§１ 重要提示
１．１ 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
本半年度报告摘要摘自半年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读半年度报告全文。
１．２公司全体董事出席董事会会议。
１．３公司半年度财务报告未经审计。
１．４是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？ 是
１．５是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？否
１．６公司负责人罗订坤、主管会计工作负责人徐如科及会计机构负责人（会计主管人员）徐如科声明：保证半年度报告中财务报告的真实、完整。
§２ 公司基本情况
２．１基本情况简介
| | 董事会秘书 | 证券事务代表 |
| 姓名 | 杨明 | 童菁 |
| 联系地址 | 湖南省常德市洞庭大道西段３８８号 | 湖南省常德市洞庭大道西段３８８号 |
| 电话 | ０７３６－７２５２７９６ | ０７３６－７２５２７９６ |
| 传真 | ０７３６－７２６６７３６ | ０７３６－７２６６７３６ |
| 电子信箱 | ｙｍｄｔｓｚ＠１６３．ｃｏｍ | ｔｏｎｇｊｉｎｇ１２１０＠ｓｏｈｕ．ｃｏｍ |
２．２主要财务数据和指标
２．２．１主要会计数据和财务指标 单位：元 币种：人民币
| | 本报告期末 | 上年度期末 | 本报告期末比上年度期末增减（％） |
| 总资产 | １，２２９，１４５，１８６．２３ | １，１９８，１４６，８６２．４３ | ２．５９ |
| 所有者权益（或股东权益） | ６１８，８９４，７７６．０１ | ６０３，６８３，５３９．０８ | ２．５２ |
| 归属于上市公司股东的每股净资产（元／股） | １．４５ | １．４１ | ２．８４ |
| | 报告期（１－６月） | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减（％） |
| 营业利润 | １９，５３４，６７６．５７ | １７，４１２，４９７．６９ | １２．１９ |
| 利润总额 | ２０，２６０，８７５．０８ | ２０，９１４，０７６．５９ | －３．１２ |
| 归属于上市公司股东的净利润 | １５，２１１，２３６．９３ | １７，６２４，４１８．２５ | －１３．６９ |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | １４，３８２，８２４．９６ | １５，８６８，９１４．７４ | －９．３６ |
| 基本每股收益（元） | ０．０３５６ | ０．０４１３ | －１３．８０ |
| 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元） | ０．０３３７ | ０．０３７２ | －９．４１ |
| 稀释每股收益（元） | ０．０３５６ | ０．０４１３ | －１３．８０ |
| 加权平均净资产收益率（％） | ２．４９ | ２．９７ | 减少０．４８个百分点 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | －１３，３７０，９４１．５８ | －１６，４８４，８７３．４３ | １０．８７ |
| 每股经营活动产生的现金流量净额（元） | －０．０３１３ | －０．０３８６ | １８．９１ |
２．２．２ 非经常性损益项目
√适用 □不适用 单位：元 币种：人民币
| 非经常性损益项目 | 金额 |
| 非流动资产处置损益 | １７，６３７．６５ |
| 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 | ８０４，４００．００ |
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 | ９５，３４２．４７ |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | －７５，５３４．４６ |
| 所得税影响额 | －２９，５７７．２６ |
| 少数股东权益影响额（税后） | １６，１４３．５７ |
| 合计 | ８２８，４１１．９７ |
§３股本变动及股东情况
３．１ 股份变动情况表
□适用 √不适用
３．２股东数量和持股情况 单位：股
| 报告期末股东总数 | ４６，８３５户 |
| 前十名股东持股情况 |
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例（％） | 持股总数 | 报告期内增减 | 持有有限售条件股份数量 | 质押或冻结的股份数量 |
| 上海泓杉科技发展有限公司 | 境内非国有法人 | ２１．７２ | ９２，７３６，９４１ | | | 质押９０，５８０，０００ |
| 中国人寿保险股份有限公司－分红－个人分红－００５Ｌ－ＦＨ００２沪 | 未知 | １．４０ | ５，９６７，２８８ | －５８２，１５０ | |
|
| 中国银行－泰信优质生活股票型证券投资基金 | 未知 | １．０３ | ４，３９６，２００ | ４，３９６，２００ | |
|
| 高积鑫 | 境内自然人 | ０．６０ | ２，５４３，１３３ | | |
|
| 中国工商银行－博时精选股票证券投资基金 | 未知 | ０．５８ | ２，４９６，７７６ | －３２０５５２２ | |
|
| 中国工商银行－银河银泰理财分红证券投资基金 | 未知 | ０．５７ | ２，４４８，９６２ | ２，４４８，９６２ | |
|
| 贾顺连 | 境内自然人 | ０．５３ | ２，２５０，０００ | ２９４，７５０ | |
|
| 吴小华 | 境内自然人 | ０．５１ | ２，１６９，２００ | | |
|
| 银丰证券投资基金 | 未知 | ０．４４ | １，８６３，５９９ | １，８６３，５９９ | |
|
| 郝琳 | 境内自然人 | ０．４０ | １，７２１，３０２ | | |
|
| 前十名无限售条件股东持股情况 |
| 股东名称 | 持有无限售条件股份的数量 | 股份种类及数量 |
| 上海泓杉科技发展有限公司 | ９２，７３６，９４１ | 人民币普通股 |
| 中国人寿保险股份有限公司－分红－个人分红－００５Ｌ－ＦＨ００２沪 | ５，９６７，２８８ | 人民币普通股 |
| 中国银行－泰信优质生活股票型证券投资基金 | ４，３９６，２００ | 人民币普通股 |
| 高积鑫 | ２，５４３，１３３ | 人民币普通股 |
| 中国工商银行－博时精选股票证券投资基金 | ２，４９６，７７６ | 人民币普通股 |
| 中国工商银行－银河银泰理财分红证券投资基金 | ２，４４８，９６２ | 人民币普通股 |
| 贾顺连 | ２，２５０，０００ | 人民币普通股 |
| 吴小华 | ２，１６９，２００ | 人民币普通股 |
| 银丰证券投资基金 | １，８６３，５９９ | 人民币普通股 |
| 郝琳 | １，７２１，３０２ | 人民币普通股 |
