§１ 重要提示
１．１ 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
本半年度报告摘要摘自半年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读半年度报告全文。
１．２ 公司董事沈伟平先生因公未能亲自出席本次董事会会议，委托董事长庄国蔚先生代为出席并行使表决权。公司独立董事潘飞先生因公未能亲自出席本次董事会会议，委托独立董事彭一浩先生代为出席并行使表决权。公司其余董事均亲自出席董事会会议。
１．３ 公司半年度财务报告未经审计。
１．４ 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？
否
１．５ 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？
否
１．６ 公司负责人庄国蔚、主管会计工作负责人董宗泊及会计机构负责人（会计主管人员）姚第兴声明：保证半年度报告中财务报告的真实、完整。
§２ 公司基本情况
２．１ 基本情况简介
| 股票简称 | 光明乳业 |
| 股票代码 | ６００５９７ |
| 股票上市交易所 | 上海证券交易所 |
| | 董事会秘书 | 证券事务代表 |
| 姓名 | 朱建毅 | 沈小燕 |
| 联系地址 | 上海市吴中路５７８号 | 上海市吴中路５７８号 |
| 电话 | ０２１－５４５８４５２０转５５０６ | ０２１－５４５８４５２０转５６２３ |
| 传真 | ０２１－６４０１３３３７ | ０２１－６４０１３３３７ |
| 电子信箱 | ６００５９７＠ｂｒｉｇｈｔｄａｉｒｙ．ｃｏｍ | ｓｈｅｎｘｉａｏｙａｎ＠ｂｒｉｇｈｔｄａｉｒｙ．ｃｏｍ |
２．２ 主要财务数据和指标
２．２．１ 主要会计数据和财务指标
单位：元 币种：人民币
| | 本报告期末 | 上年度期末 | 本报告期末比上年度期末增减（％） |
| 总资产 | ７，６７１，１９６，７０５ | ７，３７４，０１５，０１９ | ４．０３ |
| 所有者权益（或股东权益） | ２，４００，７８７，６３６ | ２，４５１，５１９，９０９ | －２．０７ |
| 归属于上市公司股东的每股净资产（元／股） | ２．２８８ | ２．３３７ | －２．０７ |
| | 报告期（１－６月） | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减（％） |
| 营业利润 | ８６，５８８，２４２ | ４２，９２９，０３７ | １０１．７０ |
| 利润总额 | ９７，０４０，４７７ | ５１，０１７，３３１ | ９０．２１ |
| 归属于上市公司股东的净利润 | ９６，６７５，７２１ | ７３，２９８，８２１ | ３１．８９ |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | ８９，１３４，８０４ | ６７，６８６，００１ | ３１．６９ |
| 基本每股收益（元） | ０．０９２１ | ０．０６９９ | ３１．８９ |
| 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元） | ０．０８５０ | ０．０６４５ | ３１．６９ |
| 稀释每股收益（元） | 不适用 | 不适用 | 不适用 |
| 加权平均净资产收益率（％） | ３．９０ | ３．１２ | 增加０．７８个百分点 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | ４９４，３５３，３５３ | －１７１，２５２，４２８ | 不适用 |
| 每股经营活动产生的现金流量净额（元） | ０．４７１２ | －０．１６３２ | 不适用 |
２．２．２ 非经常性损益项目
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 非经常性损益项目 | 金额 |
| 非流动资产处置损益 | －２，１３３，５４８ |
| 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 | １３，６８３，５５４ |
| 委托他人投资或管理资产的损益 | ３０５，００８ |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | －１，０９７，７７１ |
| 所得税影响额 | －２，８０７，７０７ |
| 少数股东权益影响额（税后） | －４０８，６１９ |
| 合计 | ７，５４０，９１７ |
§３ 股本变动及股东情况
３．１ 股份变动情况表
□适用 √不适用
３．２ 股东数量和持股情况
单位：股
| 报告期末股东总数 | ４８，６７２户 |
| 前十名股东持股情况 |
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例（％） | 持股总数 | 持有有限售条件股份数量 | 质押或冻结的股份数量 |
| 上海牛奶（集团）有限公司 | 国有法人 | ３５．０３ | ３６７，４９８，９６７ | ０ |
|
| 光明食品（集团）有限公司 | 国有法人 | ２９．９７ | ３１４，４０４，３３８ | ０ |
|
| 中国工商银行－易方达价值成长混合型证券投资基金 | 未知 | １．５８ | １６，６０４，２０５ | ０ |
|
| 全国社保基金一一零组合 | 未知 | １．４８ | １５，５７１，５８９ | ０ |
|
| 中国银行股份有限公司－华泰柏瑞盛世中国股票型开放式证券投资基金 | 未知 | １．３３ | １３，９５８，４４６ | ０ |
|
| 全国社保基金六零四组合 | 未知 | １．２５ | １３，１５５，３４５ | ０ |
|
| 中国人寿保险股份有限公司－分红－个人分红－００５Ｌ－ＦＨ００２沪 | 未知 | １．０４ | １０，９４６，７４８ | ０ |
|
| 交通银行－华安策略优选股票型证券投资基金 | 未知 | １．０３ | １０，８５３，２０９ | ０ |
|
| 中国银行－易方达平稳增长证券投资基金 | 未知 | ０．８６ | ９，０００，００４ | ０ |
|
| 金鑫证券投资基金 | 未知 | ０．６６ | ６，８６８，７１９ | ０ |
|
| 前十名无限售条件股东持股情况 |
| 股东名称 | 持有无限售条件股份的数量 | 股份种类及数量 |
| 上海牛奶（集团）有限公司 | ３６７，４９８，９６７ |
|
| 光明食品（集团）有限公司 | ３１４，４０４，３３８ |
|
| 中国工商银行－易方达价值成长混合型证券投资基金 | １６，６０４，２０５ |
|
| 全国社保基金一一零组合 | １５，５７１，５８９ |
|
