一、重要提示
本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
所有董事均已出席了审议本次半年报的董事会会议。
公司半年度财务报告未经会计师事务所审计。
公司负责人徐自力、主管会计工作负责人钟金雄及会计机构负责人（会计主管人员）宋岚声明：保证半年度报告中财务报告的真实、完整。
二、公司基本情况
（一）基本情况简介
| Ａ股简称 | 罗 牛 山 |
| Ａ股代码 | ０００７３５ |
| 上市证券交易所 | 深圳证券交易所 |
| | 董事会秘书 | 证券事务代表 |
| 姓名 | 宋岚 | 刘珍 |
| 联系地址 | 海口市珠江广场帝豪大厦９楼 | 海口市珠江广场帝豪大厦９楼 |
| 电话 | ０８９８－６８５８１２１３、６８５８５２４３ | ０８９８－６８５８１２１３、６８５８５２４３ |
| 传真 | ０８９８－６８５８１８３０ | ０８９８－６８５８１８３０ |
| 电子信箱 | ｓｌａｎ２２８＠ｙａｈｏｏ．ｃｏｍ．ｃｎ | ｌｉｕｚｈｅｎ＠ｌｕｏｎｉｕｓｈａｎ．ｃｏｍ |
（二）主要财务数据和指标
１、主要会计数据和财务指标
以前报告期财务报表是否发生了追溯调整
□ 是 √ 否
| | 本报告期末 | 上年度期末 | 本报告期末比上年度期末增减（％） |
| 总资产（元） | ４，０２９，４２７，８８２．０４ | ３，６２７，３５４，９８２．５２ | １１．０８％ |
| 归属于上市公司股东的所有者权益（元） | １，７２１，０６８，６８０．４９ | １，７１２，０７０，０７０．４９ | ０．５３％ |
| 股本（股） | ８８０，１３２，０００．００ | ８８０，１３２，０００．００ | ０％ |
| 归属于上市公司股东的每股净资产（元／股） | １．９５５ | １．９４５ | ０．５１％ |
| 资产负债率（％） | ５４．２９％ | ４９．７％ | ４．５９％ |
| | 报告期（１－６月） | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减（％） |
| 营业总收入（元） | ４０１，９５９，０４５．６３ | ３９１，０５８，５４５．６５ | ２．７９％ |
| 营业利润（元） | ５，５３１，９２９．３６ | １，２７３，６４０．９３ | ３３４．３４％ |
| 利润总额（元） | １５，９８３，７７３．５４ | １２，８１０，５５５．１２ | ２４．７７％ |
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | ７，５９８，６１０．００ | １０，６１１，４２８．０９ | －２８．３９％ |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | －４，５１６，８８４．８４ | ３１４，２９７．５８ | －１，５３７．１４％ |
| 基本每股收益（元／股） | ０．００８６ | ０．０１２１ | －２８．９３％ |
| 稀释每股收益（元／股） | ０．００８６ | ０．０１２１ | －２８．９３％ |
| 加权平均净资产收益率（％） | ０．４４％ | ０．６７％ | －０．２３％ |
| 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（％） | －０．２６％ | ０．０２％ | －０．２８％ |
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | ４，６１７，３５２．１８ | ６０，０７７，５３１．１３ | －９２．３１％ |
| 每股经营活动产生的现金流量净额（元／股） | ０．００５ | ０．０６８ | －９２．６５％ |
报告期末公司前主要会计数据和财务指标的说明（如有追溯调整，请填写调整说明）
２、非经常性损益项目
√ 适用 □ 不适用
| 非经常性损益项目 | 年初到报告期末金额（元） | 说明 |
| 非流动资产处置损益 | ２，５７０，１６５．８８ | |
| 越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免 | | |
| 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） | ３，２３７，８１０．４１ | |
| 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 | | |
| 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 | | |
| 非货币性资产交换损益 | | |
| 委托他人投资或管理资产的损益 | | |
| 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备 | | |
| 债务重组损益 | | |
| 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等 | | |
| 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益 | | |
| 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 | | |
| 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 | | |
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 | ２，７８６，９９１．５２ | |
| 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 | | |
| 对外委托贷款取得的损益 | | |
| 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益 | | |
| 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响 | | |
| 受托经营取得的托管费收入 | | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | －１，９６９，１４７．９９ | |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目 | ６，２２０，５２５．００ | |
| 少数股东权益影响额 | －７３０，８４９．９８ | |
| 所得税影响额 | | |
| 合计 | １２，１１５，４９４．８４ | －－ |
３、同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
□ 适用 √ 不适用
４、同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
□ 适用 √ 不适用
三、股本变动及股东情况
（一）股本变动情况表
√ 适用 □ 不适用
| | 本次变动前 | 本次变动增减（＋，－） | 本次变动后 |
| 数量 | 比例（％） | 发行新股 | 送股 | 公积金转股 | 其他 | 小计 | 数量 | 比例（％） |
| 一、有限售条件股份 | １５４，２６０ | ０．０２％ | | | | －２２，１４９ | －２２，１４９ | １３２，１１１ | ０．０２％ |
| １、国家持股 | | | | | | | | | |
| ２、国有法人持股 | | | | | | | | | |
| ３、其他内资持股 | | | | | | | | | |
| 其中：境内法人持股 | | | | | | | | | |
| 境内自然人持股 | | | | | | | | | |
| ４、外资持股 | | | | | | | | | |
| 其中：境外法人持股 | | | | | | | | | |
| 境外自然人持股 | | | | | | | | | |
| ５．高管股份 | １５４，２６０ | ０．０２％ | | | | －２２，１４９ | －２２，１４９ | １３２，１１１ | ０．０２％ |
| 二、无限售条件股份 | ８７９，９７７，７４０ | ９９．９８％ | | | | ２２，１４９ | ２２，１４９ | ８７９，９９９，８８９ | ９９．９８％ |
| １、人民币普通股 | ８７９，９７７，７４０ | ９９．９８％ | | | | | | ８７９，９９９，８８９ | ９９．９８％ |
| ２、境内上市的外资股 | | | | | | | | | |
| ３、境外上市的外资股 | | | | | | | | | |
| ４、其他 | | | | | | | | | |
| 三、股份总数 | ８８０，１３２，０００．００ | １００％ | | | | ０ | ０ | ８８０，１３２，０００．００ | １００％ |
（二）前１０名股东、前１０名无限售条件股东／流通股股东持股情况表
前１０名股东、前１０名无限售条件股东持股情况表
| 股东总数 | １８１，７６７ |
| 前十名股东持股情况 |
| 股东名称（全称） | 股东性质 | 持股比例（％） | 持股总数 | 持有有限售条件股份数量 | 质押或冻结情况 |
| 股份状态 | 数量 |
| 海南罗牛山控股集团有限公司 | 境内非国有法人 | １０．３１％ | ９０，７０５，０００ | ０ | 质押 | ９０，７００，０００ |
| 海口永盛畜牧机械工程有限公司 | 境内非国有法人 | ３．１４％ | ２７，６４４，５８４ | ０ | 质押 | ２７，６４４，５００ |
| 海南深兴贸易有限公司 | 境内非国有法人 | １．６４％ | １４，４５０，０００ | ０ | 质押 | １４，４５０，０００ |
