一、重要提示
本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
所有董事均已出席了审议本次半年报的董事会会议。
公司半年度财务报告未经会计师事务所审计
公司负责人曹克波先生、主管会计工作负责人曹克波先生及会计机构负责人（会计主管人员）钱建芬女士声明：保证半年度报告中财务报告的真实、完整。
二、公司基本情况
（一）基本情况简介
| Ａ股简称 | 模塑科技 |
| Ａ股代码 | ０００７００ |
| 上市证券交易所 | 深圳证券交易所 |
| | 董事会秘书 | 证券事务代表 |
| 姓名 | 单陈燕女士 | － |
| 联系地址 | 江苏省江阴市周庄镇长青路８号 | － |
| 电话 | ０５１０－８６２４２８０２ | － |
| 传真 | ０５１０－８６２４２８１８ | － |
| 电子信箱 | ｓｈａｎｃｈｅｎｙａｎ＠０００７００．ｃｏｍ | － |
（二）主要财务数据和指标
１、主要会计数据和财务指标
以前报告期财务报表是否发生了追溯调整
□ 是 √ 否
| | 本报告期末 | 上年度期末 | 本报告期末比上年度期末增减（％） |
| 总资产（元） | ３，９５９，９８７，２２９．７７ | ３，９２０，６３１，１７１．４６ | １％ |
| 归属于上市公司股东的所有者权益（元） | １，０６３，８２８，０５１．１３ | １，０３２，６６９，０４３．１０ | ３．０２％ |
| 股本（股） | ３０９，０４３，６００．００ | ３０９，０４３，６００．００ | ０％ |
| 归属于上市公司股东的每股净资产（元／股） | ３．４４ | ３．３４ | ２．９９％ |
| 资产负债率（％） | ６８．７４％ | ７３．８７％ | 减少５．１３个百分点 |
| | 报告期（１－６月） | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减（％） |
| 营业总收入（元） | ９７２，５７９，４８１．３８ | ９７５，５９２，２４６．０９ | －０．３１％ |
| 营业利润（元） | ３７，３２０，６８８．３７ | ４８，５００，０５７．３９ | －２３．０５％ |
| 利润总额（元） | ４１，７６０，９６２．８２ | ５０，９１５，３２０．５８ | －１７．９８％ |
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | ２４，９１６，０９４．４５ | ２９，５８６，５３２．０３ | －１５．７９％ |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | ２１，１３８，４２６．０８ | ２７，４３６，２９６．６３ | －２２．９５％ |
| 基本每股收益（元／股） | ０．０８０６ | ０．０９５７ | －１５．７８％ |
| 稀释每股收益（元／股） | ０．０８０６ | ０．０９５７ | －１５．７８％ |
| 加权平均净资产收益率（％） | ２．０２％ | ３．８１％ | 减少１．７９个百分点 |
| 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（％） | １．９９％ | ３．７４％ | 减少１．７５个百分点 |
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | １３０，７３７，５３１．０７ | １６４，９１６，１５７．８９ | －２０．７２％ |
| 每股经营活动产生的现金流量净额（元／股） | ０．４２３ | ０．５３３６ | －２０．７２％ |
报告期末公司前主要会计数据和财务指标的说明（如有追溯调整，请填写调整说明）
无
２、非经常性损益项目
√ 适用 □ 不适用
| 非经常性损益项目 | 年初到报告期末金额（元） |
| 非流动资产处置损益 | ３４８．３０ |
| 越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免 | |
| 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） | ３，４６６，７０２．００ |
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 | ４１，９８４．２８ |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | ９７３，２２４．１５ |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目 | |
| 少数股东权益影响额 | －７０４，９４６．８４ |
| 所得税影响额 | ３５６．４８ |
| 合计 | ３，７７７，６６８．３７ |
３、同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
□ 适用 √ 不适用
４、同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
□ 适用 √ 不适用
三、股本变动及股东情况
（一）股本变动情况表
□ 适用 √ 不适用
报告期内，公司没有因为送股、转增股本、配股、增发新股、可转换公司债券转股、实施股权激励计划或其他原因引起股份总数发生变动，报告期末公司总股本仍为３０９，０４３，６００股。
（二）前１０名股东、前１０名无限售条件股东／流通股股东持股情况表
前１０名股东、前１０名无限售条件股东持股情况表
| 股东总数 | ３２，１６９ |
| 前十名股东持股情况 |
| 股东名称（全称） | 股东性质 | 持股比例（％） | 持股总数 | 持有有限售条件股份数量 | 质押或冻结情况 |
| 股份状态 | 数量 |
| 江阴模塑集团有限公司 | 境内非国有法人 | ３６．１４％ | １１１，６９１，４３５ | ０ | 质押 | １００，０００，０００ |
| 中国建设银行－工银瑞信精选平衡混合型证券投资基金 | 境内非国有法人 | ２．５１％ | ７，７７２，０２４ | ０ | | |
| 江苏新天广弘投资建设有限公司 | 境内非国有法人 | １．１３％ | ３，４９０，０００ | ０ | | |
| 申银万国证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户 | 境内非国有法人 | ０．６７％ | ２，０７２，３００ | ０ | | |
| 无锡威佳特国际贸易有限公司 | 境内非国有法人 | ０．６％ | １，８５８，４００ | ０ | | |
| 广东温氏投资有限公司 | 境内非国有法人 | ０．４６％ | １，４３４，８２０ | ０ | | |
| 单家鸣 | 境内自然人 | ０．４４％ | １，３５５，０７３ | ０ | | |
| 沈企华 | 境内自然人 | ０．４４％ | １，３５５，０００ | ０ | | |
| 曹珏 | 境内自然人 | ０．４３％ | １，３２５，０００ | ０ | | |
| 国泰君安证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户 | 境内非国有法人 | ０．４％ | １，２３２，７００ | ０ | | |
| 前十名无限售条件股东持股情况 |
| 股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | 股份种类及数量 |
| 种类 | 数量 |
| 江阴模塑集团有限公司 | １１１，６９１，４３５ | Ａ股 | １１１，６９１，４３５ |
| 中国建设银行－工银瑞信精选平衡混合型证券投资基金 | ７，７７２，０２４ | Ａ股 | ７，７７２，０２４ |
