§１ 重要提示
１．１ 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
本半年度报告摘要摘自半年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读半年度报告全文。
１．２ 董事吴明先生书面委托董事张嘉庆先生代为出席会议并行使表决权，董事江凌先生书面委托董事卢应双先生代为出席会议并行使表决权。
１．３ 公司半年度财务报告未经审计。
１．４ 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？
否
１．５ 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？
否
１．６ 公司负责人张嘉庆、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）钟德红声明：保证半年度报告中财务报告的真实、完整。
§２ 公司基本情况
２．１ 基本情况简介
| 股票简称 | 云天化 |
| 股票代码 | ６０００９６ |
| 股票上市交易所 | 上海证券交易所 |
| | 董事会秘书 | 证券事务代表 |
| 姓名 | 冯 驰 | 曹再坤 |
| 联系地址 | 云南省水富县云南云天化股份公司董事会办公室 | 云南省水富县云南云天化股份公司董事会办公室 |
| 电话 | （０８７０）８６６２００６ | （０８７０）８６６２０１１ |
| 传真 | （０８７０）８６６２０１０ | （０８７０）８６６２０１０ |
| 电子信箱 | ｙｔｈｆｃ＠ｙｙｔｈ．ｃｏｍ．ｃｎ | ｃｚｋ＠ｙｙｔｈ．ｃｏｍ．ｃｎ |
２．２ 主要财务数据和指标
２．２．１ 主要会计数据和财务指标
单位：元 币种：人民币
| | 本报告期末 | 上年度期末 | 本报告期末比上年度期末增减（％） |
| 总资产 | ２７，５４９，０１８，８５８．６０ | ２７，０７１，３５３，２２７．６３ | １．７６ |
| 所有者权益（或股东权益） | ５，８７４，６０８，５７９．７２ | ６，２３７，１４２，９９５．３９ | －５．８１ |
| 归属于上市公司股东的每股净资产（元／股） | ８．４６９３ | ８．９９２０ | －５．８１ |
| | 报告期（１－６月） | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减（％） |
| 营业利润 | －２４０，０７０，０４０．３５ | １４１，６０８，０３３．３４ | －２６９．５３ |
| 利润总额 | －２３３，４７７，０１２．０１ | １４４，０７３，８６１．６０ | －２６２．０５ |
| 归属于上市公司股东的净利润 | －２３５，３６９，８７７．５８ | ９５，４５１，１１０．０３ | －３４６．５９ |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | －２４０，６２１，３０１．５７ | ９３，３３０，６９８．４２ | －３５７．８２ |
| 基本每股收益（元） | －０．３３９３ | ０．１５５６ | －３１８．０６ |
| 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元） | －０．３４６９ | ０．１５２１ | －３２８．０７ |
| 稀释每股收益（元） | －０．３３９３ | ０．１５５６ | －３１８．０６ |
| 加权平均净资产收益率（％） | －３．８５ | １．８８ | 减少５．７３个百分点 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | ６２１，５１０，０７５．００ | １２６，２２４，４３１．３３ | ３９２．３８ |
| 每股经营活动产生的现金流量净额（元） | ０．８９６０ | ０．１８２０ | ３９２．３１ |
２．２．２ 非经常性损益项目
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 非经常性损益项目 | 金额 |
