§１ 重要提示
１．１ 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
本半年度报告摘要摘自半年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读半年度报告全文。
１．２如有董事未出席董事会，应当单独列示其姓名
| 未出席董事姓名 | 未出席董事职务 | 未出席董事的说明 | 被委托人姓名 |
| 叶建桥 | 董事 | 因公出差在外 | 刘正洪 |
１．３ 公司半年度财务报告未经审计。
１．４ 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？
否
１．５ 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？
否
１．６ 公司负责人何中辉先生、主管会计工作负责人王阿平先生及会计机构负责人（会计主管人员）朱建先生声明：保证半年度报告中财务报告的真实、完整。
§２ 公司基本情况
２．１ 基本情况简介
| 股票简称 | 钱江水利 |
| 股票代码 | ６００２８３ |
| 股票上市交易所 | 上海证券交易所 |
| | 董事会秘书 | 证券事务代表 |
| 姓名 | 吴天石 | 贾庆洲 |
| 联系地址 | 浙江省杭州市三台山路３号 | 浙江省杭州市三台山路３号 |
| 电话 | ０５７１－８７９７４３９９ | ０５７１－８７９７４３８７ |
| 传真 | ０５７１－８７９７４４００ | ０５７１－８７９７４４００ |
| 电子信箱 | ｗｔｓ＠ｑｊｗａｔｅｒ．ｃｏｍ．ｃｎ | ｊｑｚ＠ｑｊｗａｔｅｒ．ｃｏｍ．ｃｎ |
２．２ 主要财务数据和指标
２．２．１ 主要会计数据和财务指标
单位：元 币种：人民币
| | 本报告期末 | 上年度期末 | 本报告期末比上年度期末增减（％） |
| 总资产 | ２，９６０，６８３，４８２．３７ | ２，９１６，５６５，６６７．０９ | １．５１ |
| 所有者权益（或股东权益） | ９３０，８４３，０９３．９０ | ９８２，９８９，３０６．６３ | －５．３１ |
| 归属于上市公司股东的每股净资产（元／股） | ３．２６ | ３．４５ | －５．３１ |
| | 报告期（１－６月） | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减（％） |
| 营业利润 | １１，９９５，９６８．８７ | ５１，１３４，０１４．６４ | －７６．５４ |
| 利润总额 | １６，２７８，２４９．２９ | ５３，８６３，４０３．４２ | －６９．７８ |
| 归属于上市公司股东的净利润 | ９，５６１，３１４．２４ | ４１，６３４，４９７．９３ | －７７．０４ |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | ６，７７８，１１８．１５ | ３２，２５４，０６８．１７ | －７８．９９ |
| 基本每股收益（元） | ０．０３ | ０．１５ | －７７．０４ |
| 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元） | ０．０２ | ０．１１ | －７８．９９ |
| 稀释每股收益（元） | ０．０３ | ０．１５ | －７７．０４ |
| 加权平均净资产收益率（％） | ０．９７ | ３．８０ | 减少２．８３个百分点 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | １８，５９２，２１０．８１ | １７，４３０，３４９．３９ | ６．６７ |
| 每股经营活动产生的现金流量净额（元） | ０．０７ | ０．０６ | ６．６７ |
２．２．２ 非经常性损益项目
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 非经常性损益项目 | 金额 |
| 非流动资产处置损益 | －１１９，５１９．９２ |
| 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 | ４，２９０，５３２．５７ |
| 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 | ４７７，０９７．７３ |
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 | １４３，９０６．３３ |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | ３６４，７１０．８８ |
| 所得税影响额 | －１，２８９，１８１．９２ |
| 少数股东权益影响额（税后） | －１，０８４，３４９．５８ |
| 合计 | ２，７８３，１９６．０９ |
§３ 股本变动及股东情况
３．１ 股份变动情况表
□适用 √不适用
３．２ 股东数量和持股情况
单位：股
| 报告期末股东总数 | ４６，０３７户 |
| 前十名股东持股情况 |
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例（％） | 持股总数 | 持有有限售条件股份数量 | 质押或冻结的股份数量 |
| 中国水务投资有限公司 | 国有法人 | ２５．５５ | ７２，９１１，５５３ | ０ | 无 |
| 浙江省水利水电投资集团有限公司 | 国有法人 | １７．２１ | ４９，１０５，７０８ | ０ | 无 |