３．３ 控股股东及实际控制人变更情况
□适用 √不适用
§４ 董事、监事和高级管理人员情况
４．１董事、监事和高级管理人员持股变动
□适用 √不适用
§５ 董事会报告
５．１主营业务分行业、产品情况表 单位：元 币种：人民币
| 分行业或分产品 | 营业收入 | 营业成本 | 营业利润率（％） | 营业收入比上年同期增减（％） | 营业成本比上年同期增减（％） | 营业利润率比上年同期增减（％） |
| 分行业 |
| 农业 | １９２，７９８，６３８．２９ | １３０，９６７，５０８．０８ | ３２．０７ | ２．７４ | ０．６２ | 增加１．４３个百分点 |
| 工业 | １６，１３５，４９３．７０ | １２，４３６，１９６．１５ | ２２．９３ | ５９．５７ | １７９．４４ | 减少３３．０６个百分点 |
| 其他 | ７１，５５７，８８５．１２ | ４０，８９２，４１３．４１ | ４２．８５ | ２４．６１ | １２．９５ | 增加５．９０个百分点 |
| 分产品 |
| 水产品 | １９５，５８２，５３２．８５ | １３２，３７１，５６１．７１ | ３２．３２ | ４．２２ | １．７０ | 增加１．６８个百分点 |
| 药品 | ３１，４３２，６３８．４６ | ２８，１１５，５５０．０３ | １０．５５ | －８．８６ | ８．２５ | 减少１４．１３个百分点 |
| 白酒 | ５３，４７６，８４５．８０ | ２３，８０９，００５．９０ | ５５．４８ | ６１．８０ | ６２．１７ | 减少０．１０个百分点 |
５．２主营业务分地区情况 单位：元 币种：人民币
| 地区 | 营业收入 | 营业收入比上年增减（％） |
| 中南地区 | ２２６，１５４，０７１．０８ | ３．０６ |
| 西南地区 | ２５，６３７，８２４．２９ | －２１．８６ |
| 华东地区 | １５，２０４，８９７．０９ | ７９９．９７ |
| 东北地区 | １，９２７，９１１．０９ | ５２．６３ |
| 西北地区 | １１，５６７，３１３．５６ | |
５．３ 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明
□适用 √不适用
５．４ 主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明
□适用 √不适用
５．５ 利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析
□适用 √不适用
５．６募集资金使用情况
５．６．１募集资金运用
□适用 √不适用
５．６．２变更项目情况
□适用 √不适用
５．７非募集资金项目情况
２０１２年６月２５日召开的第五届董事会第十四次会议审议通过了用自有资金不超过６０８．５万元，收购深圳市荣涵投资有限公司和一自然人持有的湖南湘云生物科技持有限公司１５％和１．８％股权。
５．８董事会下半年的经营计划修改计划
□适用 √不适用
５．９预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及说明
□适用 √不适用
５．１０公司董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明
□适用 √不适用
５．１１公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说明
□适用 √不适用
§６重要事项
６．１收购资产
√适用 □不适用
| 交易对方或最终控制方 | 被收购资产 | 购买日 | 收购价格 | 是否为关联交易（如是，说明定价原则） |
| 深圳市荣涵投资有限公司 | 湖南湘云生物科技有限公司１５％和１．８％的股权 | ２０１２－６－２５ | ６，０８５，０００ | 否 |
６．２出售资产
□适用 √不适用
６．３担保事项
□适用 √不适用
６．４关联债权债务往来
√适用 □不适用
| 关联方 | 向关联方提供资金 | 关联方向上市公司提供资金 |
| 发生额 | 余额 | 发生额 | 余额 |
| 上海泓杉科技发展有限公司 | －１１，２４４，５３１．５８ | ６，２２６，６６６．０３ | | |
| 湖南泓鑫置业有限公司 | | | | ６１７，７２５．４２ |
| 湖南德海制药有限公司 | | | | ９２，１３８．６８ |
| 合计 | －１１，２４４，５３１．５８ | ６，２２６，６６６．０３ | | ７０９，８６４．１０ |
６．５重大诉讼仲裁事项
□适用 √不适用
６．６其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明
６．６．１证券投资情况
□适用 √不适用
６．６．２持有其他上市公司股权情况
□适用 √不适用
６．６．３持有非上市金融企业股权情况
□适用 √不适用
§７ 财务会计报告
７．１审计意见
７．２财务报表
合并资产负债表
２０１２年６月３０日
编制单位：大湖水殖股份有限公司 单位：元 币种：人民币
| 项目 | 附注 | 期末余额 | 年初余额 |
| 流动资产： | |
| 货币资金 | | ７９，８５４，７７０．７７ | １１８，０４７，７０３．２６ |
| 结算备付金 | | | |
| 拆出资金 | | | |
| 交易性金融资产 | | ２６６，１２２．７０ | ２，２５３，３８８．２３ |
| 应收票据 | | １００，０００．００ | |
| 应收账款 | | ５６，８１８，３７１．９２ | ３６，５９７，３５６．８６ |
| 预付款项 | | ３１，６１９，０９８．８６ | ３０，１９３，５４９．９２ |
| 应收保费 | | | |
| 应收分保账款 | | | |
| 应收分保合同准备金 | | | |
| 应收利息 | | | |
| 应收股利 | | | |
| 其他应收款 | | ３２，４９３，８９５．９６ | ４３，８２０，９１２．６４ |
| 买入返售金融资产 | | | |
| 存货 | | ３９５，７４６，５２６．１１ | ３３８，８７６，８３８．０４ |
| 一年内到期的非流动资产 | | | |
| 其他流动资产 | | | |
| 流动资产合计 | | ５９６，８９８，７８６．３２ | ５６９，７８９，７４８．９５ |
| 非流动资产： | |
| 发放委托贷款及垫款 | | | |
| 可供出售金融资产 | | | |
| 持有至到期投资 | | | |
| 长期应收款 | | | |
| 长期股权投资 | | ６８，８９９，５７１．６７ | ６６，６４１，００８．７４ |
| 投资性房地产 | | | |
| 固定资产 | | ２０５，９４９，１０３．２８ | ２０３，９０５，８６３．８６ |
| 在建工程 | | ３１，２９３，９５６．４９ | ３１，６０５，７０３．３６ |
| 工程物资 | | | ４１，４００．００ |
| 固定资产清理 | | | |
| 生产性生物资产 | | ４，３０６，４７７．３８ | ４，３３１，０２７．６９ |
| 油气资产 | | | |
| 无形资产 | | ３０７，９３４，０４１．８３ | ３１３，０３４，７０５．４３ |