| 非流动资产处置损益 | －１，８２８，３６３．４１ |
| 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 | ７，９５０，６３３．３９ |
| 对外委托贷款取得的损益 | ２２３，６９６．００ |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | ４７０，７５８．３６ |
| 所得税影响额 | ２１６，１８５．８５ |
| 少数股东权益影响额（税后） | －１，７８１，４８６．２０ |
| 合计 | ５，２５１，４２３．９９ |
§３ 股本变动及股东情况
３．１ 股份变动情况表
√适用 □不适用
单位：股
| | 本次变动前 | 本次变动增减（＋，－） | 本次变动后 |
| 数量 | 比例（％） | 发行新股 | 送股 | 公积金转股 | 其他 | 小计 | 数量 | 比例（％） |
| 一、有限售条件股份 | １０３，５２０，９８３ | １４．９２ | | | | －１０３，５１３，２２９ | －１０３，５１３，２２９ | ７，７５４ | ０．００１ |
| １、国家持股 | | | | | | | | | |
| ２、国有法人持股 | ３２，８０７，５８３ | ４．７３ | | | | －３２，８０７，５８３ | －３２，８０７，５８３ | | |
| ３、其他内资持股 | ７０，７１３，４００ | １０．１９ | | | | －７０，７０５，６４６ | －７０，７０５，６４６ | ７，７５４ | ０．００１ |
| 其中： 境内非国有法人持股 | ７０，７０５，６４６ | １０．１９ | | | | －７０，７０５，６４６ | －７０，７０５，６４６ | | |
| 境内自然人持股 | ７，７５４ | | | | | | | ７，７５４ | ０．００１ |
| ４、外资持股 | | | | | | | | | |
| 其中： 境外法人持股 | | | | | | | | | |
| 境外自然人持股 | | | | | | | | | |
| 二、无限售条件流通股份 | ５９０，１１３，５２７ | ８５．０８ | | | | １０３，５１３，２２９ | １０３，５１３，２２９ | ６９３，６２６，７５６ | ９９．９９９ |
| １、人民币普通股 | ５９０，１１３，５２７ | ８５．０８ | | | | １０３，５１３，２２９ | １０３，５１３，２２９ | ６９３，６２６，７５６ | ９９．９９９ |
| ２、境内上市的外资股 | | | | | | | | | |
| ３、境外上市的外资股 | | | | | | | | | |
| ４、其他 | | | | | | | | | |
| 三、股份总数 | ６９３，６３４，５１０ | １００．００ | | | | | | ６９３，６３４，５１０ | １００．００ |
３．２ 股东数量和持股情况
单位：股
| 报告期末股东总数 | ６０，７４５户 |
| 前十名股东持股情况 |
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例（％） | 持股总数 | 持有有限售条件股份数量 | 质押或冻结的股份数量 |
| 云天化集团有限责任公司 | 国有法人 | ４７．５０ | ３２９，４４１，９７７ | | 质押１２０，０００，０００ |
| 西安长国投资管理有限合伙企业 | 境内非国有法人 | ２．２３ | １５，４４６，１７９ | | 未知 |
| 方正证券股份有限公司 | 国有法人 | １．７４ | １２，０４６，８４８ | | 未知 |
| 雅戈尔集团股份有限公司 | 境内非国有法人 | １．３８ | ９，６００，０００ | －１，４４９，０７９ | 未知 |
| 天津凯石益金股权投资基金合伙企业（有限合伙） | 境内非国有法人 | １．１１ | ７，７００，０００ | －３，１４５，５１０ | 未知 |
| 济南北安投资有限公司 | 境内非国有法人 | １．５４ | １０，７０８，３１０ | | 未知 |
