(上接D41版)
| 非流动资产合计 | | ２４，０６２，７６５ | ２２，８３６，９７７ |
| 资产总计 | | ３３，９２４，４７８ | ３１，３８２，６２１ |
| 流动负债： | |
| 短期借款 | | | |
| 交易性金融负债 | | | |
| 应付票据 | | | |
| 应付账款 | | １１６，４２５ | １０７，７４６ |
| 预收款项 | | ６６，７７９ | ７６，８８５ |
| 应付职工薪酬 | | ３５，８０８ | ２３，３８９ |
| 应交税费 | | １７８，３５４ | １４６，８８０ |
| 应付利息 | | | |
| 应付股利 | | ８４４，８００ | |
| 其他应付款 | | ２，９９２，４２３ | ３，１５２，７２３ |
| 一年内到期的非流动负债 | | ３８２，０００ | |
| 其他流动负债 | | | |
| 流动负债合计 | | ４，６１６，５８９ | ３，５０７，６２３ |
| 非流动负债： | |
| 长期借款 | | ３００，０００ | ６８２，０００ |
| 应付债券 | | １，０００，０００ | |
| 长期应付款 | | １２０，０００ | １２０，０００ |
| 专项应付款 | | | |
| 预计负债 | | | |
| 递延所得税负债 | | １２，２８５ | １２，８６６ |
| 其他非流动负债 | | | |
| 非流动负债合计 | | １，４３２，２８５ | ８１４，８６６ |
| 负债合计 | | ６，０４８，８７４ | ４，３２２，４８９ |
| 所有者权益（或股东权益）： | |
| 实收资本（或股本） | | １２，８００，０００ | １２，８００，０００ |
| 资本公积 | | １１，１４６，００８ | １１，０２５，８６５ |
| 减：库存股 | | | |
| 专项储备 | | | |
| 盈余公积 | | ６５２，９５０ | ６５２，９５０ |
| 一般风险准备 | | | |
| 未分配利润 | | ３，２７６，６４６ | ２，５８１，３１７ |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | | ２７，８７５，６０４ | ２７，０６０，１３２ |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | | ３３，９２４，４７８ | ３１，３８２，６２１ |
法定代表人：李令红 主管会计工作负责人：王峥 会计机构负责人：金国平
合并利润表
２０１２年１—６月
单位：千元 币种：人民币
| 项目 | 附注 | 本期金额 | 上期金额 |
| 一、营业总收入 | | ３，８４８，１９５ | ３，３３１，４９９ |
| 其中：营业收入 | | ３，８４８，１９５ | ３，３３１，４９９ |
| 利息收入 | | | |
| 已赚保费 | | | |
| 手续费及佣金收入 | | | |
| 二、营业总成本 | | ２，６０１，０８６ | ２，２１７，８０１ |
| 其中：营业成本 | | １，９５７，４８４ | １，６６０，３０９ |
| 利息支出 | | | |
| 手续费及佣金支出 | | | |
| 退保金 | | | |
| 赔付支出净额 | | | |
| 提取保险合同准备金净额 | | | |
| 保单红利支出 | | | |
| 分保费用 | | | |
| 营业税金及附加 | | １４０，４１８ | １１０，３２８ |
| 销售费用 | | ２，５５８ | ２，６６７ |
| 管理费用 | | ４３２，３５７ | ３９９，９４４ |
| 财务费用 | | ５４，４２０ | ４４，４０７ |
| 资产减值损失 | | １３，８４９ | １４６ |
| 加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | | | |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | | ３６４，９８５ | ３８９，０３９ |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | | ３５３，８７４ | ３８６，５５５ |
| 汇兑收益（损失以“－”号填列） | | | |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | | １，６１２，０９４ | １，５０２，７３７ |
| 加：营业外收入 | | ３７５，６５１ | ６３，１２４ |
| 减：营业外支出 | | ６，５４６ | ８，９４４ |
| 其中：非流动资产处置损失 | | １，０１９ | ３，３５５ |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | | １，９８１，１９９ | １，５５６，９１７ |
| 减：所得税费用 | | ４２２，１４６ | ２９７，７７１ |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | | １，５５９，０５３ | １，２５９，１４６ |
| 归属于母公司所有者的净利润 | | １，５３３，５３６ | １，２３９，５３７ |
| 少数股东损益 | | ２５，５１７ | １９，６０９ |
| 六、每股收益： | | | |
| （一）基本每股收益 | | ０．１２ | ０．１０ |
| （二）稀释每股收益 | | ０．１２ | ０．１０ |
| 七、其他综合收益 | | －１３，０１８ | －２４，８６０ |
| 八、综合收益总额 | | １，５４６，０３５ | １，２３４，２８６ |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | | １，５２０，５１８ | １，２１４，６７７ |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | | ２５，５１７ | １９，６０９ |
法定代表人：李令红 主管会计工作负责人：王峥 会计机构负责人：金国平
