证券时报多媒体数字报

截止日期：２０１２－０8－３１ 三年评级 五年评级 上月 本月 上季度 本季度 上一年 本年以来

代码 名称 成立日期 单位净值（元） 选证能力 择时能力 夏普比率 选证能力 择时能力 夏普比率 净值增长率（％） 相对基准增长率（％） 净值增长率（％） 相对基准增长率（％） 净值增长率（％） 相对基准增长率（％） 净值增长率（％） 相对基准增长率（％） 净值增长率（％） 相对基准增长率（％） 净值增长率（％） 相对基准增长率（％）

股票型                                          

６１０００６ 澳银产业 ２０１１－６－１３ ０．７６９０             －５．５９ －１．４６ －３．１５ １．３４ ５．９２ ５．２６ －８．５６ －０．１３ －１７．１０ －２．０６ －７．２４ －３．０１

６１０００５ 澳银红利 ２０１０－７－２８ ０．６９４０             －４．６５ －０．６０ －３．２１ ０．５２ ５．１７ ７．０２ －７．７１ －０．０９ －３２．８７ －６．２７ －５．１９ －６．８９

６１０００１ 澳银领先 ２００７－３－８ ０．９０２３ ★★★★ ★★★★ ★★★       －４．５３ －０．４０ －５．４６ －０．９７ ２．１７ １．５０ －９．７４ －１．３１ －１８．９８ ０．４３ －７．９３ －３．７０

６１０００４ 澳银小盘 ２００９－１２－１ ０．７５２０             －６．３８ ０．０３ －３．３４ －１．４２ ５．９９ ５．１６ －９．５１ －１．２９ －３４．３６ －１０．８４ －７．３９ －３．０９

２１３００３ 宝盈策略 ２００７－１－１９ ０．７２６５ ★ ★ ★ ★★ ★★ ★★ －２．５９ １．４２ －４．６７ －２．７２ ０．０８ １．０５ －７．１４ －１．２５ －２２．５６ －６．９１ －４．８０ －０．２６

２１３００２ 宝盈增长 ２００５－３－８ ０．３６２４ ★ ★ ★ ★ ★ ★ －７．７５ －３．４５ ３．５１ ５．６１ －０．２４ ０．８７ －４．５１ １．８０ －２３．０３ －６．１９ －４．７８ ０．２２

２１３００８ 宝盈资源 ２００８－４－１５ ０．８８８５ ★★★ ★★ ★★★★       －８．４４ －４．５９ １０．２５ １４．３１ ３．９９ ３．４８ ０．９４ ８．７０ －１７．２３ １．０７ １．２１ ４．９６

０５００１４ 博时创业 ２０１０－６－１ ０．８９２０             －３．００ ２．９３ ２．１８ ４．００ ４．６５ ３．４５ －０．８９ ６．７５ －２２．５９ １．９６ ５．８１ ９．２３

０５０００８ 博时三产 ２００７－４－１２ ０．９５２０ ★★★ ★★★★★ ★★★★       ０．１０ ４．２３ －２．５６ １．９３ ５．４０ ４．７４ －２．４６ ５．９８ －１３．７６ ５．６６ １．９３ ６．１６

０５００１０ 博时特许 ２００８－５－２８ ０．９３１０ ★★★★★ ★★ ★★★★       －３．０８ １．０６ －４．７１ －０．２２ －１．４７ －２．１３ －７．６４ ０．８０ －１５．９２ ３．４９ －６．０５ －１．８３

０５０００９ 博时新兴 ２００７－７－６ ０．４８６０ ★ ★★★ ★       －６．８１ －２．６８ －３．９５ ０．５４ ２．０７ １．４１ －１０．５０ －２．０６ －３０．６９ －１１．２７ －７．２５ －３．０２

０５００１８ 博时行业 ２０１０－１２－１０ ０．７０６０             －２．０１ ２．１２ －３．４２ １．０７ ７．４９ ６．８３ －５．３６ ３．０７ －２７．８０ －８．３８ －２．２２ ２．０１

１６０５０５ 博时主题 ２００５－１－６ １．４４７０ ★★★★ ★★ ★★★ ★★★★★ ★★ ★★★★ －４．０２ －０．４０ －５．２４ －６．２４ ４．７４ ５．０３ －９．０５ －６．３９ －９．５０ １２．５０ －２．６５ －３．４９

１６０５１２ 博时卓越 ２０１１－４－２２ ０．８７２０             －３．９２ ０．１９ －３．９６ ０．５４ ４．５４ ３．７７ －７．７２ ０．７０ －１４．１６ ９．０８ －２．６８ １．４０

１６２００６ 长城久富 ２００７－２－１２ ０．９８６７ ★★★ ★★★★ ★★★★ ★★★★ ★★★★ ★★★★★ －２．１９ １．６８ －２．２３ １．９４ １０．５３ ９．７６ －４．３７ ３．５０ －２２．９１ －４．５６ ３．０６ ６．６８

２０００１０ 长城双动力 ２００９－１－１５ ０．８６８０ ★★ ★★★★ ★★       －１．９５ １．９６ －０．０３ ３．８３ ８．２６ ７．４３ －１．９９ ５．６４ －２７．５６ －８．６８ ３．７０ ７．２５

２００００６ 长城消费 ２００６－４－６ ０．７７８２ ★★★ ★★★ ★★★ ★★★★ ★★★ ★★★★ －１．４６ ２．７１ －１．６８ ２．３８ ８．２０ ７．６７ －３．１１ ４．９４ －１６．５４ ３．７６ ２．６０ ６．７８

２００００８ 长城优选 ２００７－８－６ ０．６０８５ ★★ ★★ ★★       －４．２８ －０．３３ －６．４９ －２．６７ －２．５２ －２．９１ －１０．４９ －２．８７ －１２．１２ ７．３５ －９．６１ －５．４８

２０００１２ 长城中小盘 ２０１１－１－２７ ０．７２５０             －４．９１ ０．８１ －３．９７ －１．８１ ３．３９ １．６１ －８．６９ －０．９３ －２０．８０ －２．９０ －８．４６ －５．７６

０８０００５ 长盛红利 ２００９－１１－２５ ０．８１３０             －４．１７ －０．４２ －１．６９ １．８２ ０．２３ １．７７ －５．７９ １．３４ －１７．６０ －０．７６ －１．６９ ３．６９

５１９０３９ 长盛同德 ２００７－１０－２５ ０．６９２３ ★★ ★★★ ★★       －４．６５ －０．５２ －３．２７ １．０８ １．０９ ０．６２ －７．７７ ０．５３ －２５．１２ －５．４６ －７．５８ －３．３９

５１９９８７ 长信恒利 ２００９－７－３０ ０．６８４０             －２．９９ ０．５９ ０．４４ ４．２１ ４．７８ ４．２２ －２．５６ ４．６５ －２５．１１ －８．２０ ０．１５ ３．４６

５１９９９５ 长信金利 ２００６－４－３０ ０．５８３７ ★★★ ★ ★★★ ★★ ★★ ★★ －５．０１ －１．３２ －６．４９ －４．６３ ３．４３ ４．２０ －１１．１７ －５．７０ －１９．１３ －４．８３ －６．３２ －２．３１

５１９９８３ 长信量化 ２０１０－１１－１８ ０．６９６０             －５．２３ －１．４１ －１．４２ ２．８１ ２．１９ １．３７ －６．５８ １．３２ －２７．８９ －９．８９ －２．１１ １．５０

５１９９９７ 长信银利 ２００５－１－１７ ０．５６５０ ★★ ★★★ ★★ ★★★ ★ ★★ －４．４６ －１．０７ －２．９５ １．６９ ０．７６ ０．１２ －７．２９ ０．５９ －２８．８３ －１３．１２ －４．９１ －１．５７

５１９９９３ 长信增利 ２００６－１１－９ ０．５８９９ ★ ★★★ ★ ★ ★★★ ★ －３．６１ －０．０３ －０．８９ ２．８８ ４．６６ ４．１１ －４．４７ ２．７４ －２８．７３ －１１．８３ －０．８６ ２．４６

０９０００７ 大成策略 ２００８－１１－２６ ０．７８１０ ★★★ ★★★ ★★★       －４．９０ －０．７６ －１．７６ ２．６７ １．４６ ０．７８ －６．５８ １．８１ －２６．８６ －７．１５ －７．３５ －３．２７

５１９０１７ 大成成长 ２００７－１－１６ ０．７４１０ ★★★ ★★★★★ ★★★ ★★ ★★★★★ ★★ －４．４６ －０．３５ －３．８９ ０．５９ ２．１５ １．４３ －８．１８ ０．２３ －２６．８１ －７．３８ －８．２９ －４．２１

０９００１１ 大成核心 ２０１０－６－２２ ０．７２６０             －３．４３ ０．４０ －４．６０ －０．３７ １．６８ ０．８５ －７．８７ ０．０３ －３１．５５ －１３．５４ －３．５９ ０．０３

５１９０１９ 大成景阳 ２００７－１２－１１ ０．５９１０ ★★★★ ★★★ ★★★★       －４．１６ －０．０２ －４．９８ －０．５５ ０．１５ －０．５２ －８．９４ －０．５５ －２９．１８ －９．４７ －６．６４ －２．５５

０９００１５ 大成内需 ２０１１－６－１４ ０．８１５０             －５．２８ －１．１７ －３．３２ １．１６ ５．４５ ４．７３ －８．４３ －０．０２ －１７．３０ －２．１６ －１．４５ ２．６３

０９０００９ 大成行业 ２００９－９－８ ０．６９００             －４．８１ －０．７０ －１０．６２ －６．１４ ４．１１ ３．３９ －１４．９２ －６．５１ －３８．１２ －１８．６８ －９．５７ －５．４８

２３３００９ 大摩精选 ２０１１－５－１７ ０．８３４０             －７．６７ －２．８３ １．９６ ５．５１ １．７２ ０．７５ －５．８７ ２．３６ －１９．００ ２．４９ ２．９６ ６．６１

２３３００６ 大摩领先 ２００９－９－２２ ０．８４０７             －３．６８ ０．４４ －４．６５ －０．１７ ０．０３ －０．６７ －８．１６ ０．２６ －３１．７２ －１２．２５ －９．１８ －５．０９

２３３００７ 大摩卓越 ２０１０－５－１８ ０．８７８７             －５．４２ －１．３１ －４．９０ －０．４２ ３．８５ ３．１３ －１０．０５ －１．６５ －１８．３０ １．１４ －２．９４ １．１４

２５７０４０ 德盛红利 ２００８－１０－２２ ０．７７５０ ★★ ★★★★ ★★       －２．８０ １．３３ １．３１ ５．６５ ４．５２ ４．０５ －１．５２ ６．７７ －２３．９３ －４．２６ ０．２６ ４．４５

２５７０２０ 德盛精选 ２００５－１２－２８ ０．７３００ ★★★★ ★★ ★★★ ★★★★ ★★★ ★★★★ －１．３６ ３．０４ ０．６９ ５．３２ ６．８３ ６．４１ －０．６８ ８．１５ －２４．２０ －３．１７ １０．１６ １４．８０

２５７０３０ 德盛优势 ２００７－１－２４ ０．８２６０ ★★★ ★★ ★★★ ★★★ ★★★ ★★★ －２．３４ １．２４ －１．０８ ２．６９ ７．５５ ６．９９ －３．３９ ３．８２ －２０．４９ －３．５８ １．９８ ５．２９

４００００７ 东方策略 ２００８－６－３ １．２３４５ ★★★★★ ★★★★ ★★★★       －２．４８ １．１５ －３．９７ －０．３５ ２．８５ １．９３ －６．３５ ０．７７ －１０．９５ ６．５２ －１．５３ １．５５

４０００１１ 东方动力 ２００９－６－２４ ０．７１８４             －３．３９ ０．７１ －３．４８ １．０３ ５．６９ ４．９３ －６．７５ １．６７ －２４．３８ －５．００ －１．３３ ２．７４

５８０００２ 东吴动力 ２００６－１２－１５ １．０６５８ ★★★ ★★★★★ ★★★★★ ★★ ★★★★★ ★★★ －３．５８ －０．１７ －０．４１ －１．３１ ２．４０ ２．３０ －３．９７ －１．４３ －２５．６２ －５．２６ ０．８９ －０．２６

５８０００７ 东吴新创业 ２０１０－６－２９ ０．８７００             －２．８５ ２．９９ ２．２３ ４．０１ ３．０６ １．０６ －０．６８ ６．８４ －２２．８７ ２．６７ ４．４４ ６．７４

５８０００６ 东吴新经济 ２００９－１２－３０ ０．８６１０             －５．９３ －２．０６ －１．２６ ２．９０ －０．５４ －１．３０ －７．１２ ０．７５ －１７．７２ ０．６３ －９．０８ －５．４７

５８０００３ 东吴行业 ２００８－４－２３ ０．６３３２ ★★ ★★ ★★       －５．５１ －１．６４ －８．５９ －４．４２ －５．５０ －６．２７ －１３．６３ －５．７５ －３７．２６ －１８．９１ －１３．４０ －９．７９

１０００５６ 富国低碳 ２０１１－８－１０ ０．８３２０             －３．２８ ０．８４ －２．６９ １．７９ ４．００ ３．３０ －５．８８ ２．５４ －１２．７０ １．２９ －４．７０ －０．６０

５１９０３５ 富国天博 ２００７－４－２７ ０．６７３７ ★★★ ★★★★ ★★★       －７．６０ －３．４４ －６．５３ －２．４７ ２．３６ １．８３ －１３．６４ －５．５８ －２３．４８ －３．１８ －８．９７ －４．７９

１０００２６ 富国天合 ２００６－１１－１５ ０．６９２５ ★★★ ★★★★ ★★★ ★★★ ★★★★ ★★★★ －７．７６ －３．５９ －４．７１ －０．６４ ０．９５ ０．４１ －１２．１０ －４．０４ －２４．６１ －４．３１ －７．８５ －３．６７

１０００３９ 富国主题 ２０１０－５－１２ ０．８１８０             －３．３７ ０．７６ －４．９９ －０．５１ ８．１３ ７．４３ －８．１９ ０．２３ －２９．６５ －１０．１８ －０．９７ ３．１３

４８１００４ 工银成长 ２００６－１２－６ １．０９３０ ★★★★ ★★★★ ★★★★ ★★★ ★★★★★ ★★★★ －３．６６ ０．４６ －２．６３ １．７２ ２．４０ １．９３ －６．２０ ２．１０ －２２．３３ －２．６６ －６．６６ －２．４７

４８１００６ 工银红利 ２００７－７－１８ ０．８０４６ ★★★★★ ★★★★ ★★★       －２．１０ ３．８０ －５．７０ －２．４５ ３．１１ ６．００ －７．６８ １．２８ －１８．００ ４．５２ －０．７８ ８．１１

４８１００１ 工银价值 ２００５－８－３１ ０．２５０２ ★★ ★★★ ★★ ★★★ ★★★★ ★★★★ －６．６４ －２．７３ －４．３９ －０．５３ １．１９ ０．３６ －１０．７４ －３．１１ －２３．７４ －４．８６ －９．３５ －５．８１

４８１００８ 工银蓝筹 ２００８－８－４ ０．７１００ ★ ★★ ★       －６．１２ －１．９９ －３．５３ ０．８１ －０．５１ －０．９７ －９．４４ －１．１４ －３０．１５ －１０．４８ －７．４３ －３．２４

４８１０１３ 工银消费 ２０１１－４－２１ ０．８４３０             －１．７７ ２．３６ －４．８５ －０．５１ ６．１２ ５．６５ －６．５４ １．７５ －１５．６０ ７．６１ －０．１２ ４．０８

４８１０１０ 工银小盘 ２０１０－２－１０ ０．６９００             －６．６８ －０．３５ －３．０９ －１．３１ ０．３９ －０．５４ －９．５７ －１．５７ －２９．６７ －３．１３ －９．３３ －５．５１

３６０００５ 光大红利 ２００６－３－２４ １．９２６１ ★★★★ ★★ ★★★ ★★★★ ★★ ★★★ －２．９６ ０．０５ －５．７６ －２．７１ ４．１３ ６．５７ －８．５５ －２．５８ －１８．７３ －５．５０ －３．８２ １．３３

３６００１０ 光大精选 ２００９－３－４ ０．８３５２             －５．３８ －１．５１ －３．５６ ０．５１ １．０５ ０．５３ －８．７４ －０．９７ －２３．４５ －５．１５ －６．６６ －２．８８

３６００１２ 光大小盘 ２０１０－４－１４ ０．８２９４             －５．５１ ０．３７ ４．０７ ５．９１ ５．１１ ３．７８ －１．６７ ５．９５ －３１．３８ －６．８７ －２．４９ ０．７３

３６０００７ 光大优势 ２００７－８－２４ ０．５６７２ ★★ ★ ★★       －５．３８ －１．５２ －４．５８ －０．５１ ２．３６ １．８４ －９．７１ －１．９４ －２１．０４ －２．７４ －７．５９ －３．８１

３６０００６ 光大增长 ２００６－９－１４ ０．９５５２ ★★★ ★★ ★★★ ★★★★ ★★ ★★★★ －５．１４ －２．１１ －２．０８ ３．７４ ３．９９ ２．２４ －７．１２ １．５６ －２４．１５ －４．３２ －４．５７ －１．６３

２７０００８ 广发核心 ２００８－７－１６ １．４６５０ ★★★★★ ★★★ ★★★★★       －２．９０ １．２３ －２．６６ １．６９ １５．７６ １５．２９ －５．４８ ２．８１ －２６．９３ －７．２６ １１．６６ １５．８６

２７０００５ 广发聚丰 ２００５－１２－２３ ０．６１５０ ★★★ ★ ★★★ ★★★ ★★ ★★★ －１．３５ ２．２５ －４．０７ －５．０８ ４．１０ ４．１６ －５．３７ －２．７４ －２４．０１ －２．２８ ０．９２ －０．１７

２７００２１ 广发聚瑞股票 ２００９－６－１６ １．１０６０             －２．７１ １．３９ －３．７４ ０．７６ １６．８２ １６．０５ －６．３５ ２．０７ －１８．４３ ０．９６ １２．０６ １６．１３

１６２７０３ 广发小盘 ２００５－２－２ １．５４４９ ★★★★ ★★ ★★★ ★★★★ ★★★ ★★★★ －５．５０ ２．７７ －６．４８ －５．３８ ２．４７ ０．７４ －１１．６２ －２．３５ －２７．５２ ４．５６ －５．２４ －０．７２

２７００２５ 广发行业 ２０１０－１１－２３ ０．７７５０             －２．４４ １．６６ －３．２５ １．２６ ９．９１ ９．１４ －５．６０ ２．８２ －２５．３８ －５．９９ ４．１７ ８．２４

４５０００７ 国富成长 ２００９－３－２５ ０．８２９０             －３．９１ ０．５１ －２．２４ ２．５３ ８．３５ ７．９４ －６．０６ ２．９１ －２７．５２ －６．３１ ３．８７ ８．８１

４５０００２ 国富弹性 ２００６－６－１４ １．１４７７ ★★★★ ★★★ ★★★★★ ★★★★★ ★★★ ★★★★★ －１．０７ ３．００ －１．４８ ２．１８ ９．３６ ８．３２ －２．５４ ５．０５ －２３．７４ －４．８９ ６．３１ ９．９６

４５０００４ 国富价值 ２００８－７－３ １．２８９６ ★★★★★ ★★★ ★★★★★       －１．３８ ３．０２ ０．３８ ５．２０ ９．６０ ９．１４ －１．０１ ８．００ －２５．３７ －４．２５ ８．５０ １３．４５

４５０００３ 国富潜力 ２００７－３－２２ ０．８５８１ ★★★ ★★★★ ★★★★       －４．１４ ０．８６ －２．８１ １．４４ ４．７３ ３．７６ －６．８３ ２．２１ －２０．３１ ２．８１ －５．１６ －０．５６

４５０００９ 国富中小盘 ２０１０－１１－２３ ０．９０８０             －３．７６ ３．４１ －１．４１ ０．６６ １０．１３ ９．３０ －５．１２ ３．９７ －１８．１９ １１．８７ ７．９７ １２．８６

２５７０７０ 国联安优选 ２０１１－５－２３ ０．８９００             －３．１７ ０．９６ ０．５６ ４．９１ ８．０４ ７．５７ －２．６３ ５．６７ －１４．４０ ２．４１ ３．９７ ８．１７

２５７０５０ 国联安主题 ２００９－８－２６ ０．８５８０             －１．８１ ２．３２ －１．３８ ２．９７ ７．１３ ６．６７ －３．１６ ５．１３ －１５．５０ ４．１７ ２．８８ ７．０７

１６０２１５ 国泰价值 ２０１０－８－１３ ０．７０４０             －５．２７ －１．１７ －４．４８ ０．０３ ０．９１ ０．１４ －９．５１ －１．０９ －２１．８９ －２．５１ －７．３７ －３．２９

０２００１０ 国泰金牛 ２００７－５－１８ ０．９１２０ ★★★★★ ★★★★★ ★★★★★       －２．５５ １．５８ －０．７６ ３．５８ ６．３１ ５．８５ －３．２９ ５．０１ －１４．８１ ４．８５ １．７９ ５．９８

０２０００１ 国泰金鹰 ２００２－５－８ ０．７４２０ ★★★★ ★★★ ★★★★ ★★★★★ ★★★★ ★★★★★ －３．２６ ２．１８ －０．１３ ２．５７ ０．９２ ２．５９ －３．３９ ４．６０ －２３．６９ －２．０６ －２．７５ ４．１８

０２００１５ 国泰区位 ２００９－５－２７ ０．９５４０             －２．６３ １．５０ －４．６０ －０．２５ ２．３９ １．９３ －７．１１ １．１９ －２１．８２ －２．１５ －６．８４ －２．６４

０２００２３ 国泰驱动 ２０１１－８－１７ ０．９８３０             －０．５９ ３．５１ －２．０９ ２．３９ ８．２５ ７．５４ －２．６７ ５．７３ －３．１０ １０．１１ １．４４ ５．５３

