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透视基金数据 把握投资机会 2012-09-17 来源:证券时报网 作者:
上海证券基金评价研究中心 QDII基金一周业绩表现(2012-9-10-2012-9-16) 代码 名称 成立日期 投资分类 管理人 境内托管行 基金经理 最新份额(亿份) 单位净值(元) 业绩比较基准 净值增长率% 最近一周 今年以来 成立以来 202801 南方全球 2007-09-19 全球混合型 南方 工行 黄亮 徐明宇 176.11 0.65 MSCI世界指数×60%+MSCI新兴市场指数×40% 0.78 6.97 -35.56 000041 华夏全球 2007-10-09 全球股票型 华夏 建行 崔强 杨昌桁 周全 186.35 0.76 MSCI资本国际全球指数×100% 0.93 5.26 -24.68 070012 嘉实海外 2007-10-12 全球股票型 嘉实 中行 钟山 184.88 0.54 MSCI中国指数×100% 0.74 5.45 -45.75 377016 上投亚太 2007-10-22 亚太股票型 上投摩根 工行 杨逸枫 张军 207.47 0.53 MSCI(不含日本)×100% 1.72 5.34 -47.02 486001 工银全球 2008-02-14 全球股票型 工银瑞信 中行 郝康 游凛峰 11.47 0.87 MSCI中国指数×40%+MSCI全球股票指数×60% 0.23 6.72 -12.35 241001 华宝海外 2008-05-07 全球股票型 华宝兴业 建行 周欣 0.76 0.88 MSCI中国自由指数×100% 1.27 3.41 -12.00 183001 银华全球 2008-05-26 全球优选增长型 银华 中行 乐育涛 1.04 0.79 香港恒生指数×40%+标普全球市场指数×60% 0.76 -3.17 -20.60 519601 海富通海外 2008-06-27 全球股票型 海富通 建行 杨铭 1.82 1.15 MSCI中国指数×100% 0.70 0.88 40.40 519696 交银环球 2008-08-22 全球价值型 交银施罗德 建行 饶超 郑伟辉 晏青 1.30 1.29 香港恒生指数×30%+标普全球大中盘指数×70% 0.78 9.50 41.64 118001 易方达亚洲 2010-01-21 亚洲股票型 易方达 工行 管宇 1.22 0.80 MSCI亚洲除日本指数×100% 1.01 4.15 -19.60 217015 招商全球 2010-03-25 全球股票型 招商 工行 牛若磊 1.64 0.96 MSCI世界能源指数×25%+MSCI世界材料指数×75% 0.84 -1.74 -4.00 160213 国泰纳指 2010-04-29 全球被动指数型 国泰 建行 崔涛 2.75 1.23 纳斯达克100指数×100% -1.13 20.96 31.40 486002 工银精选 2010-05-25 全球股票型 工银瑞信 建行 游凛峰 1.18 0.92 MSCI世界指数×100% -0.43 7.45 -7.70 080006 长盛环球 2010-05-26 全球股票型 长盛 中行 吴达 0.62 0.87 MSCI世界大盘股指数×100% 0.93 7.68 -8.96 161210 国投新兴 2010-06-10 全球股票型 国投瑞银 工行 汤海波 0.77 0.97 MSCI新兴市场指数×100% 0.41 16.93 -2.60 470888 添富亚澳股票 2010-06-25 亚洲澳洲股票型 汇添富 工行 刘子龙 王致人 0.82 0.90 MSCI中国指数×40%+MSCI太平洋(除日本)×60% 1.35 7.16 -8.57 050015 博时亚太 2010-07-27 全球股票型 博时 工行 张溪冈 0.85 0.87 MSCI大中华指数×65%+MSCI(不含大中华)×35% 1.52 8.36 -12.70 270023 广发亚太 2010-08-18 亚太股票型 广发 工行 丁靓 潘永华 1.57 0.90 MSCI(不含日本)×100% 0.90 12.27 -10.30 539001 建信全球机遇 2010-09-14 全球股票型 建信 工行 赵英楷 3.11 0.86 标普全球BMI市场指数×70%+标准普尔BMI中国×30% 0.47 7.90 -14.00 040018 华安香港 2010-09-19 香港股票型 华安 工行 苏圻涵 翁启森 2.96 0.80 MSCI大中华指数×100% 1.01 2.84 -20.30 160717 恒生H股 2010-09-30 香港被动指数型 嘉实 建行 张宏民 1.56 0.68 恒生中国企业指数×100% 0.65 -1.79 -31.94 206006 鹏华环球发现 2010-10-12 全球股票型 鹏华 建行 张珂 裘韬 1.24 0.91 MSCI世界指数×50%+MSCI新兴市场指数×50% 1.11 9.15 -9.30 100050 富国全球 2010-10-20 全球债券型 富国 工行 张峰 1.43 1.01 Barclay全债指数×100% 0.60 5.43 0.90 460010 华泰亚洲 2010-12-02 亚洲股票型 华泰柏瑞 中行 黄明仁 0.87 0.78 MSCI(不含日本)×100% 0.91 3.86 -22.00 161815 银华通胀 2010-12-06 全球主题型 银华 建行 王海 周毅 4.28 0.89 标普高盛商品×100% 0.57 3.39 -11.50 160121 南方金砖 2010-12-09 金砖四国被动指数型 南方 工行 黄亮 2.50 0.79 活期存款利率(税后)×5%+金砖四国指数×95% 0.38 1.68 -19.65 165510 信诚四国 2010-12-17 金砖四国积极配置型 信诚 中行 刘儒明 0.82 0.79 标普金砖四国×100% 0.25 -0.51 -21.20 320013 诺安全球 2011-01-13 全球股票型 诺安 工行 宋青 14.03 1.14 伦敦金价格×100% -0.35 8.61 17.16 519602 海富中华 2011-01-27 大中华股票型 海富通 中行 杨铭 1.04 0.77 MSCI金龙净总收益×100% 2.00 8.50 -23.40 代码 名称 成立日期 投资分类 管理人 境内托管行 基金经理 最新份额(亿份) 单位净值(元) 业绩比较基准 净值增长率% 最近一周 今年以来 成立以来 378006 上投全球 2011-01-30 全球股票型 上投摩根 建行 王邦祺 0.90 0.88 MSCI新兴市场-总回报×100% 1.27 10.73 -12.30 161714 招商金砖 2011-02-11 金砖四国被动指数型 招商 中行 牛若磊 1.53 0.76 金砖四国40×100% 0.13 3.11 -23.80 163813 中银全球 2011-03-03 全球股票型 中银 建行 唐华 4.74 0.85 MSCI资本国际全球指数×60%+美国3月政府债×40% 1.56 1.93 -15.50 241002 华宝成熟市场 2011-03-15 成熟市场股票型 华宝兴业 中行 尤柏年 0.76 0.93 MSCI全球股票指数×50%+花旗全球政府债×50% 0.11 4.49 -6.90 096001 大成500 2011-03-23 美国被动指数型 大成 中行 冉凌浩 1.31 1.02 标普500等权重全收益×100% 1.70 15.06 1.60 519981 长信标普 2011-03-30 美国增强指数型 长信 中行 薛天 0.43 1.08 标普100等权重指数×100% 0.09 13.70 7.90 050020 博时抗通胀 2011-04-25 全球增强回报型 博时 中行 章强 8.22 0.82 标普高盛贵金属×20%+标普高盛农产品×30%+标普高盛能源×20%+通胀综合跟踪指标×30% 0.37 0.98 -17.80 161116 易基黄金 2011-05-06 全球股票型 易方达 农行 管宇 8.57 0.99 伦敦国际现货黄金×100% -0.50 5.20 -0.80 040021 华安大中华 2011-05-17 大中华地区股票型 华安 中行 苏圻涵 翁启森 1.09 0.86 MSCI金龙净总收益×100% 1.30 7.64 -14.10 539002 建信新兴市场 2011-06-21 全球股票型 建信 工行 赵英楷 1.47 0.93 MSCI新兴市场净总回报×100% 0.98 9.07 -7.40 270027 广发全球 2011-06-28 全球被动指数型 广发 工行 邱炜 3.31 0.91 标普全球农业×100% -0.11 7.30 -9.08 100055 富国消费 2011-07-13 全球股票型 富国 工行 张峰 1.80 0.99 道琼斯奢侈品指数×100% -0.20 6.65 -0.60 229001 泰达全球 2011-07-20 全球股票型 泰达宏利 建行 胡兴 0.47 0.98 MSCI资本国际全球GDP×100% -0.20 -0.41 -2.50 160719 嘉实黄金 2011-08-04 全球股票型 嘉实 工行 杨阳 3.16 0.99 伦敦金价格×100% -0.30 6.02 -1.40 164701 添富贵金 2011-08-31 全球股票型 汇添富 工行 刘子龙 4.76 0.94 伦敦金价格×100% -0.21 9.30 -6.00 262001 景顺大中华 2011-09-22 大中华地区股票型 景顺长城 工行 谢天翎 0.52 1.04 MSCI金龙净总收益×100% 1.66 9.43 4.40 320017 诺安收益 2011-09-23 全球股票型 诺安 工行 赵磊 朱富林 3.80 1.06 富时REITs总回报指数×100% -0.47 5.88 6.30 160125 南方中国 2011-09-26 中国被动指数型 南方 农行 黄亮 1.16 0.90 中国中小盘指数×100% 1.19 -7.45 -8.08 163208 诺安油气 2011-09-27 全球股票型 诺安 招行 梅律吾 宋青 6.77 1.00 标普能源行业指数×100% 1.32 -0.70 -0.30 162411 华宝油气 2011-09-29 美国被动指数型 华宝兴业 建行 尤柏年 0.78 0.99 标普油气上游股票指数×100% 1.53 1.53 -0.70 206011 鹏华美国 2011-11-25 