(上接D85版)
| 手续费及佣金支出 | | | |
| 退保金 | | | |
| 赔付支出净额 | | | |
| 提取保险合同准备金净额 | | | |
| 保单红利支出 | | | |
| 分保费用 | | | |
| 营业税金及附加 | ６．４３ | ２４，９６８，２２７．５１ | ２３，１２６，９６５．５４ |
| 销售费用 | ６．４４ | １８７，１７４，３５３．３７ | １６３，０５２，２８４．１４ |
| 管理费用 | ６．４５ | ３９４，３１４，０６７．３８ | ３０９，５８７，６４１．１０ |
| 财务费用 | ６．４６ | ３３４，６８９，４７６．９８ | ３２０，１７６，４２６．５８ |
| 资产减值损失 | ６．４７ | ７７，１３８，６７０．１１ | ７，５６９，６８４．８６ |
| 加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | | | |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | ６．４８ | ６，０８８，３３５．３１ | ５，１０６，７７０．００ |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | | １，９４４，６３９．３１ | ２，２４０，４８４．１６ |
| 汇兑收益（损失以“－”号填列） | | | |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | | －２４０，０７０，０４０．３５ | １４１，６０８，０３３．３４ |
| 加：营业外收入 | ６．４９ | １４，８５２，４３８．００ | １５８，４０２，６７１．６８ |
| 减：营业外支出 | ６．５０ | ８，２５９，４０９．６６ | １５５，９３６，８４３．４２ |
| 其中：非流动资产处置损失 | | ２，００８，１１３．８４ | １４６，１９２，０９７．２５ |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | | －２３３，４７７，０１２．０１ | １４４，０７３，８６１．６０ |
| 减：所得税费用 | ６．５１ | ７，１８４，８９２．０２ | １９，５８７，００９．８８ |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | | －２４０，６６１，９０４．０３ | １２４，４８６，８５１．７２ |
| 归属于母公司所有者的净利润 | | －２３５，３６９，８７７．５８ | ９５，４５１，１１０．０３ |
| 少数股东损益 | | －５，２９２，０２６．４５ | ２９，０３５，７４１．６９ |
| 六、每股收益： | | | |
| （一）基本每股收益 | ６．５２ | －０．３３９３ | ０．１５５６ |
| （二）稀释每股收益 | ６．５２ | －０．３３９３ | ０．１５５６ |
| 七、其他综合收益 | ６．５３ | －１，１６５，４７１．０３ | －１，３４３，８７５．３０ |
| 八、综合收益总额 | | －２４１，８２７，３７５．０６ | １２３，１４２，９７６．４２ |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | | －２３６，２４２，８１５．３８ | ９４，５９６，１８４．９４ |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | | －５，５８４，５５９．６８ | ２８，５４６，７９１．４８ |
法定代表人：张嘉庆 主管会计工作负责人：钟德红 会计机构负责人：钟德红
母公司利润表
２０１２年１—６月
编制单位：云南云天化股份有限公司 单位：元 币种：人民币
| 项 目 | 附注 | 本期金额 | 上期金额 |
| 一、营业收入 | １４．４ | ８３１，８８９，５８４．６１ | １，１４６，１０７，４０９．６６ |
| 减：营业成本 | １４．４ | ６６５，１４２，６１４．４１ | ８７３，４３２，７６１．０８ |
| 营业税金及附加 | | １，２８９，３３２．６９ | １５，１１９．１９ |
| 销售费用 | | ３２，４８５，９１８．２０ | ３７，５３５，９５５．９９ |
| 管理费用 | | １６６，３５８，１１８．４４ | １１２，３１３，７６２．２９ |
| 财务费用 | | １０１，３８２，１４３．１８ | ６９，７０６，３６３．４０ |
| 资产减值损失 | | ２１，９６９，１９６．８８ | １，０８５，１７４．１８ |
| 加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | | | |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | １４．５ | ３，９２０，０００．００ | ２２，００７，５７６．７５ |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | | | |
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列） | | －１５２，８１７，７３９．１９ | ７４，０２５，８５０．２８ |
| 加：营业外收入 | | １，０７９，６５１．５７ | １，１７２，７５２．５６ |
| 减：营业外支出 | | ２３９，７４７．５７ | ５，０００．００ |