| 绍兴越商七期投资合伙企业（有限合伙） | 境内非国有法人 | １．５１ | １０，４８５，２２０ | | 质押１０，４８５，２２０ |
| 哈尔滨龙晟资产管理有限责任公司 | 国有法人 | １．５０ | １０，３８７，０６０ | | 未知 |
| 浙江天堂硅谷汇通股权投资合伙企业（有限合伙） | 境内非国有法人 | １．５０ | １０，３７６，３５２ | | 未知 |
| 中国华电集团资本控股有限公司 | 国有法人 | １．５０ | １０，３７３，６７５ | | 未知 |
| 前十名无限售条件股东持股情况 |
| 股东名称 | 持有无限售条件股份的数量 | 股份种类及数量 |
| 云天化集团有限责任公司 | ３２９，４４１，９７７ | 人民币普通股 |
| 西安长国投资管理有限合伙企业 | １５，４４６，１７９ | 人民币普通股 |
| 方正证券股份有限公司 | １２，０４６，８４８ | 人民币普通股 |
| 雅戈尔集团股份有限公司 | ９，６００，０００ | 人民币普通股 |
| 天津凯石益金股权投资基金合伙企业（有限合伙） | ７，７００，０００ | 人民币普通股 |
| 济南北安投资有限公司 | １０，７０８，３１０ | 人民币普通股 |
| 绍兴越商七期投资合伙企业（有限合伙） | １０，４８５，２２０ | 人民币普通股 |
| 哈尔滨龙晟资产管理有限责任公司 | １０，３８７，０６０ | 人民币普通股 |
| 浙江天堂硅谷汇通股权投资合伙企业（有限合伙） | １０，３７６，３５２ | 人民币普通股 |
| 中国华电集团资本控股有限公司 | １０，３７３，６７５ | 人民币普通股 |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 未知前十名无限售股股东之间是否存在关联关系，也未知其是否属于《上市公司持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。 |
３．３ 控股股东及实际控制人变更情况
□适用 √不适用
§４ 董事、监事和高级管理人员情况
４．１ 董事、监事和高级管理人员持股变动
□适用 √不适用
§５ 董事会报告
５．１ 主营业务分行业、产品情况表
单位：元 币种：人民币
| 分行业或分产品 | 营业收入 | 营业成本 | 营业利润率
（％） | 营业收入比上年同期增减（％） | 营业成本比上年同期增减（％） | 营业利润率比上年同期增减（％） |
| 分行业 |
| 化工 | ２，１１３，９２１，４７８．３２ | １，７５７，５７５，６６２．５８ | １６．８６ | ４．３２ | １２．０７ | 减少５．７５个百分点 |
| 建材 | １，７２８，５１３，７０７．７２ | １，５０３，１６４，２３８．６３ | １３．０４ | －８．５７ | ３．１４ | 减少９．８８个百分点 |
| 商贸 | １，１１３，２２２，０６８．１２ | １，０７９，６２７，９４７．５３ | ３．０２ | ３８．４８ | ３７．４５ | 增加０．７３个百分点 |
| 采煤 | ２４７，６３５，２４４．６１ | １２０，１３４，３３５．１１ | ５１．４９ | １２２．２１ | ６７．９７ | 增加１５．６６个百分点 |
| 分产品 |
| 尿素 | ５４０，２３７，５１６．９０ | ３２６，９２０，４１６．５５ | ３９．４９ | －４．６９ | －４．８７ | 增加０．１１个百分点 |
| 玻璃纤维 | １，４３１，９７６，４５７．２６ | １，２３７，１６４，１５８．３６ | １３．６０ | －８．５８ | ３．１１ | 减少９．８０个百分点 |
| 合成氨 | ７４６，１８９，５３７．４６ | ６０６，００２，２８０．３３ | １８．７９ | ２４．７７ | ３３．３０ | 减少５．２０个百分点 |
| 聚甲醛 | ３０２，４１７，７１６．８８ | ３２９，６２８，５８４．９９ | －９．００ | －３１．５５ | －１３．９０ | 减少２２．３４个百分点 |