| 浙江省水电实业公司 | 国有法人 | ５．６３ | １６，０７７，０４４ | ０ | 无 |
| 中国建设银行股份有限公司－华夏盛世精选股票型证券投资基金 | 其他 | ２．４６ | ７，０３０，４３８ | | 未知 |
| 中国农业银行－华夏复兴股票型证券投资基金 | 其他 | １．０５ | ３，０００，０００ | | 未知 |
| 交通银行－华夏蓝筹核心混合型证券投资基金（ＬＯＦ） | 其他 | ０．４７ | １，３４０，５３８ | | 未知 |
| 宁波奥克斯空调有限公司 | 其他 | ０．４６ | １，３２４，５３６ | | 未知 |
| 兴华证券投资基金 | 其他 | ０．４１ | １，１６１，９００ | | 未知 |
| 朱海波 | 其他 | ０．３５ | １，０００，０００ | | 未知 |
| 兴和证券投资基金 | 其他 | ０．２８ | ８０３，１４３ | | 未知 |
| 前十名无限售条件股东持股情况 |
| 股东名称 | 持有无限售条件股份的数量 | 股份种类及数量 |
| 中国水务投资有限公司 | ７２，９１１，５５３ | 人民币普通股７２，９１１，５５３ |
| 浙江省水利水电投资集团有限公司 | ４９，１０５，７０８ | 人民币普通股４９，１０５，７０８ |
| 浙江省水电实业公司 | １６，０７７，０４４ | 人民币普通股１６，０７７，０４４ |
| 中国建设银行股份有限公司－华夏盛世精选股票型证券投资基金 | ７，０３０，４３８ | 人民币普通股７，０３０，４３８ |
| 中国农业银行－华夏复兴股票型证券投资基金 | ３，０００，０００ | 人民币普通股３，０００，０００ |
| 交通银行－华夏蓝筹核心混合型证券投资基金（ＬＯＦ） | １，３４０，５３８ | 人民币普通股１，３４０，５３８ |
| 宁波奥克斯空调有限公司 | １，３２４，５３６ | 人民币普通股１，３２４，５３６ |
| 兴华证券投资基金 | １，１６１，９００ | 人民币普通股１，１６１，９００ |
| 朱海波 | １，０００，０００ | 人民币普通股１，０００，０００ |
| 兴和证券投资基金 | ８０３，１４３ | 人民币普通股８０３，１４３ |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 公司前三名股东之间不存在关联关系或属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。公司未知其它前十名股东之间是否在关联关系或属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。 |
３．３ 控股股东及实际控制人变更情况
□适用 √不适用
§４ 董事、监事和高级管理人员情况
４．１ 董事、监事和高级管理人员持股变动
□适用 √不适用
§５ 董事会报告
５．１ 主营业务分行业、产品情况表
单位：元 币种：人民币
| 分行业或分产品 | 营业收入 | 营业成本 | 营业利润率
（％） | 营业收入比上年同期增减（％） | 营业成本比上年同期增减（％） | 营业利润率比上年同期增减（％） |
| 分行业 |
| 水利水电行业 | ２９７，０８７，２９０．１３ | １６９，１０１，４３８．３９ | ４３．０８ | ２０．０３ | ２７．１２ | 减少３．１８个百分点 |
| 房地产行业 | ８００，６８９．５０ | １，１１７，０５９．００ | －３９．５１ | －８２．０２ | －１８．８６ | 减少１０８．５９个百分点 |
| 小计 | ２９７，８８７，９７９．６３ | １７０，２１８，４９７．３９ | ４２．８６ | １８．２２ | ２６．６５ | 减少３．８０个百分点 |
| 分产品 |
| 水供给及处理业务 | ２３２，５５２，２１２．２３ | １２１，６８３，９５９．２０ | ４７．６７ | １１．５９ | １４．１５ | 减少１．１８个百分点 |
| 房屋销售业务 | ３５４，０００．００ | ４９１，１３７．０２ | －３８．７４ | －８１．０９ | －４７．４８ | 减少８８．７９个百分点 |
| 管道安装业务 | ６３，９３７，２６５．００ | ４６，９７６，０２５．６５ | ２６．５３ | ６５．３８ | ７９．２０ | 减少５．６６个百分点 |
| 材料、配件销售 | ５９７，８１２．９０ | ４４１，４５３．５４ | ２６．１６ | ３３．６４ | １１２．０８ | 减少２７．３１个百分点 |
| 酒店业务 | ４４６，６８９．５０ | ６２５，９２１．９８ | －４０．１２ | －６０．９２ | １３４．７３ | 减少１１６．７９个百分点 |
| 小 计 | ２９７，８８７，９７９．６３ | １７０，２１８，４９７．３９ | ４２．８６ | １８．２２ | ２６．６５ | 减少３．８０个百分点 |
其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司销售产品和提供劳务的关联交易总金额０万元。
５．２ 主营业务分地区情况
单位：元 币种：人民币
| 地区 | 营业收入 | 营业收入比上年增减（％） |
| 内销 | ２９７，８８７，９７９．６３ | １５．４２ |
| 小计 | ２９７，８８７，９７９．６３ | １５．４２ |
５．３ 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明
□适用 √不适用