| 其中：非流动资产处置净损失 | | | |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | | －１５１，９７７，８３５．１９ | ７５，１９３，６０２．８４ |
| 减：所得税费用 | | ２，８１４，３８９．５８ | １２，０５８，４０７．４６ |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | | －１５４，７９２，２２４．７７ | ６３，１３５，１９５．３８ |
| 五、每股收益： | | | |
| （一）基本每股收益 | | | |
| （二）稀释每股收益 | | | |
| 六、其他综合收益 | | | |
| 七、综合收益总额 | | －１５４，７９２，２２４．７７ | ６３，１３５，１９５．３８ |
法定代表人：张嘉庆 主管会计工作负责人：钟德红 会计机构负责人：钟德红
合并现金流量表
２０１２年１—６月
编制单位：云南云天化股份有限公司 单位：元 币种：人民币
| 项 目 | 附注 | 本期金额 | 上期金额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | | | |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | | ５，５８４，１９９，９６０．８２ | ４，８５３，８４３，３５０．９８ |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | | | |
| 向中央银行借款净增加额 | | | |
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | | | |
| 收到原保险合同保费取得的现金 | | | |
| 收到再保险业务现金净额 | | | |
| 保户储金及投资款净增加额 | | | |
| 处置交易性金融资产净增加额 | | | |
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | | | |
| 拆入资金净增加额 | | | |
| 回购业务资金净增加额 | | | |
| 收到的税费返还 | | ７，５６３，３１０．６０ | ２１，３２３，１２０．０５ |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | ６．５４ | ３７，２７６，７１１．２９ | ５５，８４６，９９０．６２ |
| 经营活动现金流入小计 | | ５，６２９，０３９，９８２．７１ | ４，９３１，０１３，４６１．６５ |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | | ４，１１１，５４６，４１４．９９ | ４，００４，２３９，９９７．００ |
| 客户贷款及垫款净增加额 | | | |
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | | | |
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | | | |
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | | | |
| 支付保单红利的现金 | | | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | | ４３７，８７２，１０８．４７ | ３５０，７６０，５０３．２２ |
| 支付的各项税费 | | ２１４，６３１，３１２．０２ | ２２１，１５５，３３７．２６ |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | ６．５４ | ２４３，４８０，０７２．２３ | ２２８，６３３，１９２．８４ |
| 经营活动现金流出小计 | | ５，００７，５２９，９０７．７１ | ４，８０４，７８９，０３０．３２ |
| 经营活动产生的现金流量净额 | | ６２１，５１０，０７５．００ | １２６，２２４，４３１．３３ |
法定代表人：张嘉庆 主管会计工作负责人：钟德红 会计机构负责人：钟德红
合并现金流量表（续）
２０１２年１—６月
编制单位：云南云天化股份有限公司 单位：元 币种：人民币
| 二、投资活动产生的现金流量： | 附注 | 本期金额 | 上期金额 |
| 收回投资收到的现金 | | | ８，５５２，９７６．７５ |
| 取得投资收益收到的现金 | | ４，１４３，６９６．００ | ２，８８７，０９２．００ |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | | | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | | | |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | | | |
| 投资活动现金流入小计 | | ４，１４３，６９６．００ | １１，４４０，０６８．７５ |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | | ７７３，０７８，７１７．９１ | ９０９，９３４，６０５．２７ |
| 投资支付的现金 | | ２７，２００，０００．００ | ２３７，２３８，１４９．９７ |
