证券时报多媒体数字报

一、重要提示

本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

所有董事均已出席了审议本次半年报的董事会会议。

本公司半年度财务报告未经会计师事务所审计。

公司负责人肖宏江、主管会计工作负责人张国勇及会计机构负责人（会计主管人员）王超声明：保证半年度报告中财务报告的真实、完整。

二、公司基本情况

（一）基本情况简介

（二）主要财务数据和指标

１、主要会计数据和财务指标

以前报告期财务报表是否发生了追溯调整

□ 是 √ 否

报告期末公司前主要会计数据和财务指标的说明（如有追溯调整，请填写调整说明）

２、非经常性损益项目

√ 适用 □ 不适用

３、同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

□ 适用 √ 不适用

４、同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

□ 适用 √ 不适用

三、股本变动及股东情况

（一）股本变动情况表

√ 适用 □ 不适用

（二）前１０名股东、前１０名无限售条件股东／流通股股东持股情况表

前１０名股东、前１０名无限售条件股东持股情况表

（三）控股股东及实际控制人变更情况

□ 适用 √ 不适用

四、董事、监事和高级管理人员情况

（一）董事、监事和高级管理人员持股变动

五、董事会报告

（一）主营业务分行业、产品情况表

单位：元

毛利率比上年同期增减幅度较大的原因说明

电力产品毛利率比上年同期增加１４．８５％，主要原因为：１、本期来水情况较好，公司所属水电企业水力发电量较上年同期增加；２、公司所属火电企业因上网电价上调、本期电煤价格回落，盈利能力有所改善。电力产品中的风电业务毛利率比上年同期减少１３．３％，主要系齐岳山风电一期工程全面投产发电，本期财务费用同比增加所致。

（二）主营业务分地区情况

单位：元

（三）主营业务及其结构发生重大变化的原因说明

□ 适用 √ 不适用

（四）主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明

□ 适用 √ 不适用

（五）利润构成与上年相比发生重大变化的原因分析

√ 适用 □ 不适用

报告期内，由于清江流域来水同比增加，公司水电发电量大幅增长，盈利能力大幅提升，公司水电业务盈利３５，９０７．３１万元，比去年同期增加２１，９８７．３３万元，增幅１５７．９６％。公司火电业务因煤炭价格回落及上网电价上调，盈利能力得以改善，报告期内共实现利润９５４．２６万元，与去年同期亏损１０，７９１．８１万元相比，大幅扭亏为盈。报告期内，公司因持有长江证券和长源电力股权实现投资收益３，０７３．５８万元，与去年同期１７，６５３．１３万元相比，下降１４，５７９．５５万元，降幅８２．５９％，主要因为公司未参与长江证券２０１１年３月增发新股，上年同期确认投资收益１６，７８１．２３万元。

（六）募集资金使用情况

１、募集资金使用情况对照表

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

２、变更募集资金投资项目情况表

□ 适用 √ 不适用

（七）董事会下半年的经营计划修改计划

□ 适用 √ 不适用

（八）对２０１２年１－９月经营业绩的预计

预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

□ 适用 √ 不适用

（九）董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

□ 适用 √ 不适用

（十）公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说明

□ 适用 √ 不适用

六、重要事项

（一）收购、出售资产及资产重组

１、收购资产

□ 适用 √ 不适用

收购资产情况说明

２、出售资产情况

√ 适用 □ 不适用

出售资产情况说明

为盘活资产，提升效益，湖北能源集团鄂州发电有限公司将其所持山西省煤炭运销集团晋中南铁路煤炭销售有限公司１．６％的股权转让给山西煤炭运销集团有限公司。

３、自资产重组报告书或收购出售资产公告刊登后，该事项的进展情况及对报告期经营成果与财务状况的影响

□ 适用 √ 不适用

（二）担保事项

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

（三）非经营性关联债权债务往来

是否存在非经营性关联债权债务往来

√ 是 □ 否

单位：万元

其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司提供资金占用的发生额０万元，余额０万元。

（四）重大诉讼仲裁事项

√ 适用 □ 不适用

公司控股子公司银隆电业公司为谷城县水电开发公司（以下简称“谷城水电“）向中国农业银行股份有限公司襄阳米公支行（以下简称”农行米公支行“）１，７２５．００万元贷款提供担保，谷城水电以投入到银隆电业公司的资本金作为反担保，截至２０１２ 年６月３０日，银隆电业公司净资产为９，０１８．３０万元，谷城水电持有银隆电业公司２６．４８％的股权。