１６０２１１ 国泰小盘 ２００９－１０－１９ ０．８０７０             －４．０７ ２．０８ ０．６２ ２．２７ ０．９７ －１．０２ －３．４７ ４．２２ －２１．７４ ５．０５ －５．８３ －２．７５

１２１００８ 国投成长 ２００８－１－１０ ０．５８７４ ★★★ ★★★★ ★★★       －３．４１ ０．７８ －１．８４ ２．２７ ２．０４ １．３０ －５．１８ ２．９４ －２２．９４ －２．６８ －４．１８ －０．１７

１２１００５ 国投创新 ２００６－１１－１５ ０．６２３２ ★★★★ ★★★★★ ★★★★ ★★★★★ ★★★ ★★★★ －５．９９ －１．８０ －１．５５ ２．５６ ７．４２ ６．６８ －７．４４ ０．６８ －２０．４１ －０．１５ －０．５０ ３．５１

１２１００３ 国投核心 ２００６－４－１９ ０．６７２２ ★★ ★★★★★ ★★ ★★ ★★★★★ ★★ －４．８２ ０．１９ －４．３３ ０．５１ ３．８８ ３．５１ －８．９４ ０．６７ －２５．９９ －１．５５ －６．７０ －１．１７

５１９００５ 海富股票 ２００５－７－２９ ０．４９５０ ★★ ★★★ ★★ ★ ★★★ ★★ －４．９１ －０．２３ －５．３５ －１．５０ １．８５ ０．８５ －１０．００ －１．６４ －２９．０５ －７．５５ －１０．３３ －６．４５

５１９０２５ 海富领先 ２００９－４－３０ ０．７９６０             －４．９４ －０．２６ －５．９１ －２．０５ １．６０ ０．６０ －１０．５６ －２．２０ －２７．２３ －５．７３ －１１．６５ －７．７８

５１９０２６ 海富小盘 ２０１０－４－１４ ０．８８１０             －５．１２ １．２１ １．１５ ２．９２ ５．５２ ４．５８ －４．０３ ３．９６ －２９．９８ －３．４５ ０．４６ ４．２７

５１９０１３ 海富优势 ２００６－１０－１９ ０．７２３０ ★★★ ★★ ★★★ ★★★ ★★ ★★★ －４．９８ －０．６１ －５．２４ －１．６４ １．９０ ０．９０ －９．９６ －２．１５ －２４．６５ －４．６１ －９．７４ －６．２９

０４０００７ 华安成长 ２００７－４－１０ ０．８６１６ ★★ ★★★ ★★       －５．９８ ０．０８ －１．９５ ０．０５ ７．７０ ５．９０ －７．８１ ０．１２ －２９．８３ －３．１６ －２．３５ １．１０

０４０００１ 华安创新＃ ２００１－９－２１ ０．５５５０             －２．５３ １．３２ －３．８１ －０．０１ １．２０ ０．５６ －６．２５ １．２６ －２５．７３ －６．９８ －３．６５ ０．００

０４００１１ 华安核心 ２００８－１０－２２ ０．８２８９ ★★ ★★★ ★★★       －６．８９ －２．７９ －１．２０ ３．１８ ５．４９ ４．９７ －８．０１ ０．２９ －３０．７７ －１１．１６ ０．２３ ４．４０

０４０００５ 华安宏利 ２００６－９－６ １．８８２７ ★★★ ★★★ ★★ ★★★★ ★★★★ ★★★ －５．０８ －０．３３ －４．１２ ０．４７ －０．２８ －０．６６ －８．９９ ０．１３ －２２．４９ ０．７３ －６．８１ －１．６３

０４００２０ 华安升级 ２０１１－４－２２ ０．７７４０             －２．６０ １．５４ －１．７８ ２．７１ １．７６ １．１０ －４．３３ ４．１１ －１８．９０ ４．４３ －４．５６ －０．３３

０４００１６ 华安行业 ２０１０－５－１１ ０．８５７９             －２．８０ １．３３ －２．１８ ２．３１ ６．２８ ５．６２ －４．９２ ３．５１ －２５．０９ －８．８４ ０．０６ ４．２９

０４０００８ 华安优选 ２００７－８－２ ０．５５５３ ★★ ★★★ ★★       －５．９２ －１．７７ －３．００ １．０６ ４．２１ ３．６３ －８．７４ －０．７１ －２５．８７ －５．７１ －７．０５ －２．９６

２４０００９ 华宝成长 ２００６－１１－７ １．４９７６ ★ ★★ ★ ★★★ ★★★ ★★★ －５．２１ ０．２０ ０．５４ ３．２８ ９．２８ １０．９７ －４．６９ ３．３０ －３１．３４ －９．８１ １．１５ ８．０８

２４００１１ 华宝大盘 ２００８－１０－７ １．２２９７ ★★★ ★★ ★★★       －４．２６ －０．１３ －４．２７ ０．０８ ４．５７ ４．１０ －８．３４ －０．０５ －３０．４９ －１０．８２ －１．１４ ３．０５

２４０００４ 华宝动力 ２００５－１１－１７ ０．６６３６ ★★ ★★★ ★★ ★★★ ★★★ ★★★ －６．１５ －１．８６ －４．２３ －０．２７ －３．６５ －４．１２ －１０．１２ －２．０４ －２１．１１ －２．５２ －１０．５５ －６．６９

２４００１７ 华宝新兴 ２０１０－１２－７ ０．８５６５             －４．２３ ２．２１ ３．９８ ４．４６ １２．２１ １０．９０ －０．４２ ６．４８ －２３．６７ ２．７９ １２．７４ １６．４４

２４００１０ 华宝行业 ２００７－６－１４ ０．８１７９ ★★★ ★★★★ ★★★       －２．８８ ２．３５ －４．５８ ０．９０ ８．００ ７．７３ －７．３３ ３．１０ －２０．９９ ４．０３ ３．９０ ９．９１

４１０００３ 华富成长 ２００７－３－１９ ０．４６８８ ★ ★★★★★ ★       －５．１５ －０．９６ －３．９５ ０．１６ ０．０６ －０．６８ －８．９０ －０．７７ －３３．７１ －１３．４５ －１１．０１ －７．００

４１０００９ 华富量子 ２０１１－４－１ ０．６８２２             －１０．１３ －６．３１ －１．３０ ２．９６ －２．１５ －３．０３ －１１．３０ －３．３８ －２５．５０ －５．５８ －８．４４ －４．８４

００２０２１ 华回报二＃ ２００６－８－１４ １．０２３０             －２．０７ －２．３２ －１．９２ －２．１７ ２．４０ １．５６ －３．９４ －４．４６ －１２．０８ －１５．３８ ０．００ －２．２５

６３０００６ 华商产业 ２０１０－６－１８ ０．６４７０             －３．３６ ０．５０ ２．２１ ６．０２ ４．４７ ３．８３ －１．２２ ６．２９ －３９．５８ －２０．８３ －２．１２ １．５３

６３００１０ 华商价值 ２０１１－５－３１ ０．８４８０             －４．５３ －０．６８ ０．５９ ４．６５ ５．６２ ５．１１ －３．９６ ３．７９ －１４．８０ ０．４１ －０．４７ ３．２８

６３０００２ 华商盛世 ２００８－９－２３ １．５６７４ ★★★★★ ★★ ★★★★★       －７．２９ －３．７０ １．３７ ６．２３ ０．８３ －０．４７ －６．０１ ２．２５ －２９．１０ －８．７８ －６．５７ －２．６８

４６０００５ 华泰价值 ２００８－７－１６ ０．９２９２ ★★★ ★★★ ★★★★       －４．０２ ０．１１ －３．３０ １．０５ １．６８ １．２１ －７．１８ １．１１ －２６．１９ －６．５２ －７．５１ －３．３２

４６０００９ 华泰量化 ２０１０－６－２２ ０．７９００             －２．６２ １．５１ －３．４２ ０．９２ ２．９４ ２．４７ －５．９５ ２．３４ －２２．５４ －２．８７ －１．５０ ２．７０

４６０００１ 华泰盛世 ２００５－４－２７ ０．４８４１ ★★★ ★★★ ★★★ ★★ ★ ★★★ －３．４９ ０．０８ －３．３２ ０．２３ ２．２９ １．６０ －６．６９ ０．３０ －２６．８７ －９．５５ －５．５６ －２．３５

４６０００７ 华泰行业 ２００９－８－３ ０．６１１０             －２．１２ ２．０２ －５．２７ －０．９２ ３．６２ ３．１９ －７．２８ １．０３ －３１．７７ －１１．９７ －４．８３ －０．５４

００００３１ 华夏复兴 ２００７－９－１０ ０．９７４０ ★★★ ★★ ★★★★       －５．７９ －１．６７ －３．３７ ０．９７ １．３３ ０．８６ －８．９７ －０．６８ －２８．６５ －８．９８ －８．２０ －４．００

００００６１ 华夏盛世 ２００９－１２－１１ ０．６７３０             －５．９４ －１．８１ －３．４４ ０．９０ ４．３７ ３．９０ －９．１８ －０．８８ －３０．０５ －１０．３８ －１．３２ ２．８８

２８８００２ 华夏收入 ２００５－１１－１７ ２．０６７０ ★★★★★ ★★★ ★★★ ★★★★★ ★★★ ★★★★★ －３．６８ ０．９８ －３．７３ －１．１３ －０．２２ １．９２ －７．２７ －０．１４ －１２．１５ ５．６６ －５．３１ １．３１

１６０３１４ 华夏行业 ２００７－１１－２２ ０．７８９０ ★★★ ★★★★★ ★★★       －３．８９ ０．２４ －０．１３ ４．２２ ３．７９ ３．３２ －４．０１ ４．２８ －１９．９４ －０．２７ ０．７７ ４．９６

００００２１ 华夏优势 ２００６－１１－２４ １．００００ ★★★★ ★★ ★★★★ ★★★★ ★★★ ★★★★★ －６．５６ －２．９６ －３．８５ －４．８５ １．００ １．０６ －１０．１５ －７．５２ －２８．５３ －６．８０ －８．１７ －９．２７

５４０００６ 汇丰大盘 ２００９－６－２４ ０．９５７０             －２．７８ １．９２ －３．５９ １．３５ ７．０９ ６．７９ －６．２７ ３．１４ －１９．３９ ３．２４ －０．８４ ４．４３

５４０００８ 汇丰低碳 ２０１０－６－８ ０．８０２０             －３．７５ ０．９５ ０．１６ ５．１０ ４．３４ ４．０４ －３．５９ ５．８２ －２４．０９ －１．４６ －５．５０ －０．２３

５４００１０ 汇丰科技 ２０１１－７－２７ ０．８６３７             －１．９６ ２．７５ ３．１３ ８．０７ ４．０８ ３．７８ １．１１ １０．５２ －１２．２３ ６．９９ －１．６０ ３．６８

５４０００２ 汇丰龙腾 ２００６－９－２７ １．０９７２ ★★★ ★★★★★ ★★★ ★★★ ★★★ ★★★ －３．３２ ０．７７ －３．１０ １．１４ ２．３２ ０．４１ －６．３２ １．８４ －２５．５３ －３．４２ －５．５１ －２．３５

５４０００９ 汇丰消费 ２０１０－１２－８ ０．８１１１             －２．７０ ２．００ －３．３５ １．５９ ６．５７ ６．２８ －５．９６ ３．４５ －１７．６４ ４．９９ －０．９０ ４．３７

５４０００７ 汇丰中小盘 ２００９－１２－１１ ０．７０５６             －５．４６ １．７１ －１．１５ ０．９２ ３．５８ ２．７６ －６．５４ ２．５５ －３３．５６ －３．５１ －２．１８ ２．７２

６２０００５ 惠理核心动力 ２０１０－２－１１ ０．６６１０             －３．７４ －０．３４ －４．８９ ０．２５ －０．５５ －１．２６ －８．４５ －０．０８ －２５．０８ －９．１８ －１０．８０ －７．０９

６２０００４ 惠理价值增长 ２００９－９－１１ ０．７４００             －４．７１ －０．５９ －３．７７ ０．７４ ３．９９ ３．２８ －８．３０ ０．１４ －２４．１１ －４．８７ －６．３３ －２．１３

６２０００６ 惠理消费主题 ２０１０－９－１５ ０．７６３０             －５．０１ －０．８７ －６．５０ －２．０１ ８．８７ ８．２１ －１１．１８ －２．７４ －１８．７１ ０．７０ －５．５７ －１．３４

０７００２１ 嘉实动力 ２０１０－１２－７ ０．７７６０             －３．３５ １．６１ －４．０８ １．１２ ８．００ ７．６８ －７．２９ ２．６１ －２３．２１ ０．４９ ０．６５ ６．２０

０７００１９ 嘉实价值 ２０１０－６－７ ０．８８４０             －２．９３ ２．０２ －４．６４ ０．５７ ４．３７ ４．０５ －７．４３ ２．４６ －２２．０３ １．６７ －１．３４ ４．２１

０７００１３ 嘉实精选 ２００８－５－２７ １．３０００ ★★★★★ ★★★★ ★★★★★       －０．５１ ４．４４ －４．２７ ０．９３ ７．９１ ７．５８ －４．７６ ５．１４ －１８．８２ ４．８８ ４．５０ １０．０５

０７００１７ 嘉实量化 ２００９－３－２０ ０．７８３０             －４．９０ －１．０５ －３．９３ ０．１３ １．４２ ０．９１ －８．６３ －０．８８ －３４．２７ －１５．９７ －４．６３ －０．８８

０７００２２ 嘉实领先 ２０１１－５－３１ ０．８９３０             －１．７６ ３．１９ －５．７０ －０．５０ ６．５２ ６．１９ －７．３７ ２．５３ －１０．００ ９．５７ －０．７８ ４．７７

０７００９９ 嘉实优质 ２００７－１２－８ ０．８２８０ ★★★★★ ★★★★ ★★★★★       －２．５８ ２．３８ －４．７２ ０．４９ ８．２５ ７．９３ －７．１７ ２．７２ －２０．６３ ３．０７ ２．９９ ８．５３

５３０００３ 建信成长 ２００６－９－８ ０．７１２９ ★★ ★★ ★★ ★★ ★ ★★ －４．１２ －０．０４ －３．６１ ０．７７ ３．３８ １．２５ －７．５８ ０．７０ －２８．５２ －６．７７ －６．０６ －２．８９

５３０００１ 建信价值 ２００５－１２－１ ０．４６７０ ★★★★ ★★★ ★★★★ ★★★ ★★★ ★★★ －３．６０ ０．７８ －４．０５ －０．３６ １．９４ ０．７３ －７．５１ ０．４１ －２０．８９ －０．７８ －４．９５ －１．６０

５３０００６ 建信精选 ２００８－１１－２５ ０．９５７０ ★★★★★ ★★★ ★★★★★       －２．４６ １．４０ －３．５３ ０．７１ ３．１４ ２．３９ －５．９０ ２．０３ －１７．１７ ０．８０ －１．６４ ２．１５

５３００１１ 建信内生 ２０１０－１１－１６ ０．８１８０             －２．６０ １．２５ －４．８８ －０．６５ ４．９９ ４．２４ －７．３６ ０．５７ －１７．５５ ０．４３ －０．９７ ２．８３

１６５３１０ 建信双利 ２０１１－５－６ ０．８２６０             －２．９４ ２．０３ －３．８４ １．３７ ７．１４ ６．８６ －６．６７ ３．２６ －１５．５０ ７．７４ －０．２７ ５．３８

５１９６９２ 交银成长 ２００６－１０－２３ ２．３１６５ ★★★★★ ★ ★★★★★ ★★★★★ ★ ★★★★★ －２．２６ １．７９ －６．３３ －２．０３ ８．０７ ６．１９ －８．４５ －０．２７ －１７．７０ ４．５５ １．４３ ４．６０

５１９６８８ 交银精选 ２００５－９－２９ ０．６５１５ ★ ★ ★ ★★ ★★★ ★★ －２．０７ １．８０ －６．２７ －２．１１ ６．９８ ６．２１ －８．２１ －０．３４ －２７．１４ －８．７８ －２．６０ １．０１

５１９６９４ 交银蓝筹 ２００７－８－８ ０．６３９８ ★★ ★★★ ★★       －１．６７ １．５１ －６．４３ －１．６５ ５．８３ ５．０１ －８．００ －０．１９ －２２．８４ －７．８３ －０．８８ ２．２５

５１９７０２ 交银趋势 ２０１０－１２－２２ ０．７３５０             －４．４３ －０．５６ －５．２８ －１．１２ ５．３２ ４．５５ －９．４８ －１．６１ －２５．２２ －６．８７ －２．００ １．６２

５１９６９８ 交银先锋 ２００９－４－１０ ０．９８９４             －０．７９ ５．１４ －５．９１ －４．１６ １０．１１ ８．８９ －６．６６ ０．９２ －２５．７２ －０．８３ ５．３７ ８．６０

５１９７０４ 交银制造 ２０１１－６－２２ ０．７９１０             －５．２３ １．９８ －０．８８ －０．９６ ２．１８ ２．０４ －６．０６ １．０７ －１６．４８ １．８７ －５．３８ ０．７７

２１０００４ 金鹰稳健 ２０１０－４－１４ ０．６４４０             －４．４４ －０．６３ －０．１６ ３．９５ －４．３９ －４．９６ －４．５９ ３．１７ －３６．６０ －１８．３７ －５．１５ －１．４４

２１０００３ 金鹰行业 ２００９－７－１ ０．６４１２             －８．０６ －４．２５ －３．６９ ０．４１ －３．４０ －３．９７ －１１．４６ －３．７０ －３７．４８ －１９．２６ －１３．４６ －９．７４

２１０００５ 金鹰主题 ２０１０－１２－２０ ０．６０６０             －７．３６ －３．５５ ０．３３ ４．４３ －０．４６ －１．０３ －７．０６ ０．７１ －３５．３９ －１７．１７ －６．４８ －２．７６

２６０１０９ 景内需贰 ２００６－１０－１１ ０．８２２０ ★★★★ ★★ ★★★★★ ★★★★★ ★★ ★★★★★ －５．３２ －０．９５ ０．３７ ２．５６ ３．１０ ４．１８ －４．９７ １．４９ －１９．４８ －２．２１ －７．１２ －１．８０

２６０１０８ 景顺成长 ２００６－６－２８ ０．５９８０ ★ ★ ★ ★ ★★★ ★ －６．３４ －１．９３ －５．８３ －１．２５ －０．１５ －１．９８ －１１．８０ －３．０１ －３２．５６ －８．５４ －１０．０８ －６．１６

１６２６０５ 景顺鼎益 ２００５－３－１６ ０．７７３０ ★★ ★★★★ ★★ ★★★ ★★ ★★ －３．４９ －０．６５ －３．５０ －４．３４ ４．５３ ４．９７ －６．８７ －４．８４ －２１．６６ －２．１８ －２．４０ －４．００

２６０１０１ 景顺股票 ２００３－１０－２４ ０．９６６４ ★★★★ ★★★★★ ★★★★ ★★★ ★★★★★ ★★★ －３．７９ ０．５８ －０．２０ ２．００ １０．３３ １１．４１ －３．９７ ２．４９ －１９．８２ －２．５４ ６．７８ １２．１０

２６０１１０ 景顺蓝筹 ２００７－６－１８ ０．６４００ ★ ★ ★       －３．８４ ０．２９ －１．６９ ２．８０ ０．７４ ０．０８ －５．４７ ２．９７ －２１．８１ －２．３９ －５．０４ －０．８２

２６０１１２ 景顺能源 ２００９－１０－２０ ０．９３００             －４．４３ －０．３３ －６．３４ －１．８４ ４．４２ ３．６５ －１０．４９ －２．０７ －２３．１５ －３．７６ －０．５３ ３．５４

２６０１０４ 景顺增长 ２００４－６－２５ ３．０６２０ ★★★★ ★★★ ★★★★★ ★★★★ ★★ ★★★★★ －５．４０ －１．０３ ０．４３ ２．６２ ３．４０ ４．４８ －５．００ １．４７ －１９．１９ －１．９１ －７．０１ －１．７０

２６０１１１ 景顺治理 ２００８－１０－２２ ０．８４００ ★★★★ ★★ ★★★       －６．７５ －２．６５ －４．９８ －０．４７ ０．６４ －０．１３ －１１．３９ －２．９７ －３０．１０ －１０．７１ －８．８９ －４．８２

２６０１１５ 景顺中小盘 ２０１１－３－２２ ０．７５１０             －５．２７ １．０３ －０．５３ １．４１ ２．０５ ０．８１ －５．７７ ２．３５ －２０．７２ ７．８６ －５．６５ －１．９６

１６２６０７ 景顺资源 ２００６－１－２６ ０．６２６０ ★★★ ★ ★★★ ★★★ ★ ★★★ －５．６５ －２．８６ －３．８４ －４．５８ １．１７ １．２６ －９．２８ －７．１９ －２２．８６ －４．１７ －４．２８ －６．２３

３６０００１ 量化核心 ２００４－８－２７ ０．６９４５ ★★★★★ ★ ★★★ ★★★★ ★★ ★★★ －４．９６ －１．７５ －３．８８ －４．７９ １．８９ ２．４３ －８．６４ －６．３２ －２１．０６ ０．７８ －４．１０ －５．７３

６９０００３ 民生精选 ２０１０－２－３ ０．７０２０             －５．２９ －１．１６ ０．５７ ４．９２ ４．１０ ３．６３ －４．７５ ３．５５ －３０．７８ －１１．１１ ０．７２ ４．９１

６９０００５ 民生内需 ２０１１－１－２８ ０．７４２０             －７．１０ －２．９７ －０．５４ ３．８１ ４．４２ ３．９５ －７．６０ ０．７０ －２５．６０ －８．０２ －０．２７ ３．９３

６９０００４ 民生稳健 ２０１０－６－２９ ０．６７００             －６．８５ －２．７２ －１．４７ ２．８７ ９．２８ ８．８１ －８．２２ ０．０８ －３４．９３ －１５．２７ ３．０８ ７．２７

２０２０１９ 南方策略 ２０１０－３－３０ ０．６１４０             －５．７１ －１．５８ －４．６６ －０．３１ １．３４ ０．８７ －１０．１０ －１．８１ －３０．４１ －１０．７４ －７．３９ －３．２０