５．４ 主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明
□适用 √不适用
５．５ 利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析
□适用 √不适用
５．６ 募集资金使用情况
５．６．１ 募集资金运用
□ 适用 √不适用
５．６．２ 变更项目情况
□适用 √不适用
５．７ 非募集资金项目情况
单位：万元 币种：人民币
| 项目名称 | 项目金额 | 项目进度 | 项目收益情况 |
| 舟山市岛北水厂 | ３４，３６７．９５ | 土建工程招标工作已完成。 | |
| 合计 | ３４，３６７．９５ | ／ | ／ |
２０１２年３月２７日公司五届四次董事会审议通过《关于公司控股子公司舟山市自来水有限公司投资建设舟山市岛北水厂的议案》并经公司２０１１年度股东大会审议通过。该项目工程拟建设地点为定海区马岙镇，占地面积 ８０．８亩。总投资额预计在３４，３６７．９５万元人民币，其中常规处理部分控制在２３，７７８．４５万元，深度处理部分控制在１０，５８９．５０万元。供水规模为８万吨／日，水质目标为符合国家《生活饮用水卫生标准》（ＧＢ５７４９－２００６）要求，达到《浙江省城市供水现代化水厂出厂水优质标准》的要求，工程预计建设期二年。预计内部投资收益率为９．９２％。
５．８ 董事会下半年的经营计划修改计划
□适用 √不适用
５．９ 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及说明
□适用 √不适用
５．１０ 公司董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明
□适用 √不适用
５．１１ 公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说明
□适用 √不适用
§６ 重要事项
６．１ 收购资产
□适用 √不适用
６．２ 出售资产
□适用 √不适用
６．３ 担保事项
√适用 □不适用
单位：万元 币种：人民币
| 公司对外担保情况（不包括对控股子公司的担保） |
| 担保对象名称 | 发生日期（协议签署日） | 担保金额 | 担保类型 | 担保期 | 担保是否履行完毕 | 是否为关联方担保 |
| 舟山开源供水有限责任公司 | | ５１６．７２ | 一般担保 | ２００７年５月１１日～２０１３年６月３日 | 否 | 否 |
| 舟山开源供水有限责任公司 | | １，７２２．４０ | 一般担保 | ２００８年１月１４日～２０１５年６月１日 | 否 | 否 |
| 舟山开源供水有限责任公司 | | １，７２２．４０ | 一般担保 | ２００８年１月２２日～２０１７年６月１日 | 否 | 否 |
| 舟山开源供水有限责任公司 | | ８６１．２０ | 一般担保 | ２００８年２月２２日～２０１８年６月１日 | 否 | 否 |
| 舟山开源供水有限责任公司 | | １，６３６．２８ | 一般担保 | ２００８年３月２８日～２０１９年５月１０日 | 否 | 否 |
| 浙江天堂硅谷股权投资管理集团有限公司 | | ５，０００．００ | 一般担保 | ２０１２年６月２８日～２０１３年６月２８日 | 否 | 是 |
| 浙江天堂硅谷股权投资管理集团有限公司 | | ４，０００．００ | 一般担保 | ２０１１年１２月１６日～２０１２年１２月１６日 | 否 | 是 |
| 浙江天堂硅谷股权投资管理集团有限公司 | | ３，０００．００ | 一般担保 | ２０１２年４月２６日～２０１３年４月１７日 | 否 | 是 |
| 浙江天堂硅谷股权投资管理集团有限公司 | | ３，０００．００ | 一般担保 | ２０１２年３月２２日～２０１３年３月２１日 | 否 | 是 |
| 浙江天堂硅谷股权投资管理集团有限公司 | | ３，０００．００ | 一般担保 | ２０１１年１２月３０日～２０１２年１２月２５日 | 否 | 是 |
| 浙江天堂硅谷股权投资管理集团有限公司 | | ２，０００．００ | 一般担保 | ２０１２年１月４日～２０１３年１月４日 | 否 | 是 |
| 浙江天堂硅谷股权投资管理集团有限公司 | | ６，０００．００ | 一般担保 | ２０１２年５月２１日～２０１３年５月２０日 | 否 | 是 |
| 浙江天堂硅谷股权投资管理集团有限公司 | | ２，０００．００ | 一般担保 | ２０１２年３月３０日～２０１３年３月１６日 | 否 | 是 |
| 报告期内担保发生额合计 | ２１，０００．００ |
| 报告期末担保余额合计 | ３４，４５９．００ |
| 公司对控股子公司的担保情况 |
| 报告期内对子公司担保发生额合计 | ４，４６２．５８ |
| 报告期末对子公司担保余额合计 | ３１，８４４．０６ |
| 公司担保总额情况（包括对控股子公司的担保） |
| 担保总额 | ６６，３０３．０６ |
| 担保总额占公司净资产的比例（％） | ７１．２３ |
| 其中： |
| 为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额 | ０ |
| 直接或间接为资产负债率超过７０％的被担保对象提供的债务担保金额 | １７，８４４．０６ |
| 担保总额超过净资产５０％部分的金额 | １９，７６０．９１ |
| 上述三项担保金额合计 | ３７，６０４．９７ |
６．４ 关联债权债务往来
√适用 □不适用
单位：万元 币种：人民币
| 关联方 | 向关联方提供资金 | 关联方向上市公司提供资金 |