| 质押贷款净增加额 | | | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | | | ３８０，４５９，９１６．９１ |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | | | |
| 投资活动现金流出小计 | | ８００，２７８，７１７．９１ | １，５２７，６３２，６７２．１５ |
| 投资活动产生的现金流量净额 | | －７９６，１３５，０２１．９１ | －１，５１６，１９２，６０３．４０ |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | | | |
| 吸收投资收到的现金 | | ９０，９００，０００．００ | １，８００，３１２，４３０．０９ |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | | ９０，９００，０００．００ | |
| 取得借款收到的现金 | | ３，２６９，３４５，８７３．５５ | ４，３１８，９７３，２９９．７４ |
| 发行债券收到的现金 | | | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | ６．５４ | ７１，２６３，７０７．８２ | ３０１，０００．００ |
| 筹资活动现金流入小计 | | ３，４３１，５０９，５８１．３７ | ６，１１９，５８６，７２９．８３ |
| 偿还债务支付的现金 | | ２，６７５，５７８，６５６．１５ | ２，４８６，２９７，２００．００ |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | | ４４７，８６７，２１０．７８ | ４０４，２９０，２２５．７０ |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | | | ６００，０００．００ |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | ６．５４ | １８０，４２６，４６５．９４ | １６４，１７０，５０６．００ |
| 筹资活动现金流出小计 | | ３，３０３，８７２，３３２．８７ | ３，０５４，７５７，９３１．７０ |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | | １２７，６３７，２４８．５０ | ３，０６４，８２８，７９８．１３ |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | | ５，４６３，２２５．７４ | －６，７２１，５７８．０６ |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | | －４１，５２４，４７２．６７ | １，６６８，１３９，０４８．００ |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | | ２，２２７，２２８，３４２．４６ | ２，５４８，１１７，７６６．０８ |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | | ２，１８５，７０３，８６９．７９ | ４，２１６，２５６，８１４．０８ |
法定代表人：张嘉庆 主管会计工作负责人：钟德红 会计机构负责人：钟德红
母公司现金流量表
２０１２年１—６月
编制单位：云南云天化股份有限公司 单位：元 币种：人民币
| 项 目 | 附注 | 本期金额 | 上期金额 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | | | |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | | １，２４０，８５３，１９２．１９ | １，０３９，６６８，１４３．６１ |
| 收到的税费返还 | | | |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | | ５１，０１３，８６７．３３ | ７，４９６，７５７．９２ |
| 经营活动现金流入小计 | | １，２９１，８６７，０５９．５２ | １，０４７，１６４，９０１．５３ |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | | ８９１，２２２，７７２．７０ | ８３１，７５６，６１９．３９ |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | | １３２，７０２，７９５．７４ | １１７，９４０，８０４．８４ |
| 支付的各项税费 | | ５，００２，４１２．０６ | ２，９２７，９１４．３３ |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | | １５５，９８３，４６６．９６ | ６７，４２９，９２７．０９ |
| 经营活动现金流出小计 | | １，１８４，９１１，４４７．４６ | １，０２０，０５５，２６５．６５ |
| 经营活动产生的现金流量净额 | | １０６，９５５，６１２．０６ | ２７，１０９，６３５．８８ |
| 二、投资活动产生的现金流量 | | | |
| 收回投资收到的现金 | | | ５５２，９７６．７５ |
