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湖北能源集团股份有限公司2012半年度报告摘要

2012-08-30 来源:证券时报网 作者:

(上接D97版)

  短期借款   
  交易性金融负债   
  应付票据   
  应付账款   
  预收款项   
  应付职工薪酬   
  应交税费 725,554.083,751,725.61
  应付利息   
  应付股利 74,988,538.88 
  其他应付款 354,426,187.23200,396,187.23
  一年内到期的非流动负债   
  其他流动负债   
 流动负债合计 430,140,280.19204,147,912.84
 非流动负债:   
  长期借款   
  应付债券 1,638,368,884.561,591,693,004.52
  长期应付款   
  专项应付款   
  预计负债   
  递延所得税负债   
  其他非流动负债   
 非流动负债合计 1,638,368,884.561,591,693,004.52
 负债合计 2,068,509,164.751,795,840,917.36
 所有者权益(或股东权益):   
  实收资本(或股本) 2,067,799,713.002,067,799,713.00
  资本公积 5,985,023,925.005,985,023,925.00
  减:库存股   
  专项储备   
  盈余公积 206,124,935.16206,124,935.16
  未分配利润 210,340,723.44301,143,832.06
  外币报表折算差额   
 所有者权益(或股东权益)合计 8,469,289,296.608,560,092,405.22
 负债和所有者权益(或股东权益)总计 10,537,798,461.3510,355,933,322.58

3、合并利润表

单位: 元

项目附注本期金额上期金额
一、营业总收入 5,162,749,706.673,548,531,619.41
  其中:营业收入 5,162,749,706.673,548,531,619.41
     利息收入   
     已赚保费   
     手续费及佣金收入   
二、营业总成本 4,745,630,382.763,467,347,938.54
  其中:营业成本 4,081,023,145.642,985,503,608.32
     利息支出   
     手续费及佣金支出   
     退保金   
     赔付支出净额   
     提取保险合同准备金净额   
     保单红利支出   
     分保费用   
     营业税金及附加 35,411,882.3029,549,650.74
     销售费用 6,698,365.088,797,425.36
     管理费用 123,659,440.9377,267,720.56
     财务费用 495,875,579.30365,260,125.56
     资产减值损失 2,961,969.51969,408.00
  加 :公允价值变动收益(损失以“-”号填列) 6,804,934.948,772,389.51
     投资收益(损失以“-”号填列) 43,929,500.33169,806,169.02
     其中:对联营企业和合营企业的投资收益 22,535,100.331,993,887.17
     汇兑收益(损失以“-”号填列)   
三、营业利润(亏损以“-”号填列) 467,853,759.18259,762,239.40
  加 :营业外收入 19,380,517.1217,299,976.02
  减 :营业外支出 774,937.17166,902.45
     其中:非流动资产处置损失 351,295.941,240.68
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列) 486,459,339.13276,895,312.97
  减:所得税费用 129,062,925.4553,404,837.95
五、净利润(净亏损以“-”号填列) 357,396,413.68223,490,475.02
  其中:被合并方在合并前实现的净利润   
  归属于母公司所有者的净利润 357,791,385.02259,518,673.80
  少数股东损益 -394,971.34-36,028,198.78
六、每股收益: ----
  (一)基本每股收益 0.170.13
  (二)稀释每股收益 0.170.13
七、其他综合收益 19,970,120.98-5,073,512.61
八、综合收益总额 377,366,534.66218,416,962.41
  归属于母公司所有者的综合收益总额 377,761,506.00254,445,161.19
  归属于少数股东的综合收益总额 -394,971.34-36,028,198.78

本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:元。

法定代表人:肖宏江 主管会计工作负责人:张国勇 会计机构负责人:王超

4、母公司利润表

单位: 元

项目附注本期金额上期金额
一、营业收入 0.000.00
  减:营业成本 0.000.00
    营业税金及附加   
    销售费用   
    管理费用 1,010,005.29 
    财务费用 -3,912.81 
    资产减值损失   
  加:公允价值变动收益(损失以“-”号填列)   
    投资收益(损失以“-”号填列) -7,085,027.62 
    其中:对联营企业和合营企业的投资收益 -7,085,027.62 
二、营业利润(亏损以“-”号填列) -8,091,120.10 
  加:营业外收入   

  减:营业外支出   
    其中:非流动资产处置损失   
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列) -8,091,120.100.00
  减:所得税费用   
四、净利润(净亏损以“-”号填列) -8,091,120.100.00
五、每股收益: ----
  (一)基本每股收益   
  (二)稀释每股收益   
六、其他综合收益   
七、综合收益总额 -8,091,120.100.00

