证券时报多媒体数字报

关于银华中证等权重９０指数分级证券投资基金不定期份额折算结果及

恢复交易的公告

根据银华中证等权重９０指数分级证券投资基金（以下简称：本基金）基金合同、招募说明书及深圳证券交易所和中国证券登记结算有限责任公司的相关业务规定，银华基金管理有限公司（以下简称：本公司）以２０１２年８月３１日为份额折算基准日，对银华９０份额的场外份额、场内份额以及银华金利份额、银华鑫利份额实施不定期份额折算，现将相关事项公告如下：

一、份额折算结果

２０１２年８月３１日，银华９０份额的场外份额经折算后的份额数按截位法保留到小数点后两位，舍去部分计入基金财产；银华９０份额的场内份额、银华金利份额、银华鑫利份额经折算后的份额数取整计算（最小单位为１份），舍去部分计入基金财产。份额折算比例按截位法精确到小数点后第９位，如下表所示：

注：该折算后份额为银华金利份额经份额折算后产生的新增银华９０场内份额。

投资者自公告之日起可查询经注册登记人及本公司确认的折算后份额。

二、恢复交易

自２０１２年９月４日起，本基金恢复申购（含定期定额投资）、赎回、转托管（包括场外转托管和跨系统转托管）和配对转换业务，银华金利、银华鑫利将于２０１２年９月４日上午９：３０－１０：３０停牌一小时，并将于２０１２年９月４日上午１０：３０之后复牌。

根据深圳证券交易所《关于分级基金份额折算后次日前收盘价调整的通知》，２０１２年９月４日银华金利、银华鑫利复牌首日即时行情显示的前收盘价为２０１２年９月３日的银华金利份额、银华鑫利份额的份额净值，分别为１．００１元和１．０１７元，２０１２年９月４日当日银华金利份额和银华鑫利份额均可能出现交易价格大幅波动的情形。敬请投资者注意投资风险。

三、重要提示

１、本基金银华金利份额表现为低风险、收益相对稳定的特征，但在不定期份额折算后银华金利份额持有人的风险收益特征将发生较大变化，由持有单一的较低风险收益特征的银华金利份额变为同时持有较低风险收益特征的银华金利份额与较高风险收益特征的银华９０份额，因此原银华金利份额持有人预期收益实现的不确定性将会增加；此外，银华９０份额为跟踪中证等权重９０指数的基础份额，其份额净值将随市场涨跌而变化，因此原银华金利份额持有人还可能会承担因市场下跌而遭受损失的风险。

２、本基金银华鑫利份额表现为高风险、高收益的特征，不定期份额折算后其杠杆倍数将大幅降低，变为初始的２倍杠杆水平。

３、由于银华金利、银华鑫利份额折算前可能存在折溢价交易情形，不定期份额折算后，银华金利、银华鑫利份额的折溢价率可能发生较大变化。特提请参与二级市场交易的投资者注意折溢价所带来的风险。

４、银华金利份额、银华鑫利份额、银华９０份额的场内份额经折算后的份额数均取整计算（最小单位为１份），舍去部分计入基金财产，持有极小数量银华金利、银华鑫利和场内银华９０份额的持有人，存在折算后份额因为不足１份而导致相应的资产被强制归入基金资产的风险。

５、本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。本基金管理人提醒投资者基金投资的“买者自负”原则，在做出投资决策后，基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险，由投资者自行承担。投资有风险，决策须谨慎。

四、投资者可以通过以下途径了解或咨询相关情况

１、本公司客户服务电话：０１０－８５１８６５５８，４００－６７８－３３３３

２、本公司网站：ｗｗｗ．ｙｈｆｕｎｄ．ｃｏｍ．ｃｎ

特此公告。

银华基金管理有限公司

２０１２年９月４日

关于银华金利、银华鑫利份额不定期份额折算后前收盘价调整的风险

提示公告

根据深圳证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司的相关业务规定以及《银华中证等权重９０指数分级证券投资基金基金合同》的约定，银华基金管理有限公司（以下简称：本公司）以２０１２年８月３１日为份额折算基准日，对银华中证等权重９０指数分级证券投资基金（以下简称“本基金”）银华９０份额、银华金利份额及银华鑫利份额办理了不定期份额折算业务。对于不定期份额折算结果，详见２０１２年９月４日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及本公司网站上的《关于银华中证等权重９０指数分级证券投资基金不定期份额折算结果及恢复交易的公告》。

根据深圳证券交易所《关于分级基金份额折算后次日前收盘价调整的通知》，２０１２年９月４日银华金利、银华鑫利即时行情显示的前收盘价为２０１２年９月３日的银华金利、银华鑫利份额净值，分别为１．００１元和１．０１７元，２０１２年９月４日当日银华金利份额和银华鑫利份额均可能出现交易价格大幅波动的情形。敬请投资者注意投资风险。

本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。本基金管理人提醒投资者基金投资的“买者自负”原则，在做出投资决策后，基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险，由投资者自行承担。投资有风险，决策须谨慎。

特此公告。

银华基金管理有限公司

２０１２年９月４日