２０２００５ 南方成份 ２００７－５－１４ ０．７７８６ ★★★★★ ★ ★★★       －３．４６ ０．６７ －４．８２ －０．４７ ２．６０ ２．１４ －８．１１ ０．１９ －１７．３５ ２．３２ －１．０５ ３．１４

１６０１０６ 南方高增 ２００５－７－１３ １．１８７８ ★★★ ★★★★ ★★★ ★★ ★★★★ ★★ －２．４７ ２．４３ －２．１５ ０．２２ ３．３２ ４．６９ －４．５７ ２．５８ －２７．５３ －８．２３ －１．１８ ４．７６

２０２００３ 南方绩优 ２００６－１１－１６ １．０４６２ ★★★ ★★★ ★★★ ★★★ ★★★★ ★★★ －２．００ ２．１２ －３．１７ １．１８ ５．０４ ４．５７ －５．１１ ３．１９ －２３．１４ －３．４７ －０．０２ ４．１８

２０２０１１ 南方价值 ２００８－６－１８ ０．９５３０ ★★★★★ ★★★★ ★★★★★       －３．１０ １．０３ －１．６５ ２．６９ ２．０４ １．５７ －４．７０ ３．５９ －２５．８４ －６．１７ ０．２１ ４．４１

２０２００７ 南方隆元 ２００７－１１－９ ０．５１７０ ★★ ★★★★ ★★       －４．６６ －０．２６ －２．８２ １．８１ ２．０１ １．５９ －７．３５ １．４８ －２７．５７ －６．５４ ０．３９ ５．０３

２０２００９ 南方盛元 ２００８－３－２１ ０．６８７０ ★★ ★★★ ★★       －５．７３ －２．０８ －５．１１ －１．４２ ３．５０ ６．６０ －１０．５５ －３．３４ －２９．６５ －１３．３２ －２．８３ ３．７４

２０２００１ 南方稳健＃ ２００１－９－２８ ０．７５４２             －３．１１ １．２２ －５．０２ －３．７１ ２．５９ ４．０４ －７．９８ －２．３９ －２０．８５ －４．３６ －６．６０ －２．００

２０２００２ 南稳贰号＃ ２００６－７－２５ ０．４１３２             －３．２２ １．１１ －５．１９ －３．１１ ２．６９ ３．７９ －８．２４ －１．９３ －２１．１４ －４．２６ －６．６８ －１．７０

６７１０１０ 纽银策略 ２０１１－１－２５ ０．６９４０             －４．０４ ０．０９ －２．５３ １．８２ ５．１０ ４．６３ －６．４７ １．８３ －２６．３０ －９．４３ －５．８３ －１．６４

６６０００４ 农银策略 ２００９－９－２９ ０．９３７９             －４．４５ －０．５８ －２．９６ １．２１ ９．０７ ８．３０ －７．２８ ０．６０ －２２．１６ －３．８１ ０．５８ ４．１９

６６０００１ 农银成长 ２００８－８－４ １．０３３１ ★★★★★ ★★★ ★★★★★       －３．３６ ０．５１ ０．４０ ４．５６ １２．１２ １１．３５ －２．９８ ４．９０ －２２．４０ －４．０５ ４．３６ ７．９８

６６０００６ 农银大盘 ２０１０－９－１ ０．７６１０             －２．２６ １．５６ －３．８２ ０．４４ ４．０９ ３．２１ －５．９９ １．９２ －２１．３０ －３．３７ －１．８７ １．７３

６６０００５ 农银中小盘 ２０１０－３－２５ ０．９６４５             －４．６３ ０．４３ －２．５８ ０．０４ ８．６７ ６．８７ －７．０９ ０．４６ －２１．４０ －０．５６ ０．４９ ３．０１

３２０００７ 诺安成长 ２００９－３－１０ ０．８０９０             －５．９８ －０．６２ －３．００ －０．７７ ３．７４ ２．６４ －８．７９ －１．３３ －１６．２８ ６．１０ －４．０３ －１．２４

３２００１６ 诺安多策略 ２０１１－８－９ ０．７４１０             －６．０９ －２．２３ －１．９８ ２．０７ －０．７４ －１．２５ －７．９５ －０．１９ －１９．９０ －６．４８ －７．４９ －３．７４

３２０００３ 诺安股票 ２００５－１２－１９ ０．７４０１ ★★ ★ ★★ ★★ ★★ ★★ －６．１６ －２．５８ －１．３３ －２．３３ －０．８１ －０．６８ －７．４１ －４．８０ －２７．７２ －６．２０ －６．１９ －７．４２

３２０００５ 诺安价值 ２００６－１１－２１ ０．６９８４ ★★★ ★★★ ★★★ ★★★ ★★★ ★★★ －６．２６ －２．６９ －１．９７ －２．９７ －１．２９ －１．１６ －８．１１ －５．５０ －２２．６８ －１．１９ －６．８３ －８．０７

３２００１１ 诺安中小盘 ２０１０－４－２８ ０．８７６０             －７．７６ －２．３３ ２．３４ ５．０９ －３．９３ －５．６７ －５．６０ ２．４３ －２３．０３ －０．５９ －５．４０ －２．４６

３２００１２ 诺安主题 ２０１０－９－１５ ０．８０８０             －３．２６ ０．５５ －２．６５ １．６１ ５．９２ ５．０４ －５．８３ ２．０９ －２０．９６ －３．０２ ２．０２ ５．６２

５７０００７ 诺德３０ ２０１１－５－５ ０．７３００             －７．２３ －３．０６ －１．８８ ２．５１ ４．２９ ３．９８ －８．９８ －０．６０ －２１．００ －０．７３ －７．５９ －３．０４

５７０００５ 诺德成长 ２００９－９－２２ ０．８５５０             －４．１６ －０．０３ －４．８９ －０．５５ ５．３９ ４．９３ －８．８５ －０．５５ －２４．８１ －５．１４ －２．７３ １．４７

５７０００１ 诺德价值 ２００７－４－１９ ０．７６２９ ★★★★★ ★★ ★★★       －４．３５ －０．２２ －４．３５ －０．０１ ３．８４ ３．３７ －８．５１ －０．２２ －２０．８８ －１．２１ －３．００ １．１９

５７０００６ 诺德中小盘 ２０１０－６－２８ ０．８８７０             －１．６４ ４．６９ －１．１１ ０．６６ １８．９０ １７．９７ －２．７４ ５．２５ －２４．７２ ０．８５ ８．７０ １２．５２

１６０６１３ 鹏华创新 ２００８－１０－１０ １．０７６０ ★★ ★ ★★       －３．１４ ０．６９ －３．０６ １．１７ ２．６９ １．８６ －６．１１ １．７９ －３１．２８ －１３．２８ ０．５６ ４．１７

１６０６０７ 鹏华价值 ２００６－７－１８ ０．７０３０ ★★★★ ★ ★★★ ★★★★★ ★ ★★★★ －４．５３ ０．０８ －１．８２ ０．１５ ０．４０ －０．７８ －６．２７ ０．２２ －９．９３ ９．３５ －３．１７ －１．１５

２０６００２ 鹏华精选 ２００９－９－９ ０．７２００             －２．８３ １．２８ －４．６４ －０．１５ ７．７７ ７．０５ －７．３４ １．０７ －２７．６７ －８．２３ ０．１４ ４．２２

１６０６０３ 鹏华收益 ２００３－７－１２ ０．７１００ ★★★★ ★ ★★★★ ★★★★ ★ ★★★ －４．５９ ０．０４ －２．４７ －０．５１ ３．１１ １．９８ －６．９５ －０．４４ －２３．９６ －４．５４ －２．７４ －０．６２

２０６００７ 鹏华消费 ２０１０－１２－２８ ０．７５３０             －３．２７ ０．８４ －２．２１ ２．２７ ３．９２ ３．２０ －５．４０ ３．００ －１７．８６ １．５８ －９．０６ －４．９７

２０６００９ 鹏华新兴产业 ２０１１－６－１５ ０．９３９０             －３．１０ ３．３３ ０．００ ０．６６ ６．９５ ５．３３ －３．１０ ３．９４ －４．９０ １２．０２ －１．２６ ２．３０

１６０６１１ 鹏华治理 ２００７－４－２５ ０．７７８０ ★★ ★★★ ★★       －４．１０ －０．２７ －２．２６ １．９７ ５．７３ ４．９１ －６．２７ １．６３ －２１．７１ －３．７０ －２．１４ １．４７

５１９１１５ 浦银红利 ２００９－１２－３ ０．７７１０             －５．４５ －１．７１ １．０５ ４．４３ ８．７６ １０．５４ －４．４６ ２．５４ －２３．００ －５．９３ ４．１９ ９．６８

５１９１１０ 浦银价值 ２００８－４－１６ ０．７２９０ ★★★ ★★★ ★★★       －６．３２ －２．５１ ２．５３ ６．６４ ６．３０ ５．７３ －３．９５ ３．８１ －２５．２１ －６．９８ １．１１ ４．８３

１６１６０５ 融通成长＃ ２００３－９－３０ ０．９２９０             －２．８１ １．０６ －４．２３ －０．０６ ３．７４ ２．９７ －６．９１ ０．９６ －１９．０４ －０．６８ －４．７２ －１．１０

１６１６０９ 融通动力 ２００６－１１－１５ ０．８７４０ ★ ★★★★★ ★ ★ ★★★★ ★ －５．３２ －１．７２ －３．７４ －４．７５ ５．９７ ６．０３ －８．８６ －６．２３ －３０．７８ －９．０５ －４．６９ －５．７８

１６１６１０ 融通领先 ２００７－４－３０ ０．６６００ ★ ★★★★★ ★       －３．６８ ０．４６ －３．０８ １．３５ －０．２８ －０．９６ －６．６５ １．７４ －２７．２８ －７．５６ －８．９７ －４．８８

１６１６１１ 融通内需 ２００９－４－２２ ０．６０８０             －２．９１ １．２４ －４．２５ ０．１８ ５．４８ ４．８１ －７．０３ １．３５ －４０．１５ －２０．４４ －０．１６ ３．９２

３７７０１０ 上 投 α ２００５－１０－１１ １．９８７４ ★ ★★★★ ★ ★★ ★★★★ ★★ －６．０３ －１．６３ －３．１２ －４．１６ －０．２２ ０．０６ －８．９６ －５．５６ －２８．７０ －５．４９ －１１．５４ －１１．４４

３７６５１０ 上投大盘 ２０１０－１２－２０ ０．７６３０             －３．４８ ０．９３ －１．８０ ２．８３ ８．３４ ７．９２ －５．２２ ３．６１ －２４．０３ －３．００ ０．１３ ４．７７

３７７０２０ 上投动力 ２００７－４－１３ ０．８４５５ ★★ ★★★★★ ★★★       －１．９３ ２．２０ －３．０９ １．２５ ２．９０ ２．４４ －４．９７ ３．３３ －２３．２８ －３．６１ －１．５６ ２．６４

３７８０１０ 上投先锋 ２００６－９－２０ １．２５１９ ★ ★★★★★ ★ ★ ★★★★★ ★★ ０．０２ ４．４３ －１．７９ ２．７９ ５．１０ ３．２７ －１．７７ ７．０１ －２３．８４ ４．０８ ４．１４ ８．０６

３７９０１０ 上投小盘 ２００９－１－２１ １．１７５０ ★★★ ★★★★ ★★★★       －４．６２ １．１０ －０．０９ １．９４ １４．０６ １２．５２ －４．７０ ２．９３ －２８．４０ －５．１６ ５．６７ ８．４７

３７７２４０ 上投新兴 ２０１１－７－１３ １．０３８０             －３．４３ ０．６９ ５．４９ ９．８３ １５．０１ １４．５４ １．８６ １０．１６ －１２．００ ７．８５ １７．９５ ２２．１５

３７７５３０ 上投行业 ２０１０－１－２８ ０．７９６０             －４．１３ ０．００ －１．９７ ２．３７ ６．２７ ５．８１ －６．０２ ２．２７ －２４．５１ －４．８４ ３．７８ ７．９８

１６３１１０ 申万量化 ２０１１－６－１６ ０．８１９０             －６．１２ １．９８ ２．６３ ３．１７ ３．５３ ２．０５ －３．６５ ４．９４ －２１．９０ ２．９９ ４．８７ ８．１６

３１０３８８ 申万消费 ２００９－６－１２ ０．７３９０             －３．２０ ０．９０ －２．３８ ２．００ ５．１１ ４．５９ －５．５０ ２．８０ －３０．５３ －１０．９１ －３．７８ ０．３９

３１０３２８ 申万新动力 ２００５－１１－１０ ０．５２０１ ★ ★★★ ★ ★ ★★ ★ －２．９３ ０．４４ －２．３５ １．８５ ３．４１ １．３０ －５．２１ ２．２１ －３２．６５ －１９．９３ －０．４２ ０．９１

３１０３６８ 申万优势 ２００８－７－４ ０．８９１７ ★★★ ★★★★ ★★★       －４．４７ －０．３７ －４．３２ ０．０６ ６．０５ ５．５４ －８．６０ －０．３０ －２６．７７ －７．１６ －１．５９ ２．５８

１６２２０１ 泰达成长＃ ２００３－４－２５ ０．９４２４             －３．３５ ０．８２ ８．４７ ８．３１ １０．０５ ６．４４ ４．８４ ８．８５ －２７．１６ －４．５５ ７．３５ ８．２８

１６２２１２ 泰达红利 ２００９－１２－３ １．０２３０             －２．９４ １．２９ －０．２０ ０．０７ ６．９９ ６．１５ －３．１２ １．３５ －１５．６０ ０．４７ ３．０２ ２．８０

１６２２０４ 泰达精选 ２００４－７－９ ３．１７８４ ★★★★ ★★ ★★★★ ★★★★★ ★ ★★★★ －３．９４ －０．８０ －０．９２ －１．６８ ４．３７ ４．０９ －４．８２ －２．４２ －２３．９９ －５．４６ －１．８９ －３．２０

１６２２１４ 泰达领先 ２０１１－１－２６ ０．８１３０             －２．７３ ３．６０ －０．７３ １．０４ ６．５８ ５．６４ －３．４４ ４．５５ －１９．８０ －０．２３ １．３７ ５．１９

１６２２０９ 泰达市值 ２００７－８－３ ０．６６９３ ★★★★ ★★★ ★★★★       －３．９６ －０．１１ －０．２８ ３．７８ ９．８９ ９．３８ －４．２４ ３．５２ －２４．７２ －６．４３ ５．１９ ８．９４

１６２２０８ 泰达首选 ２００６－１２－１ ０．９２４１ ★★ ★★★★★ ★★ ★★★ ★★★★★ ★★★ －３．０５ ０．１６ －０．６９ －１．６０ ６．７３ ７．２７ －３．７２ －１．４０ －２１．６８ ０．１６ ０．８１ －０．８２

１６２２０３ 泰达稳定＃ ２００３－４－２５ ０．６１６２             －１．３３ １．７７ －１．９３ ０．８２ ５．１７ ４．７４ －３．２３ ２．５３ －１７．００ －７．４９ １．１０ ３．１１

１６２２０２ 泰达周期＃ ２００３－４－２５ ０．７５４３             －４．３７ ０．３５ －６．２３ －２．３９ ４．５０ ５．０１ －１０．３３ －１．９６ －２８．５８ －７．０５ －３．３９ １．４７

２９０００８ 泰信发展 ２０１０－１２－１５ ０．７６３０             －４．１４ －０．３２ －０．１３ ４．１３ ０．６３ －０．２５ －４．２７ ３．６５ －２１．４８ －３．５４ －１．５５ ２．０５

２９０００６ 泰信蓝筹 ２００９－４－２２ ０．７０３０             －７．３６ －３．５０ －０．５１ ３．５５ －１．５４ －２．０５ －７．８３ －０．０７ －３４．９２ －１６．６２ ３．２３ ６．９８

２９０００４ 泰信优质 ２００６－１２－１５ ０．６７０９ ★★ ★★ ★★ ★ ★★★ ★ －４．８５ －１．４８ －３．０２ －３．９７ ６．０２ ６．２４ －７．７３ －５．２７ －３４．０９ －１３．５０ －８．６１ －９．５８

４２０００５ 天弘策略 ２００９－１２－１７ ０．８５６０             －７．０９ －３．１８ ２．０３ ６．３５ １２．５９ １２．０５ －５．２０ ２．８５ －２５．６６ －７．０５ ０．８２ ５．１２

４２０００３ 天弘永定 ２００８－１２－２ ０．８０４２ ★★★★ ★★ ★★★★       －７．９８ －３．８５ －１．０３ ３．３１ １３．０９ １２．６２ －８．９３ －０．６４ －２８．９０ －９．２３ ３．０４ ７．２３

３５０００８ 天治成长 ２０１１－８－４ ０．８８８０             －４．４３ －０．７１ －４．３１ ０．１６ ４．７５ ２．６９ －８．５５ －０．５２ －８．３０ ７．６６ －３．１６ －１．４９

３５０００５ 天治创新 ２００８－５－８ １．００４５ ★★★ ★ ★★★★       －４．４４ －０．８７ －０．４６ ３．０９ ０．３９ －０．２９ －４．８８ ２．１１ －３６．５５ －１９．２３ ３．５１ ６．７２

１６３５０３ 天治核心 ２００６－１－２０ ０．４５５５ ★★★ ★★★★★ ★★★ ★ ★★★ ★★ －３．３２ ０．７２ －２．８６ －３．８３ ５．３７ ５．４８ －６．０８ －２．９８ －２５．１８ －３．７０ １．１８ ０．７５

４７０００８ 添富策略 ２００９－１２－２２ ０．８９１０             －２．１５ １．９８ －１．９８ ２．３７ ３．４５ ２．９９ －４．０９ ４．２０ －２６．３４ －６．６７ －０．１１ ４．０８

５１９０６９ 添富价值 ２００９－１－２３ １．０２８０ ★★★★★ ★★★ ★★★★★       －２．３３ １．８０ －２．１０ ２．２５ ４．９８ ４．５１ －４．３７ ３．９２ －２１．５２ －１．８５ ３．３２ ７．５１

５１９０６８ 添富焦点 ２００７－３－１２ １．０１８０ ★★★★ ★★★★★ ★★★★★       －１．４１ ２．７１ －１．９８ ２．３６ ３．９２ ３．４５ －３．３７ ４．９２ －２１．５４ －１．８７ ０．９９ ５．１９

５１９０１８ 添富均衡 ２００６－８－７ ０．６０３５ ★★★★ ★★★★ ★★★★ ★★★ ★★★★★ ★★★ －２．５７ １．５６ －１．３１ ３．０４ ５．３２ ４．８５ －３．８４ ４．４５ －２５．４８ －５．８１ ２．３１ ６．５０

４７０００９ 添富民营 ２０１０－５－５ １．００２０             －２．６７ ４．１０ １．６２ ０．７３ ８．２３ ６．６０ －１．０９ ４．８５ －２０．７８ ３．９６ ９．９９ １１．９９

４７０００６ 添富医药 ２０１０－９－２１ ０．８５２０             －２．２２ １．１６ １．９１ １．８６ １５．７０ ３．２５ －０．３５ ２．９８ －２３．８６ １．００ １０．７９ ５．３６

４７００２８ 添富责任 ２０１１－３－２９ ０．８３３０             －２．８６ １．２４ －２．００ ２．５１ ４．５４ ３．７８ －４．８０ ３．６２ －１５．６０ ５．８２ －１．３０ ２．７７

５１９１８５ 万家精选 ２００９－５－１８ ０．７９４０             －２．２４ １．８９ －０．９６ ３．３８ １２．３１ １１．８４ －３．１８ ５．１１ －２６．８７ －７．２０ １１．０５ １５．２４

５１９０８９ 新华成长 ２００８－７－２５ １．１２４６ ★★★★★ ★★ ★★★★★       －３．７２ ０．４１ －２．１６ ２．１９ １．４６ ０．９９ －５．８０ ２．５０ －１７．１５ ２．５２ －２．９３ １．２６

５１９０９３ 新华品质 ２０１０－２－３ ０．８１６０             －４．３９ －０．２６ －３．８９ ０．４６ ３．１４ ２．６７ －８．１１ ０．１９ －１５．９６ ３．７０ －４．９０ －０．７０

５１９０９７ 新华市值 ２０１１－１－２８ ０．７８５０             －２．４１ ３．９２ －３．０９ －１．３１ ０．９７ ０．０３ －５．４２ ２．５７ －１８．５０ ３．３９ －３．６８ ０．１３

５１９０９５ 新华行业 ２０１０－７－２１ １．０８６０             －２．６５ １．４８ １．８８ ６．２２ ８．０９ ７．６３ －０．８２ ７．４７ －１４．５１ ５．１６ １１．０４ １５．２４

５１９０９９ 新华主题 ２０１１－７－１３ ０．８５８０             －３．４８ ０．６５ －０．３５ ４．００ ８．５２ ８．０５ －３．８１ ４．４８ －１８．９０ ０．９５ ５．８０ ９．９９

１６５５１２ 信诚机遇 ２０１１－８－１ ０．８７２０             －３．８１ ０．３４ －４．１８ ０．２６ ９．８７ ９．２０ －７．８２ ０．５７ －１１．８０ ４．８５ －１．１３ ２．９５

５５０００２ 信诚精萃 ２００６－１１－２７ ０．７１２３ ★★★ ★★★★ ★★★ ★★★ ★★★★★ ★★★★ －４．０２ ０．１４ －４．０９ －０．０３ ８．６２ ８．０９ －７．９５ ０．１１ －３０．４２ －１０．１２ －３．３６ ０．８２

１６５５０８ 信诚深度 ２０１０－７－３０ ０．８０８０             －０．２３ ４．０２ －６．３７ －２．３９ ８．４０ ７．６８ －６．５９ １．４８ －２５．５７ －７．４６ ３．５９ ７．０１

５５０００３ 信诚盛世 ２００８－６－４ １．５７１０ ★★★★ ★★★ ★★★★★       －１．７３ １．１６ －４．６１ ０．２６ ３．５２ ２．３４ －６．２６ １．３５ －２３．２７ －１０．９６ －２．３６ ０．９８

