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2012年8月30日 按日期查找: < 上一期 下一期 >

证券时报网络版郑重声明

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新疆中基实业股份有限公司2012半年度报告摘要

2012-08-30 来源：证券时报网 作者：

（上接D56版）

５、合并现金流量表

单位： 元

项目本期金额上期金额
一、经营活动产生的现金流量：  
  销售商品、提供劳务收到的现金５９３，７５３，４４８．０５６９８，５９４，４９３．３９
  客户存款和同业存放款项净增加额  
  向中央银行借款净增加额  
  向其他金融机构拆入资金净增加额  
  收到原保险合同保费取得的现金  
  收到再保险业务现金净额  
  保户储金及投资款净增加额  
  处置交易性金融资产净增加额  
  收取利息、手续费及佣金的现金  
  拆入资金净增加额  
  回购业务资金净增加额  
  收到的税费返还２１，３９５，８４２．６８１０７，８１９，５５１．５８
  收到其他与经营活动有关的现金６７，２９７，１０９．０９４３，４０８，９６６．１３
经营活动现金流入小计６８２，４４６，３９９．８２８４９，８２３，０１１．１０
  购买商品、接受劳务支付的现金５５３，１３５，２３６．６３７２９，８２０，７６４．３９
  客户贷款及垫款净增加额  
  存放中央银行和同业款项净增加额  
  支付原保险合同赔付款项的现金  
  支付利息、手续费及佣金的现金  
  支付保单红利的现金  
  支付给职工以及为职工支付的现金７２，９８５，８４７．０９７３，４２０，８３５．５５
  支付的各项税费１８，１１７，９７８．２２９５，６１１，７３８．５８
  支付其他与经营活动有关的现金１３７，５４６，５８９．３４７６，９５５，６４１．３１
经营活动现金流出小计７８１，７８５，６５１．２８９７５，８０８，９７９．８３
经营活动产生的现金流量净额－９９，３３９，２５１．４６－１２５，９８５，９６８．７３
二、投资活动产生的现金流量：  
  收回投资收到的现金 ３，５２７，５００．００
  取得投资收益所收到的现金 ５，８００．００
  处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额  
  处置子公司及其他营业单位收到的现金净额  
  收到其他与投资活动有关的现金  
投资活动现金流入小计０．００３，５３３，３００．００
  购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金５，４５６，９６８．９９７２，５５４，３３９．２５
  投资支付的现金  
  质押贷款净增加额  
  取得子公司及其他营业单位支付的现金净额  
  支付其他与投资活动有关的现金  
投资活动现金流出小计５，４５６，９６８．９９７２，５５４，３３９．２５
投资活动产生的现金流量净额－５，４５６，９６８．９９－６９，０２１，０３９．２５
三、筹资活动产生的现金流量：  
  吸收投资收到的现金  
  其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金  
  取得借款收到的现金３２０，９６７，２２０．４７９４５，９５１，２７０．７２
  发行债券收到的现金  
  收到其他与筹资活动有关的现金  
筹资活动现金流入小计３２０，９６７，２２０．４７９４５，９５１，２７０．７２
  偿还债务支付的现金３４９，９０６，５６３．８９９８２，３８８，５９８．５４
  分配股利、利润或偿付利息支付的现金６７，７３８，５１０．４２７７，２６８，３８０．２０
  其中：子公司支付给少数股东的股利、利润  
  支付其他与筹资活动有关的现金 １，３４０，１９８．８４
筹资活动现金流出小计４１７，６４５，０７４．３１１，０６０，９９７，１７７．５８
筹资活动产生的现金流量净额－９６，６７７，８５３．８４－１１５，０４５，９０６．８６
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响－４９８，２３６．３５－２，４４３，４８９．０７
五、现金及现金等价物净增加额－２０１，９７２，３１０．６４－３１２，４９６，４０３．９１
  加：期初现金及现金等价物余额５１２，７９７，６４０．５９６７３，７８９，７９１．５９
六、期末现金及现金等价物余额３１０，８２５，３２９．９５３６１，２９３，３８７．６８

