§１ 重要提示
１．１ 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
本半年度报告摘要摘自半年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读半年度报告全文。
１．２ 公司全体董事出席了董事会会议。
１．３ 信永中和会计师事务所为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
１．４ 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？
否
１．５ 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？
否
１．６ 公司负责人黄建勇先生、主管会计工作负责人Ｋｅｎｎｅｔｈ Ｍａｃｐｈｅｒｓｏｎ（柯明思）先生及会计机构负责人（会计主管人员）李直先生声明：保证半年度报告中财务报告的真实、完整。
§２ 公司基本情况
２．１ 基本情况简介
| 股票简称 | 水井坊 |
| 股票代码 | ６００７７９ |
| 股票上市交易所 | 上海证券交易所 |
| | 董事会秘书 | 证券事务代表 |
| 姓名 | 张宗俊 | 田冀东 |
| 联系地址 | 四川省成都市金牛区全兴路９号公司董事办 | 四川省成都市金牛区全兴路９号公司董事办 |
| 电话 | （０２８）８６２５２８４７ | （０２８）８６２５２８４７ |
| 传真 | （０２８）８６６９５４６０ | （０２８）８６６９５４６０ |
| 电子信箱 | ｄｏｎｇｓｈｉｂａｎ＠ｓｗｅｌｌｆｕｎ．ｃｏｍ | ｄｏｎｇｓｈｉｂａｎ＠ｓｗｅｌｌｆｕｎ．ｃｏｍ |
２．２ 主要财务数据和指标
２．２．１ 主要会计数据和财务指标
单位：元 币种：人民币
| | 本报告期末 | 上年度期末 | 本报告期末比上年度期末增减（％） |
| 总资产 | ２，３０１，６６３，０６７．８９ | ２，５２９，１８３，３４０．９３ | －９．００ |
| 所有者权益（或股东权益） | １，７８２，４８３，０９８．０４ | １，６６４，９７９，６０７．８９ | ７．０６ |
| 归属于上市公司股东的每股净资产（元／股） | ３．６５ | ３．４１ | ７．０４ |
| | 报告期（１－６月） | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减（％） |
| 营业利润 | ３４１，３７２，８２７．１６ | ２１９，３５１，８５１．９６ | ５５．６３ |
| 利润总额 | ３４２，３８７，１３７．０１ | ２４２，８７６，８０６．１４ | ４０．９７ |
| 归属于上市公司股东的净利润 | ２２９，８６９，０００．６９ | １５９，０４９，４３７．９６ | ４４．５３ |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | ２２６，１５４，９１３．５５ | １３２，７１５，０８８．６４ | ７０．４１ |
| 基本每股收益（元） | ０．４７ | ０．３３ | ４２．４２ |
| 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元） | ０．４６ | ０．２７ | ７０．３７ |
| 稀释每股收益（元） | ０．４７ | ０．３３ | ４２．４２ |
| 加权平均净资产收益率（％） | １２．９１ | １０．４７ | 增加２．４４个百分点 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | ５３，９４６，９１２．８６ | １４７，８４２，７６０．２７ | －６３．５１ |
| 每股经营活动产生的现金流量净额（元） | ０．１１０４ | ０．３０２６ | －６３．５２ |
２．２．２ 非经常性损益项目
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 非经常性损益项目 | 金额 |
| 非流动资产处置损益 | １６７，１５２．９３ |
| 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 | ５５４，４００．００ |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | ２９２，７５６．９２ |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目 | ２，８５４，７２６．５０ |
| 所得税影响额 | －１５４，９４９．２１ |
| 合计 | ３，７１４，０８７．１４ |
§３ 股本变动及股东情况
３．１ 股份变动情况表
√适用 □不适用
单位：股
| | 本次变动前 | 本次变动增减（＋，－） | 本次变动后 |
| 数量 | 比例（％） | 发行新股 | 送股 | 公积金转股 | 其他 | 小计 | 数量 | 比例（％） |
| 一、有限售条件股份 | １９３，２２２，１８６ | ３９．５５ | | | | | | １９３，２２２，１８６ | ３９．５５ |
| １、国家持股 | | | | | | | | | |
| ２、国有法人持股 | | | | | | | | | |
| ３、其他内资持股 | １９３，２２２，１８６ | ３９．５５ | | | | | | １９３，２２２，１８６ | ３９．５５ |
| 其中： 境内非国有法人持股 | １９３，２２２，１８６ | ３９．５５ | | | | | | １９３，２２２，１８６ | ３９．５５ |
| 境内自然人持股 | | | | | | | | | |
| ４、外资持股 | | | | | | | | | |
| 其中： 境外法人持股 | | | | | | | | | |
| 境外自然人持股 | | | | | | | | | |
| 二、无限售条件流通股份 | ２９５，３２３，５１２ | ６０．４５ | | | | | | ２９５，３２３，５１２ | ６０．４５ |
| １、人民币普通股 | ２９５，３２３，５１２ | ６０．４５ | | | | | | ２９５，３２３，５１２ | ６０．４５ |
| ２、境内上市的外资股 | | | | | | | | | |
| ３、境外上市的外资股 | | | | | | | | | |
| ４、其他 | | | | | | | | | |
| 三、股份总数 | ４８８，５４５，６９８ | １００ | | | | | | ４８８，５４５，６９８ | １００ |
３．２ 股东数量和持股情况
单位：股
| 报告期末股东总数 | ５９，１６０户 |
| 前十名股东持股情况 |
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例（％） | 持股总数 | 持有有限售条件股份数量 | 质押或冻结的股份数量 |
| 四川成都全兴集团有限公司 | 境内非国有法人 | ３９．７１ | １９３，９９６，４４４ | １９３，２２２，１８６ | 无 |
| ＵＢＳ ＡＧ | 未知 | ０．９７ | ４，７３４，０５１ | | 未知 |
| 中国人寿保险股份有限公司－分红－个人分红－００５Ｌ－ＦＨ００２沪 | 未知 | ０．６２ | ３，０２６，９３４ | | 未知 |
| 周启增 | 境内自然人 | ０．４８ | ２，３６１，０００ | | 未知 |
| 中国人寿财产保险股份有限公司－传统－普通保险产品 | 未知 | ０．４７ | ２，３０９，６２５ | | 未知 |
| 中国农业银行－益民创新优势混合型证券投资基金 | 未知 | ０．４１ | １，９９３，４５６ | | 未知 |
