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兴业全球基金管理有限公司关于旗下部分基金投资浙江医药(600216)非公开发行股票的公告

2012-08-30 来源:证券时报网 作者:

我司旗下兴全趋势投资混合型证券投资基金(LOF)、兴全社会责任股票型证券投资基金和兴全沪深300指数增强型证券投资基金(LOF)参加了浙江医药(600216)(以下简称“该股票”)非公开定向增发,根据中国证监会《关于基金投资非公开发行股票等流通受限证券有关问题的通知》(证监基金字[2006]141号)的要求,现将相关情况公告如下:

该股票本次非公开定向增发股份的发行价格为18.33元/股,锁定期限12个月,已于2012年8月28日发布《浙江医药股份有限公司非公开发行股票发行结果暨股份变动公告》,公布了本次非公开发行结果。截至2012年8月28日收盘,上述基金持有该股票本次非公开发行部分的具体情况为:

基金简称认购股份

(万股)

成本账面价值
成本(元)占基金资产净值比例账面价值(元)占基金资产净值比例
兴全趋势投资混合(LOF)498.891,430,040.000.91%91,479,920.000.91%
兴全社会责任股票99.818,293,340.000.41%18,303,320.000.41%
兴全沪深300指数(LOF)61.911,346,270.000.93%11,352,460.000.93%

投资者可登陆本公司网站(http://www.xyfunds.com.cn),或拨打客户服务电话(400-678-0099,021-38824536)咨询相关信息。

特此公告。

兴业全球基金管理有限公司

2012年8月30日

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