５５０００９ 信诚小盘 ２０１０－２－１０ ０．６４３０             －３．９５ １．７９ －５．５８ －３．４７ ８．４１ ６．６６ －９．３１ －１．５８ －３０．２３ －６．９５ －５．５８ －２．８９

５５０００８ 信诚优胜 ２００９－８－２６ ０．７６６０             －４．３１ １．０６ －４．１３ －１．８１ ７．４６ ６．１５ －８．２６ －０．７０ －３４．０６ －１１．６３ ０．６６ ３．３４

１６３４０９ 兴全绿色 ２０１１－５－６ ０．８６７０             －４．６６ －０．５４ －１．４８ ３．０３ ２．１０ １．３９ －６．０７ ２．３７ －９．９０ ９．１８ －３．７７ ０．４２

３４０００６ 兴全全球 ２００６－９－２０ ３．１３６５ ★★★★★ ★★★★★ ★★★★★ ★★★★★ ★★★★★ ★★★★★ －３．１２ １．０４ －２．２５ １．８１ １．４４ ０．９０ －５．３１ ２．７５ －１３．８９ ６．４２ －１．３７ ２．８１

３４０００７ 兴全社会责任 ２００８－４－３０ １．１２８０ ★★★ ★★★★ ★★★★       －２．６９ １．４６ －２．６７ １．３９ ４．２９ ３．７１ －５．２９ ２．７５ －２５．４９ －５．３３ －０．２７ ３．８２

１１２００２ 易策二号＃ ２００６－８－１６ １．１９２０             －２．２３ １．７８ －２．８５ －０．９０ ２．６２ ３．５９ －５．０２ ０．８７ －１９．２７ －３．６５ －１．８９ ２．６４

１１００１３ 易方达科翔 ２００８－１１－１３ ０．９９７０ ★★★ ★★★ ★★★       －３．７８ ０．２７ －８．８７ －５．１４ ４．９９ ６．８３ －１２．３１ －４．６９ －２３．１８ －４．９９ －８．２０ －２．０９

１１００２９ 易方达科讯 ２００７－１２－１８ ０．５７３５ ★★ ★★★ ★★       －３．０２ １．１１ －３．９８ ０．５０ ４．０９ ３．４３ －６．８８ １．５５ －２４．７６ －５．３５ －１．６３ ２．６０

１１０００９ 易基价值 ２００６－６－１３ ０．９０７８ ★★★ ★★★ ★★★ ★★★ ★★★★ ★★★ －６．２１ －２．０８ －４．６３ －０．２９ １．６０ １．１３ －１０．５５ －２．２６ －２４．００ －４．３３ －４．６１ －０．４２

１１００２２ 易基消费 ２０１０－８－２０ ０．８０７０             －３．５５ －０．５４ －４．１６ １．４５ ５．４３ ３．９２ －７．５６ ０．８９ －１５．０６ ０．５０ －３．３５ ０．２１

１１００１５ 易基行业 ２００９－３－２６ １．００１０             －２．４４ １．６９ －３．５６ ０．９２ ５．４５ ４．７９ －５．９２ ２．５１ －２９．５９ －１０．１７ －０．６９ ３．５３

１１００２３ 易基医疗 ２０１１－１－２８ ０．９３２０             －２．５６ １．６７ １．９７ ０．６４ １５．５２ ３．５３ －０．６４ ２．３２ －１３．７０ ３．４１ ８．００ １．７３

１１００１１ 易基中小盘 ２００８－６－１９ １．３４０７ ★★★★ ★★ ★★★★       －５．２１ ０．３６ －２．６２ －０．１０ ３．０６ １．３９ －７．６９ ０．２６ －２７．２７ －４．６１ －４．５４ －１．５４

１１００２５ 易基资源 ２０１１－８－１６ ０．８３１０             －４．１３ ０．５７ －３．１５ ０．９８ －４．５８ －１．１５ －７．１５ １．４９ －８．１１ １３．６２ －９．４８ －５．３５

５１９６６８ 银河成长 ２００８－５－２６ １．０１１７ ★★★★ ★★★★ ★★★★★       －０．８５ ３．２８ －１．３０ ３．０５ ７．８４ ７．３８ －２．１４ ６．１６ －１８．６２ １．０５ ５．６４ ９．８３

５１９６７４ 银河创新 ２０１０－１２－２９ ０．８８４６             －１．８４ ４．８６ １．０９ １．４４ ８．２６ ６．７５ －０．７７ ６．２６ －１８．０６ ７．４３ ７．９７ ９．９７

５１９６７２ 银河蓝筹 ２０１０－７－１６ ０．７２６０             －３．８５ ０．０１ －６．３２ －２．２６ ３．６０ ３．０９ －９．９３ －２．１７ －１９．９８ －３．６５ －１２．４２ －８．６７

５１９６７８ 银河消费 ２０１１－７－２９ ０．９５６０             －３．４２ ０．４４ －３．３４ ０．７２ ８．９４ ８．４３ －６．６４ １．１１ －７．７０ ８．１８ ３．５８ ７．３３

５１９６７０ 银河行业 ２００９－４－２４ ０．９３６０             －５．３４ －１．２１ －０．４３ ３．９２ ６．５５ ６．０８ －５．７４ ２．５５ －２０．２４ －０．５７ －２．１９ ２．００

１８００１２ 银华富裕 ２００６－１１－１６ ０．８９６７ ★★★ ★★★★ ★★★★ ★★★ ★★★★★ ★★★★ －４．９４ －０．８１ －５．５０ －１．０１ ４．３６ ３．７０ －１０．１７ －１．７３ －２８．４４ －９．０２ －７．５９ －３．３６

１８００１３ 银华领先 ２００８－８－２０ ０．９４１７ ★★ ★ ★★       －４．４１ －０．８３ －２．８０ ０．９７ ２．３４ １．７９ －７．０８ ０．１３ －２９．２６ －１２．３５ －９．１５ －５．８４

１６１８１０ 银华内需 ２００９－７－１ ０．６２１０             －５．１５ －１．０２ －３．７２ ０．６２ ４．４５ ３．９９ －８．６８ －０．３８ －４１．７８ －２２．１１ －６．１９ －２．００

５１９００１ 银华优选 ２００５－９－２７ １．０９５７ ★★★ ★★ ★★★ ★★★★★ ★★ ★★★★ －５．１３ －１．００ －１．７２ ２．７７ ４．６８ ４．０１ －６．７６ １．６７ －２７．３５ －７．９４ －２．９４ １．２９

１８００１０ 银华优质 ２００６－６－９ １．２５７８ ★★★ ★★★ ★★★★ ★★★ ★★★ ★★★ －５．３２ －１．１９ －１．３５ ３．１４ ３．７４ ３．０７ －６．５９ １．８４ －２６．２４ －６．８２ －４．２９ －０．０６

１６１７０６ 招商成长 ２００５－１１－１７ １．００３１ ★★★ ★★★★ ★★★ ★★★ ★★★★ ★★★ －２．９７ １．９９ －２．７８ ２．４３ ４．０９ ３．８１ －５．６７ ４．２５ －２８．３１ －４．４８ －１．２３ ４．４０

２１７０１０ 招商大盘 ２００８－６－１９ ０．８５２０ ★★ ★★ ★★       －４．６４ －０．８２ －１．２７ ２．８３ ２．２６ １．６９ －５．８６ １．９１ －３５．９０ －１７．６７ －２．８５ ０．８７

２１７００１ 招商股票 ２００３－４－２８ ０．３１２５ ★ ★★★★ ★ ★★ ★★★ ★ －３．７０ ０．２４ －３．２８ ０．４１ ３．８７ ３．３１ －６．８６ ０．６２ －３１．９８ －１５．１３ －３．３７ －０．１８

２１７０１２ 招商领先 ２００９－６－１９ ０．８５２０             －２．９９ ０．８８ －２．８５ １．３２ ３．２０ ２．４３ －５．７５ ２．１２ －２６．２８ －７．９２ －１．７３ １．８９

２１７０１３ 招商小盘 ２００９－１２－２５ ０．７９８０             －４．８２ ０．９２ －３．８６ －１．７５ ６．４７ ４．７２ －８．４９ －０．７６ －２４．９５ －１．６８ －２．０９ ０．６１

６８８８８８ 浙商成长 ２０１１－５－１７ ０．８３３０             －３．３２ ０．５３ －１．３０ ２．７６ ４．０５ ３．５４ －４．５８ ３．１７ －１６．０３ ２．５３ －０．６０ ３．１６

３９８０４１ 中海量化 ２００９－６－２４ ０．８５５０             －１．６６ ２．４７ －３．９３ ０．５６ ７．８７ ７．２０ －５．５２ ２．９１ －２０．１８ －０．７７ ０．２３ ４．４６

１６６００９ 中欧动力 ２０１１－２－１０ ０．９２８８             －２．８３ ０．９９ －０．２６ ４．００ ８．８２ ７．９４ －３．０８ ４．８４ －１７．７０ －０．３４ １２．８６ １６．４６

１６６００５ 中欧价值 ２００９－７－２４ ０．９３５０             －２．０６ ２．０６ －１．４８ ２．８７ ６．３７ ５．９０ －３．５１ ４．７９ －１６．０３ ３．６４ ８．８５ １３．０４

１６６００１ 中欧趋势 ２００７－１－２９ ０．６３３８ ★ ★★★★★ ★ ★ ★★★ ★ －４．００ －０．４３ －６．３４ －７．３４ ６．５６ ６．６９ －１０．０９ －７．４８ －２６．４３ －４．８２ ０．４８ －０．７６

１６６００６ 中欧小盘 ２００９－１２－３０ ０．７２７６             －４．７４ ０．９９ －１０．７８ －８．６７ ７．７０ ５．９５ －１５．０１ －７．２８ －２７．９５ －４．６７ －０．７２ １．９７

１６３８０５ 中银策略 ２００８－４－３ ０．９０８２ ★★★★★ ★★★ ★★★★       －２．２８ １．５３ －３．１０ １．００ ７．２５ ６．６７ －５．３２ ２．４５ －２５．１５ －６．９３ ３．１９ ６．９１

１６３８０３ 中银增长 ２００６－３－１７ ０．６０１６ ★★★★ ★★★ ★★★★ ★★★★ ★★★★ ★★★★ －１．７５ ３．２４ －３．５０ ０．６２ ７．１８ ６．１９ －５．１９ ３．７１ －２５．３７ －２．４３ ２．０４ ６．３４

５９０００２ 中邮成长 ２００７－８－１７ ０．４３２４ ★ ★ ★       －５．２５ －１．１２ －３．０１ １．４８ －０．３０ －０．９６ －８．１０ ０．３４ －３４．４２ －１５．００ －７．９０ －３．６７

５９０００１ 中邮优选 ２００６－９－２８ ０．８６５５ ★ ★ ★ ★★★ ★ ★★ －６．１３ －３．３３ －４．４３ －５．１６ ３．３３ ３．４２ －１０．２８ －８．２０ －３５．７４ －１７．０４ －８．７２ －１０．６７

５９０００５ 中邮主题 ２０１０－５－１９ ０．６９７０             －６．３７ －２．２４ ０．８７ ５．２１ ０．９６ ０．４９ －５．５６ ２．７４ －３１．２８ －１１．６１ －４．２６ －０．０６

混合型                                          

６１０００２ 澳银精华 ２００８－７－３０ ０．９３５０ ★★★★ ★★★ ★★★★       －３．３３ －０．３０ －５．３６ －１．８８ ５．２５ ４．２３ －８．５１ －２．１０ －１７．４９ －３．９５ －４．４０ －１．８８

２４０００２ 宝康配置 ２００３－７－１５ １．１７０４ ★★★ ★★ ★★ ★★★ ★★ ★★ －３．４９ －１．７３ －２．２８ －０．４２ ２．５８ １．１１ －５．６９ －２．１１ －１８．８８ －１２．４９ ０．５４ ０．３９

２４０００１ 宝康消费 ２００３－７－１５ １．２１６８ ★★★★ ★★★★ ★★★★ ★★★★★ ★★★★★ ★★★★★ －１．６６ ２．６５ －４．２５ －０．２１ ３．７７ ３．０９ －５．８４ ２．３３ －１７．７４ ０．８９ －１．９２ １．８４

２１３００６ 宝盈核心 ２００９－３－１７ ０．６５７２             －５．６８ －２．３８ ４．１７ ７．６５ －２．３８ －２．９７ －１．７５ ４．９２ －２６．３２ －１０．８２ －５．９３ －３．０５

２１３００１ 宝盈鸿利 ２００２－１０－８ ０．４５６８ ★ ★★★★ ★ ★ ★★★★ ★ －４．７２ ０．６４ －０．３３ １．９０ ０．５６ －０．５４ －５．０３ ２．４３ －２０．９３ １．４６ －１．３０ １．５０

０５０２０１ 博价值贰＃ ２００６－９－２７ ０．５８７０             －５．５７ －１．９９ －６．３８ －２．３９ ３．５９ ２．７４ －１１．６０ －４．１７ －９．６３ ６．８９ －１０．６５ －７．２９

０５００１２ 博时策略 ２００９－８－１１ ０．７７４０             －３．１６ －０．１３ －２．８９ ０．６０ ４．８４ ３．８２ －５．９５ ０．４６ －２４．２６ －１０．７１ －３．３７ －０．８５

０５０００１ 博时价值 ２００２－１０－９ ０．６５００ ★★ ★★★★★ ★★ ★★ ★★★ ★★ －５．３３ －１．７５ －６．２０ －２．２２ ３．９８ ３．１３ －１１．２０ －３．７８ －７．９４ ８．５８ －９．６０ －６．２３

０５０００４ 博时精选 ２００４－６－２２ １．１２８５ ★★★ ★ ★★★ ★★★ ★ ★★★ －５．１７ －１．７８ －３．８９ －４．８４ ６．３９ ６．６４ －８．８６ －６．３８ －２１．２６ －０．５９ －１．２０ －２．０８

０５０００７ 博时平衡 ２００６－５－３１ ０．７４９０ ★ ★ ★ ★★★ ★ ★★★ －３．１２ －１．１９ －３．４８ －３．８５ １．９１ １．１３ －６．４９ －４．９２ －２８．６６ －１８．１２ －３．１０ －４．６６

２００００７ 长城回报 ２００６－８－２２ ０．６４０１ ★★★ ★★★ ★★★★★ ★★ ★★★ ★★★ －１．０３ －１．５４ －０．８７ －１．３７ ９．５０ ７．８２ －１．８９ －２．９０ －２０．４３ －２７．０５ ４．８３ ０．３５

２０００１１ 长城景气行业 ２００９－６－３０ ０．８６７０             －３．１４ －０．４０ －３．０２ ０．２０ ３．４８ ２．２８ －６．０７ －０．２０ －２５．５３ －１３．３５ －３．８８ －２．０９

２００００１ 长城久恒 ２００３－１０－３１ １．１７２０ ★★ ★★★★★ ★★ ★★ ★★★★★ ★★ －１．６９ ２．９３ ０．５１ ２．４８ ８．０１ ６．８３ －１．１８ ５．３１ －２０．２９ －１．０１ ６．５５ ８．５７

０８０００１ 长盛成长 ２００２－９－１８ ０．７７３０ ★★★★ ★★★★ ★★★★ ★★★ ★★★★ ★★★ －２．１１ ３．２２ －２．１５ ０．１１ １．８９ ０．７４ －４．２１ ３．２６ －２１．９４ ０．３９ －２．４０ ０．３６

５１００８１ 长盛精选 ２００４－５－２１ ０．８３３１ ★★★★ ★★★★ ★★★ ★★★★ ★★★★ ★★★★ －４．６５ １．７６ －２．８５ －０．１２ ２．２９ １．２４ －７．３６ １．６０ －１９．９５ ６．９４ －７．１７ －３．１５

１６０８０５ 长盛同智 ２００７－１－５ ０．７１７９ ★★ ★★★ ★★ ★ ★★★ ★★ －５．１６ －１．８６ －０．８０ ２．６８ ０．８２ ０．２３ －５．９２ ０．７５ －２４．７９ －９．２６ －４．５３ －１．６５

０８０００２ 长盛先锋 ２００８－６－４ ０．９４３９ ★★★★★ ★★★★ ★★★★       －３．７２ －０．４１ －２．３２ １．１７ ２．７５ ２．１６ －５．９５ ０．７２ －１１．６２ ３．８９ －３．９５ －１．０７

５１００８０ 长盛债券 ２００３－１０－２５ １．１０２４ ★ ★★ ★ ★★★★ ★ ★★★★ －１．５３ －１．２１ －１．３７ －１．００ １．２８ －０．６６ －２．８８ －２．１９ －６．２６ －７．２０ －１．８８ －４．３５

５１９９９１ 长信双利 ２００８－６－１９ ０．８２５０ ★★★ ★★★ ★★★       －３．０５ ０．５３ ３．９０ ６．３９ ３．９３ ３．１１ ０．７３ ６．７１ －１４．６３ １．０８ ４．７０ ６．８０

１６０９１０ 大成创新 ２００７－６－１２ ０．６８６０ ★★★ ★★ ★★★       －２．５６ １．０２ －５．２５ －１．２６ ３．９２ ３．０７ －７．６７ －０．２４ －３０．０９ －１３．５８ －０．５８ ２．７９

０９０００１ 大成价值 ２００２－１１－１１ ０．６２５１ ★★★ ★★★★ ★★★ ★★★ ★★★ ★★★ －４．２０ －０．１０ －４．７８ －０．４０ １．７５ １．２４ －８．７８ －０．４８ －２６．３８ －６．７６ －５．９４ －１．７８

０９０００４ 大成精选 ２００４－１２－１５ ０．７０４８ ★★★ ★ ★★★ ★★★★ ★ ★★★ －４．８６ －１．００ －４．９９ －０．７５ ３．０７ ２．３１ －９．６１ －１．６７ －２９．４９ －１１．５１ －４．１６ －０．３７

０９０００３ 大成蓝筹 ２００４－６－３ ０．５７２０ ★★★ ★ ★★★ ★★★ ★ ★★ －４．９７ －１．４３ －５．９４ －１．９２ ３．６８ ２．６４ －１０．６１ －３．１９ －２９．６７ －１３．５２ －５．３８ －２．４９

２３３００１ 大摩基础 ２００４－３－２６ ０．３８２４ ★ ★★★★★ ★ ★ ★★★ ★ －３．８７ －１．１７ －５．０２ －１．８０ ３．７１ ２．４８ －８．６９ －２．８６ －３０．０３ －１３．２５ －５．５３ －４．１０

２３３００８ 大摩消费 ２０１０－１２－３ ０．６８１０             －４．９７ －２．２７ －６．１９ －２．９７ ０．３２ －０．９２ －１０．８５ －５．０２ －２２．８６ －１０．７７ －１１．２４ －９．４７

１６３３０２ 大摩资源 ２００５－９－２７ １．６５１６ ★★★★★ ★★★★ ★★★★★ ★★★★ ★★★★ ★★★★ －４．７２ －１．０８ －４．９２ －１．３０ ３．７７ ２．８５ －９．４０ －２．２８ －１８．０９ －０．６２ －５．１８ －２．１０

２５３０１０ 德盛安心 ２００５－７－１３ ０．６７１０ ★ ★ ★ ★ ★★ ★ －１．８９ －２．１３ －０．５９ －０．８２ ０．５８ －０．２０ －２．４７ －２．９３ －１１．７０ －１４．８４ －０．８７ －２．９５

２５５０１０ 德盛稳健＊ ２００３－８－８ ０．７９５０             －３．５３ －０．２３ ０．２５ ３．７４ １．２３ ０．６４ －３．２８ ３．３９ －１８．５８ －３．０７ －６．０３ －３．１５

２５７０１０ 德盛小盘 ２００４－４－１２ ０．６８１０ ★★★ ★ ★★★ ★★ ★ ★★ －４．０３ ０．４０ －４．６２ －３．６２ ６．１３ ４．６１ －８．４７ －３．０８ －２３．９６ －６．６１ ０．７４ １．８８

４００００１ 东 方 龙 ２００４－１１－２５ ０．６１０２ ★★★★★ ★★★★★ ★★★★ ★★ ★★★★ ★★ －２．５９ １．３３ －３．５３ ０．２５ ３．０１ ２．２８ －６．０２ １．５３ －８．３９ １０．１１ －０．７８ ２．７６

４００００３ 东方精选 ２００６－１－１１ ０．９１９５ ★★★★★ ★★★ ★★★★ ★★★★★ ★★★ ★★★★ －２．１８ ０．６８ －３．３０ ０．６７ ３．１５ １．５２ －５．４１ １．３０ －１４．５５ １．３９ １．８７ ４．２２

５８０００１ 东吴嘉禾 ２００５－２－１ ０．６５６５ ★★★ ★★★★ ★★★ ★★ ★★★ ★★ －４．７５ －１．３９ －２．９１ １．０７ ３．８２ ２．５０ －７．５２ －０．３１ －２３．９９ －７．６６ －５．４０ －３．０３

５８０００５ 东吴进取 ２００９－５－６ ０．７９８３             －４．９８ －１．６６ －２．４９ １．１４ １．４５ －２．７６ －７．３５ －０．５１ －３０．３９ －１７．６９ －５．３０ －８．６５

１０００２９ 富国天成 ２００８－５－２８ １．０４９３ ★★★★★ ★★ ★★★★★       －３．６０ －０．８９ －１．７８ ０．９９ １．５４ ０．７２ －５．３１ ０．０９ －１７．２８ －４．３５ －１．４８ ０．４３

截止日期：２０１２－０8－３１ 三年评级 五年评级 上月 本月 上季度 本季度 上一年 本年以来

代码 名称 成立日期 单位净值（元） 选证能力 择时能力 夏普比率 选证能力 择时能力 夏普比率 净值增长率（％） 相对基准增长率（％） 净值增长率（％） 相对基准增长率（％） 净值增长率（％） 相对基准增长率（％） 净值增长率（％） 相对基准增长率（％） 净值增长率（％） 相对基准增长率（％） 净值增长率（％） 相对基准增长率（％）

１６１００５ 富国天惠 ２００５－１１－１６ １．２０７５ ★★★★ ★★★★ ★★★★ ★★★★ ★★★★ ★★★★★ －４．３２ －０．７３ －３．５２ ０．０３ ５．９４ ５．３０ －７．６８ －０．６７ －２５．３６ －７．８９ －１．９６ １．３４

