一、重要提示
本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
所有董事均已出席了审议本次半年报的董事会会议。
公司负责人姜天武、主管会计工作负责人彭卫国及会计机构负责人(会计主管人员)彭卫国声明:保证半年度报告中财务报告的真实、完整。
二、公司基本情况
(一)基本情况简介
A股简称 | 梦洁家纺 |
A股代码 | 002397 |
上市证券交易所 | 深圳证券交易所 |
| 董事会秘书 | 证券事务代表 |
姓名 | 李军 | 吴文文 |
联系地址 | 湖南省长沙市高新技术产业开发区麓谷产业基地谷苑路168号 | 湖南省长沙市高新技术产业开发区麓谷产业基地谷苑路168号 |
电话 | 0731-82848012 | 0731-82848012 |
传真 | 0731-82848945 | 0731-82848945 |
电子信箱 | zqb@mendale.com | zqb@mendale.com |
(二)主要财务数据和指标
1、主要会计数据和财务指标
以前报告期财务报表是否发生了追溯调整
□ 是 √ 否
| 本报告期末 | 上年度期末 | 本报告期末比上年度期末增减(%) |
总资产(元) | 1,593,267,726.77 | 1,564,646,729.47 | 1.83% |
归属于上市公司股东的所有者权益(元) | 1,105,117,899.40 | 1,089,167,638.27 | 1.46% |
股本(股) | 151,200,000.00 | 151,200,000.00 | 0% |
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股) | 7.31 | 7.2 | 1.53% |
资产负债率(%) | 30.69% | 30.41% | 0.28% |
| 报告期(1-6月) | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减(%) |
营业总收入(元) | 566,127,424.02 | 554,507,965.79 | 2.1% |
营业利润(元) | 52,955,794.10 | 55,478,396.05 | -4.55% |
利润总额(元) | 55,079,541.52 | 54,694,447.85 | 0.7% |
归属于上市公司股东的净利润(元) | 46,337,806.14 | 41,644,648.49 | 11.27% |
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元) | 44,532,599.32 | 42,232,488.56 | 5.45% |
基本每股收益(元/股) | 0.31 | 0.28 | 10.71% |
稀释每股收益(元/股) | 0.31 | 0.28 | 10.71% |
加权平均净资产收益率(%) | 4.18% | 3.98% | 0.2% |
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%) | 4.02% | 4.04% | -0.02% |
经营活动产生的现金流量净额(元) | -109,379,644.79 | -70,289,951.16 | -55.61% |
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股) | -0.72 | -0.46 | -56.52% |
报告期末公司前主要会计数据和财务指标的说明(如有追溯调整,请填写调整说明)
2、非经常性损益项目
√ 适用 □ 不适用
非经常性损益项目 | 年初到报告期末金额(元) | 说明 |
非流动资产处置损益 | 12,125.61 | |
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免 | | |
计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外) | 2,106,100.00 | |
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 | | |
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 | | |
非货币性资产交换损益 | | |
委托他人投资或管理资产的损益 | | |
因不可抗力因素,如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备 | | |
债务重组损益 | | |
企业重组费用,如安置职工的支出、整合费用等 | | |
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益 | | |
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 | | |
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 | | |
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 | | |
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 | | |
对外委托贷款取得的损益 | | |
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益 | | |
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响 | | |
受托经营取得的托管费收入 | | |
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 5,521.81 | |
其他符合非经常性损益定义的损益项目 | | |
少数股东权益影响额 | | |
所得税影响额 | -318,540.60 | |
| | |
合计 | 1,805,206.82 | -- |
3、同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
□ 适用 √ 不适用
4、同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
□ 适用 √ 不适用
三、股本变动及股东情况
(一)股本变动情况表
□ 适用 √ 不适用
(二)前10名股东、前10名无限售条件股东/流通股股东持股情况表
前10名股东、前10名无限售条件股东持股情况表
股东总数 | 7,230 |
前十名股东持股情况 |
股东名称(全称) | 股东性质 | 持股比例(%) | 持股总数 | 持有有限售条件股份数量 | 质押或冻结情况 |
股份状态 | 数量 |
姜天武 | 境内自然人 | 38.28% | 57,876,912 | 57,876,912 | | |
李建伟 | 境内自然人 | 9.32% | 14,086,152 | 14,086,152 | | |
李军 | 境内自然人 | 6.45% | 9,747,672 | 9,747,672 | | |
李菁 | 境内自然人 | 6.45% | 9,747,672 | 9,747,672 | | |
张爱纯 | 境内自然人 | 6.45% | 9,747,672 | 9,747,672 | | |