| 海南兴牧饲料有限公司 | 境内非国有法人 | １．６４％ | １４，４５０，０００ | ０ | 质押 | １４，４５０，０００ |
| 海南兴地实业投资有限公司 | 境内非国有法人 | １．４８％ | １３，００５，０００ | ０ | 质押 | １３，００５，０００ |
| 湖北新锐科技发展有限公司 | 境内非国有法人 | １．３８％ | １２，１３１，０００ | ０ | | |
| 中经信投资有限公司 | 境内非国有法人 | ０．９７％ | ８，５２５，０００ | ０ | | |
| 海南冠翔贸易有限公司 | 境内非国有法人 | ０．８２％ | ７，２２５，０００ | ０ | 质押 | ７，２２５，０００ |
| 广发证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户 | 境内非国有法人 | ０．３％ | ２，６２２，７５１ | ０ | | |
| 中国农业银行－南方中证５００指数证券投资基金（ＬＯＦ） | 境内非国有法人 | ０．２９％ | ２，５７４，８５７ | ０ | | |
| 前十名无限售条件股东持股情况 |
| 股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | 股份种类及数量 |
| 种类 | 数量 |
| 海南罗牛山控股集团有限公司 | ９０，７０５，０００ | Ａ股 | ９０，７０５，０００ |
| 海口永盛畜牧机械工程有限公司 | ２７，６４４，５８４ | Ａ股 | ２７，６４４，５８４ |
| 海南深兴贸易有限公司 | １４，４５０，０００ | Ａ股 | １４，４５０，０００ |
| 海南兴牧饲料有限公司 | １４，４５０，０００ | Ａ股 | １４，４５０，０００ |
| 海南兴地实业投资有限公司 | １３，００５，０００ | Ａ股 | １３，００５，０００ |
| 湖北新锐科技发展有限公司 | １２，１３１，０００ | Ａ股 | １２，１３１，０００ |
| 中经信投资有限公司 | ８，５２５，０００ | Ａ股 | ８，５２５，０００ |
| 海南冠翔贸易有限公司 | ７，２２５，０００ | Ａ股 | ７，２２５，０００ |
| 广发证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户 | ２，６２２，７５１ | Ａ股 | ２，６２２，７５１ |
| 中国农业银行－南方中证５００指数证券投资基金（ＬＯＦ） | ２，５７４，８５７ | Ａ股 | ２，５７４，８５７ |
| 上述股东关联关系或（及）一致行动人的说明 | １、前１０名股东中，海口永盛畜牧机械工程有限公司、海南深兴贸易有限公司和海南冠翔贸易有限公司之间构成关联关系。上述三家公司实际控制人为海南汇佳投资发展有限公司。２、湖北新锐科技发展有限公司和海南兴地实业投资有限公司之间构成关联关系，以上两家公司法定代表人均为徐翔先生。３、公司未知其他股东之间是否存在关联关系及是否属于《上市公司持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。 |
（三）控股股东及实际控制人变更情况
□ 适用 √ 不适用
四、董事、监事和高级管理人员情况
（一）董事、监事和高级管理人员持股变动
| 姓名 | 职务 | 期初持股数（股） | 本期增持股份数量（股） | 本期减持股份数量（股） | 期末持股数（股） | 其中：持有限制性股票数量（股） | 期末持有股票期权数量（股） | 变动原因 |
| 徐自力 | 董事长 | ２１，４１５ | ０ | ０ | ２１，４１５ | | | |
| 钟金雄 | 总裁；董事 | ０ | ０ | ０ | ０ | | | |
| 胡电铃 | 董事 | １４，２７７ | ０ | ０ | １４，２７７ | | | |
| 徐 翔 | 董事 | ２１，４１５ | ０ | ０ | ２１，４１５ | | | |
| 陈日进 | 独立董事 | ０ | ０ | ０ | ０ | | | |
| 刘 新 | 独立董事 | ０ | ０ | ０ | ０ | | | |
| 徐俊峰 | 独立董事 | ８８，５９４ | ０ | ０ | ８８，５９４ | | | |
| 毛耀庭 | 监事 | ０ | ０ | ０ | ０ | | | |
| 王国强 | 监事 | ９，０３４ | ０ | ０ | ９，０３４ | | | |
| 李天庆 | 监事 | ０ | ０ | ０ | ０ | | | |
| 姚德标 | 副总裁兼总畜牧师 | ０ | ０ | ０ | ０ | | | |
| 孔金龙 | 副总裁 | ２１，４１５ | ０ | ０ | ２１，４１５ | | | |
| 汤 勇 | 副总裁 | ０ | ０ | ０ | ０ | | | |
| 张小林 | 副总裁 | ０ | ０ | ０ | ０ | | | |
| 李万有 | 副总裁 | ０ | ０ | ０ | ０ | | | |
| 宋 岚 | 财务总监兼董事会秘书 | ０ | ０ | ０ | ０ | | | |
五、董事会报告
（一）主营业务分行业、产品情况表
单位：元
| 主营业务分行业情况 |
| 分行业 | 营业收入 | 营业成本 | 毛利率（％） | 营业收入比上年同期增减（％） | 营业成本比上年同期增减（％） | 毛利率比上年同期增减（％） |
| 畜牧业 | ２９８，３８０，６１６．３６ | ２３１，９５５，７１５．６０ | ２２．２６％ | １１．９１％ | ４．１３％ | ５．８１％ |
| 房地产及建筑业 | １４，５６１，６６０．６０ | １３，６３３，４２１．４８ | ６．３７％ | －６３．５８％ | －６４．６２％ | ２．７５％ |
| 教育 | ５２，１５８，４６４．１４ | ３２，２１２，８３３．１０ | ３８．２４％ | ６．６４％ | －２０．５３％ | ２１．１１％ |
| 其他 | ２４，６３４，５４７．７８ | ２０，６９５，２１０．４３ | １５．９９％ | ８．９１％ | －１０．５７％ | １８．３％ |
| 主营业务产品情况 |
| 分产品 | 营业收入 | 营业成本 | 毛利率（％） | 营业收入比上年同期增减（％） | 营业成本比上年同期增减（％） | 毛利率比上年同期增减（％） |
| 生猪 | ２９８，３８０，６１６．３６ | ２３１，９５５，７１５．６０ | ２２．２６％ | １１．９１％ | ４．１３％ | ５．８１％ |
| 工程施工、商品房 | １４，５６１，６６０．６０ | １３，６３３，４２１．４８ | ６．３７％ | －６３．５８％ | －６４．６２％ | ２．７５％ |
| 教育 | ５２，１５８，４６４．１４ | ３２，２１２，８３３．１０ | ３８．２４％ | ６．６４％ | －２０．５３％ | ２１．１１％ |
| 其他 | ２４，６３４，５４７．７８ | ２０，６９５，２１０．４３ | １５．９９％ | ８．９１％ | －１０．５７％ | １８．３％ |
毛利率比上年同期增减幅度较大的原因说明
教育业毛利率比上年同期增长２１．１１个百分点主要原因是公司下属单位海南职业技术学院上年同期为建设国家示范性高等职业院校投入成本较大。
（二）主营业务分地区情况
单位：元
| 地区 | 营业收入 | 营业收入比上年同期增减（％） |
| 海南地区 | ３８９，７３５，２８８．８８ | ３．０７％ |
（三）主营业务及其结构发生重大变化的原因说明
□ 适用 √ 不适用
（四）主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明
√ 适用 □ 不适用
教育业毛利率比上年同期增长２１．１１个百分点主要原因是公司下属单位海南职业技术学院上年同期为建设国家示范性高等职业院校投入成本较大。
（五）利润构成与上年相比发生重大变化的原因分析
□ 适用 √ 不适用
（六）募集资金使用情况
１、募集资金使用情况对照表
□ 适用 √ 不适用
２、变更募集资金投资项目情况表
□ 适用 √ 不适用
（七）董事会下半年的经营计划修改计划
□ 适用 √ 不适用
（八）对２０１２年１－９月经营业绩的预计
预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□ 适用 √ 不适用
（九）董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明
□ 适用 √ 不适用
（十）公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说明
□ 适用 √ 不适用
六、重要事项
（一）收购、出售资产及资产重组
１、收购资产
□ 适用 √ 不适用
收购资产情况说明
２、出售资产情况
□ 适用 √ 不适用
出售资产情况说明
３、自资产重组报告书或收购出售资产公告刊登后，该事项的进展情况及对报告期经营成果与财务状况的影响
□ 适用 √ 不适用
（二）担保事项
√ 适用 □ 不适用
单位：万元
| 公司对外担保情况（不包括对子公司的担保） |
| 担保对象名称 | 担保额度相关公告披露日期 | 担保额度 | 实际发生日期（协议签署日） | 实际担保金额 | 担保类型 | 担保期 | 是否履行完毕 | 是否为关联方担保（是或否） |
| 海南（潭牛）文昌鸡股份有限公司 | ２００９年１２月０４日 | ６，０００ | ２００９年１２月２８日 | ６，０００ | 保证 | ２００９年１２月２８日至２０１３年１２月２８日 | 否 | 否 |
| 报告期内审批的对外担保额度合计（Ａ１） | ０ | 报告期内对外担保实际发生额合计（Ａ２） | ０ |
| 报告期末已审批的对外担保额度合计（Ａ３） | ６，０００ | 报告期末实际对外担保余额合计（Ａ４） | ６，０００ |
| 公司对子公司的担保情况 |
| 担保对象名称 | 担保额度相关公告披露日期 | 担保额度 | 实际发生日期（协议签署日） | 实际担保金额 | 担保类型 | 担保期 | 是否履行完毕 | 是否为关联方担保（是或否） |