６、母公司现金流量表

单位： 元

项目本期金额上期金额
一、经营活动产生的现金流量：  
  销售商品、提供劳务收到的现金３，５９５，７５７．００３，６６７，４９６．７０
  收到的税费返还  
  收到其他与经营活动有关的现金１，７２０，５８３．９８３５，１４８，０８０．４６
经营活动现金流入小计５，３１６，３４０．９８３８，８１５，５７７．１６
  购买商品、接受劳务支付的现金１，０１１，９００．６５１，７７４，１７７．１２
  支付给职工以及为职工支付的现金２，６２２，０８３．５６２，５２３，７３５．９７
  支付的各项税费４６６，７３８．４５７０，２８４，５３２．３９
  支付其他与经营活动有关的现金１３３，１６５，７７１．７７１４，４９４，１９２．６０
经营活动现金流出小计１３７，２６６，４９４．４３８９，０７６，６３８．０８
经营活动产生的现金流量净额－１３１，９５０，１５３．４５－５０，２６１，０６０．９２
二、投资活动产生的现金流量：  
  收回投资收到的现金 ３，５２７，５００．００
  取得投资收益所收到的现金 ５，８００．００
  处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额  
  处置子公司及其他营业单位收到的现金净额  
  收到其他与投资活动有关的现金  
投资活动现金流入小计０．００３，５３３，３００．００
  购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金１５，２００．００６９７，２２９．７５
  投资支付的现金 １，０００，０００．００
  取得子公司及其他营业单位支付的现金净额  
  支付其他与投资活动有关的现金  
投资活动现金流出小计１５，２００．００１，６９７，２２９．７５
投资活动产生的现金流量净额－１５，２００．００１，８３６，０７０．２５
三、筹资活动产生的现金流量：  
  吸收投资收到的现金  
  取得借款收到的现金  
  发行债券收到的现金 １００，０００，０００．００
  收到其他与筹资活动有关的现金  
筹资活动现金流入小计０．００１００，０００，０００．００
  偿还债务支付的现金 ９０，０００，０００．００
  分配股利、利润或偿付利息支付的现金３，５９５，４００．４４３，８７７，１５７．９６
  支付其他与筹资活动有关的现金  
筹资活动现金流出小计３，５９５，４００．４４９３，８７７，１５７．９６
筹资活动产生的现金流量净额－３，５９５，４００．４４６，１２２，８４２．０４
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响  
五、现金及现金等价物净增加额－１３５，５６０，７５３．８９－４２，３０２，１４８．６３
  加：期初现金及现金等价物余额１４４，９９２，４６５．３４１０７，６６９，４７８．４２
六、期末现金及现金等价物余额９，４３１，７１１．４５６５，３６７，３２９．７９

７、合并所有者权益变动表

本期金额

单位： 元

项目本期金额
归属于母公司所有者权益少数股东权益所有者权益合计
实收资本（或股本）资本公积减：库存股专项储备盈余公积一般风险准备未分配利润其他
一、上年年末余额４８２，０５３，３２９．００９８０，５９９，９３４．２７  １３９，４３４，１５７．０８ －１，３９６，５１９，２８８．６３３，７５２，５３６．１９－１３７，４５２，１９７．４４７１，８６８，４７０．４７
  加：会计政策变更          
    前期差错更正          
    其他          
二、本年年初余额４８２，０５３，３２９．００９８０，５９９，９３４．２７  １３９，４３４，１５７．０８ －１，３９６，５１９，２８８．６３３，７５２，５３６．１９－１３７，４５２，１９７．４４７１，８６８，４７０．４７
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）      －１８９，７２６，７５０．１８－９，３７８，３６７．９１－２５，７９１，７５１．９２－２２４，８９６，８７０．０１
（一）净利润      －１８９，７２６，７５０．１８－９，３７８，３６７．９１－２０，０４８，１２８．３９－２１９，１５３，２４６．４８
（二）其他综合收益        －５，７４３，６２３．５３－５，７４３，６２３．５３
上述（一）和（二）小计      －１８９，７２６，７５０．１８－９，３７８，３６７．９１－２５，７９１，７５１．９２－２２４，８９６，８７０．０１
（三）所有者投入和减少资本０．０００．０００．０００．０００．０００．０００．０００．０００．０００．００
１．所有者投入资本          
２．股份支付计入所有者权益的金额          
３．其他          
（四）利润分配０．０００．０００．０００．０００．０００．０００．０００．０００．０００．００
１．提取盈余公积          
２．提取一般风险准备          
３．对所有者（或股东）的分配          
４．其他          
（五）所有者权益内部结转０．０００．０００．０００．０００．０００．０００．０００．０００．０００．００
１．资本公积转增资本（或股本）          
２．盈余公积转增资本（或股本）          
３．盈余公积弥补亏损          
４．其他          
（六）专项储备          
１．本期提取          
２．本期使用          
（七）其他          
四、本期期末余额４８，２０５，３２９．００９８０，５９９，９３４．２７  １３９，４３４，１５７．０８ －１，５８６，２４６，０３８．８１－５，６２５，８３１．７２－１６３，２４３，９４９．３６－１５３，０２８，３９９．５４

