证券时报多媒体数字报

  证券代码：００２３５１ 证券简称：漫步者 公告编号：２０１２－０３４

  深圳市漫步者科技股份有限公司

  第二届董事会第十八次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  深圳市漫步者科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十八次会议于２０１２年９月３日以通讯方式召开。本次会议的通知已于２０１２年８月２７日以专人送达、电子邮件及传真形式通知了全体董事、监事和高级管理人员。本次会议应参加表决董事９人，实际参加表决董事９人，公司监事和高级管理人员列席本次会议。会议的内容以及召集、召开的方式、程序均符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由公司董事张文东先生召集并主持。

  经各位董事逐项表决，一致通过了以下决议：

  一、以９票同意、０票反对、０票弃权，表决通过了《关于投资设立东莞市漫步者数码科技有限公司的议案》。

  董事会同意公司以自有资金投资设立全资子公司东莞市漫步者数码科技有限公司，注册资金人民币１００万元。

  拟经营范围：许可经营项目：互联网信息服务业务（除新闻、出版、教育、医疗保健、药品、医疗器械以外的内容）；一般经营项目：技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务、技术推广、销售计算机、软件及辅助设备、电子产品、机械设备、通讯设备。（以工商部门核准为准）

  本次对外投资不构成关联交易，亦不构成重大资产重组。董事会授权公司办理注册登记等相关事宜，完成另行予以公告。本议案不需提交股东大会审议。

  特此公告。

  深圳市漫步者科技股份有限公司

  董 事 会

  二Ｏ一二年九月四日

  证券代码：００２３５１ 证券简称：漫步者 公告编号：２０１２－０３５

  深圳市漫步者科技股份有限公司

  关于运用自有闲置资金

  购买银行理财产品的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  深圳市漫步者科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十三次会议审议通过了《关于增加自有闲置资金投资低风险银行短期理财产品额度的议案》，同意公司及其全资子公司增加自有闲置资金购买银行理财产品额度至四亿元（包括公司于２０１１年６月２１日召开的第二届董事会第七次会议表决通过了《关于使用不超过三亿元自有闲置资金投资低风险银行理财产品的议案》的三亿元额度），该四亿元理财额度可滚动使用，董事会授权公司管理层具体实施本方案相关事宜，授权、投资期限自董事会通过该议案之日起一年内有效。

  根据上述决议，公司及全资子公司北京爱德发科技有限公司（以下简称“北京爱德发”）分别于２０１２年９月３日与上海浦东发展银行股份有限公司北京分行（以下简称“浦发银行”）签订《利多多公司理财产品合同》（保证收益－混合型），分别使用人民币肆仟万元及人民币叁仟万元自有闲置资金购买上海浦东发展银行利多多公司理财计划２０１２年ＨＨ４１０期。现将有关情况公告如下：

  一、理财产品主要内容

  １、产品名称：上海浦东发展银行利多多公司理财计划２０１２年ＨＨ４１０期。

  ２、认购理财产品资金总金额：公司及全资子公司北京爱德发分别使用人民币肆仟万元及人民币叁仟万元。

  ３、理财产品期限：２０１２年９月４日至２０１３年０３月０４日。

  ４、理财产品投资方向：主要投资于银行间市场发行的国债、政策性金融债、次级债、短期融资券、中短期票据、企业债、回购、货币市场拆借、同业存款及信托公司设立的单一资金信托（该信托资金仅限于用于金融机构的同业存款）等。其投资的信用债评级要求为ＡＡ或以上。

  ５、投资收益支付：

  ５．１本产品为保本保收益理财产品，到期一次性返还产品本金和产品收益。

  ５．２产品本金和收益兑付日为产品到期日后２个工作日内的任何一天。

  ６、公司与浦发银行无关联关系。

  ７、风险提示

  ７．１政策风险：理财产品仅是针对当前有效的法律法规和政策所设计；如国家宏观政策以及相关法律法规及相关政策发生变化，则其将有可能影响理财产品的投资、兑付等行为的正常进行。

  ７．２市场风险：交易期内可能存在市场利率上升、但该产品的收益率不随市场利率上升而提高的情形；受限于投资组合及具体策略的不同，理财产品收益变化趋势与市场整体发展趋势并不具有必然的一致性。

  ７．３流动性风险：公司不享有提前终止权，则公司在产品到期日（浦发银行依照本合同的约定提前终止合同的，提前终止日被视为产品到期日）前无法取用产品本金及产品收益。

  ７．４再投资风险：浦发银行可能根据本合同的约定在交易期内行使提前终止权，导致理财产品实际期限短于本合同约定的期限。如果理财产品提前终止，则公司将无法实现期初约定的全部产品收益。