5、合并现金流量表

单位: 元

项目本期金额上期金额
一、经营活动产生的现金流量:  
  销售商品、提供劳务收到的现金5,956,566,313.173,702,346,327.68
  客户存款和同业存放款项净增加额  
  向中央银行借款净增加额  
  向其他金融机构拆入资金净增加额  
  收到原保险合同保费取得的现金  
  收到再保险业务现金净额  
  保户储金及投资款净增加额  
  处置交易性金融资产净增加额  
  收取利息、手续费及佣金的现金  
  拆入资金净增加额  
  回购业务资金净增加额  
  收到的税费返还  
  收到其他与经营活动有关的现金75,901,710.00119,959,785.98
经营活动现金流入小计6,032,468,023.173,822,306,113.66
  购买商品、接受劳务支付的现金3,831,715,471.682,818,395,282.87
  客户贷款及垫款净增加额  
  存放中央银行和同业款项净增加额  
  支付原保险合同赔付款项的现金  
  支付利息、手续费及佣金的现金  
  支付保单红利的现金  
  支付给职工以及为职工支付的现金189,029,092.27132,496,081.34
  支付的各项税费420,588,583.25338,931,138.50
  支付其他与经营活动有关的现金138,043,459.77112,460,751.95
经营活动现金流出小计4,579,376,606.973,402,283,254.66
经营活动产生的现金流量净额1,453,091,416.20420,022,859.00
二、投资活动产生的现金流量:  
  收回投资收到的现金6,018,000.00 
  取得投资收益所收到的现金21,376,400.00100,600,489.55
  处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额99,124.6956,275.49
  处置子公司及其他营业单位收到的现金净额  
  收到其他与投资活动有关的现金0.000.00
投资活动现金流入小计27,493,524.69100,656,765.04
  购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金490,933,967.87651,088,945.29
  投资支付的现金140,909,091.0012,500,000.00
  质押贷款净增加额  
  取得子公司及其他营业单位支付的现金净额  
  支付其他与投资活动有关的现金0.000.00
投资活动现金流出小计631,843,058.87663,588,945.29
投资活动产生的现金流量净额-604,349,534.18-562,932,180.25
三、筹资活动产生的现金流量:  
  吸收投资收到的现金1,200,000.00 
  其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金1,200,000.00 
  取得借款收到的现金6,114,212,719.555,450,851,732.04
  发行债券收到的现金 1,450,000,000.00
  收到其他与筹资活动有关的现金272,498,577.40196,125,501.00
筹资活动现金流入小计6,387,911,296.957,096,977,233.04
  偿还债务支付的现金7,010,827,642.236,243,565,237.87
  分配股利、利润或偿付利息支付的现金588,580,278.19720,738,021.71
  其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 12,000,000.00
  支付其他与筹资活动有关的现金255,902,033.8369,872,054.34
筹资活动现金流出小计7,855,309,954.257,034,175,313.92
筹资活动产生的现金流量净额-1,467,398,657.3062,801,919.12
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响4.6158,676.30
五、现金及现金等价物净增加额-618,656,770.67-80,048,725.83
  加:期初现金及现金等价物余额2,494,665,294.61639,573,267.29
六、期末现金及现金等价物余额1,876,008,523.94559,524,541.46

6、母公司现金流量表

单位: 元

项目本期金额上期金额
一、经营活动产生的现金流量:  
  销售商品、提供劳务收到的现金  
  收到的税费返还  
  收到其他与经营活动有关的现金153,303,015.91 
经营活动现金流入小计153,303,015.910.00
  购买商品、接受劳务支付的现金  
  支付给职工以及为职工支付的现金  
  支付的各项税费  
  支付其他与经营活动有关的现金3,242,680.06 
经营活动现金流出小计3,242,680.060.00
经营活动产生的现金流量净额150,060,335.850.00
二、投资活动产生的现金流量:  
  收回投资收到的现金  
  取得投资收益所收到的现金120,000,000.00 
  处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额  
  处置子公司及其他营业单位收到的现金净额  
  收到其他与投资活动有关的现金  
投资活动现金流入小计120,000,000.000.00
  购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金9,788,178.200.00

