（上接D73版）
４、母公司利润表
单位： 元
| 项目 | 附注 | 本期金额 | 上期金额 |
| 一、营业收入 | | ３，３１６，２１４，０７９．４３ | ３，１１１，５９０，３９４．２２ |
| 减：营业成本 | | ３，１０４，７３９，８１３．０６ | ２，８４７，２９３，４０３．４１ |
| 营业税金及附加 | | ５，４２９，５５９．６５ | １，４１１，０９２．５８ |
| 销售费用 | | ４５，９０３，０５０．１６ | ５１，６９６，９３５．２３ |
| 管理费用 | | １０９，０２１，４２３．６７ | １２２，０３４，３６４．４０ |
| 财务费用 | | ９７，０２１，２６７．８１ | ７６，６４４，６８５．４０ |
| 资产减值损失 | | １２８，５８９．５３ | ７５，４２２．２４ |
| 加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | | ８，４５０．００ | －４，９４４，８００．００ |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | | －１，４３６，６６５．００ | ４，６８４，８２５．００ |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | | | |
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列） | | －４７，４５７，８３９．４５ | １２，１７４，５１５．９６ |
| 加：营业外收入 | | １１，５３０，０２１．５４ | １４，６２２，７９８．２９ |
| 减：营业外支出 | | ２８９，８７３．５６ | ２２，２１９．４９ |
| 其中：非流动资产处置损失 | | １６，１５６．１４ | |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | | －３６，２１７，６９１．４７ | ２６，７７５，０９４．７６ |
| 减：所得税费用 | | ２，０５５，９０２．０２ | ４，８６７，０５２．７５ |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | | －３８，２７３，５９３．４９ | ２１，９０８，０４２．０１ |
| 五、每股收益： | | －－ | －－ |
| （一）基本每股收益 | | | |
| （二）稀释每股收益 | | | |
| 六、其他综合收益 | | ４，４５０，９７８．３６ | |
| 七、综合收益总额 | | －３３，８２２，６１５．１３ | ２１，９０８，０４２．０１ |
法定代表人：田永 主管会计工作负责人：丁吉林 会计机构负责人：唐正忠
５、合并现金流量表
单位： 元
| 项目 | 本期金额 | 上期金额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | | |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | ４，５１１，２７７，７５４．８２ | ４，３４５，１０８，２１７．４７ |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | | |
| 向中央银行借款净增加额 | | |
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | | |
| 收到原保险合同保费取得的现金 | | |
| 收到再保险业务现金净额 | | |
| 保户储金及投资款净增加额 | | |
| 处置交易性金融资产净增加额 | | |
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | | |
| 拆入资金净增加额 | | |
| 回购业务资金净增加额 | | |
| 收到的税费返还 | | １７，９７４，９０２．００ |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | １３０，２１４，９０４．２８ | ３１，３１７，３７５．１１ |
| 经营活动现金流入小计 | ４，６４１，４９２，６５９．１０ | ４，３９４，４００，４９４．５８ |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | ３，４２６，０３６，１８０．１０ | ４，１１６，１５７，８５２．４２ |
| 客户贷款及垫款净增加额 | | |
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | | |
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | | |
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | | |
| 支付保单红利的现金 | | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | ２７５，７０７，４８４．５４ | ２４７，５７５，３７９．９９ |
| 支付的各项税费 | １２５，８１６，２５４．３９ | ５７，０４４，３９５．０１ |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | １９，５２１，５３１．３１ | ２５，８５９，０５７．１２ |