上年金额

单位： 元

项目上年金额
归属于母公司所有者权益少数股东权益所有者权益合计
实收资本（或股本）资本公积减：库存股专项储备盈余公积一般风险准备未分配利润其他
一、上年年末余额４８２，０５３，３２９．００９８１，４３８，６１４．２７  １３５，７６５，９４３．８０ －２５８，９８１，９９３．３０１，９１６，８９６．００２７，１６２，９２９．７８１，３６９，３５５，７１９．５５
  加：同一控制下企业合并产生的追溯调整          
  加：会计政策变更          
    前期差错更正          
    其他    ３，６６８，２１３．２８ ３３，０１３，９１９．４７  ３６，６８２，１３２．７５
二、本年年初余额４８２，０５３，３２９．００９８１，４３８，６１４．２７  １３９，４３４，１５７．０８ －２２５，９６８，０７３．８３１，９１６，８９６．００２７，１６２，９２９．７８１，４０６，０３７，８５２．３０
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） －３３９，８８０．００    －１７３，２９９，４０１．８７５６５，０６２．４６－３０，８９４，０９１．４５－２０３，９６８，３１０．８６
（一）净利润      －１７３，２９９，４０１．８７ －３３，００４，５４３．９８－２０６，３０３，９４５．８５
（二）其他综合收益 －３３９，８８０．００     ５６５，０６２．４６ ２２５，１８２．４６
上述（一）和（二）小计 －３３９，８８０．００    －１７３，２９９，４０１．８７５６５，０６２．４６－３３，００４，５４３．９８－２０６，０７８，７６３．３９
（三）所有者投入和减少资本０．０００．０００．０００．０００．０００．０００．０００．００２，１１０，４５２．５３２，１１０，４５２．５３
１．所有者投入资本          
２．股份支付计入所有者权益的金额          
３．其他        ２，１１０，４５２．５３２，１１０，４５２．５３
（四）利润分配０．０００．０００．０００．０００．０００．０００．０００．０００．０００．００
１．提取盈余公积          
２．提取一般风险准备          
３．对所有者（或股东）的分配          
４．其他          
（五）所有者权益内部结转０．０００．０００．０００．０００．０００．０００．０００．０００．０００．００
１．资本公积转增资本（或股本）          
２．盈余公积转增资本（或股本）          
３．盈余公积弥补亏损          
４．其他          
（六）专项储备          
１．本期提取          
２．本期使用          
（七）其他          
四、本期期末余额４８２，０５３，３２９．００９８１，０９８，７３４．２７  １３９，４３４，１５７．０８ －３９９，２６７，４７５．７０２，４８１，９５８．４６－３，７３１，１６１．６７１，２０２，０６９，５４１．４４

