证券时报多媒体数字报

  一、重要提示

  本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次半年报的董事会会议

  ■

  公司负责人苏文、主管会计工作负责人杨瞀及会计机构负责人（会计主管人员）涂旭红声明：保证半年度报告中财务报告的真实、完整。

  二、公司基本情况

  （一）基本情况简介

  ■

  （二）主要财务数据和指标

  １、主要会计数据和财务指标

  以前报告期财务报表是否发生了追溯调整

  □ 是 √ 否

  ■

  报告期末公司前主要会计数据和财务指标的说明（如有追溯调整，请填写调整说明）

  无

  ２、非经常性损益项目

  √ 适用 □ 不适用

  ■

  ３、同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

  □ 适用 √ 不适用

  ４、同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

  □ 适用 √ 不适用

  三、股本变动及股东情况

  （一）股本变动情况表

  □ 适用 √ 不适用

  （二）前１０名股东、前１０名无限售条件股东／流通股股东持股情况表

  前１０名股东、前１０名流通股股东持股情况表

  ■

  （三）控股股东及实际控制人变更情况

  □ 适用 √ 不适用

  四、董事、监事和高级管理人员情况

  （一）董事、监事和高级管理人员持股变动

  ■

  五、董事会报告

  （一）主营业务分行业、产品情况表

  单位：元

  ■

  毛利率比上年同期增减幅度较大的原因说明

  无

  （二）主营业务分地区情况

  单位：元

  ■

  （三）主营业务及其结构发生重大变化的原因说明

  □ 适用 √ 不适用

  （四）主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明

  □ 适用 √ 不适用

  （五）利润构成与上年相比发生重大变化的原因分析

  √ 适用 □ 不适用

  １．营业利润报告期比上年同期增长４３．６６％，主要系报告期增提的应收账款坏账准备较上年同期减少所致。２．归属于母公司的净利润报告期比上年同期增加５５．４５％，一系营业利润增加所致；二系子公司上海恒安２０１１年多交企业所得税本期退回导致所得税费用下降１．４８倍所致。

  （六）募集资金使用情况

  １、募集资金使用情况对照表

  □ 适用 √ 不适用

  ２、变更募集资金投资项目情况表

  □ 适用 √ 不适用

  （七）董事会下半年的经营计划修改计划

  □ 适用 √ 不适用

  （八）对２０１２年１－９月经营业绩的预计

  预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

  □ 适用 √ 不适用

  （九）董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

  □ 适用 √ 不适用

  （十）公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说明

  √ 适用 □ 不适用

  天职国际会计师事务所有限公司经对公司２０１１年度财务报告审计，出具了带强调事项段的无保留意见的审计报告。

  经公司六届五次董事会审议，公司董事会对会计师事务所出具的带强调事项段的无保留意见的审计报告所涉及事项作出说明：

  （一）公司董事会同意天职国际会计师事务所有限公司出具的带强调事项段的无保留意见审计报告，认为该审计报告客观反映了公司的经营状况、充分揭示了公司生产经营风险。

  （二）本公司董事会已充分认识到公司面临的经营困境，并对存在的问题进行了深入分析，制定如下应对措施：

  １、进一步提高现有的汽车空调业务经营效益，通过＿控制成本、优化产品设计，提高公司产品的竞争力；加强销售队伍的建设，优化销售网络，开辟新市场。

  ２、继续争取相关政府部门和股东的支持，积极推进公司的资产注入事宜，尽快确定资产注入方案，争取通过引进新的优质资产，改善公司的盈利能力，使公司能够可持续的发展，维护公司及投资者的利益。

  ３、进一步理清债务，确保重大债务和解协议的实施。过去几年，董事会对公司的债务重组取得了突破性的进展。２０１１ 年是个关键的年度，本公司将与相关股东尽最大的努力推进债务重组，化解债务偿还风险。