| 江苏新天广弘投资建设有限公司 | ３，４９０，０００ | Ａ股 | ３，４９０，０００ |
| 申银万国证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户 | ２，０７２，３００ | Ａ股 | ２，０７２，３００ |
| 无锡威佳特国际贸易有限公司 | １，８５８，４００ | Ａ股 | １，８５８，４００ |
| 广东温氏投资有限公司 | １，４３４，８２０ | Ａ股 | １，４３４，８２０ |
| 单家鸣 | １，３５５，０７３ | Ａ股 | １，３５５，０７３ |
| 沈企华 | １，３５５，０００ | Ａ股 | １，３５５，０００ |
| 曹珏 | １，３２５，０００ | Ａ股 | １，３２５，０００ |
| 国泰君安证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户 | １，２３２，７００ | Ａ股 | １，２３２，７００ |
| 上述股东关联关系或（及）一致行动人的说明 | 江阴模塑集团有限公司与其它无限售条件股股东之间不存在关联关系，其他无限售条件股东之间是否存在关联关系未知，也未知其所持股份发生质押、冻结或托管的情况。 |
（三）控股股东及实际控制人变更情况
□ 适用 √ 不适用
四、董事、监事和高级管理人员情况
（一）董事、监事和高级管理人员持股变动
| 姓名 | 职务 | 期初持股数（股） | 本期增持股份数量（股） | 本期减持股份数量（股） | 期末持股数（股） | 其中：持有限制性股票数量（股） | 期末持有股票期权数量（股） | 变动原因 |
| 曹克波 | 董事长；总经理 | ０ | ０ | ０ | ０ | ０ | ０ | 不适用 |
| 曹明芳 | 董事 | ０ | ０ | ０ | ０ | ０ | ０ | 不适用 |
| 姚伟 | 董事 | ０ | ０ | ０ | ０ | ０ | ０ | 不适用 |
| 刘志庆 | 独立董事 | ０ | ０ | ０ | ０ | ０ | ０ | 不适用 |
| 马丽英 | 独立董事 | ０ | ０ | ０ | ０ | ０ | ０ | 不适用 |
| 朱晓东 | 监事 | ０ | ０ | ０ | ０ | ０ | ０ | 不适用 |
| 袁彐良 | 监事 | ０ | ０ | ０ | ０ | ０ | ０ | 不适用 |
| 周曹兴 | 监事 | ０ | ０ | ０ | ０ | ０ | ０ | 不适用 |
| 钱志芬 | 监事 | ０ | ０ | ０ | ０ | ０ | ０ | 不适用 |
| 钱建芬 | 财务总监 | ０ | ０ | ０ | ０ | ０ | ０ | 不适用 |
| 单陈燕 | 董事会秘书 | ０ | ０ | ０ | ０ | ０ | ０ | 不适用 |
| 沈国泉 | 独立董事 | ０ | ０ | ０ | ０ | ０ | ０ | 不适用 |
| 王荣朝 | 独立董事 | ０ | ０ | ０ | ０ | ０ | ０ | 不适用 |
五、董事会报告
（一）主营业务分行业、产品情况表
单位：元
| 主营业务分行业情况 |
| 分行业 | 营业收入 | 营业成本 | 毛利率（％） | 营业收入比上年同期增减（％） | 营业成本比上年同期增减（％） | 毛利率比上年同期增减（％） |
| 汽车产业 | ９３７，３３７，７１９．３５ | ７１８，０５３，３４７．７６ | ２３．３９％ | ４．３５％ | ２．２５％ | １．５７％ |
| 房地产产业 | ３５，２４１，７６２．０３ | ２０，０１２，９５１．３９ | ４３．２１％ | －５４．４４％ | －５５．９３％ | １．９２％ |
| 主营业务产品情况 |
| 分产品 | 营业收入 | 营业成本 | 毛利率（％） | 营业收入比上年同期增减（％） | 营业成本比上年同期增减（％） | 毛利率比上年同期增减（％） |
| 塑化汽车装饰件 | ８９１，９６８，９９４．７０ | ６７６，０９７，８４２．６０ | ２４．２％ | －０．２８％ | －３％ | ２．１２％ |
| 机械、专用装备的定制 | ４５，３６８，７２４．６５ | ４１，９５５，５０５．１６ | ７．５２％ | １，０９９．８３％ | ６９９．２６％ | ４６．３４％ |
| 房地产开发销售、出租 | ３５，２４１，７６２．０３ | ２０，０１２，９５１．３９ | ４３．２１％ | －５４．４４％ | －５５．９３％ | １．９２％ |
（二）主营业务分地区情况
单位：元
| 地区 | 营业收入 | 营业收入比上年同期增减（％） |
| 华东 | ４３４，４０６，０５８．０５ | －１３．６６％ |
| 华中 | ２４４，９３１，２０３．９４ | ８８．２８％ |
| 东北 | １８９，８３２，９０１．３３ | ８．０８％ |
| 华北 | １０２，９６４，０８１．３７ | －３７．５２％ |
| 华南 | ３９０，７２１．９６ | －７４．３５％ |
| 西北 | ５４，５１４．７３ | －８６．１７％ |
财务状况分析 单位：人民币元
| 项目 | ２０１２年６月底 | ２０１１年底 | 增减幅度 | 增减金额 |
| 其他应收款 | ２６，４０７，０９７ | １０，８０８，１３１ | １４４．３３％ | １５，５９８，９６７ |
| 递延所得税资产 | ４，２３４，２８９ | ６，０５０，１０９ | －３０．０１％ | －１，８１５，８１９ |
| 应付票据 | ８９，１３６，２３４ | １３１，７２２，００９ | －３２．３３％ | －４２，５８５，７７６ |
| 应交税费 | ２１，２８３，８１１ | ２９，９５５，０８８ | －２８．９５％ | －８，６７１，２７８ |
| 应付利息 | ３，０９１，１５４ | ６，４４９，３３６ | －５２．０７％ | －３，３５８，１８２ |
| 长期应付款 | ５，２２７，５１１ | １０，３３３，４７９ | －４９．４１％ | －５，１０５，９６８ |
１、其他应收款
２０１２年６月末其他应收款余额较２０１１年底增加１５，５９８，９６７元，增长１４４．３３％，主要是由于增加了联营企业江阴德哈克铸造往来款项。
２、递延所得税资产
２０１２年６月末递延所得税资产余额较２０１１年底减少１，８１５，８１９元，下降３０．０１％，是由于子公司无锡鸿意坏账准备转回。
３、应付票据
２０１２年６月末应付票据余额较２０１１年底减少４２，５８５，７７６元，下降３２．３３％，主要因为公司票据到期结算所致。
４、应交税费
２０１２年６月末应交税费余额较２０１１年底减少８，６７１，２７８元，下降２８．９５％，主要是房地产开发业务销售下降，营业税金减少。
５、应付利息
２０１２年６月末应付利息余额较２０１１年底减少３，３５８，１８２元，下降５２．０７％，主要由于贷款业务到期结息。
６、长期应付款
由于融资租赁到期还本付息，一年内到期的转入一年内到期，导致２０１２年６月末长期应付款余额较２０１１年底减少５，１０５，９６８元，下降４９．４１％。
单位：人民币元
| 项目 | ２０１２年１－６月 | ２０１１年１－６月 | 同比增减幅度 | 增减金额 |
| 营业税金及附加 | ６，０３８，６１７ | １０，７００，１３４ | －４３．５７％ | －４，６６１，５１８ |
| 管理费用 | ９２，２６５，４００ | ６９，４１６，６０６ | ３２．９２％ | ２２，８４８，７９４ |
| 资产减值损失 | ２，９３６，２６９ | ４，２０９，３３６ | －３０．２４％ | －１，２７３，０６７ |
| 投资收益 | ６，０６５，８９１ | ３８０，２１５ | １４９５．３９％ | ５，６８５，６７７ |