| 开发支出 | | | |
| 商誉 | | １，６８４，０６９．４９ | １，６８４，０６９．４９ |
| 长期待摊费用 | | ９，８５７，８２７．９６ | ４，７９１，９８３．１０ |
| 递延所得税资产 | | ２，３２１，３５１．８１ | ２，３２１，３５１．８１ |
| 其他非流动资产 | | | |
| 非流动资产合计 | | ６３２，２４６，３９９．９１ | ６２８，３５７，１１３．４８ |
| 资产总计 | | １，２２９，１４５，１８６．２３ | １，１９８，１４６，８６２．４３ |
| 流动负债： | |
| 短期借款 | | ３３４，９９０，０００．００ | ３１６，３９０，０００．００ |
| 向中央银行借款 | | | |
| 吸收存款及同业存放 | | | |
| 拆入资金 | | | |
| 交易性金融负债 | | | |
| 应付票据 | | ４６，１００，０００．００ | ５５，０００，０００．００ |
| 应付账款 | | ３５，６４８，７５９．７３ | ３１，９４０，０６５．８０ |
| 预收款项 | | ３１，７８６，１０９．３１ | １５，９９０，４２４．８３ |
| 卖出回购金融资产款 | | | |
| 应付手续费及佣金 | | | |
| 应付职工薪酬 | | ２，３１１，３０４．１７ | ２，５１８，４９３．５８ |
| 应交税费 | | １８，７３４，６００．５７ | １７，５９５，４２７．９４ |
| 应付利息 | | | |
| 应付股利 | | | |
| 其他应付款 | | ４１，３９２，８７２．２１ | ５１，２８３，９８１．７７ |
| 应付分保账款 | | | |
| 保险合同准备金 | | | |
| 代理买卖证券款 | | | |
| 代理承销证券款 | | | |
| 一年内到期的非流动负债 | | １０，７７０，０００．００ | １５，７７０，０００．００ |
| 其他流动负债 | | | |
| 流动负债合计 | | ５２１，７３３，６４５．９９ | ５０６，４８８，３９３．９２ |
| 非流动负债： | |
| 长期借款 | | １５，０００，０００．００ | １５，０００，０００．００ |
| 应付债券 | | | |
| 长期应付款 | | １１，８００，０００．００ | １４，２００，０００．００ |
| 专项应付款 | | １５，０００，０００．００ | １５，０００，０００．００ |
| 预计负债 | | | |
| 递延所得税负债 | | | |
| 其他非流动负债 | | | |
| 非流动负债合计 | | ４１，８００，０００．００ | ４４，２００，０００．００ |
| 负债合计 | | ５６３，５３３，６４５．９９ | ５５０，６８８，３９３．９２ |
| 所有者权益（或股东权益）： | |
| 实收资本（或股本） | | ４２７，０５０，０００．００ | ４２７，０５０，０００．００ |
| 资本公积 | | １１２，７５５，９１３．９１ | １１２，７５５，９１３．９１ |
| 减：库存股 | | | |
| 专项储备 | | | |
| 盈余公积 | | ３５，６５８，６５６．４９ | ３５，６５８，６５６．４９ |
| 一般风险准备 | | | |
| 未分配利润 | | ４３，４３０，２０５．６１ | ２８，２１８，９６８．６８ |
| 外币报表折算差额 | | | |
| 归属于母公司所有者权益合计 | | ６１８，８９４，７７６．０１ | ６０３，６８３，５３９．０８ |
| 少数股东权益 | | ４６，７１６，７６４．２３ | ４３，７７４，９２９．４３ |
| 所有者权益合计 | | ６６５，６１１，５４０．２４ | ６４７，４５８，４６８．５１ |
| 负债和所有者权益总计 | | １，２２９，１４５，１８６．２３ | １，１９８，１４６，８６２．４３ |
法定代表人：罗订坤 主管会计工作负责人：徐如科 会计机构负责人：徐如科
母公司资产负债表
２０１２年６月３０日
编制单位：大湖水殖股份有限公司
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 附注 | 期末余额 | 年初余额 |
| 流动资产： | |
| 货币资金 | | ４９，６２８，２６９．５８ | ７９，５４１，９３５．３６ |
| 交易性金融资产 | | ２６６，１２２．７０ | ２５３，３８８．２３ |
| 应收票据 | | | |
| 应收账款 | | ２，４５５，７０２．２０ | ５，８２９，１９４．０８ |
| 预付款项 | | １，０１６，２５７．９８ | １，３２６，３９２．２５ |
| 应收利息 | | | |
| 应收股利 | | １，３３８，７０９．４６ | １，３３８，７０９．４６ |
| 其他应收款 | | ６９，８４８，７９４．８４ | ９１，３７９，８１１．７５ |
| 存货 | | ２０８，４７７，１０３．７６ | １６９，４０５，１２１．４８ |
| 一年内到期的非流动资产 | | | |
| 其他流动资产 | | | |
| 流动资产合计 | | ３３３，０３０，９６０．５２ | ３４９，０７４，５５２．６１ |
| 非流动资产： | |
| 可供出售金融资产 | | | |
| 持有至到期投资 | | | |
| 长期应收款 | | | |
| 长期股权投资 | | ３７５，７９１，５２０．２６ | ３７０，６３２，９５７．３３ |
| 投资性房地产 | | | |
| 固定资产 | | １０３，０９０，０９１．５５ | １０２，５０５，２０７．２６ |
| 在建工程 | | ２０，７２４，３８５．４３ | ２４，８８７，７１３．８０ |
| 工程物资 | | | |
| 固定资产清理 | | | |
| 生产性生物资产 | | ３，０７０，６３１．４１ | ３，２４３，１８１．０３ |
| 油气资产 | | | |
| 无形资产 | | １３３，５８１，６７２．０５ | １３５，６８２，３９４．７３ |
| 开发支出 | | | |
| 商誉 | | | |
| 长期待摊费用 | | ７，９３６，３５８．０６ | ３，００７，５４６．２８ |
| 递延所得税资产 | | １，０７３，５３９．７６ | １，０７３，５３９．７６ |
| 其他非流动资产 | | | |
| 非流动资产合计 | | ６４５，２６８，１９８．５２ | ６４１，０３２，５４０．１９ |
| 资产总计 | | ９７８，２９９，１５９．０４ | ９９０，１０７，０９２．８０ |
| 流动负债： | |
| 短期借款 | | ２９９，９９０，０００．００ | ２９９，３９０，０００．００ |
| 交易性金融负债 | | | |
| 应付票据 | | ３０，０００，０００．００ | ５５，０００，０００．００ |
| 应付账款 | | ２，１９１，２３１．７５ | １，８０８，０５８．５７ |
| 预收款项 | | ２８，９６６，４４０．４９ | １３，６５８，５４４．５６ |
| 应付职工薪酬 | | １，４５７，５７５．５５ | １，４６８，５１１．４３ |
