（上接D29版）
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 上年同期金额 |
| 归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 |
| 实收资本（或股本） | 资本公积 | 减：库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 |
| 一、上年年末余额 | ３，８７３，３３２，５００．００ | ５，７６２，７５５，３４３．１２ | | | １９２，５４７，４１７．２８ | | ７，２３６，９６０，７３６．６０ | １１９，３３７．３７ | １，８８１，７６５，７１０．８６ | １８，９４７，４８１，０４５．２３ |
| 加：会计政策变更 | | | | | | | | | | |
| 前期差错更正 | | | | | | | | | | |
| 其他 | | | | | | | | | | |
| 二、本年年初余额 | ３，８７３，３３２，５００．００ | ５，７６２，７５５，３４３．１２ | | | １９２，５４７，４１７．２８ | | ７，２３６，９６０，７３６．６０ | １１９，３３７．３７ | １，８８１，７６５，７１０．８６ | １８，９４７，４８１，０４５．２３ |
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | ４１０，４０４，５６０．００ | －４３９，２５３，３３３．４６ | | | | | １，３３５，９６２，２７８．６８ | | －６７７，４１５，２９８．１５ | ６２９，６９８，２０７．０７ |
| （一）净利润 | | | | | | | １，６３５，８２３，８７２．８８ | | ６５，１８９，６２５．５６ | １，７０１，０１３，４９８．４４ |
| （二）其他综合收益 | | －１２，８４５．２３ | | | | | | | | －１２，８４５．２３ |
| 上述（一）和（二）小计 | | －１２，８４５．２３ | | | | | １，６３５，８２３，８７２．８８ | | ６５，１８９，６２５．５６ | １，７０１，０００，６５３．２１ |
| （三）所有者投入和减少资本 | ４１０，４０４，５６０．００ | －４３９，２４０，４８８．２３ | | | | | | | －７１７，９９７，２５８．５２ | －７４６，８３３，１８６．７５ |
| １．所有者投入资本 | ４１０，４０４，５６０．００ | －５，０４２，７５０．２１ | | | | | | | ９０，４４８，７９７．２２ | ４９５，８１０，６０７．０１ |
| ２．股份支付计入所有者权益的金额 | | | | | | | | | | |
| ３．其他 | | －４３４，１９７，７３８．０２ | | | | | | | －８０８，４４６，０５５．７４ | －１，２４２，６４３，７９３．７６ |
| （四）利润分配 | | | | | | | －２９９，８６１，５９４．２０ | | －２４，６０７，６６５．１９ | －３２４，４６９，２５９．３９ |
| １．提取盈余公积 | | | | | | | | | | |
| ２．提取一般风险准备 | | | | | | | | | | |
| ３．对所有者（或股东）的分配 | | | | | | | －２９９，８６１，５９４．２０ | | －２４，６０７，６６５．１９ | －３２４，４６９，２５９．３９ |
| ４．其他 | | | | | | | | | | |
| （五）所有者权益内部结转 | | | | | | | | | | |
| １．资本公积转增资本（或股本） | | | | | | | | | | |
| ２．盈余公积转增资本（或股本） | | | | | | | | | | |
| ３．盈余公积弥补亏损 | | | | | | | | | | |
| ４．其他 | | | | | | | | | | |
| （六）专项储备 | | | | | | | | | | |
| １．本期提取 | | | | | | | | | | |
| ２．本期使用 | | | | | | | | | | |
| （七）其他 | | | | | | | | | | |
| 四、本期期末余额 | ４，２８３，７３７，０６０．００ | ５，３２３，５０２，００９．６６ | | | １９２，５４７，４１７．２８ | | ８，５７２，９２３，０１５．２８ | １１９，３３７．３７ | １，２０４，３５０，４１２．７１ | １９，５７７，１７９，２５２．３０ |
法定代表人：蒋卫平 主管会计工作负责人：王洪军 会计机构负责人：胡娟
