(上接D93版)
合并所有者权益变动表（续）
２０１２年１－６月
编制单位：中国远洋控股股份有限公司金额单位：人民币元
| 项 目 | 上期金额 | 所有者（股东）权益
合计 |
| 归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 |
| 实收资本（或股本） | 资本公积 | 减：库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 |
| 一、上年年末余额 | １０，２１６，２７４，３５７．００ | ２８，６１９，８９１，４６３．０７ | | | ６４８，４２９，８８３．２２ | | １０，７８４，４１３，５４４．６７ | －２，５１６，５４４，２９９．５１ | １４，４６７，２８３，４７３．４７ | ６２，２１９，７４８，４２１．９２ |
| 加：会计政策变更 | | | | | | | | | | |
| 前期差错更正 | | | | | | | | | | |
| 其他 | | １１，０９８，８８５．１０ | | | １５０，９３７．２１ | | ２２，８２６，８８８．８８ | －６，９３８，６０１．３９ | ４，６１２，０８２．６２ | ３１，７５０，１９２．４２ |
| 二、本年年初余额 | １０，２１６，２７４，３５７．００ | ２８，６３０，９９０，３４８．１７ | | | ６４８，５８０，８２０．４３ | | １０，８０７，２４０，４３３．５５ | －２，５２３，４８２，９００．９０ | １４，４７１，８９５，５５６．０９ | ６２，２５１，４９８，６１４．３４ |
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | | －１５１，０１６，０４８．０６ | | | | | －３，６３６，８８７，２４２．２５ | －６２５，０６５，０９４．８２ | ９５７，６９４，８１２．５１ | －３，４５５，２７３，５７２．６２ |
| （一）净利润 | | | | | | | －２，７１０，５６６，９６７．４７ | | ９６６，９４４，７６９．３２ | －１，７４３，６２２，１９８．１５ |
| （二）其他综合收益 | | －４１，０５８，０５８．９６ | | | | | | －６２５，０６５，０９４．８２ | －１６８，２３３，１７６．８４ | －８３４，３５６，３３０．６２ |
| 上述（一）和（二）小计 | | －４１，０５８，０５８．９６ | | | | | －２，７１０，５６６，９６７．４７ | －６２５，０６５，０９４．８２ | ７９８，７１１，５９２．４８ | －２，５７７，９７８，５２８．７７ |
| （三）所有者投入和减少资本 | | －１０９，９５７，９８９．１０ | | | | | －６，８５５，５８２．６５ | | ４８３，４１１，６１６．２１ | ３６６，５９８，０４４．４６ |
| １．所有者投入资本 | | －１０９，２４７，２８３．３７ | | | | | | | ４８３，４１１，６１６．２１ | ３７４，１６４，３３２．８４ |
| ２．股份支付计入所有者权益的金额 | | －７１０，７０５．７３ | | | | | ７１０，７０５．７３ | | | |
| ３．其他 | | | | | | | －７，５６６，２８８．３８ | | | －７，５６６，２８８．３８ |
| （四）利润分配 | | | | | | | －９１９，４６４，６９２．１３ | | －３２４，４２８，３９６．１８ | －１，２４３，８９３，０８８．３１ |
| １．提取盈余公积 | | | | | | | | | | |
| ２．提取一般风险准备 | | | | | | | | | | |
| ３．对所有者（或股东）的分配 | | | | | | | －９１９，４６４，６９２．１３ | | －３２４，４２８，３９６．１８ | －１，２４３，８９３，０８８．３１ |
| ４．其他 | | | | | | | | | | |
| （五）所有者权益内部结转 | | | | | | | | | | |
| １．资本公积转增资本（或股本） | | | | | | | | | | |
| ２．盈余公积转增资本（或股本） | | | | | | | | | | |
| ３．盈余公积弥补亏损 | | | | | | | | | | |
| ４．其他 | | | | | | | | | | |
| （六）专项储备 | | | | | | | | | | |
| １．本期提取 | | | | | | | | | | |
| ２．本期使用 | | | | | | | | | | |
| （七）其他 | | | | | | | | | | |
| 四、本期期末余额 | １０，２１６，２７４，３５７．００ | ２８，４７９，９７４，３００．１１ | | | ６４８，５８０，８２０．４３ | | ７，１７０，３５３，１９１．３０ | －３，１４８，５４７，９９５．７２ | １５，４２９，５９０，３６８．６０ | ５８，７９６，２２５，０４１．７２ |
单位负责人： 姜立军 主管会计工作负责人： 丰金华 会计机构负责人：唐润江