| 中国民生银行股份有限公司－长信增利动态策略股票型证券投资基金 | 未知 | ０．３８ | １，８５２，１５６ | | 未知 |
| 中国银行－嘉实沪深３００指数证券投资基金 | 未知 | ０．３７ | １，７９７，１３８ | | 未知 |
| ＭＥＲＲＩＬＬ ＬＹＮＣＨ ＩＮＴＥＲＮＡＴＩＯＮＡＬ | 未知 | ０．３４ | １，６８１，４２１ | | 未知 |
| 成都市金牛国鑫粮油购销有限责任公司 | 国有法人 | ０．３４ | １，６５５，６２６ | | 未知 |
| 前十名无限售条件股东持股情况 |
| 股东名称 | 持有无限售条件股份的数量 | 股份种类及数量 |
| ＵＢＳ ＡＧ | ４，７３４，０５１ | 人民币普通股
４，７３４，０５１ |
| 中国人寿保险股份有限公司－分红－个人分红－００５Ｌ－ＦＨ００２沪 | ３，０２６，９３４ | 人民币普通股
３，０２６，９３４ |
| 周启增 | ２，３６１，０００ | 人民币普通股
２，３６１，０００ |
| 中国人寿财产保险股份有限公司－传统－普通保险产品 | ２，３０９，６２５ | 人民币普通股
２，３０９，６２５ |
| 中国农业银行－益民创新优势混合型证券投资基金？？ | １，９９３，４５６ | 人民币普通股
１，９９３，４５６ |
| 中国民生银行股份有限公司－长信增利动态策略股票型证券投资基金 | １，８５２，１５６ | 人民币普通股
１，８５２，１５６ |
| 中国银行－嘉实沪深３００指数证券投资基金 | １，７９７，１３８ | 人民币普通股
１，７９７，１３８ |
| ＭＥＲＲＩＬＬ ＬＹＮＣＨ ＩＮＴＥＲＮＡＴＩＯＮＡＬ | １，６８１，４２１ | 人民币普通股
１，６８１，４２１ |
| 成都市金牛国鑫粮油购销有限责任公司 | １，６５５，６２６ | 人民币普通股
１，６５５，６２６ |
| 中国工商银行股份有限公司－华泰柏瑞沪深３００交易型开放式指数证券投资基金 | １，５４５，６３０ | 人民币普通股
１，５４５，６３０ |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 公司第一大股东四川成都全兴集团有限公司与上述其余股东之间不存在关联关系，也不属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。
公司未知上述其余股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。 |
３．３ 控股股东及实际控制人变更情况
□适用 √不适用
§４ 董事、监事和高级管理人员情况
４．１ 董事、监事和高级管理人员持股变动
√适用 □不适用
单位：股
| 姓名 | 职务 | 年初持股数 | 本期增持股份数量 | 本期减持股份数量 | 期末持股数 | 变动原因 |
| 徐斌 | 副总经理 | ４２，５２８ | | －１０，６３２ | ３１，８９６ | 二级市场买卖 |
| 许勇 | 副总经理 | ３５，５１５ | | －６，９９１ | ２８，５２４ | 二级市场买卖 |
§５ 董事会报告
５．１ 主营业务分行业、产品情况表
单位：元 币种：人民币
| 分行业或分产品 | 营业收入 | 营业成本 | 营业利润率
（％） | 营业收入比上年同期增减（％） | 营业成本比上年同期增减（％） | 营业利润率比上年同期增减（％） |
| 分行业 |
| 酒业 | ８６５，５３２，７６９．９２ | １６３，４４０，１７６．０６ | ８１．１２ | ３７．６０ | １５．２２ | 增加３．６７个百分点 |
| 分产品 |
| 中高档酒 | ８１８，７３２，７２５．３７ | １４５，７５４，２７２．５５ | ８２．２０ | ３９．９０ | ２３．６１ | 增加２．３５个百分点 |
其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司销售产品和提供劳务的关联交易总金额３，８１６．７４万元。
５．２ 主营业务分地区情况
单位：元 币种：人民币
| 地区 | 营业收入 | 营业收入比上年增减（％） |
| 省内 | １２３，７７７，９９２．０５ | １０．３７ |
| 省外 | ７１２，９４７，３６９．２７ | ４０．４０ |
| 出口 | ３８，１６７，４０８．６０ | －２．８４ |
| 合计 | ８７４，８９２，７６９．９２ | ３２．７２ |
５．３ 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明
□适用 √不适用
５．４ 主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明
□适用 √不适用
５．５ 利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析
□适用 √不适用
５．６ 募集资金使用情况
５．６．１ 募集资金运用
□适用 √不适用
５．６．２ 变更项目情况
□适用 √不适用
５．７ 非募集资金项目情况
１、本期公司新产品开发基地及技术改造项目发生７，４１５万元；２、本期公司其他固定资产、无形资产及在建工程共计投入１，３２４万元。
５．８ 董事会下半年的经营计划修改计划
□适用 √不适用
５．９ 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及说明
□适用 √不适用
５．１０ 公司董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明
□适用 √不适用
５．１１ 公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说明
□适用 √不适用
§６ 重要事项
６．１ 收购资产
□适用 √不适用
６．２ 出售资产
□适用 √不适用
６．３ 担保事项
√适用 □不适用
单位：万元 币种：人民币
| 公司对外担保情况（不包括对控股子公司的担保） |
| 报告期内担保发生额合计 | －２，２０３ |
| 报告期末担保余额合计 | ３０，１８９ |
| 公司对控股子公司的担保情况 |
| 报告期内对子公司担保发生额合计 | ８，０００ |
| 报告期末对子公司担保余额合计 | ２３，０００ |
| 公司担保总额情况（包括对控股子公司的担保） |
| 担保总额 | ５３，１８９ |
| 担保总额占公司净资产的比例（％） | ２９．８４ |
６．４ 关联债权债务往来
□适用 √不适用
６．５ 重大诉讼仲裁事项
□适用 √不适用
６．６ 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明
６．６．１ 证券投资情况
□适用 √不适用
６．６．２ 持有其他上市公司股权情况
□适用 √不适用
６．６．３ 持有非上市金融企业股权情况
□适用 √不适用
§７ 财务会计报告
７．１ 审计意见
| 财务报告 | □未经审计 √审计 |
| 审计意见 | √标准无保留意见 □非标意见 |
７．２ 财务报表
合并资产负债表
２０１２年６月３０日
编制单位：四川水井坊股份有限公司
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 附注 | 期末余额 | 年初余额 |
| 流动资产： | |
| 货币资金 | 七、１ | ４６６，２４３，０４８．６９ | ５２０，７２７，１４１．３７ |
| 结算备付金 | | | |
| 拆出资金 | | | |
| 交易性金融资产 | | | |
| 应收票据 | 七、２ | ６０，４１６，９７５．３０ | ３６１，１５４，３４５．５９ |