| 中国银行股份有限公司－华泰柏瑞盛世中国股票型开放式证券投资基金 | １３，９５８，４４６ |
|
| 全国社保基金六零四组合 | １３，１５５，３４５ |
|
| 中国人寿保险股份有限公司－分红－个人分红－００５Ｌ－ＦＨ００２沪 | １０，９４６，７４８ |
|
| 交通银行－华安策略优选股票型证券投资基金 | １０，８５３，２０９ |
|
| 中国银行－易方达平稳增长证券投资基金 | ９，０００，００４ |
|
| 金鑫证券投资基金 | ６，８６８，７１９ |
|
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 光明食品（集团）有限公司系上海牛奶（集团）有限公司控股股东，持有上海牛奶（集团）有限公司１００％的股份。其余股东未知是否存在关联关系或一致行动的关系。 |
３．３ 控股股东及实际控制人变更情况
□适用 √不适用
§４ 董事、监事和高级管理人员情况
４．１ 董事、监事和高级管理人员持股变动
□适用 √不适用
§５ 董事会报告
５．１ 主营业务分产品情况表
单位：元 币种：人民币
| 分产品 | 营业收入 | 营业成本 | 营业利润率
（％） | 营业收入比上年同期增减（％） | 营业成本比上年同期增减（％） | 营业利润率比上年同期增减（％） |
| 乳制品 | ６，２０６，００５，４１７ | ３，９３９，１２１，６４６ | ３６．５３ | １７．７８ | １３．８６ | 增加２．１９个百分点 |
| 其他 | １９６，７９９，１０８ | １６１，４６６，３６４ | １７．９５ | ４．１８ | １３．８６ | 减少６．９７个百分点 |
５．２ 主营业务分地区情况
单位：元 币种：人民币
| 地区 | 营业收入 | 营业收入比上年增减（％） |
| 上海 | １，９４９，１９７，５０９ | ２０．３１ |
| 外地 | ３，４９１，７３９，８０９ | １４．５４ |
| 海外 | ９６１，８６７，２０７ | ２１．８４ |
５．３ 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明
□适用 √不适用
５．４ 主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明
□适用 √不适用
５．５ 利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析
□适用 √不适用
５．６ 募集资金使用情况
５．６．１ 募集资金运用
□适用 √不适用
５．６．２ 变更项目情况
□适用 √不适用
５．７ 非募集资金项目情况
单位：亿元 币种：人民币
| 项目名称 | 项目金额 | 项目进度 | 项目收益情况 |
| 日产２０００吨乳制品中央自动控制技术生产线技术改造项目（即马桥中央工厂项目） | １４．２ | １４％ | － |
| 天津光明梦得乳品有限公司增资迁建项目 | ２ | ７０％ | － |
５．８ 董事会下半年的经营计划修改计划
□适用 √不适用
５．９ 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及说明
□适用 √不适用
５．１０ 公司董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明
□适用 √不适用
５．１１ 公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说明
□适用 √不适用
§６ 重要事项
６．１ 收购资产
□适用 √不适用
６．２ 出售资产
□适用 √不适用
６．３ 担保事项
√适用 □不适用
单位：万元 币种：人民币
| 公司对外担保情况（不包括对控股子公司的担保） |
| 报告期内担保发生额合计 | ０ |
| 报告期末担保余额合计 | ０ |
| 公司对控股子公司的担保情况 |
| 报告期内对子公司担保发生额合计 | ０ |
| 报告期末对子公司担保余额合计 | ３１，９５６ |
| 公司担保总额情况（包括对控股子公司的担保） |
| 担保总额 | ３１，９５６ |
| 担保总额占公司净资产的比例（％） | １３．３１ |
| 其中： |
| 为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额 | ０ |
| 直接或间接为资产负债率超过７０％的被担保对象提供的债务担保金额 | ０ |
| 担保总额超过净资产５０％部分的金额 | ０ |
| 上述三项担保金额合计 | ０ |
６．４ 关联债权债务往来
□适用 √不适用
６．５ 重大诉讼仲裁事项
□适用 √不适用
６．６ 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明
６．６．１ 证券投资情况
□适用 √不适用
６．６．２ 持有其他上市公司股权情况
□适用 √不适用
６．６．３ 持有非上市金融企业股权情况
□适用 √不适用
§７ 财务会计报告
７．１ 审计意见
７．２ 财务报表
合并资产负债表
２０１２年６月３０日
编制单位：光明乳业股份有限公司
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 年初余额 |
| 流动资产： |
| 货币资金 | １，１５０，５２７，１８１ | １，１１４，１８５，９７７ |
| 交易性金融资产 | ７，９３４，３９４ | ２１，６４０，２９６ |
| 应收票据 | ２，０６８，１４１ | ３，８９１，１３８ |
| 应收账款 | １，２７３，３９０，８８１ | １，１６９，３０７，２６９ |
| 预付款项 | ２５３，３５４，４４９ | １８３，３５３，１３２ |
| 应收股利 | | |
| 其他应收款 | ６９，１０２，３２８ | １０８，７３６，５９３ |
| 买入返售金融资产 | | |
| 存货 | １，０１８，５６５，８０９ | １，０９９，４１６，８８６ |
| 一年内到期的非流动资产 | | |
| 其他流动资产 | | ５０，０００，０００ |
| 流动资产合计 | ３，７７４，９４３，１８３ | ３，７５０，５３１，２９１ |
| 非流动资产： |
| 可供出售金融资产 | | |
| 持有至到期投资 | | |
| 长期应收款 | ７，４７０，０５２ | ８，２０３，８４７ |
| 长期股权投资 | ３０，７８９，５３３ | ３０，２２１，５４３ |
| 投资性房地产 | | |
| 固定资产 | ２，４７１，３９８，３４９ | ２，４８２，１１５，０１０ |
| 在建工程 | ４５４，２２９，２６４ | ２１７，５０１，１４９ |
| 工程物资 | | |
| 固定资产清理 | | |
| 生产性生物资产 | １３４，２８６，０４９ | １３１，２４８，０７１ |