中国农业银行-易方达消费行业股票型证券投资基金 | 境内非国有法人 | 4.55% | 6,880,000 | 0 | | |
中国工商银行-博时精选股票证券投资基金 | 境内非国有法人 | 3.79% | 5,723,325 | 0 | | |
金鑫证券投资基金 | 境内非国有法人 | 1.39% | 2,100,000 | 0 | | |
姜胜芝 | 境内自然人 | 1.12% | 1,689,240 | 0 | | |
伍伟 | 境内自然人 | 1.12% | 1,689,240 | 1,689,240 | | |
前十名无限售条件股东持股情况 |
股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | 股份种类及数量 |
种类 | 数量 |
中国农业银行-易方达消费行业股票型证券投资基金 | 6,880,000 | A股 | 6,880,000 |
中国工商银行-博时精选股票证券投资基金 | 5,723,325 | A股 | 5,723,325 |
金鑫证券投资基金 | 2,100,000 | A股 | 2,100,000 |
姜胜芝 | 1,689,240 | A股 | 1,689,240 |
中国通用技术(集团)控股有限责任公司 | 1,255,983 | A股 | 1,255,983 |
中国银行-富兰克林国海潜力组合股票型证券投资基金 | 1,133,626 | A股 | 1,133,626 |
裕隆证券投资基金 | 865,487 | A股 | 865,487 |
刘弘 | 822,544 | A股 | 822,544 |
郭铮 | 821,544 | A股 | 821,544 |
吕湘春 | 821,544 | A股 | 821,544 |
上述股东关联关系或(及)一致行动人的说明 | 公司控股股东姜天武及一致行动人伍伟女士承诺:自公司股票上市之日起36个月内,不转让或者委托他人管理其本次发行前持有的公司股份,也不由公司回购该部分股份。对于其他股东,公司未知他们之间是否存在关联关系,也未知是否属于《上市公司持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。 |
(三)控股股东及实际控制人变更情况
□ 适用 √ 不适用
四、董事、监事和高级管理人员情况
(一)董事、监事和高级管理人员持股变动
姓名 | 职务 | 期初持股数(股) | 本期增持股份数量(股) | 本期减持股份数量(股) | 期末持股数(股) | 其中:持有限制性股票数量(股) | 期末持有股票期权数量(股) | 变动原因 |
姜天武 | 董事长 | 57,876,912 | 0 | 0 | 57,876,912 | 0 | 0 | |
李建伟 | 董事 | 14,086,152 | 0 | 0 | 14,086,152 | 0 | 0 | |
李军 | 董事、副总经理、董事会秘书 | 9,747,672 | 0 | 0 | 9,747,672 | 0 | 0 | |
张爱纯 | 董事、副总经理 | 9,747,672 | 0 | 0 | 9,747,672 | 0 | 0 | |
李菁 | 董事、副总经理 | 9,747,672 | 0 | 0 | 9,747,672 | 0 | 0 | |
涂云华 | 董事 | 821,545 | 0 | 0 | 821,545 | 0 | 0 | |
伍伟 | 董事 | 1,689,240 | 0 | 0 | 1,689,240 | 0 | 0 | |
何清华 | 独立董事 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
陈晓红 | 独立董事 | 4,800 | 0 | 1,200 | 3,600 | 0 | 0 | 竞价交易 |
杨东辉 | 独立董事 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
王苏生 | 独立董事 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
陈共荣 | 独立董事 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
孙志平 | 独立董事 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
曾江洪 | 独立董事 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
戴钦公 | 独立董事 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
彭卫国 | 财务总监 | 821,544 | 0 | 0 | 821,544 | 0 | 0 | |
高智 | 监事会主席 | 821,544 | 0 | 0 | 821,544 | 0 | 0 | |
胡敏玲 | 监事 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
方迎春 | 监事 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
王颜昌 | 监事 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
五、董事会报告
(一)主营业务分行业、产品情况表
单位:元
主营业务分行业情况 |
分行业 | 营业收入 | 营业成本 | 毛利率(%) | 营业收入比上年同期增减(%) | 营业成本比上年同期增减(%) | 毛利率比上年同期增减(%) |
家纺行业 | 565,826,782.06 | 315,668,682.91 | 44.21% | 2.09% | 1.36% | 0.4% |
主营业务产品情况 |
分产品 | 营业收入 | 营业成本 | 毛利率(%) | 营业收入比上年同期增减(%) | 营业成本比上年同期增减(%) | 毛利率比上年同期增减(%) |
一、梦洁 | | | | | | |
套件 | 205,724,361.07 | 114,781,146.52 | 44.21% | 11.89% | 19.03% | -3.35% |
被芯 | 133,985,419.21 | 95,251,153.37 | 28.91% | 16.06% | 40.31% | -12.29% |
毛毯 | 31,463,790.79 | 20,825,644.60 | 33.81% | 32.58% | 30.58% | 1.01% |
床垫 | 25,905,414.28 | 16,881,485.15 | 34.83% | 24.96% | 13.16% | 6.8% |
其他类 | 47,185,594.78 | 15,850,522.13 | 66.41% | -43.81% | -71.85% | 33.45% |
二、寐 | | | | | | |
被芯 | 36,374,045.33 | 18,501,873.85 | 49.13% | -17.4% | -21.66% | 2.77% |
套件 | 55,808,015.68 | 18,653,252.05 | 66.58% | -8.45% | -25.74% | 7.78% |
其他类 | 10,274,776.62 | 4,804,909.38 | 53.24% | 90.75% | 51.16% | 12.25% |
三、宝贝 | | | | | | |
被芯 | 5,537,420.96 | 3,173,817.87 | 42.68% | -10.87% | -4.56% | -3.79% |