| 应交税费 | | １，６４０，０８２．２３ | ２，１３２，０６２．３０ |
| 应付利息 | | | |
| 应付股利 | | | |
| 其他应付款 | | ２０，９０７，４１１．８２ | ２２，１４０，０２８．５２ |
| 一年内到期的非流动负债 | | １０，７７０，０００．００ | １０，７７０，０００．００ |
| 其他流动负债 | | | |
| 流动负债合计 | | ３９５，９２２，７４１．８４ | ４０６，３６７，２０５．３８ |
| 非流动负债： | |
| 长期借款 | | | |
| 应付债券 | | | |
| 长期应付款 | | ２，０００，０００．００ | ２，０００，０００．００ |
| 专项应付款 | | | |
| 预计负债 | | | |
| 递延所得税负债 | | | |
| 其他非流动负债 | | | |
| 非流动负债合计 | | ２，０００，０００．００ | ２，０００，０００．００ |
| 负债合计 | | ３９７，９２２，７４１．８４ | ４０８，３６７，２０５．３８ |
| 所有者权益（或股东权益）： | |
| 实收资本（或股本） | | ４２７，０５０，０００．００ | ４２７，０５０，０００．００ |
| 资本公积 | | １０８，５４３，４２７．７５ | １０８，５４３，４２７．７５ |
| 减：库存股 | | | |
| 专项储备 | | | |
| 盈余公积 | | ２６，６２８，０３７．５１ | ２６，６２８，０３７．５１ |
| 一般风险准备 | | | |
| 未分配利润 | | １８，１５４，９５１．９４ | １９，５１８，４２２．１６ |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | | ５８０，３７６，４１７．２０ | ５８１，７３９，８８７．４２ |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | | ９７８，２９９，１５９．０４ | ９９０，１０７，０９２．８０ |
法定代表人：罗订坤 主管会计工作负责人：徐如科 会计机构负责人：徐如科
合并利润表
２０１２年１—６月
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 附注 | 本期金额 | 上期金额 |
| 一、营业总收入 | | ２８１，９５０，８７８．３２ | ２５６，６３５，６１１．１６ |
| 其中：营业收入 | | ２８１，９５０，８７８．３２ | ２５６，６３５，６１１．１６ |
| 利息收入 | | | |
| 已赚保费 | | | |
| 手续费及佣金收入 | | | |
| 二、营业总成本 | | ２６４，７８２，８４１．６２ | ２３９，２１３，７４０．２６ |
| 其中：营业成本 | | １８４，９０４，４９５．０２ | １７１，４２５，４８５．５９ |
| 利息支出 | | | |
| 手续费及佣金支出 | | | |
| 退保金 | | | |
| 赔付支出净额 | | | |
| 提取保险合同准备金净额 | | | |
| 保单红利支出 | | | |
| 分保费用 | | | |
| 营业税金及附加 | | ４，１０８，９６３．３７ | ４５３，４８０．０４ |
| 销售费用 | | １９，０２４，０３６．４６ | １７，０７０，１９３．９８ |
| 管理费用 | | ４０，０５２，５３１．５３ | ３３，５０２，１９６．６３ |
| 财务费用 | | １６，５０５，８９５．６７ | １６，５６４，３００．１１ |
| 资产减值损失 | | １８６，９１９．５７ | １９８，０８３．９１ |
| 加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | | １２，７３４．４７ | －１３，１８６．９１ |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | | ２，３５３，９０５．４０ | ３，８１３．７０ |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | | | |
| 汇兑收益（损失以“－”号填列） | | | |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | | １９，５３４，６７６．５７ | １７，４１２，４９７．６９ |
| 加：营业外收入 | | ９４７，４３６．６５ | ５，８７１，４２８．６３ |
| 减：营业外支出 | | ２２１，２３８．１４ | ２，３６９，８４９．７３ |
| 其中：非流动资产处置损失 | | | |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | | ２０，２６０，８７５．０８ | ２０，９１４，０７６．５９ |
| 减：所得税费用 | | ２，１０７，８０３．３５ | ５２，１８０．６３ |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | | １８，１５３，０７１．７３ | ２０，８６１，８９５．９６ |
| 归属于母公司所有者的净利润 | | １５，２１１，２３６．９３ | １７，６２４，４１８．２５ |
| 少数股东损益 | | ２，９４１，８３４．８０ | ３，２３７，４７７．７１ |
| 六、每股收益： | | | |
| （一）基本每股收益 | | ０．０３５６ | ０．０４１３ |
| （二）稀释每股收益 | | ０．０３５６ | ０．０４１３ |
| 七、其他综合收益 | | | |
| 八、综合收益总额 | | | |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | | | |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | | | |
法定代表人：罗订坤 主管会计工作负责人：徐如科 会计机构负责人：徐如科
母公司利润表
２０１２年１—６月
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 附注 | 本期金额 | 上期金额 |
| 一、营业收入 | | ７９，９９２，４３９．７８ | ７９，６６５，４５１．９６ |
| 减：营业成本 | | ４５，５９２，３５７．４０ | ４６，０１８，４９５．０２ |
| 营业税金及附加 | | ７９，４０４．５９ | ６９，８０７．４８ |
| 销售费用 | | ４，６２７，９５８．２３ | ２，７４６，７１４．７８ |
| 管理费用 | | １９，８７３，２９５．５８ | １４，６７３，２６７．５９ |
| 财务费用 | | １４，２３１，１２１．４０ | １４，６１２，１９３．３６ |
| 资产减值损失 | | －１７１，７０９．１５ | ４，９５２．２４ |