| 油气资产 | | |
| 无形资产 | ２８１，８０５，３０７ | ２８６，９７８，９２１ |
| 开发支出 | | |
| 商誉 | ２５８，８８４，６６２ | ２５８，８８４，６６２ |
| 长期待摊费用 | | |
| 递延所得税资产 | ２５７，３９０，３０６ | ２０８，３３０，５２５ |
| 其他非流动资产 | | |
| 非流动资产合计 | ３，８９６，２５３，５２２ | ３，６２３，４８３，７２８ |
| 资产总计 | ７，６７１，１９６，７０５ | ７，３７４，０１５，０１９ |
| 流动负债： |
| 短期借款 | ８５６，９１３，３８１ | ９７５，８７１，９０２ |
| 交易性金融负债 | ２０，２５８，７０８ | ２４，４２７，９５３ |
| 应付票据 | | １３，１２０，０００ |
| 应付账款 | １，３１６，２１９，８９９ | １，１３９，３８７，６８５ |
| 预收款项 | ２５５，８６７，２０３ | ３１４，４８７，４６８ |
| 应付职工薪酬 | ８５，３９２，１９５ | １１８，１６０，０２７ |
| 应交税费 | ６４，４７８，８９６ | １０９，３９１，０２０ |
| 应付利息 | ３，６４６，６５０ | ３，１２８，２６９ |
| 应付股利 | | |
| 其他应付款 | １，０３５，２９５，４６３ | ７４４，２１４，２０４ |
| 一年内到期的非流动负债 | ３７７，８０９，９８０ | ３７５，０４１，６９４ |
| 其他流动负债 | | |
| 流动负债合计 | ４，０１５，８８２，３７５ | ３，８１７，２３０，２２２ |
| 非流动负债： |
| 长期借款 | ６３４，５８７，１５３ | ５０４，３５９，９２５ |
| 应付债券 | | |
| 长期应付款 | １６，５５８，９９７ | １９，９４１，８３９ |
| 专项应付款 | ２７，５２９，３７８ | ２７，５４６，７０９ |
| 预计负债 | | |
| 递延所得税负债 | ４２，０２３，１２７ | ４０，５６０，１４３ |
| 其他非流动负债 | １４４，２６８，３７７ | １２９，５５０，８７０ |
| 非流动负债合计 | ８６４，９６７，０３２ | ７２１，９５９，４８６ |
| 负债合计 | ４，８８０，８４９，４０７ | ４，５３９，１８９，７０８ |
| 所有者权益（或股东权益）： |
| 实收资本（或股本） | １，０４９，１９３，３６０ | １，０４９，１９３，３６０ |
| 资本公积 | ４５９，５２３，３１２ | ４５４，２６９，５０５ |
| 减：库存股 | | |
| 专项储备 | | |
| 盈余公积 | ２７６，８７２，１０９ | ２７６，８７２，１０９ |
| 一般风险准备 | | |
| 未分配利润 | ６０７，２７９，８０９ | ６６７，９８３，０９２ |
| 外币报表折算差额 | ７，９１９，０４６ | ３，２０１，８４３ |
| 归属于母公司所有者权益合计 | ２，４００，７８７，６３６ | ２，４５１，５１９，９０９ |
| 少数股东权益 | ３８９，５５９，６６２ | ３８３，３０５，４０２ |
| 所有者权益合计 | ２，７９０，３４７，２９８ | ２，８３４，８２５，３１１ |
| 负债和所有者权益总计 | ７，６７１，１９６，７０５ | ７，３７４，０１５，０１９ |
法定代表人：庄国蔚 主管会计工作负责人：董宗泊 会计机构负责人：姚第兴
母公司资产负债表
２０１２年６月３０日
编制单位：光明乳业股份有限公司
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 年初余额 |
| 流动资产： |
| 货币资金 | ６７９，１６８，１６９ | ７１７，８０２，２６５ |
| 交易性金融资产 | | |
| 应收票据 | | |
| 应收账款 | １，４７２，０３３，１７２ | １，１４２，２１４，６４２ |
| 预付款项 | １１４，２８３，１４１ | ８０，２７７，９１６ |
| 应收利息 | | |
| 应收股利 | ２３９，９９９，９９５ | １０７，８７１，２１５ |
| 其他应收款 | ６０７，３２７，８８３ | ５９７，３７７，７３６ |
| 存货 | ２４０，７７５，０６１ | ２５３，５７７，３１６ |
| 一年内到期的非流动资产 | | |
| 其他流动资产 | | |
| 流动资产合计 | ３，３５３，５８７，４２１ | ２，８９９，１２１，０９０ |
| 非流动资产： |
| 可供出售金融资产 | | |
| 持有至到期投资 | | |
| 长期应收款 | ５，７９６，１１２ | ６，３７９，９０８ |
| 长期股权投资 | １，０４０，３９９，７９１ | １，００９，８３１，８０１ |
| 投资性房地产 | | |
| 固定资产 | ４３２，６４４，１１２ | ４５３，９２２，６９０ |
| 在建工程 | ２１９，３８５，０９５ | ７７，０１９，３９８ |
| 工程物资 | | |
| 固定资产清理 | | |
| 生产性生物资产 | | |
| 油气资产 | | |
| 无形资产 | １５６，４３９，６４４ | １５７，５５３，６８２ |
| 开发支出 | | |
| 商誉 | | |
| 长期待摊费用 | | |
| 递延所得税资产 | ３５４，５７８，６８７ | ３１３，９２７，４０２ |
| 其他非流动资产 | | |
| 非流动资产合计 | ２，２０９，２４３，４４１ | ２，０１８，６３４，８８１ |
| 资产总计 | ５，５６２，８３０，８６２ | ４，９１７，７５５，９７１ |
| 流动负债： |
| 短期借款 | ３７０，０００，０００ | ３７０，０００，０００ |
| 交易性金融负债 | | |
| 应付票据 | | |
| 应付账款 | １，５１４，６３７，６２８ | １，３２７，３４３，８９０ |
| 预收款项 | １８３，００４，９９１ | ２２７，３８７，９９４ |
| 应付职工薪酬 | ３７，３７６，５６１ | ５６，７３６，０９５ |
| 应交税费 | ６７，２１９，８６０ | ９５，６２１，２０１ |
| 应付利息 | ７０１，１６５ | ７０１，５５６ |
| 应付股利 | | |
| 其他应付款 | １，０２７，９１９，１５６ | ７２１，１３１，５９５ |
| 一年内到期的非流动负债 | １，２９６，６００ | １，３１９，１６０ |
| 其他流动负债 | | |
| 流动负债合计 | ３，２０２，１５５，９６１ | ２，８００，２４１，４９１ |
| 非流动负债： |
| 长期借款 | ４９，７３８，５７２ | １３，５２４，１１４ |
| 应付债券 | | |
| 长期应付款 | | |
