泛海建设集团股份有限公司2012半年度报告摘要-证券时报多媒体数字报刊平台

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泛海建设集团股份有限公司2012半年度报告摘要

2012-08-30 来源：证券时报网作者：

(上接D45版)

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		２８，０００．００
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计	２６９，７７０，０００．００	２８，０００．００
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		７０４，２９０．００
投资支付的现金	９４０，０００，０００．００	６４，６６５，０００．００
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计	９４０，０００，０００．００	６５，３６９，２９０．００
投资活动产生的现金流量净额	－６７０，２３０，０００．００	－６５，３４１，２９０．００
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计
偿还债务支付的现金	２１４，０００，０００．００	－
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	２２６，１３７，４３１．２９	２２，３８０，２９７．２２
支付其他与筹资活动有关的现金		－
筹资活动现金流出小计	４４０，１３７，４３１．２９	２２，３８０，２９７．２２
筹资活动产生的现金流量净额	－４４０，１３７，４３１．２９	－２２，３８０，２９７．２２
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	－１１．１９
五、现金及现金等价物净增加额	８６，６１５，６６８．９２	－７２，７５９，９１８．４２
加：期初现金及现金等价物余额	２２，６０９，４７２．８６	６４４，４０４，３３８．３３
六、期末现金及现金等价物余额	１０９，２２５，１４１．７８	５７１，６４４，４１９．９１

７、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	本期金额
	归属于母公司所有者权益								少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本（或股本）	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他	少数股东权益	所有者权益合计
一、上年年末余额	４，５５７，３１１，７６８．００	２，６７５，７６７，９７３．４４			３５４，７５０，６１１．４４		４１３，０３５，２４７．８２		４７１，０１０，６３４．２６	８，４７１，８７６，２３４．９６
加：会计政策变更
前期差错更正
其他
二、本年年初余额	４，５５７，３１１，７６８．００	２，６７５，７６７，９７３．４４			３５４，７５０，６１１．４４		４１３，０３５，２４７．８２		４７１，０１０，６３４．２６	８，４７１，８７６，２３４．９６
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）							－２４３，３０７，７８２．０２		－２，２２６，８９１．９５	－２４５，５３４，６７３．９７
（一）净利润							３０，１３０，９２４．０６		－２，２２６，８９１．９５	２７，９０４，０３２．１１
（二）其他综合收益
上述（一）和（二）小计							３０，１３０，９２４．０６		－２，２２６，８９１．９５	２７，９０４，０３２．１１
（三）所有者投入和减少资本
１．所有者投入资本
２．股份支付计入所有者权益的金额
３．其他
（四）利润分配							－２７３，４３８，７０６．０８			－２７３，４３８，７０６．０８
１．提取盈余公积
２．提取一般风险准备
３．对所有者（或股东）的分配							－２７３，４３８，７０６．０８			－２７３，４３８，７０６．０８
４．其他
（五）所有者权益内部结转
１．资本公积转增资本（或股本）
２．盈余公积转增资本（或股本）
３．盈余公积弥补亏损

４．其他
（六）专项储备
１．本期提取
２．本期使用
（七）其他
四、本期期末余额	４，５５７，３１１，７６８．００	２，６７５，７６７，９７３．４４	３５４，７５０，６１１．４４	１６９，７２７，４６５．８０	４６８，７８３，７４２．３１	８，２２６，３４１，５６０．９９

上年金额

单位：元

项目	上年金额
	归属于母公司所有者权益								少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本（或股本）	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他	少数股东权益	所有者权益合计
一、上年年末余额	２，２７８，６５５，８８４．００	４，５０１，４４２，１６０．７８			３３０，７６１，４８３．０１		７４８，９０１，１９５．２０		４８５，２３８，６７５．２６	８，３４４，９９９，３９８．２５
加：同一控制下企业合并产生的追溯调整
加：会计政策变更
前期差错更正
其他
二、本年年初余额	２，２７８，６５５，８８４．００	４，５０１，４４２，１６０．７８			３３０，７６１，４８３．０１		７４８，９０１，１９５．２０		４８５，２３８，６７５．２６	８，３４４，９９９，３９８．２５
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	２，２７８，６５５，８８４．００	－１，８２５，６７４，１８７．３４			２３，９８９，１２８．４３		－３３５，８６５，９４７．３８		－１４，２２８，０４１．００	１２６，８７６，８３６．７１
（一）净利润							２５７，７８７，１５２．０５		－１２，３１２，５２１．１４	２４５，４７４，６３０．９１
（二）其他综合收益
上述（一）和（二）小计							２５７，７８７，１５２．０５		－１２，３１２，５２１．１４	２４５，４７４，６３０．９１
（三）所有者投入和减少资本		－２，７４９，４８０．１４							－１，９１５，５１９．８６	－４，６６５，０００．００
１．所有者投入资本		－							－２，６９８，７９９．４３	－２，６９８，７９９．４３
２．股份支付计入所有者权益的金额		－
３．其他		－２，７４９，４８０．１４							７８３，２７９．５７	－１，９６６，２００．５７
（四）利润分配					２３，９８９，１２８．４３		－１３７，９２１，９２２．６３			－１１３，９３２，７９４．２０
１．提取盈余公积					２３，９８９，１２８．４３		－２３，９８９，１２８．４３			－
２．提取一般风险准备							－			－
３．对所有者（或股东）的分配							－１１３，９３２，７９４．２０			－１１３，９３２，７９４．２０
４．其他
（五）所有者权益内部结转	２，２７８，６５５，８８４．００	－１，８２２，９２４，７０７．２０					－４５５，７３１，１７６．８０
１．资本公积转增资本（或股本）	１，８２２，９２４，７０７．２０	－１，８２２，９２４，７０７．２０					－
２．盈余公积转增资本（或股本）	－						－
３．盈余公积弥补亏损	－						－
４．其他	４５５，７３１，１７６．８０						－４５５，７３１，１７６．８０
（六）专项储备
１．本期提取
２．本期使用
（七）其他
四、本期期末余额	４，５５７，３１１，７６８．００	２，６７５，７６７，９７３．４４			３５４，７５０，６１１．４４		４１３，０３５，２４７．８２		４７１，０１０，６３４．２６	８，４７１，８７６，２３４．９６