资产负债表
２０１２年６月３０日
编制单位：中国远洋控股股份有限公司 金额单位：人民币元
| 项 目 | 注释 | 期末余额 | 期初余额 |
| 流动资产： | | | |
| 货币资金 | | ６，１９８，０１５，３４５．１１ | ６，９２３，２４５，３９８．３４ |
| 交易性金融资产 | | | |
| 应收票据 | | | |
| 应收账款 | | | |
| 预付款项 | | | |
| 应收利息 | | ３５，５５４，５３４．９６ | １４，９１４，８４９．２５ |
| 应收股利 | | | |
| 其他应收款 | 十四、１ | ２１５，７３０，２４２．４４ | ５７４，１６２，７９９．３８ |
| 存货 | | | |
| 一年内到期的非流动资产 | | | |
| 其他流动资产 | | ３９４，９００，０００．００ | ４２１，９００，０００．００ |
| 流动资产合计 | | ６，８４４，２００，１２２．５１ | ７，９３４，２２３，０４６．９７ |
| 非流动资产： | | | |
| 可供出售金融资产 | | | |
| 持有至到期投资 | | | |
| 长期应收款 | | １３，８４４，２８７，５３７．６３ | ２７，６９４，５６８，９６１．２２ |
| 长期股权投资 | 十四、２ | ５４，４１６，３７６，３５３．９０ | ４０，１０５，０５０，４３０．２９ |
| 投资性房地产 | | | |
| 固定资产 | | ３，８８４，２４４．３４ | ４，９７５，０３３．６４ |
| 在建工程 | | | |
| 工程物资 | | | |
| 固定资产清理 | | | |
| 生产性生物资产 | | | |
| 油气资产 | | | |
| 无形资产 | | １，８９８，６９４．６８ | ２，２８８，６９３．６０ |
| 开发支出 | | | |
| 商誉 | | | |
| 长期待摊费用 | | | |
| 递延所得税资产 | | １１，１８５，２７０．４６ | １３，８０９，１７４．１１ |
| 其他非流动资产 | | | |
| 非流动资产合计 | | ６８，２７７，６３２，１０１．０１ | ６７，８２０，６９２，２９２．８６ |
| 资产总额 | | ７５，１２１，８３２，２２３．５２ | ７５，７５４，９１５，３３９．８３ |
单位负责人：姜立军 主管会计工作负责人：丰金华 会计机构负责人：唐润江
资产负债表（续）
２０１２年６月３０日
编制单位：中国远洋控股股份有限公司 金额单位：人民币元
| 项 目 | 注释 | 期末余额 | 期初余额 |
| 流动负债： | | | |
| 短期借款？？ | | | |
| 交易性金融负债 | | | |
| 应付票据 | | | |
| 应付账款 | | | |
| 预收款项 | | | |
| 应付职工薪酬 | | ７０，１５１，５８９．３７ | ７９，９９５，６２５．４７ |
| 应交税费 | | ４７２，５８４，３７６．８７ | ４７７，８８４，５９３．４５ |
| 应付利息 | | ３７９，３２４，６００．６４ | ３５０，５８９，７５７．４８ |
| 应付股利 | | １４，５６５．８０ | １４，４８５．３８ |
| 其他应付款 | | ５，３２９，９１０，６５４．７８ | ５，６９８，０８５，９９４．９７ |
| 一年内到期的非流动负债 | | | |
| 其他流动负债 | | | |
| 流动负债合计 | | ６，２５１，９８５，７８７．４６ | ６，６０６，５７０，４５６．７５ |
| 非流动负债： | | | |
| 长期借款 | | | |
| 应付债券 | | １８，７４４，７７３，１６６．７５ | １８，７１６，２２８，６６６．７３ |
| 长期应付款 | | | |
| 专项应付款 | | | |
| 预计负债 | | | |
| 递延所得税负债 | | ３２６，０９４，１１６．４６ | ３２６，０９４，１１６．４６ |
| 其他非流动负债 | | | |
| 非流动负债合计 | | １９，０７０，８６７，２８３．２１ | １９，０４２，３２２，７８３．１９ |
| 负债合计 | | ２５，３２２，８５３，０７０．６７ | ２５，６４８，８９３，２３９．９４ |
| 所有者权益（或股东权益）： | | | |
| 实收资本（或股本） | | １０，２１６，２７４，３５７．００ | １０，２１６，２７４，３５７．００ |
| 资本公积 | | ３９，１２２，４６８，５６６．９３ | ３９，１２２，４６８，５６６．９３ |
| 减：库存股 | | | |
| 专项储备 | | | |
| 盈余公积 | | ６４８，４１７，３８８．７８ | ６４８，４１７，３８８．７８ |
| 一般风险准备 | | | |
| 未分配利润 | | －１８８，１８１，１５９．８６ | １１８，８６１，７８７．１８ |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | | ４９，７９８，９７９，１５２．８５ | ５０，１０６，０２２，０９９．８９ |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | | ７５，１２１，８３２，２２３．５２ | ７５，７５４，９１５，３３９．８３ |