| 专项应付款 | ７００，０００ | ７００，０００ |
| 预计负债 | | |
| 递延所得税负债 | | |
| 其他非流动负债 | ８２，７３３，１６９ | ７３，８６９，６４５ |
| 非流动负债合计 | １３３，１７１，７４１ | ８８，０９３，７５９ |
| 负债合计 | ３，３３５，３２７，７０２ | ２，８８８，３３５，２５０ |
| 所有者权益（或股东权益）： |
| 实收资本（或股本） | １，０４９，１９３，３６０ | １，０４９，１９３，３６０ |
| 资本公积 | ４５３，０４３，２４１ | ４４７，１７０，６６０ |
| 减：库存股 | | |
| 专项储备 | | |
| 盈余公积 | ２７６，８７２，１０９ | ２７６，８７２，１０９ |
| 一般风险准备 | | |
| 未分配利润 | ４４８，３９４，４５０ | ２５６，１８４，５９２ |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | ２，２２７，５０３，１６０ | ２，０２９，４２０，７２１ |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | ５，５６２，８３０，８６２ | ４，９１７，７５５，９７１ |
法定代表人：庄国蔚 主管会计工作负责人：董宗泊 会计机构负责人：姚第兴
合并利润表
２０１２年１—６月
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 本期金额 | 上期金额 |
| 一、营业总收入 | ６，４６１，３２５，２２８ | ５，５４６，７５８，９４１ |
| 其中：营业收入 | ６，４６１，３２５，２２８ | ５，５４６，７５８，９４１ |
| 二、营业总成本 | ６，３７８，２７３，０９８ | ５，５００，８１８，９１７ |
| 其中：营业成本 | ４，１６６，９２５，２０５ | ３，６８６，４３３，８２３ |
| 营业税金及附加 | ３８，１２３，３６４ | ２４，１８１，２９７ |
| 销售费用 | １，９１５，４３２，５３５ | １，５９７，２７４，９４７ |
| 管理费用 | １９９，７０５，３３９ | １６５，００９，５６８ |
| 财务费用 | ４５，１８５，０６３ | １７，１２６，２９８ |
| 资产减值损失 | １２，９０１，５９２ | １０，７９２，９８４ |
| 加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | １６３，１１４ | －５，５４５，５８２ |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | ３，３７２，９９８ | ２，５３４，５９５ |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | | |
| 汇兑收益（损失以“－”号填列） | | |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | ８６，５８８，２４２ | ４２，９２９，０３７ |
| 加：营业外收入 | １６，７７８，５５１ | １３，４４１，４１０ |
| 减：营业外支出 | ６，３２６，３１６ | ５，３５３，１１６ |
| 其中：非流动资产处置损失 | ３，８５６，３５２ | ４，０３８，７６２ |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | ９７，０４０，４７７ | ５１，０１７，３３１ |
| 减：所得税费用 | －３，６０２，９０３ | －２３，６３０，９８９ |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | １００，６４３，３８０ | ７４，６４８，３２０ |
| 归属于母公司所有者的净利润 | ９６，６７５，７２１ | ７３，２９８，８２１ |
| 少数股东损益 | ３，９６７，６５９ | １，３４９，４９９ |
| 六、每股收益： | | |
| （一）基本每股收益 | ０．０９２１ | ０．０６９９ |
| （二）稀释每股收益 | 不适用 | 不适用 |
| 七、其他综合收益 | １０，４００，５６３ | ３３，１４４，８２７ |
| 八、综合收益总额 | １１１，０４３，９４３ | １０７，７９３，１４７ |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | １００，７７４，１５０ | ９３，３９７，９１９ |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | １０，２６９，７９３ | １４，３９５，２２８ |
法定代表人：庄国蔚 主管会计工作负责人：董宗泊 会计机构负责人：姚第兴
母公司利润表
２０１２年１—６月
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 本期金额 | 上期金额 |
| 一、营业收入 | ４，２５１，３９８，３５１ | ３，５２３，７４７，１３２ |
| 减：营业成本 | ２，９９８，４０７，９０３ | ２，６０６，５４４，６９９ |
| 营业税金及附加 | ２０，７０６，５６８ | ９，２２３，５６５ |
| 销售费用 | １，１５３，１１８，２０９ | ９６４，５７０，６５７ |
| 管理费用 | ９３，７９５，５３２ | ７９，５８８，４７８ |
| 财务费用 | ４，２６０，３６１ | －１，０１１，８０１ |
| 资产减值损失 | ２，５６３，０４４ | ５，２９３，６８０ |
| 加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | | |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | ３６４，５８９，７５２ | ２６５，３４７，４３０ |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | | |
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列） | ３４３，１３６，４８６ | １２４，８８５，２８４ |
| 加：营业外收入 | ３，７８７，９９９ | ７５３，４３２ |
| 减：营业外支出 | ２，０４０，０９４ | １１０，１５９ |
| 其中：非流动资产处置损失 | １０５，２９８ | ９９，６５８ |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | ３４４，８８４，３９１ | １２５，５２８，５５７ |