８、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	本期金额
项目	实收资本（或股本）	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末余额	４，５５７，３１１，７６８．００	３，３９８，４０４，３６２．２５			２５３，２６０，４４８．５４		３５，１８６，２６１．９３	８，２４４，１６２，８４０．７２
加：会计政策变更
前期差错更正
其他
二、本年年初余额	４，５５７，３１１，７６８．００	３，３９８，４０４，３６２．２５			２５３，２６０，４４８．５４		３５，１８６，２６１．９３	８，２４４，１６２，８４０．７２
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）							－１６，５１７，５５５．０４	－１６，５１７，５５５．０４
（一）净利润							２５６，９２１，１５１．０４	２５６，９２１，１５１．０４
（二）其他综合收益
上述（一）和（二）小计							２５６，９２１，１５１．０４	２５６，９２１，１５１．０４
（三）所有者投入和减少资本
１．所有者投入资本
２．股份支付计入所有者权益的金额
３．其他
（四）利润分配							－２７３，４３８，７０６．０８	－２７３，４３８，７０６．０８
１．提取盈余公积
２．提取一般风险准备
３．对所有者（或股东）的分配							－２７３，４３８，７０６．０８	－２７３，４３８，７０６．０８
４．其他
（五）所有者权益内部结转
１．资本公积转增资本（或股本）
２．盈余公积转增资本（或股本）
３．盈余公积弥补亏损
４．其他
（六）专项储备
１．本期提取
２．本期使用
（七）其他
四、本期期末余额	４，５５７，３１１，７６８．００	３，３９８，４０４，３６２．２５			２５３，２６０，４４８．５４		１８，６６８，７０６．８９	８，２２７，６４５，２８５．６８

上年金额

单位：元

项目	上年金额
项目	实收资本（或股本）	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末余额	２，２７８，６５５，８８４．００	５，２２１，３２９，０６９．４５			２２９，２７１，３２０．１１		３８８，９４８，０７７．０３	８，１１８，２０４，３５０．５９
加：会计政策变更
前期差错更正
其他
二、本年年初余额	２，２７８，６５５，８８４．００	５，２２１，３２９，０６９．４５			２２９，２７１，３２０．１１		３８８，９４８，０７７．０３	８，１１８，２０４，３５０．５９
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	２，２７８，６５５，８８４．００	－１，８２２，９２４，７０７．２０			２３，９８９，１２８．４３		－３５３，７６１，８１５．１０	１２５，９５８，４９０．１３
（一）净利润							２３９，８９１，２８４．３３	２３９，８９１，２８４．３３
（二）其他综合收益							－	－
上述（一）和（二）小计							２３９，８９１，２８４．３３	２３９，８９１，２８４．３３
（三）所有者投入和减少资本
１．所有者投入资本
２．股份支付计入所有者权益的金额
３．其他
（四）利润分配					２３，９８９，１２８．４３		－１３７，９２１，９２２．６３	－１１３，９３２，７９４．２０
１．提取盈余公积					２３，９８９，１２８．４３		－２３，９８９，１２８．４３	－
２．提取一般风险准备
３．对所有者（或股东）的分配							－１１３，９３２，７９４．２０	－１１３，９３２，７９４．２０
４．其他
（五）所有者权益内部结转	２，２７８，６５５，８８４．００	－１，８２２，９２４，７０７．２０					－４５５，７３１，１７６．８０
１．资本公积转增资本（或股本）	１，８２２，９２４，７０７．２０	－１，８２２，９２４，７０７．２０					－
２．盈余公积转增资本（或股本）							－
３．盈余公积弥补亏损							－
４．其他	４５５，７３１，１７６．８０						－４５５，７３１，１７６．８０
（六）专项储备
１．本期提取
２．本期使用
（七）其他
四、本期期末余额	４，５５７，３１１，７６８．００	３，３９８，４０４，３６２．２５			２５３，２６０，４４８．５４		３５，１８６，２６１．９３	８，２４４，１６２，８４０．７２

（三）报表附注

１、主要会计政策、会计估计的变更以及重大会计差错更正及其影响数

（１）会计政策变更

本报告期主要会计政策是否变更

□ 是 √ 否

（２）会计估计变更

本报告期主要会计估计是否变更

□ 是 √ 否

（３）会计差错更正

本报告期是否发现前期会计差错

□ 是 √ 否

２、合并报表合并范围发生变更的理由

无

３、被出具非标准审计报告，列示涉及事项的有关附注

无

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本版导读：

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