证券时报多媒体数字报

  万家基金关于网上交易

  通联支付新增支持银行卡的公告

  为进一步方便投资者通过万家基金管理有限公司网上交易平台投资本公司旗下开放式基金，更好地满足广大投资者的理财需求，本公司与通联支付网络服务股份有限公司合作，新增支持中国银行借记卡、邮储银行借记卡、交通银行借记卡、上海银行借记卡和温州银行借记卡。自2012年9月1日起，个人投资者可通过本公司网上交易系统平台，通过通联支付使用上述银行卡办理本公司旗下开放式基金开户、交易及查询等相关业务。

  现将相关情况公告如下：

  一、适用基金范围

  本公司所管理的已开通网上交易方式的开放式基金。

  二、适用业务范围

  基金开户、账户资料变更、认购、申购、赎回、转换、定投、分红方式变更等业务。

  投资者通过本公司网上交易平台办理上述业务时，应符合有关法律法规、基金合同、招募说明书及相关公告的规定。

  三、业务开通范围

  本次通联支付新增支持中国银行借记卡、邮储银行借记卡、交通银行借记卡、上海银行借记卡和温州银行借记卡。届时增加新的银行，本公司将在公司网站提示，敬请投资者留意。

  其中邮储银行借记卡、交通银行借记卡、上海银行借记卡和温州银行借记卡支持申购和定投业务；中国银行借记卡支持申购业务，暂不支持定投业务。

  四、业务办理

  1、投资者可登录本公司网站，按照提示通过通联支付办理网上开户。

  2、完成上述手续后，投资者即可通过本公司网上交易平台办理开放式基金的相关业务。

  五、优惠费率

  1、投资者使用通联支付在本公司网上交易平台进行基金交易，申购及定投费率将按照相关基金的招募说明书中规定的相应费率享有费率优惠，其中邮储银行借记卡、交通银行借记卡、上海银行借记卡和温州银行借记卡享有4折优惠，中国银行借记卡享有6折优惠。若享有折扣后申购费率低于0.6%，则按0.6%执行；若招募说明书中规定的申购费率等于或低于0.6%，则按其规定的费率执行，不再享有费率折扣；相关基金的招募说明书中规定的相应申购费率为单笔固定金额收费的，按照其规定的费率执行。

  以上费率优惠只限于前端收费的基金，即不包括后端收费的万家和谐增长混合型证券投资基金。

  2、基金赎回费率及转换费率依照相应基金最新披露的招募说明书的有关规定及相关公告执行。相关费率如有变更，请参见相关基金的最新招募说明书或相关业务公告。

  六、投资者可通过以下途径了解或咨询详情

  1、万家基金管理有限公司

  网址： www.wjasset.com

  客户服务电话：95538转6、400-888-0800

  2、通联支付网络服务股份有限公司

  网址：www.allinpay.com

  客户服务电话：95156、40066-95156

  七、风险提示

  投资者申请使用本公司网上交易业务前，应认真阅读网上交易业务相关协议及规则，了解网上交易的固有风险，投资者应慎重选择，并在使用时妥善保管好交易信息，特别是基金账号和交易密码。

  本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。投资者投资于本公司旗下基金前应认真阅读各基金的基金合同和招募说明书。敬请投资人注意投资风险。

  特此公告！

  万家基金管理有限公司

  2012年8月31日

  万家基金管理有限公司关于旗下基金持有的

  "森远股份"股票估值方法变更的提示性公告

  根据中国证监会[2008]38号《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》（以下简称"指导意见"）的规定，本公司对旗下基金持有的停牌股票在估值日无市价且对基金净值影响超过0.25%的，其公允价值按照"指数收益法"估值确定。

  根据"森远股份"（股票代码300210）发布的停牌公告，该股票自2012年7月23日起停牌，经与相关基金托管行协商一致，决定于2012年8月30日起对本公司旗下万家和谐增长混合型证券投资基金、万家精选股票型证券投资基金所持有的"森远股份"股票采用"指数收益法"进行估值，直至其恢复交易时止。

  本公司将严格按照《企业会计准则》、指导意见、中国证监会的相关规定及基金合同中关于估值的约定对基金所持有的投资品种进行估值，请广大投资者关注。

  特此公告。

  万家基金管理有限公司

  2012年8月31日