母公司利润表
２０１２年１—６月
单位：千元 币种：人民币
| 项目 | 附注 | 本期金额 | 上期金额 |
| 一、营业收入 | | １，９１２，０６５ | １，７７８，６７８ |
| 减：营业成本 | | ７７３，９０５ | ７０６，７２８ |
| 营业税金及附加 | | ６９，７５４ | ６４，６７２ |
| 销售费用 | | ２，２０１ | ２，３３６ |
| 管理费用 | | ２９５，９２３ | ２９３，４３４ |
| 财务费用 | | －２０，１８０ | －２４，９６５ |
| 资产减值损失 | | | |
| 加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | | | |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | | ７９７，７６０ | ４１７，１８９ |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | | １７８，７７２ | １９７，１０１ |
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列） | | １，５８８，２２２ | １，１５３，６６２ |
| 加：营业外收入 | | ２０２，３６４ | ２９，６９６ |
| 减：营业外支出 | | ２，８９５ | ５，０５２ |
| 其中：非流动资产处置损失 | | ４３７ | １，５５１ |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | | １，７８７，６９１ | １，１７８，３０６ |
| 减：所得税费用 | | ２４７，５６２ | １８２，９９４ |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | | １，５４０，１２９ | ９９５，３１２ |
| 五、每股收益： | | | |
| （一）基本每股收益 | | | |
| （二）稀释每股收益 | | | |
| 六、其他综合收益 | | －１０，９０６ | －２０，１９４ |
| 七、综合收益总额 | | １，５２９，２２３ | ９７５，１１８ |
法定代表人：李令红 主管会计工作负责人：王峥 会计机构负责人：金国平
合并现金流量表
２０１２年１—６月
单位：千元 币种：人民币
| 项目 | 附注 | 本期金额 | 上期金额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | | | |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | | ２，９４６，９３２ | ２，８２７，５０７ |
| 发放贷款及垫款的净减少额 | | | ５３，９４１ |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | | | |
| 向中央银行借款净增加额 | | | |
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | | | |
| 收到原保险合同保费取得的现金 | | | |
| 收到再保险业务现金净额 | | | |
| 保户储金及投资款净增加额 | | | |
| 处置交易性金融资产净增加额 | | | |
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | | | |
| 拆入资金净增加额 | | | |
| 回购业务资金净增加额 | | | |
| 收到的税费返还 | | | |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | | ８２，７３４ | １３９，４７８ |
| 经营活动现金流入小计 | | ３，０２９，６６６ | ３，０２０，９２６ |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | | １，３５１，５３５ | １，１６３，５０８ |
| 客户贷款及垫款净增加额 | | ４５８，７４９ | |
| 发放贷款及垫款的净增加额 | | ２，０３４ | １８０，４０８ |
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | | １２６，４０９ | ４４２，６０７ |
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | | | |
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | | | |
| 支付保单红利的现金 | | | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | | ５００，６４５ | ４６４，３０２ |
| 支付的各项税费 | | ５９８，７３４ | ５３７，９６７ |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | | ７２，９４８ | １０８，１１９ |
| 经营活动现金流出小计 | | ３，１１１，０５４ | ２，８９６，９１１ |
| 经营活动产生的现金流量净额 | | －８１，３８８ | １２４，０１５．００ |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | | |
| 收回投资收到的现金 | | ５３０，７７８ | １０３，１３３ |
| 取得投资收益收到的现金 | | ２５４，５６５ | １５５，３６８ |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | | １，２１７，６４６ | ５４７，１７１ |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | | １３，００３ | |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | | ８，７３９ | １，００７，２１４ |