| 发生额 | 余额 | 发生额 | 余额 |
| 宜城教育公司 | | １，５６９．７１ | | |
| 合计 | | １，５６９．７１ | | |
其中：报告期内公司向控股股东及其子公司提供资金的发生额０元，余额０元。
６．５ 重大诉讼仲裁事项
□适用 √不适用
６．６ 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明
６．６．１ 证券投资情况
√适用 □不适用
| 序号 | 证券品种 | 证券代码 | 证券简称 | 最初投资成本
（元） | 持有数量（股） | 期末账面价值（元） | 占期末证券投资比例
（％） | 报告期损益（元） |
| １ | 股票 | ００２６８６ | 亿利达 | ８，０００．００ | ５００ | ８，０００．００ | １０．９０ | － |
| ２ | 股票 | ６０１６０８ | 中信重工 | ６５，３８０．００ | １４，０００ | ６５，３８０．００ | ８９．１０ | － |
| 合计 | ７３，３８０．００ | ／ | ７３，３８０．００ | １００．００ | － |
６．６．２ 持有其他上市公司股权情况
□适用 √不适用
６．６．３ 持有非上市金融企业股权情况
□适用 √不适用
§７ 财务会计报告
７．１ 审计意见
７．２ 财务报表
合并资产负债表
２０１２年６月３０日
编制单位：钱江水利开发股份有限公司
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 附注 | 期末余额 | 年初余额 |
| 流动资产： | |
| 货币资金 | | ２５２，９４４，９４５．１４ | ３０６，９６９，８８４．００ |
| 结算备付金 | | | |
| 拆出资金 | | | |
| 交易性金融资产 | | ７３，３８０．００ | ８４，１５０．００ |
| 应收票据 | | ４３０，０００．００ | ２，２００，０００．００ |
| 应收账款 | | ２９，３８９，８０７．３５ | ２０，２４０，７０３．６３ |
| 预付款项 | | ３１，１３０，６８５．８８ | ３８，３３８，２４２．０３ |
| 应收保费 | | | |
| 应收分保账款 | | | |
| 应收分保合同准备金 | | | |
| 应收利息 | | | |
| 应收股利 | | ２２，３２０，０００．００ | |
| 其他应收款 | | ２７，７８３，５７３．０２ | ２７，２００，４８５．８１ |
| 买入返售金融资产 | | | |
| 存货 | | ７５２，７０４，２６４．９０ | ６６０，３３４，６７８．１８ |
| 一年内到期的非流动资产 | | | |
| 其他流动资产 | | | |
| 流动资产合计 | | １，１１６，７７６，６５６．２９ | １，０５５，３６８，１４３．６５ |
| 非流动资产： | |
| 发放委托贷款及垫款 | | | |
| 可供出售金融资产 | | | |
| 持有至到期投资 | | | |
| 长期应收款 | | | |
| 长期股权投资 | | ４２７，５６９，７４７．６６ | ４５３，９２５，５６１．８７ |
| 投资性房地产 | | １６，５１９，０５３．９４ | １６，７２１，８７８．２２ |
| 固定资产 | | １，０４３，８７８，５０３．４５ | １，０７２，３８１，５２１．９０ |
| 在建工程 | | １６０，１９６，５５６．１１ | １２０，２４４，４００．９７ |
| 工程物资 | | | |
| 固定资产清理 | | | |
| 生产性生物资产 | | | |
| 油气资产 | | | |
| 无形资产 | | １８６，５４０，２８８．９５ | １９０，５５３，８３８．２１ |
| 开发支出 | | | |
| 商誉 | | | |
| 长期待摊费用 | | ４，９５１，４８２．６０ | ２，７５４，４８５．５９ |
| 递延所得税资产 | | １，８２０，２３３．９０ | １，８６０，７４９．２９ |
| 其他非流动资产 | | ２，４３０，９５９．４７ | ２，７５５，０８７．３９ |
| 非流动资产合计 | | １，８４３，９０６，８２６．０８ | １，８６１，１９７，５２３．４４ |
| 资产总计 | | ２，９６０，６８３，４８２．３７ | ２，９１６，５６５，６６７．０９ |
| 流动负债： | |
| 短期借款 | | ４８２，０００，０００．００ | ３９７，９５０，０００．００ |
| 向中央银行借款 | | | |
| 吸收存款及同业存放 | | | |
| 拆入资金 | | | |
| 交易性金融负债 | | | |
| 应付票据 | | | |
| 应付账款 | | ３５，４１３，３１１．５２ | ５１，０３６，２５６．２９ |
| 预收款项 | | ３１７，７８９，７７９．１５ | ２９２，８７７，６７９．２０ |
| 卖出回购金融资产款 | | | |
| 应付手续费及佣金 | | | |
| 应付职工薪酬 | | １０，５１０，１４０．２６ | ５，６５４，３０３．２９ |
| 应交税费 | | ２３，９８２，４４７．６６ | ３８，４３５，８２６．９４ |
| 应付利息 | | ３，１５５，０８５．４４ | ２，９６５，９９８．４７ |
| 应付股利 | | ３４，５９８，８６１．００ | ７，０１１，５００．００ |
| 其他应付款 | | １７９，５７６，００４．７５ | １３４，２９５，３７０．３７ |
| 应付分保账款 | | | |
| 保险合同准备金 | | | |
