(上接D51版)
母公司利润表
２０１２年１—６月 单位：元 币种：人民币
| 项目 | 附注 | 本期金额 | 上期金额 |
| 一、营业收入 | | | |
| 减：营业成本 | | | |
| 营业税金及附加 | | | |
| 销售费用 | | | |
| 管理费用 | | ３，３０４，１６７．５６ | ２，７１９，６２７．４０ |
| 财务费用 | | ４，１５１，４６８．６４ | ３，１３５，３０１．０１ |
| 资产减值损失 | | －２６１，２７３．１２ | ４０，６７２．３７ |
| 加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | | | |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | （三） | ５４，０６７，８７９．７６ | １，７９９，１９２．０６ |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | | －６４４，１２１．４７ | |
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列） | | ４６，８７３，５１６．６８ | －４，０９６，４０８．７２ |
| 加：营业外收入 | | １６４，８７８．００ | |
| 减：营业外支出 | | | ８，３１８．７４ |
| 其中：非流动资产处置损失 | | | |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | | ４７，０３８，３９４．６８ | －４，１０４，７２７．４６ |
| 减：所得税费用 | | | |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | | ４７，０３８，３９４．６８ | －４，１０４，７２７．４６ |
| 五、每股收益： | | | |
| （一）基本每股收益 | | | |
| （二）稀释每股收益 | | | |
| 六、其他综合收益 | | | |
| 七、综合收益总额 | | ４７，０３８，３９４．６８ | －４，１０４，７２７．４６ |
法定代表人：叶继革 主管会计工作负责人：罗淑 会计机构负责人：李剑
合并现金流量表
２０１２年１—６月 单位：元 币种：人民币
| 项目 | 附注 | 本期金额 | 上期金额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | | | |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | | ２８０，０１５，１２０．６４ | ２７４，９７８，１０１．８９ |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | | | |
| 向中央银行借款净增加额 | | | |
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | | | |
| 收到原保险合同保费取得的现金 | | | |
| 收到再保险业务现金净额 | | | |
| 保户储金及投资款净增加额 | | | |
| 处置交易性金融资产净增加额 | | | |
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | | | |
| 拆入资金净增加额 | | | |
| 回购业务资金净增加额 | | | |
| 收到的税费返还 | | | |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | | ３０，２８９，３１５．７２ | ２７，８０２，４２７．７５ |
| 经营活动现金流入小计 | | ３１０，３０４，４３６．３６ | ３０２，７８０，５２９．６４ |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | | ２５１，６９９，４８８．８７ | １９９，１４２，１１３．６８ |
| 客户贷款及垫款净增加额 | | | |
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | | | |
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | | | |
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | | | |
| 支付保单红利的现金 | | | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | | １２，８４５，８４０．７７ | １２，８３３，７１６．１７ |
| 支付的各项税费 | | ２２，０５８，３７０．７３ | １３，１８２，８５７．１７ |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | | ６６，６５０，３０２．８２ | １４４，３３６，６８７．９２ |
| 经营活动现金流出小计 | | ３５３，２５４，００３．１９ | ３６９，４９５，３７４．９４ |
| 经营活动产生的现金流量净额 | | －４２，９４９，５６６．８３ | －６６，７１４，８４５．３０ |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | | |
| 收回投资收到的现金 | | １６，１００，０００．００ | |
| 取得投资收益收到的现金 | | | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | | | １９９，０００．００ |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | | １９，２６５，２７８．７７ | |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | | | |
| 投资活动现金流入小计 | | ３５，３６５，２７８．７７ | １９９，０００．００ |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | | ６８０，５９４．９２ | １，８９５，６６８．００ |
| 投资支付的现金 | | | ３，６２０，３８４．００ |
| 质押贷款净增加额 | | | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | | | |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | | | |
| 投资活动现金流出小计 | | ６８０，５９４．９２ | ５，５１６，０５２．００ |
| 投资活动产生的现金流量净额 | | ３４，６８４，６８３．８５ | －５，３１７，０５２．００ |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | | | |
| 吸收投资收到的现金 | | ４１，８４０，０００．００ | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | | ４１，８４０，０００．００ | |
| 取得借款收到的现金 | | ２３４，５００，０００．００ | １６０，３００，０００．００ |
| 发行债券收到的现金 | | | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | | ９９，２００，０００．００ | |
| 筹资活动现金流入小计 | | ３７５，５４０，０００．００ | １６０，３００，０００．００ |
| 偿还债务支付的现金 | | ２０６，８００，０００．００ | ６０，０００，０００．００ |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | | ２４，２１３，７９１．５７ | １８，４２３，４６６．８５ |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | | | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | | ７５，８１３，２９８．００ | |
| 筹资活动现金流出小计 | | ３０６，８２７，０８９．５７ | ７８，４２３，４６６．８５ |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | | ６８，７１２，９１０．４３ | ８１，８７６，５３３．１５ |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | | | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | | ６０，４４８，０２７．４５ | ９，８４４，６３５．８５ |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | | ９７，４１５，５０８．９３ | １９１，９５４，０６８．２８ |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | | １５７，８６３，５３６．３８ | ２０１，７９８，７０４．１３ |
法定代表人：叶继革 主管会计工作负责人：罗淑 会计机构负责人：李剑
母公司现金流量表
２０１２年１—６月 单位：元 币种：人民币
| 项目 | 附注 | 本期金额 | 上期金额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | | | |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | | | |
| 收到的税费返还 | | | |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | | ２５２，８１１，０９７．２０ | ２３９，９４８，５９０．５８ |
| 经营活动现金流入小计 | | ２５２，８１１，０９７．２０ | ２３９，９４８，５９０．５８ |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | | | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | | １，３３６，２６４．９０ | ９０４，１４０．７９ |
| 支付的各项税费 | | １６８，５４３．２０ | ９８，８１９．８５ |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | | ２１１，８５５，０３８．６６ | ３０５，８４７，８０５．１９ |
| 经营活动现金流出小计 | | ２１３，３５９，８４６．７６ | ３０６，８５０，７６５．８３ |
| 经营活动产生的现金流量净额 | | ３９，４５１，２５０．４４ | －６６，９０２，１７５．２５ |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | | |
| 收回投资收到的现金 | | | |
| 取得投资收益收到的现金 | | | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | | | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | | １９，２６５，２７８．７７ | |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | | | |
| 投资活动现金流入小计 | | １９，２６５，２７８．７７ | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | | ５，９００．００ | ４，２８０．００ |
| 投资支付的现金 | | ４２，４００，０００．００ | ３，１２０，３８４．００ |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | | | |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | | | |
| 投资活动现金流出小计 | | ４２，４０５，９００．００ | ３，１２４，６６４．００ |
| 投资活动产生的现金流量净额 | | －２３，１４０，６２１．２３ | －３，１２４，６６４．００ |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | | | |
| 吸收投资收到的现金 | | | |
| 取得借款收到的现金 | | ４６，０００，０００．００ | ３３，２００，０００．００ |
| 发行债券收到的现金 | | | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | | | |
| 筹资活动现金流入小计 | | ４６，０００，０００．００ | ３３，２００，０００．００ |
| 偿还债务支付的现金 | | ４６，０００，０００．００ | ３８，０００，０００．００ |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | | ５，１４１，９７８．６９ | ３，８６７，０６８．１２ |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | | | |
| 筹资活动现金流出小计 | | ５１，１４１，９７８．６９ | ４１，８６７，０６８．１２ |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | | －５，１４１，９７８．６９ | －８，６６７，０６８．１２ |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | | | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | | １１，１６８，６５０．５２ | －７８，６９３，９０７．３７ |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | | ７，７２７，３２０．８３ | ８７，８８６，２０４．８８ |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | | １８，８９５，９７１．３５ | ９，１９２，２９７．５１ |
法定代表人：叶继革 主管会计工作负责人：罗淑 会计机构负责人：李剑
合并所有者权益变动表
２０１２年１—６月 单位：元 币种：人民币
| 项目 | 本期金额 |
| 归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 |
| 实收资本（或股本） | 资本公积 | 减：库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 |
| 一、上年年末余额 | １６６，４６６，６００．００ | ３３３，２１８，７０９．４１ | | | ３４，５７５，９１０．８１ | | ３７７，６６９，７００．２２ | | ３，９５０，４１２．９６ | ９１５，８８１，３３３．４０ |
| 加：会计政策变更 | | | | | | | | | | |
| 前期差错更正 | | | | | | | | | | |
| 其他 | | | | | | | | | | |
| 二、本年年初余额 | １６６，４６６，６００．００ | ３３３，２１８，７０９．４１ | | | ３４，５７５，９１０．８１ | | ３７７，６６９，７００．２２ | | ３，９５０，４１２．９６ | ９１５，８８１，３３３．４０ |
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | | | | | | | ３６，０１７，５９３．３９ | | ４５，７５４，７４９．８２ | ８１，７７２，３４３．２１ |
| （一）净利润 | | | | | | | ３６，０１７，５９３．３９ | | －３８７，８７３．７８ | ３５，６２９，７１９．６１ |
| （二）其他综合收益 | | | | | | | | | | |
| 上述（一）和（二）小计 | | | | | | | ３６，０１７，５９３．３９ | | －３８７，８７３．７８ | ３５，６２９，７１９．６１ |
| （三）所有者投入和减少资本 | | | | | | | | | ４６，５６５，６５２．４０ | ４６，５６５，６５２．４ |
| １．所有者投入资本 | | | | | | | | | ４１，８４０，０００．００ | ４１，８４０，０００．００ |
| ２．股份支付计入所有者权益的金额 | | | | | | | | | | |
| ３．其他 | | | | | | | | | ４，７２５，６５２．４ | ４，７２５，６５２．４ |
| （四）利润分配 | | | | | | | | | －４２３，０２８．８ | －４２３，０２８．８０ |
| １．提取盈余公积 | | | | | | | | | | |
| ２．提取一般风险准备 | | | | | | | | | | |
| ３．对所有者（或股东）的分配 | | | | | | | | | －４２３，０２８．８ | －４２３，０２８．８ |
| ４．其他 | | | | | | | | | | |
| （五）所有者权益内部结转 | | | | | | | | | | |
| １．资本公积转增资本（或股本） | | | | | | | | | | |
| ２．盈余公积转增资本（或股本） | | | | | | | | | | |
| ３．盈余公积弥补亏损 | | | | | | | | | | |
| ４．其他 | | | | | | | | | | |
| （六）专项储备 | | | | | | | | | | |
| １．本期提取 | | | | | | | | | | |
| ２．本期使用 | | | | | | | | | | |
| （七）其他 | | | | | | | | | | |