美国股票型 鹏华 建行 裘韬 0.62 1.07 MSCI美国REIT净总收益×100% -0.19 6.50 6.50 165513 信诚商品 2011-12-20 全球混合型 信诚 中行 李舒禾 0.58 0.91 标普高盛商品×100% 0.00 -8.80 -8.80 457001 国富机会 2012-02-22 亚洲股票型 国海富兰克林 农行 曾宇 1.39 1.00 MSCI亚洲除日本指数×100% 1.02 -0.50 -0.50 378546 上投资源 2012-03-26 全球股票型 上投摩根 中行 张军 0.98 1.03 汇丰矿产黄金能源指数×100% 0.98 3.40 3.40 160416 华安石油 2012-03-29 全球被动指数型 华安 建行 徐宜宜 3.71 1.05 标普全球石油指数×100% 1.06 9.12 9.12 160216 国泰商品 2012-05-03 全球股票型 国泰 建行 崔涛 0.98 1.04 国泰大宗商品×100% 0.38 4.30 4.30 519709 交银资源 2012-05-22 全球股票型 交银施罗德 建行 饶超 郑伟辉 0.86 1.05 MSCI全球原材料×65%+MSCI全球能源×35% 1.15 5.20 5.20 118002 易方达全球 2012-06-04 全球增强指数型 易方达 中行 费鹏 3.84 1.02 标普消费×100% -0.78 2.00 2.00 050025 博时500 2012-06-14 全球被动指数型 博时 工行 王政 3.10 1.07 标普500净总收益×100% 1.38 7.46 7.46 539003 建信全球资源 2012-06-26 全球股票型 建信 中行 赵英楷 4.98 1.00 MSCI全球能源净收益率×50%+MSCI全球原材料净收益×50% -0.40 0.10 0.10 封闭式基金一周业绩表现 代码 名称 份额(亿份) 到期日 收盘价(元) 周涨幅% 折溢价率% 500058 基金银丰 30 2017-08-14 0.73 -1.22 -15.41 500056 基金科瑞 30 2017-03-12 0.75 -3.10 -15.32 500038 基金通乾 20 2016-08-28 0.88 -1.23 -10.42 500018 基金兴和 30 2014-07-13 0.81 0.62 -11.30 500015 基金汉兴 30 2014-12-30 0.79 0.38 -12.52 500011 基金金鑫 30 2014-10-21 0.85 -0.47 -12.82 500009 基金安顺 30 2014-06-14 0.86 -0.46 -10.57 500008 基金兴华 20 2013-04-28 0.86 -1.38 -4.10 500006 基金裕阳 20 2013-07-25 0.79 0.38 -5.14 500005 基金汉盛 20 2014-05-17 0.97 -0.61 -8.41 500003 基金安信 20 2013-06-22 0.88 0.34 -4.79 500002 基金泰和 20 2014-04-07 0.88 -2.34 -8.16 500001 基金金泰 20 2013-03-26 0.88 -0.68 -3.29 184728 基金鸿阳 20 2016-12-09 0.55 -2.31 -17.34 184722 基金久嘉 20 2017-07-04 0.67 -2.19 -15.65 184721 基金丰和 30 2017-03-22 0.78 -2.02 -14.91 184701 基金景福 30 2014-12-30 0.81 0.25 -11.49 184699 基金同盛 30 2014-11-05 0.90 -0.89 -12.26 184698 基金天元 30 2014-08-25 0.74 -1.08 -11.55 184693 基金普丰 30 2014-07-14 0.72 0.42 -12.04 代码 名称 份额(亿份) 到期日 收盘价(元) 周涨幅% 折溢价率% 184692 基金裕隆 30 2014-06-14 0.83 -0.72 -9.91 184691 基金景宏 20 2014-05-05 0.76 0.67 -10.53 184690 基金同益 20 2014-04-08 0.77 -0.52 -9.66 184689 基金普惠 20 2014-01-06 0.84 -1.87 -7.43 184688 基金开元 20 2013-03-27 0.83 1.35 -4.53 165509 信诚强债 23 2013-09-29 1.00 0.10 -2.72 165311 建信信用 8 2014-06-16 1.01 -0.20 -6.20 164902 交银添利 19 2014-01-27 0.99 -0.60 -4.80 164808 工银四季 24 2014-02-09 1.02 -0.29 -3.76 164606 华泰信用 2 2014-09-22 0.94 -0.32 -7.49 164105 华富强债 20 2013-09-08 1.01 0.20 -3.18 162712 广发聚利 3 2014-08-05 1.07 -0.09 -4.72 161813 银华信用 23 2013-06-29 1.03 -0.10 -2.37 161713 招商信用 21 2015-06-25 0.97 -0.71 -8.64 161614 融通添利 13 2014-03-03 0.97 0.31 -5.39 161216 双债A 12 2014-03-28 0.97 0.70 -4.90 161117 易基永旭 17 2014-06-19 0.98 -2.60 -2.99 161115 易基岁丰 27 2013-11-09 0.99 0.51 -3.51 161019 富国天锋 9 2015-05-07 0.98 1.52 -3.08 160617 鹏华丰润 13 2013-12-02 1.02 0.20 -3.95 150003 建信优势 46 2013-03-18 0.81 -0.86 -4.48 LOF基金一周业绩表现 代码 名称 收盘价(元) 周价格涨幅% 折溢价率% 160105 南方积配 0.93 0.22 1.64 160106 南方高增 1.26 0.16 -0.59 160119 南方500 0.83 -0.24 -0.13 160123 南方50债A 1.07 0.19 0.70 160211 国泰小盘 0.85 0.00 0.36 160215 国泰价值 0.73 -3.96 -0.68 160311 华夏蓝筹 0.69 -0.43 -0.29 160314 华夏行业 0.81 -1.10 -0.25 160415 华安深证300 0.86 0.23 0.94 160505 博时主题 1.49 -1.46 -0.27 160512 博时卓越 0.90 -0.22 2.49 160607 鹏华价值 0.71 -0.56 -0.42 160610 鹏华动力 1.00 -0.89 -0.20 160611 鹏华治理 0.81 -0.61 -0.49 160613 鹏华创新 1.14 -0.70 4.22 160615 鹏华300 0.83 -2.80 -0.24 160616 鹏华500 0.70 -0.43 -0.57 160706 嘉实沪深300ETF联接 0.62 -0.32 -0.61 160716 嘉实 50 0.61 -0.33 0.72 160805 长盛同智 0.72 -2.70 -0.66 160807 长盛300 0.77 -3.02 -0.52 160910 大成创新 0.72 -1.79 -0.97 161005 富国天惠 1.26 -0.55 -0.56 161010 富国天丰 1.02 -0.10 -0.19 161017 富国500 0.91 -3.30 -1.20 161211 国投金融 0.72 -2.30 -0.96 161213 国投消费 0.79 1.41 -1.25 161217 国投资源 0.81 2.28 -0.25 161219 国投产业 1.19 1.63 5.04 161607 融通巨潮 0.71 -4.16 -0.70 161610 融通领先 0.67 -1.75 -0.88 代码 名称 收盘价(元) 周价格涨幅% 折溢价率% 161706 招商成长 1.03 -0.39 -0.81 161810 银华内需 0.66 0.15 -0.46 161811 银华300 0.74 -0.14 1.93 161903 万家公用 0.54 -3.23 -0.86 161907 万家红利 0.77 2.53 -2.05 162006 长城久富 1.02 -0.10 -0.59 162207 泰达效率 0.78 -1.90 -0.03 162307 海富100 0.72 -1.92 5.61 162605 景顺鼎益 0.81 -0.25 0.87 162607 景顺资源 0.67 1.53 0.91 162703 广发小盘 1.62 -2.42 -0.12 162711 广发500 0.75 -0.80 -0.80 163001 长信100 0.76 0.26 0.00 163110 申万量化 0.91 10.04 4.96 163302 大摩资源 1.68 -0.53 -0.05 163402 兴全趋势 0.81 -0.37 -0.42 163407 兴全300 0.75 1.62 -1.90 163409 兴全绿色 0.90 0.00 0.22 163412 兴全轻资 0.97 -0.31 0.52 163503 天治核心 0.47 -1.05 -0.38 163801 中银中国 1.15 1.06 0.86 163821 中银300 1.07 15.64 9.12 164205 天弘深成 0.73 8.04 5.22 165309 建信300 0.71 8.03 5.47 165508 信诚深度 0.91 0.00 7.80 165512 信诚机遇 0.89 0.00 -3.15 165806 东吴100 0.86 1.42 -0.58 166001 中欧趋势 0.66 -1.93 0.66 166006 中欧小盘 0.80 0.76 4.72 166007 中欧300 0.83 -4.69 7.69 166008 中欧强债 1.05 4.46 3.89 166009 中欧动力 0.97 1.26 -0.02 ETF基金一周业绩表现 代码 名称 跟踪指数 管理人 周价格涨幅% 折溢价率% 周跟踪误差% 159901 深100ETF 