| 应收账款 | 七、４ | １６，２９８，１７７．６５ | ６，３６６，６４２．３６ |
| 预付款项 | 七、６ | ２２，４６６，４５０．１３ | １７，３４８，９３７．１２ |
| 应收保费 | | | |
| 应收分保账款 | | | |
| 应收分保合同准备金 | | | |
| 应收利息 | 七、３ | ９８６，８３３．３３ | |
| 应收股利 | | | |
| 其他应收款 | 七、５ | １８，１８６，２８７．８４ | ４０，５０４，５９０．０７ |
| 买入返售金融资产 | | | |
| 存货 | 七、７ | １，１１１，４４４，９６７．５８ | １，０４３，９１８，１５４．０８ |
| 一年内到期的非流动资产 | | | |
| 其他流动资产 | | | |
| 流动资产合计 | | １，６９６，０４２，７４０．５２ | １，９９０，０１９，８１０．５９ |
| 非流动资产： | |
| 发放委托贷款及垫款 | | | |
| 可供出售金融资产 | | | |
| 持有至到期投资 | | | |
| 长期应收款 | | | |
| 长期股权投资 | 七、８ | ２，５００，０００．００ | ９，２２９，７６４．８１ |
| 投资性房地产 | 七、９ | １９，１３０，７７１．８１ | １９，６６６，４８６．４３ |
| 固定资产 | 七、１０ | １５８，８８４，７４１．２１ | １４５，９０８，２３１．４８ |
| 在建工程 | 七、１１ | １８２，２４１，７０３．０４ | １１８，８７４，９４６．９５ |
| 工程物资 | | | |
| 固定资产清理 | | | |
| 生产性生物资产 | | | |
| 油气资产 | | | |
| 无形资产 | 七、１２ | １３０，５９３，８６６．６６ | １３０，９８６，６１９．７２ |
| 开发支出 | | ２４０，０００．００ | |
| 商誉 | | | |
| 长期待摊费用 | 七、１３ | ３６２，０７４．６１ | |
| 递延所得税资产 | 七、１４ | １１１，６６７，１７０．０４ | １１４，４９７，４８０．９５ |
| 其他非流动资产 | | | |
| 非流动资产合计 | | ６０５，６２０，３２７．３７ | ５３９，１６３，５３０．３４ |
| 资产总计 | | ２，３０１，６６３，０６７．８９ | ２，５２９，１８３，３４０．９３ |
| 流动负债： | |
| 短期借款 | | | |
| 向中央银行借款 | | | |
| 吸收存款及同业存放 | | | |
| 拆入资金 | | | |
| 交易性金融负债 | | | |
| 应付票据 | | | |
| 应付账款 | 七、１６ | １３２，５１７，７６９．１９ | １２８，５５７，７６２．８２ |
| 预收款项 | 七、１７ | ５０，０５０，５６０．０２ | ３５０，７６８，５６９．９６ |
| 卖出回购金融资产款 | | | |
| 应付手续费及佣金 | | | |
| 应付职工薪酬 | 七、１８ | １３，６０７，６６３．０９ | ３１，２３０，５１１．１７ |
| 应交税费 | 七、１９ | １１，６９１，２４８．６５ | ８８，０２５，２０９．５０ |
| 应付利息 | | | |
| 应付股利 | 七、２０ | ６９，７１６，３８７．７７ | １，９７０，０５９．３５ |
| 其他应付款 | 七、２１ | ８８，７７２，６１５．１１ | １１２，２８０，３８５．４０ |
| 应付分保账款 | | | |
| 保险合同准备金 | | | |
| 代理买卖证券款 | | | |
| 代理承销证券款 | | | |
| 一年内到期的非流动负债 | | | |
| 其他流动负债 | | | |
| 流动负债合计 | | ３６６，３５６，２４３．８３ | ７１２，８３２，４９８．２０ |
| 非流动负债： | |
| 长期借款 | | | |
| 应付债券 | | | |
| 长期应付款 | 七、２２ | ５３，９６４，７５５．００ | ５２，４６９，１７０．００ |
| 专项应付款 | | | |
| 预计负债 | | | |
| 递延所得税负债 | | | |
| 其他非流动负债 | 七、２３ | ９４，３４０，０００．００ | ９４，３４０，０００．００ |
| 非流动负债合计 | | １４８，３０４，７５５．００ | １４６，８０９，１７０．００ |
| 负债合计 | | ５１４，６６０，９９８．８３ | ８５９，６４１，６６８．２０ |
| 所有者权益（或股东权益）： | |
| 实收资本（或股本） | 七、２４ | ４８８，５４５，６９８．００ | ４８８，５４５，６９８．００ |
| 资本公积 | 七、２５ | ３９９，５０６，０８８．３１ | ３９９，５０６，０８８．３１ |
| 减：库存股 | | | |
| 专项储备 | | | |
| 盈余公积 | 七、２６ | ２９１，０３５，５３９．３８ | ２９１，０３５，５３９．３８ |
| 一般风险准备 | | | |
| 未分配利润 | 七、２７ | ６０３，３９５，７７２．３５ | ４８５，８９２，２８２．２０ |
| 外币报表折算差额 | | | |
| 归属于母公司所有者权益合计 | | １，７８２，４８３，０９８．０４ | １，６６４，９７９，６０７．８９ |
| 少数股东权益 | | ４，５１８，９７１．０２ | ４，５６２，０６４．８４ |
| 所有者权益合计 | | １，７８７，００２，０６９．０６ | １，６６９，５４１，６７２．７３ |
| 负债和所有者权益总计 | | ２，３０１，６６３，０６７．８９ | ２，５２９，１８３，３４０．９３ |
法定代表人：黄建勇 主管会计工作负责人：Ｋｅｎｎｅｔｈ Ｍａｃｐｈｅｒｓｏｎ（柯明思） 会计机构负责人：李直
母公司资产负债表
２０１２年６月３０日
编制单位：四川水井坊股份有限公司
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 附注 | 期末余额 | 年初余额 |
| 流动资产： | |
| 货币资金 | | ２６５，６０２，３０１．０９ | ２７６，２８２，０７７．８６ |
| 交易性金融资产 | | | |
| 应收票据 | | １６，３９３，２６０．００ | ７９，５４６，４０６．００ |
| 应收账款 | 十三、１ | １２，３７７，０７５．１５ | ４，２７４，３１４．７４ |
| 预付款项 | | ３，９６２，６７２．５４ | ２，６４４，９７７．７５ |
| 应收利息 | | ７９２，２２２．２２ | |
| 应收股利 | | ２９６，１７２，１２２．５３ | ３３，０５５，４３９．２３ |
| 其他应收款 | 十三、２ | ２８５，５８２，９５７．１６ | ８０，３５６，０５６．７９ |
| 存货 | | ５７０，２０４，８０８．２９ | ４７３，０５５，５７１．９０ |
| 一年内到期的非流动资产 | | | |
| 其他流动资产 | | | |
| 流动资产合计 | | １，４５１，０８７，４１８．９８ | ９４９，２１４，８４４．２７ |
| 非流动资产： | |
| 可供出售金融资产 | | | |
| 持有至到期投资 | | | |
| 长期应收款 | | | |
| 长期股权投资 | 十三、３ | ２６９，１３７，０８４．３８ | １４５，１８５，９２２．１９ |
| 投资性房地产 | | １９，１３０，７７１．８１ | １９，６６６，４８６．４３ |
| 固定资产 | | １５６，４３３，２２８．０９ | １４４，５４７，２８０．５６ |
| 在建工程 | | ６４，２１３，９５３．３２ | ７４，９４５，４０８．６１ |
| 工程物资 | | | |
| 固定资产清理 | | | |