８、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位： 元

项目本期金额
实收资本（或股本）资本公积减：库存股专项储备盈余公积一般风险准备未分配利润所有者权益合计
一、上年年末余额４８２，０５３，３２９．００９４８，０５９，３０４．１０  ８４，７６１，０７８．１６ －３８９，９３５，２３１．２９１，１２７，６０６，６９３．２５
  加：会计政策变更        
    前期差错更正        
    其他        
二、本年年初余额４８２，０５３，３２９．００９４８，０５９，３０４．１０  ８７，４２９，２９１．４４ －３８９，９３５，２３１．２９１，１２７，６０６，６９３．２５
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）      －９３，５５９，５９２．８６－９３，５５９，５９２．８６
（一）净利润      －９３，５５９，５９２．８６－９３，５５９，５９２．８６
（二）其他综合收益        
上述（一）和（二）小计      －９３，５５９，５９２．８６－９３，５５９，５９２．８６
（三）所有者投入和减少资本０．０００．０００．０００．０００．０００．０００．０００．００
１．所有者投入资本        
２．股份支付计入所有者权益的金额        
３．其他        
（四）利润分配０．０００．０００．０００．０００．０００．０００．０００．００
１．提取盈余公积        
２．提取一般风险准备        
３．对所有者（或股东）的分配        
４．其他        
（五）所有者权益内部结转０．０００．０００．０００．０００．０００．０００．０００．００
１．资本公积转增资本（或股本）        
２．盈余公积转增资本（或股本）        
３．盈余公积弥补亏损        
４．其他        
（六）专项储备        
１．本期提取        
２．本期使用        
（七）其他        
四、本期期末余额４８２，０５３，３２９．００９４８，０５９，３０４．１０  ８７，４２９，２９１．４４ －４８３，４９４，８２４．１５１，０３４，０４７，１００．３９

上年金额

单位： 元

项目上年金额
实收资本（或股本）资本公积减：库存股专项储备盈余公积一般风险准备未分配利润所有者权益合计
一、上年年末余额４８２，０５３，３２９．００９４８，８９７，９８４．１０  ８３，７６１，０７８．１６ ９６，９６７，１５１．５９１，６１１，６７９，５４２．８５
  加：会计政策变更        
    前期差错更正        
    其他    ３，６６８，２１３．２８ ３３，０１３，９１９．４７３６，６８２，１３２．７５
二、本年年初余额４８２，０５３，３２９．００９４８，８９７，９８４．１０  ８７，４２９，２９１．４４ １２９，９８１，０７１．０６１，６４８，３６１，６７５．６０
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）      －３８，７０５，７７７．７８－３８，７０５，７７７．７８
（一）净利润      －３８，７０５，７７７．７８－３８，７０５，７７７．７８
（二）其他综合收益        
上述（一）和（二）小计      －３８，７０５，７７７．７８－３８，７０５，７７７．７８
（三）所有者投入和减少资本０．０００．０００．０００．０００．０００．０００．０００．００
１．所有者投入资本        
２．股份支付计入所有者权益的金额        
３．其他        
（四）利润分配０．０００．０００．０００．０００．０００．０００．０００．００
１．提取盈余公积        
２．提取一般风险准备        
３．对所有者（或股东）的分配        
４．其他        
（五）所有者权益内部结转０．０００．０００．０００．０００．０００．０００．０００．００
１．资本公积转增资本（或股本）        
２．盈余公积转增资本（或股本）        
３．盈余公积弥补亏损        
４．其他        
（六）专项储备        
１．本期提取        
２．本期使用        
（七）其他        
四、本期期末余额４８２，０５３，３２９．００９４８，８９７，９８４．１０  ８７，４２９，２９１．４４ ９１，２７５，２９３．２８１，６０９，６５５，８９７．８２

（三）报表附注

１、主要会计政策、会计估计的变更以及重大会计差错更正及其影响数

（１）会计政策变更

本报告期主要会计政策是否变更

□ 是 □ 否

（２）会计估计变更

本报告期主要会计估计是否变更

□ 是 □ 否

（３）会计差错更正

本报告期是否发现前期会计差错

√ 是 □ 否

（１）前期会计差错更正的内容

根据中国证劵监督管理委员会新疆监管局《责令改正决定书》（新证监局函［２０１２］１３１号）文件，要求针对公司存在的信息虚假披露问题进行纠正并披露相关更正公告，因此公司对２００６年度至２０１１年度会计差错事项进行更正并对相关财务报表数据进行追溯重述。

根据《企业会计准则第２８ 号——会计政策、会计估计和差错更正》、中国证券监督管理委员会关于《公开发行证券的公司信息披露编报规则第１９ 号——财务信息的更正及相关披露》等相关文件的规定，本公司对以前年度的财务报表进行更正后，重新编制２００６年至２０１１年度财务报表。

