证券时报多媒体数字报

  证券代码：０００９９３ 证券简称：闽东电力 公告编号：２０１２临－３３

  福建闽东电力股份有限公司

  关于增加中海油海西宁德开发有限公司

  资本金的公告

  本公司及其董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  一、投资概述

  （１）经公司第四届董事会第十八次临时会议审议通过，我公司于２００９年６月１８日与中国海洋石油总公司、福建省投资开发集团有限责任公司共同出资成立中海油海西宁德工业区开发有限公司（以下简称“开发公司”）， 开发公司注册资本金为人民币３亿元，我公司出资１５００万元，占５％股份比例。详见２００９年４月１日中国证券报、证券时报及巨潮资讯网ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ《公司董事会第十八次临时会议决议公告》２００９董－０５及《公司董事会关于投资参与设立中海油海西宁德工业区开发有限公司的公告》２００９临－０９。

  目前，开发公司填海造地及基础设施投入大，现有资本金不足，达不到银行配套贷款的要求。根据开发公司控股股东中国海洋石油总公司提议，拟增加开发公司注册资本金２亿元，通过增加开发公司注册资本金，让开发公司具备从事填海造地、基础设施建设并且能够滚动开发的能力，从根本上为开发公司实现生产建设良性循环创造条件，进而使得海西宁德工业区的主导产业早日落地，以有利于工业区的开发建设，产生滚动开发收益，降低开发风险，充实开发公司资金流量，尽快实现投资收益。为此，经公司第五届董事会第九次临时会议审议通过（９票同意，０票反对，０票弃权），董事会同意公司按股比５％为开发公司增资１０００万元，资金来源为公司自有资金。

  （２）本次投资事项无须提交公司股东大会审议。

  （３）本次增资事项不构成关联交易。

  二、合作方介绍

  １、中国海洋石油总公司

  实际控制人：国务院国有资产监督管理委员会

  住所：北京市东城区朝阳门北大街２５号

  企业类型：全民所有制

  法定代表人：王宜林

  注册资本：９４９．３１６１４亿元

  主营业务：海上采油（气）、钻井、物探、测井、录井、井下作业、储运、危险化学品生产等。

  与我公司不存在关联关系。

  ２、福建省投资开发集团有限责任公司

  实际控制人：福建省国有资产监督管理委员会

  住所：福州市湖东路１６９号天骜大厦１４层

  企业类型：国有独资企业

  法定代表人：翁若同

  注册资本：５９．５８０８亿元

  主营业务：对电力、燃气、水的生产和供应，铁路运输等行业或项目的投资、开发；对银行、信托、证券、创业投资、担保及福建省政府确定的省内重点产业等行业投资；资产管理。

  与我公司不存在关联关系。

  三、投资标的的基本情况

  公司名称：中海油海西宁德工业区开发有限公司

  注册资本：人民币３亿元；

  股东以现金货币方式出资，其中，中国海洋石油总公司出资２．５５亿元，股比８５％；福建省投资开发集团有限责任公司出资３０００万元，股比１０％；我公司出资１５００万元，股比５％。

  住所：宁德市东侨经济开发区闽东中路１２号３层

  企业类型：有限责任公司

  法定代表人：吴振芳

  成立日期：２００９年６月１８日

  经营范围：土地开发、围海造地、基础设施、能源、交通、港口、码头、仓储、工业、商贸、房地产、旅游休闲、文化体育项目的投资建设；承接工程建筑安装、施工；物业管理；提供与上述经营项目相关的技术、经济、法律咨询和技术、信息服务。

  截止２０１１年１２月３１日，开发公司资产总额３６９６２万元，负债总额６９６２万元，净资产３００００万元；截止２０１２年６月３０日，开发公司资产总额３７７０５万元，负债总额７７０５万元，净资产３００００万元。

  开发公司２００９年成立至今，主要工作包括工业区规划与前期研究、启动基地填海造地项目、实施长腰岛开发启动等工作，已累计投入资金２．９亿元。现已完成工业区总体规划的编制和审查、基地填海造地项目、长腰岛１０００万方原油储备项目的前期可研报告编制等工作，为全面开工建设打好基础。

  虽然工业区前期规划及研究工作进展顺利，并动工建设部分基础设施，但填海造地及基础设施投入大，现有资本金不足，达不到银行配套贷款，为此，开发公司控股股东中国海洋石油总公司提议，增加开发公司注册资本金２亿元，通过增加开发公司注册资本金，让开发公司具备从事填海造地、基础设施建设并且能够滚动开发的能力，从根本上为开发公司实现生产建设良性循环创造条件。