| 营业外收入 | ３，４８５，２８４ | ５，９２４，４６９ | －４１．１７％ | －２，４３９，１８５ |
| 营业外支出 | －９５４，９９１ | ３，５０９，２０６ | －１２７．２１％ | －４，４６４，１９６ |
７、营业税金及附加
２０１２年上半年营业税金及附加较去年同期减少４，６６１，５１８元，下降４３．５７％，主要是由于房地产销售下降相应税金减少所致。
８、管理费用
２０１２年上半年管理费用较去年同期增加２２，８４８，７９４元，增长３２．９２％，主要是由工资薪金成本增长，以及技术开发费增长所致。
９、资产减值损失
２０１２年上半年资产减值损失较去年同期减少１，２７３，０６７元，下降３０．２４％，主要是由于子公司无锡鸿意坏账转回。
１０、投资收益
２０１２年上半年投资收益较去年同期增加５，６８５，６７７元，增长１４９５．３９％，主要是由于联营公司北京北汽模塑利润增长。
１１、营业外收入
２０１２年上半年营业外收入比去年同期减少２，４３９，１８５元，下降４１．１７％，主要是由于固定资产处置业务减少，收益减少。
１２、营业外支出
２０１２年上半年营业外支出比去年同期减少４，４６４，１９６元，下降１２７．２１％，主要是由于存货损失进项税转出本期冲回。
单位：人民币元
| 项目 | ２０１２年１－６月 | ２０１１年１－６月 | 同比增减幅度 | 增减金额 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | １３０，７３７，５３１ | １６４，９１６，１５８ | －２０．７２％ | －３４，１７８，６２７ |
| 投资活动产生的现金流量净额 | －５７７４９７５５．２ | －７７，３２６，１４２ | ２５．３２％ | １９，５７６，３８６ |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | －１５３１８８３２９．６６ | －１４，３４３，１５６ | －９６８．０２％ | －１３８，８４５，１７３ |
| 现金及现金等价物净增加额 | －８０，２００，５５４ | ７３，２４６，８６０ | －２０９．４９％ | －１５３，４４７，４１４ |
１３、经营活动产生的现金流量净额
经营活动产生的现金流量净额比上年同期减少３４，１７８，６２７元，下降２０．７２％，主要是由于本期净利润减少，以及存货增加。
１４、投资活动产生的现金流量净额
投资活动产生的现金流量净额比上年同期增加１９，５７６，３８６元，增长２５．３２％，主要由于本期购置固定资产所支付的现金减少。
１５、筹资活动产生的现金流量净额
筹资活动产生的现金流量净额比上年同期减少１３８，８４５，１７３元，下降９６８．０２％，主要是由于本期融资规模降低所致。
１６、现金及现金等价物净增加额
现金及现金等价物净增加额比上年同期减少１５３，４４７，４１元，下降２０９．４９％，主要由于上述三项原因共同影响所致。
（三）主营业务及其结构发生重大变化的原因说明
□ 适用 √ 不适用
（四）主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明
□ 适用 √ 不适用
（五）利润构成与上年相比发生重大变化的原因分析
□ 适用 √ 不适用
（六）募集资金使用情况
１、募集资金使用情况对照表
□ 适用 √ 不适用
２、变更募集资金投资项目情况表
□ 适用 √ 不适用
（七）董事会下半年的经营计划修改计划
□ 适用 √ 不适用
（八）对２０１２年１－９月经营业绩的预计
预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□ 适用 √ 不适用
（九）董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明
□ 适用 √ 不适用
（十）公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说明
□ 适用 √ 不适用
六、重要事项
（一）收购、出售资产及资产重组
１、收购资产
√ 适用
收购资产情况说明
| 交易对方或最终控制方 | 被收购或置入资产 | 购买日 | 交易价格（万元） | 自购买日起至报告期末为上市公司贡献的净利润（万元）（适用于非同一控制下的企业合并） | 自本期初至报告期末为上市公司贡献的净利润（万元）（适用于同一控制下的企业合并） | 是否为关联交易 | 资产收购定价原则 | 所涉及的资产产权是否已全部过户 | 所涉及的债权债务是否已全部转移 | 该资产为上市公司贡献的净利润占利润总额的比例（％） | 与交易对方的关联关系（适用关联交易情形） |
| 德国德哈克铸造控股有限公司 | 所持江阴德哈克铸造有限公司５５％股权 | － | ５０万美元 | － | － | 否 | 公允 | 否 | 不适用 | － | － |
江南模塑科技股份有限公司以５０万美金向德国德哈克铸造控股有限公司收购其所持江阴德哈克铸造有限公司５５％股权。本次股权收购后，模塑科技持江阴德哈克股权将从４５％增至持股比例为１００％，江阴德哈克成为模塑科技的全资子公司。详细内容参见２０１２年４月２７日《证券时报》及巨潮资讯网上的《江南模塑科技股份有限公司收购股权公告》（公告编号：２０１２－０２０）。
２、出售资产情况
√ 适用 □ 不适用
| 交易对方 | 被出售资产 | 出售日 | 交易价格（万元） | 本期初起至出售日该资产为上市公司贡献的净利润（万元） | 出售产生的损益（万元） | 是否为关联交易 | 资产出售定价原则 | 所涉及的资产产权是否已全部过户 | 所涉及的债权债务是否已全部转移 | 资产出售为上市公司贡献的净利润占利润总额的比例（％） | 与交易对方的关联关系（适用关联交易情形） |
| 江阴市人民政府 | 江阴市澄杨路９号的土地及房产 | ２０１２年０７月０２日 | １６，６１０．７３ | －２７４ | ０ | 否 | 公允 | 否 | 否 | ０％ | 不适用 |
出售资产情况说明
江阴市人民政府因江阴市总体规划调整的需要，决定回购模塑科技位于江阴市澄杨路９号的土地及房产。２０１２ 年７月２日，公司召开八届董事会第二次会议，审议并通过了《关于江阴市人民政府回购土地相关事宜的议案》。
经双方协商，２０１２ 年７月２日，公司与江阴市人民政府土地储备中心签定了《关于江南模塑科技股份有限公司房地产收购及搬迁补偿协议书》，确定土地、房屋、附属物等补偿费、停产停业等补助费合计人民币１６，６１０．７２９１万元。此外，公司另行赔偿给现房产租赁方１，７００万元，预计增加２０１２年度公司税前利润７，２００万元。
按照《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，公司此次土地回购不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无需经过股东大会批准。
３、自资产重组报告书或收购出售资产公告刊登后，该事项的进展情况及对报告期经营成果与财务状况的影响
□ 适用 √ 不适用
（二）担保事项
√ 适用 □ 不适用
单位：万元
| 公司对外担保情况（不包括对子公司的担保） |
| 担保对象名称 | 担保额度相关公告披露日期 | 担保额度 | 实际发生日期（协议签署日） | 实际担保金额 | 担保类型 | 担保期 | 是否履行完毕 | 是否为关联方担保（是或否） |
| 江阴模塑集团有限公司 | ２０１１年０４月２３日 | １４，０００ | ２０１１年０５月２６日 | １４，０００ | 抵押 | １年 | 否 | 是 |
| 无锡民丰建材有限公司 | ２０１１年０４月２３日 | １，５００ | ２０１１年０５月２６日 | １，５００ | 保证 | １年 | 否 | 否 |