| 经营活动现金流出小计 | ３，８４７，０８１，４５０．３４ | ４，４４６，６３６，６８４．５４ |
| 经营活动产生的现金流量净额 | ７９４，４１１，２０８．７６ | －５２，２３６，１８９．９６ |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | |
| 收回投资收到的现金 | | |
| 取得投资收益所收到的现金 | | ７５０，０００．００ |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | １，３００．００ | ２９，３００．００ |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | | |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | １０，４１６，４９５．４１ | ３，０６４，６１５．６１ |
| 投资活动现金流入小计 | １０，４１７，７９５．４１ | ３，８４３，９１５．６１ |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | ２，０９４，３９３，７６１．９２ | １，１６５，５１１，７６２．９１ |
| 投资支付的现金 | １５，０００，０００．００ | ２４，４２５，６００．００ |
| 质押贷款净增加额 | | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | | |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | | |
| 投资活动现金流出小计 | ２，１０９，３９３，７６１．９２ | １，１８９，９３７，３６２．９１ |
| 投资活动产生的现金流量净额 | －２，０９８，９７５，９６６．５１ | －１，１８６，０９３，４４７．３０ |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | | |
| 吸收投资收到的现金 | ８４，５６６，６６７．００ | １７９，３３３，３３３．００ |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | ８４，５６６，６６７．００ | １７９，３３３，３３３．００ |
| 取得借款收到的现金 | ３，５１３，４４０，０００．００ | ２，８６１，０００，０００．００ |
| 发行债券收到的现金 | | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | | |
| 筹资活动现金流入小计 | ３，５９８，００６，６６７．００ | ３，０４０，３３３，３３３．００ |
| 偿还债务支付的现金 | ２，６６９，８７５，３２４．６８ | １，９８３，０００，０００．００ |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | ３４３，２９５，８９７．３０ | １９６，２７９，１５９．８９ |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | １８，７９６，８９８．１２ | １，０７７，１９４．００ |
| 筹资活动现金流出小计 | ３，０３１，９６８，１２０．１０ | ２，１８０，３５６，３５３．８９ |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | ５６６，０３８，５４６．９０ | ８５９，９７６，９７９．１１ |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ２０８，９５８．４２ | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | －７３８，３１７，２５２．４３ | －３７８，３５２，６５８．１５ |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | ２，２５５，１３７，７７４．０８ | ２，２０７，５０３，２８５．６７ |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | １，５１６，８２０，５２１．６５ | １，８２９，１５０，６２７．５２ |
法定代表人：田永 主管会计工作负责人：丁吉林 会计机构负责人：唐正忠
６、母公司现金流量表
单位： 元
| 项目 | 本期金额 | 上期金额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | | |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | ３，３３１，２９１，８８２．２４ | ３，３８６，０６２，２０９．９９ |
| 收到的税费返还 | | １７，９７４，９０２．００ |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | １３，９０６，８９６．０７ | ６，８９５，１０３．７２ |