母公司所有者权益变动表
２０１２年１—６月
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 本期金额 |
| 实收资本（或股本） | 资本公积 | 减：库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 所有者权益合计 |
| 一、上年年末余额 | ４，２８３，７３７，０６０．００ | ５，７２４，１５５，７２７．３７ | | | ３４０，８７９，２３１．８６ | | ４，３５５，３１１，６１６．３６ | １４，７０４，０８３，６３５．５９ |
| 加：会计政策变更 | | | | | | | | |
| 前期差错更正 | | | | | | | | |
| 其他 | | | | | | | | |
| 二、本年年初余额 | ４，２８３，７３７，０６０．００ | ５，７２４，１５５，７２７．３７ | | | ３４０，８７９，２３１．８６ | | ４，３５５，３１１，６１６．３６ | １４，７０４，０８３，６３５．５９ |
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | | | | | | | －３０３，２０４，３８５．８７ | －３０３，２０４，３８５．８７ |
| （一）净利润 | | | | | | | ５，２２４，６８２．４５ | ５，２２４，６８２．４５ |
| （二）其他综合收益 | | | | | | | | |
| 上述（一）和（二）小计 | | | | | | | ５，２２４，６８２．４５ | ５，２２４，６８２．４５ |
| （三）所有者投入和减少资本 | | | | | | | | |
| １．所有者投入资本 | | | | | | | | |
| ２．股份支付计入所有者权益的金额 | | | | | | | | |
| ３．其他 | | | | | | | | |
| （四）利润分配 | | | | | | | －３０８，４２９，０６８．３２ | －３０８，４２９，０６８．３２ |
| １．提取盈余公积 | | | | | | | | |
| ２．提取一般风险准备 | | | | | | | | |
| ３．对所有者（或股东）的分配 | | | | | | | －３０８，４２９，０６８．３２ | －３０８，４２９，０６８．３２ |
| ４．其他 | | | | | | | | |
| （五）所有者权益内部结转 | | | | | | | | |
| １．资本公积转增资本（或股本） | | | | | | | | |
| ２．盈余公积转增资本（或股本） | | | | | | | | |
| ３．盈余公积弥补亏损 | | | | | | | | |
| ４．其他 | | | | | | | | |
| （六）专项储备 | | | | | | | | |
| １．本期提取 | | | | | | | | |
| ２．本期使用 | | | | | | | | |
| （七）其他 | | | | | | | | |
| 四、本期期末余额 | ４，２８３，７３７，０６０．００ | ５，７２４，１５５，７２７．３７ | | | ３４０，８７９，２３１．８６ | | ４，０５２，１０７，２３０．４９ | １４，４００，８７９，２４９．７２ |
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 上年同期金额 |
| 实收资本（或股本） | 资本公积 | 减：库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 所有者权益合计 |
| 一、上年年末余额 | ３，８７３，３３２，５００．００ | ５，５６８，７８１，３９６．３１ | | | １９２，５４７，４１７．２８ | | ３，３２０，１８６，８７９．３０ | １２，９５４，８４８，１９２．８９ |
| 加：会计政策变更 | | | | | | | | |
| 前期差错更正 | | | | | | | | |
| 其他 | | | | | | | | |
| 二、本年年初余额 | ３，８７３，３３２，５００．００ | ５，５６８，７８１，３９６．３１ | | | １９２，５４７，４１７．２８ | | ３，３２０，１８６，８７９．３０ | １２，９５４，８４８，１９２．８９ |
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | ４１０，４０４，５６０．００ | １５５，３７４，３３１．０６ | | | | | －１８３，３４２，９１９．２５ | ３８２，４３５，９７１．８１ |