| 海南青牧原实业有限公司 | ２０１１年０４月０２日 | ４，９００ | ２０１１年０５月２１日 | ４，８８０ | 保证 | ２０１１年０５月２１日至２０１３年３月３０日 | 否 | 否 |
| 海南青牧原实业有限公司 | ２０１１年０４月０２日 | ４，５００ | ２０１１年０５月３０日 | ４，４００ | 保证 | ２０１１年０５月３０日至２０１３年５月３０日 | 否 | 否 |
| 海南罗牛山农产品加工产业园有限公司 | ２０１２年０５月１９日 | １００，０００ | ２０１２年０５月２３日 | ５０，０００ | 保证 | ２０１２年５月２３日至２０２０年５月２３日 | 否 | 否 |
| 报告期内审批对子公司担保额度合计（Ｂ１） | １００，０００ | 报告期内对子公司担保实际发生额合计（Ｂ２） | ５０，０００ |
| 报告期末已审批的对子公司担保额度合计（Ｂ３） | １０９，４００ | 报告期末对子公司实际担保余额合计（Ｂ４） | ５９，２８０ |
| 公司担保总额（即前两大项的合计） |
| 报告期内审批担保额度合计（Ａ１＋Ｂ１） | １００，０００ | 报告期内担保实际发生额合计（Ａ２＋Ｂ２） | ５０，０００ |
| 报告期末已审批的担保额度合计（Ａ３＋Ｂ３） | １１５，４００ | 报告期末实际担保余额合计（Ａ４＋Ｂ４） | ６５，２８０ |
| 实际担保总额（即Ａ４＋Ｂ４）占公司净资产的比例 | ３７．９３ |
| 其中： |
| 为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（Ｃ） | ０ |
| 直接或间接为资产负债率超过７０％的被担保对象提供的债务担保金额（Ｄ） | ９，２８０ |
| 担保总额超过净资产 ５０％部分的金额（Ｅ） | ０ |
| 上述三项担保金额合计（Ｃ＋Ｄ＋Ｅ） | ９，２８０ |
| 未到期担保可能承担连带清偿责任说明 | 不适用 |
| 违反规定程序对外提供担保的说明 | 不适用 |
（三）非经营性关联债权债务往来是否存在非经营性关联债权债务往来
√ 是 □ 否
单位：万元
| 关联方 | 向关联方提供资金 | 关联方向上市公司提供资金 |
| 发生额 | 余额 | 发生额 | 余额 |
| 天津宝迪农业科技股份有限公司 | | ０．３３ | ０ | ０ |
| 合计 | | ０．３３ | | |
其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司提供资金占用的发生额０万元，余额０万元。
（四）重大诉讼仲裁事项
□ 适用 √ 不适用
（五）其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明
√ 适用 □ 不适用
１、衍生品投资情况
| 报告期衍生品持仓的风险分析及控制措施说明（包括但不限于市场风险、流动性风险、信用风险、操作风险、法律风险等） | １、市场风险 期货价格受现货供求关系、股市、汇率等多种市场因素影响，具有较大的市场风险。防范措施：通过加强市场研究，合理的运用止损，可以保存投资者的资金实力，提高资金利用率和效率，降低市场风险。 ２、流动性风险 期货市场存在交易不活跃、持仓量较小的情况，在极端行情下会失去流动性而导致交易困难，以及保证金不足被强制平仓。防范措施：通过合理的合约选择、头寸控制来规避流动性风险。 ３、信用风险 信用风险主要分为代理风险与结算业务出现的结算风险。防范措施：选择一家经营规模较大、风险控制严密的期货公司。 ４、操作风险 操作风险一类是客观风险，主要是交易系统、网络、电脑的故障造成的风险。另外一类是主观风险，是操作者由于对交易系统、交易规则不熟悉或者因人为的疏忽、道德风险造成操作错误的风险。防范措施：通过多种交易方式的备份和提高主观意识、规范操作流程规避相应风险。 ５、法律风险 期货交易中，由于相关行为与法规冲突致使无法获得预期效果甚至蒙受损失的风险。防范措施：通过慎重选择代理机构、严格审核相关合同、熟悉相关法律法规和操作流程来防范和控制法律风险。 |
| 已投资衍生品报告期内市场价格或产品公允价值变动的情况，对衍生品公允价值的分析应披露具体使用的方法及相关假设与参数的设定 | ２０１２年上半年，公司处置衍生金融资产取得的投资收益１０，９５５．５２元，衍生金融资产公允价值变动损益－３５４，２４５．００元，上半年持有及处置衍生金融资产的损益－３４３，２８９．４８元。衍生金融资产公允价值根据２０１２年６月３０日期货交易所市场报价确定。 |
| 报告期公司衍生品的会计政策及会计核算具体原则与上一报告期相比是否发生重大变化的说明 | 不适用 |
| 独立董事对公司衍生品投资及风险控制情况的专项意见 | 独立董事认为：１、公司运用少量自有资金进行衍生品交易，严格控制交易资金规模，未造成公司资金压力，未影响公司主营业务的正常开展。２、公司已制定《证券投资内控制度》，规范衍生品投资行为，但报告期公司期货交易与严格意义上的套期保值交易存在一定偏差，必须坚持套期保值原则，合理控制风险，保护公司及广大股东的利益。３、公司衍生品的会计政策及会计核算遵循会计准则的相关规定。 |
２、报告期末衍生品投资的持仓情况
| 合约种类 | 期初合约金额（元） | 期末合约金额（元） | 报告期损益情况 | 期末合约金额占公司报告期末净资产比例（％） |
| ＣＦ２０９ | ０．００ | ２，７６５，２５０．００ | －３２２，０２５．００ | ０．１６％ |
| ＣＦ３０１ | ０．００ | ４７９，２５０．００ | －１１，６２５．００ | ０．０３％ |
| ＣＦ３０５ | ０．００ | ４７４，５００．００ | －１９，７７５．００ | ０．０３％ |
| ＳＲ３０５ | ０．００ | ４００，５４０．００ | －８２０．００ | ０．０２％ |
| 合计 | ０．００ | ４，１１９，５４０．００ | －３５４，２４５．００ | ０．２４％ |
１、证券投资情况
√ 适用 □ 不适用
| 序号 | 证券品种 | 证券代码 | 证券简称 | 最初投资成本（元） | 期末持有数量（股） | 期末账面价值（元） | 占期末证券总投资比例（％） | 报告期损益（元） |
| １ | 股票 | ６０１２８８ | 农业银行 | １４，３０５，８４０．００ | ５，３３８，０００ | １３，８２５，４２０．００ | １５．９％ | ５４１，８０７．００ |
| ２ | 股票 | ６０１１６９ | 北京银行 | ３１，２７８，７０５．８９ | ３，１９０，５３０ | ３１，１７１，４７８．１０ | ３５．８４％ | １，４６８，０３４．７９ |
| ３ | 股票 | ６０１８１８ | 光大银行 | ２８，２１０，５２５．７２ | ９，７５５，６０６ | ２７，７０５，９２１．０４ | ３１．８６％ | ８２１，７８６．３６ |
| ４ | 股票 | ０００００１ | 平安银行 | １２，３５７，２１９．５５ | ７６０，３００ | １１，５２６，１４８．００ | １３．２５％ | －３００，４６６．９０ |
| ５ | 股票 | ３０００２８ | 金亚科技 | ６８，７０４．００ | ７，６００ | ５１，３００．００ | ０．０６％ | ２，５０８．００ |
| ６ | 基金 | Ａ８０００１ | 中国红１号 | ２，０００，０００．００ | １，９９２，２１０ | １，９０７，９３９．５２ | ２．１９％ | ２６１，９７５．６２ |
| ７ | 基金 | ５１９６９６ | 交通环银精选 | １５０，０００．００ | １４８，２８９ | １８１，９５０．６０ | ０．２１％ | ７，１１７．８７ |
| 期末持有的其他证券投资 | ３，０００，０００．００ | －－ | ５９３，７９５．２６ | ０．６８％ | －３５４，２４５．００ |
| 报告期已出售证券投资损益 | －－ | －－ | －－ | －－ | ３３８，４７３．７８ |
| 合计 | ９１，３７０，９９５．１６ | －－ | ８６，９６３，９５２．５２ | １００％ | ２，７８６，９９１．５２ |
证券投资情况的说明
公司投资的股票“深发展Ａ”自２０１２年８月２日起变更为“平安银行”，证券代码０００００１不变。
２、持有其他上市公司股权情况
√ 适用 □ 不适用
| 证券代码 | 证券简称 | 最初投资成本（元） | 占该公司股权比例（％） | 期末账面价值（元） | 报告期损益（元） | 报告期所有者权益变动（元） | 会计核算科目 | 股份来源 |
| ０００６１３ | ＳＴ东海Ａ | ４５，０４６，６０６．８８ | １６．８１％ | ５６，６７８，６６０．９７ | －４，１４０，３６４．１９ | ０．００ | 长期股权投资 | 购买 |
| ６０１１１８ | 海南橡胶 | ６０，９５３，９００．００ | ０．５１％ | １３７，４００，０００．００ | １，６００，０００．００ | １，４００，０００．００ | 可供出售金融资产 | 购买 |
| 合计 | １０６，０００，５０６．８８ | －－ | １９４，０７８，６６０．９７ | －２，５４０，３６４．１９ | １，４００，０００．００ | －－ | －－ |
持有其他上市公司股权情况的说明
根据海南橡胶２０１１年度利润分配方案，报告期内公司获得现金股利１，６００，０００．００元。
３、报告期内资金被占用情况及清欠进展情况
□ 适用 √ 不适用
截止报告期末，上市公司未完成非经营性资金占用的清欠工作的，董事会提出的责任追究方案
□ 适用 √ 不适用
４、承诺事项履行情况
上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股５％以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的以下承诺事项
□ 适用 √ 不适用
５、董事会本次利润分配或资本公积金转增预案