（２）批准处理情况

公司已将会计差错事项进行追溯调整，并拟将该前期会计差错更正事项上报公司董事会及股东大会审议。

（３）会计差错更正事项的说明

２００６年公司原公告资产总额、负债总额及所有有者权益合计分别为：４，４１３，５０６．８６０．３２元、３，０００，６７０，２７６．２６元、１，４１２，８３６，５８４．０６元。分别调减：１９１，６４５，１１９．７８元、５１，７７０，４９１．７８元、１３９，８７４，６２８元。调整后分别为：４，２２１，８６１，７４０．５４元、２，９４８，８９９，７８４．４８元、１，２７２，９６１，９５６．０６元。

２００７年公司原公告资产总额、负债总额及所有有者权益合计分别为：４，９０７，５７０，６６４．２９元、３，４１８，８３３，５７９．５２元、１，４８８，７３７，０８４．７７元。分别调减：６４，２０９，３６０．８３元、－９５，０８１，３２６．０５元、１５９，２９０，６８６．８８元。调整后分别为：４，８４３，３６１，３０３．４６元、３，５１３，９１４，９０５．５７元、１，３２９，４４６，３９７．８９元。

２００８年公司原公告资产总额、负债总额及所有有者权益合计分别为：５，６８３，６９３，８２１．９３元、３，９９５，６３０，３２８．３２元、１，６８８，０６３，４９３．６１元。分别调减：１２６，９１７，６９３．３７元、０元、１２６，９１７，６９３．３７元。调整后分别为：５，５５６，７７６，１２８．５６元、３，９９５，６３０，３２８．３２元、１，５６１，１４５，８００．２４元。

２００９年公司原公告资产总额、负债总额及所有有者权益合计分别为：５，７２５，２４３，０８４．７６元、４，４０９，６７５，０３１．７５元、１，３１５，５６８，０５３．０１元。分别调减：１１６，０６０，５６２．０７元、０元、１１６，０６０，５６２．０７元。调整后分别为：５，６０９，１８２，５２２．６９元、４，４０９，６７５，０３１．７５元、１，１９９，５０７，４９０．９４元。

２０１０年公司原公告资产总额、负债总额及所有有者权益合计分别为：５，５４０，３８１，１１２．２１元、４，１３４，３４３，２５９．９１元、１，４０６，０３７，８５２．３０元。分别调减：１８，９０４，７２５．２７元、０元、１８，９０４，７２５．２７元。调整后分别为：５，５２１，４７６，３８６．９４元、４，１３４，３４３，２５９．９１元、１，３８７，１３３，１２７．０３元。

２０１１年公司原公告资产总额、负债总额及所有有者权益合计分别为：４，４５０，１６６，８６６．７８元、４，３７８，２９８，３９６．３１元、７１，８６８，４７０．４７元。调整后分别为：４，４５０，１６６，８６６．７８元、４，３７８，２９８，３９６．３１元、７１，８６８，４７０．４７元。

（４）受影响的各个比较期间报表项目名称及影响金额

Ａ、２００６年度会计差错更正事项对期末报表的影响

ａ．合并资产负债表

项目更正前金额更正金额更正后金额
应收票据２６９，５４８，０７８．５４－２３９，５４８，０７８．５４３０，０００，０００．００
其他应收款２０１，７２３，９２６．７１－２６，４２４，１８２．３５１７５，２９９，７４４．３６
存货８７５，０９４，９９７．２８１２３，３４６，２２４．６９９９８，４４１，２２１．９７
长期股权投资３０６，７０１，６２２．１８－４９，０１９，０８３．５８２５７，６８２，５３８．６０
预收款项５６，０６２，０６１．２１－５１，７７０，４９１．７８４，２９１，５６９．４３
未分配利润１５６，４５８，９８７．７０－１３９，８７４，６２８．００１６，５８４，３５９．７０

ａ．母公司资产负债表

项目更正前金额更正金额更正后金额
长期股权投资８５８，０５８，３８５．８４－４９，０１９，０８３．５８８０９，０３９，３０２．２６
未分配利润－１２６，８９０，１１０．５６－４９，０１９，０８３．５８－１７５，９０９，１９４．１４