| 商贸 | １，１１３，２２２，０６８．１２ | １，０７９，６２７，９４７．５３ | ３．０２ | ３８．４８ | ３７．４５ | 增加０．７３个百分点 |
其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司销售产品和提供劳务的关联交易总金额６６，５１８．４３万元。
５．２ 主营业务分地区情况
单位：元 币种：人民币
| 地区 | 营业收入 | 营业收入比上年增减（％） |
| 国 外 | ９０６，３０７，３２８．６８ | ８．５０ |
| 国 内 | ４，２９６，９８５，１７０．０９ | ７．５１ |
| 合 计 | ５，２０３，２９２，４９８．７７ | ７．６８ |
５．３ 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明
□适用 √不适用
５．４ 主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明
□适用 √不适用
５．５ 利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析
□适用 √不适用
５．６ 募集资金使用情况
５．６．１ 募集资金运用
√适用 □不适用
单位：万元 币种：人民币
| 募集资金总额 | ２８１，４７２．９３ | 本报告期已使用募集资金总额 | ８，１６１．８３ |
| 已累计使用募集资金总额 | ２５７，５１０．９４ |
| 承诺项目 | 是否变
更项目 | 拟投入金额 | 实际投入金额 | 是否符合计划进度 | 预计收益 | 产生收益情况 |
| ６万吨／年聚甲醛树脂（二期） | 否 | ９４，５４８．００ | ７４，７１２．３６ | 否 | | |
| 水富煤代气技改工程 | 否 | ３７，８６４．２４ | ２５，４７８．１０ | 否 | | |
| 呼伦贝尔金新化工有限公司年产５０万吨合成氨、８０万吨尿素工程 | 否 | ６１，２００．００ | ６１，２００．００ | 否 | | |
| 珠海富华复合材料有限公司的股权收购及年产３０，０００吨无碱玻璃纤维池窑拉丝生产线技术改造项目 | 否 | ３０，８５７．００ | １９，２８１．１５ | 是 | | |
| 偿还银行贷款 | 否 | ５０，０００．００ | ５０，０００．００ | 是 | | |
| 合计 | ／ | ２７４，４６９．２４ | ２３０，６７１．６１ | ／ | | ／ |
| 未达到计划进度和预计收益的说明（分具体项目） | 水富煤代气技改工程原预计于２０１１年１０月投产，现预计项目投产时间为２０１２年年底，原因是供电状况不稳定，一定程度上影响了项目整体进度。大型化工装置生产流程长，技术复杂，目前项目正进行全面试车调试。
呼伦贝尔金新化工有限公司年产５０万吨合成氨、８０万吨尿素工程项目预计项目投产时间为 ２０１３年６月，为达到计划进度的原因是关键设备的交货时间晚于原预计时间，导致设备安装相应滞后，大型煤化工装置生设备安装和装置试车调试整改技术难度大，且冬季极寒气候影响项目建设及装置试车调试整改进度。 |
| 尚未使用的募集资金用途及去向 | 募集资金专户余额为８５．２２万元（包含利息收入），继续用于６万吨／年聚甲醛树脂工程（二期）尾款支付等事项。
继续用于“水富煤代气技改工程”和“年产３０，０００ 吨无碱玻璃纤维池窑拉丝生产线技术改造项目” |
５．６．２ 变更项目情况
□适用 √不适用
５．７ 非募集资金项目情况
单位：万元 币种：人民币
| 项目名称 | 项目金额 | 项目进度 | 项目收益情况 |
| １，５００万ｍ２／年高性能微孔隔膜项目 | ２０，１１１．５７ | １００．００％ | 截至２０１２年６月３０日项目已建成投产。 |
| 合计 | ２０，１１１．５７ | ／ | ／ |
公司第五届董事会第二次会议审议通过投资建设１，５００万ｍ２／年高性能微孔隔膜项目，该项目由公司全资子公司纽米科技承建，截至２０１２年６月３０日项目已建成投产。
５．８ 董事会下半年的经营计划修改计划
□适用 √不适用
５．９ 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及说明