套件 | 11,334,487.65 | 5,529,964.54 | 51.21% | 14.86% | 17.39% | -1.05% |
其他类 | 2,233,455.69 | 1,414,913.45 | 36.65% | | | |
毛利率比上年同期增减幅度较大的原因说明
(二)主营业务分地区情况
单位:元
地区 | 营业收入 | 营业收入比上年同期增减(%) |
华东 | 93,422,108.78 | 14.81% |
华南 | 29,874,288.12 | -3.81% |
西南 | 41,439,958.77 | 4.08% |
华中 | 274,727,505.90 | 1.6% |
西北 | 17,994,904.15 | 15.41% |
华北 | 61,008,310.04 | -5.11% |
东北 | 40,619,776.42 | -7.59% |
出口 | 6,739,929.88 | -12.69% |
合计 | 565,826,782.06 | 2.09% |
(三)主营业务及其结构发生重大变化的原因说明
□ 适用 √ 不适用
(四)主营业务盈利能力(毛利率)与上年相比发生重大变化的原因说明
□ 适用 √ 不适用
(五)利润构成与上年相比发生重大变化的原因分析
□ 适用 √ 不适用
(六)募集资金使用情况
1、募集资金使用情况对照表
√ 适用 □ 不适用
单位:万元
募集资金总额 | 77,320.46 | 本报告期投入募集资金总额 | 6,462.36 |
报告期内变更用途的募集资金总额 | 0 |
累计变更用途的募集资金总额 | 0 | 已累计投入募集资金总额 | 62,631.43 |
累计变更用途的募集资金总额比例 | 0 |
承诺投资项目和超募资金投向 | 是否已变更项目(含部分变更) | 募集资金承诺投资总额 | 调整后投资总额(1) | 本报告期投入金额 | 截至期末累计投入金额(2) | 截至期末投资进度(%)(3)=(2)/(1) | 项目达到预定可使用状态日期 | 本报告期实现的效益 | 是否达到预计效益 | 项目可行性是否发生重大变化 |
承诺投资项目 | |
新增年产30万套寝饰套件及80万条芯被类生产线 | 否 | 17,810 | 17,810 | | 17,769.9 | 99.77% | 2010年02月01日 | 800 | 是 | 否 |
梦洁直营市场终端网络建设 | 否 | 18,493 | 23,493 | 2,376.17 | 19,304 | 82.17% | 2011年12月01日 | | | 否 |
承诺投资项目小计 | - | 36,303 | 41,303 | 2,376.17 | 37,073.9 | - | - | 800 | - | - |
超募资金投向 | |
信息化建设项目 | 否 | 6,544 | 6,544 | 620.29 | 1,777.4 | 27.16% | 2013年10月01日 | | | 否 |
研发中心建设项目 | 否 | 4,500 | 4,500 | 2,050 | 3,750 | 83.33% | 2011年12月01日 | | | 否 |
自动化立体仓库中心建设项目 | 否 | 5,500 | 5,500 | 1,000 | 2,834.23 | 51.53% | 2011年12月01日 | | | 否 |
综合楼 | 否 | 3,000 | 3,000 | 415.89 | 415.89 | 13.86% | 2012年08月01日 | | | 否 |
归还银行贷款(如有) | - | | | | 10,780 | | - | - | - | - |
补充流动资金(如有) | - | | | | 6,000 | | - | - | - | - |
超募资金投向小计 | - | 19,544 | 19,544 | 4,086.18 | 25,557.52 | - | - | | - | - |
合计 | - | 55,847 | 60,847 | 6,462.36 | 62,631.43 | - | - | 800 | - | - |
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目) | 不适用 |
项目可行性发生重大变化的情况说明 | 不适用 |
超募资金的金额、用途及使用进展情况 | √ 适用 □ 不适用 |
根据2010年12月27日公司第二届董事会第九次审议通过《关于使用部分超募资金用于信息化建设项目的议案》、《关于使用部分超募资金用于研发中心建设项目的议案》、《关于使用部分超募资金用于自动化立体仓库中心建设项目的议案》和《关于使用部分超募资金补充流动资金的议案》,公司拟将超募资金中的6,544万元用于企业信息化建设项目,4,500万元用于研发中心建设项目,5,500万元用于自动化立体仓库中心建设项目,6,000万元用于临时性补充公司流动资金。其中信息化建设项目、研发中心建设项目、自动化立体仓库中心建设项目已于2011年1月14日经公司2011年第一次临时股东大会审议通过。2011 年8 月9 日,公司第二届董事会第十一次会议、第二届监事会第十次 会议审议通过了《关于“梦洁直营市场终端网络建设项目”追加投资的议案》。公司独立董事对该议案发表了独立意见,明确表示同意使用5,000 万元超募资金 追加直营市场终端网络建设投资。2012 年4 月9 日,公司第二届监事会第十二次会议审议通过了《关于使用超募资金进行综合楼建设》的议案,同意以本次超募集资金3,000万元投资综合楼建设;并于2012年4月30日经公司2011年年度股东大会审议通过。 |
募集资金投资项目实施地点变更情况 | □ 适用 √ 不适用 |
□ 报告期内发生 □ 以前年度发生 |
|
募集资金投资项目实施方式调整情况 | □ 适用 √ 不适用 |
□ 报告期内发生 □ 以前年度发生 |
|
募集资金投资项目先期投入及置换情况 | √ 适用 □ 不适用 |
公司在募集资金到位前已开工建设新增年产30万套寝饰套件及80万条芯被类生产线项目,截至2010年4月30日,以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资额为17,769.90万元。经公司第二届董事会第六次会议决议通过,并经保荐机构国信证券股份有限公司同意,公司以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金17,769.90万元。上述置换事项及置换金额业经天职国际会计师事务所有限公司审验,并出具天职深核字[2010]416号鉴证报告。 |
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 | √ 适用 □ 不适用 |
2010年5月22日公司第二届董事会第六次审议通过《关于部分超募资金使用计划的议案》,公司使用超募资金中的6,000万元用于补充流动资金。 |
项目实施出现募集资金结余的金额及原因 | □ 适用 √ 不适用 |
|
尚未使用的募集资金用途及去向 | 继续用于直营市场终端建设、产品研发投入、信息化工程建设、综合楼建设。现专户存储和转定期存单。 |