| 减：所得税费用 | －４，７０４，４７１ | －３３，５５９，２６６ |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | ３４９，５８８，８６２ | １５９，０８７，８２３ |
| 五、每股收益： | | |
| （一）基本每股收益 | ０．３３３２ | ０．１５１６ |
| （二）稀释每股收益 | 不适用 | 不适用 |
| 六、其他综合收益 | | |
| 七、综合收益总额 | ３４９，５８８，８６２ | １５９，０８７，８２３ |
法定代表人：庄国蔚 主管会计工作负责人：董宗泊 会计机构负责人：姚第兴
合并现金流量表
２０１２年１—６月
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 本期金额 | 上期金额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | | |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | ７，１４８，９３３，５８４ | ５，９６４，５１１，０７７ |
| 收到的税费返还 | １５０，６４１，９０５ | ６１，９１９，５６７ |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | １７，０５０，５５４ | １４，０７３，６７９ |
| 经营活动现金流入小计 | ７，３１６，６２６，０４３ | ６，０４０，５０４，３２３ |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | ４，３７６，５９２，８１７ | ４，２１０，５４７，５９７ |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | ３８１，９１３，１３４ | ３４０，４２５，６７８ |
| 支付的各项税费 | ４６５，８７２，５２８ | ３５５，７８６，９１４ |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | １，５９７，８９４，２１１ | １，３０４，９９６，５６２ |
| 经营活动现金流出小计 | ６，８２２，２７２，６９０ | ６，２１１，７５６，７５１ |
| 经营活动产生的现金流量净额 | ４９４，３５３，３５３ | －１７１，２５２，４２８ |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | |
| 收回投资收到的现金 | １２７，５００，０００ | ５５０，１５５ |
| 取得投资收益收到的现金 | ２，８０５，００８ | １３，５７０ |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | ５７，０３６，１８３ | ８，５２１，３２６ |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | | |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | ３，２０４，０００ | ３０，０００，０００ |
| 投资活动现金流入小计 | １９０，５４５，１９１ | ３９，０８５，０５１ |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | ３９０，６３７，４９７ | ５２６，９０４，９８２ |
| 投资支付的现金 | ７７，５００，０００ | ５９０，５９０ |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | | １，１９６ |
| 投资活动现金流出小计 | ４６８，１３７，４９７ | ５２７，４９６，７６８ |
| 投资活动产生的现金流量净额 | －２７７，５９２，３０６ | －４８８，４１１，７１７ |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | | |
| 吸收投资收到的现金 | | ２０，０００，０００ |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | | ２０，０００，０００ |
| 取得借款收到的现金 | ４７３，２９１，７０６ | ６６３，６０３，８８８ |
| 发行债券收到的现金 | | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | １０，３１７，８５５ | ５３３，０２５ |
| 筹资活动现金流入小计 | ４８３，６０９，５６１ | ６８４，１３６，９１３ |
| 偿还债务支付的现金 | ４４２，７５９，５３１ | ２４１，４２６，５０５ |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | ２２１，６２４，７０７ | １６２，０４９，７４０ |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | ４，７６２，４２７ | ４，２４７，１５８ |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | １，０６６，１９６ | ２４９，２２１ |
| 筹资活动现金流出小计 | ６６５，４５０，４３４ | ４０３，７２５，４６６ |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | －１８１，８４０，８７３ | ２８０，４１１，４４７ |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | １，４２１，０３０ | －１２６，７６４ |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | ３６，３４１，２０４ | －３７９，３７９，４６２ |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | １，１１４，１８５，９７７ | １，１３８，６１２，３２３ |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | １，１５０，５２７，１８１ | ７５９，２３２，８６１ |
法定代表人：庄国蔚 主管会计工作负责人：董宗泊 会计机构负责人：姚第兴
母公司现金流量表
２０１２年１—６月
