南方现金增利基金收益支付公告（２０１２年第９号）-证券时报多媒体数字报刊平台

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2012-09-13 来源：证券时报网作者：

１公告基本信息

２与收益支付相关的其他信息

累计收益计算公式

投资者累计收益＝∑投资者日收益（即投资者日收益逐日累加），投资者日收益＝投资者当日持有的基金份额／１００００＊当日每万份基金份额收益（保留到分，即保留两位小数后去尾）。

收益结转的基金份额可赎回起始日	２０１２年９月１８日
收益支付对象	收益支付日在南方基金管理有限公司登记在册的本基金全体持有人。
收益支付办法	本基金收益支付方式默认为收益再投资方式，投资者收益结转的基金份额将于２０１２年９月１７日直接计入其基金账户，２０１２年９月１８日起可查询及赎回。
税收相关事项的说明	根据财政部、国家税务总局《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》（财税字［２００２］１２８号），对投资者（包括个人和机构投资者）从基金分配中取得的收入，暂不征收个人所得税和企业所得税。
费用相关事项的说明	本基金本次收益分配免收分红手续费和再投资手续费。

３其他需要提示的事项

１、投资者于２０１２年９月１４日申购的基金份额不享有当日收益，赎回的基金份额享有当日收益；

２、若投资者于２０１２年９月１４日全部赎回基金份额，本基金将自动计算其累计收益，并与赎回款一起以现金形式支付；

３、本基金投资者的累计收益将于每月１５日集中支付并按１元面值自动转为基金份额。

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