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 | 公司于2011年8月29日收到深圳证券交易所发出的《关于对湖南梦洁家纺股份有限公司的监管函(中小板监管【2011】第95号》,函中指出公司募集资金使用存在的问题:公司于2010年12月27日召开董事会第九次会议审议通过了《关于使用部分超募资金补充流动资金的议案》,该议案决定使用部分闲置募集资金暂时用于补充流动资金,募集资金累计使用不超过60,000,000.00元,使用期限不超过6个月。公司于2011年1月17日至2011年5月26日期间分四次从超募资金账户总共转出60,000,000.00元,在达到规定使用期限时,只归还了部分募集资金,直至2011年8月23日才全部归还完毕。上述行为,违反了交易所《中小企业上市公司规范运作指引》第6.3.8条第三款“单次补充流动资金的时间不得超过六个月”的规定。公司根据监管函的要求进行了整改,切实加强募集资金使用的规范意识,提高业务人员的工作水平,确保公司募集资金的使用符合有关规定。 |
2、变更募集资金投资项目情况表
□ 适用 √ 不适用
(七)董事会下半年的经营计划修改计划
□ 适用 √ 不适用
(八)对2012年1-9月经营业绩的预计
2012年1-9月预计的经营业绩情况:归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
2012年1-9月归属于上市公司股东的净利润变动幅度 | -30% | 至 | 0% |
2012年1-9月归属于上市公司股东的净利润变动区间(万元) | 45,212,991.38 | 至 | 64,589,987.68 |
2011年1-9月归属于上市公司股东的净利润(元) | 64,589,987.68 |
业绩变动的原因说明 | 宏观经济环境的不确定性。 |
(九)董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明
□ 适用 √ 不适用
(十)公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说明
□ 适用 √ 不适用
六、重要事项
(一)收购、出售资产及资产重组
1、收购资产
□ 适用 √ 不适用
收购资产情况说明
2、出售资产情况
□ 适用 √ 不适用
出售资产情况说明
3、自资产重组报告书或收购出售资产公告刊登后,该事项的进展情况及对报告期经营成果与财务状况的影响
□ 适用 √ 不适用
(二)担保事项
√ 适用 □ 不适用
单位:万元
公司对外担保情况(不包括对子公司的担保) |
担保对象名称 | 担保额度相关公告披露日期 | 担保额度 | 实际发生日期(协议签署日) | 实际担保金额 | 担保类型 | 担保期 | 是否履行完毕 | 是否为关联方担保(是或否) |
| | | | | | | | |
报告期内审批的对外担保额度合计(A1) | | 报告期内对外担保实际发生额合计(A2) | |
报告期末已审批的对外担保额度合计(A3) | | 报告期末实际对外担保余额合计(A4) | |
公司对子公司的担保情况 |
担保对象名称 | 担保额度相关公告披露日期 | 担保额度 | 实际发生日期(协议签署日) | 实际担保金额 | 担保类型 | 担保期 | 是否履行完毕 | 是否为关联方担保(是或否) |
SICHOU GmbH | 2012年06月09日 | 1,350 | | | 保证 | 一年 | 否 | 是 |
报告期内审批对子公司担保额度合计(B1) | 1,350 | 报告期内对子公司担保实际发生额合计(B2) | 0 |
报告期末已审批的对子公司担保额度合计(B3) | 1,350 | 报告期末对子公司实际担保余额合计(B4) | 0 |
公司担保总额(即前两大项的合计) |
报告期内审批担保额度合计(A1+B1) | 1,350 | 报告期内担保实际发生额合计(A2+B2) | 0 |
报告期末已审批的担保额度合计(A3+B3) | 1,350 | 报告期末实际担保余额合计(A4+B4) | 0 |
实际担保总额(即A4+B4)占公司净资产的比例 | 0 |
其中: |
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额(C) | 0 |
直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保金额(D) | 0 |
担保总额超过净资产 50%部分的金额(E) | 0 |
上述三项担保金额合计(C+D+E) | 0 |
未到期担保可能承担连带清偿责任说明 | 无 |
违反规定程序对外提供担保的说明 | 无 |
(三)非经营性关联债权债务往来
是否存在非经营性关联债权债务往来
□ 是 √ 否
(四)重大诉讼仲裁事项
□ 适用 √ 不适用
(五)其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明
□ 适用 √ 不适用
1、证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
证券投资情况的说明
2、持有其他上市公司股权情况
□ 适用 √ 不适用
持有其他上市公司股权情况的说明
3、报告期内资金被占用情况及清欠进展情况
□ 适用 √ 不适用
截止报告期末,上市公司未完成非经营性资金占用的清欠工作的,董事会提出的责任追究方案
□ 适用 √ 不适用
4、承诺事项履行情况
上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股5%以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的以下承诺事项
√ 适用 □ 不适用
承诺事项 | 承诺人 | 承诺内容 | 履行情况 |
股改承诺 | 无 | 无 | 无 |
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺 | 无 | 无 | 无 |
资产置换时所作承诺 | 无 | 无 | 无 |
发行时所作承诺 | 全体董事、公司监事高智、公司全体高级管理人员,以及其他11为发起人股东 | 公司控股股东姜天武及一致行动人伍伟女士承诺:自公司股票上市之日起36个月内,不转让或者委托他人管理其本次发行前持有的公司股份,也不由公司回购该部分股份。持有公司本次发行前5%以上股份的股东李建伟、张爱纯、李军、李菁分别承诺:自公司股票上市之日起36个月内,不转让或者委托他人管理其本次发行前已持有的公司股份,也不由公司回购该部分股份。公司全体董事、公司监事高智、公司全体高级管理人员分别承诺:在其前述承诺期限届满后的高级管理人员任职期内,每年转让的股份不超过其所持有公司股份总数的25%;离职后半年内,不转让其所持有的公司股份。 | 正在履行 |
其他对公司中小股东所作承诺 | 无 | 无 | 无 |
5、董事会本次利润分配或资本公积金转增预案
□ 适用 √ 不适用
6、其他综合收益细目
单位:元
项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
1.可供出售金融资产产生的利得(损失)金额 | | |
减:可供出售金融资产产生的所得税影响 | | |
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额 | | |
小计 | 0.00 | 0.00 |
2.按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额 | | |
减:按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额产生的所得税影响 | | |
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额 | | |
小计 | 0.00 | 0.00 |
3.现金流量套期工具产生的利得(或损失)金额 | | |
减:现金流量套期工具产生的所得税影响 | | |