  ７．５信息传递风险：公司应根据本合同载明的信息披露方式查询理财产品的相关信息。如果公司未及时查询，或由于通讯故障、系统故障以及其他不可抗力等因素的影响导致客户无法及时了解理财产品信息，并由此影响投资决策，因此而产生的责任和风险将由公司自行承担。

  ８、应对措施

  ８．１ 董事会授权公司董事长行使该项投资决策权并签署相关合同，公司财务负责人负责组织实施。公司财务部将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。

  ８．２ 低风险投资理财资金使用与保管情况由审计部门进行日常监督，不定期对资金使用情况进行审计、核实。

  ８．３ 独立董事应当对低风险投资理财资金使用情况进行检查。独立董事在公司审计部核查的基础上，以董事会审计委员会核查为主。同时，独立董事应在定期报告中发表相关的独立意见。

  ８．４ 公司监事会应当对低风险投资理财资金使用情况进行监督与检查。

  ８．５ 公司将依据深交所的相关规定，在定期报告中披露报告期内低风险投资理财以及相应的损益情况。

  二、对公司日常经营的影响

  公司坚持“规范运作、防范风险、谨慎投资、保值增值”的原则，在确保公司日常经营和资金安全的前提下，以自有闲置资金适度进行低风险的投资理财业务，不会影响公司主营业务的正常开展。通过进行适度的低风险的短期理财，能获得一定的投资效益，能进一步提升公司整体业绩水平，为公司股东谋取更多的投资回报。

  三、公告日前十二个月内购买理财产品情况

  １、公司于２０１１年９月２３日与兴业银行股份有限公司东莞分行签订《兴业银行人民币理财计划协议书》，使用人民币伍仟万元自有闲置资金购买兴业银行广州分行２０１１年万利宝票据型理财产品。详见公司于２０１１年９月２７日刊登于《证券时报》及巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）的《关于运用自有闲置资金购买银行理财产品的公告》公告编号：２０１１－０３２。该产品已到期。

  ２、公司及全资子公司北京爱德发科技有限公司分别于２０１１年９月３０日与兴业银行股份有限公司东莞分行签订《兴业银行人民币理财计划协议书》，各使用人民币伍仟万元自有闲置资金购买兴业银行广州分行２０１１年万利宝票据型理财产品。详见公司于２０１１年１０月１１日刊登于《证券时报》及巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）的《关于运用自有闲置资金购买银行理财产品的公告》公告编号：２０１１－０３４。该产品已到期。

  ３、公司及全资子公司北京爱德发科技有限公司分别于２０１１年１０月９日与上海浦东发展银行股份有限公司北京分行签订《利多多公司理财产品合同》，分别使用人民币陆仟万元、人民币捌仟万元自有闲置资金购买上海浦东发展银行利多多公司理财计划２０１１年ＨＨ２６３期。详见公司于２０１１年１０月１１日在《证券时报》及巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）的《关于运用自有闲置资金购买银行理财产品的公告》公告编号：２０１１－０３５。该产品已到期。

  ４、公司于２０１１年１２月２３日与兴业银行股份有限公司东莞分行签订《兴业银行人民币理财计划协议书》，使用人民币伍仟万元自有闲置资金购买兴业银行广州分行２０１１年万利宝票据型理财产品。详见公司于２０１１年１２月２８日刊登于《证券时报》及巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）的《关于运用自有闲置资金购买银行理财产品的公告》公告编号：２０１１－０３９。该产品已到期。

  ５、公司及全资子公司北京爱德发科技有限公司分别于２０１１年１２月３０日与兴业银行股份有限公司东莞分行签订《兴业银行人民币理财计划协议书》，各使用人民币伍仟万元自有闲置资金购买兴业银行广州分行２０１１年万利宝票据型理财产品。详见公司于２０１２年１月５日刊登于《证券时报》及巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）的《关于运用自有闲置资金购买银行理财产品的公告》公告编号：２０１２－００１。该产品已到期。

  ６、公司及全资子公司北京爱德发科技有限公司分别于２０１１年１２月３１日与上海浦东发展银行股份有限公司北京分行签订《利多多公司理财产品合同》，分别使用人民币柒仟万元、人民币捌仟万元自有闲置资金购买上海浦东发展银行利多多公司理财计划２０１２年ＨＨ００６期。详见公司于２０１２年１月５日刊登于《证券时报》及巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）的《关于运用自有闲置资金购买银行理财产品的公告》公告编号：２０１２－００２。该产品已到期。

  ７、公司及全资子公司北京爱德发科技有限公司分别于２０１２年２月２７日与上海浦东发展银行股份有限公司北京分行签订《利多多公司理财产品合同》，分别使用人民币肆仟万元、人民币贰仟万元自有闲置资金购买上海浦东发展银行利多多公司理财计划２０１２年ＨＨ１１６期。详见公司于２０１２年３月１日刊登于《证券时报》及巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）的《关于运用自有闲置资金购买银行理财产品的公告》公告编号：２０１２－００７。该产品已到期。