| 经营活动现金流入小计 | ３，３４５，１９８，７７８．３１ | ３，４１０，９３２，２１５．７１ |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | ２，６６１，００４，４８７．４７ | ３，２０２，５４９，６２１．０４ |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | ２０２，５９６，３３２．６３ | １９４，７２６，７１８．０８ |
| 支付的各项税费 | １０２，０２２，０６０．８０ | ４０，４０６，２２０．７７ |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | １３，０３５，３０５．２１ | １８，３３６，６７８．０６ |
| 经营活动现金流出小计 | ２，９７８，６５８，１８６．１１ | ３，４５６，０１９，２３７．９５ |
| 经营活动产生的现金流量净额 | ３６６，５４０，５９２．２０ | －４５，０８７，０２２．２４ |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | |
| 收回投资收到的现金 | | |
| 取得投资收益所收到的现金 | | ７５０，０００．００ |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | １，３００．００ | ２９，３００．００ |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | | |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | | |
| 投资活动现金流入小计 | １，３００．００ | ７７９，３００．００ |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | －４０，９２７，４４０．６１ | １８，１３９，３３８．７１ |
| 投资支付的现金 | ２０８，４７３，３３３．００ | ２６０，６６６，６６７．００ |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | | |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | | |
| 投资活动现金流出小计 | １６７，５４５，８９２．３９ | ２７８，８０６，００５．７１ |
| 投资活动产生的现金流量净额 | －１６７，５４４，５９２．３９ | －２７８，０２６，７０５．７１ |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | | |
| 吸收投资收到的现金 | | |
| 取得借款收到的现金 | １，６２８，１００，０００．００ | ２，１０５，０００，０００．００ |
| 发行债券收到的现金 | | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | | |
| 筹资活动现金流入小计 | １，６２８，１００，０００．００ | ２，１０５，０００，０００．００ |
| 偿还债务支付的现金 | １，８９６，３４０，０００．００ | １，７６１，０００，０００．００ |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | １４６，５０２，６０６．６５ | ８１，７７９，０２０．５７ |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | ２５１，５６７．００ | ２７７，１９４．００ |
| 筹资活动现金流出小计 | ２，０４３，０９４，１７３．６５ | １，８４３，０５６，２１４．５７ |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | －４１４，９９４，１７３．６５ | ２６１，９４３，７８５．４３ |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | －２１５，９９８，１７３．８４ | －６１，１６９，９４２．５２ |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | ７８３，４７２，３５１．３５ | ８９７，３４８，８８３．１３ |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | ５６７，４７４，１７７．５１ | ８３６，１７８，９４０．６１ |
法定代表人：田永 主管会计工作负责人：丁吉林 会计机构负责人：唐正忠
７、合并所有者权益变动表
本期金额
单位： 元
| 项目 | 本期金额 |
| 归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 |
| 实收资本（或股本） | 资本公积 | 减：库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 |
| 一、上年年末余额 | １，５３９，１７２，９８４．００ | １，８８８，２４０，２０６．４２ | | | ３１７，１９５，２８７．９１ | | ２５６，２７２，２９６．１１ | | ９７７，４１９，５８０．９９ | ４，９７８，３００，３５５．４３ |
| 加：会计政策变更 | | | | | | | | | | |
| 前期差错更正 | | | | | | | | | | |
| 其他 | | | | | | | | | | |