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额 | | |
转为被套期项目初始确认金额的调整额 | | |
小计 | 0.00 | 0.00 |
4.外币财务报表折算差额 | -278,386.81 | -235,294.94 |
减:处置境外经营当期转入损益的净额 | | |
小计 | | |
5.其他 | | |
减:由其他计入其他综合收益产生的所得税影响 | | |
前期其他计入其他综合收益当期转入损益的净额 | | |
小计 | 0.00 | 0.00 |
合计 | -278,386.81 | -235,294.94 |
(六)报告期接待调研、沟通、采访等活动登记表
接待时间 | 接待地点 | 接待方式 | 接待对象类型 | 接待对象 | 谈论的主要内容及提供的资料 |
2012年01月16日 | 公司办公室 | 实地调研 | 机构 | 国泰基金 | 公司的经营模式、主营业务、发展规划、发展前景等 |
2012年01月16日 | 公司办公室 | 实地调研 | 机构 | 华泰联合证券 | 公司的经营模式、主营业务、发展规划、发展前景等 |
2012年02月10日 | 公司办公室 | 电话沟通 | 机构 | 民生证券 | 公司的经营模式、主营业务、发展规划、发展前景等 |
2012年02月13日 | 公司办公室 | 电话沟通 | 机构 | 中信证券 | 公司的经营模式、主营业务、发展规划、发展前景等 |
2012年02月13日 | 公司办公室 | 电话沟通 | 机构 | 易方达基金 | 公司的经营模式、主营业务、发展规划、发展前景等 |
2012年03月01日 | 公司办公室 | 电话沟通 | 机构 | 中金国际 | 公司的经营模式、主营业务、发展规划、发展前景等 |
2012年03月01日 | 公司办公室 | 电话沟通 | 机构 | 方正证券 | 公司的经营模式、主营业务、发展规划、发展前景等 |
2012年03月01日 | 公司办公室 | 电话沟通 | 机构 | 中信证券 | 公司的经营模式、主营业务、发展规划、发展前景等 |
2012年03月02日 | 公司办公室 | 电话沟通 | 机构 | 华泰证券 | 公司的经营模式、主营业务、发展规划、发展前景等 |
2012年03月05日 | 公司办公室 | 电话沟通 | 机构 | 瑞银 | 公司的经营模式、主营业务、发展规划、发展前景等 |
2012年03月06日 | 公司办公室 | 电话沟通 | 机构 | 中金国际 | 公司的经营模式、主营业务、发展规划、发展前景等 |
2012年03月06日 | 公司办公室 | 电话沟通 | 机构 | 长江证券 | 公司的经营模式、主营业务、发展规划、发展前景等 |
2012年03月07日 | 公司办公室 | 电话沟通 | 机构 | 博时基金 | 公司的经营模式、主营业务、发展规划、发展前景等 |
2012年04月17日 | 公司办公室 | 实地调研 | 机构 | 广发证券 | 公司的经营模式、主营业务、发展规划、发展前景等 |
2012年04月30日 | 公司办公室 | 实地调研 | 机构 | 方正证券 | 公司的经营模式、主营业务、发展规划、发展前景等 |
2012年04月30日 | 公司办公室 | 实地调研 | 机构 | 长江证券 | 公司的经营模式、主营业务、发展规划、发展前景等 |
2012年05月04日 | 公司办公室 | 电话沟通 | 机构 | 银河证券 | 公司的经营模式、主营业务、发展规划、发展前景等 |
2012年05月07日 | 公司办公室 | 电话沟通 | 机构 | 中金国际 | 公司的经营模式、主营业务、发展规划、发展前景等 |
2012年05月11日 | 公司办公室 | 实地调研 | 机构 | 復华投信 | 公司的经营模式、主营业务、发展规划、发展前景等 |
2012年05月11日 | 公司办公室 | 实地调研 | 机构 | 日盛金控 | 公司的经营模式、主营业务、发展规划、发展前景等 |
2012年05月11日 | 公司办公室 | 实地调研 | 机构 | 博时基金 | 公司的经营模式、主营业务、发展规划、发展前景等 |
2012年05月23日 | 公司办公室 | 实地调研 | 机构 | 招商证券 | 公司的经营模式、主营业务、发展规划、发展前景等 |
2012年05月23日 | 公司办公室 | 实地调研 | 机构 | 易方达基金 | 公司的经营模式、主营业务、发展规划、发展前景等 |
2012年05月28日 | 公司办公室 | 电话沟通 | 机构 | 申银万国 | 公司的经营模式、主营业务、发展规划、发展前景等 |
2012年05月28日 | 公司办公室 | 电话沟通 | 机构 | 中金国际 | 公司的经营模式、主营业务、发展规划、发展前景等 |
2012年05月30日 | 公司办公室 | 电话沟通 | 机构 | 银河证券 | 公司的经营模式、主营业务、发展规划、发展前景等 |
2012年06月03日 | 公司办公室 | 实地调研 | 机构 | 银河证券 | 公司的经营模式、主营业务、发展规划、发展前景等 |
2012年06月03日 | 公司办公室 | 实地调研 | 机构 | 富兰克林基金 | 公司的经营模式、主营业务、发展规划、发展前景等 |
2012年06月03日 | 公司办公室 | 实地调研 | 机构 | 天风证券 | 公司的经营模式、主营业务、发展规划、发展前景等 |
2012年06月03日 | 公司办公室 | 实地调研 | 机构 | 鸿道投资 | 公司的经营模式、主营业务、发展规划、发展前景等 |
2012年06月03日 | 公司办公室 | 实地调研 | 机构 | 国投瑞银 | 公司的经营模式、主营业务、发展规划、发展前景等 |
2012年06月03日 | 公司办公室 | 实地调研 | 机构 | 国金通用 | 公司的经营模式、主营业务、发展规划、发展前景等 |
2012年06月03日 | 公司办公室 | 实地调研 | 机构 | 南方基金 | 公司的经营模式、主营业务、发展规划、发展前景等 |
2012年06月05日 | 公司办公室 | 电话沟通 | 机构 | 中金国际 | 公司的经营模式、主营业务、发展规划、发展前景等 |
2012年06月05日 | 公司办公室 | 电话沟通 | 机构 | 申银万国 | 公司的经营模式、主营业务、发展规划、发展前景等 |
2012年06月13日 | 公司办公室 | 电话沟通 | 机构 | 财富证券 | 公司的经营模式、主营业务、发展规划、发展前景等 |
2012年06月13日 | 公司办公室 | 电话沟通 | 机构 | 中银证券 | 公司的经营模式、主营业务、发展规划、发展前景等 |
2012年06月13日 | 公司办公室 | 电话沟通 | 机构 | 中金国际 | 公司的经营模式、主营业务、发展规划、发展前景等 |
2012年06月14日 | 公司办公室 | 电话沟通 | 机构 | 长江证券 | 公司的经营模式、主营业务、发展规划、发展前景等 |
2012年06月14日 | 公司办公室 | 电话沟通 | 机构 | 易方达基金 | 公司的经营模式、主营业务、发展规划、发展前景等 |
2012年06月14日 | 公司办公室 | 电话沟通 | 机构 | 中信证券 | 公司的经营模式、主营业务、发展规划、发展前景等 |
2012年06月15日 | 公司办公室 | 实地调研 | 机构 | 宏源证券 | 公司的经营模式、主营业务、发展规划、发展前景等 |
2012年06月15日 | 公司办公室 | 实地调研 | 机构 | 益民基金 | 公司的经营模式、主营业务、发展规划、发展前景等 |