| 投资活动现金流入小计 | | ２，０２４，７３１ | １，８１２，８８６ |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | | １，００６，６６１ | ８４６，０４８ |
| 投资支付的现金 | | ９９３，０９３ | ７１１，８４６ |
| 质押贷款净增加额 | | | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | | | |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | | | ５８２ |
| 投资活动现金流出小计 | | １，９９９，７５４ | １，５５８，４７６ |
| 投资活动产生的现金流量净额 | | ２４，９７７ | ２５４，４１０ |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | | | |
| 吸收投资收到的现金 | | ４６，８６７ | ３５，０００ |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | | ４６，８６７ | ３５，０００ |
| 取得借款收到的现金 | | ７７１，３０１ | １７１，４７７ |
| 发行债券收到的现金 | | １，０００，０００ | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | | １３１，０４９ | １５１，５６２ |
| 筹资活动现金流入小计 | | １，９４９，２１７ | ３５８，０３９ |
| 偿还债务支付的现金 | | ３７１，３１５ | １，６７６，９７２ |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | | １８９，２９５ | １９６，８９７ |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | | ４５，３６３ | ２０，４３３ |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | | | １２，０５６ |
| 筹资活动现金流出小计 | | ５６０，６１０ | １，８８５，９２５ |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | | １，３８８，６０７ | －１，５２７，８８６ |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | | ２２０ | －２，０２６ |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | | １，３３２，４１６ | －１，１５１，４８７ |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | | ２，８６３，４５２ | ６，６４６，５９１ |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | | ４，１９５，８６８ | ５，４９５，１０４ |
法定代表人：李令红 主管会计工作负责人：王峥 会计机构负责人：金国平
母公司现金流量表
２０１２年１—６月
单位：千元 币种：人民币
| 项目 | 附注 | 本期金额 | 上期金额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | | | |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | | １，４０９，１２９ | １，５２８，６４１ |
| 收到的税费返还 | | | |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | | １２５，９６２ | ４３，２５３ |
| 经营活动现金流入小计 | | １，５３５，０９１ | １，５７１，８９４ |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | | ３６０，３０６ | ２９０，９０９ |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | | ３２７，２５２ | ３４０，２６０ |
| 支付的各项税费 | | ３１０，８４２ | ２７７，８１５ |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | | ８４，３０７ | １７４，４６１ |
| 经营活动现金流出小计 | | １，０８２，７０７ | １，０８３，４４５ |
| 经营活动产生的现金流量净额 | | ４５２，３８４ | ４８８，４４９ |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | | |
| 收回投资收到的现金 | | ３，０９２ | １０９，１５１ |
| 取得投资收益收到的现金 | | ８４９，８４３ | ６３９，５９２ |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | | ３１５，９５２ | ２１５，７９４ |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | | | |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | | | |
| 投资活动现金流入小计 | | １，１６８，８８７ | ９６４，５３７ |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | | ５４７，５２６ | ４２１，４０１ |