□ 适用 √ 不适用
６、其他综合收益细目
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| １．可供出售金融资产产生的利得（损失）金额 | １，４００，０００．００ | |
| 减：可供出售金融资产产生的所得税影响 | | |
| 前期计入其他综合收益当期转入损益的净额 | | |
| 小计 | １，４００，０００．００ | |
| ２．按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额 | | |
| 减：按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额产生的所得税影响 | | |
| 前期计入其他综合收益当期转入损益的净额 | | |
| 小计 | | |
| ３．现金流量套期工具产生的利得（或损失）金额 | | |
| 减：现金流量套期工具产生的所得税影响 | | |
| 前期计入其他综合收益当期转入损益的净额 | | |
| 转为被套期项目初始确认金额的调整额 | | |
| 小计 | | |
| ４．外币财务报表折算差额 | | |
| 减：处置境外经营当期转入损益的净额 | | |
| 小计 | | |
| ５．其他 | | |
| 减：由其他计入其他综合收益产生的所得税影响 | | |
| 前期其他计入其他综合收益当期转入损益的净额 | | |
| 小计 | | |
| 合计 | １，４００，０００．００ | |
（六）报告期接待调研、沟通、采访等活动登记表
| 接待时间 | 接待地点 | 接待方式 | 接待对象类型 | 接待对象 | 谈论的主要内容及提供的资料 |
| | | | | | |
七、财务报告
（一）审计意见
半年报是否经过审计
□ 是 √ 否
（二）财务报表
是否需要合并报表：
√ 是 □ 否
１、合并资产负债表
编制单位： 海口农工贸（罗牛山）股份有限公司
单位： 元
| 项目 | 附注 | 期末余额 | 期初余额 |
| 流动资产： | | | |
| 货币资金 | | ６３５，５６８，３１１．４５ | ４３４，６７６，８０３．３２ |
| 结算备付金 | | | |
| 拆出资金 | | | |
| 交易性金融资产 | | ８５，５４２，９１２．０３ | ７１，７５８，５２５．４１ |
| 应收票据 | | | |
| 应收账款 | | ２３，１１６，６２７．１４ | １７，２９５，０１０．５３ |
| 预付款项 | | ７７，１１６，９１８．５８ | ７３，３６０，３３３．３６ |
| 应收保费 | | | |
| 应收分保账款 | | | |
| 应收分保合同准备金 | | | |
| 应收利息 | | ０．００ | ０．００ |
| 应收股利 | | ２，９４０，０５３．００ | ０．００ |
| 其他应收款 | | １０９，０８４，２４３．５３ | ９０，４８３，７６８．４４ |
| 买入返售金融资产 | | | |
| 存货 | | ６４７，２５２，２９６．６１ | ４８９，０３３，１５６．８４ |
| 一年内到期的非流动资产 | | | |
| 其他流动资产 | | １３，０８２，５４０．００ | １３，０８２，５４０．００ |
| 流动资产合计 | | １，５９３，７０３，９０２．３４ | １，１８９，６９０，１３７．９０ |
| 非流动资产： | | | |
| 发放委托贷款及垫款 | | | |
| 可供出售金融资产 | | １３７，４００，０００．００ | １３６，０００，０００．００ |
| 持有至到期投资 | | ０．００ | ０．００ |
| 长期应收款 | | ０．００ | ０．００ |
| 长期股权投资 | | ９１１，２４３，４０２．６３ | ９０６，０８０，２６２．１１ |
| 投资性房地产 | | | |
| 固定资产 | | ８２９，６０７，３２７．５１ | ８５５，０１８，５１７．９６ |
| 在建工程 | | ６９，７９５，８３３．３５ | ５１，４５１，８４０．５３ |
| 工程物资 | | ０．００ | ０．００ |
| 固定资产清理 | | ０．００ | ０．００ |
| 生产性生物资产 | | ３６，７３２，７３５．９７ | ３６，２１６，３２９．０８ |
| 油气资产 | | ０．００ | ０．００ |
| 无形资产 | | ３８９，８７１，１２７．８４ | ３９２，５０７，７５５．３５ |
| 开发支出 | | | |
| 商誉 | | ５５，３８９，７１６．７１ | ５５，３８９，７１６．７１ |
| 长期待摊费用 | | ５，６８３，８３５．６９ | ５，０００，４２２．８８ |
| 递延所得税资产 | | | |
| 其他非流动资产 | | ０．００ | ０．００ |
| 非流动资产合计 | | ２，４３５，７２３，９７９．７０ | ２，４３７，６６４，８４４．６２ |
| 资产总计 | | ４，０２９，４２７，８８２．０４ | ３，６２７，３５４，９８２．５２ |
| 流动负债： | | | |
| 短期借款 | | ０．００ | ０．００ |
| 向中央银行借款 | | | |
| 吸收存款及同业存放 | | | |
| 拆入资金 | | | |
| 交易性金融负债 | | ３５４，２４５．００ | |
| 应付票据 | | | |
| 应付账款 | | ６６，６０７，８５７．１６ | ５６，２３４，５８０．３３ |
| 预收款项 | | ４１２，１７９，８６９．９１ | ３５９，１２６，１４１．２５ |
| 卖出回购金融资产款 | | | |
| 应付手续费及佣金 | | | |
| 应付职工薪酬 | | ２４，７１３，７４４．８１ | ３４，６４３，３１３．７４ |
| 应交税费 | | －３１，６７８，４４０．０２ | １，６０２，９６５．４９ |
| 应付利息 | | １，９２２，２１１．４１ | ２，１１５，１２２．５３ |
| 应付股利 | | ２，１７３，８０５．００ | ２，１７３，８０５．００ |
| 其他应付款 | | １６０，３１０，２４５．９２ | １５６，２８８，６５６．９８ |
| 应付分保账款 | | | |
| 保险合同准备金 | | | |
| 代理买卖证券款 | | | |
| 代理承销证券款 | | | |
| 一年内到期的非流动负债 | | ２０，５８３，８８５．１１ | ２０９，３６２，４１１．４０ |
| 其他流动负债 | | ０．００ | ０．００ |
| 流动负债合计 | | ６５７，１６７，４２４．３０ | ８２１，５４６，９９６．７２ |
| 非流动负债： | | | |
| 长期借款 | | １，４４８，７００，０００．００ | ９４０，４５０，０００．００ |
| 应付债券 | | | |
| 长期应付款 | | | |
| 专项应付款 | | ０．００ | ０．００ |
| 预计负债 | | | |
| 递延所得税负债 | | | |
| 其他非流动负债 | | ８１，６３３，４０３．２４ | ４０，７０８，４０３．２４ |
| 非流动负债合计 | | １，５３０，３３３，４０３．２４ | ９８１，１５８，４０３．２４ |
| 负债合计 | | ２，１８７，５００，８２７．５４ | １，８０２，７０５，３９９．９６ |
| 所有者权益（或股东权益）： | | | |
| 实收资本（或股本） | | ８８０，１３２，０００．００ | ８８０，１３２，０００．００ |
| 资本公积 | | ３１０，８４０，５４６．９７ | ３０９，４４０，５４６．９７ |
| 减：库存股 | | | |
| 专项储备 | | | |
| 盈余公积 | | １０９，７３８，９４４．８６ | １０９，７３８，９４４．８６ |
| 一般风险准备 | | | |
| 未分配利润 | | ４２０，３５７，１８８．６６ | ４１２，７５８，５７８．６６ |
| 外币报表折算差额 | | | |
| 归属于母公司所有者权益合计 | | １，７２１，０６８，６８０．４９ | １，７１２，０７０，０７０．４９ |
| 少数股东权益 | | １２０，８５８，３７４．０１ | １１２，５７９，５１２．０７ |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | | １，８４１，９２７，０５４．５０ | １，８２４，６４９，５８２．５６ |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | | ４，０２９，４２７，８８２．０４ | ３，６２７，３５４，９８２．５２ |
法定代表人：徐自力 主管会计工作负责人：钟金雄 会计机构负责人：宋岚
２、母公司资产负债表
单位： 元
| 项目 | 附注 | 期末余额 | 期初余额 |
| 流动资产： | | | |
| 货币资金 | | ３１，２８４，２５０．７２ | １２４，３００，７３０．９５ |
| 交易性金融资产 | | ２１，９９１，００８．８３ | ７，６３８，６２９．８３ |
| 应收票据 | | | |
| 应收账款 | | ６８１，２９９．１５ | ６８１，２９９．１５ |
| 预付款项 | | ４２，９１３，２３０．４２ | ５０，９４０，５８３．４０ |
| 应收利息 | | | |
| 应收股利 | | ２，００２，１６３．５０ | |
| 其他应收款 | | ６２，４３１，７０２．２０ | ６６，９２６，８５２．０３ |
| 存货 | | ３９５，９２９，９０７．７９ | ３１７，１１８，６６５．４１ |
| 一年内到期的非流动资产 | | | |
| 其他流动资产 | | １３，０８２，５４０．００ | １３，０８２，５４０．００ |
| 流动资产合计 | | ５７０，３１６，１０２．６１ | ５８０，６８９，３００．７７ |
| 非流动资产： | | | |