| 生产性生物资产 | | | |
| 油气资产 | | | |
| 无形资产 | | ４３，８８７，３７１．４１ | １１３，１８７，８２６．９１ |
| 开发支出 | | ２４０，０００．００ | |
| 商誉 | | | |
| 长期待摊费用 | | | |
| 递延所得税资产 | | ２，２５７，８０１．７５ | ２，４０３，８５２．１９ |
| 其他非流动资产 | | | |
| 非流动资产合计 | | ５５５，３００，２１０．７６ | ４９９，９３６，７７６．８９ |
| 资产总计 | | ２，００６，３８７，６２９．７４ | １，４４９，１５１，６２１．１６ |
| 流动负债： | |
| 短期借款 | | | |
| 交易性金融负债 | | | |
| 应付票据 | | | |
| 应付账款 | | ３３，０４０，９３９．２９ | ５５，１６９，８８２．８３ |
| 预收款项 | | ３４３，９０６，７８４．４５ | ７２，６４７，５６８．１３ |
| 应付职工薪酬 | | ８，３１２，１００．９０ | １４，０００，５６８．３０ |
| 应交税费 | | １，５０９，４１６．７６ | ５７，８２８，５４７．０９ |
| 应付利息 | | | |
| 应付股利 | | ６８，６４４，２５６．６７ | ８９７，９２８．２５ |
| 其他应付款 | | １１５，４９１，４３１．９４ | ４０，６３６，５５７．７８ |
| 一年内到期的非流动负债 | | | |
| 其他流动负债 | | | |
| 流动负债合计 | | ５７０，９０４，９３０．０１ | ２４１，１８１，０５２．３８ |
| 非流动负债： | |
| 长期借款 | | | |
| 应付债券 | | | |
| 长期应付款 | | | |
| 专项应付款 | | | |
| 预计负债 | | | |
| 递延所得税负债 | | | |
| 其他非流动负债 | | ３３４，０００．００ | ３３４，０００．００ |
| 非流动负债合计 | | ３３４，０００．００ | ３３４，０００．００ |
| 负债合计 | | ５７１，２３８，９３０．０１ | ２４１，５１５，０５２．３８ |
| 所有者权益（或股东权益）： | |
| 实收资本（或股本） | | ４８８，５４５，６９８．００ | ４８８，５４５，６９８．００ |
| 资本公积 | | ４４８，１６９，７６６．３４ | ４４８，１６９，７６６．３４ |
| 减：库存股 | | | |
| 专项储备 | | | |
| 盈余公积 | | １２４，７３５，３００．６８ | １２４，７３５，３００．６８ |
| 一般风险准备 | | | |
| 未分配利润 | | ３７３，６９７，９３４．７１ | １４６，１８５，８０３．７６ |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | | １，４３５，１４８，６９９．７３ | １，２０７，６３６，５６８．７８ |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | | ２，００６，３８７，６２９．７４ | １，４４９，１５１，６２１．１６ |
法定代表人：黄建勇 主管会计工作负责人：Ｋｅｎｎｅｔｈ Ｍａｃｐｈｅｒｓｏｎ（柯明思） 会计机构负责人：李直
合并利润表
２０１２年１—６月
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 附注 | 本期金额 | 上期金额 |
| 一、营业总收入 | | ８７５，８４６，４６３．７５ | ６６０，１３１，２４５．８８ |
| 其中：营业收入 | 七、２８ | ８７５，８４６，４６３．７５ | ６６０，１３１，２４５．８８ |
| 利息收入 | | | |
| 已赚保费 | | | |
| 手续费及佣金收入 | | | |
| 二、营业总成本 | | ５３９，１７８，３６３．０９ | ４６０，２７０，０２７．６１ |
| 其中：营业成本 | 七、２８ | １７２，８１９，０８１．１６ | １６９，９１３，５７６．１７ |
| 利息支出 | | | |
| 手续费及佣金支出 | | | |
| 退保金 | | | |
| 赔付支出净额 | | | |
| 提取保险合同准备金净额 | | | |
| 保单红利支出 | | | |
| 分保费用 | | | |
| 营业税金及附加 | 七、２９ | ６２，６５２，１８９．８７ | ６５，９７０，９１９．５０ |
| 销售费用 | 七、３０ | ２３０，９７５，９１８．３２ | １５８，８０２，０２６．０６ |
| 管理费用 | 七、３１ | ７３，８４１，１６９．６５ | ６３，１８０，０３２．６０ |
| 财务费用 | 七、３２ | －１，７２０，５３１．３０ | －１，３３６，４９９．９０ |
| 资产减值损失 | 七、３４ | ６１０，５３５．３９ | ３，７３９，９７３．１８ |
| 加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | | | |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 七、３３ | ４，７０４，７２６．５０ | １９，４９０，６３３．６９ |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | | | |
| 汇兑收益（损失以“－”号填列） | | | |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | | ３４１，３７２，８２７．１６ | ２１９，３５１，８５１．９６ |
| 加：营业外收入 | 七、３５ | １，２４８，３７４．１４ | ２３，７７７，２９８．３３ |
| 减：营业外支出 | 七、３６ | ２３４，０６４．２９ | ２５２，３４４．１５ |
| 其中：非流动资产处置损失 | | １３，２９７．９９ | ２１７，９１３．７８ |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | | ３４２，３８７，１３７．０１ | ２４２，８７６，８０６．１４ |
| 减：所得税费用 | 七、３７ | １１２，５６１，２３０．１４ | ８５，０９５，９５６．７２ |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | | ２２９，８２５，９０６．８７ | １５７，７８０，８４９．４２ |
| 归属于母公司所有者的净利润 | | ２２９，８６９，０００．６９ | １５９，０４９，４３７．９６ |
| 少数股东损益 | | －４３，０９３．８２ | －１，２６８，５８８．５４ |
| 六、每股收益： | | | |
| （一）基本每股收益 | 七、３８ | ０．４７ | ０．３３ |
| （二）稀释每股收益 | | ０．４７ | ０．３３ |
| 七、其他综合收益 | | | |
| 八、综合收益总额 | | ２２９，８２５，９０６．８７ | １５７，７８０，８４９．４２ |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | | ２２９，８６９，０００．６９ | １５９，０４９，４３７．９６ |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | | －４３，０９３．８２ | －１，２６８，５８８．５４ |
法定代表人：黄建勇 主管会计工作负责人：Ｋｅｎｎｅｔｈ Ｍａｃｐｈｅｒｓｏｎ（柯明思） 会计机构负责人：李直