| （一）净利润 | | | | | | | １１６，５１８，６７４．９５ | １１６，５１８，６７４．９５ |
| （二）其他综合收益 | | | | | | | | |
| 上述（一）和（二）小计 | | | | | | | １１６，５１８，６７４．９５ | １１６，５１８，６７４．９５ |
| （三）所有者投入和减少资本 | ４１０，４０４，５６０．００ | １５５，３７４，３３１．０６ | | | | | | ５６５，７７８，８９１．０６ |
| １．所有者投入资本 | | | | | | | | |
| ２．股份支付计入所有者权益的金额 | | | | | | | | |
| ３．其他 | ４１０，４０４，５６０．００ | １５５，３７４，３３１．０６ | | | | | | ５６５，７７８，８９１．０６ |
| （四）利润分配 | | | | | | | －２９９，８６１，５９４．２０ | －２９９，８６１，５９４．２０ |
| １．提取盈余公积 | | | | | | | | |
| ２．提取一般风险准备 | | | | | | | | |
| ３．对所有者（或股东）的分配 | | | | | | | －２９９，８６１，５９４．２０ | －２９９，８６１，５９４．２０ |
| ４．其他 | | | | | | | | |
| （五）所有者权益内部结转 | | | | | | | | |
| １．资本公积转增资本（或股本） | | | | | | | | |
| ２．盈余公积转增资本（或股本） | | | | | | | | |
| ３．盈余公积弥补亏损 | | | | | | | | |
| ４．其他 | | | | | | | | |
| （六）专项储备 | | | | | | | | |
| １．本期提取 | | | | | | | | |
| ２．本期使用 | | | | | | | | |
| （七）其他 | | | | | | | | |
| 四、本期期末余额 | ４，２８３，７３７，０６０．００ | ５，７２４，１５５，７２７．３７ | | | １９２，５４７，４１７．２８ | | ３，１３６，８４３，９６０．０５ | １３，３３７，２８４，１６４．７０ |
法定代表人：蒋卫平 主管会计工作负责人：王洪军 会计机构负责人：胡娟
7．3 本报告期无会计政策、会计估计的变更。
7．4 本报告期无前期会计差错更正。
7．5 企业合并及合并财务报表
7．5．１ 特殊目的主体或通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体
单位：元 币种：人民币
| 名称 | 与公司主要业务往来 | 在合并报表内确认的资产、负债期末余额 |
| 河北太行华信建材有限责任公司（“太行华信”） | 无 | 资产１８３２８６４６０．９０，负债２９０９８９２６．１４ |
7．5．２ 合并范围发生变更的说明
| 被投资单位全称 | 注册地 | 业务性质 | 注册资本（万元） | 经营范围 | 公司期末实际投资额（万元） | 公司合计持股比例 | 公司合计享有的表决权 | 未形成控制的原因 |
| (%) | 比例（%） |
| 北京市北砖加油站 | 北京市 | 零售成品油 | ８０．００ | 零售成品油、润滑油、润滑脂 | ６４．８３ | ６２．５ | ６２．５ | 对外承包经营 |
| 海南帝豪家具有限公司 | 海口市 | —— | ９００．００ | —— | ２６４．５４ | ５５ | ５５ | ２００４年起停产 |
| 北京市鑫建欣苑农贸市场有限责任公司 | 北京市 | 零售农副食品 | ４０．００ | 副食品、粮油等 零售 | ３８ | ９５ | ９５ | 对外承包经营 |
7．5．3 本期新纳入合并范围的主体和本期不再纳入合并范围的主体
7．5．3．１本期不再纳入合并范围的子公司、特殊目的主体、通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体
单位：元 币种：人民币
| 名称 | 处置日净资产 | 期初至处置日净利润 |
| 哈尔滨太行兴隆水泥有限公司 | －１０，２２１，０３１．３９ | －９，３１５，５０１．１０ |
7．5．4 境外经营实体主要报表项目的折算汇率
| | 平均汇率 | 期末汇率 |
| | 截至２０１２年６月３０日止６个月期间 | ２０１１年 | ２０１２年６月３０日 | ２０１１年１２月３１日 |
| 港币 | ０．８１３ | ０．８３０２ | ０．８１５２ | ０．８１０７ |
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