□适用 √不适用
５．１０ 公司董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明
□适用 √不适用
５．１１ 公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说明
□适用 √不适用
§６ 重要事项
６．１ 收购资产
□适用 √不适用
６．２ 出售资产
□适用 √不适用
６．３ 担保事项
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 公司对控股子公司的担保情况 |
| 报告期内对子公司担保发生额合计 | １８４，５９９，１２２．７４ |
| 报告期末对子公司担保余额合计 | ３，８７９，０７４，９６０．００ |
| 公司担保总额情况（包括对控股子公司的担保） |
| 担保总额 | ３，８７９，０７４，９６０．００ |
| 担保总额占公司净资产的比例（％） | ６６．０３ |
| 其中： |
| 直接或间接为资产负债率超过７０％的被担保对象提供的债务担保金额 | ３，８７９，０７４，９６０．００ |
| 上述三项担保金额合计 | ３，８７９，０７４，９６０．００ |
６．４ 关联债权债务往来
□适用 √不适用
６．５ 重大诉讼仲裁事项
□适用 √不适用
６．６ 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明
６．６．１ 证券投资情况
□适用 √不适用
６．６．２ 持有其他上市公司股权情况
□适用 √不适用
６．６．３ 持有非上市金融企业股权情况
□适用 √不适用
§７ 财务会计报告
７．１ 审计意见
７．２ 财务报表
合并资产负债表
２０１２年０６月３０日
编制单位：云南云天化股份有限公司 单位：元 币种：人民币
| 项目 | 附注 | 期末余额 | 年初余额 |
| 流动资产： | | | |
| 货币资金 | ６．１ | ２，２００，８５７，８９２．２２ | ２，２２７，５４７，１３９．９６ |
| 结算备付金 | | | |
| 拆出资金 | | | |
| 交易性金融资产 | | | |
| 应收票据 | ６．２ | ５６３，７３０，８５４．４２ | ８３８，９７２，８５５．１８ |
| 应收账款 | ６．３ | １，２３２，００２，４７５．５２ | ７４９，２３５，１１５．４３ |
| 预付款项 | ６．４ | ７８５，７７０，０１７．８４ | ８５６，７０４，６８５．６９ |
| 应收利息 | ６．５ | ８９１，７４３．２８ | ２，２１４，７５５．９８ |
| 应收股利 | | | |
| 其他应收款 | ６．６ | ２８７，３４７，６２７．６０ | ３２４，０３６，４８４．７１ |
| 买入返售金融资产 | | | － |
| 存货 | ６．７ | ２，１１７，５４９，６２４．５２ | ２，１２９，８３１，５０８．２０ |
| 一年内到期的非流动资产 | | | |
| 其他流动资产 | ６．８ | ６，４００，０００．００ | ６，４９９，０４５．５０ |
| 流动资产合计 | | ７，１９４，５５０，２３５．４０ | ７，１３５，０４１，５９０．６５ |
| 非流动资产： | | | |
| 发放贷款及垫款 | | | |
| 可供出售金融资产 | | | |
| 持有至到期投资 | | | |
| 长期应收款 | | | |
| 长期股权投资 | ６．９ | １１２，０７９，０２０．０２ | ８２，９３４，３８０．７１ |
| 投资性房地产 | ６．１０ | ４９，０２５，６８４．７６ | ４９，９４５，０５１．７５ |
| 固定资产 | ６．１１ | １１，９７０，８４５，０５６．７８ | １１，９２９，８２８，２６１．３７ |
| 在建工程 | ６．１２ | ６，７７９，４３６，８６９．５７ | ６，４０５，５３６，０９０．８３ |
| 工程物资 | ６．１３ | ８０，９８３，７５３．１７ | １０９，３７９，５９１．５２ |
| 固定资产清理 | ６．１４ | １１，１８９．６５ | ６０１，４８０．６４ |