单位负责人：姜立军 主管会计工作负责人：丰金华 会计机构负责人：唐润江
利润表
２０１２年１－６月
编制单位：中国远洋控股股份有限公司 金额单位：人民币元
| 项 目 | 注释 | 本期金额 | 上期金额 |
| 一、营业收入 | | | |
| 减：营业成本 | | | |
| 营业税金及附加 | | １１４，２２８．３９ | １１８，９０９．４４ |
| 销售费用 | | | |
| 管理费用 | | １３０，１８８，２１５．３２ | １４６，８４６，４６３．６９ |
| 财务费用 | | １８６，３４９，５９３．０６ | ７１，９７１，９８１．２９ |
| 资产减值损失 | | | |
| 加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | | １０，３２９，４７５．７２ | ４２，９７６，２０７．５７ |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 十四、３ | ２，０２５，４９１．６６ | ３６５，３１８，２７４．１５ |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | | | |
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列） | | －３０４，２９７，０６９．３９ | １８９，３５７，１２７．３０ |
| 加：营业外收入 | | ３，６００．００ | |
| 减：营业外支出 | | １２５，５７４．００ | １３１，１２８．００ |
| 其中：非流动资产处置损失 | | | |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | | －３０４，４１９，０４３．３９ | １８９，２２５，９９９．３０ |
| 减：所得税费用 | | ２，６２３，９０３．６５ | １３，９７２，４８６．９７ |
| 四、净利润（净亏损以＂－＂号填列） | | －３０７，０４２，９４７．０４ | １７５，２５３，５１２．３３ |
| 五、其他综合收益 | | | |
| 六、综合收益总额 | | －３０７，０４２，９４７．０４ | １７５，２５３，５１２．３３ |
单位负责人：姜立军 主管会计工作负责人：丰金华 会计机构负责人：唐润江
现金流量表
２０１２年１－６月
编制单位：中国远洋控股股份有限公司 金额单位：人民币元
| 项 目 | 注 释 | 本期金额 | 上期金额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | | | |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | | | |
| 收到的税费返还 | | | |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | | １６３，３８９，７８３．２４ | ６９０，７８８，４０２．６５ |
| 经营活动现金流入小计 | | １６３，３８９，７８３．２４ | ６９０，７８８，４０２．６５ |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | | | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | | ８４，０２７，３４４．８０ | １０５，５９８，０４１．３１ |
| 支付的各项税费 | | ５，３４８，３７７．８０ | ３２，８８５，６１８．１４ |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | | ５６３，４１８，５６５．７１ | ４３，６７０，７０７．９４ |
| 经营活动现金流出小计 | | ６５２，７９４，２８８．３１ | １８２，１５４，３６７．３９ |
| 经营活动产生的现金流量净额 | | －４８９，４０４，５０５．０７ | ５０８，６３４，０３５．２６ |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | | |
| 收回投资收到的现金 | | ４０，０５６，１２９．１１ | １，０００，０００，０００．００ |
| 取得投资收益收到的现金 | | ２，０２５，４９１．６６ | ６０２，１２３，６７５．００ |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | | | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | | | |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | | １５０，８０７，５４０．００ | １９４，６９７，２６０．２１ |