| 取得投资收益收到的现金 | | ３，９２０，０００．００ | ２２，０４６，０００．００ |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | | | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | | | |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | | | |
| 投资活动现金流入小计 | | ３，９２０，０００．００ | ２２，５９８，９７６．７５ |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | | １３１，１９３，３５５．７１ | ３９５，４２２，４６７．６９ |
| 投资支付的现金 | | １７９，１００，０００．００ | ４，６９３，０００．００ |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | | | |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | | | ３００，０００，０００．００ |
| 投资活动现金流出小计 | | ３１０，２９３，３５５．７１ | ７００，１１５，４６７．６９ |
| 投资活动产生的现金流量净额 | | －３０６，３７３，３５５．７１ | －６７７，５１６，４９０．９４ |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | | | |
| 吸收投资收到的现金 | | | １，８００，３１２，４３０．０９ |
| 取得借款收到的现金 | | １，４６８，５００，０００．００ | １，９２０，０００，０００．００ |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | | | |
| 筹资活动现金流入小计 | | １，４６８，５００，０００．００ | ３，７２０，３１２，４３０．０９ |
| 偿还债务支付的现金 | | ９６０，１００，０００．００ | １，５３０，０００，０００．００ |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | | １２８，８７４，０４９．６３ | １０９，２０３，０５２．５８ |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | | | １，９９０，０００．００ |
| 筹资活动现金流出小计 | | １，０８８，９７４，０４９．６３ | １，６４１，１９３，０５２．５８ |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | | ３７９，５２５，９５０．３７ | ２，０７９，１１９，３７７．５１ |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | | | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | | １８０，１０８，２０６．７２ | １，４２８，７１２，５２２．４５ |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | | ８４６，０３４，４９０．７７ | ７０４，４３９，５７２．６０ |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | | １，０２６，１４２，６９７．４９ | ２，１３３，１５２，０９５．０５ |
法定代表人：张嘉庆 主管会计工作负责人：钟德红 会计机构负责人：钟德红
合并所有者权益变动表
２０１２年１—６月
编制单位：云南云天化股份有限公司 单位：元 币种：人民币
| 项 目 | 本期金额 |
| 归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 股东权益合计 |
| 股本 | 资本公积 | 减：库
存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 |
| 一、上年年末余额 | ６９３，６３４，５１０．００ | ３，３２１，５６０，８０９．３６ | | ５１，５８１，４９２．７０ | ９９７，１７３，６５４．９７ | | １，２０２，５４６，７１８．０１ | －２９，３５４，１８９．６５ | ２，１５７，２２１，８６２．１９ | ８，３９４，３６４，８５７．５８ |
| 加：会计政策变更 | | | | | | | | | | |
| 前期差错更正 | | | | | | | | | | |
| 其他 | | | | | | | | | | |
| 二、本年年初余额 | ６９３，６３４，５１０．００ | ３，３２１，５６０，８０９．３６ | | ５１，５８１，４９２．７０ | ９９７，１７３，６５４．９７ | | １，２０２，５４６，７１８．０１ | －２９，３５４，１８９．６５ | ２，１５７，２２１，８６２．１９ | ８，３９４，３６４，８５７．５８ |
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | | １００，０４７．４０ | | １２，３３５，２５４．３１ | | | －３７４，０９６，７７９．５８ | －８７２，９３７．８０ | ９７，４９６，４２９．６９ | －２６５，０３７，９８５．９８ |
| （一）净利润 | | | | | | | －２３５，３６９，８７７．５８ | | －５，２９２，０２６．４５ | －２４０，６６１，９０４．０３ |
