | | | | | | | | －１１，０５８，９４２．０８ | －１１，０５８，９４２．０８ |
| （四）利润分配 | | | | | | | －３０８，４２９，０６８．３２ | | －１８，０５８，６６９．５５ | －３２６，４８７，７３７．８７ |
| １．提取盈余公积 | | | | | | | | | | |
| ２．提取一般风险准备 | | | | | | | | | | |
| ３．对所有者（或股东）的分配 | | | | | | | －３０８，４２９，０６８．３２ | | －１８，０５８，６６９．５５ | －３２６，４８７，７３７．８７ |
| ４．其他 | | | | | | | | | | |
| （五）所有者权益内部结转 | | | | | | | | | | |
| １．资本公积转增资本（或股本） | | | | | | | | | | |
| ２．盈余公积转增资本（或股本） | | | | | | | | | | |
| ３．盈余公积弥补亏损 | | | | | | | | | | |
| ４．其他 | | | | | | | | | | |
| （六）专项储备 | | | | | | | | | | |
| １．本期提取 | | | | | | | | | | |
| ２．本期使用 | | | | | | | | | | |
| （七）其他 | | | | | | | | | | |
| 四、本期期末余额 | ４，２８３，７３７，０６０．００ | ５，３１０，２７１，２８５．５５ | | | ３４０，８７９，２３１．８６ | | １１，２９６，２１６，４６２．２４ | －１２６，５５０．７４ | １，７９２，９３９，１５０．６７ | ２３，０２３，９１６，６３９．５８ |
（下转D30版）
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