| 加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | | １２，７３４．４７ | －１３，１８６．９１ |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | | ２，２５８，５６２．９３ | |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | | | |
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列） | | －１，９６８，６９０．８７ | １，５２６，８３４．５８ |
| 加：营业外收入 | | ７０９，０３６．６５ | ５，４９０，９０１．７３ |
| 减：营业外支出 | | １０３，８１６．００ | ２，０６９，９２０．３９ |
| 其中：非流动资产处置损失 | | | |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | | －１，３６３，４７０．２２ | ４，９４７，８１５．９２ |
| 减：所得税费用 | | | |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | | －１，３６３，４７０．２２ | ４，９４７，８１５．９２ |
| 五、每股收益： | | | |
| （一）基本每股收益 | | | |
| （二）稀释每股收益 | | | |
| 六、其他综合收益 | | | |
| 七、综合收益总额 | | | |
法定代表人：罗订坤 主管会计工作负责人：徐如科 会计机构负责人：徐如科
合并现金流量表
２０１２年１—６月
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 附注 | 本期金额 | 上期金额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | | | |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | | ２９８，３８８，５９５．１９ | ２５７，９４１，０９１．５２ |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | | | |
| 向中央银行借款净增加额 | | | |
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | | | |
| 收到原保险合同保费取得的现金 | | | |
| 收到再保险业务现金净额 | | | |
| 保户储金及投资款净增加额 | | | |
| 处置交易性金融资产净增加额 | | | |
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | | | |
| 拆入资金净增加额 | | | |
| 回购业务资金净增加额 | | | |
| 收到的税费返还 | | | |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | | ９４７，４３６．６５ | ５，８７１，４２８．６３ |
| 经营活动现金流入小计 | | ２９９，３３６，０３１．８４ | ２６３，８１２，５２０．１５ |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | | ２４６，９０８，４２５．９６ | ２２５，４３５，６１７．００ |
| 客户贷款及垫款净增加额 | | | |
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | | | |
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | | | |
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | | | |
| 支付保单红利的现金 | | | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | | ２６，２４３，８７０．７２ | ２２，３３０，６０５．４２ |
| 支付的各项税费 | | ７，２６８，６０５．３５ | ４，７６３，０８０．７５ |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | | ３２，２８６，０７１．３９ | ２７，７６８，０９０．４１ |
| 经营活动现金流出小计 | | ３１２，７０６，９７３．４２ | ２８０，２９７，３９３．５８ |
| 经营活动产生的现金流量净额 | | －１３，３７０，９４１．５８ | －１６，４８４，８７３．４３ |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | | |
| 收回投资收到的现金 | | ２，０００，０００．００ | |
| 取得投资收益收到的现金 | | | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | | | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | | １５，０００，０００．００ | １５，０４８，０００．００ |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | | | |
| 投资活动现金流入小计 | | １７，０００，０００．００ | １５，０４８，０００．００ |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | | １４，０３４，２９７．２６ | １８，６１４，２２９．３２ |
| 投资支付的现金 | | | ３，５００，０００．００ |
| 质押贷款净增加额 | | | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | | | |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | | | |
| 投资活动现金流出小计 | | １４，０３４，２９７．２６ | ２２，１１４，２２９．３２ |
| 投资活动产生的现金流量净额 | | ２，９６５，７０２．７４ | －７，０６６，２２９．３２ |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | | | |
| 吸收投资收到的现金 | | | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | | | |
| 取得借款收到的现金 | | １８３，３００，０００．００ | １６６，６００，０００．００ |
| 发行债券收到的现金 | | | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | | | |
| 筹资活动现金流入小计 | | １８３，３００，０００．００ | １６６，６００，０００．００ |