| 江阴模塑集团有限公司 | ２０１１年０４月２３日 | ６，６４１．１５ | ２００９年０９月２３日 | ６，６４１．１５ | 抵押 | ３年 | 否 | 是 |
| 报告期内审批的对外担保额度合计（Ａ１） | ０ | 报告期内对外担保实际发生额合计（Ａ２） | ２２，１４１．１５ |
| 报告期末已审批的对外担保额度合计（Ａ３） | ２２，１４１．１５ | 报告期末实际对外担保余额合计（Ａ４） | ２２，１４１．１５ |
| 公司对子公司的担保情况 |
| 担保对象名称 | 担保额度相关公告披露日期 | 担保额度 | 实际发生日期（协议签署日） | 实际担保金额 | 担保类型 | 担保期 | 是否履行完毕 | 是否为关联方担保（是或否） |
| 上海名辰模塑科技有限公司 | ２０１２年０４月２７日 | ２５，０００ | ２０１２年０３月１６日 | １２，００２ | 保证 | １年 | 否 | 否 |
| 沈阳名华模塑科技有限公司 | ２０１２年０４月２７日 | ３５，０００ | ２０１１年０５月１０日 | ３５，０００ | 保证 | １年 | 否 | 否 |
| 武汉名杰模塑有限公司 | ２０１２年０４月２７日 | １５，０００ | ２０１２年０５月１０日 | ２，８５８ | 保证 | １年 | 否 | 否 |
| 烟台名岳模塑有限公司 | ２０１２年０４月２７日 | １５，０００ | － | ０ | 保证 | １年 | 否 | 否 |
| 报告期内审批对子公司担保额度合计（Ｂ１） | ９０，０００ | 报告期内对子公司担保实际发生额合计（Ｂ２） | ４９，８６０ |
| 报告期末已审批的对子公司担保额度合计（Ｂ３） | ９０，０００ | 报告期末对子公司实际担保余额合计（Ｂ４） | ４９，８６０ |
| 公司担保总额（即前两大项的合计） |
| 报告期内审批担保额度合计（Ａ１＋Ｂ１） | ９０，０００ | 报告期内担保实际发生额合计（Ａ２＋Ｂ２） | ７２，００１．１５ |
| 报告期末已审批的担保额度合计（Ａ３＋Ｂ３） | １１２，１４１．１５ | 报告期末实际担保余额合计（Ａ４＋Ｂ４） | ７２，００１．１５ |
| 实际担保总额（即Ａ４＋Ｂ４）占公司净资产的比例 | ６７．６８ |
| 其中： |
| 为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（Ｃ） | ２０，６４１．１５ |
| 直接或间接为资产负债率超过７０％的被担保对象提供的债务担保金额（Ｄ） | ４７，００２ |
| 担保总额超过净资产 ５０％部分的金额（Ｅ） | １８，８０９．７５ |
| 上述三项担保金额合计（Ｃ＋Ｄ＋Ｅ） | ８６，４５２．９ |
| 未到期担保可能承担连带清偿责任说明 | 公司被担保方盈利状况良好，未有迹象表明公司可能因对外担保承担连带清偿责任。 |
| 违反规定程序对外提供担保的说明 | 公司各项对外担保均按照相关法律法规进行操作，不存在违规担保的情况。 |
（三）非经营性关联债权债务往来
是否存在非经营性关联债权债务往来
□ 是 √ 否
（四）重大诉讼仲裁事项
□ 适用 √ 不适用
（五）其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明
√ 适用 □ 不适用
１、２０１１年年报披露，华晨汽车集团控股有限公司以被他人冒用本公司名义（２００８年９月用虚假及错误的“本公司公章”）骗取货款３００万元为理由，拖欠我公司应收账款３００万元。本公司就该事项提起诉讼，沈阳市大东区人民法院于２０１２年２月判决华晨汽车集团控股有限公司支付货款３００万元，此判决由辽宁省沈阳市中级人民法院于２０１２年７月４日作出“驳回上述，维持原判；二审案件受理费由华晨汽车集团控股有限公司承担”的终审裁决。
２、报告期内，公司获知江苏江南水务股份有限公司至２０１２年３月１７日，“江南水务”股票上市将满十二个月。“模塑科技”持有“江南水务”１８，３６１，４７１股，占其总股本７．８５％，自２０１２年３月１９日起可上市流通。详细情况请查阅２０１２年３月１５日《证券时报》及巨潮资讯网《江南模塑科技股份有限公司关于参股江苏江南水务股份有限公司限售股解禁的公告》（编号：２０１２－０４）。
１、证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
证券投资情况的说明
２、持有其他上市公司股权情况
√ 适用 □ 不适用
| 证券代码 | 证券简称 | 最初投资成本（元） | 占该公司股权比例（％） | 期末账面价值（元） | 报告期损益（元） | 报告期所有者权益变动（元） | 会计核算科目 | 股份来源 |
| ６０１１９９ | 江南水务 | ２８，０００，０００．００ | ７．８５％ | ２５３，０２１，０７０．３８ | ６７，０９１，６８５．０４ | ５３，５１１，９１４．０８ | 可供出售金融资产 | 设立出资 |
| 合计 | ２８，０００，０００．００ | －－ | ２５３，０２１，０７０．３８ | ６７，０９１，６８５．０４ | ５３，５１１，９１４．０８ | －－ | －－ |
持有其他上市公司股权情况的说明
无
３、报告期内资金被占用情况及清欠进展情况
□ 适用 √ 不适用
截止报告期末，上市公司未完成非经营性资金占用的清欠工作的，董事会提出的责任追究方案
□ 适用 √ 不适用
４、承诺事项履行情况
上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股５％以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的以下承诺事项
√ 适用 □ 不适用
| 承诺事项 | 承诺人 | 承诺内容 | 履行情况 |
| 股改承诺 | 不适用 | 不适用 | 不适用 |
| 收购报告书或权益变动报告书中所作承诺 | 不适用 | 不适用 | 不适用 |
| 资产置换时所作承诺 | 不适用 | 不适用 | 不适用 |
| 发行时所作承诺 | 不适用 | 不适用 | 不适用 |
| 其他对公司中小股东所作承诺 | 江阴模塑集团有限公司 | 根据２０１１年增持计划，在增持期间及法定期限内不通过二级市场减持其所持有的公司股份。 | 截至报告期末，江阴模塑集团有限公司严格履行了承诺。 |
５、董事会本次利润分配或资本公积金转增预案
□ 适用 √ 不适用
６、其他综合收益细目
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| １．可供出售金融资产产生的利得（损失）金额 | ６，２４２，９１３．５８ | ０ |
| 减：可供出售金融资产产生的所得税影响 | | |
| 前期计入其他综合收益当期转入损益的净额 | | |
| 小计 | ６，２４２，９１３．５８ | ０ |
| ２．按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额 | | |
| 减：按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额产生的所得税影响 | | |
| 前期计入其他综合收益当期转入损益的净额 | | |
| 小计 | | |
| ３．现金流量套期工具产生的利得（或损失）金额 | | |
| 减：现金流量套期工具产生的所得税影响 | | |
| 前期计入其他综合收益当期转入损益的净额 | | |
| 转为被套期项目初始确认金额的调整额 | | |
| 小计 | | |
| ４．外币财务报表折算差额 | | |
| 减：处置境外经营当期转入损益的净额 | | |
| 小计 | | |
| ５．其他 | | |
| 减：由其他计入其他综合收益产生的所得税影响 | | |
| 前期其他计入其他综合收益当期转入损益的净额 | | |