| 代理买卖证券款 | | | |
| 代理承销证券款 | | | |
| 一年内到期的非流动负债 | | ３９９，５１４，６３４．３３ | ３４７，６２０，２０４．５８ |
| 其他流动负债 | | | |
| 流动负债合计 | | １，４８６，５４０，２６４．１１ | １，２７７，８４７，１３９．１４ |
| 非流动负债： | |
| 长期借款 | | ２２９，７４４，１２４．８４ | ３４３，０３４，６３０．０４ |
| 应付债券 | | | |
| 长期应付款 | | ４１，４５４，５４５．４８ | ４４，７２７，２７２．７５ |
| 专项应付款 | | | |
| 预计负债 | | | |
| 递延所得税负债 | | | |
| 其他非流动负债 | | １０３，８５０，３４４．５３ | ９２，５９７，３９５．３３ |
| 非流动负债合计 | | ３７５，０４９，０１４．８５ | ４８０，３５９，２９８．１２ |
| 负债合计 | | １，８６１，５８９，２７８．９６ | １，７５８，２０６，４３７．２６ |
| 所有者权益（或股东权益）： | |
| 实收资本（或股本） | | ２８５，３３０，０００．００ | ２８５，３３０，０００．００ |
| 资本公积 | | ５２５，２１４，１９５．８４ | ５２９，８５５，７２２．８１ |
| 减：库存股 | | | |
| 专项储备 | | | |
| 盈余公积 | | ６８，６９１，１２７．１０ | ６８，６９１，１２７．１０ |
| 一般风险准备 | | | |
| 未分配利润 | | ５１，６０７，７７０．９６ | ９９，１１２，４５６．７２ |
| 外币报表折算差额 | | | |
| 归属于母公司所有者权益合计 | | ９３０，８４３，０９３．９０ | ９８２，９８９，３０６．６３ |
| 少数股东权益 | | １６８，２５１，１０９．５１ | １７５，３６９，９２３．２０ |
| 所有者权益合计 | | １，０９９，０９４，２０３．４１ | １，１５８，３５９，２２９．８３ |
| 负债和所有者权益总计 | | ２，９６０，６８３，４８２．３７ | ２，９１６，５６５，６６７．０９ |
法定代表人：何中辉 主管会计工作负责人：王阿平 会计机构负责人：朱建
母公司资产负债表
２０１２年６月３０日
编制单位：钱江水利开发股份有限公司
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 附注 | 期末余额 | 年初余额 |
| 流动资产： | |
| 货币资金 | | ６７，４６１，２３０．５８ | １４５，１８５，１１９．６３ |
| 交易性金融资产 | | | |
| 应收票据 | | | |
| 应收账款 | | ２，８２５，８５３．６４ | １，５２４，３０４．２７ |
| 预付款项 | | | |
| 应收利息 | | | |
| 应收股利 | | ３６，３４３，２００．００ | |
| 其他应收款 | | ２８７，２１６，０３３．１８ | ２２３，０６６，８７４．８７ |
| 存货 | | ２９９，６８３．７２ | ４１１，６１３．３２ |
| 一年内到期的非流动资产 | | | |
| 其他流动资产 | | ５３，０００，０００．００ | |
| 流动资产合计 | | ４４７，１４６，００１．１２ | ３７０，１８７，９１２．０９ |
| 非流动资产： | |
| 可供出售金融资产 | | | |
| 持有至到期投资 | | | |
| 长期应收款 | | | |
| 长期股权投资 | | １，０２８，０３７，９５５．６６ | １，０４７，１５３，９２８．２１ |
| 投资性房地产 | | | |
| 固定资产 | | １８，３４０，０８３．９７ | １８，６８２，４４５．６４ |
| 在建工程 | | ５３，０００．００ | |
| 工程物资 | | | |
| 固定资产清理 | | | |
| 生产性生物资产 | | | |
| 油气资产 | | | |
| 无形资产 | | ９２，１８２，７４６．００ | ９４，７０７，６４２．００ |
| 开发支出 | | | |
| 商誉 | | | |
| 长期待摊费用 | | ７６９，１４９．７２ | ８９４，２３１．９４ |
| 递延所得税资产 | | ２０４，４０３．８９ | ２２２，９０３．８９ |
| 其他非流动资产 | | | |
| 非流动资产合计 | | １，１３９，５８７，３３９．２４ | １，１６１，６６１，１５１．６８ |
| 资产总计 | | １，５８６，７３３，３４０．３６ | １，５３１，８４９，０６３．７７ |
| 流动负债： | |
| 短期借款 | | ３６３，０００，０００．００ | ２２０，０００，０００．００ |
| 交易性金融负债 | | | |
| 应付票据 | | | |
| 应付账款 | | ５８，１２６．０４ | ４３，１２６．０４ |
| 预收款项 | | | |
| 应付职工薪酬 | | ５９，８９２．６６ | １，５９６，９６９．４３ |
| 应交税费 | | ４，５４６，９５０．８７ | １，７６４，２７９．１０ |
| 应付利息 | | １，２１３，６２１．９６ | １，１４１，８４５．８４ |
| 应付股利 | | ２７，６１８，８６１．００ | |
| 其他应付款 | | ５１，８５４，８４３．８５ | ５６，６３８，９５８．６２ |
| 一年内到期的非流动负债 | | ８０，０００，０００．００ | ７０，０００，０００．００ |