| （二）其他综合收益 | | | | | | | | －８７２，９３７．８０ | －２９２，５３３．２３ | －１，１６５，４７１．０３ |
| 上述（一）和（二）小计 | | | | | | | －２３５，３６９，８７７．５８ | －８７２，９３７．８０ | －５，５８４，５５９．６８ | －２４１，８２７，３７５．０６ |
| （三）所有者投入和减少资本 | | １００，０４７．４０ | | | | | | | ９０，９９６，１２３．９８ | ９１，０９６，１７１．３８ |
| １．所有者投入资本 | | | | | | | | | ９０，９００，０００．００ | ９０，９００，０００．００ |
| ２．股份支付计入所有者权益的金额 | | | | | | | | | | |
| ３．其他 | | １００，０４７．４０ | | | | | | | ９６，１２３．９８ | １９６，１７１．３８ |
| （四）利润分配 | | | | | | | －１３８，７２６，９０２．００ | | | －１３８，７２６，９０２．００ |
| １．提取盈余公积 | | | | | | | | | | |
| ２．提取一般风险准备 | | | | | | | | | | |
| ３．对所有者（或股东）的分配 | | | | | | | －１３８，７２６，９０２．００ | | | －１３８，７２６，９０２．００ |
| ４．其他 | | | | | | | | | | |
| （五）所有者权益内部结转 | | | | | | | | | | |
| １．资本公积转增资本（或股本） | | | | | | | | | | |
| ２．盈余公积转增资本（或股本） | | | | | | | | | | |
| ３．盈余公积弥补亏损 | | | | | | | | | | |
| ４．其他 | | | | | | | | | | |
| （六）专项储备 | | | | １２，３３５，２５４．３１ | | | | | １２，０８４，８６５．３９ | ２４，４２０，１１９．７０ |
| １．本期提取 | | | | ２５，８０９，３２５．７７ | | | | | １７，３２２，１２４．２５ | ４３，１３１，４５０．０２ |
| ２．本期使用 | | | | １３，４７４，０７１．４６ | | | | | ５，２３７，２５８．８６ | １８，７１１，３３０．３２ |
| 四、本期期末余额 | ６９３，６３４，５１０．００ | ３，３２１，６６０，８５６．７６ | | ６３，９１６，７４７．０１ | ９９７，１７３，６５４．９７ | | ８２８，４４９，９３８．４３ | －３０，２２７，１２７．４５ | ２，２５４，７１８，２９１．８８ | ８，１２９，３２６，８７１．６０ |
法定代表人：张嘉庆 主管会计工作负责人：钟德红 会计机构负责人：钟德红
合并所有者权益变动表（续）
２０１２年１—６月
编制单位：云南云天化股份有限公司 单位：元 币种：人民币
| 项 目 | 上年同期金额 |
| 归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 股东权益合计 |
| 股本 | 资本公积 | 减：库
存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风
险准备 | 未分配利润 | 其他 |
| 一、上年年末余额 | ５９０，１２１，２８１．００ | １，８２５，５０８，５３０．２８ | | ３９，０１４，９４８．３５ | ９８７，６０７，５１８．７３ | | １，１８２，０８８，３７５．０６ | | ２，４５７，５７１，３２１．９２ | ７，０８１，９１１，９７５．３４ |
| 加：会计政策变更 | | | | | | | | | | |
| 前期差错更正 | | | | | | | | | | |
| 其他 | | | | | | | | | | |
| 二、本年年初余额 | ５９０，１２１，２８１．００ | １，８２５，５０８，５３０．２８ | － | ３９，０１４，９４８．３５ | ９８７，６０７，５１８．７３ | | １，１８２，０８８，３７５．０６ | | ２，４５７，５７１，３２１．９２ | ７，０８１，９１１，９７５．３４ |
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | １０３，５１３，２２９．００ | １，６８９，６９６，０２８．９８ | | ４，３９７，２３８．７５ | | | －４３，２７５，７９１．９７ | －８５４，９２５．０９ | ３０，１８４，０６６．６６ | １，７８３，６５９，８４６．３３ |
| （一）净利润 | | | | | | | ９５，４５１，１１０．０３ | | ２９，０３５，７４１．６９ | １２４，４８６，８５１．７２ |
| （二）其他综合收益 | | | | | | | | －８５４，９２５．０９ | －４８８，９５０．２１ | －１，３４３，８７５．３０ |
| 上述（一）和（二）小计 | | | | | | | ９５，４５１，１１０．０３ | －８５４，９２５．０９ | ２８，５４６，７９１．４８ | １２３，１４２，９７６．４２ |
| （三）所有者投入和减少资本 | １０３，５１３，２２９．００ | １，６８９，６９６，０２８．９８ | | | | | | | １，８０３，１７２．１１ | １，７９５，０１２，４３０．０９ |
| １．所有者投入资本 | １０３，５１３，２２９．００ | １，６９５，６９９，２０１．０９ | | | | | | | | １，７９９，２１２，４３０．０９ |
| ２．股份支付计入所有者权益的金额 | | | | | | | | | | |