１０００２２ 富国天瑞 ２００５－４－５ ０．６９８５ ★★★★★ ★ ★★★★ ★★★★★ ★★★ ★★★★★ －５．０６ －１．３１ －９．５１ －７．７０ ８．０５ ８．９３ －１４．０８ －８．６０ －１１．１３ ３．３９ ０．９５ ５．１０

１０００２０ 富国天益 ２００４－６－１５ ０．７６０８ ★★★ ★★★★ ★★★ ★★★ ★★★★★ ★★★ －４．６７ ０．３３ －４．２７ ０．５７ ３．１７ ２．７５ －８．７３ ０．８６ －２１．２３ ３．０７ －４．７７ ０．６７

１０００１６ 富国天源 ２００２－８－１６ ０．８５８６ ★★★★★ ★★★ ★★★★★ ★★★ ★★★★ ★★★★ －２．０６ １．２５ －３．４６ －０．１７ ４．１４ ３．４６ －５．４５ １．０３ －１５．５２ ０．５１ －２．３８ ０．４９

４８３００３ 工银平衡 ２００６－７－１３ ０．５１４３ ★★★ ★ ★★★ ★★ ★★ ★★ －５．８３ －２．８９ －２．１１ １．１８ ２．９１ １．９２ －７．８２ －１．６８ －１７．２９ －３．３０ －４．４１ －２．４０

３６００１１ 光大配置 ２００９－１０－２８ ０．８４００             －４．００ －１．３１ －２．８９ ０．１０ ４．８９ ４．１１ －６．７７ －１．１８ －１９．６３ －７．１１ ０．７２ ２．６８

２７０００７ 广发大盘 ２００７－６－１３ ０．５５８１ ★ ★ ★       －８．７８ －４．９２ －３．５９ ０．４７ ０．６５ ０．１４ －１２．０５ －４．３０ －３８．９９ －２０．６９ －６．１５ －２．４０

２７０００１ 广发聚富 ２００３－１２－３ １．０４７９ ★★★ ★★★★ ★★★ ★★★ ★★★★ ★★ －０．９６ ３．２２ －３．９１ ０．２１ ６．４１ ５．６６ －４．８３ ３．２９ －１９．３０ ０．９６ ０．６０ ４．６０

２７００２２ 广发内需 ２０１０－４－１９ ０．７１６０             －４．１８ －１．５０ －８．０９ －４．８２ ２．２６ ０．９３ －１１．９３ －６．０６ －２３．７１ －１１．７４ －６．５３ －４．７８

２７０００２ 广发稳健 ２００４－７－２６ １．２４０９ ★★★★ ★ ★★★ ★★★★ ★ ★★★★ －２．９８ ０．３０ －３．６０ －０．３２ ４．５０ ３．７７ －６．４８ －０．０２ －２１．２１ －５．３４ ０．５５ ３．３２

２７０００６ 广发优选 ２００６－５－１７ １．２３３２ ★★★★ ★★★ ★★★★★ ★★★ ★★★ ★★★★ －１．１７ ２．１７ －３．３８ －４．３３ ７．２６ ７．１９ －４．５１ －２．０８ －２４．５４ －４．２９ ４．５２ ３．２２

４５００１０ 国富策略 ２０１１－８－２ ０．８０６０             －３．４１ －０．３９ －１．８３ １．８８ ３．６６ ２．９３ －５．１８ １．４４ －１３．３８ －２．１３ －６．３９ －３．０９

４５０００１ 国富收益＊ ２００５－６－１ ０．４６０５             －３．１１ －１．８７ ０．５９ ０．６９ －１．６６ －２．１４ －２．５４ －１．２０ －１９．６６ －１１．２４ －３．５４ －４．６１

５１９０２１ 国泰金鼎 ２００７－４－１１ ０．５５１０ ★★★ ★★★★ ★★★       －２．６８ ０．７９ －５．１６ －３．５４ ２．５８ ３．２７ －７．７１ －２．６６ －２３．８６ －１０．６９ －７．０８ －３．５２

０２０００５ 国泰金马 ２００４－６－１８ ０．６６４０ ★★ ★★ ★★ ★★★ ★★★ ★★★ －４．６１ －１．４３ －２．７８ －１．３０ ０．９９ １．７０ －７．２６ －２．６４ －１９．８２ －７．４０ －４．６０ －１．２６

０２０００９ 国泰金鹏 ２００６－９－２９ ０．７５３０ ★★★ ★★ ★★ ★★★★ ★★★ ★★★ －５．１８ －３．４９ －４．３２ －４．８９ ０．７３ ０．３３ －９．２８ －８．１５ －２１．９８ －１４．０３ －７．３８ －７．１３

０２０００３ 国泰精选 ２００３－１２－５ ０．４０７０ ★★ ★★★★ ★★★ ★★★ ★★★ ★★★ －６．２１ －２．１７ －７．０８ －５．１５ ０．００ １．１６ －１２．８５ －６．９５ －１９．６９ －３．４２ －１７．８３ －１３．０２

１２１００２ 国投景气 ２００４－４－２９ ０．７８４６ ★★ ★★★★★ ★★★ ★★★★ ★★★★★ ★★★ －２．０９ １．８３ －２．８１ １．０４ ３．０２ ２．２８ －４．８４ ２．７８ －１７．７９ １．２０ －３．６９ －０．０３

１２１００１ 国投融华 ２００３－４－１６ １．１２６２ ★★★★★ ★ ★★★★ ★★★★★ ★★ ★★★★★ －３．８１ －２．９４ －１．４４ －０．２９ ６．５５ ４．８３ －５．１９ －３．１８ －８．６１ －６．０２ １．００ －０．３２

１２１００６ 国投稳健 ２００８－６－１１ ０．８５３０ ★★★★ ★★★ ★★★★       －３．３２ －０．２３ －５．６４ －２．５１ ４．２４ ３．１４ －８．７７ －２．６５ －１２．７３ １．８９ －４．２６ －２．０９

５１９００７ 海富回报 ２００６－５－２５ ０．５６８０ ★★ ★★ ★★ ★ ★★★ ★ －５．３２ －５．６９ －６．１２ －６．４７ １．１１ －０．１０ －１１．１１ －１１．８４ －２１．８２ －２６．６２ －８．３９ －１１．５９

５１９０１１ 海富精选 ２００３－８－２２ ０．５３７０ ★★★ ★★★ ★★★ ★★★ ★★ ★★★ －５．００ －１．２４ －５．５１ －２．４３ １．２７ ０．２５ －１０．２３ －３．５１ －１７．６２ －０．５５ －７．３６ －４．７５

５１９００３ 海富收益 ２００４－３－１２ ０．６０７０ ★★ ★★★ ★★ ★ ★★ ★ －４．７３ －２．５３ －５．７５ －３．９６ １．３５ ０．３２ －１０．２１ －６．２６ －２０．４３ －１１．１２ －９．４０ －８．８１

５１９０１５ 海精选贰 ２００７－４－９ ０．５７９０ ★★★ ★★★★★ ★★★       －４．９６ －１．２１ －５．５５ －２．４６ １．４２ ０．３９ －１０．２３ －３．５１ －１５．９５ １．１２ －６．９１ －４．３０

０４０００４ 华安宝利 ２００４－８－２４ ０．９５４０ ★★★★★ ★ ★★★★★ ★★★★★ ★★ ★★★★★ －２．１９ －０．３５ －２．７５ －０．８０ １．８３ ０．５９ －４．８９ －１．１２ －１５．０９ －４．１３ －１．３４ －０．７９

０４００１５ 华安灵活 ２００９－１２－２２ ０．８０５０             －５．２０ －２．１７ －１．９５ １．５４ １．８８ ０．８６ －７．０４ －０．６３ －１７．３０ －３．７５ －７．４７ －４．９５

２４０００５ 华宝策略 ２００４－５－１１ ０．４５９８ ★★ ★★★ ★★ ★★★ ★★★★ ★★★ －６．１３ －１．８４ ２．２０ ６．１６ １．７０ １．２３ －４．０７ ４．０１ －２６．３８ －７．７９ －３．１０ ０．７７

２４０００８ 华宝收益 ２００６－６－１５ ２．７１９３ ★★★★ ★★★ ★★★★ ★★★★ ★★★ ★★★★ ０．０１ ２．５７ －１．９８ ０．６１ ８．８４ １０．７９ －１．９６ ３．１１ －２１．４０ －１０．５４ ６．６０ １０．６２

４１０００６ 华富策略精选 ２００８－１２－２４ ０．７０５２ ★ ★★ ★       －３．９７ －０．９４ －４．７２ －１．５２ ２．４６ １．８３ －８．５０ －２．３７ －３２．８４ －１８．７５ －６．５８ －４．１４

４１０００７ 华富价值增长 ２００９－７－１５ ０．６８８５             －４．２７ －１．３０ －１．６３ １．８９ ９．１２ ７．８９ －５．８３ ０．５６ －２３．８６ －１０．３８ －１．４０ ０．８０

４１０００１ 华富优选 ２００５－３－２ ０．４４４１ ★ ★★ ★ ★ ★★ ★ －５．９３ －２．８３ －１．１６ １．９６ －０．４０ －１．４０ －７．０１ －０．９０ －３６．３９ －２１．６５ －１０．５９ －８．３０

６３０００８ 华商策略 ２０１０－１１－９ ０．６８３０             －６．６３ －３．８８ １．０４ ３．９４ ０．２８ －０．３９ －５．６６ －０．０９ －２６．０１ －１３．３６ －６．５７ －４．５５

６３０００５ 华商动态 ２００９－１１－２４ ０．８３７０             －４．６６ －１．９５ －０．１２ ２．６５ ３．７８ ２．９６ －４．７８ ０．６３ －３１．１０ －１８．１７ ０．４８ ２．３９

６３０００１ 华商领先 ２００７－５－１５ ０．８８４６ ★★★ ★★★ ★★★★       －４．８５ －１．２７ １．４７ ５．０１ －０．４２ －１．１１ －３．４５ ３．５４ －３３．４０ －１６．０８ ５．０６ ８．２６

４６０００２ 华泰成长 ２００７－５－２９ ０．７２３４ ★★ ★ ★★       －４．８１ －１．８４ －２．１０ １．１７ ２．９４ ２．２２ －６．８０ －０．６７ －３０．９８ －１７．０１ －２．４１ －０．０２

００２０３１ 华夏策略 ２００８－１０－２３ １．５３４０ ★★★★★ ★★ ★★★★★       －５．８４ －３．０９ ０．２０ ３．１０ ２．８７ ２．２０ －５．６６ －０．０８ －１４．２５ －１．６０ －１．０２ １．００

０００００１ 华夏成长＊ ２００１－１２－１８ ０．８８５０             －３．９２   －２．３２   ４．３１   －６．１５   －２４．４５   －１．２３  

００００１１ 华夏大盘 ２００４－８－１１ ７．１１３０ ★★★★★ ★★★ ★★★★★ ★★★★★ ★★★ ★★★★★ －７．８０ －５．０２ ０．９７ ０．１３ ５．２０ ５．５３ －６．９１ －４．９４ －１７．１１ ２．０８ －１．４３ －３．３９

００２０１１ 华夏红利 ２００５－６－３０ １．３０３０ ★★★★ ★ ★★★ ★★★★★ ★ ★★★★★ －６．０１ －２．６１ －１．９６ －０．０２ １．２２ ２．６３ －７．８５ －２．５７ －２２．２０ －９．２５ －４．５４ －０．１６

００２００１ 华夏回报 ２００３－９－５ １．２０３０ ★★★★★ ★★ ★★★★★ ★★★★★ ★★ ★★★★★ －１．９２ －２．１８ －１．７２ －１．９７ ２．３０ １．４５ －３．６１ －４．１２ －１１．７９ －１５．０９ ０．３３ －１．９２

２８８００１ 华夏经典 ２００４－３－１５ ０．８５００ ★★★ ★★ ★★★ ★★★★ ★ ★★★★ －６．００ －２．９２ －３．０８ －０．０３ ０．１１ －０．７６ －８．９０ －２．８６ －１７．７３ －３．０３ －６．０８ －３．７７

１６０３１１ 华夏蓝筹 ２００７－４－２４ ０．６７００ ★★★ ★★ ★★       －４．９７ －１．９５ －２．６２ ０．５８ １．５４ ０．９１ －７．４６ －１．３３ －２６．２０ －１２．１２ －２．９０ －０．４５

５１９０２９ 华夏稳增 ２００６－８－９ １．１５２０ ★★ ★★★ ★★ ★★ ★★★ ★ －６．０２ －３．９７ －２．９５ －３．６２ ０．８０ ０．０９ －８．７９ －７．４０ －２６．６２ －１４．０６ －６．７２ －８．９４

５４０００３ 汇丰策略 ２００７－４－９ ０．８５３６ ★★★ ★★★ ★★★       －３．８８ －１．０３ －３．４６ －０．９４ ２．５６ １．０１ －７．２１ －１．９０ －２５．０４ －１２．４６ －１０．８５ －９．７５

６２０００１ 惠理宝石动力 ２０１０－８－１７ ０．７７３４             －１．９１ ０．５２ －０．９４ １．５７ ４．９０ ４．０４ －２．８３ ２．０５ －２５．０２ －１３．５８ ０．０３ １．５１

６２０００２ 惠理成长动力 ２００８－９－３ ０．７２７０ ★ ★★★ ★       －７．１５ －４．４４ －１．７６ １．０１ －０．２５ －１．０７ －８．７８ －３．３８ －２５．６８ －１２．７５ －８．３２ －６．４１

０７００１１ 嘉实策略 ２００６－１２－１２ １．００７０ ★★★★★ ★★★★★ ★★★★★ ★★★★ ★★★★★ ★★★★ －１．６７ ２．１８ －４．８２ －０．７６ ８．３６ ７．８５ －６．４１ １．３４ －２３．４１ －５．１１ ２．５５ ６．３０

０７０００１ 嘉实成长 ２００２－１１－５ ０．５８０２ ★★★★ ★★★★ ★★★★ ★★★ ★★★★★ ★★★ －２．３０ ３．１３ －４．０７ －１．３６ ７．０９ ８．７５ －６．２７ １．７２ －１５．６３ ６．０１ ２．５７ ９．５０

０７０００６ 嘉实服务 ２００４－４－１ ３．５０９０ ★★★★★ ★★★★ ★★★★★ ★★★★★ ★★ ★★★★ －２．４６ ２．８７ －５．０１ －２．７４ ４．６１ ３．４６ －７．３４ ０．１３ －２０．９７ １．３６ －０．２０ ２．５６

０７００１８ 嘉实回报 ２００９－８－１８ ０．８４８０             －１．７９ －２．０５ －３．４２ －３．６７ ３．７１ ２．８６ －５．１５ －５．６６ －２３．２４ －２６．５５ －２．７５ －５．００

０７０００３ 嘉实稳健 ２００３－７－９ ０．７０１０ ★ ★★★★★ ★ ★ ★★★★★ ★ －３．６６ ０．８８ －４．７６ ０．８４ ２．００ ０．１５ －８．２５ １．６５ －１７．６３ ４．０８ －５．０１ －１．２１

０７０００２ 嘉实增长 ２００３－７－９ ４．４６３０ ★★★★★ ★★★★ ★★★★★ ★★★★★ ★★★★ ★★★★★ －１．７６ ７．３９ －４．９０ －５．２６ ７．４７ ４．８７ －６．５７ ２．２５ －１８．７０ １３．６４ ２．３６ ４．９６

０７００１０ 嘉实主题 ２００６－７－２１ １．０９３０ ★★★ ★★★★★ ★★★★ ★★ ★★★★★ ★★★★ －４．８６ ０．１１ －５．３７ －０．１５ ３．５０ ３．２１ －９．９７ －０．０５ －２０．２５ ３．５８ －６．１０ －０．４６

５３０００５ 建信优化 ２００７－３－１ ０．７０３２ ★★★★ ★ ★★★ ★★★ ★★ ★★★ －３．２２ －０．５６ －４．０８ －４．６７ ２．９９ ２．５１ －７．１７ －５．０８ －２１．７７ －６．５２ －３．５４ －４．８７

５１９６９０ 交银稳健 ２００６－６－１４ １．１９５４ ★★★ ★ ★★★ ★★★★ ★ ★★★★ －２．７４ ０．９４ －５．１０ －１．９４ ７．２０ ５．８６ －７．７１ －０．９７ －２２．９１ －５．９２ １．５０ ３．７２

５１９７００ 交银主题 ２０１０－６－３０ ０．８１３０             －３．１７ －０．１２ －８．１４ －４．７７ ６．４０ ５．３６ －１１．０５ －４．７３ －２７．１５ －１２．９７ ０．４９ ２．７２

２１０００２ 金鹰红利 ２００８－１２－４ ０．８１８０ ★★ ★★ ★★       －３．７６ －０．３２ －０．５２ １．３１ １．３２ ２．６３ －４．２６ ０．９５ －２８．８８ －１６．４４ －４．０８ ０．２４

１６２１０２ 金鹰小盘 ２００４－５－２７ ０．７００８ ★★★★ ★★★ ★★★★ ★★★★ ★★★★★ ★★★★★ －５．８３ ０．０６ ０．６５ ２．３３ ２．２１ ０．９７ －５．２２ ２．２５ －３０．８９ －５．４７ ０．１０ ３．１０

２１０００１ 金鹰优选 ２００３－６－１６ ０．５５３３ ★★★ ★★★ ★★★ ★★★ ★★★★★ ★★★ －３．０６ ０．９０ －２．８８ ０．８６ ３．９８ ３．４１ －５．８５ １．７０ －２７．６１ －１０．４２ ０．９７ ４．３８

２６０１０３ 景顺平衡 ２００３－１０－２４ ０．５４６４ ★ ★★★ ★ ★ ★★★ ★ －３．７６ －１．２７ －４．１６ －１．２０ ３．９５ ２．８５ －７．７７ －２．３９ －２２．６９ －１１．９６ －４．７９ －３．０２

６９０００１ 民生蓝筹 ２００９－３－２７ ０．８６２０             －５．４５ －２．４２ －０．６９ ２．５０ ３．６１ ２．９８ －６．１０ ０．０２ －２２．０６ －７．９８ －１．６０ ０．８５

２０２１０１ 南方宝元 ２００２－９－２０ １．１５８９ ★★★★ ★★★ ★★★★★ ★★★★ ★★ ★★★★ －０．７５ ０．１９ －２．２９ －１．３７ ５．２４ ３．７５ －３．０３ －１．１７ －３．８４ －２．２２ ３．７０ ２．９５

２０２０２３ 南方成长 ２０１１－１－３０ ０．８３９０             －３．１１ －０．０８ －０．２４ ２．９６ １．５２ ０．８９ －３．３４ ２．７８ －１６．９０ －３．５３ ０．９６ ３．４１

１６０１０５ 南方积配 ２００４－１０－１４ ０．８８３３ ★★ ★★★★★ ★★★ ★★ ★★★★ ★★ －２．４６ ２．１５ －４．２１ －１．９９ ３．８１ ５．０４ －６．５７ ０．１７ －２３．２２ －５．１２ －４．６３ ０．８３

６７３０１０ 纽银新动向 ２０１１－８－１８ ０．８１６０             －４．２９ －１．５４ －１．２１ １．７０ －１．０３ －１．７０ －５．４５ ０．１３ －１０．６０ －１．６１ －８．７２ －６．７０

６６０００３ 农银平衡 ２００９－４－８ ０．９０２８             －３．６１ －０．８３ －３．４６ －０．３６ ４．３６ ３．２２ －６．９５ －１．１５ －２２．３７ －９．６１ －２．９９ －１．２２

３２０００６ 诺安灵活 ２００８－５－２０ ０．９２４０ ★★★★★ ★★★ ★★★★★       －３．２６ －０．２３ －２．７４ ０．４６ ５．５９ ４．９６ －５．９１ ０．２２ －１６．８１ －２．７２ ２．５５ ５．００

３２０００１ 诺安平衡 ２００４－５－２１ ０．６１４９ ★★ ★★ ★★ ★★ ★ ★★ －３．７５ ０．５５ －２．４９ －０．７４ ４．２８ ３．１７ －６．１５ －０．１７ －２３．８３ －６．０１ １．６５ ３．３６

５７１００２ 诺德主题 ２００８－１１－５ １．００６８ ★★ ★★★ ★★       －５．５５ －２．５３ －３．２６ －０．０６ １．４２ ０．７９ －８．６３ －２．５１ －１４．８４ －０．７５ －１１．５４ －９．０９

１６０６０５ 鹏华５０ ２００４－５－１２ １．０９００ ★★★ ★★★★★ ★★★ ★★★★ ★★★★★ ★★★★ －２．８８ ２．１４ －１．８９ ３．６２ ２．８８ ２．１６ －４．７２ ５．５４ －２３．８９ ０．３４ ０．８３ ５．９７

２０６００１ 鹏华成长 ２００２－５－２４ ０．８２３０ ★★★★ ★★★ ★★★★ ★★★★ ★★★★ ★★★★ －４．６９ ０．６４ －２．２７ ０．００ １．６２ ０．４７ －６．８５ ０．６２ －２３．０４ －０．７１ －２．５９ ０．１７

１６０６１０ 鹏华动力 ２００７－１－９ ０．９６９０ ★★★ ★★★ ★★★ ★★★ ★★★ ★★★ －２．３８ １．１７ －１．７２ ２．２５ ５．６５ ４．７２ －４．０６ ３．３２ －２２．３９ －５．８４ ２．２２ ５．３６

５１９１１３ 浦银生活 ２００９－６－４ ０．８４２０             －５．０６ －１．４３ ２．０６ ３．６９ ７．４２ ５．８４ －３．１１ ２．０９ －２４．３０ －９．５２ ４．３４ ５．１０

１６１６０１ 融通新蓝筹＊ ２００２－９－１３ ０．６４５６             －２．５８ １．２９ －３．８７ ０．２９ ２．６４ １．８７ －６．３５ １．５２ －２３．０４ －４．６９ －４．０６ －０．４４