  四、增资的目的和对公司的影响

  １、增资开发公司注册资本金，能够有效地推动填海造地、基础设施建设等项目的有序进行，使得开发公司尽快具备滚动开发的能力，从根本上为开发公司实现生产建设良性循环创造条件。

  ２、本次增资占用公司自有资金，由于目前项目总体处于前期基础设施建设阶段，短期内不会产生效益。但是，我公司作为仅占５％的参股股东，资金投入有限，对我公司当期损益影响较小。

  特此公告。

  福建闽东电力股份有限公司董事会

  二〇一二年八月二十八日

  证券代码：０００９９３ 证券简称：闽东电力 公告编号：２０１２董－１１

  福建闽东电力股份有限公司

  第五届董事会第九次临时会议决议公告

  本公司及其董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  一、会议通知发出的时间和方式

  本次会议的通知于２０１２年８月２４日以电话、电子邮件和传真的方式发出。

  二、会议召开的时间、地点、方式

  福建闽东电力股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第九次临时会议于２０１２年８月２８日在公司八楼会议室召开。会议由公司董事长罗红专先生主持，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

  三、董事出席会议的情况

  公司董事９名，出席会议的董事７名，名单如下：

  罗红专、张成文、郑其桂、黄祖荣、张学清、汤新华、任德坤。

  董事郭嘉祥、张斌因出差在外，授权委托董事黄祖荣代为行使表决权。

  四、审议事项的具体内容和会议形成的决议，以及董事对每项议案审议情况和有关董事反对或弃权的理由

  １、审议《公司董事会２０１２年半年度报告及摘要》；

  表决情况：同意９票，反对０票，弃权０票；

  表决结果：议案通过；

  ２、审议《关于增加中海油海西宁德工业区开发有限公司注册资本金的议案》；

  具体内容详见同日刊登的《公司关于增加中海油海西宁德工业区开发有限公司注册资本金的公告》（２０１２临－３３）。

  表决情况：同意９票，反对０票，弃权０票；

  表决结果：议案通过；

  ３、审议《福建闽东电力股份有限公司关于向中国民生银行股份有限公司福州分行申请借款综合授信额度的议案》；

  为了确保公司生产经营资金的需要，同意公司向中国民生银行股份有限公司福州分行申请借款综合授信额度人民币１００００万元，借款授信品种为流动资金借款和汇票贴现，授信期限１年，借款的担保方式为信用方式。

  表决情况：同意９票，反对０票，弃权０票；

  表决结果：议案通过；

  ４、审议《福建闽东电力股份有限公司关于为航天闽箭新能源投资股份有限公司向兴业银行宁德分行申请结构化融资提供担保的议案》；

  具体内容详见同日刊登的《公司关于为航天闽箭新能源投资股份有限公司提供担保的公告》（２０１２临－３４）。

  表决情况：同意９票，反对０票，弃权０票；

  表决结果：议案通过。

  独立董事意见：

  ①航天闽箭新能源投资股份有限公司拟向兴业银行股份有限公司宁德分行申请结构化融资１００００万元，期限３年，利率不超过银行同期借款基准利率上浮１５％。董事会同意公司按股比为上述结构化融资金额的８０％进行担保，即担保金额为８０００万元，北京万源担保结构化融资金额的２０％，即担保金额为２０００万元，担保期限３年。上述担保事项是为保证霞浦闾峡风电项目的顺利推进，且航天闽箭新能源投资股份有限公司为福建闽东电力股份有限公司的控股子公司，其另一股东北京万源担保结构化融资金额的２０％，即担保金额为２０００万元，我们同意上述担保事项。

  ②本次担保事项已经出席董事会三分之二以上董事审议同意。

  ③截止２０１２年６月３０日，航天闽箭资产总额１４５４９．６９万元、负债总额２１０．３６万元，资产负债率为１．４５％低于７０％；该笔担保金额未超过公司最近一期经审计净资产的１０％；公司累计对外担保金额未超过最近一期经审计净资产的５０％；截止２０１２年８月１９日，我公司累计对外担保４５８４８．４２万元，占我公司最近一期经审计净资产的３０．２５％。公司对外担保均无逾期担保、涉及诉讼、担保被判决败诉而应承担的损失金额事项。我们将督促公司按照有关规定严格控制对外担保风险。