| ３．其他 | | －６，００３，１７２．１１ | | | | | | | １，８０３，１７２．１１ | －４，２００，０００．００ |
| （四）利润分配 | | | | | | | －１３８，７２６，９０２．００ | | －６００，０００．００ | －１３９，３２６，９０２．００ |
| １．提取盈余公积 | | | | | | | | | | |
| ２．提取一般风险准备 | | | | | | | | | | |
| ３．对所有者（或股东）的分配 | | | | | | | －１３８，７２６，９０２．００ | | －６００，０００．００ | －１３９，３２６，９０２．００ |
| ４．其他 | | | | | | | | | | |
| （五）所有者权益内部结转 | | | | | | | | | | |
| １．资本公积转增资本（或股本） | | | | | | | | | | |
| ２．盈余公积转增资本（或股本） | | | | | | | | | | |
| ３．盈余公积弥补亏损 | | | | | | | | | | |
| ４．其他 | | | | | | | | | | |
| （六）专项储备 | | | | ４，３９７，２３８．７５ | | | | | ４３４，１０３．０７ | ４，８３１，３４１．８２ |
| １．本期提取 | | | | １６，８４０，６２０．４４ | | | | | ６，６３４，１８８．６６ | ２３，４７４，８０９．１０ |
| ２．本期使用 | | | | １２，４４３，３８１．６９ | | | | | ６，２００，０８５．５９ | １８，６４３，４６７．２８ |
| 四、本期期末余额 | ６９３，６３４，５１０．００ | ３，５１５，２０４，５５９．２６ | － | ４３，４１２，１８７．１０ | ９８７，６０７，５１８．７３ | | １，１３８，８１２，５８３．０９ | －８５４，９２５．０９ | ２，４８７，７５５，３８８．５８ | ８，８６５，５７１，８２１．６７ |
法定代表人：张嘉庆 主管会计工作负责人：钟德红 会计机构负责人：钟德红
母公司所有者权益变动表
２０１２年１—６月
编制单位：云南云天化股份有限公司 单位：元 币种：人民币
| 项 目 | 本期金额 |
| 实收资本（或股本） | 资本公积 | 减：库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 所有者权益合计 |
| 一、上年年末余额 | ６９３，６３４，５１０．００ | ３，５８９，８１３，２３４．８７ | | | ９９７，１７３，６５４．９７ | | ３０３，５２５，６３５．５９ | ５，５８４，１４７，０３５．４３ |
| 加：会计政策变更 | | | | | | | | |
| 前期差错更正 | | | | | | | | |
| 其他 | | | | | | | | |
| 二、本年年初余额 | ６９３，６３４，５１０．００ | ３，５８９，８１３，２３４．８７ | | | ９９７，１７３，６５４．９７ | | ３０３，５２５，６３５．５９ | ５，５８４，１４７，０３５．４３ |
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | | | | | | | －２９３，５１９，１２６．７７ | －２９３，５１９，１２６．７７ |
| （一）净利润 | | | | | | | －１５４，７９２，２２４．７７ | －１５４，７９２，２２４．７７ |
| （二）其他综合收益 | | | | | | | | |
| 上述（一）和（二）小计 | | | | | | | －１５４，７９２，２２４．７７ | －１５４，７９２，２２４．７７ |
| （三）所有者投入和减少资本 | | | | | | | | |
| １．所有者投入资本 | | | | | | | | |
| ２．股份支付计入所有者权益的金额 | | | | | | | | |
| ３．其他 | | | | | | | | |
| （四）利润分配 | | | | | | | －１３８，７２６，９０２．００ | －１３８，７２６，９０２．００ |
| １．提取盈余公积 | | | | | | | | |
| ２．提取一般风险准备 | | | | | | | | |
| ３．对所有者（或股东）的分配 | | | | | | | －１３８，７２６，９０２．００ | －１３８，７２６，９０２．００ |
| ４．其他 | | | | | | | | |
| （五）所有者权益内部结转 | | | | | | | | |
| １．资本公积转增资本（或股本） | | | | | | | | |
| ２．盈余公积转增资本（或股本） | | | | | | | | |
| ３．盈余公积弥补亏损 | | | | | | | | |
| ４．其他 | | | | | | | | |
| （六）专项储备 | | | | | | | | |
| １．本期提取 | | | | ７，０３４，５７５．６８ | | | | ７，０３４，５７５．６８ |
| ２．本期使用 | | | | ７，０３４，５７５．６８ | | | | ７，０３４，５７５．６８ |
| 四、本期期末余额 | ６９３，６３４，５１０．００ | ３，５８９，８１３，２３４．８７ | | | ９９７，１７３，６５４．９７ | | １０，００６，５０８．８２ | ５，２９０，６２７，９０８．６６ |
法定代表人：张嘉庆 主管会计工作负责人：钟德红 会计机构负责人：钟德红
母公司所有者权益变动表（续）
