(上接D46版)
母公司现金流量表
２０１２年１—６月
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 附注 | 本期金额 | 上期金额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | | | |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | | １５，２８０，１１６．４８ | １６，０２８，８４２．８２ |
| 收到的税费返还 | | | ７７０，２８５．０３ |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | | ３５２，２８８，０９９．７３ | ２２３，０９７，４５５．５８ |
| 经营活动现金流入小计 | | ３６７，５６８，２１６．２１ | ２３９，８９６，５８３．４３ |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | | ４，８１０，２５９．８２ | ５，１４４，３７２．１９ |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | | １０，３７９，６６１．８８ | ９，６２６，５８８．９８ |
| 支付的各项税费 | | １，５４８，６３６．６０ | １，１６２，８６５．３２ |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | | ３４１，５６８，３２３．７７ | ２２６，９９８，４７６．１２ |
| 经营活动现金流出小计 | | ３５８，３０６，８８２．０７ | ２４２，９３２，３０２．６１ |
| 经营活动产生的现金流量净额 | | ９，２６１，３３４．１４ | －３，０３５，７１９．１８ |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | | |
| 收回投资收到的现金 | | １，０００，０００．００ | |
| 取得投资收益收到的现金 | | ２９，９５５，８８３．６２ | ２８，３８７，１１１．４５ |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | | | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | | | １，５００，０００．００ |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | | ５５，０００，０００．００ | ４４，０００，０００．００ |
| 投资活动现金流入小计 | | ８５，９５５，８８３．６２ | ７３，８８７，１１１．４５ |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | | ６９４，１７９．００ | １，２５７，１７４．００ |
| 投资支付的现金 | | | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | | | |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | | １９６，０００，０００．００ | １４５，０００，０００．００ |
| 投资活动现金流出小计 | | １９６，６９４，１７９．００ | １４６，２５７，１７４．００ |
| 投资活动产生的现金流量净额 | | －１１０，７３８，２９５．３８ | －７２，３７０，０６２．５５ |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | | | |
| 吸收投资收到的现金 | | | |
| 取得借款收到的现金 | | ２９６，０００，０００．００ | ２２０，０００，０００．００ |
| 发行债券收到的现金 | | | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | | | |
| 筹资活动现金流入小计 | | ２９６，０００，０００．００ | ２２０，０００，０００．００ |
| 偿还债务支付的现金 | | ２２３，０００，０００．００ | １００，０００，０００．００ |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | | ４９，２４６，９２７．８１ | ８，４９５，０４６．４１ |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | | | |
| 筹资活动现金流出小计 | | ２７２，２４６，９２７．８１ | １０８，４９５，０４６．４１ |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | | ２３，７５３，０７２．１９ | １１１，５０４，９５３．５９ |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | | | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | | －７７，７２３，８８９．０５ | ３６，０９９，１７１．８６ |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | | １４５，１８５，１１９．６３ | ２０，０３８，９４５．８１ |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | | ６７，４６１，２３０．５８ | ５６，１３８，１１７．６７ |
法定代表人：何中辉 主管会计工作负责人：王阿平 会计机构负责人：朱建
合并所有者权益变动表
２０１２年１—６月
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 本期金额 |
| 归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 |
| 实收资本（或股本） | 资本公积 | 减：库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 |
| 一、上年年末余额 | ２８５，３３０，０００．００ | ５２９，８５５，７２２．８１ | | | ６８，６９１，１２７．１０ | | ９９，１１２，４５６．７２ | | １７５，３６９，９２３．２０ | １，１５８，３５９，２２９．８３ |
| 加：会计政策变更 | | | | | | | | | | |
| 前期差错更正 | | | | | | | | | | |
| 其他 | | | | | | | | | | |
| 二、本年年初余额 | ２８５，３３０，０００．００ | ５２９，８５５，７２２．８１ | | | ６８，６９１，１２７．１０ | | ９９，１１２，４５６．７２ | | １７５，３６９，９２３．２０ | １，１５８，３５９，２２９．８３ |