ａ．合并利润表

项目更正前金额更正金额更正后金额
营业收入１，８４８，４１６，９８５．０２－３１５，６９９，２３１．６１１，５３２，７１７，７５３．４１
营业成本１，５００，２４０，５６８．９２－２２４，８４３，６８７．１９１，２７５，３９６，８８１．７３
投资收益２，７３２，５２１．４０－４９，０１９，０８３．５８－４６，２８６，５６２．１８
归属于母公司所有者的净利润７４，３０６，６３４．０１－１３９，８７４，６２８．００－６５，５６７，９９３．９９

ａ．母公司利润表

项目更正前金额更正金额更正后金额
投资收益２，７３２，５１４．１４－４９，０１９，０８３．５８－４６，２８６，５６９．４４

Ｂ．２００７年度会计差错更正事项对期末报表的影响

ａ．合并资产负债表

项目更正前金额更正金额更正后金额
应收账款６５３，３３５，５５５．８３－１９２，００６，３３２．２９４６１，３２９，２２３．５４
预付款项２７４，４２７，８０５．３４－６０，０１６，７２５．６７２１４，４１１，０７９．６７
存货９５１，４２２，０６１．４９２３６，９１０，７１９．５７１，１８８，３３２，７８１．０６
长期股权投资２１１，７４６，２９８．２５－４９，０９７，０２２．４４１６２，６４９，２７５．８１
应付账款３８７，７３９，３６９．４８１１３，０４６，０１９．００５００，７８５，３８８．４８
其他应付款３６４，８８２，４５５．０９－１７，９６４，６９２．９５３４６，９１７，７６２．１４
未分配利润１６８，０４４，１８１．７３－１５９，２９０，６８６．８８８，７５３，４９４．８５

ａ．母公司资产负债表

项目更正前金额更正金额更正后金额
长期股权投资１，１１７，８０５，１５７．２３－４９，０９７，０２２．４４１，０６８，７０８，１３４．７９
未分配利润－１６０，８８７，７５８．４３－４９，０９７，０２２．４４－２０９，９８４，７８０．８７

ａ．合并利润表

项目更正前金额更正金额更正后金额
营业收入２，４１１，２８７，７８１．５４－２６８，４９７，６６６．３２２，１４２，７９０，１１５．２２
营业成本１，９８７，６０９，１９９．７１－２４９，１５９，５４６．３０１，７３８，４４９，６５３．４１
投资收益－７，００４，４４８．８３－７７，９３８．８６－７，０８２，３８７．６９
归属于母公司所有者的净利润７５，４６３，５８６．４０－１９，４１６，０５８．８８５６，０４７，５２７．５２

ａ．母公司利润表

项目更正前金额更正金额更正后金额
投资收益６０，０５８，６４８．１４－７７，９３８．８６５９，９８０，７０９．２８

Ｃ、２００８年度会计差错更正事项对期末报表的影响

ａ．合并资产负债表

项目更正前金额更正金额更正后金额
应收账款１，０７４，３９３，３３３．４４－１８７，４３５，０４１．５７８８６，９５８，２９１．８７
预付款项２６０，６４５，９７７．０３－１６９，２０６，５０３．８６９１，４３９，４７３．１７
存货８６７，９９３，６４１．８２２７３，２６７，７２５．１６１，１４１，２６１，３６６．９８
长期股权投资１８８，９０１，１２５．６１－４３，５４３，８７３．１０１４５，３５７，２５２．５１
未分配利润８３，８３９，７１６．１８－１２６，９１７，６９３．３７－４３，０７７，９７７．１９

ａ．母公司资产负债表

项目更正前金额更正金额更正后金额
长期股权投资１，０５９，１６１，７２７．４３－４３，５４３，８７３．１０１，０１５，６１７，８５４．３３
未分配利润－１６７，４７４，９０３．０８－４３，５４３，８７３．１０－２１１，０１８，７７６．１８