2012年06月15日 | 公司办公室 | 实地调研 | 机构 | 新华基金 | 公司的经营模式、主营业务、发展规划、发展前景等 |
2012年06月15日 | 公司办公室 | 实地调研 | 机构 | 国泰基金 | 公司的经营模式、主营业务、发展规划、发展前景等 |
2012年06月15日 | 公司办公室 | 实地调研 | 机构 | 兴业证券 | 公司的经营模式、主营业务、发展规划、发展前景等 |
2012年06月15日 | 公司办公室 | 实地调研 | 机构 | 方正证券 | 公司的经营模式、主营业务、发展规划、发展前景等 |
2012年06月15日 | 公司办公室 | 实地调研 | 机构 | 华泰证券 | 公司的经营模式、主营业务、发展规划、发展前景等 |
2012年06月29日 | 公司办公室 | 电话沟通 | 机构 | 博时基金 | 公司的经营模式、主营业务、发展规划、发展前景等 |
七、财务报告
(一)审计意见
半年报是否经过审计
□ 是 √ 否
(二)财务报表
是否需要合并报表:
√ 是 □ 否
1、合并资产负债表
编制单位: 湖南梦洁家纺股份有限公司
单位: 元
项目 | 附注 | 期末余额 | 期初余额 |
流动资产: | | | |
货币资金 | | 286,046,511.73 | 425,824,956.43 |
结算备付金 | | | |
拆出资金 | | | |
交易性金融资产 | | | |
应收票据 | | 2,650,000.00 | 7,784,000.00 |
应收账款 | | 168,375,864.55 | 121,918,772.11 |
预付款项 | | 87,366,627.64 | 56,432,232.36 |
应收保费 | | | |
应收分保账款 | | | |
应收分保合同准备金 | | | |
应收利息 | | 522,328.77 | 1,295,670.83 |
应收股利 | | | |
其他应收款 | | 68,882,982.92 | 44,747,905.92 |
买入返售金融资产 | | | |
存货 | | 436,989,735.66 | 383,738,709.91 |
一年内到期的非流动资产 | | | |
其他流动资产 | | 0.00 | 0.00 |
流动资产合计 | | 1,050,834,051.27 | 1,041,742,247.56 |
非流动资产: | | | |
发放委托贷款及垫款 | | | |
可供出售金融资产 | | | |
持有至到期投资 | | | |
长期应收款 | | | |
长期股权投资 | | | |
投资性房地产 | | | |
固定资产 | | 434,420,564.16 | 441,414,149.84 |
在建工程 | | 49,860,686.91 | 32,859,979.91 |
工程物资 | | 0.00 | 0.00 |
固定资产清理 | | 0.00 | 0.00 |
生产性生物资产 | | 0.00 | 0.00 |
油气资产 | | 0.00 | 0.00 |
无形资产 | | 39,278,079.24 | 36,178,299.92 |
开发支出 | | | |
商誉 | | | |
长期待摊费用 | | 13,352,038.70 | 7,614,084.09 |
递延所得税资产 | | 5,522,306.49 | 4,837,968.15 |
其他非流动资产 | | 0.00 | 0.00 |
非流动资产合计 | | 542,433,675.50 | 522,904,481.91 |
资产总计 | | 1,593,267,726.77 | 1,564,646,729.47 |
流动负债: | | | |
短期借款 | | 170,000,000.00 | 120,000,000.00 |
向中央银行借款 | | | |
吸收存款及同业存放 | | | |
拆入资金 | | | |
交易性金融负债 | | | |
应付票据 | | 30,200,000.00 | 19,000,000.00 |
应付账款 | | 198,440,282.93 | 187,745,402.71 |
预收款项 | | 23,014,228.72 | 49,598,688.34 |
卖出回购金融资产款 | | | |
应付手续费及佣金 | | | |
应付职工薪酬 | | 5,447,386.40 | 3,353,368.92 |
应交税费 | | 25,451,206.49 | 64,950,012.26 |
应付利息 | | 0.00 | 0.00 |
应付股利 | | 0.00 | 0.00 |
其他应付款 | | 27,319,456.17 | 29,927,765.95 |
应付分保账款 | | | |
保险合同准备金 | | | |
代理买卖证券款 | | | |
代理承销证券款 | | | |
一年内到期的非流动负债 | | | |
其他流动负债 | | 7,930,000.00 | 0.00 |
流动负债合计 | | 487,802,560.71 | 474,575,238.18 |
非流动负债: | | | |
长期借款 | | 280,000.00 | 280,000.00 |
应付债券 | | | |
长期应付款 | | 929,711.00 | 929,711.00 |
专项应付款 | | | |
预计负债 | | 0.00 | 0.00 |
递延所得税负债 | | | |
其他非流动负债 | | | |
非流动负债合计 | | 1,209,711.00 | 1,209,711.00 |
负债合计 | | 489,012,271.71 | 475,784,949.18 |
所有者权益(或股东权益): | | | |
实收资本(或股本) | | 151,200,000.00 | 151,200,000.00 |
资本公积 | | 704,075,978.41 | 704,075,978.41 |
减:库存股 | | | |
专项储备 | | | |
盈余公积 | | 39,952,334.29 | 39,952,334.29 |
一般风险准备 | | | |
未分配利润 | | 210,365,083.33 | 194,267,277.19 |
外币报表折算差额 | | -475,496.63 | -327,951.62 |
归属于母公司所有者权益合计 | | 1,105,117,899.40 | 1,089,167,638.27 |
少数股东权益 | | -862,444.34 | -305,857.98 |
所有者权益(或股东权益)合计 | | 1,104,255,455.06 | 1,088,861,780.29 |
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | | 1,593,267,726.77 | 1,564,646,729.47 |
法定代表人:姜天武 主管会计工作负责人:彭卫国 会计机构负责人:彭卫国
2、母公司资产负债表
单位: 元
项目 | 附注 | 期末余额 | 期初余额 |
流动资产: | | | |
货币资金 | | 260,607,435.34 | 374,633,892.27 |
交易性金融资产 | | | |
应收票据 | | 2,650,000.00 | 7,784,000.00 |
应收账款 | | 194,298,100.75 | 154,244,616.26 |
预付款项 | | 142,969,710.05 | 109,567,030.57 |
应收利息 | | 522,328.77 | 1,295,670.83 |
应收股利 | | 18,833,821.70 | |