１６１６０６ 融通行业＊ ２００４－４－２９ ０．６２００             －４．６６ －１．０６ －５．３４ －１．４４ ３．４６ ２．６０ －９．７５ －２．４０ －３５．３４ －１８．３６ －３．７３ －０．５８

３７３０２０ 上投双核 ２００８－５－２１ ０．９９６１ ★★★ ★★★★ ★★★       －２．１４ ０．３４ －０．７７ １．８５ ８．１７ ７．４７ －２．８９ ２．１４ －２１．７４ －１０．５３ ３．１３ ４．７３

３７３０１０ 上投双息 ２００６－４－２６ ０．７３４１ ★ ★★ ★ ★★ ★★★ ★★ －３．５７ －１．０８ －１．７７ －０．３２ ５．９５ ６．８８ －５．２８ －１．３８ －２４．２７ －１４．９０ ３．２２ ６．１０

３７５０１０ 上投优势 ２００４－９－１５ １．５７８５ ★★ ★★★ ★★ ★★★ ★★★ ★★★ －８．３２ －５．１６ －６．１７ －７．１３ ２．３４ ２．４４ －１３．９７ －１１．７５ －２５．７６ －６．８１ －６．７２ －７．７８

３１０３５８ 申万新经济 ２００６－１２－６ ０．５１９０ ★★ ★★★★ ★★ ★★ ★★★★ ★★ －３．６３ －０．６１ －３．１２ －４．００ １．９２ ２．４１ －６．６４ －４．４７ －２７．０４ －６．３８ －４．２６ －５．８８

３１０３０８ 盛利精选 ２００４－４－９ ０．７２３５ ★★★ ★★★★★ ★★★ ★★★ ★★★ ★★★ －２．２６ １．７６ －３．３８ ０．５９ ０．２６ ０．０１ －５．５６ ２．２７ －２４．５１ －４．６３ －４．２５ －０．２４

３１０３１８ 盛利配置 ２００４－１１－２９ ０．９８５１ ★★ ★★★ ★★ ★★★ ★★ ★★ －０．０８ －０．３４ －０．３１ －０．５７ ０．８５ ０．００ －０．３９ －０．９１ －３．３５ －６．６５ ２．１５ －０．１０

１６２２１１ 泰达品质 ２００９－４－９ １．０２８０             －１．８１ １．２２ －０．４８ ２．７１ ５．６２ ４．９９ －２．２８ ３．８４ －１６．３５ －２．２６ ２．１９ ４．６３

１６２２０７ 泰达效率 ２００６－５－１２ ０．７６４６ ★★★ ★★★★★ ★★★★ ★★★ ★★★★ ★★★ －３．６９ －１．１１ ０．４５ －０．２２ １３．４７ １３．０１ －３．２６ －１．３３ －２４．３６ －８．７６ ９．２９ ７．６５

１６２２０５ 泰达预算 ２００５－４－５ １．０６９４ ★★★★ ★★ ★★★★ ★★★★★ ★★ ★★★★★ －１．７３ －１．３１ ３．４６ ３．０６ ４．６７ ３．７７ １．６７ １．６９ －３．４７ －１．１１ ６．４０ ３．６３

２９０００２ 泰信先行 ２００４－６－２８ ０．４６５７ ★ ★★★ ★ ★ ★★ ★ －４．４１ －１．５４ ０．３４ －０．４９ ６．８７ ６．９４ －４．０８ －２．０２ －３１．２４ －１３．５０ －２．４７ －３．７０

２９０００５ 泰信优势 ２００８－６－２５ ０．８１１０ ★★★ ★★★ ★★★       －３．４７ －０．７９ ０．６２ ３．８９ ４．９０ ３．５７ －２．８７ ２．９９ －２１．０３ －９．０７ －２．２９ －０．５４

４２０００１ 天弘精选 ２００５－１０－８ ０．５１９５ ★★★ ★★★ ★★★ ★★ ★★★ ★★ －２．８０ ０．０３ －３．４２ －０．８２ ６．４４ ５．７５ －６．１３ －０．７８ －１９．１６ －７．７０ －３．５５ －１．９８

３５０００１ 天治财富 ２００４－６－２９ ０．５９０６ ★★ ★★★ ★★ ★ ★★★ ★ －４．１１ －２．１３ －４．２０ －２．０６ ２．１８ ０．７６ －８．１４ －４．０６ －２１．３８ －１２．６５ －６．９３ －６．５４

３５０００７ 天治精选 ２００９－７－１５ ０．８９１０             －２．６１ ０．０７ －０．４５ ２．８２ １．４３ ０．１０ －３．０５ ２．８２ －１７．６４ －５．６８ －２．６２ －０．８８

３５０００２ 天治品质 ２００５－１－１２ ０．７３６２ ★★★ ★★★★★ ★★★★ ★★★ ★★★★ ★★★ －３．５３ ０．０４ －０．２２ ３．３３ １．３１ ０．６３ －３．７４ ３．２５ －２６．８８ －９．５６ －３．３６ －０．１６

５１９０６６ 添富蓝筹 ２００８－７－８ １．１２９０ ★★★★ ★★★ ★★★★       －２．００ １．０２ ０．３６ ３．５５ ４．８４ ４．２１ －１．６６ ４．４７ －２０．０８ －５．９９ ３．１１ ５．５５

５１９００８ 添富优势 ２００５－８－２５ ２．０２９３ ★★★ ★★★★ ★★★★ ★★★ ★★★★ ★★★ －２．３９ １．１９ －０．７１ ３．０６ ６．９５ ６．４０ －３．０９ ４．１３ －２４．３５ －７．４４ ４．５４ ７．８５

５１９１８１ 万家和谐 ２００６－１１－３０ ０．４５５６ ★ ★★★ ★ ★ ★★★ ★ －７．０１ －３．７３ －０．５２ ３．２１ ６．２８ ５．２８ －７．４９ －０．６１ －２５．５２ －１０．３２ －６．０２ －３．２４

５１９１８３ 万家灵活 ２００８－６－２７ ０．８４７３ ★★ ★★★★★ ★★★       －４．３７ －１．３５ １．１８ ４．３８ ８．４６ ７．８３ －３．２４ ２．８８ －１６．７１ －２．６２ －０．０８ ２．３７

５１９０８７ 新华分红 ２００５－９－１６ ０．６８７５ ★★★★★ ★★★ ★★★★ ★★★ ★★★ ★★★ －４．２９ －１．２１ －４．２２ －１．０９ ３．３２ ２．２３ －８．３３ －２．２２ －１６．２２ －１．６０ －４．１７ －２．００

５１９０９１ 新华资源 ２００９－７－１３ ０．８８７０             －３．７４ －０．７１ －１．６６ １．５３ ２．４０ １．７７ －５．３４ ０．７９ －９．４６ ４．６３ －２．４２ ０．０３

５５０００１ 信诚四季 ２００６－４－２９ ０．６８４０ ★★ ★★ ★★ ★★ ★★ ★★★ －４．４７ －１．１８ －３．８０ －４．６６ ４．０１ ３．８３ －８．１０ －５．６３ －３３．２１ －１５．８４ －５．７９ －６．６３

１６３４０２ 兴全趋势 ２００５－１１－３ ０．７９２７ ★★★ ★★ ★★ ★★★★★ ★★★ ★★★★ －２．５５ －０．１１ －３．８５ －１．３３ ３．０６ ２．２４ －６．３０ －１．４１ －１８．１４ －６．５５ －２．５４ －０．９６

３４０００８ 兴全有机增长 ２００９－３－２５ １．０２５２             －３．１５ －０．７０ －３．９２ －１．４１ ３．１２ ２．３０ －６．９４ －２．０５ －１９．７６ －８．１７ －４．２３ －２．６５

３４０００１ 兴全转基 ２００４－５－１１ １．００９１ ★★★ ★★★★ ★★★ ★★★★★ ★★★★★ ★★★★★ －１．４６ ０．１４ －２．６３ －１．２１ ２．０１ ０．５３ －４．０６ －１．０６ －１３．６３ ０．７７ －１．３２ －１．０３

１１００１２ 易方达科汇 ２００８－１０－９ １．０３００ ★★★★ ★★ ★★★★★       －２．６５ －０．４１ －３．４７ －０．０７ ５．５９ ５．１３ －６．０２ －０．４６ －２５．７５ －１５．００ １．０８ ３．５１

１１０００２ 易基策略 ２００３－１２－９ ３．０８６０ ★★★★ ★★ ★★★ ★★★ ★★ ★★★ －２．２２ １．８０ －２．７７ －０．８２ ２．４２ ３．４０ －４．９３ ０．９６ －１９．３８ －３．７６ －２．０９ ２．４４

１１００１０ 易基成长 ２００７－４－２ １．０４３５ ★★★★ ★ ★★★       －３．９９ －０．４１ －５．３１ －１．５４ ２．１１ １．５６ －９．０９ －１．８７ －２７．５２ －１０．６１ －５．７５ －２．４４

１１０００５ 易基积极 ２００４－９－９ ０．７４５０ ★★★ ★★★★ ★★★ ★★★ ★★★★★ ★★★ －４．０２ １．４１ －３．５７ －０．８７ ３．６４ ５．３１ －７．４５ ０．５４ －２６．６３ －４．９９ －３．４０ ３．５４

１１０００１ 易基平稳 ２００２－８－２３ １．１２１０ ★ ★★★★ ★ ★ ★★★★★ ★ －２．５１ ２．９２ －３．６９ －０．９９ １．５３ ３．２０ －６．１１ １．８８ －２０．２３ １．４０ －４．６０ ２．３４

５６０００３ 益民创新 ２００７－７－１１ ０．６６３９ ★★ ★★★★ ★★       －６．０３ －２．２１ －４．７４ －０．４８ １．２１ ０．３３ －１０．４８ －２．５６ －２１．８１ －３．８８ －１２．２２ －８．６２

５６０００２ 益民红利 ２００６－１１－２１ ０．４０５３ ★ ★★★ ★ ★ ★★★ ★ －６．７１ －３．４６ －３．７７ －０．０１ －１．９５ －３．０７ －１０．２３ －３．３４ －２５．４７ －１０．４９ －１２．７８ －１０．１２

１５１００２ 银河收益 ２００３－８－４ １．５６６７ ★★★★ ★★ ★★★★★ ★★★★★ ★ ★★★★★ －０．５１ －０．０６ －１．１９ －０．６２ ５．０７ ３．９２ －１．６９ －０．６８ －１．４９ －２．２５ ４．８６ ３．６９

１５１００１ 银河稳健 ２００３－８－４ ０．８７８３ ★★★★ ★★★★★ ★★★★ ★★★★ ★★★★ ★★★★ －２．５２ １．４５ －０．７３ １．２６ ４．５４ ５．４５ －３．２４ ２．６６ －１６．６０ －１．０５ ０．５７ ５．０７

１５０１０３ 银河银泰 ２００４－３－３０ ０．９３４３ ★★★★ ★★★ ★★★★★ ★★★★ ★★★ ★★★★ －２．４５ －０．４０ －１．８０ －０．６４ ４．８８ ４．４０ －４．２０ －１．０２ －１５．４０ －８．３８ ０．６０ １．６２

１８００２０ 银华成长 ２０１０－１０－８ ０．７５６０             －４．５８ －１．５５ －１．９５ １．５４ ２．０２ １．００ －６．４４ －０．０２ －２１．３１ －７．７６ －６．０９ －３．５７

１８００１８ 银华和谐 ２００９－４－２７ ０．９６１０             －４．５９ －１．８４ －３．６１ －０．３８ ８．４０ ７．３０ －８．０４ －２．１４ －２０．１２ －８．０８ ２．１３ ４．２３

１８０００１ 银华优势 ２００２－１１－１３ ０．９６２５ ★★★★ ★★★★★ ★★★★       －１．０３ ２．６３ －５．７６ －２．１６ ５．０５ ４．３１ －６．７３ ０．３９ －１５．３１ ２．４０ －１．４２ １．８９

２１７００９ 招商核心 ２００７－３－３０ ０．７５５４ ★★ ★★★ ★★       －４．８９ －１．６４ －４．１２ －０．５８ ６．３７ ５．６９ －８．８１ －２．１３ －２７．０４ －１１．６４ －２．８３ ０．００

２１７００２ 招商平衡 ２００３－４－２８ ０．９６９７ ★★ ★★ ★★ ★★ ★ ★★ －２．８７ －０．６７ －１．９８ ０．２０ ３．１５ ２．３１ －４．７９ －０．４７ －２２．０１ －１３．２８ －０．０６ ０．７７

２１７００５ 招商先锋 ２００４－６－１ ０．５５９９ ★★ ★ ★★ ★★ ★ ★★ －３．２５ ０．０９ －２．０３ １．１５ １．６０ ０．８９ －５．２１ １．２０ －２６．４７ －１２．４３ －１．６０ ０．６９

３９８００１ 中海成长 ２００４－９－２８ ０．４５６１ ★★★ ★★★★ ★★★★ ★★★ ★★ ★★★ －３．８４ ０．０２ －２．１７ １．８９ ６．４８ ５．９７ －５．９２ １．８４ －２８．６５ －１０．３５ －４．４８ －０．７３

３９８０１１ 中海分红 ２００５－６－１６ ０．６７４７ ★★★★ ★★★ ★★★ ★★★ ★★★ ★★★ －１．８５ ０．９３ －３．６０ －０．７９ ８．５４ １０．７２ －５．３８ ０．１２ －１７．９１ －５．９１ －３．１３ １．４０

３９８０３１ 中海蓝筹 ２００８－１２－３ ０．８０９９ ★★★ ★★★ ★★★       －３．４７ －０．４９ －０．０４ ３．４９ ２．６９ １．５７ －３．５０ ２．８９ －２２．５２ －９．３５ ０．４０ ２．７９

３９８０２１ 中海能源 ２００７－３－１３ ０．５５１３ ★ ★★ ★       －３．８３ －０．５３ －２．８２ ０．６６ －０．７９ －１．３８ －６．５４ ０．１３ －３７．３８ －２１．８８ －８．０９ －５．２１

３９８０５１ 中海新能源 ２０１０－１２－９ ０．７２９０             －２．８７ ０．１６ －６．４２ －２．９３ ５．３９ ４．３７ －９．１０ －２．６９ －２３．０３ －９．４８ －４．３３ －１．８１

１６６００２ 中欧蓝筹 ２００８－７－２５ ０．８５８１ ★★★★★ ★★ ★★★★       －３．１７ －０．１４ －２．７３ ０．４７ ５．３９ ４．７６ －５．８２ ０．３１ －１３．９４ ０．１８ ２．３５ ４．８０

１６３８１０ 中银价值 ２０１０－８－２５ ０．７３４０             －５．１６ －２．１４ －２．５２ ０．６７ ３．３９ ２．７５ －７．５６ －１．４３ －２４．６１ －６．６８ －４．５５ －２．１０

１６３８０９ 中银蓝筹 ２０１０－２－１１ ０．８７３０             －１．７４ １．２９ －３．６４ －０．４５ ７．８４ ７．２１ －５．３１ ０．８１ －１９．２８ －５．１９ ５．３１ ７．７６

１６３８０４ 中银收益 ２００６－１０－１１ ０．９０３５ ★★★★ ★★★★ ★★★★★ ★★★★ ★★★ ★★★★★ －１．３９ ２．０３ －１．４６ ０．４５ ９．８０ １１．１２ －２．８３ ２．４３ －２２．０７ －９．４３ １２．３８ １６．８３

１６３８０７ 中银优选 ２００９－４－３ ０．９５３７             －０．６６ ２．５９ －２．３５ １．１９ ６．８０ ６．１２ －３．００ ３．６８ －１６．１２ －０．７１ ４．１２ ６．９４

１６３８０１ 中银中国 ２００５－１－４ １．０９７９ ★★★★★ ★★★★★ ★★★★★ ★★★★★ ★★★★ ★★★★★ －１．４３ ２．１６ －３．１２ ０．４２ ６．８９ ６．２４ －４．５０ ２．５０ －１８．６８ －１．２８ ２．９７ ６．２０

５９０００３ 中邮优势 ２００９－１０－２８ ０．８０１０             －３．９２ －０．９０ －０．８７ ２．３３ ０．４８ －０．１５ －４．７６ １．３７ －２３．８５ －９．７６ －３．４９ －１．０５

５９０００６ 中邮中小盘 ２０１１－５－１０ ０．７６６０             －６．３８ －２．１４ －１．５４ ０．１９ －０．１２ －１．９５ －７．８２ －１．９３ －１７．５０ －１．４６ －７．１５ －５．７４

债券型                                          

６１０００３ 澳银稳定Ａ ２００９－４－８ １．１３３０             －０．８７ －１．１６ －０．７０ －０．２４ ６．４８ ４．５８ －１．５６ －１．４０ －３．７４ －９．４３ ７．５０ ５．３２

６１０１０３ 澳银稳定Ｂ ２００９－４－８ １．１１６０             －０．８８ －１．１８ －０．７１ －０．２５ ６．３８ ４．４８ －１．５９ －１．４２ －４．１４ －９．８３ ７．２０ ５．０３

２４０００３ 宝康债券＃ ２００３－７－１５ １．１５９８             ０．３３ ０．０８ －０．３６ －０．２０ ３．０３ １．０４ －０．０３ －０．１２ －５．０７ －８．８６ ５．１２ ２．１５

２１３００７ 宝盈收益Ａ／Ｂ ２００８－５－１５ １．０４３５ ★★★ ★★★★ ★★★       ０．２９ ０．０５ ０．９５ １．１１ ２．７１ ０．７３ １．２４ １．１６ －５．３３ －９．１２ ３．８８ ０．９１

２１３９１７ 宝盈收益Ｃ ２００８－１０－２０ １．０２６３ ★★★ ★★★★ ★★★       ０．２７ ０．０２ ０．９３ １．０９ ２．６１ ０．６３ １．２０ １．１２ －５．６９ －９．４８ ３．６７ ０．７０

０５００１６ 博时宏观Ａ／Ｂ ２０１０－７－２７ １．０５７０             －０．４７ －０．９３ ０．８６ １．４０ １．８４ －０．５８ ０．３８ ０．４７ ３．１２ －２．７６ ３．７３ ０．７２

０５０１１６ 博时宏观Ｃ ２０１０－７－２７ １．０５２０             －０．４８ －０．９３ ０．７７ １．３１ １．７５ －０．６７ ０．２９ ０．３８ ２．８２ －３．０６ ３．３４ ０．３３

０５０１０６ 博时稳定Ａ ２００７－９－６ １．００３０ ★ ★ ★★       －０．９７ －１．２２ －１．３８ －１．２２ ４．１６ ２．１７ －２．３４ －２．４２ －１０．４８ －１４．２７ ４．０５ １．０８

０５０００６ 博时稳定Ｂ ２００５－８－２４ ０．９８４０ ★ ★ ★★ ★ ★★★ ★ －１．０９ －１．３４ －１．４０ －１．２４ ４．１３ ２．１４ －２．４８ －２．５６ －１０．８１ －１４．６０ ３．８０ ０．８３

０５００１１ 博时信用Ａ／Ｂ ２００９－６－１０ １．０１６０             －０．５８ －０．３２ －１．８４ －０．８７ ６．５５ ４．７８ －２．４０ －１．１８ －６．３９ －８．７０ ４．９６ ３．５１

０５０１１１ 博时信用Ｃ ２００９－６－１０ １．００４０             －０．６８ －０．４２ －１．７６ －０．７９ ６．５２ ４．７５ －２．４３ －１．２０ －６．６３ －８．９４ ４．６９ ３．２５

０５００１９ 博时转债Ａ ２０１０－１１－２４ ０．８８８０             －２．３８ －２．８０ －１．５５ －１．１３ ２．９０ ０．７１ －３．９０ －３．８８ －１０．２６ －１５．８１ －０．４５ －３．４１

０５０１１９ 博时转债Ｃ ２０１０－１１－２４ ０．８８２０             －２．４０ －２．８１ －１．５６ －１．１４ ２．６８ ０．４９ －３．９２ －３．９１ －１０．６６ －１６．２１ －０．６８ －３．６４

２０００１３ 长城增利Ａ ２０１１－４－１２ １．０４８０             ０．１９ －０．１４ －０．３８ ０．０４ ５．８５ ３．７３ －０．１９ －０．１０ －４．００ －８．３４ ９．１７ ６．２５

２００１１３ 长城增利Ｃ ２０１１－４－１２ １．０４２０             ０．１９ －０．１４ －０．４８ －０．０６ ５．７７ ３．６５ －０．２９ －０．２０ －４．３０ －８．６４ ８．８８ ５．９７

２００００９ 长城债券 ２００８－８－２７ １．０９５０ ★★ ★★★★ ★       ０．４６ ０．１６ －０．２７ ０．１９ ３．４１ １．５０ ０．１８ ０．３５ －４．２８ －９．９６ ５．４９ ３．３１

０８０００３ 长盛积极 ２００８－１０－８ １．０４３０ ★★★ ★★ ★★★       －１．７０ －１．５８ －２．０５ －１．０１ ０．８６ －１．３８ －３．７１ －２．５５ －３．３０ －５．７９ －２．１３ －４．３１

５１９９８９ 长信利丰 ２００８－１２－２９ １．０１９０ ★★★ ★★★★★ ★★★       －１．０８ －０．８７ １．２９ ２．２１ ５．５０ ３．２３ ０．２０ １．３３ －６．９２ －９．０９ ６．７０ ４．４５

５１９９８５ 长信中短债 ２０１０－６－２８ １．０６０３             ０．１７ －０．１９ －０．２３ －０．５８ ２．６２ １．４２ －０．０６ －０．７８ －０．０７ －４．８８ ５．３０ ２．１０

０９０００８ 大成强债 ２００８－８－６ ０．９５６２ ★★ ★★★ ★       －０．８２ －１．１５ －１．２０ －０．７８ １．６０ －０．５２ －２．０１ －１．９２ －７．３６ －１２．６６ －０．１５ －３．０６

０９２００２ 大成债Ｃ ２００６－４－２４ １．０２８１ ★★★ ★★ ★★★★ ★★★ ★★★ ★★★★ ０．１３ －０．１７ －０．５３ －０．０７ ２．６９ ０．７８ －０．４１ －０．２４ ０．６０ －５．０８ ２．９２ ０．７４