  ④公司无对股东、实际控制人及其关联方提供的担保。

  特此公告。

  福建闽东电力股份有限公司董事会

  二０一二年八月二十八日

  证券代码：０００９９３ 证券简称：闽东电力 公告编号：２０１２临－３４

  福建闽东电力股份有限公司

  关于为航天闽箭股份有限公司提供担保的

  公告

  本公司及其董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  一、担保情况概述

  航天闽箭新能源投资股份有限公司（以下简称“航天闽箭”）为我公司的控股子公司，我公司占８０％股权，北京万源工业有限公司（以下简称“北京万源”）占２０％股权。为保证霞浦闾峡风电项目的顺利推进，航天闽箭拟向兴业银行股份有限公司宁德分行申请结构化融资１００００万元。经公司第五届董事会第九次临时会议审议通过（９票同意，０票反对，０票弃权），同意公司按股比为上述结构化融资金额的８０％进行担保，即担保金额为８０００万元，北京万源担保结构化融资金额的２０％，即担保金额为２０００万元，担保期限３年。

  本次担保无需经过股东大会批准。

  二、被担保人基本情况

  航天闽箭新能源投资股份有限公司系由我公司和北京万源共同出资组建的股份有限公司，我公司占８０％股权，北京万源占２０％股权，注册资本１５０００万元，法定代表人：罗红专，主营范围：对新能源项目的投资和开发建设；对海上及陆地风力发电项目的投资开发；风力发电项目的开发建设；风力发电等。截止２０１２年６月３０日，航天闽箭资产总额１４５４９．６９万元、负债总额２１０．３６万元，净资产总额１４３３９．３３万元。

  三、担保协议的主要内容

  航天闽箭拟向兴业银行股份有限公司宁德分行申请结构化融资１００００万元，期限３年，由股东按股比提供担保。按规定应按股东股比进行担保，闽东电力担保结构化融资金额的８０％，即担保金额为８０００万元，北京万源担保结构化融资金额的２０％，即担保金额为２０００万元，担保期限３年。

  四、董事会意见

  航天闽箭为我公司持有８０％股权的控股子公司。截止２０１２年６月３０日，航天闽箭资产总额１４５４９．６９万元、负债总额２１０．３６万元，资产负债率为１．４５％低于７０％；该笔结构化融资的担保金额未超过我公司最近一期经审计净资产的１０％；我公司累计对外担保金额未超过最近一期经审计净资产的５０％；，本次担保符合有关规定。因此，董事会同意公司按股比为上述结构化融资金额的８０％进行担保，即担保金额为８０００万元，担保期限３年。

  独立董事意见：

  １、航天闽箭新能源投资股份有限公司拟向兴业银行股份有限公司宁德分行申请结构化融资１００００万元，期限３年，利率不超过银行同期借款基准利率上浮１５％。董事会同意公司按股比为上述结构化融资金额的８０％进行担保，即担保金额为８０００万元，北京万源担保结构化融资金额的２０％，即担保金额为２０００万元，担保期限３年。上述担保事项是为保证霞浦闾峡风电项目的顺利推进，且航天闽箭新能源投资股份有限公司为福建闽东电力股份有限公司的控股子公司，其另一股东北京万源担保结构化融资金额的２０％，即担保金额为２０００万元，我们同意上述担保事项。

  ２、本次担保事项已经出席董事会三分之二以上董事审议同意。

  ３、截止２０１２年６月３０日，航天闽箭资产总额１４５４９．６９万元、负债总额２１０．３６万元，资产负债率为１．４５％低于７０％；该笔担保金额未超过公司最近一期经审计净资产的１０％；公司累计对外担保金额未超过最近一期经审计净资产的５０％；截止２０１２年８月１９日，我公司累计对外担保４５８４８．４２万元，占我公司最近一期经审计净资产的３０．２５％。公司对外担保均无逾期担保、涉及诉讼、担保被判决败诉而应承担的损失金额事项。我们将督促公司按照有关规定严格控制对外担保风险。

  ４、公司无对股东、实际控制人及其关联方提供的担保。

  五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

  截止２０１２年８月１９日，我公司累计对外担保４５８４８．４２万元，占我公司最近一期经审计净资产的３０．２５％。公司对外担保均无逾期担保、涉及诉讼、担保被判决败诉而应承担的损失金额事项。

  特此公告

  福建闽东电力股份有限公司董事会

  二０一二年八月二十八日