| 二、本年年初余额 | １，５３９，１７２，９８４．００ | １，８８８，２４０，２０６．４２ | | | ３１７，１９５，２８７．９１ | | ２５６，２７２，２９６．１１ | | ９７７，４１９，５８０．９９ | ４，９７８，３００，３５５．４３ |
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | | ４，９２７，５６５．５４ | | ４，６６６，２２６．９０ | | | －７１，２４２，９９７．３３ | ２０８，９５８．４８ | ８８，９７８，１７２．５３ | ２７，５３７，９２６．１２ |
| （一）净利润 | | | | | | | －２５，０６７，８０７．８１ | | ３，６９０，１１９．９３ | －２１，３７７，６８７．８８ |
| （二）其他综合收益 | | ４，９７１，５８８．３９ | | | | | | ２０８，９５８．４８ | ５１５，３０２．４７ | ５，６９５，８４９．３４ |
| 上述（一）和（二）小计 | | ４，９７１，５８８．３９ | | | | | －２５，０６７，８０７．８１ | ２０８，９５８．４８ | ４，２０５，４２２．４０ | －１５，６８１，８３８．５４ |
| （三）所有者投入和减少资本 | ０．００ | －４４，０２２．８５ | ０．００ | ０．００ | ０．００ | ０．００ | ０．００ | ０．００ | ８４，６１０，６８９．８５ | ８４，５６６，６６７．００ |
| １．所有者投入资本 | | | | | | | | | ８４，５６６，６６７．００ | ８４，５６６，６６７．００ |
| ２．股份支付计入所有者权益的金额 | | | | | | | | | | |
| ３．其他 | | －４４，０２２．８５ | | | | | | | ４４，０２２．８５ | |
| （四）利润分配 | ０．００ | ０．００ | ０．００ | ０．００ | ０．００ | ０．００ | －４６，１７５，１８９．５２ | ０．００ | ０．００ | －４６，１７５，１８９．５２ |
| １．提取盈余公积 | | | | | | | | | | |
| ２．提取一般风险准备 | | | | | | | | | | |
| ３．对所有者（或股东）的分配 | | | | | | | －４６，１７５，１８９．５２ | | | －４６，１７５，１８９．５２ |
| ４．其他 | | | | | | | | | | |
| （五）所有者权益内部结转 | ０．００ | ０．００ | ０．００ | ０．００ | ０．００ | ０．００ | ０．００ | ０．００ | ０．００ | ０．００ |
| １．资本公积转增资本（或股本） | | | | | | | | | | |
| ２．盈余公积转增资本（或股本） | | | | | | | | | | |
| ３．盈余公积弥补亏损 | | | | | | | | | | |
| ４．其他 | | | | | | | | | | |
| （六）专项储备 | | | | ４，６６６，２２６．９０ | | | | | １６２，０６０．２８ | ４，８２８，２８７．１８ |
| １．本期提取 | | | | ７，１７３，３４４．６０ | | | | | １６２，０６０．２８ | ７，３３５，４０４．８８ |
| ２．本期使用 | | | | －２，５０７，１１７．７０ | | | | | | －２，５０７，１１７．７０ |
| （七）其他 | | | | | | | | | | |
| 四、本期期末余额 | １，５３９，１７２，９８４．００ | １，８９３，１６７，７７１．９６ | | ４，６６６，２２６．９０ | ３１７，１９５，２８７．９１ | | １８５，０２９，２９８．７８ | ２０８，９５８．４８ | １，０６６，３９７，７５３．５２ | ５，００５，８３８，２８１．５５ |
法定代表人：田永 主管会计工作负责人：丁吉林 会计机构负责人：唐正忠
上年金额
单位： 元
| 项目 | 上年金额 |
| 归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 |
| 实收资本（或股本） | 资本公积 | 减：库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 |
| 一、上年年末余额 | １，１８３，９７９，２１９．００ | ２，２４６，６４０，２４２．１１ | | | ３１０，２１４，７４５．８２ | | ２０２，０５０，３３８．３４ | | ６１２，１９６，２０４．３９ | ４，５５５，０８０，７４９．６６ |
| 加：同一控制下企业合并产生的追溯调整 | | | | | | | | | | |
| 加：会计政策变更 | | | | | | | | | | |
| 前期差错更正 | | | | | | | | | | |
| 其他 | | | | | | | | | | |
| 二、本年年初余额 | １，１８３，９７９，２１９．００ | ２，２４６，６４０，２４２．１１ | | | ３１０，２１４，７４５．８２ | | ２０２，０５０，３３８．３４ | | ６１２，１９６，２０４．３９ | ４，５５５，０８０，７４９．６６ |
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | | －３８３，８０３．１７ | | | | | －４，１６４，２３１．０９ | | １８７，２９３，２５０．７２ | １８２，７４５，２１６．４６ |