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 本期金额 | 上期金额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | | |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | ４，５４６，０３１，９５５ | ３，６６８，６３９，８６１ |
| 收到的税费返还 | | |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | ３，８２３，９９１ | ３，３２５，７６３ |
| 经营活动现金流入小计 | ４，５４９，８５５，９４６ | ３，６７１，９６５，６２４ |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | ３，３１４，５０４，３２９ | ３，１５１，９２５，２９６ |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | １７１，３６６，１２４ | １５４，５５３，８９３ |
| 支付的各项税费 | ２９１，６２１，５６１ | ２１２，９９０，１３６ |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | ７３２，７２６，７７４ | ６６６，３１２，０８４ |
| 经营活动现金流出小计 | ４，５１０，２１８，７８８ | ４，１８５，７８１，４０９ |
| 经营活动产生的现金流量净额 | ３９，６３７，１５８ | －５１３，８１５，７８５ |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | |
| 收回投资收到的现金 | | ５５０，１５５ |
| 取得投资收益收到的现金 | ２３１，８９２，９８４ | ２６２，８２６，４０５ |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | ３４５，１１３ | ４５１，７８０ |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | | |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | ３，２０４，０００ | ３０，０００，０００ |
| 投资活动现金流入小计 | ２３５，４４２，０９７ | ２９３，８２８，３４０ |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | １６０，１１１，６５０ | １５２，３４７，８４０ |
| 投资支付的现金 | | ８０，５９０，５９０ |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ３０，０００，０００ | |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | | １，１９６ |
| 投资活动现金流出小计 | １９０，１１１，６５０ | ２３２，９３９，６２６ |
| 投资活动产生的现金流量净额 | ４５，３３０，４４７ | ６０，８８８，７１４ |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | | |
| 吸收投资收到的现金 | | |
| 取得借款收到的现金 | ２０７，０００，０００ | １７０，０００，０００ |
| 发行债券收到的现金 | | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | １０，３１７，８５５ | ５３３，０２５ |
| 筹资活动现金流入小计 | ２１７，３１７，８５５ | １７０，５３３，０２５ |
| 偿还债务支付的现金 | １７０，６７７，７００ | ７４１，０６０ |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | １６９，１７５，６６０ | １２７，３６８，６６４ |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | １，０６６，１９６ | ２４９，２２１ |
| 筹资活动现金流出小计 | ３４０，９１９，５５６ | １２８，３５８，９４５ |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | －１２３，６０１，７０１ | ４２，１７４，０８０ |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | －３８，６３４，０９６ | －４１０，７５２，９９１ |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | ７１７，８０２，２６５ | ７７３，３７９，２４１ |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | ６７９，１６８，１６９ | ３６２，６２６，２５０ |
法定代表人：庄国蔚 主管会计工作负责人：董宗泊 会计机构负责人：姚第兴
合并所有者权益变动表
２０１２年１—６月
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 本期金额 |
| 归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 |
| 实收资本（或股本） | 资本公积 | 减：库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 |
| 一、上年年末余额 | １，０４９，１９３，３６０ | ４５４，２６９，５０５ | | | ２７６，８７２，１０９ | | ６６７，９８３，０９２ | ３，２０１，８４３ | ３８３，３０５，４０２ | ２，８３４，８２５，３１１ |
| 加：会计政策变更 | | | | | | | | | | |
| 前期差错更正 | | | | | | | | | | |
| 其他 | | | | | | | | | | |
| 二、本年年初余额 | １，０４９，１９３，３６０ | ４５４，２６９，５０５ | | | ２７６，８７２，１０９ | | ６６７，９８３，０９２ | ３，２０１，８４３ | ３８３，３０５，４０２ | ２，８３４，８２５，３１１ |
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | | ５，２５３，８０７ | | | | | －６０，７０３，２８３ | ４，７１７，２０３ | ６，２５４，２６０ | －４４，４７８，０１３ |