| 其他流动负债 | | | |
| 流动负债合计 | | ５２８，３５２，２９６．３８ | ３５１，１８５，１７９．０３ |
| 非流动负债： | |
| 长期借款 | | １００，０００，０００．００ | １８０，０００，０００．００ |
| 应付债券 | | | |
| 长期应付款 | | | |
| 专项应付款 | | | |
| 预计负债 | | | |
| 递延所得税负债 | | | |
| 其他非流动负债 | | | |
| 非流动负债合计 | | １００，０００，０００．００ | １８０，０００，０００．００ |
| 负债合计 | | ６２８，３５２，２９６．３８ | ５３１，１８５，１７９．０３ |
| 所有者权益（或股东权益）： | |
| 实收资本（或股本） | | ２８５，３３０，０００．００ | ２８５，３３０，０００．００ |
| 资本公积 | | ５２１，３８５，５２４．２４ | ５２６，０２７，０５１．２１ |
| 减：库存股 | | | |
| 专项储备 | | | |
| 盈余公积 | | ６８，６９１，１２７．１０ | ６８，６９１，１２７．１０ |
| 一般风险准备 | | | |
| 未分配利润 | | ８２，９７４，３９２．６４ | １２０，６１５，７０６．４３ |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | | ９５８，３８１，０４３．９８ | １，０００，６６３，８８４．７４ |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | | １，５８６，７３３，３４０．３６ | １，５３１，８４９，０６３．７７ |
法定代表人：何中辉 主管会计工作负责人：王阿平 会计机构负责人：朱建
合并利润表
２０１２年１—６月
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 附注 | 本期金额 | 上期金额 |
| 一、营业总收入 | | ３２４，８４７，９５０．０８ | ２７６，７３２，１８３．１９ |
| 其中：营业收入 | | ３２４，８４７，９５０．０８ | ２７６，７３２，１８３．１９ |
| 利息收入 | | | |
| 已赚保费 | | | |
| 手续费及佣金收入 | | | |
| 二、营业总成本 | | ３２０，３７７，２５５．４７ | ２６８，３３７，４３７．３４ |
| 其中：营业成本 | | １９２，５８４，１５７．１３ | １５６，１６０，０１２．２３ |
| 利息支出 | | | |
| 手续费及佣金支出 | | | |
| 退保金 | | | |
| 赔付支出净额 | | | |
| 提取保险合同准备金净额 | | | |
| 保单红利支出 | | | |
| 分保费用 | | | |
| 营业税金及附加 | | ４，５０８，７４８．７０ | ３，７１２，８７７．３６ |
| 销售费用 | | ２６，６６５，５０５．７０ | ２８，２６２，２５２．０２ |
| 管理费用 | | ６１，７１７，９１０．９９ | ５９，９５６，０２９．４７ |
| 财务费用 | | ３４，２１６，４１４．９０ | １９，１９２，５６３．９１ |
| 资产减值损失 | | ６８４，５１８．０５ | １，０５３，７０２．３５ |
| 加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | | | |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | | ７，５２５，２７４．２６ | ４２，７３９，２６８．７９ |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | | ７，７０５，７１２．７６ | ２５，７８２，４０８．４６ |
| 汇兑收益（损失以“－”号填列） | | | |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | | １１，９９５，９６８．８７ | ５１，１３４，０１４．６４ |
| 加：营业外收入 | | ４，７５８，９３３．６１ | ３，６１０，８８８．５３ |
| 减：营业外支出 | | ４７６，６５３．１９ | ８８１，４９９．７５ |
| 其中：非流动资产处置损失 | | ７４，１７５．１１ | １００，５１１．５２ |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | | １６，２７８，２４９．２９ | ５３，８６３，４０３．４２ |
| 减：所得税费用 | | ８，２５８，４４８．７４ | ７１７，０４１．８２ |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | | ８，０１９，８００．５５ | ５３，１４６，３６１．６０ |
| 归属于母公司所有者的净利润 | | ９，５６１，３１４．２４ | ４１，６３４，４９７．９３ |
| 少数股东损益 | | －１，５４１，５１３．６９ | １１，５１１，８６３．６７ |
| 六、每股收益： | | | |
| （一）基本每股收益 | | ０．０３ | ０．１５ |
| （二）稀释每股收益 | | ０．０３ | ０．１５ |
| 七、其他综合收益 | | －４，６４１，５２６．９７ | －１７，４２６，３２０．７５ |