  六、重要事项

  （一）收购、出售资产及资产重组

  １、收购资产

  □ 适用 √ 不适用

  收购资产情况说明

  ２、出售资产情况

  □ 适用 √ 不适用

  出售资产情况说明

  ３、自资产重组报告书或收购出售资产公告刊登后，该事项的进展情况及对报告期经营成果与财务状况的影响

  □ 适用 √ 不适用

  （二）担保事项

  □ 适用 √ 不适用

  （三）非经营性关联债权债务往来

  是否存在非经营性关联债权债务往来

  □ 是 □ 否

  （四）重大诉讼仲裁事项

  √ 适用 □ 不适用

  ２００９年４月，本公司与铜陵上峰水泥股份有限公司（以下简称“上峰水泥”）签订了借款协议书，本公司向上峰水泥借款２，０００万元。本公司需在２００９年１２月３１日前清偿全部资金；如果在２００９年１２月３１日前，无论任何原因本公司的重大资产重组终止进行，本公司应在终止之日起三个工作日内清偿全部资金。上峰水泥在２０１０年８月向安徽省铜陵市中级人民法院提起诉讼，２０１１年９月２９日铜陵市中级人民法院作出（２０１０）铜中民二初字第０００４号民事判决书判决公司应于本判决生效之日起十日内返还借款本金２，０００万元给上峰水泥，收缴公司应支付的利息２３２．６万元（自２００９年４月６日起至２０１１年９月２９日止，按中国人民银行同期贷款利率计算）。２０１１年１１月９日安徽省高级人民法院撤销铜陵市中级人民法院作出（２０１０）铜中民二初字第０００４号民事制裁关于收缴公司应支付的利息２３２．６０万元（自２００９年４月６日起至２０１１年９月２９日止，按中国人民银行同期贷款利率计算）的判决，收缴公司自借款合同约定的还款期满之日起，至法院判决确定其返还本金期满期间内的利息（自２００９年１２月３１日起至２０１１年９月２９日止，按中国人民银行同期贷款利率计算）。截止２０１２年６月３０日，公司已归还上峰水泥借款本金１，０００万元，同时按照初审（２０１０）铜中民二初字第０００４号决定计提２３２．６０万元支出。２０１２年８月１７日，公司发布相关公告，了结了与上峰水泥诉讼纠纷。

  （五）其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明

  □ 适用 √ 不适用

  １、证券投资情况

  □ 适用 √ 不适用

  证券投资情况的说明

  ２、持有其他上市公司股权情况

  □ 适用 √ 不适用

  持有其他上市公司股权情况的说明

  ３、报告期内资金被占用情况及清欠进展情况

  □ 适用 √ 不适用

  截止报告期末，上市公司未完成非经营性资金占用的清欠工作的，董事会提出的责任追究方案

  □ 适用 √ 不适用

  ４、承诺事项履行情况

  上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股５％以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的以下承诺事项

  □ 适用 √ 不适用

  ５、董事会本次利润分配或资本公积金转增预案

  □ 适用 √ 不适用

  ６、其他综合收益细目

  单位：元

  ■

  （六）报告期接待调研、沟通、采访等活动登记表

  ■

  七、财务报告

  （一）审计意见

  半年报是否经过审计

  □ 是 √ 否

  （二）财务报表

  是否需要合并报表：

  √ 是 □ 否

  １、合并资产负债表

  编制单位： 岳阳恒立冷气设备股份有限公司

  单位： 元

  ■

  法定代表人：陈少波 主管会计工作负责人：杨瞀 会计机构负责人：涂旭红

  ２、母公司资产负债表

  单位： 元

  ■

  ■

  ３、合并利润表

  单位： 元

  ■

  本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元。

  法定代表人：陈少波 主管会计工作负责人：杨瞀 会计机构负责人：涂旭红

  ４、母公司利润表

  单位： 元

  ■

  ５、合并现金流量表

  单位： 元

  ■

  ６、母公司现金流量表

  单位： 元

  ■

  ７、合并所有者权益变动表

  本期金额

  单位： 元

  ■

  上年金额

  单位： 元

  ■

  ８、母公司所有者权益变动表

  本期金额

  单位： 元

  ■

  上年金额

  单位： 元

  ■

  （三）报表附注

  １、主要会计政策、会计估计的变更以及重大会计差错更正及其影响数

  （１）会计政策变更

  本报告期主要会计政策是否变更

  □ 是 √ 否

  （２）会计估计变更

  本报告期主要会计估计是否变更

  □ 是 √ 否

  （３）会计差错更正

  本报告期是否发现前期会计差错

  □ 是 √ 否

  ２、合并报表合并范围发生变更的理由

  本公司报告期内合并范围未发生变更。

  ３、被出具非标准审计报告，列示涉及事项的有关附注