| 投资活动现金流入小计 | | １９２，８８９，１６０．７７ | １，７９６，８２０，９３５．２１ |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | | ２８，０９６．００ | |
| 投资支付的现金 | | ５１，５５６，１２９．１１ | １９，１３８，４００．００ |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | | | |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | | | |
| 投资活动现金流出小计 | | ５１，５８４，２２５．１１ | １９，１３８，４００．００ |
| 投资活动产生的现金流量净额 | | １４１，３０４，９３５．６６ | １，７７７，６８２，５３５．２１ |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | | | |
| 吸收投资收到的现金 | | | |
| 取得借款收到的现金 | | | |
| 发行债券收到的现金 | | | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | | | |
| 筹资活动现金流入小计 | | | |
| 偿还债务支付的现金 | | ３７６，９９９，９９９．９７ | １，２７９，３６５，０３３．２３ |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | | | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | | １８，８５０．００ | |
| 筹资活动现金流出小计 | | ３７７，０１８，８４９．９７ | １，２７９，３６５，０３３．２３ |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | | －３７７，０１８，８４９．９７ | －１，２７９，３６５，０３３．２３ |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | | －１１１，６３３．８５ | －５，３０５，２１１．９８ |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | | －７２５，２３０，０５３．２３ | １，００１，６４６，３２５．２６ |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | | ６，９２３，２４５，３９８．３４ | ３，６３８，９８９，４７８．９０ |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | | ６，１９８，０１５，３４５．１１ | ４，６４０，６３５，８０４．１６ |
单位负责人：姜立军 主管会计工作负责人：丰金华 会计机构负责人：唐润江
所有者权益变动表
２０１２年１－６月
编制单位：中国远洋控股股份有限公司金额单位：人民币元
| 项 目 | 本期金额 |
| 实收资本（或股本） | 资本公积 | 减：库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 所有者权益合计 |
| 一、上年年末余额 | １０，２１６，２７４，３５７．００ | ３９，１２２，４６８，５６６．９３ | | | ６４８，４１７，３８８．７８ | | １１８，８６１，７８７．１８ | ５０，１０６，０２２，０９９．８９ |
| 加：会计政策变更 | | | | | | | | |
| 前期差错更正 | | | | | | | | |
| 其他 | | | | | | | | |
| 二、本年年初余额 | １０，２１６，２７４，３５７．００ | ３９，１２２，４６８，５６６．９３ | | | ６４８，４１７，３８８．７８ | | １１８，８６１，７８７．１８ | ５０，１０６，０２２，０９９．８９ |
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | | | | | | | －３０７，０４２，９４７．０４ | －３０７，０４２，９４７．０４ |
| （一）净利润 | | | | | | | －３０７，０４２，９４７．０４ | －３０７，０４２，９４７．０４ |
| （二）其他综合收益 | | | | | | | | |
| 上述（一）和（二）小计 | | | | | | | －３０７，０４２，９４７．０４ | －３０７，０４２，９４７．０４ |
| （三）所有者投入和减少资本 | | | | | | | | |
| １．所有者投入资本 | | | | | | | | |
| ２．股份支付计入所有者权益的金额 | | | | | | | | |
| ３．其他 | | | | | | | | |
| （四）利润分配 | | | | | | | | |
| １．提取盈余公积 | | | | | | | | |
| ２．提取一般风险准备 | | | | | | | | |
| ３．对所有者（或股东）的分配 | | | | | | | | |