  ８、公司于２０１２年３月２３日与兴业银行股份有限公司东莞分行签订《兴业银行广州分行人民币机构理财计划协议书（保本型）》，使用人民币伍仟万元自有闲置资金购买兴业银行广州分行２０１２年万利宝票据型理财产品。详见公司于２０１２年３月２７日刊登于《证券时报》及巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）的《关于运用自有闲置资金购买银行理财产品的公告》公告编号：２０１２－０１７。该产品已到期。

  ９、公司及其全资子公司分别于２０１２年３月３０日与兴业银行股份有限公司东莞分行签订《兴业银行广州分行人民币机构理财计划协议书（保本型）》，各使用人民币伍仟万元自有闲置资金购买兴业银行广州分行２０１２年万利宝票据型理财产品。详见公司于２０１２年４月６日刊登于《证券时报》及巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）的《关于运用自有闲置资金购买银行理财产品的公告》公告编号：２０１２－０１９。该产品已到期。

  １０、公司及全资子公司北京爱德发科技有限公司分别于２０１２年４月９日与上海浦东发展银行股份有限公司北京分行签订《利多多公司理财产品合同》（保本收益－混合型），分别使用人民币壹仟万元、人民币玖仟万元自有闲置资金购买上海浦东发展银行利多多公司理财计划２０１２年ＨＨ１８８期。详见公司于２０１２年４月１１日刊登于《证券时报》及巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）的《关于运用自有闲置资金购买银行理财产品的公告》公告编号：２０１２－０２０。

  １１、公司于２０１２年４月９日与上海浦东发展银行股份有限公司北京分行签订《利多多公司理财产品合同》（１４天周期型），使用人民币陆仟万元自有闲置资金购买上海浦东发展银行利多多公司理财计划１４天周期型２号。详见公司于２０１２年４月１１日刊登于《证券时报》及巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）的《关于运用自有闲置资金购买银行理财产品的公告》公告编号：２０１２－０２１。该产品已到期。

  １２、公司及全资子公司北京爱德发科技有限公司分别于２０１２年６月２１日与兴业银行股份有限公司东莞分行（以下简称“兴业银行”）签订《兴业银行广州分行人民币机构理财计划协议书（保本型）》，分别使用人民币伍仟万元、贰仟万元自有闲置资金购买兴业银行广州分行２０１２年万利宝票据型理财产品。详见公司于２０１２年６月２６日刊登于《证券时报》及巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）的《关于运用自有闲置资金购买银行理财产品的公告》公告编号：２０１２－０２６。

  １３、公司于２０１２年７月５日与兴业银行股份有限公司深圳分行（以下简称“兴业银行”）签订《兴业银行深圳分行人民币机构理财计划协议书》，使用人民币伍仟万元自有闲置资金购买兴业银行深圳分行金雪球０７０２期人民币常规机构理财计划。详见公司于２０１２年７月７日刊登于《证券时报》及巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）的《关于运用自有闲置资金购买银行理财产品的公告》公告编号：２０１２－０２７。

  １４、公司全资子公司北京爱德发科技有限公司于２０１２年７月５日上海浦东发展银行股份有限公司北京分行（以下简称“浦发银行”）签订《利多多公司理财产品合同》（保证收益－混合型），使用人民币伍仟万元自有闲置资金购买上海浦东发展银行利多多公司理财计划２０１２年ＨＨ３３３期。详见公司于２０１２年７月７日刊登于《证券时报》及巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）的《关于运用自有闲置资金购买银行理财产品的公告》公告编号：２０１２－０２８。

  四、独立董事、监事会及保荐机构对公司增加自有闲置资金购买低风险银行短期理财产品额度的意见

  （一）独立董事的意见详见２０１２年２月２３日刊登于巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）的《关于增加自有闲置资金投资低风险银行短期理财产品额度的独立意见》。

  （二）监事会的意见详见２０１２年２月２３日刊登于《证券时报》及巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）的《深圳市漫步者科技股份有限公司第二届监事会第十次会议决议公告》。

  （三）保荐机构的意见详见２０１２年２月２３日刊登于巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）的《招商证券股份有限公司关于深圳市漫步者科技股份有限公司相关事项的核查意见》。

  五、备查文件

  １、《深圳市漫步者科技股份有限公司第二届董事会第十次会议决议》；

  ２、独立董事《关于增加自有闲置资金投资低风险银行短期理财产品额度的独立意见》；

  ３、《深圳市漫步者科技股份有限公司第二届监事会第十次会议决议》；

  ４、《招商证券股份有限公司关于深圳市漫步者科技股份有限公司相关事项的核查意见》。

  特此公告。

  深圳市漫步者科技股份有限公司

  董 事 会

  二〇一二年九月四日