０９０００２ 大成债券Ａ／Ｂ ２００３－６－１２ １．０３８４ ★★★★ ★★ ★★★★ ★★★★★ ★ ★★★★★ ０．１６ －０．１３ －０．５０ －０．０４ ２．７８ ０．８８ －０．３４ －０．１７ ０．９４ －４．７５ ３．１９ １．０１

２３３００５ 大摩强债 ２００９－１２－２９ １．１０５７             －０．９６ －１．２９ ０．０２ ０．４４ ４．０２ １．９０ －０．９４ －０．８５ －１．０８ －６．３７ ４．６２ １．７０

２５３０２０ 德盛增利Ａ ２００９－３－１１ １．０７４０             －０．５６ －０．８０ ０．１９ ０．３５ ４．０５ １．８５ －０．３７ －０．４６ －２．４３ －８．０４ ７．２９ ３．２０

２５３０２１ 德盛增利Ｂ ２００９－３－１１ １．０７００             －０．５６ －０．８０ ０．１９ ０．３５ ３．９７ １．７７ －０．３７ －０．４６ －２．７９ －８．４０ ７．１１ ３．０２

４００００９ 东方稳健 ２００８－１２－１０ １．０６６０ ★★★ ★★★★★ ★★★★       ０．３７ ０．０８ －０．６５ －０．１９ ３．４８ １．５８ －０．２８ －０．１１ ０．４８ －５．２０ ２．９０ ０．７２

５８２００１ 东吴优信Ａ ２００８－１１－５ １．０１７６ ★ ★★★★★ ★       ０．５８ ０．３３ －０．７７ －０．６１ ５．３４ ３．３６ －０．２０ －０．２８ －８．９３ －１２．７２ ６．２８ ３．３１

５８２２０１ 东吴优信Ｃ ２００９－６－１５ １．００５８             ０．５４ ０．２９ －０．８１ －０．６５ ５．２７ ３．２９ －０．２８ －０．３６ －９．１９ －１２．９８ ６．０５ ３．０８

５８２００２ 东吴增利Ａ ２０１１－７－２７ １．０１６０             ０．００ －０．０７ －０．２０ ０．５５ ２．７２ １．４２ －０．２０ ０．４８ １．５０ －１．７７ ４．０３ ３．２０

５８２２０２ 东吴增利Ｃ ２０１１－７－２７ １．０１２０             ０．００ －０．０７ －０．２０ ０．５５ ２．６３ １．３３ －０．２０ ０．４８ １．３０ －１．９７ ３．８４ ３．０１

１０００５１ 富国可转债 ２０１０－１２－８ ０．８６７０             －１．９０ －０．３１ －１．０３ ０．６５ １．１３ －０．４３ －２．９１ ０．３３ －１１．４３ ０．７０ －１．８１ －１．６８

１６１０１０ 富国天丰 ２００８－１０－２４ １．０２９０ ★★★★★ ★★ ★★★★★       －０．１９ －０．５３ －０．４８ －０．０６ ３．３９ １．２７ －０．６８ －０．５９ －０．３２ －５．６１ ４．４７ １．５５

１０００１８ 富国天利 ２００３－１２－２ １．２１３１ ★★★ ★★ ★★★ ★★★★★ ★★ ★★★★ ０．１１ －０．１８ －０．５１ －０．０５ ４．３２ ２．４２ －０．４０ －０．２３ －３．４６ －９．１４ ６．１９ ４．０１

１０００３５ 富国优化Ａ／Ｂ ２００９－６－１０ ０．９８７０             －０．７９ －０．５６ －１．６０ －０．６７ ２．１２ ０．１５ －２．３７ －１．２２ －１０．０７ －１２．０５ １．４４ －０．６６

１０００３７ 富国优化Ｃ ２００９－６－１０ ０．９７３０             －０．８０ －０．５７ －１．６２ －０．６９ ２．０５ ０．０８ －２．４１ －１．２５ －１０．４３ －１２．４０ １．１４ －０．９６

４８５１０５ 工银强债Ａ ２００７－５－１１ １．０９３０ ★★★★ ★★ ★★★★       －０．０７ －０．６０ －１．０９ －１．１２ ５．５１ ３．６５ －１．１６ －１．７２ －１．１９ －５．５２ ５．８５ ２．３０

４８５００５ 工银强债Ｂ ２００７－５－１１ １．０８６４ ★★★★ ★★ ★★★★       －０．１１ －０．６４ －１．１２ －１．１５ ５．３９ ３．５４ －１．２３ －１．７９ －１．５８ －５．９１ ５．５７ ２．０２

４８５１１１ 工银双利Ａ ２０１０－８－１６ １．１１７０             ０．０９ －０．２４ －０．２７ ０．１５ ７．７０ ５．５８ －０．１８ －０．０９ ２．５８ －２．７１ ８．１３ ５．２２

４８５０１１ 工银双利Ｂ ２０１０－８－１６ １．１０７０             ０．００ －０．３３ －０．２７ ０．１５ ７．５６ ５．４４ －０．２７ －０．１８ ２．０９ －３．２１ ７．７９ ４．８８

４８５１０７ 工银添利Ａ ２００８－４－１４ １．０８０３ ★★★ ★★★ ★★★       －０．２３ －０．７４ －１．１８ －０．５５ ７．０１ ３．４９ －１．４１ －１．２８ －４．４７ －９．１５ ８．２０ ３．０８

４８５００７ 工银添利Ｂ ２００８－４－１４ １．０５９２ ★★ ★★★ ★★★       －０．２６ －０．７７ －１．２１ －０．５８ ６．９１ ３．３９ －１．４７ －１．３４ －４．８６ －９．５３ ７．９４ ２．８１

４８５１１４ 工银添颐Ａ ２０１１－８－１０ １．１４５０             －０．９５ －１．４８ －０．２６ －０．７８ ６．９２ ５．２４ －１．２１ －２．２６ ４．７０ ２．０２ ９．２６ ４．７３

４８５０１４ 工银添颐Ｂ ２０１１－８－１０ １．１３６０             －１．０４ －１．５７ －０．２６ －０．７９ ６．７７ ５．０９ －１．３０ －２．３６ ４．４０ １．７２ ８．８１ ４．２９

３６００１３ 光大信用Ａ ２０１１－５－１６ １．０６９０             －０．３７ －０．７０ －０．３７ ０．０５ ４．２５ ２．１３ －０．７４ －０．６５ ６．２２ ２．３７ ４．５６ １．６５

３６００１４ 光大信用Ｃ ２０１１－５－１６ １．０６４０             －０．３７ －０．７１ －０．４７ －０．０５ ４．１６ ２．０５ －０．８４ －０．７５ ６．０２ ２．１７ ４．２８ １．３７

３６０００８ 光大增利Ａ ２００８－１０－２９ １．０３１０ ★★★★★ ★★ ★★★★★       ０．００ －０．２５ －０．１０ ０．０６ ２．７６ ０．７８ －０．１０ －０．１８ ３．５６ －０．２３ ５．０２ ２．０５

３６０００９ 光大增利Ｃ ２００８－１０－２９ １．０３００ ★★★★★ ★★ ★★★★★       ０．００ －０．２５ －０．１０ ０．０６ ２．５７ ０．５８ －０．１０ －０．１８ ２．８７ －０．９２ ４．８２ １．８５

２７０００９ 广发强债 ２００８－３－２７ １．１２１０ ★★★★ ★★ ★★★★★       ０．２７ －０．１９ －０．８０ －０．２５ ３．１１ ０．７０ －０．５３ －０．４４ ６．２２ ０．３３ ３．１３ ０．１２

４５０００５ 国富债券Ａ ２００８－１０－２４ １．０５１８ ★★ ★★★ ★★★       －０．１８ －０．２７ －０．１９ ０．６１ ４．０５ ３．０１ －０．３７ ０．３４ －０．５６ －３．０４ ４．５１ ４．４４

４５０００６ 国富债券Ｃ ２００８－１２－１８ １．０４３２ ★★ ★★★ ★★       －０．２１ －０．３０ －０．２１ ０．５９ ３．９６ ２．９１ －０．４２ ０．２９ －０．８３ －３．３１ ４．２８ ４．２０

２５３０３０ 国联安增益 ２０１０－６－２２ １．０２１０             ０．１０ －０．２４ －０．６８ －０．２６ ３．６３ １．５１ －０．５８ －０．５０ －４．９６ －１０．２５ ６．５８ ３．６６

０２００１９ 国泰双利Ａ ２００９－３－１１ １．００７０             －１．２７ －１．２７ －０．４９ ０．４１ ３．５０ １．６６ －１．７６ －０．８６ －４．７９ －８．１０ ４．７３ ２．７５

０２００２０ 国泰双利Ｃ ２００９－３－１１ １．００５０             －１．２７ －１．２７ －０．５０ ０．４１ ３．４０ １．５７ －１．７６ －０．８６ －５．１８ －８．４９ ４．５３ ２．５５

０２０００２ 国泰债券Ａ ２００３－１２－５ １．０４２０ ★★ ★ ★★★ ★ ★★★★★ ★★★ ０．１９ －０．０５ －０．２９ －０．１３ ３．８８ １．９０ －０．１０ －０．１８ －６．６７ －１０．４６ ６．８７ ３．９０

０２００１２ 国泰债券Ｃ ２００８－６－５ １．０３８０ ★★ ★★ ★★★       ０．１９ －０．０５ －０．３８ －０．２３ ３．７９ １．８１ －０．１９ －０．２８ －７．０６ －１０．８５ ７．０１ ４．０４

１２１００９ 国投稳定 ２００８－１－１１ １．０６７４ ★★★★ ★★ ★★★★       －０．５６ －０．８０ －０．４５ －０．２９ ３．２９ １．３０ －１．００ －１．０９ －１．１７ －４．９５ ４．５９ １．６３

１２１０１２ 国投优化Ａ／Ｂ ２０１０－９－８ ０．９９３０             －１．６６ －１．４０ －１．３９ －０．４２ ３．２３ １．４５ －３．０３ －１．８０ －４．８７ －７．１８ ３．６５ ２．２１

１２８１１２ 国投优化Ｃ ２０１０－９－８ ０．９８５０             －１．７７ －１．５１ －１．４０ －０．４３ ３．２５ １．４７ －３．１５ －１．９２ －５．２７ －７．５８ ３．３６ １．９１

５１９０３０ 海富稳固 ２０１０－１１－２３ １．０３８０             ０．１９ －０．１７ －０．８６ －１．２２ ５．６６ ４．４６ －０．６７ －１．３９ －２．９９ －７．７９ ６．４６ ３．２６

５１９０２４ 海富债券Ａ ２００９－３－１８ １．０６４０             ０．２８ －０．１８ －０．７５ －０．２０ ６．０５ ３．６３ －０．４７ －０．３８ －５．８３ －１１．７１ ７．１５ ４．１５

５１９０２３ 海富债券Ｃ ２００８－１０－２４ １．０５７０ ★★ ★★★ ★★       ０．１９ －０．２７ －０．７５ －０．２１ ６．０９ ３．６７ －０．５６ －０．４７ －６．２１ －１２．０９ ６．９８ ３．９８

０４００２２ 华安可转债Ａ ２０１１－６－２２ ０．９６５０             －２．５２ －１．５１ －０．３１ ０．８６ ２．５８ ０．８３ －２．８２ －０．６５ －４．００ ３．３７ ０．５２ －０．２２

０４００２３ 华安可转债Ｂ ２０１１－６－２２ ０．９６１０             －２．６３ －１．６２ －０．３１ ０．８６ ２．５９ ０．８４ －２．９３ －０．７６ －４．２０ ３．１７ ０．３１ －０．４２

０４００１２ 华安强债Ａ ２００９－４－１３ １．０４４０             ０．１９ ０．４１ ０．２９ １．１２ ３．５５ １．９１ ０．４８ １．５３ －２．１５ －４．３０ ５．１９ ３．３５

０４００１３ 华安强债Ｂ ２００９－４－１３ １．０２９０             ０．０９ ０．３１ ０．２９ １．１２ ３．４０ １．７５ ０．３９ １．４３ －２．６５ －４．８１ ４．９５ ３．１１

０４０００９ 华安收益Ａ ２００８－４－３０ １．０２９９ ★★★★ ★★★ ★★★★       ０．１４ －０．１６ －０．４４ ０．０３ ２．５７ ０．６７ －０．３０ －０．１３ －１．３１ －６．９９ ４．７０ ２．５２

０４００１０ 华安收益Ｂ ２００８－４－３０ １．０２００ ★★★★ ★★★ ★★★       ０．１０ －０．２０ －０．４８ －０．０２ ２．４７ ０．５７ －０．３８ －０．２１ －１．６１ －７．３０ ４．４０ ２．２２

０４００１９ 华安稳固 ２０１０－１２－２１ １．０７００             ０．２８ －０．２２ －０．５６ －１．０５ ３．７７ ２．１６ －０．２８ －１．２８ ４．４０ －２．１１ ５．３７ １．０５

２４００１８ 华宝可转债 ２０１１－４－２７ ０．９１８１             －１．４０ －０．８７ －０．７６ －０．３１ ３．３５ １．５８ －２．１４ －１．１７ －１０．１１ －２．１３ ２．１２ ０．３０

２４００１２ 华宝债券Ａ ２００９－２－１７ １．０４８７ ★ ★★★ ★       ０．２５ －０．０５ －０．２９ ０．１８ ３．１５ １．２４ －０．０４ ０．１３ －４．７１ －１０．３９ ５．４８ ３．３０

２４００１３ 华宝债券Ｂ ２００９－２－１７ １．０３３９ ★ ★★★ ★       ０．２０ －０．０９ －０．３１ ０．１５ ３．０５ －０．５３ －０．１１ ０．０６ －５．０９ －１５．５２ ５．２１ ０．９０

４１０００４ 华富收益增强Ａ ２００８－５－２８ １．１２５６ ★★★ ★★★ ★★★       －１．０９ －１．３３ －０．２７ －０．１２ ４．３９ ２．４１ －１．３６ －１．４４ －９．５２ －１３．３１ ４．７０ １．７３

４１０００５ 华富收益增强Ｂ ２００８－５－２８ １．１１５５ ★★★ ★★★ ★★       －１．１２ －１．３７ －０．３０ －０．１５ ４．３０ ２．３１ －１．４２ －１．５１ －９．８８ －１３．６７ ４．４２ １．４５

６３０００９ 华商稳定Ａ ２０１１－３－１５ １．０２２０             ０．２０ －０．３３ －０．１０ －０．６２ ３．６５ １．９７ ０．１０ －０．９６ －３．５０ －８．９７ ５．８０ １．２７

６３０１０９ 华商稳定Ｃ ２０１１－３－１５ １．０１６０             ０．２０ －０．３３ －０．１０ －０．６２ ３．５７ １．８９ ０．１０ －０．９６ －３．８０ －９．２７ ５．６１ １．０８

６３０００７ 华商稳健Ａ ２０１０－８－９ ０．９９８０             －０．４０ －０．６４ －０．４０ －０．２４ ５．２３ ３．２５ －０．８０ －０．８８ －１０．２４ －１４．０３ ７．４３ ４．４６

６３０１０７ 华商稳健Ｂ ２０１０－８－９ ０．９９００             －０．４０ －０．６５ －０．４０ －０．２４ ５．１６ ３．１８ －０．８０ －０．８９ －１０．６５ －１４．４４ ７．２６ ４．２９

６３０００３ 华商债券Ａ ２００９－１－２３ １．０２６０ ★★★ ★★★★★ ★★★       －０．５８ －０．８３ ０．３９ ０．５５ ４．１６ ２．１７ －０．１９ －０．２８ －７．７５ －１１．５４ ５．３４ ２．３７

６３０１０３ 华商债券Ｂ ２００９－１－２３ １．０２１０ ★★★ ★★★★ ★★★       －０．５９ －０．８３ ０．３９ ０．５５ ４．０７ ２．０８ －０．２０ －０．２８ －８．１９ －１１．９８ ５．０４ ２．０７

５１９５１９ 华泰增利Ａ ２００６－４－１３ １．０７７９ ★★ ★★★ ★ ★★ ★★★★ ★★ ０．７２ ０．４７ －１．０８ －１．０１ ２．４８ ０．７３ －０．３７ －０．５４ －０．３２ －４．０２ ３．０３ ０．２１

４６０００３ 华泰增利Ｂ ２００７－１２－３ １．０６２１ ★ ★★★★★ ★       ０．６８ ０．４４ －１．１０ －１．０２ ２．４１ ０．６５ －０．４２ －０．５９ －０．６３ －４．３２ ２．８３ ０．００

００１０１１ 华夏希望Ａ ２００８－３－１０ １．０７５０ ★★★ ★★★ ★★★       ０．７５ ０．５０ －０．３７ －０．２１ ４．０６ ２．０８ ０．３８ ０．２９ －２．２１ －６．００ ６．０６ ３．０９

００１０１３ 华夏希望Ｃ ２００８－３－１０ １．０６９０ ★★★ ★★★ ★★       ０．７５ ０．５１ －０．４７ －０．３１ ４．０２ ２．０４ ０．２８ ０．２０ －２．５２ －６．３１ ５．８４ ２．８７

００１００１ 华夏债券Ａ／Ｂ ２００２－１０－２３ １．０６９０ ★★★ ★ ★★★ ★★★★ ★ ★★★★ ０．５６ ０．１２ －０．９３ －０．７１ ３．９０ ２．２３ －０．３７ －０．６０ －２．０７ －７．１９ ４．９１ ２．３５

００１００３ 华夏债券Ｃ类 ２００６－４－３ １．０５３０ ★★ ★ ★★ ★★★ ★★★ ★★★ ０．４７ ０．０３ －０．９４ －０．７３ ３．８９ ２．２２ －０．４７ －０．７０ －２．３０ －７．４２ ４．７２ ２．１７

５４０００５ 汇丰增利Ａ ２００８－１２－３ １．０１９８ ★ ★★★★ ★       －０．５０ －０．７５ －０．４７ －０．３１ ２．７６ ０．７８ －０．９７ －１．０６ －０．６３ －４．５４ ３．６２ ０．６５

５４１００５ 汇丰增利Ｃ ２０１１－６－７ １．０２１４             －０．５２ －０．７７ －０．５０ －０．３４ ２．６８ ０．６９ －１．０２ －１．１０ １．５０ －０．６７ ３．３８ ０．４１

６２０００３ 惠理丰利债券 ２００９－３－２３ ０．９１３０             －０．５４ －０．７８ －１．１９ －１．０３ ４．１５ ２．１６ －１．７２ －１．８１ －１１．５７ －１５．３６ １．２２ －１．７５

０７０００９ 嘉实短债＃ ２００６－４－２６ １．００９６             ０．２１ －０．０５ －０．０６ －０．３１ １．２０ ０．３５ ０．１５ －０．３７ ３．５５ ０．２４ ２．６３ ０．３８

０７００１５ 嘉实多元Ａ ２００８－９－１０ １．０６２０ ★★★★★ ★★★★ ★★★★       ０．５４ ０．２５ －１．７６ －１．３０ ３．２１ １．３１ －１．２２ －１．０６ －１．４５ －７．１３ ２．７１ ０．５３

０７００１６ 嘉实多元Ｂ ２００８－９－１０ １．０５４０ ★★★★ ★★★★ ★★★★       ０．５５ ０．２６ －１．７７ －１．３１ ３．１５ １．２５ －１．２３ －１．０６ －１．７４ －７．４２ ２．５６ ０．３８

０７００２０ 嘉实稳固 ２０１０－９－１ １．０３２０             －０．５７ －１．０７ －０．９６ －１．４５ ２．７５ １．１６ －１．５３ －２．５２ １．７２ －４．７０ ２．５８ －１．６８

０７０００５ 嘉实债券 ２００３－７－９ １．３９６０ ★★★★ ★★★ ★★★★ ★★★ ★★ ★★ ０．８６ ０．７７ －０．５０ ０．３０ ２．６６ １．６１ ０．３６ １．０７ －０．４４ －２．９２ ４．４９ ４．４２

５３０００９ 建信收益Ａ ２００９－６－２ １．１３８０             －０．４４ －０．９１ ０．００ ０．５８ ５．０６ ２．４０ －０．４４ －０．３２ －４．１４ －１０．１６ ４．６９ １．２２

５３１００９ 建信收益Ｃ ２００９－６－２ １．１２４０             －０．４４ －０．９１ －０．０９ ０．５０ ５．０２ ２．３６ －０．５３ －０．４１ －４．５３ －１０．５５ ４．４６ ０．９９

５３０００８ 建信稳定增利 ２００８－６－２５ １．１２４０ ★★★★★ ★★★ ★★★★★       －０．２６ －０．５６ －０．５３ －０．０７ ３．４６ １．５５ －０．７９ －０．６３ ０．８０ －４．８８ ３．４４ １．２６

５１９６８０ 交银增利Ａ／Ｂ ２００８－３－３１ ０．９９６１ ★★★ ★★★ ★★       －０．７１ －１．２４ －０．５３ ０．１３ ５．４３ １．５６ －１．２４ －１．１１ －５．７５ －９．８９ ７．３８ １．５９

５１９６８２ 交银增利Ｃ ２００８－３－３１ ０．９９２２ ★★★ ★★ ★★       －０．７５ －１．２７ －０．５６ ０．０９ ５．３１ １．４４ －１．３０ －１．１７ －６．１４ －１０．２８ ７．０６ １．２６

２６１００１ 景顺收益Ａ ２０１１－３－２５ １．０１６０             －１．４５ －１．８７ －０．３９ ０．０３ ４．０２ １．８３ －１．８４ －１．８２ －２．７０ －７．７４ ４．４２ １．４６

２６１１０１ 景顺收益Ｃ ２０１１－３－２５ １．０１１０             －１．５５ －１．９７ －０．３９ ０．０３ ３．９３ １．７４ －１．９４ －１．９３ －３．００ －８．０４ ４．２３ １．２６

６９０００２ 民生强债Ａ ２００９－７－２１ １．１１９０             －０．６２ －０．９５ －０．５３ －０．１１ ５．６０ ３．４８ －１．１５ －１．０６ －５．０７ －１０．３７ ６．７７ ３．８６