| ４．其他 | | | | | | | | |
| （五）所有者权益内部结转 | | | | | | | | |
| １．资本公积转增资本（或股本） | | | | | | | | |
| ２．盈余公积转增资本（或股本） | | | | | | | | |
| ３．盈余公积弥补亏损 | | | | | | | | |
| ４．其他 | | | | | | | | |
| （六）专项储备 | | | | | | | | |
| １．本期提取 | | | | | | | | |
| ２．本期使用 | | | | | | | | |
| （七）其他 | | | | | | | | |
| 四、本期期末余额 | １０，２１６，２７４，３５７．００ | ３９，１２２，４６８，５６６．９３ | | | ６４８，４１７，３８８．７８ | | －１８８，１８１，１５９．８６ | ４９，７９８，９７９，１５２．８５ |
单位负责人：姜立军 主管会计工作负责人：丰金华 会计机构负责人：唐润江
所有者权益变动表
２０１２年１－６月
编制单位：中国远洋控股股份有限公司金额单位：人民币元
| 项 目 | 上期金额 |
| 实收资本（或股本） | 资本公积 | 减：库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 所有者权益合计 |
| 一、上年年末余额 | １０，２１６，２７４，３５７．００ | ３９，１２２，４６８，５６６．９３ | | | ６４８，４１７，３８８．７８ | | １，０６３，２０２，６９０．３１ | ５１，０５０，３６３，００３．０２ |
| 加：会计政策变更 | | | | | | | | |
| 前期差错更正 | | | | | | | | |
| 其他 | | | | | | | | |
| 二、本年年初余额 | １０，２１６，２７４，３５７．００ | ３９，１２２，４６８，５６６．９３ | | | ６４８，４１７，３８８．７８ | | １，０６３，２０２，６９０．３１ | ５１，０５０，３６３，００３．０２ |
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | | | | | | | －７４４，２１１，１７９．８０ | －７４４，２１１，１７９．８０ |
| （一）净利润 | | | | | | | １７５，２５３，５１２．３３ | １７５，２５３，５１２．３３ |
| （二）其他综合收益 | | | | | | | | |
| 上述（一）和（二）小计 | | | | | | | １７５，２５３，５１２．３３ | １７５，２５３，５１２．３３ |
| （三）所有者投入和减少资本 | | | | | | | | |
| １．所有者投入资本 | | | | | | | | |
| ２．股份支付计入所有者权益的金额 | | | | | | | | |
| ３．其他 | | | | | | | | |
| （四）利润分配 | | | | | | | －９１９，４６４，６９２．１３ | －９１９，４６４，６９２．１３ |
| １．提取盈余公积 | | | | | | | | |
| ２．提取一般风险准备 | | | | | | | | |
| ３．对所有者（或股东）的分配 | | | | | | | －９１９，４６４，６９２．１３ | －９１９，４６４，６９２．１３ |
| ４．其他 | | | | | | | | |
| （五）所有者权益内部结转 | | | | | | | | |
| １．资本公积转增资本（或股本） | | | | | | | | |
| ２．盈余公积转增资本（或股本） | | | | | | | | |
| ３．盈余公积弥补亏损 | | | | | | | | |
| ４．其他 | | | | | | | | |
| （六）专项储备 | | | | | | | | |
| １．本期提取 | | | | | | | | |
| ２．本期使用 | | | | | | | | |
| （七）其他 | | | | | | | | |
| 四、本期期末余额 | １０，２１６，２７４，３５７．００ | ３９，１２２，４６８，５６６．９３ | | | ６４８，４１７，３８８．７８ | | ３１８，９９１，５１０．５１ | ５０，３０６，１５１，８２３．２２ |
单位负责人：姜立军 主管会计工作负责人：丰金华 会计机构负责人：唐润江
７．３ 主要会计政策、会计估计的变更
７．３．１ 会计政策变更
无
７．３．２ 会计估计变更
单位：元 币种：人民币
| 会计估计变更的内容和原因 | 审批程序 | 受影响的报表项目名称 | 影响金额 |
| 所属子公司中远太平洋有限公司自２０１２年１月１日起调整了集装箱预计净残值 | 董事会批准 | 营业成本 | －１２，６４３，４６７．１２ |
| 所属子公司中远太平洋有限公司自２０１２年１月１日起调整了集装箱预计净残值 | 董事会批准 | 利润总额 | １２，６４３，４６７．１２ |
７．４ 本报告期无前期会计差错更正。
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