| （一）净利润 | | | | | | | ９６，６７５，７２１ | | ３，９６７，６５９ | １００，６４３，３８０ |
| （二）其他综合收益 | | －６１８，７７４ | | | | | | ４，７１７，２０３ | ６，３０２，１３４ | １０，４００，５６３ |
| 上述（一）和（二）小计 | | －６１８，７７４ | | | | | ９６，６７５，７２１ | ４，７１７，２０３ | １０，２６９，７９３ | １１１，０４３，９４３ |
| （三）所有者投入和减少资本 | | ５，８７２，５８１ | | | | | | | | ５，８７２，５８１ |
| １．所有者投入资本 | | | | | | | | | | |
| ２．股份支付计入所有者权益的金额 | | ５，８７２，５８１ | | | | | | | | ５，８７２，５８１ |
| ３．其他 | | | | | | | | | | |
| （四）利润分配 | | | | | | | －１５７，３７９，００４ | | －４，０１５，５３３ | －１６１，３９４，５３７ |
| １．提取盈余公积 | | | | | | | | | | |
| ２．提取一般风险准备 | | | | | | | | | | |
| ３．对所有者（或股东）的分配 | | | | | | | －１５７，３７９，００４ | | －４，０１５，５３３ | －１６１，３９４，５３７ |
| ４．其他 | | | | | | | | | | |
| （五）所有者权益内部结转 | | | | | | | | | | |
| １．资本公积转增资本（或股本） | | | | | | | | | | |
| ２．盈余公积转增资本（或股本） | | | | | | | | | | |
| ３．盈余公积弥补亏损 | | | | | | | | | | |
| ４．其他 | | | | | | | | | | |
| （六）专项储备 | | | | | | | | | | |
| １．本期提取 | | | | | | | | | | |
| ２．本期使用 | | | | | | | | | | |
| （七）其他 | | | | | | | | | | |
| 四、本期期末余额 | １，０４９，１９３，３６０ | ４５９，５２３，３１２ | | | ２７６，８７２，１０９ | | ６０７，２７９，８０９ | ７，９１９，０４６ | ３８９，５５９，６６２ | ２，７９０，３４７，２９８ |
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 上年同期金额 |
| 归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 |
| 实收资本（或股本） | 资本公积 | 减：库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 |
| 一、上年年末余额 | １，０４９，１９３，３６０ | ４４７，８４８，２５９ | | | ２５５，５２１，４４４ | | ５７７，３９５，３４２ | －６４２，１５５ | ３５７，４７７，８５５ | ２，６８６，７９４，１０５ |
| 加：会计政策变更 | | | | | | | | | | |
| 前期差错更正 | | | | | | | | | | |
| 其他 | | | | | | | | | | |
| 二、本年年初余额 | １，０４９，１９３，３６０ | ４４７，８４８，２５９ | | | ２５５，５２１，４４４ | | ５７７，３９５，３４２ | －６４２，１５５ | ３５７，４７７，８５５ | ２，６８６，７９４，１０５ |
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | | １１，４１５，９８８ | | | | | －５２，６０４，３８２ | １５，４５９，１６５ | ３０，８９８，７８０ | ５，１６９，５５１ |
| （一）净利润 | | | | | | | ７３，２９８，８２１ | | １，３４９，４９９ | ７４，６４８，３２０ |
| （二）其他综合收益 | | ４，６３９，９３３ | | | | | | １５，４５９，１６５ | １３，０４５，７２９ | ３３，１４４，８２７ |
| 上述（一）和（二）小计 | | ４，６３９，９３３ | | | | | ７３，２９８，８２１ | １５，４５９，１６５ | １４，３９５，２２８ | １０７，７９３，１４７ |
| （三）所有者投入和减少资本 | | ６，７７６，０５５ | | | | | | | ２０，０００，０００ | ２６，７７６，０５５ |
| １．所有者投入资本 | | | | | | | | | ２０，０００，０００ | ２０，０００，０００ |
| ２．股份支付计入所有者权益的金额 | | ６，７７６，０５５ | | | | | | | | ６，７７６，０５５ |
| ３．其他 | | | | | | | | | | |
| （四）利润分配 | | | | | | | －１２５，９０３，２０３ | | －３，４９６，４４８ | －１２９，３９９，６５１ |
| １．提取盈余公积 | | | | | | | | | | |
| ２．提取一般风险准备 | | | | | | | | | | |
| ３．对所有者（或股东）的分配 | | | | | | | －１２５，９０３，２０３ | | －３，４９６，４４８ | －１２９，３９９，６５１ |
| ４．其他 | | | | | | | | | | |
| （五）所有者权益内部结转 | | | | | | | | | | |
| １．资本公积转增资本（或股本） | | | | | | | | | | |
| ２．盈余公积转增资本（或股本） | | | | | | | | | | |
| ３．盈余公积弥补亏损 | | | | | | | | | | |
| ４．其他 | | | | | | | | | | |
| （六）专项储备 | | | | | | | | | | |
| １．本期提取 | | | | | | | | | | |
| ２．本期使用 | | | | | | | | | | |
| （七）其他 | | | | | | | | | | |
| 四、本期期末余额 | １，０４９，１９３，３６０ | ４５９，２６４，２４７ | | | ２５５，５２１，４４４ | | ５２４，７９０，９６０ | １４，８１７，０１０ | ３８８，３７６，６３５ | ２，６９１，９６３，６５６ |
法定代表人：庄国蔚 主管会计工作负责人：董宗泊 会计机构负责人：姚第兴
母公司所有者权益变动表
２０１２年１—６月