母公司利润表
２０１２年１—６月
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 附注 | 本期金额 | 上期金额 |
| 一、营业收入 | 十三、４ | ２６５，３７７，０２７．１６ | ２９５，０５６，３４４．８０ |
| 减：营业成本 | 十三、４ | １５３，４５５，４０５．４６ | １８２，３７７，４１５．８０ |
| 营业税金及附加 | | ５２，１２９，１２６．９６ | ５８，１１６，６５６．４７ |
| 销售费用 | | ３，５５３，３６１．７３ | １０，５６１，０９４．７６ |
| 管理费用 | | ５５，６７５，６３３．０８ | ４４，０３８，６２９．７９ |
| 财务费用 | | －１，９８５，４９６．２８ | －７９５，４７９．２３ |
| 资产减值损失 | | ４７９，３２８．６１ | ２３７，０９６．３２ |
| 加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | | | |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 十三、５ | ３３７，６８２，１０９．５４ | １９，４９０，６３３．６９ |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | | | |
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列） | | ３３９，７５１，７７７．１４ | ２０，０１１，５６４．５８ |
| 加：营业外收入 | | ４９８，８５０．２５ | ４６５，９０５．８８ |
| 减：营业外支出 | | ２２３，４９４．９８ | ２５２，１９４．１５ |
| 其中：非流动资产处置损失 | | ２，７４５．００ | ２１７，７６３．７８ |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | | ３４０，０２７，１３２．４１ | ２０，２２５，２７６．３１ |
| 减：所得税费用 | | １４９，４９０．９２ | １１，８２７，９５１．９７ |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | | ３３９，８７７，６４１．４９ | ８，３９７，３２４．３４ |
| 五、每股收益： | | | |
| （一）基本每股收益 | | | |
| （二）稀释每股收益 | | | |
| 六、其他综合收益 | | | |
| 七、综合收益总额 | | ３３９，８７７，６４１．４９ | ８，３９７，３２４．３４ |
法定代表人：黄建勇 主管会计工作负责人：Ｋｅｎｎｅｔｈ Ｍａｃｐｈｅｒｓｏｎ（柯明思） 会计机构负责人：李直
合并现金流量表
２０１２年１—６月
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 附注 | 本期金额 | 上期金额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | | | |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | | ８６４，４８２，３５２．８３ | ７１４，１２６，６９２．３９ |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | | | |
| 向中央银行借款净增加额 | | | |
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | | | |
| 收到原保险合同保费取得的现金 | | | |
| 收到再保险业务现金净额 | | | |
| 保户储金及投资款净增加额 | | | |
| 处置交易性金融资产净增加额 | | | |
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | | | |
| 拆入资金净增加额 | | | |
| 回购业务资金净增加额 | | | |
| 收到的税费返还 | | １，２３１，７８６．３９ | |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 七、１．（１） | ４４，５０４，４０４．５５ | ４９，２３３，１２０．１１ |
| 经营活动现金流入小计 | | ９１０，２１８，５４３．７７ | ７６３，３５９，８１２．５０ |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | | ２００，４８１，３５１．８７ | １４２，６５５，０９８．１３ |
| 客户贷款及垫款净增加额 | | | |
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | | | |
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | | | |
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | | | |
| 支付保单红利的现金 | | | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | | １０９，０６３，５５２．０７ | ６３，８５５，７９５．９６ |
| 支付的各项税费 | | ３６８，５９７，７８１．４９ | ３２６，２２３，０３８．７５ |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 七、１．（２） | １７８，１２８，９４５．４８ | ８２，７８３，１１９．３９ |
| 经营活动现金流出小计 | | ８５６，２７１，６３０．９１ | ６１５，５１７，０５２．２３ |
| 经营活动产生的现金流量净额 | | ５３，９４６，９１２．８６ | １４７，８４２，７６０．２７ |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | | |
| 收回投资收到的现金 | | ２，４５４，２６５．８５ | ４８，０００，０００．００ |
| 取得投资收益收到的现金 | | １，８５０，０００．００ | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | | １２０，８８１．５４ | ７０，４２２．３１ |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | | | |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | | | ３３１，６８１．９０ |
| 投资活动现金流入小计 | | ４，４２５，１４７．３９ | ４８，４０２，１０４．２１ |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | | ６７，９３６，９７０．８１ | ８２，７４４，３５８．６９ |
| 投资支付的现金 | | ３００，０００．００ | |
| 质押贷款净增加额 | | | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | | | |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | | | ２８３，６３３．００ |