因贷款逾期，农行米公支行对谷城水电、银隆电业公司提起诉讼，要求偿还贷款本金及利息。２０１２年５月，农行米公支行、谷城水电、银隆电业公司三方签署和解协议。根据协议，谷城水电目前尚欠款１，３３５．０８万元，从２０１３年开始，每年６月３０日前偿还１００万元，直至还清，利息另行协商。银隆公司对上述付款承担连带责任，一旦连带责任生效或实施，谷城水电同意以投入到银隆公司的注册资本的现值部分给予偿付。本诉讼的和解处理，对公司经营成果和财务状况不产生影响。

（五）其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明

√ 适用 □ 不适用

１、非公开发行股票

２０１１年８月１２日，公司２０１１年第四次临时股东大会审议通过了《关于非公开发行股票方案的议案》等议案，会议决定拟非公开发行股票不超过４４，３５０万股，发行价格不低于７．３３元／股，募集资金总额（含发行费用）不超过３２５，０００万元，募集资金净额不超过３１９，１１９万元。

２０１２年１月１６日，公司２０１２年第一次临时股东大会审议通过了《关于调整非公开发行股票方案的议案》等议案，结合公司实际经营情况和市场条件变化，公司决定对《非公开发行股票方案》中的发行数量、发行价格和募集资金数额进行调整，非公开发行股票数调整为不超过６６，２００万股，发行价格调整为不低于４．８１元／股，募集资金总额不超过３１８，０００万元，募集资金净额不超过３１１，４８０万元。

２０１２年３月１４日，中国证监会发行审核委员会审核通过了公司非公开发行人民币普通股股票的申请。２０１２年４月１２日，公司收到中国证券监督管理委员会《关于核准湖北能源集团股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可【２０１２】４９６号），核准公司非公开发行不超过６６，２００万股股票。

２、报告期内签订的框架协议进展情况

２０１２年１月６日、１０日，公司先后与荆州市人民政府和襄阳市人民政府签订战略合作框架协议。公司与战略协议方拟在路口电站、煤炭港口、天然气等方面开展合作。报告期内，公司已成立荆州和襄阳项目筹建处，开展项目前期工作。同时，公司与老河口市签订了战略合作框架协议，目前老河口仙人渡天然气接收站工程已开工，路口电站正在开展项目前期工作。

２０１２年４月２３日，公司与通城县政府签订了《天然气工程投资建设框架协议》。目前，通城项目筹建处已经成立，通城县天然气工程正在开展项目前期工作。

２０１２年５月１５日，公司与随州市签订战略合作框架协议。双方拟在路口电站、风电、天然气等方面开展合作。目前随州—随县、孝昌—广水天然气支线工程已取得湖北省发改委批复项目路条文件，路口电站正在开展前期工作。

３、湖北能源财务有限公司成立

公司于２０１１年４月２２日召开的２０１１年第二次临时股东大会审议通过了《关于投资设立湖北能源财务有限公司的议案》，２０１２年６月２０日，公司收到中国银监会《中国银监会关于湖北能源财务有限公司开业的批复》（银监复［２０１２］３０６ 号），批准湖北能源财务有限公司开业。报告期内，湖北能源财务有限公司完成工商注册登记手续，成立并开业。

１、证券投资情况

□ 适用 √ 不适用

证券投资情况的说明

２、持有其他上市公司股权情况

√ 适用 □ 不适用

持有其他上市公司股权情况的说明

报告期内，公司持有长江证券和长源电力的股权比例没有发生变动。

３、报告期内资金被占用情况及清欠进展情况

□ 适用 √ 不适用

截止报告期末，上市公司未完成非经营性资金占用的清欠工作的，董事会提出的责任追究方案

□ 适用 √ 不适用

４、承诺事项履行情况

上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股５％以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的以下承诺事项

√ 适用 □ 不适用

５、董事会本次利润分配或资本公积金转增预案

□ 适用 √ 不适用

６、其他综合收益细目

单位：元

（六）报告期接待调研、沟通、采访等活动登记表

七、财务报告

（一）审计意见

半年报是否经过审计

□ 是 √ 否

（二）财务报表

是否需要合并报表：

√ 是 □ 否

１、合并资产负债表

编制单位： 湖北能源集团股份有限公司

单位： 元

法定代表人：肖宏江 主管会计工作负责人：张国勇 会计机构负责人：王超

２、母公司资产负债表

单位： 元