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 本期金额 |
| 实收资本（或股本） | 资本公积 | 减：库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 所有者权益合计 |
| 一、上年年末余额 | １，０４９，１９３，３６０ | ４４７，１７０，６６０ | | | ２７６，８７２，１０９ | | ２５６，１８４，５９２ | ２，０２９，４２０，７２１ |
| 加：会计政策变更 | | | | | | | | |
| 前期差错更正 | | | | | | | | |
| 其他 | | | | | | | | |
| 二、本年年初余额 | １，０４９，１９３，３６０ | ４４７，１７０，６６０ | | | ２７６，８７２，１０９ | | ２５６，１８４，５９２ | ２，０２９，４２０，７２１ |
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | | ５，８７２，５８１ | | | | | １９２，２０９，８５８ | １９８，０８２，４３９ |
| （一）净利润 | | | | | | | ３４９，５８８，８６２ | ３４９，５８８，８６２ |
| （二）其他综合收益 | | | | | | | | |
| 上述（一）和（二）小计 | | | | | | | ３４９，５８８，８６２ | ３４９，５８８，８６２ |
| （三）所有者投入和减少资本 | | ５，８７２，５８１ | | | | | | ５，８７２，５８１ |
| １．所有者投入资本 | | | | | | | | |
| ２．股份支付计入所有者权益的金额 | | ５，８７２，５８１ | | | | | | ５，８７２，５８１ |
| ３．其他 | | | | | | | | |
| （四）利润分配 | | | | | | | －１５７，３７９，００４ | －１５７，３７９，００４ |
| １．提取盈余公积 | | | | | | | | |
| ２．提取一般风险准备 | | | | | | | | |
| ３．对所有者（或股东）的分配 | | | | | | | －１５７，３７９，００４ | －１５７，３７９，００４ |
| ４．其他 | | | | | | | | |
| （五）所有者权益内部结转 | | | | | | | | |
| １．资本公积转增资本（或股本） | | | | | | | | |
| ２．盈余公积转增资本（或股本） | | | | | | | | |
| ３．盈余公积弥补亏损 | | | | | | | | |
| ４．其他 | | | | | | | | |
| （六）专项储备 | | | | | | | | |
| １．本期提取 | | | | | | | | |
| ２．本期使用 | | | | | | | | |
| （七）其他 | | | | | | | | |
| 四、本期期末余额 | １，０４９，１９３，３６０ | ４５３，０４３，２４１ | | | ２７６，８７２，１０９ | | ４４８，３９４，４５０ | ２，２２７，５０３，１６０ |
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 上年同期金额 |
| 实收资本（或股本） | 资本公积 | 减：库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 所有者权益合计 |
| 一、上年年末余额 | １，０４９，１９３，３６０ | ４３３，６１８，５４９ | | | ２５５，５２１，４４４ | | １８９，９３１，８１４ | １，９２８，２６５，１６７ |
| 加：会计政策变更 | | | | | | | | |
| 前期差错更正 | | | | | | | | |
| 其他 | | | | | | | | |
| 二、本年年初余额 | １，０４９，１９３，３６０ | ４３３，６１８，５４９ | | | ２５５，５２１，４４４ | | １８９，９３１，８１４ | １，９２８，２６５，１６７ |
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | | ６，７７６，０５５ | | | | | ３３，１８４，６２０ | ３９，９６０，６７５ |
| （一）净利润 | | | | | | | １５９，０８７，８２３ | １５９，０８７，８２３ |
| （二）其他综合收益 | | | | | | | | |
| 上述（一）和（二）小计 | | | | | | | １５９，０８７，８２３ | １５９，０８７，８２３ |
| （三）所有者投入和减少资本 | | ６，７７６，０５５ | | | | | | ６，７７６，０５５ |
| １．所有者投入资本 | | | | | | | | |
| ２．股份支付计入所有者权益的金额 | | ６，７７６，０５５ | | | | | | ６，７７６，０５５ |
| ３．其他 | | | | | | | | |
| （四）利润分配 | | | | | | | －１２５，９０３，２０３ | －１２５，９０３，２０３ |
| １．提取盈余公积 | | | | | | | | |
| ２．提取一般风险准备 | | | | | | | | |
| ３．对所有者（或股东）的分配 | | | | | | | －１２５，９０３，２０３ | －１２５，９０３，２０３ |
| ４．其他 | | | | | | | | |
| （五）所有者权益内部结转 | | | | | | | | |
| １．资本公积转增资本（或股本） | | | | | | | | |
| ２．盈余公积转增资本（或股本） | | | | | | | | |
| ３．盈余公积弥补亏损 | | | | | | | | |
| ４．其他 | | | | | | | | |
| （六）专项储备 | | | | | | | | |
| １．本期提取 | | | | | | | | |
| ２．本期使用 | | | | | | | | |
| （七）其他 | | | | | | | | |
| 四、本期期末余额 | １，０４９，１９３，３６０ | ４４０，３９４，６０４ | | | ２５５，５２１，４４４ | | ２２３，１１６，４３４ | １，９６８，２２５，８４２ |
法定代表人：庄国蔚 主管会计工作负责人：董宗泊 会计机构负责人：姚第兴
7.3 本报告期无会计政策、会计估计的变更。
7.4 本报告期无前期会计差错更正。
董事长：庄国蔚
光明乳业股份有限公司
２０１２年８月２９日
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