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | | －４，６４１，５２６．９７ | | | | | －４７，５０４，６８５．７６ | | －７，１１８，８１３．６９ | －５９，２６５，０２６．４２ |
| （一）净利润 | | | | | | | ９，５６１，３１４．２４ | | －１，５４１，５１３．６９ | ８，０１９，８００．５５ |
| （二）其他综合收益 | | －４，６４１，５２６．９７ | | | | | | | | －４，６４１，５２６．９７ |
| 上述（一）和（二）小计 | | －４，６４１，５２６．９７ | | | | | ９，５６１，３１４．２４ | | －１，５４１，５１３．６９ | ３，３７８，２７３．５８ |
| （三）所有者投入和减少资本 | | | | | | | | | | |
| １．所有者投入资本 | | | | | | | | | | |
| ２．股份支付计入所有者权益的金额 | | | | | | | | | | |
| ３．其他 | | | | | | | | | | |
| （四）利润分配 | | | | | | | －５７，０６６，０００．００ | | －５，５７７，３００．００ | －６２，６４３，３００．００ |
| １．提取盈余公积 | | | | | | | | | | |
| ２．提取一般风险准备 | | | | | | | | | | |
| ３．对所有者（或股东）的分配 | | | | | | | －５７，０６６，０００．００ | | －５，５７７，３００．００ | －６２，６４３，３００．００ |
| ４．其他 | | | | | | | | | | |
| （五）所有者权益内部结转 | | | | | | | | | | |
| １．资本公积转增资本（或股本） | | | | | | | | | | |
| ２．盈余公积转增资本（或股本） | | | | | | | | | | |
| ３．盈余公积弥补亏损 | | | | | | | | | | |
| ４．其他 | | | | | | | | | | |
| （六）专项储备 | | | | | | | | | | |
| １．本期提取 | | | | | | | | | | |
| ２．本期使用 | | | | | | | | | | |
| （七）其他 | | | | | | | | | | |
| 四、本期期末余额 | ２８５，３３０，０００．００ | ５２５，２１４，１９５．８４ | | | ６８，６９１，１２７．１０ | | ５１，６０７，７７０．９６ | | １６８，２５１，１０９．５１ | １，０９９，０９４，２０３．４１ |
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 上年同期金额 |
| 归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 |
| 实收资本（或股本） | 资本公积 | 减：库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 |
| 一、上年年末余额 | ２８５，３３０，０００．００ | ６１９，８７８，８５３．２７ | | | ５９，２４３，２１４．７９ | | １５３，５６７，１８３．９６ | | ２５０，０９２，２３０．３０ | １，３６８，１１１，４８２．３２ |
| 加：会计政策变更 | | | | | | | | | | |
| 前期差错更正 | | | | | | | | | | |
| 其他 | | | | | | | | | | |
| 二、本年年初余额 | ２８５，３３０，０００．００ | ６１９，８７８，８５３．２７ | | | ５９，２４３，２１４．７９ | | １５３，５６７，１８３．９６ | | ２５０，０９２，２３０．３０ | １，３６８，１１１，４８２．３２ |
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | | －１７，６０５，３３０．７５ | | | －６，２６２，９０８．６４ | | －７１，７９７，６７９．８４ | | －４３，５０９，８４０．２５ | －１３９，１７５，７５９．４８ |
| （一）净利润 | | | | | | | ４１，６３４，４９７．９３ | | １１，５１１，８６３．６７ | ５３，１４６，３６１．６０ |
| （二）其他综合收益 | | －１７，６０５，３３０．７５ | | | －６，２６２，９０８．６４ | | －５６，３６６，１７７．７７ | | | －８０，２３４，４１７．１６ |
| 上述（一）和（二）小计 | | －１７，６０５，３３０．７５ | | | －６，２６２，９０８．６４ | | －１４，７３１，６７９．８４ | | １１，５１１，８６３．６７ | －２７，０８８，０５５．５６ |
| （三）所有者投入和减少资本 | | | | | | | | | | |
| １．所有者投入资本 | | | | | | | | | | |
| ２．股份支付计入所有者权益的金额 | | | | | | | | | | |
| ３．其他 | | | | | | | | | | |
| （四）利润分配 | | | | | | | －５７，０６６，０００．００ | | －５５，０２１，７０３．９２ | －１１２，０８７，７０３．９２ |
| １．提取盈余公积 | | | | | | | | | | |
| ２．提取一般风险准备 | | | | | | | | | | |
| ３．对所有者（或股东）的分配 | | | | | | | －５７，０６６，０００．００ | | －５５，０２１，７０３．９２ | －１１２，０８７，７０３．９２ |
| ４．其他 | | | | | | | | | | |
| （五）所有者权益内部结转 | | | | | | | | | | |
| １．资本公积转增资本（或股本） | | | | | | | | | | |
| ２．盈余公积转增资本（或股本） | | | | | | | | | | |
| ３．盈余公积弥补亏损 | | | | | | | | | | |
| ４．其他 | | | | | | | | | | |
| （六）专项储备 | | | | | | | | | | |
| １．本期提取 | | | | | | | | | | |
| ２．本期使用 | | | | | | | | | | |
| （七）其他 | | | | | | | | | | |
| 四、本期期末余额 | ２８５，３３０，０００．００ | ６０２，２７３，５２２．５２ | | | ５２，９８０，３０６．１５ | | ８１，７６９，５０４．１２ | | ２０６，５８２，３９０．０５ | １，２２８，９３５，７２２．８４ |
法定代表人：何中辉 主管会计工作负责人：王阿平 会计机构负责人：朱建