| 小计 | | |
| 合计 | ６，２４２，９１３．５８ | ０ |
（六）报告期接待调研、沟通、采访等活动登记表
| 接待时间 | 接待地点 | 接待方式 | 接待对象类型 | 接待对象 | 谈论的主要内容及提供的资料 |
| ２０１２年０３月２２日 | 公司董秘办 | 实地调研 | 机构 | 方正证券 | 大股东是否会继续增持 |
| ２０１２年０５月１０日 | 公司董秘办 | 电话沟通 | 个人 | 陈先生 | 公司整体经营情况 |
| ２０１２年０６月１９日 | 公司董秘办 | 电话沟通 | 个人 | 王先生 | 询问江南水务减持意向 |
七、财务报告
（一）审计意见
半年报是否经过审计
□ 是 √ 否
（二）财务报表
是否需要合并报表：
√ 是 □ 否
资 产 负 债 表
编制单位：江南模塑科技股份有限公司 ２０１２年６月３０日 单位：（人民币）
| 项目 | 期末余额 | 年初余额 |
| 合并 | 母公司 | 合并 | 母公司 |
| 流动资产： | | | | |
| 货币资金 | ６２４，７２５，８５７．５９ | ４６０，０６９，７２６．６４ | ６７０，６７９，５３４．５５ | ４４５，１２８，７４５．４３ |
| 交易性金融资产 | ８２７，４８５．１０ | － | ７８５，５００．８２ | － |
| 应收票据 | ３５，３６８，２００．００ | １４，３６０，０００．００ | ３９，９５１，９１５．９９ | １１，３０３，４１５．９９ |
| 应收账款 | ４０２，１４３，２２５．６４ | ２１５，５４１，０１１．２１ | ３３８，２５０，７７０．２１ | ３９２，５３５，７０１．０３ |
| 预付款项 | １３９，９７６，０２４．７１ | ７３，６５９，７９７．０５ | １８１，１１９，３４３．７５ | １１４，８６３，０４９．５１ |
| 应收利息 | － | － | － | － |
| 应收股利 | － | － | － | － |
| 其他应收款 | ２６，４０７，０９７．３２ | ２６５，７１７，９５５．８０ | １０，８０８，１３０．６４ | ２２６，３９９，７０４．４４ |
| 存货 | ５９５，２７５，２８１．９１ | ４５，１４６，５１３．０７ | ５２９，１０２，７７９．００ | ４０，６４５，１１６．８５ |
| 一年内到期的非流动资产 | － | － | － | － |
| 其他流动资产 | － | － | ３，３１９，１６６．６７ | － |
| 流动资产合计 | １，８２４，７２３，１７２．２７ | １，０７４，４９５，００３．７７ | １，７７４，０１７，１４１．６３ | １，２３０，８７５，７３３．２５ |
| 非流动资产： | | | | |
| 可供出售金融资产 | ２５３，０２１，０７０．３８ | ２５３，０２１，０７０．３８ | ２４６，７７８，１５６．８０ | ２４６，７７８，１５６．８０ |
| 持有至到期投资 | － | － | － | － |
| 长期应收款 | － | － | － | － |
| 长期股权投资 | １４１，３９０，６８４．８６ | ６４２，７９０，９６４．３１ | １３６，４２６，４８１．８６ | ６３７，８２６，７６１．３１ |
| 投资性房地产 | ７６７，６７７，２６６．６５ | ２４１，２８７，５４０．３９ | ７８０，３８２，４１３．６８ | ２４６，０９９，７２９．４２ |
| 固定资产 | ８２２，５９８，３８８．２４ | ９５，２９０，７６２．２３ | ８４４，８１１，１４５．０６ | １０７，５７１，６０３．８７ |
| 在建工程 | ８５，７１３，０５９．５６ | ６８，３４７，３６６．１７ | ７１，００９，７５８．６３ | ５０，１９２，０５２．８７ |
| 工程物资 | － | － | － | － |
| 固定资产清理 | － | － | － | － |
| 生产性生物资产 | － | － | － | － |
| 油气资产 | － | － | － | － |
| 无形资产 | ６０，６２９，２９８．５１ | ５１８，７５５．９１ | ６１，１５５，９６５．０４ | ６５４，０８３．５７ |
| 开发支出 | － | － | － | － |
| 商誉 | － | － | － | － |
| 长期待摊费用 | － | － | － | － |
| 递延所得税资产 | ４，２３４，２８９．３０ | － | ６，０５０，１０８．７６ | － |
| 其他非流动资产 | － | － | － | － |
| 非流动资产合计 | ２，１３５，２６４，０５７．５０ | １，３０１，２５６，４５９．３９ | ２，１４６，６１４，０２９．８３ | １，２８９，１２２，３８７．８４ |
| 资产总计 | ３，９５９，９８７，２２９．７７ | ２，３７５，７５１，４６３．１６ | ３，９２０，６３１，１７１．４６ | ２，５１９，９９８，１２１．０９ |
法人代表：曹克波 主管会计工作负责人：曹克波 会计主管人员：钱建芬
资 产 负 债 表
编制单位：江南模塑科技股份有限公司 ２０１２年６月３０日 单位：（人民币）元
| 流动负债： | | | | |
| 短期借款 | １，７８３，２００，０００．００ | １，０１１，０００，０００．００ | １，７７８，２００，０００．００ | ９３０，０００，０００．００ |
| 交易性金融负债 | － | － | － | |
| 应付票据 | ８９，１３６，２３３．６５ | ４０，０００，０００．００ | １３１，７２２，００９．４８ | ２９１，６６４，８００．００ |
| 应付账款 | ４６４，３６０，８２７．６８ | ５４，９０２，５６０．８７ | ３８８，１３６，７７０．１２ | ３６３，８４７，９３０．７８ |
| 预收款项 | ３４，２８２，７４２．２３ | ２６，８４１，０６６．０９ | ２８，３１７，７１８．１７ | ２６，４９８，０１３．３２ |
| 应付职工薪酬 | ９，８１３，５４８．１８ | ２，５７５，０９７．０２ | １３，４７２，８４０．８４ | ３，７４９，９０７．２０ |
| 应交税费 | ２１，２８３，８１０．６３ | ３，１１２，１３５．１４ | ２９，９５５，０８８．４２ | －２７２，８１５．５０ |
| 应付利息 | ３，０９１，１５４．０９ | ９６２，７６０．３３ | ６，４４９，３３６．１３ | ４，７１５，１０１．１４ |
| 应付股利 | １３１，２１７．９９ | １３１，２１７．９９ | １３１，２１７．９９ | １３１，２１７．９９ |
| 其他应付款 | １１９，９２３，８５２．０２ | ４２６，１０４，７４５．４８ | １１２，５０８，４８５．１９ | ５１，３５２，２０１．５６ |
| 一年内到期的非流动负债 | １９１，７２５，７８６．３４ | １６，７７５，４１１．４９ | ２１７，９９１，６４９．２３ | ２８，１７９，７６２．５２ |
| 其他流动负债 | － | － | － | |
| 流动负债合计 | ２，７１６，９４９，１７２．８１ | １，５８２，４０４，９９４．４１ | ２，７０６，８８５，１１５．５７ | １，６９９，８６６，１１９．０１ |
| 非流动负债： | | | | |
| 长期借款 | － | － | － | － |
| 应付债券 | － | － | － | － |
| 长期应付款 | ５，２２７，５１１．１９ | － | １０，３３３，４７９．４５ | ２，５９１，５９６．５２ |
| 专项应付款 | － | － | － | － |
| 预计负债 | － | － | － | － |
| 递延所得税负债 | － | － | － | － |
| 其他非流动负债 | － | － | － | － |