| 投资支付的现金 | | ８８４，９３５ | ９０２，３０８ |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | | | |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | | ６１０，０００ | ８０，０００ |
| 投资活动现金流出小计 | | ２，０４２，４６１ | １，４０３，７０９ |
| 投资活动产生的现金流量净额 | | －８７３，５７４ | －４３９，１７２ |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | | | |
| 吸收投资收到的现金 | | | |
| 取得借款收到的现金 | | | |
| 发行债券收到的现金 | | １，０００，０００ | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | | １３１，０４９ | ７３，０００ |
| 筹资活动现金流入小计 | | １，１３１，０４９ | ７３，０００ |
| 偿还债务支付的现金 | | | １，５００，０００ |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | | ２０，１３０ | ８３，６１８ |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | | | |
| 筹资活动现金流出小计 | | ２０，１３０ | １，５８３，６１８ |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | | １，１１０，９１９ | －１，５１０，６１８ |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | | | －８ |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | | ６８９，７２９ | －１，４６１，３４９ |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | | ２，２８１，０３０ | ５，０４５，３０９ |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | | ２，９７０，７５９ | ３，５８３，９６０ |
法定代表人：李令红 主管会计工作负责人：王峥 会计机构负责人：金国平
合并所有者权益变动表
２０１２年１—６月
单位：千元 币种：人民币
| 项目 | 本期金额 |
| 归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 |
| 实收资本（或股本） | 资本公积 | 减：库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 |
| 一、上年年末余额 | １２，８００，０００ | ７，７０８，７４３ | | | ６５２，９５０ | １，１８２ | ３，８８３，３０５ | | ８６５，８７６ | ２５，９１２，０５６ |
| 加：会计政策变更 | | | | | | | | | | |
| 前期差错更正 | | | | | | | | | | |
| 其他 | | | | | | | | | | |
| 二、本年年初余额 | １２，８００，０００ | ７，７０８，７４３ | | | ６５２，９５０ | １，１８２ | ３，８８３，３０５ | | ８６５，８７６ | ２５，９１２，０５６ |
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | | １１８，０３１ | | | | | ６８８，７３６ | | ７０，２０４ | ８７６，９７１ |
| （一）净利润 | | | | | | | １，５３３，５３６ | | ２５，５１７ | １，５５９，０５３ |
| （二）其他综合收益 | | －１３，０１８ | | | | | | | | －１３，０１８ |
| 上述（一）和（二）小计 | | －１３，０１８ | | | | | １，５３３，５３６ | | ２５，５１７ | １，５４６，０３５ |
| （三）所有者投入和减少资本 | | １３１，０４９ | | | | | | | ９２，９５９ | ２２４，００８ |
| １．所有者投入资本 | | １３１，０４９ | | | | | | | ４６，８６７ | １７７，９１６ |
| ２．股份支付计入所有者权益的金额 | | | | | | | | | | |
| ３．其他 | | | | | | | | | ４６，０９２ | ４６，０９２ |
| （四）利润分配 | | | | | | | －８４４，８００ | | －４８，２７２ | －８９３，０７２ |
| １．提取盈余公积 | | | | | | | | | | |
| ２．提取一般风险准备 | | | | | | | | | | |
| ３．对所有者（或股东）的分配 | | | | | | | －８４４，８００ | | －４８，２７２ | －８９３，０７２ |
| ４．其他 | | | | | | | | | | |
| （五）所有者权益内部结转 | | | | | | | | | | |
| １．资本公积转增资本（或股本） | | | | | | | | | | |
| ２．盈余公积转增资本（或股本） | | | | | | | | | | |
| ３．盈余公积弥补亏损 | | | | | | | | | | |
| ４．其他 | | | | | | | | | | |
| （六）专项储备 | | | | | | | | | | |
| １．本期提取 | | | | | | | | | | |
| ２．本期使用 | | | | | | | | | | |
| （七）其他 | | | | | | | | | | |
| 四、本期期末余额 | １２，８００，０００ | ７，８２６，７７４ | | | ６５２，９５０ | １，１８２ | ４，５７２，０４１ | | ９３６，０８０ | ２６，７８９，０２７ |