| 投资活动现金流出小计 | | ６８，２３６，９７０．８１ | ８３，０２７，９９１．６９ |
| 投资活动产生的现金流量净额 | | －６３，８１１，８２３．４２ | －３４，６２５，８８７．４８ |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | | | |
| 吸收投资收到的现金 | | | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | | | |
| 取得借款收到的现金 | | | |
| 发行债券收到的现金 | | | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | | | |
| 筹资活动现金流入小计 | | | |
| 偿还债务支付的现金 | | | １８，８８０，０００．００ |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | | ４４，６１９，１８２．１２ | １０８，３６６，４３６．９８ |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | | | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | | | １８３，９６４．９４ |
| 筹资活动现金流出小计 | | ４４，６１９，１８２．１２ | １２７，４３０，４０１．９２ |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | | －４４，６１９，１８２．１２ | －１２７，４３０，４０１．９２ |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | | | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | | －５４，４８４，０９２．６８ | －１４，２１３，５２９．１３ |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | | ５１１，６０９，４４０．５２ | ３０６，４９４，９０７．４３ |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | | ４５７，１２５，３４７．８４ | ２９２，２８１，３７８．３０ |
法定代表人：黄建勇 主管会计工作负责人：Ｋｅｎｎｅｔｈ Ｍａｃｐｈｅｒｓｏｎ（柯明思） 会计机构负责人：李直
母公司现金流量表
２０１２年１—６月
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 附注 | 本期金额 | 上期金额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | | | |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | | ２９５，５５８，５５２．４４ | ３３６，９６９，１６２．９４ |
| 收到的税费返还 | | １，２３１，７８６．３９ | |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | | ３４２，２２７，３２３．５４ | ５，３３５，０２８．５２ |
| 经营活动现金流入小计 | | ６３９，０１７，６６２．３７ | ３４２，３０４，１９１．４６ |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | | １９１，９９１，１５６．０１ | １２４，２９３，２７４．２２ |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | | ７９，３０７，４４８．６７ | ４６，４８５，６５１．４３ |
| 支付的各项税费 | | １１３，７１０，６０１．６２ | １２５，７２７，５５３．３４ |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | | １６２，４３５，３０６．８９ | ２１，３１３，４６５．０１ |
| 经营活动现金流出小计 | | ５４７，４４４，５１３．１９ | ３１７，８１９，９４４．００ |
| 经营活动产生的现金流量净额 | | ９１，５７３，１４９．１８ | ２４，４８４，２４７．４６ |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | | |
| 收回投资收到的现金 | | １，９７５，２６１．５５ | ４８，０００，０００．００ |
| 取得投资收益收到的现金 | | ３４，９０５，４３９．２３ | １３１，７８１，８２６．４６ |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | | | ７０，４２２．３１ |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | | | |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | | | ３３１，６８１．９０ |
| 投资活动现金流入小计 | | ３６，８８０，７００．７８ | １８０，１８３，９３０．６７ |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | | １１，２１４，４４４．６１ | ８２，６４７，２９２．３８ |
| 投资支付的现金 | | ２４，３００，０００．００ | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | | | |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | | ５９，０００，０００．００ | ２８３，６３３．００ |
| 投资活动现金流出小计 | | ９４，５１４，４４４．６１ | ８２，９３０，９２５．３８ |
| 投资活动产生的现金流量净额 | | －５７，６３３，７４３．８３ | ９７，２５３，００５．２９ |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | | | |
| 吸收投资收到的现金 | | | |
| 取得借款收到的现金 | | | |
| 发行债券收到的现金 | | | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | | | |
| 筹资活动现金流入小计 | | | |
| 偿还债务支付的现金 | | | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | | ４４，６１９，１８２．１２ | １０５，９４０，８２８．９８ |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | | | １８３，９６４．９４ |
| 筹资活动现金流出小计 | | ４４，６１９，１８２．１２ | １０６，１２４，７９３．９２ |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | | －４４，６１９，１８２．１２ | －１０６，１２４，７９３．９２ |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | | | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | | －１０，６７９，７７６．７７ | １５，６１２，４５８．８３ |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | | ２７５，７６１，６７７．８６ | １８５，３７６，５４１．７３ |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | | ２６５，０８１，９０１．０９ | ２００，９８９，０００．５６ |