| 生产性生物资产 | | | |
| 油气资产 | | | |
| 无形资产 | ６．１５ | １，０２１，５７８，０６９．０４ | １，０３０，６７２，９１０．８７ |
| 开发支出 | | | |
| 商誉 | ６．１６ | ２５６，９１３，５０８．１８ | ２５６，９１３，５０８．１８ |
| 长期待摊费用 | ６．１７ | ２８，６４２，３４７．２７ | ３０，１７２，００５．９４ |
| 递延所得税资产 | ６．１８ | ５４，９４１，８９７．１６ | ４０，３２８，３５５．１７ |
| 其他非流动资产 | ６．１９ | １１，２２７．６０ | ０．００ |
| 非流动资产合计 | | ２０，３５４，４６８，６２３．２０ | １９，９３６，３１１，６３６．９８ |
| 资产总计 | | ２７，５４９，０１８，８５８．６０ | ２７，０７１，３５３，２２７．６３ |
法定代表人：张嘉庆 主管会计工作负责人：钟德红 会计机构负责人：钟德红
合并资产负债表（续）
２０１２年０６月３０日
编制单位：云南云天化股份有限公司 单位：元 币种：人民币
| 项目 | 附注 | 期末余额 | 年初余额 |
| 流动负债： | | | |
| 短期借款 | ６．２２ | ３，８６３，９５０，０６７．６７ | ３，１１６，９５６，０８７．２６ |
| 向中央银行借款 | | | |
| 吸收存款及同业存放 | | | |
| 拆入资金 | | | |
| 交易性金融负债 | | | |
| 应付票据 | ６．２３ | ８６５，９０４，６９６．８６ | ４０８，２３４，７４５．５４ |
| 应付账款 | ６．２４ | １，５７５，８２０，６０８．８４ | １，６７２，４０４，０８９．１９ |
| 预收款项 | ６．２５ | １０７，９１９，６３０．１０ | ２０１，１２９，０５６．９５ |
| 应付职工薪酬 | ６．２６ | ５１，６２１，０３１．９４ | ６３，１８６，４６９．５４ |
| 应交税费 | ６．２７ | －３３１，０８３，２８８．９９ | －２９５，５３５，１７８．５４ |
| 应付利息 | ６．２８ | ４３，６０１，２５８．８１ | ６０，８７２，４９６．２４ |
| 应付股利 | | １３８，７２６，９０２．００ | ０．００ |
| 其他应付款 | ６．２９ | ３３４，４９９，６９９．５６ | ４４６，１４６，９３６．１２ |
| 一年内到期非流动负债 | ６．３０ | ３，８０５，６２０，１０５．２２ | ３，０７９，８１４，３９１．６７ |
| 其他流动负债 | | | |
| 流动负债合计 | | １０，４５６，５８０，７１２．０１ | ８，７５３，２０９，０９３．９７ |
| 非流动负债 | | | |
| 长期借款 | ６．３１ | ６，６９９，５７５，６７３．２３ | ６，４９０，９３４，４２９．１８ |
| 应付债券 | ６．３２ | | ９７５，１５９，３７５．７０ |
| 长期应付款 | ６．３３ | ２，１３２，４０１，４９２．７３ | ２，２８６，５６０，５８６．６２ |
| 专项应付款 | ６．３４ | | ４０，８９３，０２６．０７ |
| 预计负债 | ６．３５ | ７，４４４，９００．００ | ６，４００，４２７．２０ |
| 递延所得税负债 | | | |
| 其他非流动负债 | ６．３６ | １２３，６８９，２０９．０３ | １２３，８３１，４３１．３１ |
| 非流动负债合计 | | ８，９６３，１１１，２７４．９９ | ９，９２３，７７９，２７６．０８ |
| 负债合计 | | １９，４１９，６９１，９８７．００ | １８，６７６，９８８，３７０．０５ |
| 股东权益： | | | |
| 股本 | ６．３７ | ６９３，６３４，５１０．００ | ６９３，６３４，５１０．００ |
| 资本公积 | ６．３８ | ３，３２１，６６０，８５６．７６ | ３，３２１，５６０，８０９．３６ |
| 减：库存股 | | | |
| 专项储备 | ６．３９ | ６３，９１６，７４７．０１ | ５１，５８１，４９２．７０ |