| 偿还债务支付的现金 | | １９４，６００，０００．００ | １５５，６００，０００．００ |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | | １５，１３１，７５７．６５ | １５，８１６，５９６．８２ |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | | | ２００，０００．００ |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | | １，３５５，９３６．００ | ２，５０８，２１８．００ |
| 筹资活动现金流出小计 | | ２１１，０８７，６９３．６５ | １７３，９２４，８１４．８２ |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | | －２７，７８７，６９３．６５ | －７，３２４，８１４．８２ |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | | | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | | －３８，１９２，９３２．４９ | －３０，８７５，９１７．５７ |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | | １１８，０４７，７０３．２６ | １５４，１４４，３２２．８５ |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | | ７９，８５４，７７０．７７ | １２３，２６８，４０５．２８ |
法定代表人：罗订坤 主管会计工作负责人：徐如科 会计机构负责人：徐如科
母公司现金流量表
２０１２年１—６月
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 附注 | 本期金额 | 上期金额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | | | |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | | ９８，６７３，８２７．５９ | ７８，９６５，０７９．１６ |
| 收到的税费返还 | | | |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | | ２３，７４０，０５３．５６ | ２２，１８２，４４３．４０ |
| 经营活动现金流入小计 | | １２２，４１３，８８１．１５ | １０１，１４７，５２２．５６ |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | | ８３，９７１，０３２．２３ | ６３，４１６，６２５．７１ |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | | ８，１６６，５３０．２４ | １０，６５２，３２７．９６ |
| 支付的各项税费 | | ８１，３２４．５９ | ６９，８０７．４８ |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | | ２９，３５４，５３４．１８ | ４５，５８８，０２９．３７ |
| 经营活动现金流出小计 | | １２１，５７３，４２１．２４ | １１９，７２６，７９０．５２ |
| 经营活动产生的现金流量净额 | | ８４０，４５９．９１ | －１８，５７９，２６７．９６ |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | | |
| 收回投资收到的现金 | | | |
| 取得投资收益收到的现金 | | | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | | | １５，０４８，０００．００ |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | | １５，０００，０００．００ | |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | | | |
| 投资活动现金流入小计 | | １５，０００，０００．００ | １５，０４８，０００．００ |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | | ４，０９４，５３８．０８ | ８，０６３，７７３．９９ |
| 投资支付的现金 | | ２，９００，０００．００ | ５，０００，０００．００ |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | | | |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | | | |
| 投资活动现金流出小计 | | ６，９９４，５３８．０８ | １３，０６３，７７３．９９ |
| 投资活动产生的现金流量净额 | | ８，００５，４６１．９２ | １，９８４，２２６．０１ |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | | | |
| 吸收投资收到的现金 | | | |
| 取得借款收到的现金 | | １５５，２００，０００．００ | １５４，６００，０００．００ |
| 发行债券收到的现金 | | | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | | | |
| 筹资活动现金流入小计 | | １５５，２００，０００．００ | １５４，６００，０００．００ |
| 偿还债务支付的现金 | | １７９，６００，０００．００ | １４５，２００，０００．００ |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | | １３，００３，６５１．６１ | １７，４１６，５９６．８３ |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | | １，３５５，９３６．００ | ２，５０８，２１８．００ |
| 筹资活动现金流出小计 | | １９３，９５９，５８７．６１ | １６５，１２４，８１４．８３ |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | | －３８，７５９，５８７．６１ | －１０，５２４，８１４．８３ |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | | | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | | －２９，９１３，６６５．７８ | －２７，１１９，８５６．７８ |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | | ７９，５４１，９３５．３６ | １１７，７１５，８７０．７５ |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | | ４９，６２８，２６９．５８ | ９０，５９６，０１３．９７ |