法定代表人：黄建勇 主管会计工作负责人：Ｋｅｎｎｅｔｈ Ｍａｃｐｈｅｒｓｏｎ（柯明思） 会计机构负责人：李直
合并所有者权益变动表
２０１２年１—６月
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 本期金额 |
| 归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 |
| 实收资本（或股本） | 资本公积 | 减：库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 |
| 一、上年年末余额 | ４８８，５４５，６９８．００ | ３９９，５０６，０８８．３１ | | | ２９１，０３５，５３９．３８ | | ４８５，８９２，２８２．２０ | | ４，５６２，０６４．８４ | １，６６９，５４１，６７２．７３ |
| 加：会计政策变更 | | | | | | | | | | |
| 前期差错更正 | | | | | | | | | | |
| 其他 | | | | | | | | | | |
| 二、本年年初余额 | ４８８，５４５，６９８．００ | ３９９，５０６，０８８．３１ | | | ２９１，０３５，５３９．３８ | | ４８５，８９２，２８２．２０ | | ４，５６２，０６４．８４ | １，６６９，５４１，６７２．７３ |
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | | | | | | | １１７，５０３，４９０．１５ | | －４３，０９３．８２ | １１７，４６０，３９６．３３ |
| （一）净利润 | | | | | | | ２２９，８６９，０００．６９ | | －４３，０９３．８２ | ２２９，８２５，９０６．８７ |
| （二）其他综合收益 | | | | | | | | | | |
| 上述（一）和（二）小计 | | | | | | | ２２９，８６９，０００．６９ | | －４３，０９３．８２ | ２２９，８２５，９０６．８７ |
| （三）所有者投入和减少资本 | | | | | | | | | | |
| １．所有者投入资本 | | | | | | | | | | |
| ２．股份支付计入所有者权益的金额 | | | | | | | | | | |
| ３．其他 | | | | | | | | | | |
| （四）利润分配 | | | | | | | －１１２，３６５，５１０．５４ | | | －１１２，３６５，５１０．５４ |
| １．提取盈余公积 | | | | | | | | | | |
| ２．提取一般风险准备 | | | | | | | | | | |
| ３．对所有者（或股东）的分配 | | | | | | | －１１２，３６５，５１０．５４ | | | －１１２，３６５，５１０．５４ |
| ４．其他 | | | | | | | | | | |
| （五）所有者权益内部结转 | | | | | | | | | | |
| １．资本公积转增资本（或股本） | | | | | | | | | | |
| ２．盈余公积转增资本（或股本） | | | | | | | | | | |
| ３．盈余公积弥补亏损 | | | | | | | | | | |
| ４．其他 | | | | | | | | | | |
| （六）专项储备 | | | | | | | | | | |
| １．本期提取 | | | | | | | | | | |
| ２．本期使用 | | | | | | | | | | |
| （七）其他 | | | | | | | | | | |
| 四、本期期末余额 | ４８８，５４５，６９８．００ | ３９９，５０６，０８８．３１ | | | ２９１，０３５，５３９．３８ | | ６０３，３９５，７７２．３５ | | ４，５１８，９７１．０２ | １，７８７，００２，０６９．０６ |
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 上年同期金额 |
| 归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 |
| 实收资本（或股本） | 资本公积 | 减：库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 |
| 一、上年年末余额 | ４８８，５４５，６９８．００ | ４００，９６３，４００．９０ | | | ２８８，７４０，４８８．０９ | | ２８０，０７９，４４２．２２ | | ４，０４５，７９２．５２ | １，４６２，３７４，８２１．７３ |
| 加：会计政策变更 | | | | | | | | | | |
| 前期差错更正 | | | | | | | | | | |
| 其他 | | | | | | | | | | |
| 二、本年年初余额 | ４８８，５４５，６９８．００ | ４００，９６３，４００．９０ | | | ２８８，７４０，４８８．０９ | | ２８０，０７９，４４２．２２ | | ４，０４５，７９２．５２ | １，４６２，３７４，８２１．７３ |
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | | | | | | | ４６，６８３，９２７．４２ | | －１，２６８，５８８．５４ | ４５，４１５，３３８．８８ |
| （一）净利润 | | | | | | | １５９，０４９，４３７．９６ | | －１，２６８，５８８．５４ | １５７，７８０，８４９．４２ |
| （二）其他综合收益 | | | | | | | | | | |
| 上述（一）和（二）小计 | | | | | | | １５９，０４９，４３７．９６ | | －１，２６８，５８８．５４ | １５７，７８０，８４９．４２ |
| （三）所有者投入和减少资本 | | | | | | | | | | |
| １．所有者投入资本 | | | | | | | | | | |
| ２．股份支付计入所有者权益的金额 | | | | | | | | | | |
| ３．其他 | | | | | | | | | | |
| （四）利润分配 | | | | | | | －１１２，３６５，５１０．５４ | | | －１１２，３６５，５１０．５４ |
| １．提取盈余公积 | | | | | | | | | | |
| ２．提取一般风险准备 | | | | | | | | | | |
| ３．对所有者（或股东）的分配 | | | | | | | －１１２，３６５，５１０．５４ | | | －１１２，３６５，５１０．５４ |
| ４．其他 | | | | | | | | | | |
| （五）所有者权益内部结转 | | | | | | | | | | |
| １．资本公积转增资本（或股本） | | | | | | | | | | |
| ２．盈余公积转增资本（或股本） | | | | | | | | | | |
| ３．盈余公积弥补亏损 | | | | | | | | | | |