深100ETF 易方达 -0.35 0.07 -0.21 159902 中 小 板 中 小 板 华夏 -0.63 -0.05 0.02 159903 深成ETF 深成ETF 南方 -0.22 -0.16 -0.02 159905 深 红 利 深 红 利 工银瑞信 -1.47 -0.36 -0.01 159906 深成长ETF 深成长ETF 大成 -0.94 0.41 -0.62 159907 中小 300 中小 300 广发 -0.12 -0.12 0.00 159908 深证200ETF 深证200ETF 博时 0.29 0.04 0.92 159909 深证TMT50ETF 深证TMT50ETF 招商 -1.49 -1.01 0.01 159910 深证120ETF 深证120ETF 嘉实 0.52 0.39 -0.02 159911 深证民营ETF 深证民营ETF 鹏华 0.00 0.08 -0.01 159912 添富深证300ETF 添富深证300ETF 汇添富 -0.24 -0.24 -0.01 159913 深证300价值ETF 深证300价值ETF 交银施罗德 0.23 0.45 -0.34 159915 易方达创业板ETF 易方达创业板ETF 易方达 -2.35 -0.17 0.00 159916 深证60ETF 深证60ETF 建信 -2.03 -2.65 -0.02 159917 中小成长ETF 中小成长ETF 国泰 -0.70 -0.10 -0.34 159918 中创400ETF 中创400ETF 嘉实 -0.83 -0.87 0.02 159919 嘉实沪深300ETF 沪深300 嘉实 -0.23 -0.08 -0.01 510010 治理ETF 治理ETF 交银施罗德 0.17 0.34 0.21 510020 超大ETF 超大ETF 博时 0.00 -0.40 0.27 510030 价值ETF 价值ETF 华宝兴业 -1.07 0.24 -0.13 510050 华夏50ETF 华夏50ETF 华夏 -0.54 -0.12 -0.02 代码 名称 跟踪指数 管理人 周价格涨幅% 折溢价率% 周跟踪误差% 510060 央企ETF 央企ETF 工银瑞信 -0.29 0.45 -0.05 510070 民企ETF 民企ETF 鹏华 2.26 1.50 -0.02 510090 责任ETF 责任ETF 建信 0.93 0.26 0.05 510110 周期ETF 周期ETF 海富通 2.56 0.30 -0.03 510120 上证非周ETF 上证非周ETF 海富通 -0.65 -0.65 -0.03 510130 中盘ETF 中盘ETF 易方达 0.09 0.25 -0.01 510150 消费ETF 消费ETF 招商 0.45 0.21 1.03 510160 小康ETF 小康ETF 南方 0.00 -0.09 0.00 510170 商品ETF 商品ETF 国联安 2.23 0.00 -0.02 510180 华安180ETF 华安180ETF 华安 -0.20 0.00 0.03 510190 龙头ETF 龙头ETF 华安 -0.25 -0.15 -0.01 510210 综指ETF 综指ETF 富国 -1.04 -0.41 0.61 510220 中小ETF 中小ETF 华泰柏瑞 0.21 -1.00 0.04 510230 金融ETF 金融ETF 国泰 -1.37 -0.32 0.03 510260 上证新兴ETF 上证新兴ETF 诺安 0.15 -0.76 -0.15 510270 国企ETF 国企ETF 中银 -0.29 0.44 -0.05 510280 成长ETF 成长ETF 华宝兴业 0.11 0.34 0.00 510290 上证380ETF 上证380 南方 -1.82 -1.86 -0.02 510300 华泰300ETF 沪深300 华泰柏瑞 -0.21 -0.04 -0.01 510410 资源ETF 资源ETF 博时 1.61 -0.15 -0.03 510420 上证180ETF 上证180等权重 景顺长城 0.32 0.00 -0.04 510880 上证红利ETF 上证红利 华泰柏瑞 -0.29 0.00 0.02 创新型基金一周业绩表现 代码 名称 成立日期 剩余存续期(年) 收盘价(元) 周价格涨幅(%) 杠杆 150049 南方消费收益 2012-03-13 - 0.94 -0.11 0.00 150050 南方消费进取 2012-03-13 - 0.97 -1.03 2.31 150051 信诚300A 2012-02-01 - 0.87 1.15 0.00 150052 信诚300B 2012-02-01 - 0.95 -1.87 2.52 150053 泰达稳健 2011-12-01 - 0.95 -0.63 0.00 150054 泰达进取 2011-12-01 - 0.99 -1.59 1.85 150055 工银500A 2012-01-31 - 0.98 -2.50 0.00 150056 工银500B 2012-01-31 - 0.93 -3.74 2.45 150057 久兆稳健 2012-01-30 - 0.90 0.00 0.00 150058 久兆积极 2012-01-30 - 0.94 -0.43 1.89 150059 银华金瑞 2011-12-08 - 0.94 0.42 0.00 150060 银华鑫瑞 2011-12-08 - 0.99 12.01 1.95 150064 长盛同瑞A 2011-12-06 - 0.95 0.95 0.00 150065 长盛同瑞B 2011-12-06 - 0.99 -2.17 1.85 150069 双力A 2012-03-23 - 1.05 0.28 0.00 150070 双力B 2012-03-23 - 0.85 -1.86 2.39 150071 盛世A 2012-03-29 - 1.04 0.38 0.00 150072 盛世B 2012-03-29 - 0.87 0.34 2.43 150073 诺安稳健 2012-03-29 - 0.94 2.06 0.00 150075 诺安进取 2012-03-29 - 0.98 -0.11 1.86 代码 名称 成立日期 剩余存续期(年) 收盘价(元) 周价格涨幅(%) 杠杆 150047 银华瑞吉 2011-09-28 - 1.07 1.61 0.17 150048 银华瑞祥 2011-09-28 - 0.96 -0.83 1.21 150008 瑞和小康 2009-10-14 - 0.85 0.11 1.05 150009 瑞和远见 2009-10-14 - 0.92 -0.86 0.95 150010 国泰优先 2010-02-10 0.41 1.15 0.26 0.00 150011 国泰进取 2010-02-10 0.41 0.59 17.23 2.48 150012 双禧A 2010-04-16 - 1.03 0.00 0.05 150013 双禧B 2010-04-16 - 0.73 -0.28 2.42 150016 兴全合润A 2010-04-22 - 0.96 0.10 0.09 150017 兴全合润B 2010-04-22 - 0.82 -0.25 1.94 150018 银华稳进 2010-05-07 - 0.88 0.56 0.00 150019 银华锐进 2010-05-07 - 0.70 -1.00 2.95 150022 申万收益 2010-10-22 - 0.74 -2.63 0.37 150023 申万进取 2010-10-22 - 0.50 8.00 3.57 150028 信诚500A 2011-02-11 - 0.91 0.55 0.00 150029 信诚500B 2011-02-11 - 0.55 0.18 2.48 150030 银华金利 2011-03-17 - 0.91 2.71 0.00 150031 银华鑫利 2011-03-17 - 1.20 -0.91 2.15 150036 建信稳健 2011-05-06 - 0.95 0.21 0.00 150037 建信进取 2011-05-06 - 0.80 -4.53 2.09 晨星开放式基金业绩排行榜 计算截止日期:2012-09-14 数据来源:Morningstar晨星 http://cn.morningstar.com 基金代码 基金名称 单位净值(元) 6月晨星评级(三年) 星级变动 6月晨星评级(五年) 星级变动 今年以来 最近一年 设立以来 8月末回报率排名 三年风险评价 夏普比率 总回报率(%) 总回报率(%) 总回报率(%) 今年以来 最近一年 波动幅度(%) 评价 晨星风险系数 评价 最近三年 评价 激进债券型基金 213917 宝盈增强收益债券 - C 1.0228 ★★★ - -- 3.31 5.13 22.92 112/147 113/140 8.70 高 1.50 高 0.25 偏低 213007 宝盈增强收益债券 - A/B 1.0400 ★★★ - -- 3.53 5.49 29.95 109/147 108/140 8.70 高 1.46 高 0.30 中 050006 博时稳定价值债券 - B 0.9910 ★★ ↑ ★ - 4.54 1.02 24.57 110/147 135/140 7.77 高 1.85 高 -- -- 050106 博时稳定价值债券 - A 1.0100 ★★ ↑ -- 4.77 1.41 21.67 105/147 134/140 7.73 高 1.81 高 -- -- 050011 博时信用债券 - A/B 1.0040 ★★ NA -- 3.72 6.70 6.25 73/147 66/140 7.90 高 1.53 高 0.05 偏低 050111 博时信用债券 - C 0.9920 ★★ NA -- 3.44 6.32 5.02 82/147 71/140 7.88 高 1.56 高 0.01 偏低 050123 博时天颐债券 - C 1.0040 -- -- -- -- 0.90 -- -- -- -- -- -- -- -- 050023 博时天颐债券 - A 1.0050 -- -- -- -- 1.10 -- -- -- -- -- -- -- -- 050016 博时宏观回报债券 - A/B 1.0500 -- -- 3.04 7.55 5.72 111/147 18/140 -- -- -- -- -- -- 050116 博时宏观回报债券 - C 1.0450 -- -- 2.65 6.95 4.70 117/147 