其他应收款 | | 54,470,984.29 | 44,520,840.43 |
存货 | | 277,148,045.51 | 245,809,424.61 |
一年内到期的非流动资产 | | | |
其他流动资产 | | | |
流动资产合计 | | 951,500,426.41 | 937,855,474.97 |
非流动资产: | | | |
可供出售金融资产 | | | |
持有至到期投资 | | | |
长期应收款 | | | |
长期股权投资 | | 47,490,033.79 | 27,490,033.79 |
投资性房地产 | | | |
固定资产 | | 414,125,092.74 | 420,712,969.72 |
在建工程 | | 49,860,686.91 | 32,859,979.91 |
工程物资 | | | |
固定资产清理 | | | |
生产性生物资产 | | | |
油气资产 | | | |
无形资产 | | 37,526,855.49 | 34,404,070.65 |
开发支出 | | | |
商誉 | | | |
长期待摊费用 | | 12,776,876.48 | 6,340,727.66 |
递延所得税资产 | | 2,945,325.55 | 2,664,523.57 |
其他非流动资产 | | | |
非流动资产合计 | | 564,724,870.96 | 524,472,305.30 |
资产总计 | | 1,516,225,297.37 | 1,462,327,780.27 |
流动负债: | | | |
短期借款 | | 170,000,000.00 | 120,000,000.00 |
交易性金融负债 | | | |
应付票据 | | 30,200,000.00 | 19,000,000.00 |
应付账款 | | 162,017,464.54 | 155,088,949.74 |
预收款项 | | 18,847,736.64 | 41,061,812.33 |
应付职工薪酬 | | 1,653,504.16 | 1,237,355.76 |
应交税费 | | 19,133,920.79 | 56,140,127.06 |
应付利息 | | | |
应付股利 | | | |
其他应付款 | | 19,538,980.45 | 23,631,799.68 |
一年内到期的非流动负债 | | | |
其他流动负债 | | 7,930,000.00 | |
流动负债合计 | | 429,321,606.58 | 416,160,044.57 |
非流动负债: | | | |
长期借款 | | 280,000.00 | 280,000.00 |
应付债券 | | | |
长期应付款 | | 929,711.00 | 929,711.00 |
专项应付款 | | | |
预计负债 | | 0.00 | 0.00 |
递延所得税负债 | | | |
其他非流动负债 | | | |
非流动负债合计 | | 1,209,711.00 | 1,209,711.00 |
负债合计 | | 430,531,317.58 | 417,369,755.57 |
所有者权益(或股东权益): | | | |
实收资本(或股本) | | 151,200,000.00 | 151,200,000.00 |
资本公积 | | 703,687,210.04 | 703,687,210.04 |
减:库存股 | | | |
专项储备 | | | |
盈余公积 | | 39,952,334.29 | 39,952,334.29 |
未分配利润 | | 190,854,435.46 | 150,118,480.37 |
外币报表折算差额 | | | |
所有者权益(或股东权益)合计 | | 1,085,693,979.79 | 1,044,958,024.70 |
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | | 1,516,225,297.37 | 1,462,327,780.27 |
3、合并利润表
单位: 元
项目 | 附注 | 本期金额 | 上期金额 |
一、营业总收入 | | 566,127,424.02 | 554,507,965.79 |
其中:营业收入 | | 566,127,424.02 | 554,507,965.79 |
利息收入 | | | |
已赚保费 | | | |
手续费及佣金收入 | | | |
二、营业总成本 | | 513,171,629.92 | 499,029,569.74 |
其中:营业成本 | | 315,911,623.47 | 311,559,468.66 |
利息支出 | | | |
手续费及佣金支出 | | | |
退保金 | | | |
赔付支出净额 | | | |
提取保险合同准备金净额 | | | |
保单红利支出 | | | |
分保费用 | | | |
营业税金及附加 | | 4,035,616.85 | 4,010,289.10 |
销售费用 | | 162,752,955.23 | 158,839,350.35 |
管理费用 | | 26,261,206.62 | 19,623,988.30 |
财务费用 | | 339,642.30 | -1,220,161.36 |
资产减值损失 | | 3,870,585.45 | 6,216,634.69 |
加 :公允价值变动收益(损失以“-”号填列) | | | |
投资收益(损失以“-”号填列) | | | |
其中:对联营企业和合营企业的投资收益 | | | |
汇兑收益(损失以“-”号填列) | | | |
三、营业利润(亏损以“-”号填列) | | 52,955,794.10 | 55,478,396.05 |
加 :营业外收入 | | 2,164,626.71 | 1,064,471.03 |
减 :营业外支出 | | 40,879.29 | 1,848,419.23 |
其中:非流动资产处置损失 | | 39,194.39 | 269,202.87 |
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列) | | 55,079,541.52 | 54,694,447.85 |
减:所得税费用 | | 9,167,479.94 | 13,684,098.03 |
五、净利润(净亏损以“-”号填列) | | 45,912,061.58 | 41,010,349.82 |
其中:被合并方在合并前实现的净利润 | | | |
归属于母公司所有者的净利润 | | 46,337,806.14 | 41,644,648.49 |
少数股东损益 | | -425,744.56 | -634,298.67 |
六、每股收益: | | -- | -- |
(一)基本每股收益 | | 0.31 | 0.28 |
(二)稀释每股收益 | | 0.31 | 0.28 |
七、其他综合收益 | | -278,386.81 | -235,294.95 |
八、综合收益总额 | | 45,633,674.77 | 40,775,054.87 |
归属于母公司所有者的综合收益总额 | | 46,190,261.13 | 41,519,942.17 |
归属于少数股东的综合收益总额 | | -556,586.36 | -744,887.30 |
本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:元。
法定代表人:姜天武 主管会计工作负责人:彭卫国 会计机构负责人:彭卫国