  投资支付的现金240,000,000.000.00
  取得子公司及其他营业单位支付的现金净额  
  支付其他与投资活动有关的现金  
投资活动现金流出小计249,788,178.200.00
投资活动产生的现金流量净额-129,788,178.200.00
三、筹资活动产生的现金流量:  
  吸收投资收到的现金  
  取得借款收到的现金  
  发行债券收到的现金  
  收到其他与筹资活动有关的现金  
筹资活动现金流入小计0.000.00
  偿还债务支付的现金  
  分配股利、利润或偿付利息支付的现金11,475,175.250.00
  支付其他与筹资活动有关的现金  
筹资活动现金流出小计11,475,175.250.00
筹资活动产生的现金流量净额-11,475,175.250.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响  
五、现金及现金等价物净增加额8,796,982.400.00
  加:期初现金及现金等价物余额2,153,981.080.00
六、期末现金及现金等价物余额10,950,963.480.00

7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位: 元

项目本期金额
归属于母公司所有者权益少数股东权益所有者权益合计
实收资本(或股本)资本公积减:库存股专项储备盈余公积一般风险准备未分配利润其他
一、上年年末余额2,067,799,713.005,139,501,171.86  247,582,560.84 1,677,043,464.69 682,395,660.649,814,322,571.03
  加:会计政策变更          
    前期差错更正          
    其他          
二、本年年初余额2,067,799,713.005,139,501,171.86  247,582,560.84 1,677,043,464.69 682,395,660.649,814,322,571.03
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列) 19,970,120.98    275,079,396.50 805,028.66295,854,546.14
(一)净利润      357,791,385.02 -394,971.34357,396,413.68
(二)其他综合收益 19,970,120.98       19,970,120.98
上述(一)和(二)小计 19,970,120.98    357,791,385.02 -394,971.34377,366,534.66
(三)所有者投入和减少资本0.000.000.000.000.000.000.000.001,200,000.001,200,000.00
1.所有者投入资本        1,200,000.001,200,000.00
2.股份支付计入所有者权益的金额          
3.其他          
(四)利润分配0.000.000.000.000.000.00-82,711,988.520.000.00-82,711,988.52
1.提取盈余公积          
2.提取一般风险准备          
3.对所有者(或股东)的分配      -82,711,988.52  -82,711,988.52
4.其他          
(五)所有者权益内部结转0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00
1.资本公积转增资本(或股本)          
2.盈余公积转增资本(或股本)          
3.盈余公积弥补亏损          
4.其他          
(六)专项储备          
1.本期提取          
2.本期使用          
(七)其他          
四、本期期末余额2,067,799,713.005,159,471,292.84  247,582,560.84 1,952,122,861.19 683,200,689.3010,110,177,117.17

上年金额

单位: 元

项目上年金额
归属于母公司所有者权益少数股东权益所有者权益合计
实收资本(或股本)资本公积减:库存股专项储备盈余公积一般风险准备未分配利润其他
一、上年年末余额2,067,799,713.004,745,590,001.18  236,890,596.59 1,509,752,797.64 733,538,640.659,293,571,749.06
  加:同一控制下企业合并产生的追溯调整          
  加:会计政策变更          
    前期差错更正          
    其他          
二、本年年初余额2,067,799,713.004,745,590,001.18  236,890,596.59 1,509,752,797.64 733,538,640.659,293,571,749.06
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列) 393,911,170.68  10,691,964.25 167,290,667.05 -51,142,980.01520,750,821.97
(一)净利润      599,813,772.74 -31,142,980.01568,670,792.73
(二)其他综合收益 -25,051,229.19       -25,051,229.19
上述(一)和(二)小计 -25,051,229.19    599,813,772.74 -31,142,980.01543,619,563.54
(三)所有者投入和减少资本0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00
1.所有者投入资本          
2.股份支付计入所有者权益的金额          
3.其他          
(四)利润分配0.000.000.000.0010,691,964.250.00-432,523,105.690.00-20,000,000.00-441,831,141.44
1.提取盈余公积    10,691,964.25 -10,691,964.25  0.00
2.提取一般风险准备          
3.对所有者(或股东)的分配      -421,831,141.44 -20,000,000.00-441,831,141.44
4.其他        -20,000,000.00 
(五)所有者权益内部结转0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00
1.资本公积转增资本(或股本)          
2.盈余公积转增资本(或股本)          
3.盈余公积弥补亏损          
4.其他          
(六)专项储备          
1.本期提取          
2.本期使用          
(七)其他 418,962,399.87       418,962,399.87
四、本期期末余额2,067,799,713.005,139,501,171.86  247,582,560.84 1,677,043,464.69 682,395,660.649,814,322,571.03