单位：千元 币种：人民币
| 项目 | 上年同期金额 |
| 归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 |
| 实收资本（或股本） | 资本公积 | 减：库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 | |
| 一、上年年末余额 | １２，８００，０００ | ７，５９４，７６８ | | | ４４５，８０２ | ２０６ | ２，００７，２１２ | | ７５７，０２２ | ２３，６０５，０１０ |
| 加：会计政策变更 | | | | | | | | | | |
| 前期差错更正 | | | | | | | | | | |
| 其他 | | | | | | | | | | |
| 二、本年年初余额 | １２，８００，０００ | ７，５９４，７６８ | | | ４４５，８０２ | ２０６ | ２，００７，２１２ | | ７５７，０２２ | ２３，６０５，０１０ |
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | | １０，９７６ | | | | | ８５５，５３７ | | ２６，０９３ | ８９２，６０６ |
| （一）净利润 | | | | | | | １，２３９，５３７ | | １９，６０９ | １，２５９，１４６ |
| （二）其他综合收益 | | －２４，８６０ | | | | | | | | －２４，８６０ |
| 上述（一）和（二）小计 | | －２４，８６０ | | | | | １，２３９，５３７ | | １９，６０９ | １，２３４，２８６ |
| （三）所有者投入和减少资本 | | ３５，８３６ | | | | | | | ２８，３８７ | ６４，２２３ |
| １．所有者投入资本 | | ５９，５９６ | | | | | | | ３５，００１ | ９４，５９７ |
| ２．股份支付计入所有者权益的金额 | | | | | | | | | | |
| ３．其他 | | －２３，７６０ | | | | | | | －６，６１４ | －３０，３７４ |
| （四）利润分配 | | | | | | | －３８４，０００ | | －２１，９０３ | －４０５，９０３ |
| １．提取盈余公积 | | | | | | | | | | |
| ２．提取一般风险准备 | | | | | | | | | | |
| ３．对所有者（或股东）的分配 | | | | | | | －３８４，０００ | | －２１，９０３ | －４０５，９０３ |
| ４．其他 | | | | | | | | | | |
| （五）所有者权益内部结转 | | | | | | | | | | |
| １．资本公积转增资本（或股本） | | | | | | | | | | |
| ２．盈余公积转增资本（或股本） | | | | | | | | | | |
| ３．盈余公积弥补亏损 | | | | | | | | | | |
| ４．其他 | | | | | | | | | | |
| （六）专项储备 | | | | | | | | | | |
| １．本期提取 | | | | | | | | | | |
| ２．本期使用 | | | | | | | | | | |
| （七）其他 | | | | | | | | | | |
| 四、本期期末余额 | １２，８００，０００ | ７，６０５，７４４ | | | ４４５，８０２ | ２０６ | ２，８６２，７４９ | | ７８３，１１５ | ２４，４９７，６１６ |
法定代表人：李令红 主管会计工作负责人：王峥 会计机构负责人：金国平
母公司所有者权益变动表
２０１２年１—６月
单位：千元 币种：人民币
| 项目 | 本期金额 |
| 实收资本（或股本） | 资本公积 | 减：库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 所有者权益合计 |
| 一、上年年末余额 | １２，８００，０００ | １１，０２５，８６５ | | | ６５２，９５０ | | ２，５８１，３１７ | ２７，０６０，１３２ |
| 加：会计政策变更 | | | | | | | | |
| 前期差错更正 | | | | | | | | |
| 其他 | | | | | | | | |
| 二、本年年初余额 | １２，８００，０００ | １１，０２５，８６５ | | | ６５２，９５０ | | ２，５８１，３１７ | ２７，０６０，１３２ |
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | | １２０，１４３ | | | | | ６９５，３２９ | ８１５，４７２ |
| （一）净利润 | | | | | | | １，５４０，１２９ | １，５４０，１２９ |
| （二）其他综合收益 | | －１０，９０６ | | | | | | －１０，９０６ |
| 上述（一）和（二）小计 | | －１０，９０６ | | | | | １，５４０，１２９ | １，５２９，２２３ |
| （三）所有者投入和减少资本 | | １３１，０４９ | | | | | | １３１，０４９ |
| １．所有者投入资本 | | １３１，０４９ | | | | | | １３１，０４９ |
| ２．股份支付计入所有者权益的金额 | | | | | | | | |
| ３．其他 | | | | | | | | |
| （四）利润分配 | | | | | | | －８４４，８００ | －８４４，８００ |
| １．提取盈余公积 | | | | | | | | |
| ２．提取一般风险准备 | | | | | | | | |
| ３．对所有者（或股东）的分配 | | | | | | | －８４４，８００ | －８４４，８００ |
| ４．其他 | | | | | | | | |
| （五）所有者权益内部结转 | | | | | | | | |
| １．资本公积转增资本（或股本） | | | | | | | | |
| ２．盈余公积转增资本（或股本） | | | | | | | | |