ａ．合并利润表

项目更正前金额更正金额更正后金额
营业收入２，０４３，１２６，３２２．６０－７５，５９６，６９３．８５１，９６７，５２９，６２８．７５
营业成本１，５７９，４３１，３８６．８０－１０２，４１６，５３８．０２１，４７７，０１４，８４８．７８
投资收益－１，２６３，２４９．６４５，５５３，１４９．３４４，２８９，８９９．７０
归属于母公司所有者的净利润－７４，５３３，６５０．２２３２，３７２，９９３．５１－４２，１６０，６５６．７１

ａ．母公司利润表

项目更正前金额更正金额更正后金额
投资收益４８，００９，８９０．９５５，５５３，１４９．３４５３，５６３，０４０．２９

Ｄ、２００９年度会计差错更正事项对期末报表的影响

ａ．合并资产负债表

项目更正前金额更正金额更正后金额
应收账款８１２，４５３，５０６．４８－４４，５９８，２５７．５３７６７，８５５，２４８．９５
预付账款４２９，４８８，１１５．４２－６３，９７０，１６６．８０３６５，５１７，９４８．６２
存货１，３３０，６１７，２９８．６２３３，１８２，６０４．８９１，３６３，７９９，９０３．５１
长期股权投资２３３，４１４，３１１．３８－４０，６７４，７４２．６３１９２，７３９，５６８．７５
未分配利润１００，７５７，４３９．８６－１１６，０６０，５６２．０７－１５，３０３，１２２．２１

ａ．母公司资产负债表

项目更正前金额更正金额更正后金额
长期股权投资１，５６４，３５４，５４７．５７－４０，６７４，７４２．６３１，５２３，６７９，８０４．９４
未分配利润－１５７，８９４，４２４．１１－４０，６７４，７４２．６３－１９８，５６９，１６６．７４

ａ．合并利润表

项目更正前金额更正金额更正后金额
营业成本１，３１４，３４１，４８７．０９－７，９８８，０００．８３１，３０６，３５３，４８６．２６
投资收益－１０，７８８，９９３．５１２，８６９，１３０．４７－７，９１９，８６３．０４
归属于母公司所有者的净利１６，９１７，７１３．６８１０，８５７，１３１．３０２７，７７４，８５４．９８

ａ．母公司利润表

项目更正前金额更正金额更正后金额
投资收益２７，６７７，１４１．２６２，８６９，１３０．４７３０，５４６，２７１．７３

Ｅ、２０１０年度会计差错更正事项对期末报表的影响

ａ．合并资产负债表

项目更正前金额更正金额更正后金额
存货１，５０１，３６２，０３７．６７－１８，９０４，７２５．２７１，４８２，４５７，３１２．１０
未分配利润－２２５，９６８，０７３．８３－１８，９０４，７２５．２７－２４４，８７２，７９９．１０

ａ．合并利润表

项目更正前金额更正金额更正后金额
营业成本１，６９３，４２８，１９５．０６－５６，４８１，０９４．１７１，６３６，９４７，１００．８９
投资收益４４１，８５４，１４８．９１４０，６７４，７４２．６３４８２，５２８，８９１．５４
归属于母公司所有者的净利润－３１２，２８３，１７２．４５９７，１５５，８３６．８０－２１５，１２７，３３５．６５

ａ．母公司利润表

项目更正前金额更正金额更正后金额
投资收益４１５，０６９，４９０．００４０，６７４，７４２．６３４５５，７４４，２３２．６３

Ｆ、２０１１年度会计差错更正事项对期末报表的影响

ａ．合并利润表

项目更正前金额更正金额更正后金额
营业成本１，４１５，７２４，０４２．７０－１８，９０４，７２５．２７１，３９６，８１９，３１７．４３
归属于母公司所有者的净利润－１，１７０，５５１，２１４．８０１８，９０４，７２５．２７－１，１５１，６４６，４８９．５３

注：上述前期会计差错事项目前在审计当中

２、合并报表合并范围发生变更的理由

３、被出具非标准审计报告，列示涉及事项的有关附注

本版导读：

广东汕头超声电子股份有限公司2012半年度报告摘要 2012-08-30
新疆中基实业股份有限公司2012半年度报告摘要 2012-08-30
金叶珠宝股份有限公司2012半年度报告摘要 2012-08-30
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