4、母公司利润表
单位: 元
项目 | 附注 | 本期金额 | 上期金额 |
一、营业收入 | | 483,044,563.93 | 449,700,471.72 |
减:营业成本 | | 319,637,992.15 | 282,573,435.13 |
营业税金及附加 | | 2,605,591.37 | 2,827,277.16 |
销售费用 | | 110,200,973.04 | 116,658,134.73 |
管理费用 | | 21,008,935.31 | 15,029,058.77 |
财务费用 | | 351,720.52 | -1,140,119.39 |
资产减值损失 | | 3,867,218.88 | 5,308,458.66 |
加:公允价值变动收益(损失以“-”号填列) | | | |
投资收益(损失以“-”号填列) | | 47,712,501.72 | 35,042,663.22 |
其中:对联营企业和合营企业的投资收益 | | | |
二、营业利润(亏损以“-”号填列) | | 73,084,634.38 | 63,486,889.88 |
加:营业外收入 | | 2,153,420.00 | 849,149.14 |
减:营业外支出 | | 2,306.86 | 1,776,593.32 |
其中:非流动资产处置损失 | | 2,156.86 | 243,900.14 |
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列) | | 75,235,747.52 | 62,559,445.70 |
减:所得税费用 | | 4,259,792.43 | 7,236,626.84 |
四、净利润(净亏损以“-”号填列) | | 70,975,955.09 | 55,322,818.86 |
五、每股收益: | | -- | -- |
(一)基本每股收益 | | | |
(二)稀释每股收益 | | | |
六、其他综合收益 | | | |
七、综合收益总额 | | 70,975,955.09 | 55,322,818.86 |
5、合并现金流量表
单位: 元
项目 | 本期金额 | 上期金额 |
一、经营活动产生的现金流量: | | |
销售商品、提供劳务收到的现金 | 621,520,413.33 | 647,541,684.94 |
客户存款和同业存放款项净增加额 | | |
向中央银行借款净增加额 | | |
向其他金融机构拆入资金净增加额 | | |
收到原保险合同保费取得的现金 | | |
收到再保险业务现金净额 | | |
保户储金及投资款净增加额 | | |
处置交易性金融资产净增加额 | | |
收取利息、手续费及佣金的现金 | | |
拆入资金净增加额 | | |
回购业务资金净增加额 | | |
收到的税费返还 | | 1,115,558.90 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 17,079,678.87 | 6,542,806.45 |
经营活动现金流入小计 | 638,600,092.20 | 655,200,050.29 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 433,382,789.59 | 438,606,477.46 |
客户贷款及垫款净增加额 | | |
存放中央银行和同业款项净增加额 | | |
支付原保险合同赔付款项的现金 | | |
支付利息、手续费及佣金的现金 | | |
支付保单红利的现金 | | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 51,567,702.85 | 26,141,555.37 |
支付的各项税费 | 95,481,997.24 | 79,964,062.76 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 167,547,247.31 | 180,777,905.86 |
经营活动现金流出小计 | 747,979,736.99 | 725,490,001.45 |
经营活动产生的现金流量净额 | -109,379,644.79 | -70,289,951.16 |
二、投资活动产生的现金流量: | | |
收回投资收到的现金 | | |
取得投资收益所收到的现金 | | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 20,000.00 | 415,837.61 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | | |
收到其他与投资活动有关的现金 | 0.00 | 0.00 |
投资活动现金流入小计 | 20,000.00 | 415,837.61 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 53,034,826.83 | 117,760,560.67 |
投资支付的现金 | | |
质押贷款净增加额 | | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | | |
支付其他与投资活动有关的现金 | 0.00 | 0.00 |
投资活动现金流出小计 | 53,034,826.83 | 117,760,560.67 |
投资活动产生的现金流量净额 | -53,014,826.83 | -117,344,723.06 |
三、筹资活动产生的现金流量: | | |
吸收投资收到的现金 | | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | | |
取得借款收到的现金 | 156,000,000.00 | 80,000,000.00 |
发行债券收到的现金 | | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 0.00 | 0.00 |
筹资活动现金流入小计 | 156,000,000.00 | 80,000,000.00 |
偿还债务支付的现金 | 106,000,000.00 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 34,943,973.08 | 876,183.33 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 0.00 | 0.00 |
筹资活动现金流出小计 | 140,943,973.08 | 876,183.33 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 15,056,026.92 | 79,123,816.67 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | | |
五、现金及现金等价物净增加额 | -147,338,444.70 | -108,510,857.55 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 421,324,956.43 | 473,811,377.95 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 273,986,511.73 | 365,300,520.40 |
(下转D34版)