法定代表人：罗订坤 主管会计工作负责人：徐如科 会计机构负责人：徐如科
合并所有者权益变动表
２０１２年１—６月 单位：元 币种：人民币
| 项目 | 本期金额 |
| 归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 |
| 实收资本（或股本） | 资本公积 | 减：库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 |
| 一、上年年末余额 | ４２７，０５０，０００．００ | １１２，７５５，９１３．９１ | | | ３５，６５８，６５６．４９ | | ２８，２１８，９６８．６８ | | ４３，７７４，９２９．４３ | ６４７，４５８，４６８．５１ |
| 加：会计政策变更 | | | | | | | | | | |
| 前期差错更正 | | | | | | | | | | |
| 其他 | | | | | | | | | | |
| 二、本年年初余额 | ４２７，０５０，０００．００ | １１２，７５５，９１３．９１ | | | ３５，６５８，６５６．４９ | | ２８，２１８，９６８．６８ | | ４３，７７４，９２９．４３ | ６４７，４５８，４６８．５１ |
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | | | | | | | １５，２１１，２３６．９３ | | ２，９４１，８３４．８０ | １８，１５３，０７１．７３ |
| （一）净利润 | | | | | | | １５，２１１，２３６．９３ | | ２，９４１，８３４．８０ | １８，１５３，０７１．７３ |
| （二）其他综合收益 | | | | | | | | | | |
| 上述（一）和（二）小计 | | | | | | | １５，２１１，２３６．９３ | | ２，９４１，８３４．８０ | １８，１５３，０７１．７３ |
| （三）所有者投入和减少资本 | | | | | | | | | | |
| １．所有者投入资本 | | | | | | | | | | |
| ２．股份支付计入所有者权益的金额 | | | | | | | | | | |
| ３．其他 | | | | | | | | | | |
| （四）利润分配 | | | | | | | | | | |
| １．提取盈余公积 | | | | | | | | | | |
| ２．提取一般风险准备 | | | | | | | | | | |
| ３．对所有者（或股东）的分配 | | | | | | | | | | |
| ４．其他 | | | | | | | | | | |
| （五）所有者权益内部结转 | | | | | | | | | | |
| １．资本公积转增资本（或股本） | | | | | | | | | | |
| ２．盈余公积转增资本（或股本） | | | | | | | | | | |
| ３．盈余公积弥补亏损 | | | | | | | | | | |
| ４．其他 | | | | | | | | | | |
| （六）专项储备 | | | | | | | | | | |
| １．本期提取 | | | | | | | | | | |
| ２．本期使用 | | | | | | | | | | |
| （七）其他 | | | | | | | | | | |
| 四、本期期末余额 | ４２７，０５０，０００．００ | １１２，７５５，９１３．９１ | | | ３５，６５８，６５６．４９ | | ４３，４３０，２０５．６１ | | ４６，７１６，７６４．２３ | ６６５，６１１，５４０．２４ |
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 上年同期金额 |
| 归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 |
| 实收资本（或股本） | 资本公积 | 减：库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 |
| 一、上年年末余额 | ４２７，０５０，０００．００ | １１１，１０３，２９８．８８ | | | ３７，００８，１０２．３４ | | ９，２２９，４５０．９２ | | ２９，５９１，８４９．７２ | ６１３，９８２，７０１．８６ |
| 加：会计政策变更 | | | | | | | | | | |
| 前期差错更正 | | | | | | | | | | |
| 其他 | | | | | | | | | | |
| 二、本年年初余额 | ４２７，０５０，０００．００ | １１１，１０３，２９８．８８ | | | ３７，００８，１０２．３４ | | ９，２２９，４５０．９２ | | ２９，５９１，８４９．７２ | ６１３，９８２，７０１．８６ |
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | | | | | | | １７，６２４，４１８．２５ | | ３，２３７，４７７．７１ | ２０，８６１，８９５．９６ |
| （一）净利润 | | | | | | | １７，６２４，４１８．２５ | | ３，２３７，４７７．７１ | ２０，８６１，８９５．９６ |
| （二）其他综合收益 | | | | | | | | | | |
| 上述（一）和（二）小计 | | | | | | | １７，６２４，４１８．２５ | | ３，２３７，４７７．７１ | ２０，８６１，８９５．９６ |
| （三）所有者投入和减少资本 | | | | | | | | | | |
| １．所有者投入资本 | | | | | | | | | | |
| ２．股份支付计入所有者权益的金额 | | | | | | | | | | |
| ３．其他 | | | | | | | | | | |
| （四）利润分配 | | | | | | | | | | |
| １．提取盈余公积 | | | | | | | | | | |
| ２．提取一般风险准备 | | | | | | | | | | |
| ３．对所有者（或股东）的分配 | | | | | | | | | | |
| ４．其他 | | | | | | | | | | |
| （五）所有者权益内部结转 | | | | | | | | | | |
| １．资本公积转增资本（或股本） | | | | | | | | | | |
| ２．盈余公积转增资本（或股本） | | | | | | | | | | |
| ３．盈余公积弥补亏损 | | | | | | | | | | |
