证券时报多媒体数字报

华安基金管理有限公司

关于华安双月鑫短期理财债券型证券投资基金２０１２年第１期收益支付公告

公告送出日期：２０１２年８月３０日

１．公告基本信息

２． 与收益支付相关的其他信息

３．其他需要提示的事项

（１）华安双月鑫短期理财债券型证券投资基金２０１２年第１期已于２０１２年８月２８日结束本期运作，运作期共７６天。该运作期本基金Ａ类份额（基金代码：０４００３３）的年化收益率为３．１７６％，本基金Ｂ类份额（基金代码：０４００３４）的年化收益率为３．４１２％。

基金管理人对本基金２０１２年第１期收益情况的说明：由于６月初降息后Ｓｈｉｂｏｒ利率持续走低，而短期融资券与回购存在较大利差空间，因此管理人计划通过买入部分短期融资券杠杆放大的方式获得超额收益。６月末货币市场资金紧张，短融与回购的利差大大低于之前的预计。管理人认为获得超额收益风险很大，比较困难，期末达不到之前公告参考收益率的概率较大，因此在７月５日《关于华安双月鑫短期理财债券型证券投资基金（２０１２年第１期）投资组合构建情况说明的公告》中提示了相应风险。７月５日央行再次下调存款基准利率，但准备金率迟迟未见调整，回购利率一直居高不下，继续限制了组合收益的提高。尽管管理人在市场发生急剧变化的情况下，通过积极运作，适当提高了组合收益，但终因６月下旬后回购利率不断走高，致使基金实际收益率低于之前公告的参考收益率。

（２）投资者于２０１２年８月２７日集中申购的基金份额不享有当期的收益，于２０１２年８月２７日赎回的基金份额享有当期的收益。

（３）若投资者于２０１２年８月２７日全部赎回基金份额，本基金将计算其累计收益，并以现金形式支付。

（４）当投资者的现金红利小于１００元，不足以支付银行转账或其他手续费用时，基金注册登记机构可将投资者的现金红利按人民币１．００元自动转为基金份额。

（５）本公告仅对本基金２０１２年第１期的收益支付的有关事项进行说明，投资者欲了解既往各运作期收益情况，请参见刊登在２０１２年８月２２日《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》上的《华安双月鑫短期理财债券型证券投资基金２０１２年第１期赎回开放日及２０１２年第２期集中申购开放日（期）相关安排的公告》。

（６）截至２０１２年８月２８日被冻结的基金份额应分得的现金红利按现金红利再投资方式处理。

（７）基金份额持有人可以选择现金红利或将所获红利再投资于本基金，如果基金份额持有人未选择本基金具体分红方式，则默认为现金方式。基金份额持有人可对Ａ类和Ｂ类基金份额分别选择不同的分红方式。选择采取红利再投资形式的，同一类别基金份额的分红资金将按红利划出日该类别的基金份额净值转成相应的同一类别的基金份额。

（８）投资者可以在每个基金工作日的交易时间内到销售网点查询和修改分红方式，也可以通过华安基金管理公司网站或电话交易系统查询和变更基金收益分配方式。如投资者在不同销售机构选择的分红方式不同，将按照投资者在２０１２年８月２７日之前（含该日）最后一次选择的分红方式为准。

（９）如有其它疑问，请拨打本公司客户服务电话（４００８８－５００９９）或登陆本公司网站（ｗｗｗ．ｈｕａａｎ．ｃｏｍ．ｃｎ）获取相关信息。

风险提示：

本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其将来表现。本公告中的收益支付情况及其他相关信息不构成对其后基金运作期实际收益的承诺或保证。

特此公告。

华安基金管理有限公司

２０１２年８月３０日

华安基金管理有限公司

关于华安动态灵活配置混合型证券投资基金参加兴业银行电子渠道基金申购及定期定额申购费率优惠活动的公告

为答谢广大投资者长期以来的信任与支持，华安基金管理有限公司（以下简称：“本公司”）经与兴业银行股份有限公司（以下简称：“兴业银行”）协商，决定自２０１２年８月３０日（含当日）起增加华安动态灵活配置混合型证券投资基金（以下简称“本基金”，基金代码：０４００１５）参加兴业银行电子渠道基金申购及定期定额申购费率优惠活动。

一、适用投资者范围

本活动适用于依据中华人民共和国有关法律法规和基金合同规定可以投资证券投资基金的个人投资者。

二、优惠活动的内容

１、电子渠道申购费率优惠活动

２０１２年８月３０日（含当日）起，投资者通过兴业银行网上银行、电话银行、手机银行渠道申购本基金（前端模式）并扣款成功的，申购费率统一优惠为０．６％。原申购费率低于０．６％或为固定费率的，则按原申购费率执行，不再享有优惠。活动结束时间另行公告。

２、定期定额申购费率优惠活动

投资者在本活动开始前或活动期间通过兴业银行进行定期定额申购签约的，在活动期间成功发起本基金定期定额申购业务的，享受定投申购费率优惠，具体优惠方式为：

通过兴业银行电子渠道（包括网上银行、电话银行、手机银行）开通本基金定期定额申购业务的，定期定额申购费率统一优惠至０．６％，原申购费率低于０．６％或为固定费率的，则按原费率执行，不再享有优惠。活动结束时间另行公告。

通过兴业银行柜面渠道开通本基金定期定额申购业务的，享受基金定期定额申购费率八折优惠，但优惠后的费率不低于０．６％；原费率低于０．６％或为固定费率的，则按原费率执行，不再享有优惠。活动结束时间另行公告。

三、重要提示

１、投资者欲了解本基金的详细情况，请仔细阅读本基金的基金合同、更新的招募说明书及本公司相关公告。

２、兴业银行保留对本次优惠活动的最终解释权。本次优惠活动期间，业务办理的具体时间及流程以兴业银行的规定为准。有关本活动的具体规定如有变化，将另行公告，敬请投资者留意兴业银行及本公司的有关公告。

３、本公司将与兴业银行协商，陆续新增实行费率优惠的基金产品，具体信息以本公司公告为准。

四、投资者可通过以下途径了解或咨询相关情况：

１、兴业银行股份有限公司

客服电话：９５５６１

网站：ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ． ｃｉｂ．ｃｏｍ．ｃｎ／

２、华安基金管理有限公司

客服电话：４００８８－５００９９

网站：ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｈｕａａｎ．ｃｏｍ．ｃｎ／

风险提示：本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。投资者投资基金前应认真阅读相关基金的基金合同、更新的招募说明书等文件。敬请投资者注意投资风险。

特此公告

  华安基金管理有限公司

 二〇一二年八月三十日