证券时报多媒体数字报

证券代码：６００１０４ 证券简称：上汽集团 公告编号：临２０１２－０２６

债券代码：１２６００８ 债券简称：０８上汽债

上海汽车集团股份有限公司

五届二次董事会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

一、会议通知情况

本公司董事会办公室于２０１２年８月１７日向董事、监事和高级管理人员通过传真、邮件等方式发出了会议通知。

二、会议召开的时间、地点、方式

本次董事会会议于２０１２年８月２８日下午在上海市威海路４８９号会议室召开。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

三、董事出席会议情况

会议应到董事９人，出席董事９人，其中委托１人（董事李积荣先生委托董事沈建华先生）。会议由胡茂元先生主持，公司监事和高级管理人员列席了会议。

四、会议决议

经与会董事逐项审议通过了如下决议：

（一）关于《公司２０１２年上半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》的议案；

详见上海证券交易所网站ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ

（同意９ 票，反对０ 票，弃权０ 票）

（二）２０１２年半年度报告及摘要；

（同意９票，反对０ 票，弃权０ 票）

（三）关于《公司２０１２年上半年度内部控制评价报告》的议案；

（同意９ 票，反对０ 票，弃权０ 票）

（四）关于修订《公司总裁工作细则》的议案。

（同意９票，反对０ 票，弃权０ 票）

特此公告。

上海汽车集团股份有限公司

董事会

２０１２年８月３０日

证券代码：６００１０４ 证券简称：上汽集团 公告编号：临２０１２－０２７

债券代码：１２６００８ 债券简称：０８上汽债

上海汽车集团股份有限公司

五届二次监事会会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 

一、会议通知情况

本公司监事会办公室于２０１２年８月１７日向监事通过传真、邮件等方式发出了会议通知。

二、会议召开的时间、地点、方式

本次监事会会议于２０１２年８月２８日下午在上海市威海路４８９号会议室召开。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

三、监事出席会议情况

会议应到监事５人，出席监事５人。会议由蒋应时主席主持。

四、会议决议

经与会监事认真审议，表决通过了如下决议：

（一）２０１２年半年度报告及摘要； 

（同意５票，反对０票，弃权０票）

监事会认为：

１、公司２０１２年半年度报告的编制以及半年报的董事会审议程序符合国家法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；

２、公司２０１２年半年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，半年报中所载内容真实地反映出公司２０１２年上半年的经营管理和财务状况等事项；

３、在本意见提出之前，没有发现参与半年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

（二）关于《公司２０１２年上半年度内部控制评价报告》的议案；

（同意５票，反对０票，弃权０票）

（三）关于《公司２０１２年上半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》的议案。

（同意５票，反对０票，弃权０票）

特此公告。

上海汽车集团股份有限公司

监事会

２０１２年８月３０日

证券代码：６００１０４ 证券简称：上汽集团 公告编号：临２０１２－０２８

债券代码：１２６００８ 债券简称：０８上汽债

上海汽车集团股份有限公司

２０１２年上半年度募集资金存放与

实际使用情况专项报告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 

一、募集资金基本情况

根据中国证券监督管理委员会证监许可［２０１０］１７１７号文件核准，上海汽车集团股份有限公司（以下简称“上汽集团”或“公司”）于２０１０年１２月１０日在上海证券交易所以每股人民币１３．８７元的发售价格非公开发行７２０，９８０，５３３股Ａ股股票，募集资金总额为人民币１，０００，０００．００ 万元（９，９９９，９９９，９９２．７１元），扣除发行费用计人民币１２，１００．００万元，公司截止２０１０年１２月９日，收到募集资金净额为人民币９８７，９００．００万元（９，８７８，９９９，９９２．７１元）。

公司将前述募集资金存放在上海汽车集团财务有限责任公司开立的募集资金专用人民币账户（账号为１００１２１５５１９３００２９１６８０），并经德勤华永会计师事务所有限公司验证并出具德师报（验）字（１０）第００９４号验资报告。

截至２０１０年１２月３１日，公司支付非公开发行Ａ股的股票登记费５２．２１万元；收到银行利息３８６．４６万元；由保荐机构中信证券股份有限公司转交的募集资金冻结期间的利息收入３７．２０万元，因此截至２０１０年１２月３１日实际余额应为９８８，２７１．４５万元。

截至２０１２年０６月３０日，公司已累计使用募集资金人民币４６５，６２６．１９万元，其中， ２０１２年１－６月实际使用人民币４３，２４７．７６万元； ２０１１年全年实际使用人民币１７７，０７３．４７万元，用于置换２０１０年１２月３１日之前以自有资金先行投入募集资金投资项目的资金２４５，３０４．９６万元（详见公司２０１１年３月３１日的公告）。专户余额为人民币５３５，２７４．４７万元（包含利息收入１２，６２９．２２万元）。

二、募集资金管理情况

１、《募集资金管理制度》的制定和执行情况

为规范募集资金的管理和使用，公司依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司证券发行管理办法》等国家有关法律、法规和《公司章程》的规定，制定了募集资金管理制度，对公司募集资金的存放、使用及使用情况的监督等方面做出了具体明确的规定。公司一直严格按照《募集资金管理制度》的规定存放、使用、管理募集资金。

２、募集资金的存储情况

按照《募集资金管理制度》的有关规定，公司在上海汽车集团财务有限责任公司开立了专项账户存储募集资金。

截至２０１２年６月３０日，公司２０１０年非公开发行募集资金余额为人民币５３５，２７４．４７万元，全部存放于上汽财务公司账户（账号１００１２１５５１９３００２９１６８０）。

３、募集资金专户存储三方监管情况

公司与保荐人中信证券股份有限公司、募集资金开户方上海汽车集团财务有限责任公司签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，上述协议与《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。截止２０１２年６ 月３０日，协议各方均按照《募集资金专户存储三方监管协议》的规定行使权利，履行义务。

三、本年度募集资金的实际使用情况

１、募集资金投资项目资金使用情况

截至２０１２年０６月３０日，公司累计对募集资金投资项目投入募集资金人民币４６５，６２６．１９万元，２０１２年１－６月份实际使用人民币４３，２４７．７６万元，具体情况如下：

单位：人民币万元

２、项目进度情况

截至２０１２年０６月３０日，自主品牌乘用车二期项目总体进度完成７２．４３％；自主品牌乘用车研发项目总体进度完成４１．１４％；自主品牌商用车投资项目总体进度完成９９．８４％；双离合器自动变速器总成项目总体进度完成８０％；技术中心建设二期项目总体进度完成１７．４３％。

四、变更募投项目的资金使用情况

截至２０１２年６月３０日，公司无募集资金实际投资项目发生变更的情况，无对外转让或置换的募集资金投资项目情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司已披露的相关信息真实、准确、完整，不存在募集资金管理违规情形。

六、募集资金结余情况

截至２０１２年６月３０日，公司已累计使用募集资金人民币４６５，６２６．１９万元，其中２０１２年上半年使用人民币４３，２４７．７６万元。上述专户余额为人民币５３５，２７４．４７万元（包含利息收入１２，６２９．２２万元）。

具体结余情况如下：

单位：人民币万元

上海汽车集团股份有限公司

董 事 会

２０１２年 ８ 月３０日