| 可供出售金融资产 | | １３７，４００，０００．００ | １３６，０００，０００．００ |
| 持有至到期投资 | | | |
| 长期应收款 | | | |
| 长期股权投资 | | １，６２９，８８３，８５４．８２ | １，６２９，０７１，２６２．０２ |
| 投资性房地产 | | | |
| 固定资产 | | １７６，７８８，２９４．７０ | １８０，７７３，５３２．７８ |
| 在建工程 | | | |
| 工程物资 | | | |
| 固定资产清理 | | | |
| 生产性生物资产 | | | |
| 油气资产 | | | |
| 无形资产 | | ２０４，２０９，１６７．８８ | ２０６，１１６，８９２．２４ |
| 开发支出 | | | |
| 商誉 | | | |
| 长期待摊费用 | | | |
| 递延所得税资产 | | | |
| 其他非流动资产 | | | |
| 非流动资产合计 | | ２，１４８，２８１，３１７．４０ | ２，１５１，９６１，６８７．０４ |
| 资产总计 | | ２，７１８，５９７，４２０．０１ | ２，７３２，６５０，９８７．８１ |
| 流动负债： | | | |
| 短期借款 | | | |
| 交易性金融负债 | | | |
| 应付票据 | | | |
| 应付账款 | | １８４．００ | ６３８，９３０．３３ |
| 预收款项 | | ３５３，８１８，４０３．４２ | ３０６，７６４，１１０．１７ |
| 应付职工薪酬 | | ４３１，６０５．４０ | ２，２７６，３７５．２６ |
| 应交税费 | | －２９，８４９，５９５．１６ | １，０３３，０８８．５３ |
| 应付利息 | | １，９２２，２１１．４１ | １，９２２，２１１．４１ |
| 应付股利 | | ２，１７３，８０５．００ | ２，１７３，８０５．００ |
| 其他应付款 | | ２６８，３８１，７８２．５１ | ５７，９１５，２６９．６９ |
| 一年内到期的非流动负债 | | １１，２７２，４９９．９６ | １９４，０４４，９９９．９２ |
| 其他流动负债 | | | |
| 流动负债合计 | | ６０８，１５０，８９６．５４ | ５６６，７６８，７９０．３１ |
| 非流动负债： | | | |
| 长期借款 | | ８２９，３００，０００．００ | ８３３，３００，０００．００ |
| 应付债券 | | | |
| 长期应付款 | | | |
| 专项应付款 | | | |
| 预计负债 | | | |
| 递延所得税负债 | | | |
| 其他非流动负债 | | １１，２７５，０００．２０ | １１，２７５，０００．２０ |
| 非流动负债合计 | | ８４０，５７５，０００．２０ | ８４４，５７５，０００．２０ |
| 负债合计 | | １，４４８，７２５，８９６．７４ | １，４１１，３４３，７９０．５１ |
| 所有者权益（或股东权益）： | | | |
| 实收资本（或股本） | | ８８０，１３２，０００．００ | ８８０，１３２，０００．００ |
| 资本公积 | | ２７９，２８４，８４８．８２ | ２７７，８８４，８４８．８２ |
| 减：库存股 | | | |
| 专项储备 | | | |
| 盈余公积 | | １０９，７３８，９４４．８６ | １０９，７３８，９４４．８６ |
| 未分配利润 | | ７１５，７２９．５９ | ５３，５５１，４０３．６２ |
| 外币报表折算差额 | | | |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | | １，２６９，８７１，５２３．２７ | １，３２１，３０７，１９７．３０ |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | | ２，７１８，５９７，４２０．０１ | ２，７３２，６５０，９８７．８１ |
３、合并利润表
单位： 元
| 项目 | 附注 | 本期金额 | 上期金额 |
| 一、营业总收入 | | ４０１，９５９，０４５．６３ | ３９１，０５８，５４５．６５ |
| 其中：营业收入 | | ４０１，９５９，０４５．６３ | ３９１，０５８，５４５．６５ |
| 利息收入 | | | |
| 已赚保费 | | | |
| 手续费及佣金收入 | | | |
| 二、营业总成本 | | ４０６，５５１，１６６．４３ | ４０９，８５３，０５２．８９ |
| 其中：营业成本 | | ３０１，７６５，５５３．９０ | ３２７，２１６，４２５．７６ |
| 利息支出 | | | |
| 手续费及佣金支出 | | | |
| 退保金 | | | |
| 赔付支出净额 | | | |
| 提取保险合同准备金净额 | | | |
| 保单红利支出 | | | |
| 分保费用 | | | |
| 营业税金及附加 | | １，５３４，６５２．０１ | ２，５１６，４１７．４５ |
| 销售费用 | | ６，０９１，１１６．４３ | ５，９１８，０１３．８０ |
| 管理费用 | | ６４，０８０，７９８．１４ | ５４，５３８，０１４．５９ |
| 财务费用 | | ３３，０１２，４６７．４３ | １８，７４０，９３８．７６ |
| 资产减值损失 | | ６６，５７８．５２ | ９２３，２４２．５３ |
| 加 ：公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | | －１５０，６３７．４４ | １，４４２，１３４．１２ |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | | １０，２７４，６８７．６０ | １８，６２６，０１４．０５ |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | | １，１１６，５３３．６３ | １７，２９１，４９４．０５ |
| 汇兑收益（损失以“－”号填列） | | | |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | | ５，５３１，９２９．３６ | １，２７３，６４０．９３ |
| 加 ：营业外收入 | | １３，１０５，２２３．２６ | １３，５９３，９４０．７８ |
| 减 ：营业外支出 | | ２，６５３，３７９．０８ | ２，０５７，０２６．５９ |
| 其中：非流动资产处置损失 | | １９１，４０４．５６ | １，６６６，３５０．００ |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | | １５，９８３，７７３．５４ | １２，８１０，５５５．１２ |
| 减：所得税费用 | | １０６，３０１．６０ | ７１，１６０．９４ |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | | １５，８７７，４７１．９４ | １２，７３９，３９４．１８ |
| 其中：被合并方在合并前实现的净利润 | | ０．００ | ０．００ |
| 归属于母公司所有者的净利润 | | ７，５９８，６１０．００ | １０，６１１，４２８．０９ |
| 少数股东损益 | | ８，２７８，８６１．９４ | ２，１２７，９６６．０９ |
| 六、每股收益： | | －－ | －－ |
| （一）基本每股收益 | | ０．００８６ | ０．０１２１ |
| （二）稀释每股收益 | | ０．００８６ | ０．０１２１ |
| 七、其他综合收益 | | １，４００，０００．００ | ０．００ |
| 八、综合收益总额 | | １７，２７７，４７１．９４ | １２，７３９，３９４．１８ |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | | ８，９９８，６１０．００ | １０，６１１，４２８．０９ |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | | ８，２７８，８６１．９４ | ２，１２７，９６６．０９ |
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：０．００元。
法定代表人：徐自力 主管会计工作负责人：钟金雄 会计机构负责人：宋岚
４、母公司利润表
单位： 元
| 项目 | 附注 | 本期金额 | 上期金额 |
| 一、营业收入 | | ５，４１６，１４９．７２ | １２，５１０，４０６．０３ |
| 减：营业成本 | | ６３７，０４８．２５ | ５，１８５，７２４．３５ |
| 营业税金及附加 | | ５６４，６９３．９６ | ５７９，１４２．８２ |
| 销售费用 | | ２，４７３，４９８．９３ | ３，０１１，６１１．２３ |
| 管理费用 | | ２９，０６５，１１２．３７ | ２６，８０６，５９４．５８ |
| 财务费用 | | ３０，０３８，２４５．７３ | １７，２１５，６０９．１３ |
| 资产减值损失 | | －３８，８０４．６３ | ３，４２５，５４０．７５ |
| 加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | | －２４８，８９７．０４ | ８０６，０５７．９６ |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | | ３，６５２，８４１．５４ | １，０４６，８６９．１０ |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | | －３，２３４，０１４．１０ | －７８８，００７．０２ |
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列） | | －５３，９１９，７００．３９ | －４１，８６０，８８９．７７ |