| ４．其他 | | | | | | | | | | |
| （六）专项储备 | | | | | | | | | | |
| １．本期提取 | | | | | | | | | | |
| ２．本期使用 | | | | | | | | | | |
| （七）其他 | | | | | | | | | | |
| 四、本期期末余额 | ４２７，０５０，０００．００ | １１１，１０３，２９８．８８ | | | ３７，００８，１０２．３４ | | ２６，８５３，８６９．１７ | | ３２，８２９，３２７．４３ | ６３４，８４４，５９７．８２ |
法定代表人：罗订坤 主管会计工作负责人：徐如科 会计机构负责人：徐如科
母公司所有者权益变动表
２０１２年１—６月 单位：元 币种：人民币
| 项目 | 本期金额 |
| 实收资本（或股本） | 资本公积 | 减：库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 所有者权益合计 |
| 一、上年年末余额 | ４２７，０５０，０００．００ | １０８，５４３，４２７．７５ | | | ２６，６２８，０３７．５１ | | １９，５１８，４２２．１６ | ５８１，７３９，８８７．４２ |
| 加：会计政策变更 | | | | | | | | |
| 前期差错更正 | | | | | | | | |
| 其他 | | | | | | | | |
| 二、本年年初余额 | ４２７，０５０，０００．００ | １０８，５４３，４２７．７５ | | | ２６，６２８，０３７．５１ | | １９，５１８，４２２．１６ | ５８１，７３９，８８７．４２ |
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | | | | | | | －１，３６３，４７０．２２ | －１，３６３，４７０．２２ |
| （一）净利润 | | | | | | | －１，３６３，４７０．２２ | －１，３６３，４７０．２２ |
| （二）其他综合收益 | | | | | | | | |
| 上述（一）和（二）小计 | | | | | | | －１，３６３，４７０．２２ | －１，３６３，４７０．２２ |
| （三）所有者投入和减少资本 | | | | | | | | |
| １．所有者投入资本 | | | | | | | | |
| ２．股份支付计入所有者权益的金额 | | | | | | | | |
| ３．其他 | | | | | | | | |
| （四）利润分配 | | | | | | | | |
| １．提取盈余公积 | | | | | | | | |
| ２．提取一般风险准备 | | | | | | | | |
| ３．对所有者（或股东）的分配 | | | | | | | | |
| ４．其他 | | | | | | | | |
| （五）所有者权益内部结转 | | | | | | | | |
| １．资本公积转增资本（或股本） | | | | | | | | |
| ２．盈余公积转增资本（或股本） | | | | | | | | |
| ３．盈余公积弥补亏损 | | | | | | | | |
| ４．其他 | | | | | | | | |
| （六）专项储备 | | | | | | | | |
| １．本期提取 | | | | | | | | |
| ２．本期使用 | | | | | | | | |
| （七）其他 | | | | | | | | |
| 四、本期期末余额 | ４２７，０５０，０００．００ | １０８，５４３，４２７．７５ | | | ２６，６２８，０３７．５１ | | １８，１５４，９５１．９４ | ５８０，３７６，４１７．２０ |
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 上年同期金额 |
| 实收资本（或股本） | 资本公积 | 减：库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 所有者权益合计 |
| 一、上年年末余额 | ４２７，０５０，０００．００ | １０９，７４３，５２４．８７ | | | ２６，６２８，０３７．５１ | | ３３，４６０，６０２．８６ | ５９６，８８２，１６５．２４ |
| 加：会计政策变更 | | | | | | | | |
| 前期差错更正 | | | | | | | | |
| 其他 | | | | | | | | |
| 二、本年年初余额 | ４２７，０５０，０００．００ | １０９，７４３，５２４．８７ | | | ２６，６２８，０３７．５１ | | ３３，４６０，６０２．８６ | ５９６，８８２，１６５．２４ |
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | | | | | | | ４，９４７，８１５．９２ | ４，９４７，８１５．９２ |
| （一）净利润 | | | | | | | ４，９４７，８１５．９２ | ４，９４７，８１５．９２ |
| （二）其他综合收益 | | | | | | | | |
| 上述（一）和（二）小计 | | | | | | | ４，９４７，８１５．９２ | ４，９４７，８１５．９２ |
| （三）所有者投入和减少资本 | | | | | | | | |
| １．所有者投入资本 | | | | | | | | |
| ２．股份支付计入所有者权益的金额 | | | | | | | | |
| ３．其他 | | | | | | | | |
| （四）利润分配 | | | | | | | | |
| １．提取盈余公积 | | | | | | | | |
| ２．提取一般风险准备 | | | | | | | | |
| ３．对所有者（或股东）的分配 | | | | | | | | |
| ４．其他 | | | | | | | | |
| （五）所有者权益内部结转 | | | | | | | | |
| １．资本公积转增资本（或股本） | | | | | | | | |
| ２．盈余公积转增资本（或股本） | | | | | | | | |
| ３．盈余公积弥补亏损 | | | | | | | | |
| ４．其他 | | | | | | | | |
| （六）专项储备 | | | | | | | | |
| １．本期提取 | | | | | | | | |
| ２．本期使用 | | | | | | | | |
| （七）其他 | | | | | | | | |
| 四、本期期末余额 | ４２７，０５０，０００．００ | １０９，７４３，５２４．８７ | | | ２６，６２８，０３７．５１ | | ３８，４０８，４１８．７８ | ６０１，８２９，９８１．１６ |
法定代表人：罗订坤 主管会计工作负责人：徐如科 会计机构负责人：徐如科
７．３本报告期无会计政策、会计估计的变更。
７．４本报告期无前期会计差错更正。
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