２０１２年１—６月
编制单位：云南云天化股份有限公司 单位：元 币种：人民币
| 项 目 | 上年同期金额 |
实收资本
（或股本） | 资本公积 | 减：库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 所有者权益合计 |
| 一、上年年末余额 | ５９０，１２１，２８１．００ | １，８８９，１１４，０３３．７８ | | ５０１，７３５．５４ | ９８７，６０７，５１８．７３ | | ３５６，１５７，３１１．４１ | ３，８２３，５０１，８８０．４６ |
| 加：会计政策变更 | | | | | | | | |
| 前期差错更正 | | | | | | | | |
| 其他 | | | | | | | | |
| 二、本年年初余额 | ５９０，１２１，２８１．００ | １，８８９，１１４，０３３．７８ | | ５０１，７３５．５４ | ９８７，６０７，５１８．７３ | | ３５６，１５７，３１１．４１ | ３，８２３，５０１，８８０．４６ |
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | １０３，５１３，２２９．００ | １，６９５，６９９，２０１．０９ | | ４，６９９，３１７．７６ | | | －７５，５９１，７０６．６２ | １，７２８，３２０，０４１．２３ |
| （一）净利润 | | | | | | | ６３，１３５，１９５．３８ | ６３，１３５，１９５．３８ |
| （二）其他综合收益 | | | | | | | | |
| 上述（一）和（二）小计 | | | | | | | ６３，１３５，１９５．３８ | ６３，１３５，１９５．３８ |
| （三）所有者投入和减少资本 | １０３，５１３，２２９．００ | １，６９５，６９９，２０１．０９ | | | | | | １，７９９，２１２，４３０．０９ |
| １．所有者投入资本 | １０３，５１３，２２９．００ | １，６９５，６９９，２０１．０９ | | | | | | １，７９９，２１２，４３０．０９ |
| ２．股份支付计入所有者权益的金额 | | | | | | | | |
| ３．其他 | | | | | | | | |
| （四）利润分配 | | | | | | | －１３８，７２６，９０２．００ | －１３８，７２６，９０２．００ |
| １．提取盈余公积 | | | | | | | | |
| ２．提取一般风险准备 | | | | | | | | |
| ３．对所有者（或股东）的分配 | | | | | | | －１３８，７２６，９０２．００ | －１３８，７２６，９０２．００ |
| ４．其他 | | | | | | | | |
| （五）所有者权益内部结转 | | | | | | | | |
| １．资本公积转增资本（或股本） | | | | | | | | |
| ２．盈余公积转增资本（或股本） | | | | | | | | |
| ３．盈余公积弥补亏损 | | | | | | | | |
| ４．其他 | | | | | | | | |
| （六）专项储备 | | | | ４，６９９，３１７．７６ | | | | ４，６９９，３１７．７６ |
| １．本期提取 | | | | ９，０７４，１６６．２０ | | | | ９，０７４，１６６．２０ |
| ２．本期使用 | | | | ４，３７４，８４８．４４ | | | | ４，３７４，８４８．４４ |
| 四、本期期末余额 | ６９３，６３４，５１０．００ | ３，５８４，８１３，２３４．８７ | | ５，２０１，０５３．３０ | ９８７，６０７，５１８．７３ | | ２８０，５６５，６０４．７９ | ５，５５１，８２１，９２１．６９ |
法定代表人：张嘉庆 主管会计工作负责人：钟德红 会计机构负责人：钟德红
７．３ 本报告期无会计政策、会计估计的变更。
７．４ 本报告期无前期会计差错更正。
７．５ 企业合并及合并财务报表
７．５．１ 特殊目的主体或通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体
单位：元 币种：人民币
| 名称 | 与公司主要业务往来 | 在合并报表内确认的资产、负债期末余额 |
| ＢＲＯＣ流动资产 | | ６５，９７１，７１５．２９０ |
| ＢＲＯＣ非流动资产 | | |
| ＢＲＯＣ流动负债 | | ６７，６０３，２４４．１８０ |
| ＢＲＯＣ非流动负债 | | |
| ＢＲＯＣ净资产 | | －１，６３１，５２８．８９０ |
７．５．２ 境外经营实体主要报表项目的折算汇率
| 项目 | 资产和负债项目 | |
| | ２０１２年６月３０日 | | ２０１１年１２月３１日 |
| 巴西卡皮瓦里玻璃纤维有限公司 | １美元 ＝６．３２４９人民币 | | １美元 ＝６．３００９人民币 |
| １雷亚尔 ＝３．１３０１人民币 | | １雷亚尔 ＝ ３．３５９０人民币 |
| ＢＲＯＣ | １欧元 ＝７．８７１人民币 | | １欧元 ＝８．１６２５人民币 |
| 项目 | 收入、费用和现金流量项目 |
| ２０１２年１－６月 | | ２０１１年度 |
| 巴西卡皮瓦里玻璃纤维有限公司 | １美元 ＝６．３１２９人民币 | | １美元 ＝６．３３５３人民币 |
| １雷亚尔 ＝３．２４４６人民币 | | １雷亚尔 ＝３．７９９５人民币 |
| ＢＲＯＣ | １欧元 ＝８．０１６８人民币 | | １欧元 ＝９．００５８人民币 |
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