６９０２０２ 民生强债Ｃ ２００９－７－２１ １．１０５０             －０．６３ －０．９６ －０．５４ －０．１２ ５．４７ ３．３５ －１．１６ －１．０７ －５．４６ －１０．７６ ６．４５ ３．５４

２０２１０３ 南方多利Ａ ２００９－９－２３ １．０６８４             －０．６５ －０．７４ －０．０４ ０．７６ ６．５７ ５．５２ －０．６９ ０．０２ －０．４９ －２．９７ ９．６２ ９．５４

２０２１０２ 南方多利Ｃ ２００６－３－２７ １．０６５９ ★★★★ ★ ★★★★ ★★★ ★★ ★★★ －０．６８ －０．７７ －０．０６ ０．７４ ６．４８ ５．４３ －０．７４ －０．０３ －０．７９ －３．２７ ９．４１ ９．３４

２０２１０５ 南方广利Ａ／Ｂ ２０１０－１１－３ １．０２８０             －１．６３ －２．０９ ０．１９ ０．７４ ８．３１ ５．８９ －１．４４ －１．３５ －６．０９ －１１．９８ ９．３６ ６．３６

２０２１０７ 南方广利Ｃ ２０１０－１１－３ １．０２１０             －１．６４ －２．１０ ０．２０ ０．７４ ８．２５ ５．８４ －１．４５ －１．３６ －６．４０ －１２．２８ ９．０８ ６．０８

６６０００９ 农银收益Ａ ２０１１－７－１ １．０４５７             －０．２８ －０．０５ －０．８９ ０．０４ ４．５１ ２．５４ －１．１７ －０．０１ ３．４９ ２．３８ ４．３８ ２．２８

６６０１０９ 农银收益Ｃ ２０１１－７－１ １．０４１２             －０．３１ －０．０８ －０．９２ ０．０１ ４．４３ ２．４６ －１．２３ －０．０７ ３．３０ ２．１９ ４．１３ ２．０３

６６０００２ 农银增利Ａ ２００８－１２－２３ １．０６４０ ★★★ ★★★ ★★★       －０．４７ －０．８５ －０．７４ －０．２１ ４．５２ ２．１８ －１．２１ －１．０６ －７．１７ －１２．８４ ５．５１ ２．５９

６６０１０２ 农银增利Ｃ ２０１０－１０－２５ １．０５７４             －０．５０ －０．８８ －０．７６ －０．２３ ４．４３ ２．０９ －１．２６ －１．１１ －７．４６ －１３．１３ ５．２９ ２．３７

３２０００４ 诺安优化 ２００６－７－１７ １．１９７７ ★★★★ ★ ★★★★★ ★★★ ★★ ★★★★ ０．０８ －０．１６ －１．０９ －０．９３ ４．１８ ２．２０ －１．０１ －１．０９ －０．５９ －４．３８ ５．５８ ２．６１

３２０００８ 诺安增利Ａ ２００９－５－２７ １．０７３０             －０．０９ －０．３４ －０．６５ －０．４９ ３．１５ １．１７ －０．７４ －０．８３ －１．７９ －５．５８ ２．７８ －０．１９

３２０００９ 诺安增利Ｂ ２００９－９－１ １．０５６０             －０．０９ －０．３４ －０．６６ －０．５０ ３．００ １．０２ －０．７５ －０．８４ －２．３７ －６．１６ ２．４２ －０．５４

５７３００３ 诺德债券 ２００９－３－４ ０．９８８０             －０．７０ －０．２６ －０．１０ １．１７ １．７４ ０．７３ －０．８０ ０．９１ －８．３７ －７．８９ ２．６０ ３．０３

２０６００８ 鹏华丰盛 ２０１１－４－２５ １．０７７０             ０．３７ －０．１２ －０．４６ －０．９５ ５．４８ ３．８９ －０．０９ －１．０８ ０．１０ －４．３２ ７．５９ ３．３３

１６０６１２ 鹏华丰收 ２００８－５－２８ １．０２７０ ★★★★★ ★★★★ ★★★★       ０．００ －０．３０ －０．４８ －０．０２ ４．００ ２．１０ －０．４８ －０．３２ ４．３１ －１．３７ ５．５９ ３．４１

２０６００３ 鹏华信用Ａ ２０１０－５－３１ １．０８１０             ０．２８ －０．０２ －０．６４ －０．１８ ４．８４ ２．９３ －０．３７ －０．２０ ０．６０ －５．０９ ７．０３ ４．８５

２０６００４ 鹏华信用Ｂ ２０１０－５－３１ １．０７３０             ０．２８ －０．０２ －０．６５ －０．１９ ４．９７ ３．０７ －０．３７ －０．２０ ０．２０ －５．４８ ６．９８ ４．８０

１６０６０８ 鹏华债Ｂ ２００６－５－１５ １．１２９０ ★★★ ★★★★ ★★★★ ★★★★ ★★★★ ★★★★ ０．２６ －０．１６ －０．７９ －０．８９ ３．１８ ２．１０ －０．５３ －１．０５ ２．３１ －１．７１ ３．９２ １．６１

１６０６０２ 鹏华债券 ２００３－７－１２ １．１８２０ ★★★★ ★★★★ ★★★★ ★★★★★ ★ ★★★★★ ０．２５ －０．１７ －０．７６ －０．８５ ３．２２ ２．１３ －０．５１ －１．０２ ２．７５ －１．２７ ４．１１ １．８０

５１９１１１ 浦银收益Ａ ２００８－１２－３０ １．０９３０ ★★ ★★★★★ ★★       ０．３７ ０．１２ －０．５５ －０．３９ ４．３９ ２．４０ －０．１８ －０．２７ －２．２１ －６．００ ７．２６ ４．２９

５１９１１２ 浦银收益Ｃ ２００９－９－２２ １．０８００             ０．２８ ０．０３ －０．６４ －０．４９ ４．２３ ２．２５ －０．３７ －０．４６ －２．５１ －６．３０ ６．９３ ３．９６

１６１６０３ 融通债Ａ／Ｂ＊ ２００３－９－３０ １．０３５０             ０．１９ －０．０６ －０．４８ －０．３２ ４．７１ ２．７２ －０．２９ －０．３８ －４．１０ －７．８８ ７．０１ ４．０４

３７１０２０ 上投纯债Ａ ２００９－６－２４ １．０６００             ０．１９ －０．１１ ０．００ ０．４６ １．７３ －０．１７ ０．１９ ０．３６ －０．２９ －５．９７ ２．６１ ０．４３

３７１１２０ 上投纯债Ｂ ２００９－６－２４ １．０４５０             ０．１９ －０．１０ －０．１０ ０．３７ １．６６ －０．２５ ０．１０ ０．２６ －０．７８ －６．４６ ２．２５ ０．０７

３７２０１０ 上投强债Ａ ２０１１－８－１０ １．０５３０             －１．０３ －１．２８ －０．１９ －０．０３ ４．３１ ２．３２ －１．２２ －１．３１ ０．６０ －１．９７ ４．６７ １．７０

３７２１１０ 上投强债Ｂ ２０１１－８－１０ １．０４８０             －１．１３ －１．３８ －０．１９ －０．０３ ４．２２ ２．２３ －１．３２ －１．４０ ０．４０ －２．１７ ４．３８ １．４１

１６２２１０ 泰达集利Ａ ２００８－９－２６ １．０４７４ ★★ ★★★★★ ★★       ０．４６ ０．７０ －１．０６ －０．８６ ３．４７ ２．８８ －０．６１ －０．１７ －４．４７ －５．５３ ５．４９ ４．１３

１６２２９９ 泰达集利Ｃ ２００８－９－２６ １．０２８４ ★ ★★★★★ ★       ０．４３ ０．６７ －１．１１ －０．９１ ３．３４ ２．７５ －０．６８ －０．２４ －４．９８ －６．０４ ５．１９ ３．８３

２９０００７ 泰信增收Ａ ２００９－７－２９ １．０１２１             １．２４ ０．８２ －０．７７ －１．０６ ４．０２ １．２７ ０．４６ －０．２５ －３．４５ －７．０７ ６．９１ ２．０４

２９１００７ 泰信增收Ｃ ２００９－７－２９ １．００９８             １．２０ ０．７８ －０．８１ －１．０９ ３．９５ １．２０ ０．３９ －０．３２ －３．８２ －７．４３ ６．６５ １．７９

２９０００３ 泰信债券 ２００６－６－１５ １．０２５７ ★★ ★★ ★★       ０．５４ ０．２３ －０．２８ －０．５７ １．３６ ０．４１ ０．２５ －０．３４ －６．５５ －１０．６０ ３．０８ ０．７０

２９０００９ 泰信周期 ２０１１－２－９ １．０６４０             ０．４７ ０．０１ －０．２８ ０．２６ ４．１３ １．７１ ０．１９ ０．２８ ０．７０ －５．９３ ９．３２ ６．３２

４２０００２ 天弘永利Ａ ２００８－４－１８ １．００４４ ★★★ ★★★★ ★★★       －０．０３ －０．２８ －０．６１ －０．４５ ３．４１ １．４３ －０．６５ －０．７３ －１．３４ －５．１３ ５．３２ ２．３５

４２０１０２ 天弘永利Ｂ ２００８－４－１８ １．００５５ ★★★★ ★★★★★ ★★★★       ０．００ －０．２５ －０．５８ －０．４２ ３．５３ １．５５ －０．５９ －０．６７ －０．９２ －４．７１ ５．６２ ２．６６

３５０００６ 天治稳健 ２００８－１１－５ １．０５５４ ★★ ★★★ ★★       －０．１７ －０．６３ －０．８０ －０．２５ ９．２８ ６．８６ －０．９７ －０．８８ －１０．０７ －１５．９５ １１．８７ ８．８７

４７００５８ 添富可转债Ａ ２０１１－６－１７ ０．９７００             ０．３０ １．４７ －２．１２ －０．９１ ０．５１ －１．１８ －１．８２ ０．５４ －１．６０ ６．８８ －１．４２ －１．９１

４７００５９ 添富可转债Ｃ ２０１１－６－１７ ０．９６５０             ０．２０ １．３７ －２．１３ －０．９２ ０．４１ －１．２８ －１．９３ ０．４３ －１．８０ ６．６８ －１．７３ －２．２２

５１９０７８ 添富增收Ａ ２００８－３－６ １．０３００ ★★★ ★ ★★★       ０．００ －０．３０ －０．３９ ０．０７ ３．００ １．１０ －０．３９ －０．２２ －１．３４ －７．０２ ５．４６ ３．２８

４７００７８ 添富增收Ｃ ２００９－９－１５ １．０２１０             ０．００ －０．３０ －０．３９ ０．０７ ２．９３ １．０３ －０．３９ －０．２２ －１．５３ －７．２１ ５．３０ ３．１２

３１０３７８ 添益宝Ａ ２００８－１２－４ １．０６３０ ★★★ ★★★★ ★★★       －０．１９ －０．２８ －０．２８ ０．５２ ３．４９ ２．４４ －０．４７ ０．２４ －６．４５ －８．９３ ５．６７ ５．５９

３１０３７９ 添益宝Ｂ ２００８－１２－４ １．０５５０ ★★★ ★★★★ ★★★       －０．１９ －０．２８ －０．３８ ０．４２ ３．４１ ２．３７ －０．５７ ０．１４ －６．７７ －９．２５ ５．４０ ５．３２

５１９１８６ 万家稳增Ａ ２００９－８－１２ １．０５７１             ０．０２ －０．２８ －０．８６ －０．４０ ３．３０ １．３９ －０．８４ －０．６８ －１．６７ －７．３６ ６．５８ ４．４０

５１９１８７ 万家稳增Ｃ ２００９－８－１２ １．０４４５             －０．０２ －０．３１ －０．８９ －０．４３ ３．２０ １．２９ －０．９１ －０．７４ －１．９９ －７．６７ ６．３１ ４．１３

１６１９０２ 万家债券 ２００７－９－２９ １．０２０３ ★★★★ ★ ★★★       －０．０４ －０．５０ ０．５８ １．１３ ４．６１ ２．１９ ０．５４ ０．６３ －０．５４ －６．４３ ７．６０ ４．６０

３１０５０８ 稳 益 宝 ２０１１－２－１１ １．０５４０             ０．２８ ０．２０ －０．２８ ０．５１ ２．９３ １．８８ ０．００ ０．７１ １．２０ －１．９１ ４．１５ ４．０７

５５０００６ 信诚经典Ａ ２００９－３－１１ １．０１８０             ０．１０ －０．１３ －０．３９ －０．２５ ４．００ ２．２０ －０．２９ －０．３８ －３．７７ －７．２２ ６．５６ ３．８７

５５０００７ 信诚经典Ｂ ２００９－３－１１ １．０１５０             ０．１０ －０．１３ －０．４９ －０．３５ ３．８０ ２．００ －０．３９ －０．４８ －４．２８ －７．７３ ６．０４ ３．３４

５５０００４ 信诚三得益Ａ ２００８－９－２７ ０．９７８０ ★★ ★★★ ★★       －０．６１ －０．８６ －０．２０ －０．１３ ２．４９ ０．７４ －０．８１ －０．９８ －６．４９ －１０．１９ １．３５ －１．４８

５５０００５ 信诚三得益Ｂ ２００８－９－２７ ０．９６８０ ★ ★★★ ★       －０．６１ －０．８６ －０．３１ －０．２３ ２．３０ ０．５５ －０．９２ －１．０９ －６．９０ －１０．５９ １．０４ －１．７８

３４０００９ 兴全磐稳 ２００９－７－２３ １．００３３             ０．１４ －０．１０ －０．５９ －０．４５ ２．４６ ０．５７ －０．４６ －０．５４ －３．７２ －７．３５ ３．９０ １．０６

１１００２７ 易方达安心Ａ ２０１１－６－２１ １．０３４０             －１．３０ －１．７５ －２．５４ －２．９９ ５．２９ ３．８４ －３．８１ －４．７０ ０．７０ －２．４６ ２．６８ －１．１９

１１００２８ 易方达安心Ｂ ２０１１－６－２１ １．０３００             －１．４０ －１．８５ －２．５５ －３．００ ５．２０ ３．７５ －３．９２ －４．８１ ０．６０ －２．５６ ２．３９ －１．４８

１１００１７ 易基回报Ａ ２００８－３－１９ １．１０９０ ★★★★★ ★★ ★★★★★       －０．８０ －０．８８ －１．２５ －０．４５ ７．００ ５．９５ －２．０３ －１．３２ －０．８７ －３．３５ ６．２９ ６．２２

１１００１８ 易基回报Ｂ ２００８－３－１９ １．０９７０ ★★★★★ ★★ ★★★★★       －０．８９ －０．９８ －１．１７ －０．３７ ６．９８ ５．９３ －２．０５ －１．３４ －１．３２ －３．８０ ６．０６ ５．９９

１１０００７ 易基收益Ａ ２００５－９－１９ １．０８８８ ★★★ ★★ ★★★ ★★ ★★★ ★★★ －０．６３ －０．７２ －０．６６ ０．１４ ５．３６ ４．３１ －１．２９ －０．５８ －４．２０ －６．６８ ６．６５ ６．５８

１１０００８ 易基收益Ｂ ２００５－９－１９ １．０９５６ ★★★ ★ ★★★★ ★★★ ★★★ ★★★ －０．６０ －０．６９ －０．６３ ０．１６ ５．４４ ４．３９ －１．２４ －０．５３ －３．９２ －６．４０ ６．８７ ６．７９

５６０００５ 益民多利 ２００８－５－２１ １．００４６ ★ ★★★★★ ★       －０．６７ ０．１９ －１．０７ ０．１５ ０．９１ －０．７０ －１．７４ ０．３４ －０．２９ ２．２９ ０．４４ －０．７４

５１９６６７ 银河银信Ａ ２００８－５－２３ １．００８２ ★★ ★★★★ ★★       ０．０３ －０．４４ －１．２５ －１．３３ ４．３８ ２．７３ －１．２２ －１．７８ －２．１７ －６．３０ ４．８４ １．５５

５１９６６６ 银河银信Ｂ ２００７－３－１４ １．００３４ ★★ ★★★★ ★★       ０．０１ －０．４７ －１．２９ －１．３７ ４．２８ ２．６２ －１．２８ －１．８４ －２．５６ －６．６８ ４．５７ １．２８

１８００１５ 银华强债 ２００８－１２－３ １．０７６０ ★★★★ ★★★ ★★★       －０．６４ －０．９３ －１．３７ －０．９１ ３．２０ １．２９ －２．００ －１．８４ ０．１７ －５．５１ ２．０９ －０．０９

１８００２５ 银华双利Ａ ２０１０－１２－３ １．０３２０             ０．１０ －０．１９ －０．７７ ０．１６ ４．４２ ２．１５ －０．６７ －０．０２ －１．７０ －２．５２ ５．０９ ２．９９

１８００２６ 银华双利Ｃ ２０１０－１２－３ １．０２４０             ０．００ －０．２９ －０．８７ ０．０６ ４．３４ ２．０７ －０．８７ －０．２２ －２．１０ －２．９２ ４．７０ ２．６１

２１７００８ 招商安本 ２００６－７－１１ １．０４０１ ★★★★ ★★★★ ★★★ ★★ ★★★★★ ★★ －１．２６ －１．６５ －１．３６ －１．７３ ４．６６ ３．４０ －２．６０ －３．３６ －３．５３ －８．５４ ４．９９ １．６５

２１７０１８ 招商安瑞 ２０１１－３－１７ ０．９４３０             －１．８６ －１．３５ －０．８４ －０．２８ ２．９８ １．１４ －２．６８ －１．６２ －７．９０ －２．４５ ２．３９ ０．８１

２１７０１１ 招商安心 ２００８－１０－２２ １．０６７０ ★★★★ ★★★★ ★★★★       －０．６５ －０．８９ －０．７４ －０．５９ ４．７８ ２．７９ －１．３９ －１．４７ －２．８４ －６．６３ ６．５９ ３．６３

２１７２０３ 招商债Ｂ ２００６－４－１２ １．１５１３ ★★★★★ ★★★★★ ★★★★★ ★★★ ★★★★★ ★★★ ０．３１ －０．１３ －１．１１ －１．２１ ２．９３ １．７９ －０．８０ －１．３４ ５．３７ １．１６ ３．５６ １．１５

２１７００３ 招商债券 ２００３－４－２８ １．１２２０ ★★★★★ ★★★★★ ★★★★★ ★★★★ ★★★★ ★★★ ０．３５ －０．１０ －１．０６ －１．１６ ３．０４ １．９０ －０．７２ －１．２６ ５．７５ １．５４ ３．８６ １．４４

３９５０１１ 中海强债Ａ ２０１１－３－２３ １．０２１０             ０．９９ １．１３ －０．３９ ０．４４ ３．３６ １．９９ ０．５９ １．５６ －２．１０ －３．９７ ４．２９ ３．０４

３９５０１２ 中海强债Ｃ ２０１１－３－２３ １．０１５０             ０．９９ １．１４ －０．３９ ０．４３ ３．２８ １．９０ ０．５９ １．５６ －２．５０ －４．３７ ４．１０ ２．８６

３９５００１ 中海稳健 ２００８－４－１０ １．０３４０ ★★★ ★★★ ★★★       ０．００ －０．３０ －０．２９ ０．１７ ３．０８ １．１８ －０．２９ －０．１２ －３．２４ －８．９２ ４．０１ １．８３

１６６０１０ 中欧鼎利 ２０１１－６－１６ １．０１５０             －０．２９ －０．０３ －１．１７ －０．２０ ２．７９ １．０２ －１．４６ －０．２３ －０．６０ －２．８２ ２．１１ ０．６７

１６６００８ 中欧强债 ２０１０－１２－２ １．０１７５             ０．１７ －０．１３ －０．８１ －０．３５ ３．３８ １．４８ －０．６４ －０．４８ －０．５５ －６．２４ ３．４０ １．２３

１６６００３ 中欧稳Ａ ２００９－４－２４ １．０４７７             ０．０９ －０．１６ －０．０４ ０．１２ ３．６９ １．７１ ０．０５ －０．０４ －１．４３ －５．２２ ４．３９ １．４３

１６６００４ 中欧稳Ｃ ２００９－４－２４ １．０４４９             ０．０５ －０．２０ －０．０７ ０．０９ ３．５９ １．６０ －０．０２ －０．１１ －１．８８ －５．６７ ４．１２ １．１５

２８８１０２ 中信双利 ２００６－７－２０ １．０４５３ ★★★★★ ★ ★★★★★ ★★★★ ★★★★ ★★★★★ ０．５６ ０．３１ －０．３５ －０．２８ ２．８１ １．０６ ０．２０ ０．０３ －０．７７ －４．４７ ４．６５ １．８３

１６３８１１ 中银双利Ａ ２０１０－１１－２４ １．０８５０             ０．００ －０．０７ －１．１８ －０．４４ ５．５８ ４．２８ －１．１８ －０．５１ １．８９ －０．４８ ６．０６ ５．２３

１６３８１２ 中银双利Ｂ ２０１０－１１－２４ １．０７７０             ０．００ －０．０７ －１．２８ －０．５３ ５．５１ ４．２１ －１．２８ －０．６１ １．５０ －０．８８ ５．８０ ４．９６

１６３８０６ 中银增利 ２００８－１１－１３ １．０７８０ ★★★★★ ★★★ ★★★★★       ０．０９ －０．２０ －０．５５ －０．０９ ３．７６ １．８６ －０．４６ －０．２９ ３．５２ －２．１７ ５．８０ ３．６２

１６３８１６ 中银转债Ａ ２０１１－６－２９ １．０２７０             ０．１０ ０．８４ －１．１５ －０．４１ ３．４９ １．６８ －１．０６ ０．４２ －０．２０ ７．１５ ２．９１ １．８１

１６３８１７ 中银转债Ｂ ２０１１－６－２９ １．０２２０             ０．００ ０．７４ －１．１６ －０．４２ ３．４０ １．５９ －１．１６ ０．３２ －０．４０ ６．９５ ２．６１ １．５２

注：１、标＃的基金，因涉及二次分类，暂不公布评级结果

注：２、标注＊的基金，因缺失基准或历史基准数据，暂不公布评级结果