| 非流动负债合计 | ５，２２７，５１１．１９ | － | １０，３３３，４７９．４５ | ２，５９１，５９６．５２ |
| 负债合计 | ２，７２２，１７６，６８４．００ | １，５８２，４０４，９９４．４１ | ２，７１７，２１８，５９５．０２ | １，７０２，４５７，７１５．５３ |
| 所有者权益（或股东权益）： | | | | |
| 股 本 | ３０９，０４３，６００．００ | ３０９，０４３，６００．００ | ３０９，０４３，６００．００ | ３０９，０４３，６００．００ |
| 资本公积 | ３１８，２３７，７２６．２１ | ３３６，６０２，７７２．３５ | ３１１，９９４，８１２．６３ | ３３０，３５９，８５８．７７ |
| 减：库存股 | － | － | － | |
| 盈余公积 | １３８，１８５，１２８．１０ | １３８，１８５，１２８．１０ | １３８，１８５，１２８．１０ | １３８，１８５，１２８．１０ |
| 一般风险准备 | － | － | － | |
| 未分配利润 | ２９８，３６１，５９６．８２ | ９，５１４，９６８．３０ | ２７３，４４５，５０２．３７ | ３９，９５１，８１８．６９ |
| 外币报表折算差额 | － | － | － | |
| 归属于母公司所有者权益合计 | １，０６３，８２８，０５１．１３ | ７９３，３４６，４６８．７５ | １，０３２，６６９，０４３．１０ | ８１７，５４０，４０５．５６ |
| 少数股东权益 | １７３，９８２，４９４．６４ | － | １７０，７４３，５３３．３４ | － |
| 股东权益合计 | １，２３７，８１０，５４５．７７ | ７９３，３４６，４６８．７５ | １，２０３，４１２，５７６．４４ | ８１７，５４０，４０５．５６ |
| 负债和所有者权益总计 | ３，９５９，９８７，２２９．７７ | ２，３７５，７５１，４６３．１６ | ３，９２０，６３１，１７１．４６ | ２，５１９，９９８，１２１．０９ |
法人代表：曹克波 主管会计工作负责人：曹克波 会计主管人员：钱建芬
利 润 表
编制单位：江南模塑科技股份有限公司 ２０１２年１－６月 单位：（人民币）元
| 项目 | 本期金额 | 上期金额 |
| 合并 | 母公司 | 合并 | 母公司 |
| 一、营业总收入 | ９７２，５７９，４８１．３８ | ６７０，６４３，６２９．９５ | ９７５，５９２，２４６．０９ | ６２１，７３２，２９８．３８ |
| 减：营业成本 | ７３８，０６６，２９９．１５ | ６３５，９５４，９４９．８３ | ７４７，６５９，０６６．０４ | ５７５，１０８，６４４．８９ |
| 营业税金及附加 | ６，０３８，６１６．５７ | １，９２０，６９７．５８ | １０，７００，１３４．４０ | ３，０５３，２４６．７０ |
| 销售费用 | ３９，０１７，３３６．５２ | ２，９０１，３１０．０１ | ３７，１６２，２７７．７８ | ２，０３７，２９７．７７ |
| 管理费用 | ９２，２６５，３９９．９１ | ２５，４１６，４４７．１０ | ６９，４１６，６０５．５２ | １７，０４８，８９３．９６ |
| 财务费用 | ６３，０４２，７４７．７８ | ３６，３３３，３８０．０８ | ５８，０５９，９５６．０９ | ２７，１４８，９８８．９８ |
| 资产减值损失 | ２，９３６，２６８．６２ | ４，９４６，２８８．９９ | ４，２０９，３３５．８４ | １，３６９，７１３．０８ |
| 加：公允价值变动净收益 | ４１，９８４．２８ | － | －２６５，０２７．７９ | －１６０，４００．６２ |
| 投资收益 | ６，０６５，８９１．２６ | ６，０６５，８９１．２６ | ３８０，２１４．７６ | ３８０，２１４．７６ |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | ４，９６４，２０３．００ | ４，９６４，２０３．００ | ３８０，２１４．７６ | ３８０，２１４．７６ |
| 二、营业利润（亏损以“－”填列） | ３７，３２０，６８８．３７ | －３０，７６３，５５２．３８ | ４８，５００，０５７．３９ | －３，８１４，６７２．８６ |
| 加：营业外收入 | ３，４８５，２８３．９１ | ３２６，７０２．００ | ５，９２４，４６９．０６ | ５２５，８６９．６４ |
| 减：营业外支出 | －９５４，９９０．５４ | ０．０１ | ３，５０９，２０５．８７ | ３８２．３２ |
| 其中：非流动资产处置损失 | ０．０１ | ０．０１ | １５７，９９２．６７ | － |
| 加：汇兑收益 | － | － | － | － |
| 三、利润总额（亏损以“－”填列） | ４１，７６０，９６２．８２ | －３０，４３６，８５０．３９ | ５０，９１５，３２０．５８ | －３，２８９，１８５．５４ |
| 减：所得税费用 | １３，６０５，９０７．０７ | － | １１，６４８，８３０．５６ | － |
| 四、净利润（净亏损以“－”填列） | ２８，１５５，０５５．７５ | －３０，４３６，８５０．３９ | ３９，２６６，４９０．０２ | －３，２８９，１８５．５４ |
| 归属于母公司所有者的净利润 | ２４，９１６，０９４．４５ | －３０，４３６，８５０．３９ | ２９，５８６，５３２．０３ | －３，２８９，１８５．５４ |
| 少数股东损益 | ３，２３８，９６１．３０ | | ９，６７９，９５７．９９ | |
| 五、每股收益 | | | | |
| 基本每股收益 | ０．０８０６ | | ０．０９５７ | |
| 稀释每股收益 | ０．０８０６ | | ０．０９５７ | |
| 六、其他综合收益 | ６，２４２，９１３．５８ | ６，２４２，９１３．５８ | | |
| 七、综合收益总额 | ３４，３９７，９６９．３３ | －２４，１９３，９３６．８１ | ３９，２６６，４９０．０２ | －３，２８９，１８５．５４ |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | ３１，１５９，００８．０３ | －２４，１９３，９３６．８１ | ２９，５８６，５３２．０３ | －３，２８９，１８５．５４ |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | ３，２３８，９６１．３０ | － | ９，６７９，９５７．９９ | － |
法人代表：曹克波 主管会计工作负责人：曹克波 会计主管人员：钱建芬
现 金 流 量 表
编制单位：江南模塑科技股份有限公司 ２０１２年１－６月 单位：（人民币）元
| 项目 | 本期金额 | 上期金额 |
| 合并 | 母公司 | 合并 | 母公司 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | | | | |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | １，０７１，００７，１１０．３４ | ７４９，１６２，４７６．１１ | １，１３４，００８，６９８．４３ | ６８３，３７９，００５．７７ |
| 收到的税费返还 | － | － | ７９５，４７７．５２ | － |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | １９，１９８，６２６．３４ | １０，７９９，６８９．００ | １２，２３０，５２６．８３ | ４，９７２，５８８．２１ |