| ４．其他 | | | | | | | | | | |
| （六）专项储备 | | | | | | | | | | |
| １．本期提取 | | | | | | | | | | |
| ２．本期使用 | | | | | | | | | | |
| （七）其他 | | | | | | | | | | |
| 四、本期期末余额 | ４８８，５４５，６９８．００ | ４００，９６３，４００．９０ | | | ２８８，７４０，４８８．０９ | | ３２６，７６３，３６９．６４ | | ２，７７７，２０３．９８ | １，５０７，７９０，１６０．６１ |
法定代表人：黄建勇 主管会计工作负责人：Ｋｅｎｎｅｔｈ Ｍａｃｐｈｅｒｓｏｎ（柯明思） 会计机构负责人：李直
母公司所有者权益变动表
２０１２年１—６月
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 本期金额 |
| 实收资本（或股本） | 资本公积 | 减：库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 所有者权益合计 |
| 一、上年年末余额 | ４８８，５４５，６９８．００ | ４４８，１６９，７６６．３４ | | | １２４，７３５，３００．６８ | | １４６，１８５，８０３．７６ | １，２０７，６３６，５６８．７８ |
| 加：会计政策变更 | | | | | | | | |
| 前期差错更正 | | | | | | | | |
| 其他 | | | | | | | | |
| 二、本年年初余额 | ４８８，５４５，６９８．００ | ４４８，１６９，７６６．３４ | | | １２４，７３５，３００．６８ | | １４６，１８５，８０３．７６ | １，２０７，６３６，５６８．７８ |
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | | | | | | | ２２７，５１２，１３０．９５ | ２２７，５１２，１３０．９５ |
| （一）净利润 | | | | | | | ３３９，８７７，６４１．４９ | ３３９，８７７，６４１．４９ |
| （二）其他综合收益 | | | | | | | | |
| 上述（一）和（二）小计 | | | | | | | ３３９，８７７，６４１．４９ | ３３９，８７７，６４１．４９ |
| （三）所有者投入和减少资本 | | | | | | | | |
| １．所有者投入资本 | | | | | | | | |
| ２．股份支付计入所有者权益的金额 | | | | | | | | |
| ３．其他 | | | | | | | | |
| （四）利润分配 | | | | | | | －１１２，３６５，５１０．５４ | －１１２，３６５，５１０．５４ |
| １．提取盈余公积 | | | | | | | | |
| ２．提取一般风险准备 | | | | | | | | |
| ３．对所有者（或股东）的分配 | | | | | | | －１１２，３６５，５１０．５４ | －１１２，３６５，５１０．５４ |
| ４．其他 | | | | | | | | |
| （五）所有者权益内部结转 | | | | | | | | |
| １．资本公积转增资本（或股本） | | | | | | | | |
| ２．盈余公积转增资本（或股本） | | | | | | | | |
| ３．盈余公积弥补亏损 | | | | | | | | |
| ４．其他 | | | | | | | | |
| （六）专项储备 | | | | | | | | |
| １．本期提取 | | | | | | | | |
| ２．本期使用 | | | | | | | | |
| （七）其他 | | | | | | | | |
| 四、本期期末余额 | ４８８，５４５，６９８．００ | ４４８，１６９，７６６．３４ | | | １２４，７３５，３００．６８ | | ３７３，６９７，９３４．７１ | １，４３５，１４８，６９９．７３ |
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 上年同期金额 |
| 实收资本（或股本） | 资本公积 | 减：库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 所有者权益合计 |
| 一、上年年末余额 | ４８８，５４５，６９８．００ | ４４８，１６９，７６６．３４ | | | １２２，４４０，２４９．３９ | | ２３７，８９５，８５２．７１ | １，２９７，０５１，５６６．４４ |
| 加：会计政策变更 | | | | | | | | |
| 前期差错更正 | | | | | | | | |
| 其他 | | | | | | | | |
| 二、本年年初余额 | ４８８，５４５，６９８．００ | ４４８，１６９，７６６．３４ | | | １２２，４４０，２４９．３９ | | ２３７，８９５，８５２．７１ | １，２９７，０５１，５６６．４４ |
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | | | | | | | －１０３，９６８，１８６．２０ | －１０３，９６８，１８６．２０ |
| （一）净利润 | | | | | | | ８，３９７，３２４．３４ | ８，３９７，３２４．３４ |
| （二）其他综合收益 | | | | | | | | |
| 上述（一）和（二）小计 | | | | | | | ８，３９７，３２４．３４ | ８，３９７，３２４．３４ |
| （三）所有者投入和减少资本 | | | | | | | | |
| １．所有者投入资本 | | | | | | | | |
| ２．股份支付计入所有者权益的金额 | | | | | | | | |
| ３．其他 | | | | | | | | |
| （四）利润分配 | | | | | | | －１１２，３６５，５１０．５４ | －１１２，３６５，５１０．５４ |
| １．提取盈余公积 | | | | | | | | |
| ２．提取一般风险准备 | | | | | | | | |
| ３．对所有者（或股东）的分配 | | | | | | | －１１２，３６５，５１０．５４ | －１１２，３６５，５１０．５４ |
| ４．其他 | | | | | | | | |
| （五）所有者权益内部结转 | | | | | | | | |
| １．资本公积转增资本（或股本） | | | | | | | | |
| ２．盈余公积转增资本（或股本） | | | | | | | | |
| ３．盈余公积弥补亏损 | | | | | | | | |
| ４．其他 | | | | | | | | |
| （六）专项储备 | | | | | | | | |
| １．本期提取 | | | | | | | | |
| ２．本期使用 | | | | | | | | |
| （七）其他 | | | | | | | | |
| 四、本期期末余额 | ４８８，５４５，６９８．００ | ４４８，１６９，７６６．３４ | | | １２２，４４０，２４９．３９ | | １３３，９２７，６６６．５１ | １，１９３，０８３，３８０．２４ |
法定代表人：黄建勇 主管会计工作负责人：Ｋｅｎｎｅｔｈ Ｍａｃｐｈｅｒｓｏｎ（柯明思） 会计机构负责人：李直
7.3 本报告期无会计政策、会计估计的变更。
7.4 本报告期无前期会计差错更正。
董事长：黄建勇
四川水井坊股份有限公司
２０１２年８月２８日
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