8、母公司所有者权益变动表

本期金额

项目本期金额
实收资本(或股本)资本公积减:库存股专项储备盈余公积一般风险准备未分配利润所有者权益合计
一、上年年末余额2,067,799,713.005,985,023,925.00  206,124,935.16 301,143,832.068,560,092,405.22
  加:会计政策变更        
    前期差错更正        
    其他        
二、本年年初余额2,067,799,713.005,985,023,925.00  206,124,935.16 301,143,832.068,560,092,405.22
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)      -90,803,108.62-90,803,108.62
(一)净利润      -8,091,120.10-8,091,120.10
(二)其他综合收益        
上述(一)和(二)小计      -8,091,120.10-8,091,120.10
(三)所有者投入和减少资本0.000.000.000.000.000.000.000.00
1.所有者投入资本        
2.股份支付计入所有者权益的金额        
3.其他        
(四)利润分配0.000.000.000.000.000.00-82,711,988.52-82,711,988.52
1.提取盈余公积        
2.提取一般风险准备        
3.对所有者(或股东)的分配      -82,711,988.52-82,711,988.52
4.其他        
(五)所有者权益内部结转0.000.000.000.000.000.000.000.00
1.资本公积转增资本(或股本)        
2.盈余公积转增资本(或股本)        
3.盈余公积弥补亏损        
4.其他        
(六)专项储备        
1.本期提取        
2.本期使用        
(七)其他        
四、本期期末余额2,067,799,713.005,985,023,925.00  206,124,935.16 210,340,723.448,469,289,296.60

单位: 元

上年金额

单位: 元

项目上年金额
实收资本(或股本)资本公积减:库存股专项储备盈余公积一般风险准备未分配利润所有者权益合计
一、上年年末余额2,067,799,713.005,985,023,925.00  195,432,970.91 626,747,295.288,875,003,904.19
  加:会计政策变更        
    前期差错更正        
    其他        
二、本年年初余额2,067,799,713.005,985,023,925.00  195,432,970.91 626,747,295.288,875,003,904.19
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)    10,691,964.25 -325,603,463.22-314,911,498.97
(一)净利润      106,919,642.47106,919,642.47
(二)其他综合收益        
上述(一)和(二)小计      106,919,642.47106,919,642.47
(三)所有者投入和减少资本0.000.000.000.000.000.000.000.00
1.所有者投入资本        
2.股份支付计入所有者权益的金额        
3.其他        
(四)利润分配0.000.000.000.0010,691,964.250.00-432,523,105.69-421,831,141.44
1.提取盈余公积    10,691,964.25 -10,691,964.25 
2.提取一般风险准备        
3.对所有者(或股东)的分配    10,691,964.25 -421,831,141.44-421,831,141.44
4.其他        
(五)所有者权益内部结转0.000.000.000.000.000.000.000.00
1.资本公积转增资本(或股本)        
2.盈余公积转增资本(或股本)        
3.盈余公积弥补亏损        
4.其他        
(六)专项储备        
1.本期提取        
2.本期使用        
(七)其他        
四、本期期末余额2,067,799,713.005,985,023,925.00  206,124,935.16 301,143,832.068,560,092,405.22

(三)报表附注

1、主要会计政策、会计估计的变更以及重大会计差错更正及其影响数

(1)会计政策变更

本报告期主要会计政策是否变更

□ 是 √ 否

(2)会计估计变更

本报告期主要会计估计是否变更

□ 是 √ 否

(3)会计差错更正

本报告期是否发现前期会计差错

□ 是 √ 否

2、合并报表合并范围发生变更的理由

3、被出具非标准审计报告,列示涉及事项的有关附注

不适用

   第A001版:头 版(今日120版)
   第A002版:要 闻
   第A003版:评 论
   第A004版:环 球
   第A005版:机 构
   第A006版:机 构
   第A007版:创业·资本
   第A008版:基 金
   第B001版:B叠头版:公 司
   第B002版:公 司
   第B003版:综 合
   第B004版:公 司
   第C001版:C叠头版:市 场
   第C002版:动 向
   第C003版:期 货
   第C004版:个 股
   第C005版:数 据
   第C006版:数 据
   第C007版:行 情
   第C008版:行 情
   第D001版:D叠头版:信息披露
   第D002版:信息披露
   第D003版:信息披露
   第D004版:信息披露
   第D005版:信息披露
   第D006版:信息披露
   第D007版:信息披露
   第D008版:信息披露
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   第D100版:信息披露
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