母公司所有者权益变动表
２０１２年１—６月
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 本期金额 |
| 实收资本（或股本） | 资本公积 | 减：库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 所有者权益合计 |
| 一、上年年末余额 | ２８５，３３０，０００．００ | ５２６，０２７，０５１．２１ | | | ６８，６９１，１２７．１０ | | １２０，６１５，７０６．４３ | １，０００，６６３，８８４．７４ |
| 加：会计政策变更 | | | | | | | | |
| 前期差错更正 | | | | | | | | |
| 其他 | | | | | | | | |
| 二、本年年初余额 | ２８５，３３０，０００．００ | ５２６，０２７，０５１．２１ | | | ６８，６９１，１２７．１０ | | １２０，６１５，７０６．４３ | １，０００，６６３，８８４．７４ |
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | | －４，６４１，５２６．９７ | | | | | －３７，６４１，３１３．７９ | －４２，２８２，８４０．７６ |
| （一）净利润 | | | | | | | １９，４２４，６８６．２１ | １９，４２４，６８６．２１ |
| （二）其他综合收益 | | －４，６４１，５２６．９７ | | | | | | －４，６４１，５２６．９７ |
| 上述（一）和（二）小计 | | －４，６４１，５２６．９７ | | | | | １９，４２４，６８６．２１ | １４，７８３，１５９．２４ |
| （三）所有者投入和减少资本 | | | | | | | | |
| １．所有者投入资本 | | | | | | | | |
| ２．股份支付计入所有者权益的金额 | | | | | | | | |
| ３．其他 | | | | | | | | |
| （四）利润分配 | | | | | | | －５７，０６６，０００．００ | －５７，０６６，０００．００ |
| １．提取盈余公积 | | | | | | | | |
| ２．提取一般风险准备 | | | | | | | | |
| ３．对所有者（或股东）的分配 | | | | | | | －５７，０６６，０００．００ | －５７，０６６，０００．００ |
| ４．其他 | | | | | | | | |
| （五）所有者权益内部结转 | | | | | | | | |
| １．资本公积转增资本（或股本） | | | | | | | | |
| ２．盈余公积转增资本（或股本） | | | | | | | | |
| ３．盈余公积弥补亏损 | | | | | | | | |
| ４．其他 | | | | | | | | |
| （六）专项储备 | | | | | | | | |
| １．本期提取 | | | | | | | | |
| ２．本期使用 | | | | | | | | |
| （七）其他 | | | | | | | | |
| 四、本期期末余额 | ２８５，３３０，０００．００ | ５２１，３８５，５２４．２４ | | | ６８，６９１，１２７．１０ | | ８２，９７４，３９２．６４ | ９５８，３８１，０４３．９８ |
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 上年同期金额 |
| 实收资本（或股本） | 资本公积 | 减：库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 所有者权益合计 |
| 一、上年年末余额 | ２８５，３３０，０００．００ | ６１６，７７２，６９４．３７ | | | ５９，２４３，２１４．７９ | | ９２，６５０，４９５．６０ | １，０５３，９９６，４０４．７６ |
| 加：会计政策变更 | | | | | | | | |
| 前期差错更正 | | | | | | | | |
| 其他 | | | | | | | | |
| 二、本年年初余额 | ２８５，３３０，０００．００ | ６１６，７７２，６９４．３７ | | | ５９，２４３，２１４．７９ | | ９２，６５０，４９５．６０ | １，０５３，９９６，４０４．７６ |
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | | －１７，４２６，３２０．７５ | | | | | －２４，９６９，６９３．６２ | －４２，３９６，０１４．３７ |
| （一）净利润 | | | | | | | ３２，０９６，３０６．３８ | ３２，０９６，３０６．３８ |
| （二）其他综合收益 | | －１７，４２６，３２０．７５ | | | | | | －１７，４２６，３２０．７５ |
| 上述（一）和（二）小计 | | －１７，４２６，３２０．７５ | | | | | ３２，０９６，３０６．３８ | １４，６６９，９８５．６３ |
| （三）所有者投入和减少资本 | | | | | | | | |
| １．所有者投入资本 | | | | | | | | |
| ２．股份支付计入所有者权益的金额 | | | | | | | | |
| ３．其他 | | | | | | | | |
| （四）利润分配 | | | | | | | －５７，０６６，０００．００ | －５７，０６６，０００．００ |
| １．提取盈余公积 | | | | | | | | |
| ２．提取一般风险准备 | | | | | | | | |
| ３．对所有者（或股东）的分配 | | | | | | | －５７，０６６，０００．００ | －５７，０６６，０００．００ |
| ４．其他 | | | | | | | | |
| （五）所有者权益内部结转 | | | | | | | | |
| １．资本公积转增资本（或股本） | | | | | | | | |
| ２．盈余公积转增资本（或股本） | | | | | | | | |
| ３．盈余公积弥补亏损 | | | | | | | | |
| ４．其他 | | | | | | | | |
| （六）专项储备 | | | | | | | | |
| １．本期提取 | | | | | | | | |
| ２．本期使用 | | | | | | | | |
| （七）其他 | | | | | | | | |
| 四、本期期末余额 | ２８５，３３０，０００．００ | ５９９，３４６，３７３．６２ | | | ５９，２４３，２１４．７９ | | ６７，６８０，８０１．９８ | １，０１１，６００，３９０．３９ |
法定代表人：何中辉 主管会计工作负责人：王阿平 会计机构负责人：朱建
7．3 本报告期无会计政策、会计估计的变更。
7．4 本报告期无前期会计差错更正。
董事长：何中辉
钱江水利开发股份有限公司
２０１２年８月２８日
< 上一期 下一期 >