22/140 -- -- -- -- -- -- 200009 长城稳健增利债券 1.0920 ★★ ↓ -- 5.20 5.41 20.03 59/147 77/140 3.73 低 0.85 偏低 -- -- 080003 长盛积极配置债券 1.0400 ★★★★ ↓ -- -2.42 -1.73 20.50 143/147 137/140 6.45 高 1.26 高 0.34 中 080010 长盛同禧信用增利债券 - C 0.9320 -- -- -6.99 -- -6.80 147/147 -- -- -- -- -- -- -- 080009 长盛同禧信用增利债券 - A 0.9380 -- -- -6.39 -- -6.20 146/147 -- -- -- -- -- -- -- 510080 长盛全债指数增强债券 1.1005 ★ ↓ ★★ ↓ -2.05 -2.39 120.97 142/147 138/140 4.77 中 1.40 高 -- -- 519989 长信利丰债券 1.0320 ★★★ ↑ -- 8.06 4.14 15.62 31/147 125/140 6.29 高 1.27 高 0.23 偏低 090008 大成强化收益债券 0.9514 ★ ↓ -- -0.65 0.69 14.32 141/147 130/140 5.84 中 1.41 高 -- -- 400009 东方稳健回报债券 1.0520 ★★★ - -- 1.54 5.31 12.28 121/147 36/140 4.48 偏低 0.83 偏低 0.53 高 582201 东吴优信稳健债券 - C 1.0045 ★ NA -- 5.92 7.51 -0.52 47/147 57/140 5.38 中 1.44 高 -- -- 582001 东吴优信稳健债券 - A 1.0164 ★ - -- 6.15 7.86 2.84 42/147 49/140 5.38 中 1.40 高 -- -- 100037 富国优化增强债券 - C 0.9730 ★★ NA -- 1.14 -2.60 3.37 138/147 140/140 6.87 高 1.48 高 -- -- 100035 富国优化增强债券 - A/B 0.9870 ★★ NA -- 1.44 -2.28 4.82 135/147 139/140 6.92 高 1.45 高 -- -- 100018 富国天利增长债券 1.2086 ★★★ - ★★★★★ - 5.80 6.34 139.69 43/147 78/140 5.23 中 0.95 中 0.33 中 485005 工银增强收益债券 - B 1.0832 ★★★★ ↑ ★★★★ NA 5.26 7.90 42.79 57/147 55/140 4.57 偏低 0.78 偏低 0.54 高 485105 工银增强收益债券 - A 1.0900 ★★★★ ↑ ★★★★★ NA 5.56 8.34 45.99 49/147 44/140 4.57 偏低 0.75 低 0.63 高 485007 工银添利债券 - B 1.0496 ★★★ - -- 6.96 8.03 29.85 10/147 45/140 5.57 中 0.95 中 0.25 偏低 485107 工银添利债券 - A 1.0707 ★★★ - -- 7.24 8.46 32.19 8/147 35/140 5.57 中 0.92 偏低 0.32 中 485014 工银添颐债券 - B 1.1360 -- -- 8.81 13.94 13.60 7/147 2/140 -- -- -- -- -- -- 485114 工银添颐债券 - A 1.1460 -- -- 9.35 14.94 14.60 5/147 1/140 -- -- -- -- -- -- 485111 工银瑞信双利债券-A 1.1100 -- -- 7.45 10.23 11.00 9/147 9/140 -- -- -- -- -- -- 485011 工银瑞信双利债券-B 1.1000 -- -- 7.11 9.78 10.00 11/147 13/140 -- -- -- -- -- -- 360009 光大保德信增利收益债券 - C 1.0250 ★★★★★ ↑ -- 4.30 5.94 20.60 77/147 52/140 3.17 低 0.39 低 1.05 高 360008 光大保德信增利收益债券 - A 1.0260 ★★★★★ ↑ -- 4.50 6.24 22.65 71/147 42/140 3.11 低 0.35 低 1.22 高 360013 光大保德信信用添益债券-A 1.0290 -- -- 3.58 10.46 10.02 88/147 5/140 -- -- -- -- -- -- 360014 光大保德信信用添益债券-C 1.0250 -- -- 3.39 10.17 9.62 99/147 6/140 -- -- -- -- -- -- 270009 广发增强债券 1.1110 ★★★★ - -- 2.21 9.14 31.05 118/147 10/140 3.21 低 0.48 低 0.88 高 450005 国富强化收益债券 - A 1.0520 ★★★ ↑ -- 4.53 5.86 14.05 90/147 87/140 3.49 低 0.72 低 0.21 偏低 450006 国富强化收益债券 - C 1.0437 ★★ - -- 4.33 5.56 9.75 100/147 96/140 3.49 低 0.74 低 0.15 偏低 253021 国联安增利债券 - B 1.0700 ★★★★★ - -- 7.11 6.20 24.08 21/147 65/140 4.68 中 0.69 低 0.87 高 253020 国联安增利债券 - A 1.0740 ★★★★★ - -- 7.29 6.59 25.91 17/147 58/140 4.66 中 0.64 低 0.96 高 253030 国联安信心增益债券 1.0210 -- -- 6.58 3.76 6.66 36/147 121/140 -- -- -- -- -- -- 020020 国泰双利债券 - C 1.0100 ★★★★ - -- 5.05 6.72 18.68 89/147 100/140 6.08 高 1.12 中 0.41 中 020019 国泰双利债券 - A 1.0130 ★★★★ - -- 5.35 7.10 20.52 78/147 94/140 6.07 高 1.08 中 0.48 高 020012 国泰金龙债券 - C 1.0400 ★★★ - -- 7.22 9.01 19.14 24/147 41/140 6.05 高 1.18 中 0.21 偏低 020002 国泰金龙债券 - A 1.0440 ★★★ - ★★★ - 7.08 9.09 56.58 28/147 39/140 6.07 高 1.15 中 0.26 偏低 121012 国投瑞银优化增强债券 - A/B 0.9990 -- -- 4.28 4.50 -0.10 113/147 120/140 -- -- -- -- -- -- 128112 国投瑞银优化增强债券 - C 0.9900 -- -- 3.88 3.99 -1.00 116/147 122/140 -- -- -- -- -- -- 519024 海富通稳健添利债券 - A 1.0640 ★★★ - -- 7.15 9.02 12.01 20/147 21/140 5.00 中 1.00 中 0.19 偏低 519023 海富通稳健添利债券 - C 1.0570 ★★★ ↑ -- 6.98 8.63 14.96 25/147 25/140 5.01 中 1.02 中 0.14 偏低 519030 海富通稳固收益债券 1.0380 -- -- 6.46 7.34 3.80 38/147 46/140 -- -- -- -- -- -- 040010 华安稳定收益债券 - B 1.0153 ★★★ ↓ -- 3.92 2.41 25.08 94/147 126/140 5.16 中 0.80 偏低 0.46 中 040009 华安稳定收益债券 - A 1.0252 ★★★★ - -- 4.23 2.82 27.22 80/147 123/140 5.16 中 0.77 低 0.53 高 040013 华安强化收益债券-B 1.0300 ★★★ NA -- 5.05 6.89 13.39 74/147 51/140 3.94 低 0.83 偏低 0.34 中 040012 华安强化收益债券-A 1.0450 ★★★ NA -- 5.29 7.33 14.97 66/147 40/140 3.95 低 0.79 偏低 0.44 中 240013 华宝兴业增强收益债券 - B 1.0308 ★★ - -- 4.89 5.57 5.08 65/147 72/140 4.35 偏低 1.13 中 -- -- 240012 华宝兴业增强收益债券 - A 1.0458 ★★ - -- 5.19 6.00 6.59 61/147 62/140 4.36 偏低 1.09 中 -- -- 240003 华宝兴业宝康债券 1.1582 ★★ - ★★ ↓ 4.98 5.92 81.15 68/147 84/140 3.69 低 0.88 偏低 -- -- 410004 华富收益增强债券 - A 1.1305 ★★★ - -- 5.15 4.46 31.97 81/147 124/140 6.48 高 1.22 高 0.26 偏低 410005 华富收益增强债券 - B 1.1201 ★★★ - -- 4.85 4.03 29.64 93/147 127/140 6.47 高 1.25 高 0.20 偏低 630003 华商收益增强债券 - A 1.0210 ★★★ - -- 4.83 3.55 19.97 63/147 114/140 6.12 高 1.19 中 0.28 中 630103 华商收益增强债券 - B 1.0160 ★★★ - -- 4.53 3.04 18.00 70/147 118/140 6.07 高 1.21 中 0.21 偏低 630007 华商稳健双利债券-A 1.0030 -- -- 7.97 5.25 0.30 15/147 115/140 -- -- -- -- -- -- 630107 华商稳健双利债券-B 0.9940 -- -- 7.69 4.85 -0.60 18/147 117/140 -- -- -- -- -- -- 630109 华商稳定增利债券 - C 1.0140 -- -- 5.41 4.75 1.40 54/147 90/140 -- -- -- -- -- -- 630009 华商稳定增利债券 - A 1.0210 -- -- 5.69 5.26 2.10 51/147 75/140 -- -- -- -- -- -- 519519 华泰柏瑞稳本增利债券 - A 1.0668 ★★ ↓ ★★ - 1.97 6.15 23.79 120/147 28/140 3.51 低 0.80 偏低 -- -- 460003 华泰柏瑞稳本增利债券 - B 1.0510 ★★ - -- 1.75 5.83 18.11 122/147 31/140 3.52 低 0.82 偏低 -- -- 288102 中信稳定双利债券 1.0449 ★★★★ - ★★★★★ - 4.61 7.20 69.59 85/147 32/140 3.90 低 0.62 低 0.79 高 001013 华夏希望债券 - C 1.0660 ★★ ↓ -- 5.54 7.95 27.91 50/147 37/140 3.49 低 0.75 低 0.17 偏低 001011 华夏希望债券 - A 1.0720 ★★ ↓ -- 5.76 8.26 29.66 46/147 33/140 3.50 低 0.72 低 0.25 偏低 070016 嘉实多元债券 - B 1.0570 ★★★★ - -- 2.85 5.22 28.12 129/147 107/140 4.15 偏低 0.78 偏低 0.67 高 070015 嘉实多元债券 - A 1.0650 ★★★★ - -- 3.00 5.54 29.81 124/147 101/140 4.18 偏低 0.77 低 0.74 高 070005 嘉实债券 1.3930 ★★★ - ★★ ↓2 4.27 5.45 102.72 91/147 68/140 3.32 低 0.56 低 0.65 高 070020 嘉实稳固收益债券 1.0310 -- -- 2.49 4.25 3.10 128/147 104/140 -- -- -- -- -- -- 160718 嘉实多利分级债券 0.9812 -- -- 2.08 4.41 2.25 134/147 112/140 -- -- -- -- -- -- 530008 建信稳定增利债券 1.1200 ★★★★★ ↑ -- 3.07 5.28 39.30 115/147 60/140 3.77 低 0.56 低 0.81 高 531009 建信收益增强债券 - C 1.1290 ★★★ NA -- 4.93 5.12 12.90 92/147 110/140 4.37 偏低 0.89 偏低 0.25 偏低 530009 建信收益增强债券 - A 1.1430 ★★★ NA -- 5.15 5.44 14.30 83/147 106/140 4.36 偏低 0.86 偏低 0.33 中 530017 建信双息红利债券 1.0300 -- -- 2.90 -- 3.00 126/147 -- -- -- -- -- -- -- 519682 交银增利债券 - C 0.9864 ★★★ ↑ -- 6.43 8.74 26.02 22/147 24/140 6.81 高 1.42 高 0.11 偏低 519680 交银增利债券- A/B 0.9905 ★★★ - -- 6.78 9.24 28.51 16/147 19/140 6.81 高 1.38 高 0.17 偏低 519683 交银双利债券 - A/B 1.0010 -- -- 3.69 -- 4.52 107/147 -- -- -- -- -- -- -- 519685 交银双利债券 - C 0.9950 -- -- 3.18 -- 3.91 114/147 -- -- -- -- -- -- -- 620003 金元惠理丰利债券 0.9150 ★ - -- 1.44 -0.33 -6.52 137/147 136/140 4.75 中 1.53 高 -- -- 261002 景顺长城优信增利债券 - A 1.0060 -- -- -- -- 0.60 -- -- -- -- -- -- -- -- 261102 景顺长城优信增利债券 - C 1.0040 -- -- -- -- 0.40 -- -- -- -- -- -- -- -- 690202 民生加银增强收益债券 - C 1.1160 -- -- 7.51 8.88 14.81 39/147 59/140 5.87 中 1.16 中 0.27 偏低 690002 民生加银增强收益债券 - A 1.1310 -- -- 7.92 9.28 16.34 30/147 48/140 5.83 中 1.12 中 0.34 中 690206 民生加银信用双利债券 - C 1.0110 -- -- -- -- 1.10 -- -- -- -- -- -- -- -- 690006 民生加银信用双利债券 - A 1.0140 -- -- -- -- 1.40 -- -- -- -- -- -- -- -- 233005 大摩强收益债券 1.1080 -- -- 4.83 6.75 14.47 86/147 50/140 -- -- -- -- -- -- 202103 南方多利增强债券 - A 1.0694 -- -- 9.72 14.67 22.67 2/147 3/140 -- -- -- -- -- -- 202102 南方多利增强债券 - C 1.0667 ★★★★ ↑ ★★★ ↑ 9.50 14.34 35.39 3/147 4/140 4.83 中 0.84 偏低 0.60 高 202107 南方广利回报债券- C 1.0300 -- -- 10.04 10.16 3.00 6/147 27/140 -- -- -- -- -- -- 202105 南方广利回报债券- A/B 1.0380 -- -- 10.43 10.66 3.80 4/147 23/140 -- -- -- -- -- -- 675013 纽银稳健双利债券 - C 0.9950 -- -- -- -- -0.50 -- -- -- -- -- -- -- -- 675011 纽银稳健双利债券 - A 0.9950 -- -- -- -- -0.50 -- -- -- -- -- -- -- -- 660002 农银恒久增利债券 - A 1.0614 ★★★ - -- 5.26 5.84 11.78 58/147 80/140 5.48 中 1.10 中 0.28 中 660102 农银恒久增利债券 - C 1.0548 -- -- 5.03 5.52 -1.79 64/147 92/140 -- -- -- -- -- -- 660109 农银增强收益债券 - C 1.0381 -- -- 3.82 6.61 7.25 102/147 30/140 -- -- -- -- -- -- 660009 农银增强收益债券 - A 1.0426 -- -- 4.07 6.99 7.70 97/147 26/140 -- -- -- -- -- -- 320004 诺安优化收益债券 1.1947 ★★★★★ ↑ ★★★★ ↑ 5.32 4.47 33.21 55/147 102/140 3.43 低 0.46 低 0.97 高 320009 诺安增利债券 - B 1.0530 -- -- 2.13 3.54 6.83 130/147 103/140 -- -- -- -- -- -- 320008 诺安增利债券 - A 1.0710 ★★★ NA -- 2.59 4.28 8.65 123/147 91/140 4.26 偏低 0.89 偏低 -- -- 573003 诺德增强收益债券 0.9870 ★ - -- 2.49 0.20 1.31 127/147 133/140 5.03 中 1.35 高 -- -- 160612 鹏华丰收债券 1.0220 ★★★★ ↓ -- 5.06 9.58 36.89 56/147 14/140 3.47 低 0.59 低 0.73 高 206004 鹏华信用增利债券 -B 1.0730 -- -- 6.98 10.28 7.30 26/147 15/140 -- -- -- -- -- -- 206003 鹏华信用增利债券 -A 1.0810 -- -- 7.03 10.42 8.10 23/147 12/140 -- -- -- -- -- -- 206008 鹏华丰盛债券 1.0750 -- -- 7.39 11.05 7.50 13/147 7/140 -- -- -- -- -- -- 372110 上投摩根强化回报债券 - B 1.0520 -- -- 4.78 5.31 5.20 96/147 76/140 -- -- -- -- -- -- 372010 上投摩根强化回报债券 - A 1.0570 -- -- 5.07 5.81 5.70 84/147 64/140 -- -- -- -- -- -- 310378 申万菱信添益宝债券 - A 1.0610 ★★★★ ↑ -- 5.47 3.63 14.86 53/147 111/140 4.25 偏低 0.80 偏低 0.47 中 310379 申万菱信添益宝债券 - B 1.0530 ★★★ - -- 5.20 3.24 13.37 62/147 116/140 4.26 偏低 0.84 偏低 0.39 中 310508 申万菱信稳益宝债券 1.0520 -- -- 3.95 5.20 5.20 101/147 63/140 -- -- -- -- -- -- 162210 泰达宏利集利债券 - A 1.0497 ★★ - -- 5.72 7.68 9.45 60/147 43/140 4.44 偏低 0.93 中 -- -- 162299 泰达宏利集利债券 - C 1.0305 ★★ - -- 5.40 7.27 7.48 67/147 54/140 4.45 偏低 0.97 中 -- -- 290003 泰信双息双利债券 1.0247 ★ ↓ ★ - 2.97 1.80 20.40 119/147 128/140 4.41 偏低 0.98 中 -- -- 291007 泰信增强收益债券 - C 1.0062 -- -- 6.27 5.17 7.23 32/147 105/140 5.06 中 0.99 中 0.28 中 290007 泰信增强收益债券 - A 1.0086 -- -- 6.54 5.54 8.52 27/147 98/140 5.06 中 0.96 中 0.36 中 350006 天治稳健双盈债券 1.0651 ★★ ↑ -- 