| （一）净利润 | | | | | | | ３１，３５５，１４５．４８ | | ７，５７６，１１４．５５ | ３８，９３１，２６０．０３ |
| （二）其他综合收益 | | | | | | | | | | |
| 上述（一）和（二）小计 | | | | | | | ３１，３５５，１４５．４８ | | ７，５７６，１１４．５５ | ３８，９３１，２６０．０３ |
| （三）所有者投入和减少资本 | ０．００ | －３８３，８０３．１７ | ０．００ | ０．００ | ０．００ | ０．００ | ０．００ | ０．００ | １７９，７１７，１３６．１７ | １７９，３３３，３３３．００ |
| １．所有者投入资本 | | | | | | | | | １７９，３３３，３３３．００ | １７９，３３３，３３３．００ |
| ２．股份支付计入所有者权益的金额 | | | | | | | | | | |
| ３．其他 | | －３８３，８０３．１７ | | | | | | | ３８３，８０３．１７ | |
| （四）利润分配 | ０．００ | ０．００ | ０．００ | ０．００ | ０．００ | ０．００ | －３５，５１９，３７６．５７ | ０．００ | ０．００ | －３５，５１９，３７６．５７ |
| １．提取盈余公积 | | | | | | | | | | |
| ２．提取一般风险准备 | | | | | | | | | | |
| ３．对所有者（或股东）的分配 | | | | | | | －３５，５１９，３７６．５７ | | | －３５，５１９，３７６．５７ |
| ４．其他 | | | | | | | | | | |
| （五）所有者权益内部结转 | ０．００ | ０．００ | ０．００ | ０．００ | ０．００ | ０．００ | ０．００ | ０．００ | ０．００ | ０．００ |
| １．资本公积转增资本（或股本） | | | | | | | | | | |
| ２．盈余公积转增资本（或股本） | | | | | | | | | | |
| ３．盈余公积弥补亏损 | | | | | | | | | | |
| ４．其他 | | | | | | | | | | |
| （六）专项储备 | | | | | | | | | | |
| １．本期提取 | | | | | | | | | | |
| ２．本期使用 | | | | | | | | | | |
| （七）其他 | | | | | | | | | | |
| 四、本期期末余额 | １，１８３，９７９，２１９．００ | ２，２４６，２５６，４３８．９４ | | | ３１０，２１４，７４５．８２ | | １９７，８８６，１０７．２５ | | ７９９，４８９，４５５．１１ | ４，７３７，８２５，９６６．１２ |
法定代表人：田永 主管会计工作负责人：丁吉林 会计机构负责人：唐正忠
８、母公司所有者权益变动表
本期金额
单位： 元
| 项目 | 本期金额 |
| 实收资本（或股本） | 资本公积 | 减：库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 所有者权益合计 |
| 一、上年年末余额 | １，５３９，１７２，９８４．００ | １，９６６，５１３，７４２．４７ | | | ３１７，１９５，２８７．９１ | | １６３，１３３，５００．６６ | ３，９８６，０１５，５１５．０４ |
| 加：会计政策变更 | | | | | | | | |
| 前期差错更正 | | | | | | | | |
| 其他 | | | | | | | | |
| 二、本年年初余额 | １，５３９，１７２，９８４．００ | １，９６６，５１３，７４２．４７ | | | ３１７，１９５，２８７．９１ | | １６３，１３３，５００．６６ | ３，９８６，０１５，５１５．０４ |
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | | ４，４５０，９７８．３６ | | ４，４９７，０１１．０５ | | | －８４，４４８，７８３．０１ | －７５，５００，７９３．６０ |
| （一）净利润 | | | | | | | －３８，２７３，５９３．４９ | －３８，２７３，５９３．４９ |
| （二）其他综合收益 | | ４，４５０，９７８．３６ | | | | | | ４，４５０，９７８．３６ |
| 上述（一）和（二）小计 | | ４，４５０，９７８．３６ | | | | | －３８，２７３，５９３．４９ | －３３，８２２，６１５．１３ |
| （三）所有者投入和减少资本 | ０．００ | ０．００ | ０．００ | ０．００ | ０．００ | ０．００ | ０．００ | ０．００ |
| １．所有者投入资本 | | | | | | | | |
| ２．股份支付计入所有者权益的金额 | | | | | | | | |
| ３．其他 | | | | | | | | |
| （四）利润分配 | ０．００ | ０．００ | ０．００ | ０．００ | ０．００ | ０．００ | －４６，１７５，１８９．５２ | －４６，１７５，１８９．５２ |
| １．提取盈余公积 | | | | | | | | |
| ２．提取一般风险准备 | | | | | | | | |
| ３．对所有者（或股东）的分配 | | | | | | | －４６，１７５，１８９．５２ | －４６，１７５，１８９．５２ |
| ４．其他 | | | | | | | | |