| ３．盈余公积弥补亏损 | | | | | | | | |
| ４．其他 | | | | | | | | |
| （六）专项储备 | | | | | | | | |
| １．本期提取 | | | | | | | | |
| ２．本期使用 | | | | | | | | |
| （七）其他 | | | | | | | | |
| 四、本期期末余额 | １２，８００，０００ | １１，１４６，００８ | | | ６５２，９５０ | | ３，２７６，６４６ | ２７，８７５，６０４ |
单位：千元 币种：人民币
| 项目 | 上年同期金额 |
| 实收资本（或股本） | 资本公积 | 减：库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 所有者权益合计 |
| 一、上年年末余额 | １２，８００，０００ | １０，８５２，１７１ | | | ４４５，８０２ | | １，０９４，３０２ | ２５，１９２，２７５ |
| 加：会计政策变更 | | | | | | | | |
| 前期差错更正 | | | | | | | | |
| 其他 | | | | | | | | |
| 二、本年年初余额 | １２，８００，０００ | １０，８５２，１７１ | | | ４４５，８０２ | | １，０９４，３０２ | ２５，１９２，２７５ |
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | | ５２，８０６ | | | | | ６１１，３１２ | ６６４，１１８ |
| （一）净利润 | | | | | | | ９９５，３１２ | ９９５，３１２ |
| （二）其他综合收益 | | －２０，１９４ | | | | | | －２０，１９４ |
| 上述（一）和（二）小计 | | －２０，１９４ | | | | | ９９５，３１２ | ９７５，１１８ |
| （三）所有者投入和减少资本 | | ７３，０００ | | | | | | ７３，０００ |
| １．所有者投入资本 | | | | | | | | |
| ２．股份支付计入所有者权益的金额 | | | | | | | | |
| ３．其他 | | ７３，０００ | | | | | | ７３，０００ |
| （四）利润分配 | | | | | | | －３８４，０００ | －３８４，０００ |
| １．提取盈余公积 | | | | | | | | |
| ２．提取一般风险准备 | | | | | | | | |
| ３．对所有者（或股东）的分配 | | | | | | | －３８４，０００ | －３８４，０００ |
| ４．其他 | | | | | | | | |
| （五）所有者权益内部结转 | | | | | | | | |
| １．资本公积转增资本（或股本） | | | | | | | | |
| ２．盈余公积转增资本（或股本） | | | | | | | | |
| ３．盈余公积弥补亏损 | | | | | | | | |
| ４．其他 | | | | | | | | |
| （六）专项储备 | | | | | | | | |
| １．本期提取 | | | | | | | | |
| ２．本期使用 | | | | | | | | |
| （七）其他 | | | | | | | | |
| 四、本期期末余额 | １２，８００，０００ | １０，９０４，９７７ | | | ４４５，８０２ | | １，７０５，６１４ | ２５，８５６，３９３ |
法定代表人：李令红 主管会计工作负责人：王峥 会计机构负责人：金国平
７．３ 本报告期无会计政策、会计估计的变更。
７．４ 本报告期无前期会计差错更正。
７．５ 企业合并及合并财务报表
７．５．１ 合并范围发生变更的说明
铃与物流原为本公司之合营企业，根据铃与物流于２０１２年１月１日修改后的公司章程以及本公司与铃与物流另一股东于２０１２年１月１日签订的章程修正案，在不改变双方出资额及投资比例的情况下，本公司自２０１２年１月１日起获得该公司的控制权。本公司自获得铃与物流控制权日起，将铃与物流作为子公司核算，纳入本公司的合并报表。＠＠ 宁波港强房地产开发有限公司、嘉兴新湖国际货运代理有限公司于截至２０１２年６月３０日止６个月期间清算，故而不再纳入合并范围。宁波兴港货柜有限公司于截至２０１２年６月３０日止６个月期间因出售部分股权而丧失控制权，从而不再纳入合并范围。
７．５．２ 本期新纳入合并范围的主体和本期不再纳入合并范围的主体
７．５．２．１ 本期新纳入合并范围的子公司、特殊目的主体、通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体
单位：千元 币种：人民币
| 名称 | 期末净资产 | 本期净利润 |
| 宁波市港口职业培训学校（以下称“港口职校”） | ３，８９４ | ８９４ |
| 宁波金达通物流有限公司（以下称“金达通物流”） | ２６，７７７ | １，７７７ |
| 南京甬宁国际船舶代理有限公司（以下称“甬宁船代”） | ５００ | |
| 铃与物流 | ９５，５０１ | ５，３４０ |
７．５．２．２ 本期不再纳入合并范围的子公司、特殊目的主体、通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体
单位：千元 币种：人民币
| 名称 | 处置日净资产 | 期初至处置日净利润 |
| 宁波港强房地产开发有限公司（以下称“港房”） | ３７，８１７ | １，９１６ |
| 嘉兴新湖国际货运代理有限公司（以下称“新湖货运”） | ６，２３６ | |
| 宁波兴港货柜有限公司（以下称“兴港”） | ２７，１３７ | ８４ |
７．５．３ 本期出售丧失控制权的股权而减少子公司
| 子公司 | 出售日 | 损益确认方法 |
| 宁波兴港货柜有限公司 | ２０１２年２月２９日 | 作为合营企业核算 |
董事长：
宁波港股份有限公司
２０１２ 年８月２８ 日
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