12.90 11.96 6.51 1/147 16/140 6.99 高 1.50 高 -- -- 161902 万家增强收益债券 1.0240 ★★★ - ★★★★ - 7.99 10.18 93.29 12/147 11/140 4.17 偏低 0.75 低 0.48 中 519187 万家稳健增利债券 - C 1.0415 -- -- 6.00 6.98 15.37 40/147 81/140 8.56 高 1.20 中 0.27 偏低 519186 万家稳健增利债券 - A 1.0542 -- -- 6.29 7.39 16.69 35/147 69/140 8.56 高 1.18 中 0.32 中 550004 信诚三得益债券 - A 0.9750 ★★ - -- 1.04 0.00 9.48 136/147 129/140 4.41 偏低 1.09 中 -- -- 550005 信诚三得益债券 - B 0.9650 ★★ - -- 0.73 -0.41 7.42 139/147 131/140 4.44 偏低 1.13 中 -- -- 550007 信诚经典优债债券 - B 1.0150 ★★★ - -- 6.04 6.69 12.10 48/147 53/140 4.06 偏低 0.82 偏低 0.17 偏低 550006 信诚经典优债债券 - A 1.0180 ★★★ - -- 6.56 7.33 14.29 37/147 38/140 4.11 偏低 0.79 偏低 0.30 中 610103 信达澳银稳定价值债券 - B 1.1100 ★★★ NA -- 6.63 5.11 11.00 19/147 93/140 6.33 高 1.20 中 0.21 偏低 610003 信达澳银稳定价值债券 - A 1.1270 ★★★ NA -- 6.93 5.62 12.70 14/147 74/140 6.37 高 1.17 中 0.28 中 340009 兴全磐稳增利债券 1.0027 -- -- 3.84 5.47 4.25 108/147 99/140 3.33 低 0.78 偏低 -- -- 110008 易方达稳健收益债券 - B 1.0980 ★★★★ - ★★★ ↑ 7.10 7.96 32.91 29/147 29/140 4.28 偏低 0.88 偏低 0.53 高 110007 易方达稳健收益债券 - A 1.0911 ★★★★ - ★★★ ↑ 6.88 7.65 31.45 33/147 34/140 4.28 偏低 0.91 偏低 0.46 中 110017 易方达增强回报债券 - A 1.1090 ★★★★★ - -- 6.29 6.79 40.35 41/147 47/140 5.20 中 0.73 低 1.06 高 110018 易方达增强回报债券 - B 1.0960 ★★★★★ - -- 5.97 6.27 37.59 44/147 56/140 5.24 中 0.78 偏低 0.97 高 110027 易方达安心回报债券 - A 1.0300 -- -- 2.28 4.89 3.00 125/147 83/140 -- -- -- -- -- -- 110028 易方达安心回报债券 - B 1.0260 -- -- 1.99 4.59 2.60 132/147 95/140 -- -- -- -- -- -- 560005 益民多利债券 1.0123 ★★ - -- 1.21 4.31 11.87 140/147 119/140 2.68 低 0.69 低 -- -- 519666 银河银信添利债券 - B 1.0017 ★★ - ★★★ - 4.39 6.01 32.56 87/147 82/140 4.10 偏低 0.96 中 -- -- 519667 银河银信添利债券 - A 1.0066 ★★★ - -- 4.67 6.43 19.67 76/147 70/140 4.09 偏低 0.93 偏低 -- -- 151002 银河收益债券 1.5789 ★★★ - ★★★ ↓ 5.68 6.32 146.10 75/147 109/140 4.39 偏低 0.87 偏低 0.34 中 180015 银华增强收益债券 1.0760 ★★★★ ↓ -- 2.09 5.18 25.43 133/147 79/140 5.19 中 1.07 中 0.26 偏低 180030 银华永泰积极债券 - C 0.9530 -- -- -4.70 -- -4.70 145/147 -- -- -- -- -- -- -- 180029 银华永泰积极债券 - A 0.9580 -- -- -4.20 -- -4.20 144/147 -- -- -- -- -- -- -- 180026 银华信用双利债券 - C 1.0220 -- -- 4.50 5.25 2.20 79/147 86/140 -- -- -- -- -- -- 180025 银华信用双利债券 - A 1.0290 -- -- 4.79 5.65 2.90 69/147 73/140 -- -- -- -- -- -- 217008 招商安本增利债券 1.0280 ★★★★ - ★★★★ ↑ 3.77 5.28 47.35 72/147 88/140 7.16 高 1.32 高 0.46 中 217011 招商安心收益债券 1.0520 ★★★★★ ↑ -- 5.10 11.09 25.71 34/147 8/140 7.00 高 1.35 高 0.58 高 217023 招商信用增强债券 0.9940 -- -- -- -- -0.60 -- -- -- -- -- -- -- -- 217018 招商安瑞进取债券 0.9300 -- -- 0.98 0.00 -7.00 131/147 132/140 -- -- -- -- -- -- 395001 中海稳健收益债券 1.0310 ★★★★ - -- 3.70 5.17 29.75 106/147 89/140 4.25 偏低 0.74 低 0.40 中 395012 中海增强收益债券 - C 1.0140 -- -- 4.00 5.96 1.40 104/147 97/140 -- -- -- -- -- -- 395011 中海增强收益债券 - A 1.0200 -- -- 4.19 6.36 2.00 98/147 85/140 -- -- -- -- -- -- 166003 中欧稳健收益债券 - A 1.0469 ★★★★ NA -- 4.32 6.65 16.93 95/147 61/140 3.18 低 0.56 低 0.51 高 166004 中欧稳健收益债券 - C 1.0439 ★★★★ NA -- 4.02 6.22 15.21 103/147 67/140 3.18 低 0.59 低 0.37 中 163811 中银稳健双利债券 - A 1.0940 -- -- 6.94 10.95 9.40 45/147 17/140 -- -- -- -- -- -- 163812 中银稳健双利债券 - B 1.0860 -- -- 6.68 10.48 8.60 52/147 20/140 -- -- -- -- -- -- 普通债券型基金 200113 长城积极增利债券 - C 1.0420 -- -- 8.88 7.98 4.20 3/46 8/37 -- -- -- -- -- -- 200013 长城积极增利债券 - A 1.0480 -- -- 9.17 8.49 4.80 2/46 4/37 -- -- -- -- -- -- 519985 长信中短债债券 1.0618 -- -- 5.45 5.24 6.18 16/46 30/37 -- -- -- -- -- -- 092002 大成债券 - C 1.0257 ★★★ - ★★★ - 2.68 5.72 38.41 40/46 23/37 2.62 低 0.84 低 0.52 中 090002 大成债券 - A/B 1.0361 ★★★ - ★★★★ ↓ 2.96 6.10 70.54 39/46 21/37 2.63 低 0.80 低 0.65 中 582002 东吴增利债券 - A 1.0130 -- -- 3.72 5.39 5.28 28/46 25/37 -- -- -- -- -- -- 582202 东吴增利债券 - C 1.0070 -- -- 3.33 4.78 4.67 32/46 29/37 -- -- -- -- -- -- 161010 富国天丰强化债券 1.0260 ★★★★ ↓ -- 4.16 4.69 34.88 23/46 32/37 3.98 高 0.97 偏低 1.16 高 100058 富国产业债 1.0540 -- -- 7.61 -- 7.72 4/46 -- -- -- -- -- -- -- 270029 广发聚财信用债券 - A 1.0160 -- -- -- -- 2.50 -- -- -- -- -- -- -- -- 270030 广发聚财信用债券 - B 1.0150 -- -- -- -- 2.30 -- -- -- -- -- -- -- -- 253060 国联安定期开放债券 - A 1.0410 -- -- -- -- 5.41 -- -- -- -- -- -- -- -- 253061 国联安定期开放债券 - B 1.0390 -- -- -- -- 5.21 -- -- -- -- -- -- -- -- 160217 国泰信用互利分级债券 1.0520 -- -- 5.20 -- 5.20 19/46 -- -- -- -- -- -- -- 121009 国投瑞银稳定增利债券 1.0672 ★★★★ - -- 4.57 6.58 28.90 22/46 27/37 4.03 高 1.10 中 0.59 中 040026 华安信用四季红债券 1.0500 -- -- 6.39 -- 6.61 9/46 -- -- -- -- -- -- -- 040019 华安稳固收益债券 1.0690 -- -- 5.27 7.85 10.00 14/46 19/37 -- -- -- -- -- -- 240021 华宝兴业中证短融50指数债券 1.0060 -- -- -- -- 0.60 -- -- -- -- -- -- -- -- 001003 华夏债券 - C 1.0510 ★★★ ↑ ★★★★ ↑ 4.53 7.17 51.37 21/46 18/37 2.70 低 1.02 中 0.11 偏低 001001 华夏债券 - A/B 1.0670 ★★★ - ★★★★★ - 4.71 7.51 