| 加：营业外收入 | | １，８７１，５２７．９６ | １，１４３，０６５．９６ |
| 减：营业外支出 | | ６８１，２００．００ | ３３０，０００．００ |
| 其中：非流动资产处置损失 | | | |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | | －５２，７２９，３７２．４３ | －４１，０４７，８２３．８１ |
| 减：所得税费用 | | １０６，３０１．６０ | |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | | －５２，８３５，６７４．０３ | －４１，０４７，８２３．８１ |
| 五、每股收益： | | －－ | －－ |
| （一）基本每股收益 | | －０．０６ | －０．０４６６ |
| （二）稀释每股收益 | | －０．０６ | －０．０４６６ |
| 六、其他综合收益 | | １，４００，０００．００ | |
| 七、综合收益总额 | | －５１，４３５，６７４．０３ | －４１，０４７，８２３．８１ |
５、合并现金流量表
单位： 元
| 项目 | 本期金额 | 上期金额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | | |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | ４５２，８６５，８０５．６４ | ４８９，４５５，２７１．００ |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | | |
| 向中央银行借款净增加额 | | |
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | | |
| 收到原保险合同保费取得的现金 | | |
| 收到再保险业务现金净额 | | |
| 保户储金及投资款净增加额 | | |
| 处置交易性金融资产净增加额 | | |
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | | |
| 拆入资金净增加额 | | |
| 回购业务资金净增加额 | | |
| 收到的税费返还 | | |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | ５８，５５７，４８６．１９ | ９８，９５０，８４２．２４ |
| 经营活动现金流入小计 | ５１１，４２３，２９１．８３ | ５８８，４０６，１１３．２４ |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | ３８０，９７８，２６１．４７ | ４１６，９７３，９６５．６９ |
| 客户贷款及垫款净增加额 | | |
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | | |
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | | |
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | | |
| 支付保单红利的现金 | | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | ７０，０２５，８０３．０７ | ６７，３２５，５３９．５０ |
| 支付的各项税费 | １９，１５０，２９７．５８ | １７，６０３，７０８．８３ |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | ３６，６５１，５７７．５３ | ２６，４２５，３６８．０９ |
| 经营活动现金流出小计 | ５０６，８０５，９３９．６５ | ５２８，３２８，５８２．１１ |
| 经营活动产生的现金流量净额 | ４，６１７，３５２．１８ | ６０，０７７，５３１．１３ |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | |
| 收回投资收到的现金 | ３，６６５，５４８．７８ | ４５，５１３，１９３．０７ |
| 取得投资收益所收到的现金 | ４，７２６，９２５．００ | ３８４，４２８．５２ |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | １０，２９６，０９０．１０ | １２，６４４，８１８．５２ |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ０．００ | ０．００ |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | ７７５，０００．００ | |
| 投资活动现金流入小计 | １９，４６３，５６３．８８ | ５８，５４２，４４０．１１ |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | ６０，３７６，７４３．８９ | ４３，２５１，８２３．２３ |
| 投资支付的现金 | ５６，３８５，８９２．２１ | ２９，１９１，５０６．２９ |
| 质押贷款净增加额 | | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ０．００ | ０．００ |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | | ３３１，４７２，０００．００ |
| 投资活动现金流出小计 | １１６，７６２，６３６．１０ | ４０３，９１５，３２９．５２ |
| 投资活动产生的现金流量净额 | －９７，２９９，０７２．２２ | －３４５，３７２，８８９．４１ |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | | |
| 吸收投资收到的现金 | | １０，１５０，０００．００ |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | | １０，１５０，０００．００ |
| 取得借款收到的现金 | ５１８，６００，０００．００ | ３４２，８５０，０００．００ |
| 发行债券收到的现金 | | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | １４，８７８，９１６．５３ | ３，３９１，６９７．５０ |
| 筹资活动现金流入小计 | ５３３，４７８，９１６．５３ | ３５６，３９１，６９７．５０ |
| 偿还债务支付的现金 | １９５，３５０，０００．００ | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | ３３，７０７，０２０．６７ | １９，６２９，３０２．９６ |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | １０，８４８，６６７．６９ | ９，４０９，２６３．９１ |
| 筹资活动现金流出小计 | ２３９，９０５，６８８．３６ | ２９，０３８，５６６．８７ |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | ２９３，５７３，２２８．１７ | ３２７，３５３，１３０．６３ |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | ２００，８９１，５０８．１３ | ４２，０５７，７７２．３５ |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | ４３４，６７６，８０３．３２ | ４３０，８４０，９１７．０１ |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | ６３５，５６８，３１１．４５ | ４７２，８９８，６８９．３６ |
６、母公司现金流量表
单位： 元
| 项目 | 本期金额 | 上期金额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | | |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | ５２，４７０，４４２．９７ | １２４，７１６，０８６．６０ |
| 收到的税费返还 | | |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | ２７７，８８８，９１１．９１ | ３１１，５７０，２６５．４４ |
| 经营活动现金流入小计 | ３３０，３５９，３５４．８８ | ４３６，２８６，３５２．０４ |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | ７１，４５２，３６７．７５ | １２６，３３４，３１７．４１ |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | １０，４５６，７７５．３７ | ９，４４５，６２０．３３ |
| 支付的各项税费 | １３，７７２，５５０．１８ | １３，７５０，１１７．８８ |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | ３６，７５７，５１９．５６ | １６，１７４，４４９．９２ |
| 经营活动现金流出小计 | １３２，４３９，２１２．８６ | １６５，７０４，５０５．５４ |