| 盈余公积 | ６．４０ | ９９７，１７３，６５４．９７ | ９９７，１７３，６５４．９７ |
| 一般风险准备 | | | |
| 未分配利润 | ６．４１ | ８２８，４４９，９３８．４３ | １，２０２，５４６，７１８．０１ |
| 外币报表折算差额 | | －３０，２２７，１２７．４５ | －２９，３５４，１８９．６５ |
| 归属于母公司股东权益合计 | | ５，８７４，６０８，５７９．７２ | ６，２３７，１４２，９９５．３９ |
| 少数股东权益 | | ２，２５４，７１８，２９１．８８ | ２，１５７，２２１，８６２．１９ |
| 股东权益合计 | | ８，１２９，３２６，８７１．６０ | ８，３９４，３６４，８５７．５８ |
| 负债和股东权益合计 | | ２７，５４９，０１８，８５８．６０ | ２７，０７１，３５３，２２７．６３ |
法定代表人：张嘉庆 主管会计工作负责人：钟德红 会计机构负责人：钟德红
母公司资产负债表
２０１２年０６月３０日
编制单位：云南云天化股份有限公司 单位：元 币种：人民币
| 项目 | 附注 | 期末余额 | 年初余额 |
| 流动资产： | | | |
| 货币资金 | | １，０２６，１４２，６９７．４９ | ８４６，０３４，４９０．７７ |
| 交易性金融资产 | | | |
| 应收票据 | | ７１，１４８，６００．００ | ３６，４３８，４５５．１３ |
| 应收账款 | １４．１ | ９５，１７４，１９１．４２ | ４９８，８５７，６４２．５１ |
| 预付款项 | | ２５４，２２３，６１０．６０ | １０８，４７０，１７０．６４ |
| 应收利息 | | １，８２３，８８２．４５ | ２，６６１，７３０．５９ |
| 应收股利 | | | |
| 其他应收款 | １４．２ | ８３，１３３，２０５．２０ | ２７，４３８，６５３．１７ |
| 存货 | | ４４９，１７３，８９０．３７ | ３５３，０７０，１８９．５２ |
| 一年内到期的非流动资产 | | | |
| 其他流动资产 | | ３００，０００，０００．００ | ３００，０００，０００．００ |
| 流动资产合计 | | ２，２８０，８２０，０７７．５３ | ２，１７２，９７１，３３２．３３ |
| 非流动资产： | | | |
| 可供出售金融资产 | | | |
| 持有至到期投资 | | | |
| 长期应收款 | | | |
| 长期股权投资 | １４．３ | ４，００１，６３９，５２３．５１ | ３，８２２，５３９，５２３．５１ |
| 投资性房地产 | | ２８，４０８，７５４．０３ | ２８，７８８，２５１．２９ |
| 固定资产 | | ２，５６１，６８９，７２６．７５ | ２，６５７，３１１，５７０．１２ |
| 在建工程 | | １，７２４，５４７，１５７．８５ | １，５８９，１０８，９１５．１７ |
| 工程物资 | | １７，３４７，２２３．６０ | １９，６０８，２３４．８７ |
| 固定资产清理 | | | |
| 生产性生物资产 | | | |
| 油气资产 | | | |
| 无形资产 | | ７９，３２３，６１４．７３ | ８０，２２２，３９０．９７ |
| 开发支出 | | | |
| 商誉 | | | |
| 长期待摊费用 | | ２７，７３９，１９２．３３ | ２９，１３０，３９５．９８ |
| 递延所得税资产 | | ９，６３７，８２６．１３ | １２，４５２，２１５．７１ |
| 其他非流动资产 | | ３００，０００，０００．００ | ３００，０００，０００．００ |
| 非流动资产合计 | | ８，７５０，３３３，０１８．９３ | ８，５３９，１６１，４９７．６２ |
| 资产总计 | | １１，０３１，１５３，０９６．４６ | １０，７１２，１３２，８２９．９５ |
法定代表人：张嘉庆 主管会计工作负责人：钟德红 会计机构负责人：钟德红
母公司资产负债表（续）
２０１２年０６月３０日
编制单位：云南云天化股份有限公司 单位：元 币种：人民币
