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本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●“１１八钢债”按票面金额从２０１１年９月１６日（“起息日”）至２０１２年９月１５日计算年度利息，票面利率为６．７８％。

● 每手“１１八钢债”面值１，０００元，利息为人民币６７．８０元（含税）。

● 付息债权登记日为２０１２年９月１４日。

● 付息日为２０１２年９月１７日。

新疆八一钢铁股份有限公司（以下简称“公司”）２０１１年公司债券将于２０１２年９月１６日（遇法定休息日，顺延至２０１２年９月１７日）支付２０１１年９月１６日至２０１２年９月１５日期间的利息。根据《新疆八一钢铁股份有限公司公开发行２０１１年公司债券募集说明书》有关条款的规定，现将有关事项公告如下：

一、本期债券基本情况

１、债券名称：新疆八一钢铁股份有限公司２０１１年公司债券（以下简称“本期债券”）

２、债券简称及代码：１１八钢债（１２２０９８）

３、发行规模：人民币１２亿元

４、债券期限：３年期固定利率债券

５、债券利率：票面利率为６．７８％，采用单利按年计息，不计复利。

６、上市时间及地点：２０１１年１０月２０日起在上海证券交易所上市交易

７、起息日：２０１１年９月１６日

８、付息日：本期债券存续期间，每年９月１６日为上一计息年度的付息日（遇法定节假日或休息日，则顺延至其后第１个工作日）。

９、到期日：２０１４年９月１６日，到期支付本金及最后一期利息（遇法定节假日或休息日，则顺延至其后第１个工作日）。

１０、担保人及担保方式：宝钢集团新疆八一钢铁有限公司为本期债券提供全额无条件不可撤销的连带责任保证担保。

１１、信用级别及资信评级机构：经中诚信证券评估有限公司评定，公司的主体信用等级为ＡＡ，本期债券信用等级为ＡＡ＋。

１２、登记、托管、委托债券派息、兑付机构：中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（以下简称“中证登上海分公司”）

二、付息方案

按照《新疆八一钢铁股份有限公司２０１１年公司债券上市公告书》，本期债券的票面利率为６．７８％。每手“１１八钢债”（面值１，０００元）派发利息为６７．８０ 元（含税）。

三、债权登记日和付息日

１、债权登记日：２０１２年９月１４日

２、付息日：２０１２年９月１７日

四、付息对象

本次付息对象为截止２０１２年９月１４日下午上海证券交易所收市后，在中证登上海分公司登记在册的全体“１１八钢债”持有人。

五、付息办法

本公司已委托中证登上海分公司代理支付“１１八钢债”利息。已办理全面指定交易的债券持有人可于２０１２年９月１７日在其指定的证券营业部领取利息。对未办理指定交易的债券持有人的利息款暂由中证登上海分公司保管，待其办理全面指定交易后，即可在其指定的证券营业部领取利息。

六、债券利息所得税的说明

１、根据《中华人民共和国个人所得税法》等相关规定，持有本期债券个人投资者应缴纳公司债券个人利息收入所得税，征税税率为利息额的２０％，每手“１１八钢债”（面值１，０００元）实际派发利息为５４．２４元（税后）。本期债券利息个人所得税统一由各付息网点在向持有债券的个人（包括证券投资基金）支付利息时负责代扣代缴。如各付息网点未履行上述债券利息个人所得税的代扣代缴义务，由此产生的法律责任由各付息网点自行承担。

２、根据《中华人民共和国企业所得税法》等相关规定，持有本期债券的居民企业，其债券利息所得税自行缴纳，每手“１１八钢债”（面值１，０００元）实际派发利息为６７．８０元（含税）。

３、对于境外合格机构投资者（ＱＦＩＩ），根据国家税务总局《关于中国居民企业向ＱＦＩＩ支付股息、红利、利息代扣代缴企业所得税有关问题的通知》（国税函［２００９］４７号）、《非居民企业所得税源泉扣缴管理暂行办法》（国税发［２００９］３号）等相关规定，ＱＦＩＩ取得的本期债券利息应缴纳１０％的企业所得税，并由本公司代扣代缴。请截至２０１２年９月１４日下午收市后持有“１１八钢债”的ＱＦＩＩ协助本公司办理所得税事宜，具体如下：

（１）请上述ＱＦＩＩ最晚于２０１２年９月２４日（含当日）填写所附表格（见附件）、连同证券账户卡复印件、ＱＦＩＩ证券投资业务许可证复印件（均需加盖公章）传真至本公司，原件寄送至本公司联系人处。

（２）请上述ＱＦＩＩ最晚于２０１２年９月２４日（含当日）将应纳税款划至本公司下列银行账户，用途填写“１１八钢债纳税款”，由本公司向税务机关缴纳税款。税款划出后，请尽快与本公司联系人联系并确认。

开户银行：工商银行乌鲁木齐市钢城支行

账户号码：３００２０２７１０９０２２１０８０２６

账户名称：新疆八一钢铁股份有限公司

（３）如上述ＱＦＩＩ等非居民企业已在所得发生地主管税务机关缴纳上述债券利息应纳税款或已进行相应的纳税申报，除提供上述第（１）项资料外，还应于２０１２年９月２４日前（含当日）向本公司提供相关纳税证明文件（包括但不限于向中国税务机关缴纳了企业所得税的税收通用缴款书／完税凭证原件、向中国税务机关递交的企业所得税预缴纳税申报表原件、纳税依据），上述在规定时间内提供的资料经公司审核同意后，将不再安排相应债券利息应纳税款的代扣代缴。所有ＱＦＩＩ等非居民企业应提供的文件需以专人送达或邮寄的方式在上述规定的时间内送达至本公司联系人处。

（４）如上述ＱＦＩＩ等非居民企业未履行上述债券利息企业所得税的纳税或纳税申报义务导致本公司无法完成代扣代缴，由此产生的法律责任由各非居民企业自行承担。

七、咨询联系方式

咨询机构：新疆八一钢铁股份有限公司证券投资部

联系人：陈海涛、范炎

联系地址：新疆乌鲁木齐市头屯河区新钢路

邮政编码：８３００２２

联系电话：０９９１－３８９０１６６、３８８１１８７

传 真：０９９１－３８９０２６６

投资者欲全面了解关于“１１八钢债”付息的具体条款，请查阅本公司于２０１１年９月１４日和２０１１年１０月１９日登载于《上海证券报》和上海证券交易所网站（ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ）上的《公司债券募集说明书》和《公司债券上市公告书》。

特此公告。

新疆八一钢铁股份有限公司董事会

２０１２年９月７日

附件：

“１１八钢债”付息事宜之ＱＦＩＩ情况表

填写人：

联系电话：

传真：

电子信箱：

公司名称及签章：

日期：