| 经营活动产生的现金流量净额 | １９７，９２０，１４２．０２ | ２７０，５８１，８４６．５０ |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | |
| 收回投资收到的现金 | ２，２０７，００４．８４ | ６，０００，０００．００ |
| 取得投资收益所收到的现金 | ４，７２６，９２５．００ | １８４，７１０．１２ |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | | ５，１１４，２４１．００ |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | | |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | | |
| 投资活动现金流入小计 | ６，９３３，９２９．８４ | １１，２９８，９５１．１２ |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | ７６１，４２５．００ | ４，９５３，０６４．９８ |
| 投资支付的现金 | ５５，３２０，９５４．３１ | １０７，３３０，０００．００ |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | | |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | | ３３０，１８２，０００．００ |
| 投资活动现金流出小计 | ５６，０８２，３７９．３１ | ４４２，４６５，０６４．９８ |
| 投资活动产生的现金流量净额 | －４９，１４８，４４９．４７ | －４３１，１６６，１１３．８６ |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | | |
| 吸收投资收到的现金 | | |
| 取得借款收到的现金 | | ２３０，０００，０００．００ |
| 发行债券收到的现金 | | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | １４，８７８，９１５．９３ | |
| 筹资活动现金流入小计 | １４，８７８，９１５．９３ | ２３０，０００，０００．００ |
| 偿还债务支付的现金 | １８６，５００，０００．００ | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | ３０，０４５，３９１．７７ | １７，６０９，１１１．０９ |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | ４０，１２１，６９６．９４ | ９，４０９，２６３．９１ |
| 筹资活动现金流出小计 | ２５６，６６７，０８８．７１ | ２７，０１８，３７５．００ |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | －２４１，７８８，１７２．７８ | ２０２，９８１，６２５．００ |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | －９３，０１６，４８０．２３ | ４２，３９７，３５７．６４ |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | １２４，３００，７３０．９５ | １４０，４３４，０５０．７２ |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | ３１，２８４，２５０．７２ | １８２，８３１，４０８．３６ |
７、合并所有者权益变动表
本期金额
单位： 元
| 项目 | 本期金额 |
| 归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 |
| 实收资本（或股本） | 资本公积 | 减：库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 |
| 一、上年年末余额 | ８８０，１３２，０００．００ | ３０９，４４０，５４６．９７ | | | １０９，７３８，９４４．８６ | | ４１２，７５８，５７８．６６ | | １１２，５７９，５１２．０７ | １，８２４，６４９，５８２．５６ |
| 加：会计政策变更 | | | | | | | | | | |
| 前期差错更正 | | | | | | | | | | |
| 其他 | | | | | | | | | | |
| 二、本年年初余额 | ８８０，１３２，０００．００ | ３０９，４４０，５４６．９７ | | | １０９，７３８，９４４．８６ | | ４１２，７５８，５７８．６６ | | １１２，５７９，５１２．０７ | １，８２４，６４９，５８２．５６ |
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | | １，４００，０００．００ | | | | | ７，５９８，６１０．００ | | ８，２７８，８６１．９４ | １７，２７７，４７１．９４ |
| （一）净利润 | | | | | | | ７，５９８，６１０．００ | | ８，２７８，８６１．９４ | １５，８７７，４７１．９４ |
| （二）其他综合收益 | | １，４００，０００．００ | | | | | | | | １，４００，０００．００ |
| 上述（一）和（二）小计 | | １，４００，０００．００ | | | | | ７，５９８，６１０．００ | | ８，２７８，８６１．９４ | １７，２７７，４７１．９４ |
| （三）所有者投入和减少资本 | ０．００ | ０．００ | ０．００ | ０．００ | ０．００ | ０．００ | ０．００ | ０．００ | ０．００ | ０．００ |
| １．所有者投入资本 | | | | | | | | | ０．００ | ０．００ |
| ２．股份支付计入所有者权益的金额 | | | | | | | | | | |
| ３．其他 | | ０．００ | | | | | | | ０．００ | ０．００ |
| （四）利润分配 | ０．００ | ０．００ | ０．００ | ０．００ | ０．００ | ０．００ | ０．００ | ０．００ | ０．００ | ０．００ |
| １．提取盈余公积 | | | | | | | | | | |
| ２．提取一般风险准备 | | | | | | | | | | |
| ３．对所有者（或股东）的分配 | | | | | | | | | | |
| ４．其他 | | | | | | | | | | |
| （五）所有者权益内部结转 | ０．００ | ０．００ | ０．００ | ０．００ | ０．００ | ０．００ | ０．００ | ０．００ | ０．００ | ０．００ |
| １．资本公积转增资本（或股本） | | | | | | | | | | |
| ２．盈余公积转增资本（或股本） | | | | | | | | | | |
| ３．盈余公积弥补亏损 | | | | | | | | | | |
| ４．其他 | | | | | | | | | | |
| （六）专项储备 | | | | | | | | | | |
| １．本期提取 | | | | | | | | | | |
| ２．本期使用 | | | | | | | | | | |
| （七）其他 | | | | | | | | | | |
| 四、本期期末余额 | ８８０，１３２，０００．００ | ３１０，８４０，５４６．９７ | | | １０９，７３８，９４４．８６ | | ４２０，３５７，１８８．６６ | | １２０，８５８，３７４．０１ | １，８４１，９２７，０５４．５０ |
本年金额
单位： 元
| 项目 | 上年金额 |
| 归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 |
| 实收资本（或股本） | 资本公积 | 减：库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 |
| 一、上年年末余额 | ８８０，１３２，０００．００ | ２１５，３５２，７５９．９３ | | | １０９，７３８，９４４．８６ | | ３８０，６２１，２５０．０７ | | ８１，４０９，９０８．０８ | １，６３９，４３６，４２６．０６ |
| 加：同一控制下企业合并产生的追溯调整 | | | | | | | | | | |
| 加：会计政策变更 | | | | | | | | | | |
| 前期差错更正 | | | | | | | －２７，８１８，４３６．８８ | | | |
| 其他 | | | | | | | | | | |
| 二、本年年初余额 | ８８０，１３２，０００．００ | ２１５，３５２，７５９．９３ | | | １０９，７３８，９４４．８６ | | ３５２，８０２，８１３．１９ | | ８１，４０９，９０８．０８ | １，６３９，４３６，４２６．０６ |
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | | ９４，０８７，７８７．０４ | | | | | ５９，９５５，７６５．４７ | | ３１，１６９，６０３．９９ | １８５，２１３，１５６．５０ |
| （一）净利润 | | | | | | | ５９，９５５，７６５．４７ | | ７，１６２，９６１．８６ | ６７，１１８，７２７．３３ |
| （二）其他综合收益 | | ９３，７７０，３５３．１６ | | | | | | | ９４，５６４．１６ | ９３，８６４，９１７．３２ |
| 上述（一）和（二）小计 | | ９３，７７０，３５３．１６ | | | | | ５９，９５５，７６５．４７ | | ７，２５７，５２６．０２ | １６０，９８３，６４４．６５ |