| 现金流入小计 | １，０９０，２０５，７３６．６８ | ７５９，９６２，１６５．１１ | １，１４７，０３４，７０２．７８ | ６８８，３５１，５９３．９８ |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | ７７７，８５５，１９３．０６ | ６９１，４８１，６２９．１４ | ８１４，４２１，８２５．８２ | ４８１，１１８，９１３．６０ |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | ６７，４６４，０１４．４２ | １７，１１７，５６４．３１ | ５３，２４８，７０８．６７ | １３，９８３，０９８．９８ |
| 支付的各项税费 | ７４，８４３，３６０．６４ | ９，０１３，５２１．０２ | ９６，５３２，８０８．２８ | １３，５９１，８３５．３９ |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | ３９，３０５，６３７．４９ | ２６，１８８，６６２．６４ | １７，９１５，２０２．１２ | ２２，８８８，６７３．３４ |
| 现金流出小计 | ９５９，４６８，２０５．６１ | ７４３，８０１，３７７．１１ | ９８２，１１８，５４４．８９ | ５３１，５８２，５２１．３１ |
| 经营活动产生的现金流量净额 | １３０，７３７，５３１．０７ | １６，１６０，７８８．００ | １６４，９１６，１５７．８９ | １５６，７６９，０７２．６７ |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | | | |
| 收回投资所产生的现金 | － | － | － | － |
| 取得投资收益所收到的现金 | １，１０１，６８８．２６ | １，１０１，６８８．２６ | － | － |
| 处置固定资产、无形资产和其它长期资产而收回的现金净额 | １，０００．００ | ５，１３１，８７５．９０ | ５，２２９，９３１．６４ | ２，８３６，０６４．７２ |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | － | － | － | － |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | － | － | － | － |
| 现金流入小计 | １，１０２，６８８．２６ | ６，２３３，５６４．１６ | ５，２２９，９３１．６４ | ２，８３６，０６４．７２ |
| 购建固定资产、无形资产和其它长期资产所支付的现金 | ５８，８５２，４４３．４６ | ２２，０３４，８３１．４５ | ７９，５５６，０７３．２５ | １９，７７９，５８５．７６ |
| 投资所支付的现金 | － | － | ３，０００，０００．００ | ３，０００，０００．００ |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | － | － | － | － |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | － | － | － | － |
| 现金流出小计 | ５８，８５２，４４３．４６ | ２２，０３４，８３１．４５ | ８２，５５６，０７３．２５ | ２２，７７９，５８５．７６ |
| 投资活动产生的现金流量净额 | －５７，７４９，７５５．２０ | －１５，８０１，２６７．２９ | －７７，３２６，１４１．６１ | －１９，９４３，５２１．０４ |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | | | | |
| 吸收投资所收到的现金 | － | － | － | － |
| 借款所收到的现金 | １，６１６，６００，０００．００ | ９８３，０００，０００．００ | １，３９６，１５０，０００．００ | ８６６，１５０，０００．００ |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 | － | － | １５６，６５１，６７９．３１ | １４６，８４１，３７９．３１ |
| 现金流入小计 | １，６１６，６００，０００．００ | ９８３，０００，０００．００ | １，５５２，８０１，６７９．３１ | １，０１２，９９１，３７９．３１ |
| 偿还债务所支付的现金 | １，６８１，１８０，０００．００ | ９０９，４００，０００．００ | １，４８６，９２５，７７３．２６ | １，０８３，１００，０００．００ |
| 分配股利或利润和偿付利息所支付的现金 | ７４，６１２，３８２．１１ | ４５，４２２，５９１．９５ | ６７，３９８，１１４．４１ | ２９，７７４，９９７．２２ |
| 支付的其他与筹资活动有关的现金 | １３，９９５，９４７．５５ | １３，９９５，９４７．５５ | １２，８２０，９４８．００ | １２，８２０，９４８．００ |
| 现金流出小计 | １，７６９，７８８，３２９．６６ | ９６８，８１８，５３９．５０ | １，５６７，１４４，８３５．６７ | １，１２５，６９５，９４５．２２ |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | －１５３，１８８，３２９．６６ | １４，１８１，４６０．５０ | －１４，３４３，１５６．３６ | －１１２，７０４，５６５．９１ |
| 四、汇率变动对现金的影响 | － | － | － | － |
| 合并范围变化对现金的影响 | － | － | － | － |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | －８０，２００，５５３．７９ | １４，５４０，９８１．２１ | ７３，２４６，８５９．９２ | ２４，１２０，９８５．７２ |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | ２４９，２３９，５４２．６７ | １０９，３２８，７４５．４３ | ２３２，３５５，１１０．３８ | １１８，８６９，２２７．７５ |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | １６９，０３８，９８８．８８ | １２３，８６９，７２６．６４ | ３０５，６０１，９７０．３０ | １４２，９９０，２１３．４７ |
法人代表：曹克波 主管会计工作负责人：曹克波 会计主管人员：钱建芬
合并所有者权益变动表(附后)
母公司所有者权益变动表（附后）
（三）报表附注
１、主要会计政策、会计估计的变更以及重大会计差错更正及其影响数
（１）会计政策变更
本报告期主要会计政策是否变更
□ 是 √ 否
（２）会计估计变更
本报告期主要会计估计是否变更
□ 是 √ 否
（３）会计差错更正
本报告期是否发现前期会计差错
□ 是 √ 否
２、合并报表合并范围发生变更的理由
本期合并范围未发生变化。
３、被出具非标准审计报告，列示涉及事项的有关附注
无
江南模塑科技股份有限公司
董事长：曹克波
董事会批准报送日期： ２０１２年８月３０日
合并所有者权益变动表
编制单位：江南模塑科技股份有限公司 ２０１２年６月３０日 单位：（人民币）元
项目 本期金额 上期金额
归属于母公司所有者权益 少数股东权益 所有者权益合计 归属于母公司所有者权益 少数股东权益 所有者权益合计
实收资本（或股本） 资本公积 减：库存股 专项储备 盈余公积 一般风险准备 未分配利润 其他 实收资本（或股本） 资本公积 减：库存股 专项储备 盈余公积 一般风险准备 未分配利润 其他