| 八、综合收益总额 | | ３，３７８，２７３．５８ | ３５，７２０，０４０．８５ |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | | ４，９１９，７８７．２７ | ２４，２０８，１７７．１８ |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | | －１，５４１，５１３．６９ | １１，５１１，８６３．６７ |
法定代表人：何中辉 主管会计工作负责人：王阿平 会计机构负责人：朱建
母公司利润表
２０１２年１—６月
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 附注 | 本期金额 | 上期金额 |
| 一、营业收入 | | １５，６４３，０８０．９６ | １５，９００，６０３．０４ |
| 减：营业成本 | | ９，３９０，０１２．６９ | ９，６９１，４６６．１３ |
| 营业税金及附加 | | １１２，６３０．１９ | １１４，４８４．３５ |
| 销售费用 | | | |
| 管理费用 | | １２，９２８，２１１．９１ | １１，７８５，６４８．１４ |
| 财务费用 | | ４，６３２，７６１．１５ | ７６７，７４８．３５ |
| 资产减值损失 | | ３，２１８，３７６．７５ | ７，８９９，６９９．６５ |
| 加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | | | |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | | ３４，１３８，２５４．４２ | ４６，５０５，１６５．５４ |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | | ７，８４５，５５４．４２ | ２６，０７５，５７３．５４ |
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列） | | １９，４９９，３４２．６９ | ３２，１４６，７２１．９６ |
| 加：营业外收入 | | | |
| 减：营业外支出 | | ５６，１５６．４８ | ３１，９１５．５８ |
| 其中：非流动资产处置损失 | | | |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | | １９，４４３，１８６．２１ | ３２，１１４，８０６．３８ |
| 减：所得税费用 | | １８，５００．００ | １８，５００．００ |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | | １９，４２４，６８６．２１ | ３２，０９６，３０６．３８ |
| 五、每股收益： | | | |
| （一）基本每股收益 | | | |
| （二）稀释每股收益 | | | |
| 六、其他综合收益 | | －４，６４１，５２６．９７ | －１７，４２６，３２０．７５ |
| 七、综合收益总额 | | １４，７８３，１５９．２４ | １４，６６９，９８５．６３ |
法定代表人：何中辉 主管会计工作负责人：王阿平 会计机构负责人：朱建
合并现金流量表
２０１２年１—６月
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 附注 | 本期金额 | 上期金额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | | | |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | | ３５３，５１４，２５２．０３ | ３３１，４５４，３２８．９８ |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | | | |
| 向中央银行借款净增加额 | | | |
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | | | |
| 收到原保险合同保费取得的现金 | | | |
| 收到再保险业务现金净额 | | | |
| 保户储金及投资款净增加额 | | | |
| 处置交易性金融资产净增加额 | | | |
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | | | |
| 拆入资金净增加额 | | | |
| 回购业务资金净增加额 | | | |
| 收到的税费返还 | | １２２，９９３．３８ | ７７０，２８５．０３ |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | | ７５，３５１，２５２．６８ | ６７，８５３，８１４．７０ |
| 经营活动现金流入小计 | | ４２８，９８８，４９８．０９ | ４００，０７８，４２８．７１ |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | | ２０７，１７６，４３６．４９ | １８０，２８６，９０５．８５ |
| 客户贷款及垫款净增加额 | | | |
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | | | |
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | | | |
