证券时报多媒体数字报

2012年9月11日 按日期查找: < 上一期 下一期 >

证券时报网络版郑重声明

经证券时报社授权,证券时报网独家全权代理《证券时报》信息登载业务。本页内容未经书面授权许可,不得转载、复制或在非证券时报网所属服务器建立镜像。欲咨询授权事宜请与证券时报网联系 (0755-83501827) 。

诺德深证300指数分级证券投资基金基金合同生效公告

公告送出日期:2012年9月11日

2012-09-11 来源:证券时报网 作者:

1.公告基本信息

基金名称诺德深证300指数分级证券投资基金
基金简称诺德S300
基金主代码165707
基金运作方式契约型开放式
基金合同生效日2012年9月10日
基金管理人名称诺德基金管理有限公司
基金托管人名称中国银行股份有限公司
公告依据《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》以及《诺德深证300指数分级证券投资基金基金合同》、《诺德深证300指数分级证券投资基金招募说明书》
下属分级基金的基金简称诺德300A诺德300B
下属分级基金的交易代码150092150093

注:自本基金基金合同生效之日起,本基金管理人正式开始管理本基金。

2.基金募集情况

基金募集申请获中国证监会核准的文号中国证监会证监基金字【2012】551号文
基金募集期间自2012年8月1日

至2012年9月3日止

验资机构名称普华永道中天会计师事务所有限公司
募集资金划入基金托管专户的日期2012年9月7日
募集有效认购总户数(单位:户)1,256
募集期间净认购金额(单位:元 )496,955,609.46
认购资金在募集期间产生的利息(单位:元)471,067.87
募集份额(单位:份 )有效认购份额496,955,609.46
利息结转的份额471,067.87
合计497,426,677.33
其中:募集期间基金管理人运用固有资金认购本基金情况认购的基金份额 (单位:份 )
占基金总份额比例
其他需要说明的事项

其中:募集期间基金管理人的从业人员认购本基金情况认购的基金份额(单位:份 )346,599.90
占基金总份额比例0.07%
募集期限届满基金是否符合法律法规规定的办理基金备案手续的条件
向中国证监会办理基金备案手续获得书面确认的日期2012年9月10日

注:本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人持有该本基金份额总量的数量区间为10万份至50万份(含)。本基金的基金经理持有本基金份额总量的数量区间为0。

3.其他需要提示的事项

基金发售结束后,投资者场内认购的全部诺德深证300份额将按1:1的比例自动分离成预期收益与风险不同的两个份额类别,即稳健收益类的诺德深证300A份额和积极收益类的诺德深证300B份额,两类基金份额的基金资产合并运作。

诺德深证300份额的申购赎回自基金合同生效日起不超过3个月的时间开始办理。在确定申购开始时间与赎回开始时间后,本基金管理人将最迟于申购或赎回开始前3个工作日在至少一种指定媒体上公告。

诺德深证300A份额、诺德深证300B份额将在《基金合同》生效后六个月内开始在深圳证券交易所上市交易。在确定上市交易的时间后,本基金管理人将依据法律法规规定在指定媒体上刊登基金份额上市交易公告书。

本基金的份额配对转换自诺德深证300A份额、诺德深证300B份额上市交易后不超过6 个月的时间内开始办理,本基金管理人将在开始办理份额配对转换的具体日期前按照《信息披露办法》的有关规定在至少一家指定媒体公告。

风险提示:本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。投资者投资于本基金管理人管理的基金时应认真阅读基金合同、招募说明书等法律文件,并注意投资风险。

特此公告。

诺德基金管理有限公司

2012年 9 月 11日

   第A001版:头 版(今日44版)
   第A002版:要 闻
   第A003版:评 论
   第A004版:环 球
   第A005版:机 构
   第A006版:机 构
   第A007版:基 金
   第A008版:专 版
   第B001版:B叠头版:公 司
   第B002版:公 司
   第B003版:专 题
   第B004版:综 合
   第C001版:C叠头版:市 场
   第C002版:动 向
   第C003版:期 货
   第C004版:个 股
   第C005版:数 据
   第C006版:行 情
   第C007版:行 情
   第C008版:数 据
   第D001版:D叠头版:信息披露
   第D002版:信息披露
   第D003版:信息披露
   第D004版:信息披露
   第D005版:信息披露
   第D006版:信息披露
   第D007版:信息披露
   第D008版:信息披露
   第D009版:信息披露
   第D010版:信息披露
   第D011版:信息披露
   第D012版:信息披露
   第D013版:信息披露
   第D014版:信息披露
   第D015版:信息披露
   第D016版:信息披露
   第D017版:信息披露
   第D018版:信息披露
   第D019版:信息披露
   第D020版:信息披露
   第D021版:信息披露
   第D022版:信息披露
   第D023版:信息披露
   第D024版:信息披露
光一科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市初步询价及推介公告
光一科技股份有限公司
首次公开发行股票并在创业板上市提示公告
安徽华星化工股份有限公司公告(系列)
金鹰基金管理有限公司关于金鹰持久回报分级债券型证券投资基金之回报A份额的基金份额折算和申购与赎回结果的公告
诺德深证300指数分级证券投资基金基金合同生效公告
方大集团股份有限公司股票交易异常波动公告
山东共达电声股份有限公司2012年第一次临时股东大会决议公告