一、上年年末余额 ３０９，０４３，６００．００ ３１１，９９４，８１２．６３ － １３８，１８５，１２８．１０ ２７３，４４５，５０２．３７ － １７０，７４３，５３３．３４ １，２０３，４１２，５７６．４４ ３０９，０４３，６００．００ ３１１，９９４，８１２．６３ ３０９，０４３，６００．００ １０５，４９１，２１４．４０ － １３８，１８５，１２８．１０ ２００，６６３，５９７．７９ － １６８，３１７，０３１．８２ ９２１，７００，５７２．１１ ３０９，０４３，６００．００ １０５，４９１，２１４．４０
加：会计政策变更 － － － － － － － － － － － － － －
前期差错更正 － －
其他 － －
二、本年年初余额 ３０９，０４３，６００．００ ３１１，９９４，８１２．６３ － １３８，１８５，１２８．１０ ２７３，４４５，５０２．３７ － １７０，７４３，５３３．３４ １，２０３，４１２，５７６．４４ ３０９，０４３，６００．００ ３１１，９９４，８１２．６３ ３０９，０４３，６００．００ １０５，４９１，２１４．４０ － １３８，１８５，１２８．１０ ２００，６６３，５９７．７９ － １６８，３１７，０３１．８２ ９２１，７００，５７２．１１ ３０９，０４３，６００．００ １０５，４９１，２１４．４０
三、本年增减变动金额（减少以“－”号填列） － ６，２４２，９１３．５８ － － ２４，９１６，０９４．４５ － ３，２３８，９６１．３０ ３４，３９７，９６９．３３ － ６，２４２，９１３．５８ － － － － ２６，４９６，０９６．０３ － ９，６７９，９５７．９９ ３６，１７６，０５４．０２ － －
（一）净利润 ２４，９１６，０９４．４５ ３，２３８，９６１．３０ ２８，１５５，０５５．７５ ２９，５８６，５３２．０３ ９，６７９，９５７．９９ ３９，２６６，４９０．０２
（二）其他综合收益 － ６，２４２，９１３．５８ － － － － － ６，２４２，９１３．５８ － ６，２４２，９１３．５８ － － － － － － － － － －
１．可供出售金融资产公允价值变动净额 ６，２４２，９１３．５８ ６，２４２，９１３．５８ ６，２４２，９１３．５８ －
２．权益法下被被投资单位其他所有者权益变动的影响 － －
３．与计入所有者权益项目相关的所得税影响 － －
４．其他 － －
上述（一）和（二）小计 － ６，２４２，９１３．５８ － － ２４，９１６，０９４．４５ － ３，２３８，９６１．３０ ３４，３９７，９６９．３３ － ６，２４２，９１３．５８ － － － － ２９，５８６，５３２．０３ － ９，６７９，９５７．９９ ３９，２６６，４９０．０２ － －
（三）所有者投入和减少资本 － － － － － － － － － － － － － － － － － － － －
１．所有者投入资本 － － － － － － － － － －
２．股份支付计入所有者权益的金额 － －
３．其他 － －
（四）利润分配 － － － － － － － － － － － － － － －３，０９０，４３６．００ － － －３，０９０，４３６．００ － －
１．提取盈余公积 － － － －
２．提取一般风险准备 － －
３．对所有者（或股东）的分配 － － －３，０９０，４３６．００ －３，０９０，４３６．００
４．其他 － －
（五）所有者权益内部结转 － － － － － － － － － － － － － － － － － － － －
１．资本公积转增资本（或股本） － －
２．盈余公积转增资本（或股本） － －
３．盈余公积弥补亏损 － －
４．其他 － －
四、本期期末余额 ３０９，０４３，６００．００ ３１８，２３７，７２６．２１ － １３８，１８５，１２８．１０ ２９８，３６１，５９６．８２ － １７３，９８２，４９４．６４ １，２３７，８１０，５４５．７７ ３０９，０４３，６００．００ ３１８，２３７，７２６．２１ ３０９，０４３，６００．００ １０５，４９１，２１４．４０ － １３８，１８５，１２８．１０ ２２７，１５９，６９３．８２ － １７７，９９６，９８９．８１ ９５７，８７６，６２６．１３ ３０９，０４３，６００．００ １０５，４９１，２１４．４０
法定代表人 ：曹克波 主管财务工作负责人：曹克波 财务机构负责人：钱建芬
母公司所有者权益变动表
编制单位：江南模塑科技股份有限公司 ２０１２年６月３０日 单位：（人民币）元
项目 本期金额 上期金额
实收资本（或股本） 资本公积 减：库存股 专项储备 盈余公积 一般风险准备 未分配利润 所有者权益合计 实收资本（或股本） 资本公积 减：库存股 专项储备 盈余公积 一般风险准备 未分配利润 所有者权益合计
一、上年年末余额 ３０９，０４３，６００．００ ３３０，３５９，８５８．７７ － １３８，１８５，１２８．１０ ３９，９５１，８１８．６９ ８１７，５４０，４０５．５６ ３０９，０４３，６００．００ ３０９，０４３，６００．００ １２３，８５６，２６０．５４ １３８，１８５，１２８．１０ ４４，１０６，１７２．１９ ６１５，１９１，１６０．８３
加：会计政策变更 －
前期差错更正 －
二、本年年初余额 ３０９，０４３，６００．００ ３３０，３５９，８５８．７７ － １３８，１８５，１２８．１０ ３９，９５１，８１８．６９ ８１７，５４０，４０５．５６ ３０９，０４３，６００．００ ３０９，０４３，６００．００ １２３，８５６，２６０．５４ １３８，１８５，１２８．１０ ４４，１０６，１７２．１９ ６１５，１９１，１６０．８３
三、本年增减变动金额（减少以“－”号填列） － ６，２４２，９１３．５８ － － －３０，４３６，８５０．３９ －２４，１９３，９３６．８１ － －６，３７９，６２１．５４ －６，３７９，６２１．５４
（一）净利润 －３０，４３６，８５０．３９ －３０，４３６，８５０．３９ －３，２８９，１８５．５４ －３，２８９，１８５．５４
（二）其他综合收益 － ６，２４２，９１３．５８ － － － ６，２４２，９１３．５８ － －
１．可供出售金融资产公允价值变动净额 ６，２４２，９１３．５８ ６，２４２，９１３．５８
２．权益法下被被投资单位其他所有者权益变动的影响 －
３．与计入所有者权益项目相关的所得税影响 －
４．其他 －
上述（一）和（二）小计 － ６，２４２，９１３．５８ － － －３０，４３６，８５０．３９ －２４，１９３，９３６．８１ － －３，２８９，１８５．５４ －３，２８９，１８５．５４
（三）所有者投入和减少资本 － － － － － － － －
１．所有者投入资本 － － － －
２．股份支付计入所有者权益的金额 －
３．其他 －
（四）利润分配 － － － － － － － －３，０９０，４３６．００ －３，０９０，４３６．００
１．提取盈余公积 － － －
２．提取一般风险准备 －
３．对所有者（或股东）的分配 － － －３，０９０，４３６．００ －３，０９０，４３６．００
４．其他 －
（五）所有者权益内部结转 － － － － － － － －
１．资本公积转增资本（或股本） －
２．盈余公积转增资本（或股本） －
３．盈余公积弥补亏损 －
４．其他 －
四、本期期末余额 ３０９，０４３，６００．００ ３３６，６０２，７７２．３５ － １３８，１８５，１２８．１０ ９，５１４，９６８．３０ ７９３，３４６，４６８．７５ ３０９，０４３，６００．００ ３０９，０４３，６００．００ １２３，８５６，２６０．５ １３８，１８５，１２８．１０ ３７，７２６，５５０．６５ ６０８，８１１，５３９．２９
法定代表人 ：曹克波 主管财务工作负责人：曹克波 财务机构负责人：钱建芬
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