77.68 20/46 15/37 2.74 低 1.00 中 0.22 偏低 001021 华夏亚债中国指数 - A 1.0600 -- -- 1.44 6.32 6.00 46/46 9/37 -- -- -- -- -- -- 001023 华夏亚债中国指数 - C 1.0550 -- -- 1.15 5.92 5.50 47/46 14/37 -- -- -- -- -- -- 540005 汇丰晋信平稳增利债券 - A 1.0194 ★ - -- 3.58 4.24 2.46 35/46 35/37 2.80 偏低 1.23 高 -- -- 541005 汇丰晋信平稳增利债券 - C 1.0209 -- -- 3.33 4.47 4.88 38/46 33/37 -- -- -- -- -- -- 470078 汇添富增强收益债券 - C 1.0200 -- -- 5.20 6.26 12.30 17/46 28/37 -- -- -- -- -- -- 519078 汇添富增强收益债券 - A 1.0290 ★★★ - -- 5.36 6.42 24.26 13/46 26/37 3.34 中 1.10 中 0.40 偏低 470089 汇添富信用债 - C 1.0500 -- -- 5.00 -- 5.00 18/46 -- -- -- -- -- -- -- 470088 汇添富信用债 - A 1.0530 -- -- 5.30 -- 5.30 12/46 -- -- -- -- -- -- -- 070025 嘉实信用债券 - A 1.0110 -- -- 3.76 7.19 7.19 29/46 -- -- -- -- -- -- -- 070026 嘉实信用债券 - C 1.0090 -- -- 3.37 6.58 6.58 34/46 -- -- -- -- -- -- -- 261101 景顺长城稳定收益债券 - C 1.0080 -- -- 3.92 6.55 0.80 25/46 24/37 -- -- -- -- -- -- 261001 景顺长城稳定收益债券 - A 1.0130 -- -- 4.11 6.86 1.30 24/46 22/37 -- -- -- -- -- -- 160128 南方金利定期开放债券 - A 1.0130 -- -- -- -- 1.30 -- -- -- -- -- -- -- -- 160129 南方金利定期开放债券 - C 1.0120 -- -- -- -- 1.20 -- -- -- -- -- -- -- -- 160123 南方中证50债券指数(LOF) - A 1.0576 -- -- 1.84 6.81 7.81 42/46 5/37 -- -- -- -- -- -- 160124 南方中证50债券指数(LOF) - C 1.0519 -- -- 1.55 6.38 7.23 43/46 10/37 -- -- -- -- -- -- 160602 鹏华普天债券 - A 1.1790 ★★★★ - ★★★★★ ↑ 3.84 7.50 57.32 27/46 11/37 3.10 偏低 0.87 低 0.69 中 160608 鹏华普天债券 - B 1.1260 ★★★ - ★★ - 3.65 7.07 37.45 30/46 16/37 3.09 偏低 0.93 偏低 0.54 中 519111 浦银安盛优化收益债券 - A 1.0880 ★★ - -- 6.77 7.62 9.85 5/46 7/37 4.08 高 1.35 高 0.12 偏低 519112 浦银安盛优化收益债券 - C 1.0750 -- -- 6.44 7.18 8.65 7/46 13/37 -- -- -- -- -- -- 161693 融通债券 - C 1.0320 -- -- -- -- 5.96 -- -- -- -- -- -- -- -- 161603 融通债券 - A/B 1.0340 ★★ - ★★ - 6.91 8.74 60.19 6/46 6/37 3.49 中 1.36 高 -- -- 371020 上投摩根纯债债券 - A 1.0550 ★★ NA -- 2.13 4.77 5.50 41/46 31/37 2.54 低 0.95 偏低 -- -- 371120 上投摩根纯债债券 - B 1.0400 ★★ NA -- 1.76 4.31 4.00 44/46 36/37 2.50 低 0.99 偏低 -- -- 370021 上投摩根分红添利债-A 1.0010 -- -- -- -- 0.10 -- -- -- -- -- -- -- -- 370022 上投摩根分红添利债-B 1.0000 -- -- -- -- 0.00 -- -- -- -- -- -- -- -- 290009 泰信债券周期回报 1.0630 -- -- 9.22 11.09 9.98 1/46 3/37 -- -- -- -- -- -- 420102 天弘永利债券 - B 1.0075 ★★★ - -- 5.83 7.93 20.28 11/46 12/37 2.80 偏低 0.89 低 0.55 中 420002 天弘永利债券 - A 1.0062 ★★★ ↑ -- 5.51 7.47 18.04 15/46 17/37 2.80 偏低 0.94 偏低 0.40 中 350009 天治稳定收益债券 1.0330 -- -- 6.28 -- 6.38 -- -- -- -- -- -- -- -- 110035 易方达双债增强债券 - A 1.0420 -- -- 3.89 -- 4.20 26/46 -- -- -- -- -- -- -- 110036 易方达双债增强债券 - C 1.0370 -- -- 3.49 -- 3.70 33/46 -- -- -- -- -- -- -- 110037 易方达纯债债券 - A 1.0140 -- -- -- -- 1.40 -- -- -- -- -- -- -- -- 110038 易方达纯债债券 - C 1.0130 -- -- -- -- 1.30 -- -- -- -- -- -- -- -- 161820 银华纯债 0.9960 -- -- -- -- -0.40 -- -- -- -- -- -- -- -- 晨星开放式基金业绩排行榜 计算截止日期:2012-09-14 数据来源:Morningstar晨星 http://cn.morningstar.com 基金代码 基金名称 单位净值(元) 6月晨星评级(三年) 星级变动 6月晨星评级(五年) 星级变动 今年以来 最近一年 设立以来 8月末回报率排名 三年风险评价 夏普比率 总回报率(%) 总回报率(%) 总回报率(%) 今年以来 最近一年 波动幅度(%) 评价 晨星风险系数 评价 最近三年 评价 217022 招商产业债券 1.0300 -- -- -- -- 3.79 -- -- -- -- -- -- -- -- 217003 招商安泰债券 - A 1.1097 ★★★★ - ★★★ ↓ 2.72 9.60 76.67 31/46 1/37 3.97 中 1.01 中 0.90 高 217203 招商安泰债券 - B 1.1386 ★★★★ - ★★ - 2.42 9.16 52.72 36/46 2/37 3.97 中 1.06 中 0.80 高 166008 中欧增强回报债券(LOF) 1.0136 -- -- 3.01 4.85 1.36 37/46 34/37 -- -- -- -- -- -- 166010 中欧鼎利分级债券 1.0120 -- -- 1.81 4.22 1.20 45/46 37/37 -- -- -- -- -- -- 163806 中银增利债券 1.0770 ★★★★★ ↑ -- 5.70 7.31 25.76 10/46 20/37 3.11 中 0.58 低 1.43 高 短债基金 485118 工银7天理财债券 - A 1.0000 -- -- -- -- 0.16 -- -- -- -- -- -- -- -- 485018 工银7天理财债券 - B 1.0000 -- -- -- -- 0.17 -- -- -- -- -- -- -- -- 360017 光大保德信添天利理财债券 - A 1.0000 -- -- -- -- 0.75 -- -- -- -- -- -- -- -- 360018 光大保德信添天利理财债券 - B 1.0000 -- -- -- -- 0.81 -- -- -- -- -- -- -- -- 360022 光大保德信添盛双月理财债券 - B 1.0000 -- -- -- -- 0.08 -- -- -- -- -- -- -- -- 360021 光大保德信添盛双月理财债券 - A 1.0000 -- -- -- -- 0.07 -- -- -- -- -- -- -- -- 040029 华安月月鑫短期理财债券 - B 1.0000 -- -- -- -- 1.05 -- -- -- -- -- -- -- -- 040028 华安月月鑫短期理财债券 - A 1.0000 -- -- -- -- 0.98 -- -- -- -- -- -- -- -- 040030 华安季季鑫短期理财债券 - A 1.0000 -- -- -- -- 0.55 -- -- -- -- -- -- -- -- 040031 华安季季鑫短期理财债券 - B 1.0000 -- -- -- -- 0.61 -- -- -- -- -- -- -- -- 040033 华安双月鑫短期理财债券 - A 1.0000 -- -- -- -- 0.61 -- -- -- -- -- -- -- -- 040034 华安双月鑫短期理财债券 - B 1.0000 -- -- -- -- 0.66 -- -- -- -- -- -- -- -- 470030 汇添富理财30天债券 - A 1.0000 -- -- -- -- 1.27 -- -- -- -- -- -- -- -- 471030 汇添富理财30天债券 - B 1.0000 -- -- -- -- 1.37 -- -- -- -- -- -- -- -- 471060 汇添富理财60天债券 - B 1.0000 -- -- -- -- 0.82 -- -- -- -- -- -- -- -- 470060 汇添富理财60天债券 - A 1.0000 -- -- -- -- 0.75 -- -- -- -- -- -- -- -- 470014 汇添富理财14天债券 - A 1.0000 -- -- -- -- 