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诺德深证300指数分级证券投资基金基金合同生效公告公告送出日期:2012年9月11日 2012-09-11 来源:证券时报网 作者:
1.公告基本信息
注:自本基金基金合同生效之日起,本基金管理人正式开始管理本基金。 2.基金募集情况
注:本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人持有该本基金份额总量的数量区间为10万份至50万份(含)。本基金的基金经理持有本基金份额总量的数量区间为0。 3.其他需要提示的事项 基金发售结束后,投资者场内认购的全部诺德深证300份额将按1:1的比例自动分离成预期收益与风险不同的两个份额类别,即稳健收益类的诺德深证300A份额和积极收益类的诺德深证300B份额,两类基金份额的基金资产合并运作。 诺德深证300份额的申购赎回自基金合同生效日起不超过3个月的时间开始办理。在确定申购开始时间与赎回开始时间后,本基金管理人将最迟于申购或赎回开始前3个工作日在至少一种指定媒体上公告。 诺德深证300A份额、诺德深证300B份额将在《基金合同》生效后六个月内开始在深圳证券交易所上市交易。在确定上市交易的时间后,本基金管理人将依据法律法规规定在指定媒体上刊登基金份额上市交易公告书。 本基金的份额配对转换自诺德深证300A份额、诺德深证300B份额上市交易后不超过6 个月的时间内开始办理,本基金管理人将在开始办理份额配对转换的具体日期前按照《信息披露办法》的有关规定在至少一家指定媒体公告。 风险提示:本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。投资者投资于本基金管理人管理的基金时应认真阅读基金合同、招募说明书等法律文件,并注意投资风险。 特此公告。 诺德基金管理有限公司 2012年 9 月 11日 本版导读:
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