| 四、本期期末余额 | １６６，４６６，６００．００ | ３３３，２１８，７０９．４１ | | | ３４，５７５，９１０．８１ | | ４１３，６８７，２９３．６１ | | ４９，７０５，１６２．７８ | ９９７，６５３，６７６．６１ |
法定代表人：叶继革 主管会计工作负责人：罗淑 会计机构负责人：李剑
合并所有者权益变动表
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 上年同期金额 |
| 归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 |
| 实收资本（或股本） | 资本公积 | 减：库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 |
| 一、上年年末余额 | １６６，４６６，６００．００ | ３３３，２１８，７０９．４１ | | | １４，２０５，４４６．４６ | | ２１４，９８２，７５０．０１ | | １３，８９７，２３１．５４ | ７４２，７７０，７３７．４２ |
| 加：会计政策变更 | | | | | | | | | | |
| 前期差错更正 | | | | | | | | | | |
| 其他 | | | | | | | | | | |
| 二、本年年初余额 | １６６，４６６，６００．００ | ３３３，２１８，７０９．４１ | | | １４，２０５，４４６．４６ | | ２１４，９８２，７５０．０１ | | １３，８９７，２３１．５４ | ７４２，７７０，７３７．４２ |
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | | | | | | | １０，０６５，８５８．７６ | | －７０２，０６６．８９ | ９，３６３，７９１．８７ |
| （一）净利润 | | | | | | | １０，０６５，８５８．７６ | | －７０２，０６６．８９ | ９，３６３，７９１．８７ |
| （二）其他综合收益 | | | | | | | | | | |
| 上述（一）和（二）小计 | | | | | | | １０，０６５，８５８．７６ | | －７０２，０６６．８９ | ９，３６３，７９１．８７ |
| （三）所有者投入和减少资本 | | | | | | | | | | |
| １．所有者投入资本 | | | | | | | | | | |
| ２．股份支付计入所有者权益的金额 | | | | | | | | | | |
| ３．其他 | | | | | | | | | | |
| （四）利润分配 | | | | | | | | | | |
| １．提取盈余公积 | | | | | | | | | | |
| ２．提取一般风险准备 | | | | | | | | | | |
| ３．对所有者（或股东）的分配 | | | | | | | | | | |
| ４．其他 | | | | | | | | | | |
| （五）所有者权益内部结转 | | | | | | | | | | |
| １．资本公积转增资本（或股本） | | | | | | | | | | |
| ２．盈余公积转增资本（或股本） | | | | | | | | | | |
| ３．盈余公积弥补亏损 | | | | | | | | | | |
| ４．其他 | | | | | | | | | | |
| （六）专项储备 | | | | | | | | | | |
| １．本期提取 | | | | | | | | | | |
| ２．本期使用 | | | | | | | | | | |
| （七）其他 | | | | | | | | | | |
| 四、本期期末余额 | １６６，４６６，６００．００ | ３３３，２１８，７０９．４１ | | | １４，２０５，４４６．４６ | | ２２５，０４８，６０８．７７ | | １３，１９５，１６４．６５ | ７５２，１３４，５２９．２９ |
法定代表人：叶继革 主管会计工作负责人：罗淑 会计机构负责人：李剑
母公司所有者权益变动表
２０１２年１—６月 单位：元 币种：人民币
| 项目 | 本期金额 |
| 实收资本（或股本） | 资本公积 | 减：库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 所有者权益合计 |
| 一、上年年末余额 | １６６，４６６，６００．００ | ４２６，２６６，５７１．７５ | | | ３３，９４３，３５１．４４ | | １８３，３３４，１７９．１０ | ８１０，０１０，７０２．２９ |
| 加：会计政策变更 | | | | | | | | |
| 前期差错更正 | | | | | | | | |
| 其他 | | | | | | | | |
| 二、本年年初余额 | １６６，４６６，６００．００ | ４２６，２６６，５７１．７５ | | | ３３，９４３，３５１．４４ | | １８３，３３４，１７９．１０ | ８１０，０１０，７０２．２９ |
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | | | | | | | ４７，０３８，３９４．６８ | ４７，０３８，３９４．６８ |
| （一）净利润 | | | | | | | ４７，０３８，３９４．６８ | ４７，０３８，３９４．６８ |
| （二）其他综合收益 | | | | | | | | |
| 上述（一）和（二）小计 | | | | | | | ４７，０３８，３９４．６８ | ４７，０３８，３９４．６８ |
| （三）所有者投入和减少资本 | | | | | | | | |
| １．所有者投入资本 | | | | | | | | |
| ２．股份支付计入所有者权益的金额 | | | | | | | | |
| ３．其他 | | | | | | | | |
| （四）利润分配 | | | | | | | | |
| １．提取盈余公积 | | | | | | | | |
| ２．提取一般风险准备 | | | | | | | | |
| ３．对所有者（或股东）的分配 | | | | | | | | |
| ４．其他 | | | | | | | | |
| （五）所有者权益内部结转 | | | | | | | | |