| 项 目 | 附注 | 期末余额 | 年初余额 |
| 流动负债： | | | |
| 短期借款 | | １，９２８，５００，０００．００ | １，４２０，０００，０００．００ |
| 交易性金融负债 | | | |
| 应付票据 | | ４７，２６７，１６５．６５ | ５９，６４１，５４４．９６ |
| 应付账款 | | ６９，０７２，００１．４８ | ７６，０７２，８１５．５１ |
| 预收款项 | | ２２４，４４５．００ | ２３７，８４７．８０ |
| 应付职工薪酬 | | ７，６７９，９０７．２９ | １，５８４，６４５．０８ |
| 应交税费 | | －１２４，４０４，１４６．６９ | －１０９，２６０，８１１．４４ |
| 应付利息 | | １１，３６５，３１１．０７ | １６，４２２，１３９．０７ |
| 应付股利 | | １３８，７２６，９０２．００ | |
| 其他应付款 | | ９４，４５０，０８３．３９ | １１４，５８３，７３１．７６ |
| 一年内到期的非流动负债 | | ９９６，４３６，０５３．０１ | １０，０００，０００．００ |
| 其他流动负债 | | | |
| 流动负债合计 | | ３，１６９，３１７，７２２．２０ | １，５８９，２８１，９１２．７４ |
| 非流动负债： | | | |
| 长期借款 | | １，４９７，４３２，８００．００ | １，４９６，４５２，８００．００ |
| 应付债券 | | | ９７５，１５９，３７５．７０ |
| 长期应付款 | | ９８０，８１４，５８３．３０ | ９７４，６５２，０８３．３２ |
| 专项应付款 | | | |
| 预计负债 | | | |
| 递延所得税负债 | | | |
| 其他非流动负债 | | ９２，９６０，０８２．３０ | ９２，４３９，６２２．７６ |
| 非流动负债合计 | | ２，５７１，２０７，４６５．６０ | ３，５３８，７０３，８８１．７８ |
| 负债合计 | | ５，７４０，５２５，１８７．８０ | ５，１２７，９８５，７９４．５２ |
| 所有者权益（或股东权益）： | | | |
| 实收资本（或股本） | | ６９３，６３４，５１０．００ | ６９３，６３４，５１０．００ |
| 资本公积 | | ３，５８９，８１３，２３４．８７ | ３，５８９，８１３，２３４．８７ |
| 减：库存股 | | | |
| 专项储备 | | | |
| 盈余公积 | | ９９７，１７３，６５４．９７ | ９９７，１７３，６５４．９７ |
| 一般风险准备 | | | |
| 未分配利润 | | １０，００６，５０８．８２ | ３０３，５２５，６３５．５９ |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | | ５，２９０，６２７，９０８．６６ | ５，５８４，１４７，０３５．４３ |
| 负债和所有者（或股东权益）合计 | | １１，０３１，１５３，０９６．４６ | １０，７１２，１３２，８２９．９５ |
法定代表人：张嘉庆 主管会计工作负责人：钟德红 会计机构负责人：钟德红
合并利润表
２０１２年１—６月
编制单位：云南云天化股份有限公司 单位：元 币种：人民币
| 项目 | 附注 | 本期金额 | 上期金额 |
| 一、营业总收入 | | ５，３０８，４３１，５９５．５５ | ４，９９５，０１６，１９９．８２ |
| 其中：营业收入 | ６．４２ | ５，３０８，４３１，５９５．５５ | ４，９９５，０１６，１９９．８２ |
| 利息收入 | | | |
| 已赚保费 | | | |
| 手续费及佣金收入 | | | |
| 二、营业总成本 | | ５，５５４，５８９，９７１．２１ | ４，８５８，５１４，９３６．４８ |
| 其中：营业成本 | ６．４２ | ４，５３６，３０５，１７５．８６ | ４，０３５，００１，９３４．２６ |
| 利息支出 | | | |
(下转D86版)
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