证券时报多媒体数字报

关于增加浦发银行为嘉实旗下开放式

基金代销机构并开展定投业务的公告

根据嘉实基金管理有限公司与上海浦东发展银行股份有限公司（以下简称“浦发银行”）签署的开放式基金代销协议，自２０１２年９月３日起，增加浦发银行为嘉实旗下开放式基金代销机构。

一．适用基金范围

嘉实领先成长股票型证券投资基金、嘉实深证基本面１２０交易型开放式指数证券投资基金联接基金、嘉实黄金证券投资基金（ＬＯＦ）、嘉实信用债券型证券投资基金，合计４只基金。

二．基金开户、申购等业务

自２０１２年９月３日起，所有投资者可在浦发银行办理上述基金的开户、申购等业务。

三、定期定额投资业务

自２０１２年９月３日起，投资者可通过浦发银行开办上述基金定期定额投资业务，在办理上述基金“定期定额投资业务”的同时，仍然可以进行日常申购、赎回业务。

１、申请方式

（１）凡申请办理上述基金（嘉实黄金（ＱＤＩＩ－ＦＯＦ－ＬＯＦ）除外）“定期定额投资业务”的投资者，须先开立嘉实基金管理有限公司开放式基金账户（已开户者除外）；申请办理嘉实黄金（ＱＤＩＩ－ＦＯＦ－ＬＯＦ） “定期定额投资业务”的投资者，须先开立中登公司的深圳开放式基金账户（已开户者除外）。

（２）已开立上述基金账户的投资者，应携带本人有效身份证件及相关业务凭证，到浦发银行的销售网点申请办理此项业务。

２、办理时间

“定期定额投资业务”申请办理时间，为开放式基金法定开放日９：３０－１５：００。

３、扣款日期

投资者应与浦发银行约定每月固定扣款日期，该扣款日期视为基金合同中约定的申购申请日（Ｔ日）。

４、扣款金额

投资者应与浦发银行就上述基金申请开办“定期定额投资业务”约定每月固定扣款（申购）金额，每只基金每月扣款金额为人民币３００元起（含３００元）。

５、扣款方式

（１）将按照投资者申请时所约定的每月固定扣款日、扣款金额扣款。若遇非基金申购开放日，则顺延至下一基金申购开放日；

（２）投资者须指定一个有效资金账户作为每月固定扣款账户。

６、交易确认

以每月实际扣款日（Ｔ日）的基金份额净值为基准计算申购份额。基金份额确认日为Ｔ＋１日（其中嘉实黄金（ＱＤＩＩ－ＦＯＦ－ＬＯＦ）为Ｔ＋２日内），投资者可在Ｔ＋２日（嘉实黄金（ＱＤＩＩ－ＦＯＦ－ＬＯＦ）为Ｔ＋３日）到浦发银行网点查询相应基金的申购确认情况。

７、“定期定额投资业务”的变更和终止

（１）投资者变更每月扣款金额、扣款日期、扣款帐户等信息，须携带本人有效身份证件及相关凭证到浦发银行申请办理业务变更手续；

（２）投资者终止“定期定额投资业务”，须携带本人有效身份证件及相关凭证到浦发银行申请办理业务终止手续；

（３）具体办理程序应遵循浦发银行的有关规定。

四、业务咨询

投资者可以通过以下途径咨询、了解有关基金详情：

１． 上海浦东发展银行股份有限公司

住所：上海市浦东新区浦东南路５００号

办公地址：上海市中山东一路１２号

法定代表人：吉晓辉

联系人：高天、虞谷云

联系电话：（０２１）６１６１８８８８

传真：（０２１）６３６０４１９９

客服电话：９５５２８

公司网址： ｗｗｗ．ｓｐｄｂ．ｃｏｍ．ｃｎ

２． 嘉实基金管理有限公司客户服务电话：４００－６００－８８００，网址：ｗｗｗ．ｊｓｆｕｎｄ．ｃｎ 。

特此公告。

嘉实基金管理有限公司

  ２０１２年８月３１日

嘉实基金管理有限公司关于

嘉实黄金（ＱＤＩＩ－ＦＯＦ－ＬＯＦ）２０１２年９月３日

暂停申购赎回业务的公告

公告送出日期：２０１２年８月３１日

１ 公告基本信息

２ 其他需要提示的事项

（１）投资者于２０１２年８月３１日１５：００后在本基金管理人直销网上交易提交的嘉实黄金证券投资基金（ＬＯＦ）（以下简称“本基金”）申购（含定投）、赎回申请，本基金管理人将不予确认。

（２）２０１２年９月４日起（含４日）恢复本基金的日常申购（含定投）、赎回业务，届时将不再另行公告。

投资者可登录ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｎｆｆｕｎｄ．ｃｏｍ／ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｎｆｆｕｎｄ．ｃｏｍ／嘉实基金管理有限公司网站或拨打客户服务电话：４００－６００－８８００咨询相关情况。

嘉实基金管理有限公司关于

嘉实全球房地产（ＱＤＩＩ）２０１２年９月３日

暂停申购赎回业务的公告

公告送出日期：２０１２年８月３１日

１ 公告基本信息

２ 其他需要提示的事项

（１）投资者于２０１２年８月３１日１５：００后在本基金管理人直销网上交易提交的嘉实全球房地产证券投资基金（以下简称“本基金”）申购（含定投）、赎回申请，本基金管理人将不予确认。

（２）２０１２年９月４日起（含４日）恢复本基金的日常申购（含定投）、赎回业务，届时将不再另行公告。

投资者可登录ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｎｆｆｕｎｄ．ｃｏｍ／ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｎｆｆｕｎｄ．ｃｏｍ／嘉实基金管理有限公司网站或拨打客户服务电话：４００－６００－８８００咨询相关情况。