| １．资本公积转增资本（或股本） | | | | | | | | |
| ２．盈余公积转增资本（或股本） | | | | | | | | |
| ３．盈余公积弥补亏损 | | | | | | | | |
| ４．其他 | | | | | | | | |
| （六）专项储备 | | | | | | | | |
| １．本期提取 | | | | | | | | |
| ２．本期使用 | | | | | | | | |
| （七）其他 | | | | | | | | |
| 四、本期期末余额 | １６６，４６６，６００．００ | ４２６，２６６，５７１．７５ | | | ３３，９４３，３５１．４４ | | ２３０，３７２，５７３．７８ | ８５７，０４９，０９６．９７ |
法定代表人：叶继革 主管会计工作负责人：罗淑 会计机构负责人：李剑
母公司所有者权益变动表
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 上年同期金额 |
| 实收资本（或股本） | 资本公积 | 减：库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 所有者权益合计 |
| 一、上年年末余额 | １６６，４６６，６００．００ | ４２６，２６６，５７１．７５ | | | １３，５７２，８８７．０９ | | －４３，００４，０３９．８８ | ５６３，３０２，０１８．９６ |
| 加：会计政策变更 | | | | | | | | |
| 前期差错更正 | | | | | | | | |
| 其他 | | | | | | | | |
| 二、本年年初余额 | １６６，４６６，６００．００ | ４２６，２６６，５７１．７５ | | | １３，５７２，８８７．０９ | | －４３，００４，０３９．８８ | ５６３，３０２，０１８．９６ |
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | | | | | | | －４，１０４，７２７．４６ | －４，１０４，７２７．４６ |
| （一）净利润 | | | | | | | －４，１０４，７２７．４６ | －４，１０４，７２７．４６ |
| （二）其他综合收益 | | | | | | | | |
| 上述（一）和（二）小计 | | | | | | | －４，１０４，７２７．４６ | －４，１０４，７２７．４６ |
| （三）所有者投入和减少资本 | | | | | | | | |
| １．所有者投入资本 | | | | | | | | |
| ２．股份支付计入所有者权益的金额 | | | | | | | | |
| ３．其他 | | | | | | | | |
| （四）利润分配 | | | | | | | | |
| １．提取盈余公积 | | | | | | | | |
| ２．提取一般风险准备 | | | | | | | | |
| ３．对所有者（或股东）的分配 | | | | | | | | |
| ４．其他 | | | | | | | | |
| （五）所有者权益内部结转 | | | | | | | | |
| １．资本公积转增资本（或股本） | | | | | | | | |
| ２．盈余公积转增资本（或股本） | | | | | | | | |
| ３．盈余公积弥补亏损 | | | | | | | | |
| ４．其他 | | | | | | | | |
| （六）专项储备 | | | | | | | | |
| １．本期提取 | | | | | | | | |
| ２．本期使用 | | | | | | | | |
| （七）其他 | | | | | | | | |
| 四、本期期末余额 | １６６，４６６，６００．００ | ４２６，２６６，５７１．７５ | | | １３，５７２，８８７．０９ | | －４７，１０８，７６７．３４ | ５５９，１９７，２９１．５０ |
法定代表人：叶继革 主管会计工作负责人：罗淑 会计机构负责人：李剑
7.3 本报告期无会计政策、会计估计的变更。
7.4 本报告期无前期会计差错更正。
7.5 企业合并及合并财务报表
7.5．１ 合并范围发生变更的说明
１、 与上期相比本期新增合并单位２家，原因为：
公司第六届董事会第二十五次会议《关于公司２０１２年度对外投资计划的议案》审议通过，并经公司２０１１年年度股东大会审议通过，根据股东大会决议，公司于２０１２年３月投资设立珠海中珠正泰实业发展有限公司。
公司第六届董事会第二十五次会议《关于公司２０１２年度对外投资计划的议案》审议通过，并经公司２０１１年年度股东大会审议通过，根据股东大会决议，公司于２０１２年４月投资设立珠海中珠亿宏矿业有限公司。
２、 本期减少合并单位１家，原因为：
２０１２年５月２５日，公司与自然人柳牧、黎群导签订股权转让协议，将中珠控股持有张家界月亮湾公司的９９．２０％的股权以７８９３．１０万元转让给柳牧、黎群导。２０１２年５月２９ 日，中珠控股第六届董事会第二十七次会议审议通过《关于转让子公司股权的议案》。该交易已经完成。
7.5．２ 本期新纳入合并范围的主体和本期不再纳入合并范围的主体
7.5．２．１ 本期新纳入合并范围的子公司、特殊目的主体、通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体
单位：元 币种：人民币
| 名称 | 期末净资产 | 本期净利润 |
| 珠海中珠正泰实业发展有限公司 | ２０，１５８，８７４．４８ | －４１，１２５．５２ |
| 珠海中珠亿宏矿业有限公司 | １９，８９１，９３４．８３ | －１０８，０６５．１７ |
7.5．２．２ 本期不再纳入合并范围的子公司、特殊目的主体、通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体
单位：元 币种：人民币
| 名称 | 处置日净资产 | 期初至处置日净利润 |
| 张家界月亮湾房地产开发有限公司 | ７９，９９３，４５０．０７ | ４２５，８４４．０２ |
董事长：叶继革
中珠控股股份有限公司
２０１２年８月３１日
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