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | | | |
| 支付保单红利的现金 | | | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | | ７３，５２２，００６．８４ | ６９，９０８，９１９．７２ |
| 支付的各项税费 | | ４９，７０５，１９４．２８ | ５１，００８，３６５．４７ |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | | ７９，９９２，６４９．６７ | ８１，４４３，８８８．２８ |
| 经营活动现金流出小计 | | ４１０，３９６，２８７．２８ | ３８２，６４８，０７９．３２ |
| 经营活动产生的现金流量净额 | | １８，５９２，２１０．８１ | １７，４３０，３４９．３９ |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | | |
| 收回投资收到的现金 | | ２２，３０４，５１８．６６ | ４８，４５０，０５４．８５ |
| 取得投资收益收到的现金 | | ８１５，１７５．７６ | １，９９７，９７３．９１ |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | | ８，８３０．００ | １，７５３，０１０．００ |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | | | －１，５０５，８２３．５８ |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | | | ７００，０００．００ |
| 投资活动现金流入小计 | | ２３，１２８，５２４．４２ | ５１，３９５，２１５．１８ |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | | ４５，７９０，５８１．９９ | ４０，９０６，６５８．９６ |
| 投资支付的现金 | | １４，１１５，２３５．００ | １０６，７０４，１９０．００ |
| 质押贷款净增加额 | | | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | | | |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | | | １０，８００，０００．００ |
| 投资活动现金流出小计 | | ５９，９０５，８１６．９９ | １５８，４１０，８４８．９６ |
| 投资活动产生的现金流量净额 | | －３６，７７７，２９２．５７ | －１０７，０１５，６３３．７８ |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | | | |
| 吸收投资收到的现金 | | | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | | | |
| 取得借款收到的现金 | | ３７６，６２５，８２０．１５ | ３８５，９５０，０００．００ |
| 发行债券收到的现金 | | | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | | ２０，０００，０００．００ | |
| 筹资活动现金流入小计 | | ３９６，６２５，８２０．１５ | ３８５，９５０，０００．００ |
| 偿还债务支付的现金 | | ３５７，２４４，６２２．８７ | ２７８，２２２，７２７．２７ |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | | ７５，２２１，０５４．３８ | ３６，４０１，６２４．２４ |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | | | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | | | ２５，２００，０００．００ |
| 筹资活动现金流出小计 | | ４３２，４６５，６７７．２５ | ３３９，８２４，３５１．５１ |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | | －３５，８３９，８５７．１０ | ４６，１２５，６４８．４９ |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | | | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | | －５４，０２４，９３８．８６ | －４３，４５９，６３５．９０ |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | | ３０６，９６９，８８４．００ | ２７５，３００，５９２．６８ |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | | ２５２，９４４，９４５．１４ | ２３１，８４０，９５６．７８ |
法定代表人：何中辉 主管会计工作负责人：王阿平 会计机构负责人：朱建
(下转D47版)
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