| （五）所有者权益内部结转 | ０．００ | ０．００ | ０．００ | ０．００ | ０．００ | ０．００ | ０．００ | ０．００ |
| １．资本公积转增资本（或股本） | | | | | | | | |
| ２．盈余公积转增资本（或股本） | | | | | | | | |
| ３．盈余公积弥补亏损 | | | | | | | | |
| ４．其他 | | | | | | | | |
| （六）专项储备 | | | | ４，４９７，０１１．０５ | | | | ４，４９７，０１１．０５ |
| １．本期提取 | | | | ７，００４，１２８．７５ | | | | ７，００４，１２８．７５ |
| ２．本期使用 | | | | －２，５０７，１１７．７０ | | | | －２，５０７，１１７．７０ |
| （七）其他 | | | | | | | | |
| 四、本期期末余额 | １，５３９，１７２，９８４．００ | １，９７０，９６４，７２０．８３ | | ４，４９７，０１１．０５ | ３１７，１９５，２８７．９１ | | ７８，６８４，７１７．６５ | ３，９１０，５１４，７２１．４４ |
法定代表人：田永 主管会计工作负责人：丁吉林 会计机构负责人：唐正忠
上年金额
单位： 元
| 项目 | 上年金额 |
| 实收资本（或股本） | 资本公积 | 减：库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 所有者权益合计 |
| 一、上年年末余额 | １，１８３，９７９，２１９．００ | ２，３２４，２１６，３４６．２２ | | | ３１０，２１４，７４５．８２ | | １３５，８２７，９９８．４７ | ３，９５４，２３８，３０９．５１ |
| 加：会计政策变更 | | | | | | | | |
| 前期差错更正 | | | | | | | | |
| 其他 | | | | | | | | |
| 二、本年年初余额 | １，１８３，９７９，２１９．００ | ２，３２４，２１６，３４６．２２ | | | ３１０，２１４，７４５．８２ | | １３５，８２７，９９８．４７ | ３，９５４，２３８，３０９．５１ |
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | | | | | | | －１３，６１１，３３４．５６ | －１３，６１１，３３４．５６ |
| （一）净利润 | | | | | | | ２１，９０８，０４２．０１ | ２１，９０８，０４２．０１ |
| （二）其他综合收益 | | | | | | | | |
| 上述（一）和（二）小计 | | | | | | | ２１，９０８，０４２．０１ | ２１，９０８，０４２．０１ |
| （三）所有者投入和减少资本 | ０．００ | ０．００ | ０．００ | ０．００ | ０．００ | ０．００ | ０．００ | ０．００ |
| １．所有者投入资本 | | | | | | | | |
| ２．股份支付计入所有者权益的金额 | | | | | | | | |
| ３．其他 | | | | | | | | |
| （四）利润分配 | ０．００ | ０．００ | ０．００ | ０．００ | ０．００ | ０．００ | －３５，５１９，３７６．５７ | －３５，５１９，３７６．５７ |
| １．提取盈余公积 | | | | | | | | |
| ２．提取一般风险准备 | | | | | | | | |
| ３．对所有者（或股东）的分配 | | | | | | | －３５，５１９，３７６．５７ | －３５，５１９，３７６．５７ |
| ４．其他 | | | | | | | | |
| （五）所有者权益内部结转 | ０．００ | ０．００ | ０．００ | ０．００ | ０．００ | ０．００ | ０．００ | ０．００ |
| １．资本公积转增资本（或股本） | | | | | | | | |
| ２．盈余公积转增资本（或股本） | | | | | | | | |
| ３．盈余公积弥补亏损 | | | | | | | | |
| ４．其他 | | | | | | | | |
| （六）专项储备 | | | | | | | | |
| １．本期提取 | | | | | | | | |
| ２．本期使用 | | | | | | | | |
| （七）其他 | | | | | | | | |
| 四、本期期末余额 | １，１８３，９７９，２１９．００ | ２，３２４，２１６，３４６．２２ | | | ３１０，２１４，７４５．８２ | | １２２，２１６，６６３．９１ | ３，９４０，６２６，９７４．９５ |
法定代表人：田永 主管会计工作负责人：丁吉林 会计机构负责人：唐正忠
（三）报表附注
１、主要会计政策、会计估计的变更以及重大会计差错更正及其影响数
（１）会计政策变更
本报告期主要会计政策是否变更
□ 是 √ 否
（２）会计估计变更
本报告期主要会计估计是否变更
□ 是 √ 否
（３）会计差错更正
本报告期是否发现前期会计差错
□ 是 √否
２、合并报表合并范围发生变更的理由
本报告期因公司新设立云南华坪沣鑫电力开发有限公司、云南云铝泓鑫铝业有限公司两家控股子公司及对全资子公司云铝国际有限公司实际出资，纳入公司合并报表范围发生变更。
３、被出具非标准审计报告，列示涉及事项的有关附注
不适用
云南铝业股份有限公司董事会
二〇一二年八月三十日
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