| （三）所有者投入和减少资本 | ０．００ | ３１７，４３３．８８ | ０．００ | ０．００ | ０．００ | ０．００ | ０．００ | ０．００ | ２３，９１２，０７７．９７ | ２４，２２９，５１１．８５ |
| １．所有者投入资本 | | | | | | | | | ２４，１５３，５００．００ | ２４，１５３，５００．００ |
| ２．股份支付计入所有者权益的金额 | | | | | | | | | | |
| ３．其他 | | ３１７，４３３．８８ | | | | | | | －２４１，４２２．０３ | ７６，０１１．８５ |
| （四）利润分配 | ０．００ | ０．００ | ０．００ | ０．００ | ０．００ | ０．００ | ０．００ | ０．００ | ０．００ | ０．００ |
| １．提取盈余公积 | | | | | | | | | | |
| ２．提取一般风险准备 | | | | | | | | | | |
| ３．对所有者（或股东）的分配 | | | | | | | | | | |
| ４．其他 | | | | | | | | | | |
| （五）所有者权益内部结转 | ０．００ | ０．００ | ０．００ | ０．００ | ０．００ | ０．００ | ０．００ | ０．００ | ０．００ | ０．００ |
| １．资本公积转增资本（或股本） | | | | | | | | | | |
| ２．盈余公积转增资本（或股本） | | | | | | | | | | |
| ３．盈余公积弥补亏损 | | | | | | | | | | |
| ４．其他 | | | | | | | | | | |
| （六）专项储备 | | | | | | | | | | |
| １．本期提取 | | | | | | | | | | |
| ２．本期使用 | | | | | | | | | | |
| （七）其他 | | | | | | | | | | |
| 四、本期期末余额 | ８８０，１３２，０００．００ | ３０９，４４０，５４６．９７ | | | １０９，７３８，９４４．８６ | | ４１２，７５８，５７８．６６ | | １１２，５７９，５１２．０７ | １，８２４，６４９，５８２．５６ |
８、母公司所有者权益变动表
本期金额
单位： 元
| 项目 | 本期金额 |
| 实收资本（或股本） | 资本公积 | 减：库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 所有者权益合计 |
| 一、上年年末余额 | ８８０，１３２，０００．００ | ２７７，８８４，８４８．８２ | | | １０９，７３８，９４４．８６ | | ５３，５５１，４０３．６２ | １，３２１，３０７，１９７．３０ |
| 加：会计政策变更 | | | | | | | | |
| 前期差错更正 | | | | | | | | |
| 其他 | | | | | | | | |
| 二、本年年初余额 | ８８０，１３２，０００．００ | ２７７，８８４，８４８．８２ | | | １０９，７３８，９４４．８６ | | ５３，５５１，４０３．６２ | １，３２１，３０７，１９７．３０ |
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | | １，４００，０００．００ | | | | | －５２，８３５，６７４．０５ | －５３，０３５，６７４．０５ |
| （一）净利润 | | | | | | | －５２，８３５，６７４．０５ | －５２，８３５，６７４．０５ |
| （二）其他综合收益 | | １，４００，０００．００ | | | | | | －２００，０００．００ |
| 上述（一）和（二）小计 | | １，４００，０００．００ | | | | | －５２，８３５，６７４．０５ | －５３，０３５，６７４．０５ |
| （三）所有者投入和减少资本 | ０．００ | ０．００ | ０．００ | ０．００ | ０．００ | ０．００ | ０．００ | ０．００ |
| １．所有者投入资本 | | | | | | | | |
| ２．股份支付计入所有者权益的金额 | | | | | | | | |
| ３．其他 | | | | | | | | |
| （四）利润分配 | ０．００ | ０．００ | ０．００ | ０．００ | ０．００ | ０．００ | ０．００ | ０．００ |
| １．提取盈余公积 | | | | | | | | |
| ２．提取一般风险准备 | | | | | | | | |
| ３．对所有者（或股东）的分配 | | | | | | | | |
| ４．其他 | | | | | | | | |
| （五）所有者权益内部结转 | ０．００ | ０．００ | ０．００ | ０．００ | ０．００ | ０．００ | ０．００ | ０．００ |
| １．资本公积转增资本（或股本） | | | | | | | | |
| ２．盈余公积转增资本（或股本） | | | | | | | | |
| ３．盈余公积弥补亏损 | | | | | | | | |
| ４．其他 | | | | | | | | |
| （六）专项储备 | | | | | | | | |
| １．本期提取 | | | | | | | | |
| ２．本期使用 | | | | | | | | |
| （七）其他 | | | | | | | | |
| 四、本期期末余额 | ８８０，１３２，０００．００ | ２７９，２８４，８４８．８２ | | | １０９，７３８，９４４．８６ | | ７１５，７２９．５７ | １，２６９，８７１，５２３．２７ |
上年金额
单位： 元
| 项目 | 上年金额 |
| 实收资本（或股本） | 资本公积 | 减：库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 所有者权益合计 |
| 一、上年年末余额 | ８８０，１３２，０００．００ | ２０２，７４２，６９８．１０ | | | １０９，７３８，９４４．８６ | | ９８，６２６，４４２．７４ | １，２７０，９２１，６４８．８２ |
| 加：会计政策变更 | | | | | | | | |
| 前期差错更正 | | | | | | | －２０，３１８，４３６．８８ | |
| 其他 | | | | | | | | |
| 二、本年年初余额 | ８８０，１３２，０００．００ | ２０２，７４２，６９８．１０ | | | １０９，７３８，９４４．８６ | | ７８，３０８，００５．８６ | １，２７０，９２１，６４８．８２ |
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | | ７５，１４２，１５０．７２ | | | | | －２４，７５６，６０２．２４ | ５０，３８５，５４８．４８ |
| （一）净利润 | | | | | | | －２４，７５６，６０２．２４ | －２４，７５６，６０２．２４ |
| （二）其他综合收益 | | ７５，１４２，１５０．７２ | | | | | | ７５，１４２，１５０．７２ |
| 上述（一）和（二）小计 | | ７５，１４２，１５０．７２ | | | | | －２４，７５６，６０２．２４ | ５０，３８５，５４８．４８ |
| （三）所有者投入和减少资本 | ０．００ | ０．００ | ０．００ | ０．００ | ０．００ | ０．００ | ０．００ | ０．００ |
| １．所有者投入资本 | | | | | | | | |
| ２．股份支付计入所有者权益的金额 | | | | | | | | |
| ３．其他 | | | | | | | | |
| （四）利润分配 | ０．００ | ０．００ | ０．００ | ０．００ | ０．００ | ０．００ | ０．００ | ０．００ |
| １．提取盈余公积 | | | | | | | | |
| ２．提取一般风险准备 | | | | | | | | |
| ３．对所有者（或股东）的分配 | | | | | | | | |
| ４．其他 | | | | | | | | |
| （五）所有者权益内部结转 | ０．００ | ０．００ | ０．００ | ０．００ | ０．００ | ０．００ | ０．００ | ０．００ |
| １．资本公积转增资本（或股本） | | | | | | | | |
| ２．盈余公积转增资本（或股本） | | | | | | | | |
| ３．盈余公积弥补亏损 | | | | | | | | |
| ４．其他 | | | | | | | | |
| （六）专项储备 | | | | | | | | |
| １．本期提取 | | | | | | | | |
| ２．本期使用 | | | | | | | | |
| （七）其他 | | | | | | | | |
| 四、本期期末余额 | ８８０，１３２，０００．００ | ２７７，８８４，８４８．８２ | | | １０９，７３８，９４４．８６ | | ５３，５５１，４０３．６２ | １，３２１，３０７，１９７．３０ |
（三）报表附注
１、主要会计政策、会计估计的变更以及重大会计差错更正及其影响数
（１）会计政策变更
本报告期主要会计政策是否变更
□ 是 √ 否
（２）会计估计变更
本报告期主要会计估计是否变更
□ 是 √ 否
（３）会计差错更正
本报告期是否发现前期会计差错
□ 是 √ 否
２、合并报表合并范围发生变更的理由
本期无合并范围发生变化。
３、被出具非标准审计报告，列示涉及事项的有关附注
不适用
海口农工贸（罗牛山）股份有限公司
董事长：徐自力
董事会批准报送日期：２０１２年０８月２８日
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