0.50 -- -- -- -- -- -- -- -- 471014 汇添富理财14天债券 - B 1.0000 -- -- -- -- 0.55 -- -- -- -- -- -- -- -- 070009 嘉实超短债债券 1.0087 -- -- 2.54 4.39 20.45 -- -- 0.73 -- 1.00 -- -- -- 070035 嘉实理财宝7天债券 - A 1.0000 -- -- -- -- 0.12 -- -- -- -- -- -- -- -- 070036 嘉实理财宝7天债券 - B 1.0000 -- -- -- -- 0.14 -- -- -- -- -- -- -- -- 202304 南方理财14天债券 - B 1.0000 -- -- -- -- 0.26 -- -- -- -- -- -- -- -- 202303 南方理财14天债券 - A 1.0000 -- -- -- -- 0.24 -- -- -- -- -- -- -- -- 保本基金 080007 长盛同鑫保本混合 1.0330 -- -- 1.27 3.09 3.60 -- -- -- -- -- -- -- -- 090019 大成景恒保本混合 0.9920 -- -- -- -- -0.80 -- -- -- -- -- -- -- -- 090013 大成保本混合 1.0340 -- -- 1.17 3.92 3.40 -- -- -- -- -- -- -- -- 400013 东方保本混合型基金 1.0500 -- -- 4.69 7.03 5.00 -- -- -- -- -- -- -- -- 487016 工银保本混合 1.0370 -- -- 3.39 -- 3.70 -- -- -- -- -- -- -- -- 270024 广发聚祥保本混合 1.0390 -- -- 2.16 4.63 3.90 -- -- -- -- -- -- -- -- 020018 国泰金鹿保本混合 1.0010 -- -- 2.14 1.63 66.00 -- -- 1.92 -- 0.54 -- -- -- 020022 国泰保本混合 1.0120 -- -- 3.90 1.40 1.20 -- -- -- -- -- -- -- -- 121010 国投瑞银瑞源保本混合 1.0180 -- -- 1.70 -- 1.80 -- -- -- -- -- -- -- -- 470018 汇添富保本混合 1.0390 -- -- 2.67 4.32 3.90 -- -- -- -- -- -- -- -- 530012 建信保本混合 1.0270 -- -- 3.95 5.77 2.70 -- -- -- -- -- -- -- -- 210006 金鹰保本混合 1.0490 -- -- 2.64 4.69 4.90 -- -- -- -- -- -- -- -- 620007 金元惠理保本混合 1.0240 -- -- 2.75 4.40 4.40 -- -- -- -- -- -- -- -- 202211 南方恒元保本混合 1.0290 -- -- 2.90 0.40 22.81 -- -- 10.73 -- 1.92 -- 0.31 -- 202202 南方避险增值混合 2.4450 -- -- 2.50 2.42 266.88 -- -- 5.99 -- 1.06 -- 0.21 -- 202212 南方保本混合 1.0530 -- -- 3.13 4.88 5.09 -- -- -- -- -- -- -- -- 320015 诺安保本混合 1.0580 -- -- 2.82 4.96 5.80 -- -- -- -- -- -- -- -- 206013 鹏华金刚保本混合 0.9960 -- -- -- -- -0.40 -- -- -- -- -- -- -- -- 290012 泰信保本混合 1.0260 -- -- -- -- 2.60 -- -- -- -- -- -- -- -- 163411 兴全保本混合 1.0048 -- -- 1.96 3.95 0.48 -- -- -- -- -- -- -- -- 519676 银河保本混合 1.0520 -- -- 3.65 6.48 5.20 -- -- -- -- -- -- -- -- 180002 银华保本增值混合 1.0193 -- -- 1.71 3.79 81.99 -- -- 2.46 -- 0.48 -- -- -- 180028 银华永祥保本混合 1.0720 -- -- 4.08 7.20 7.20 -- -- -- -- -- -- -- -- 217020 招商安达保本混合 1.1000 -- -- 4.66 10.00 10.00 -- -- -- -- -- -- -- -- 393001 中海保本混合 1.0000 -- -- -- -- 0.00 -- -- -- -- -- -- -- -- 货币市场基金 213909 宝盈货币 - B 1.0000 -- -- 3.12 4.30 9.10 -- -- 0.44 -- -- -- -- -- 213009 宝盈货币 - A 1.0000 -- -- 2.95 4.05 8.28 -- -- 0.44 -- -- -- -- -- 050003 博时现金收益货币 1.0000 -- - -- - 3.22 4.71 27.73 -- -- 0.40 -- -- -- -- -- 200003 长城货币 - A 1.0000 -- - -- - 3.04 4.40 21.30 -- -- 0.39 -- -- -- -- -- 200103 长城货币 - B 1.0000 -- -- -- -- 1.76 -- -- -- -- -- -- -- -- 080011 长盛货币 1.0000 -- - -- - 2.88 4.01 20.05 -- -- 0.29 -- -- -- -- -- 519999 长信利息收益货币-A 1.0000 -- - -- - 3.19 4.65 27.35 -- -- 0.37 -- -- -- -- -- 519998 长信利息收益货币-B 1.0000 -- -- 3.37 4.90 8.05 -- -- -- -- -- -- -- -- 091005 大成货币 - B 1.0000 -- - -- - 2.91 4.12 23.24 -- -- 0.33 -- -- -- -- -- 090005 大成货币 - A 1.0000 -- - -- - 2.74 3.88 21.10 -- -- 0.33 -- -- -- -- -- 400005 东方金账簿货币 1.0000 -- - -- - 3.12 4.51 19.16 -- -- 0.39 -- -- -- -- -- 583101 东吴货币基金 -B 1.0000 -- -- 2.51 3.57 7.22 -- -- -- -- -- -- -- -- 583001 东吴货币基金 -A 1.0000 -- -- 2.33 3.32 6.61 -- -- -- -- -- -- -- -- 100025 富国天时货币 - A 1.0000 -- - -- - 2.99 4.37 18.08 -- -- 0.38 -- -- -- -- -- 100028 富国天时货币 - B 1.0000 -- - -- - 3.16 4.62 18.62 -- -- 0.38 -- -- -- -- -- 482002 工银货币 1.0000 -- - -- - 3.02 4.23 19.94 -- -- 0.35 -- -- -- -- -- 360003 光大保德信货币 1.0000 -- - -- - 2.80 4.08 19.92 -- -- 0.36 -- -- -- -- -- 270014 广发货币 - B 1.0000 -- NA -- 3.28 4.83 11.20 -- -- 0.41 -- -- -- -- -- 270004 广发货币 - A 1.0000 -- ↑ -- - 3.11 4.58 21.66 -- -- 0.41 -- -- -- -- -- 253051 国联安货币 - B 1.0000 -- -- 3.02 4.07 6.09 -- -- -- -- -- -- -- -- 253050 国联安货币 - A 1.0000 -- -- 2.84 3.82 5.66 -- -- -- -- -- -- -- -- 020007 国泰货币 1.0000 -- - -- - 2.68 3.56 19.41 -- -- 0.29 -- -- -- -- -- 128011 国投瑞银货币 - B 1.0000 -- - -- 3.13 4.47 10.23 -- -- 0.36 -- -- -- -- -- 121011 国投瑞银货币 - A 1.0000 -- - -- 2.96 4.22 9.29 -- -- 0.36 -- -- -- -- -- 519505 海富通货币 - A 1.0000 -- ↑ -- - 2.97 4.28 24.70 -- -- 0.35 -- -- -- -- -- 519506 海富通货币 - B 1.0000 -- - -- - 3.14 4.53 22.17 -- -- 0.35 -- -- -- -- -- 040003 华安现金富利货币 - A 1.0000 -- - -- - 2.95 4.22 26.12 -- -- 0.34 -- -- -- -- -- 041003 华安现金富利货币 - B 1.0000 -- -- 3.12 4.47 9.31 -- -- -- -- -- -- -- -- 240006 华宝兴业现金宝货币 - A 1.0000 -- ↑ -- - 3.02 4.31 20.87 -- -- 0.39 -- -- -- -- -- 240007 华宝兴业现金宝货币 - B 1.0000 -- ↑ -- - 3.19 4.56 23.05 -- -- 0.39 -- -- -- -- -- 410002 华富货币 1.0000 -- - -- - 3.12 4.54 20.70 -- -- 0.35 -- -- -- -- -- 460106 华泰柏瑞货币 - B 1.0000 -- NA -- 2.31 3.17 6.63 -- -- 0.32 -- -- -- -- -- 460006 华泰柏瑞货币 - A 1.0000 -- NA -- 2.13 2.92 5.78 -- -- 0.32 -- -- -- -- -- 003003 华夏现金增利货币 1.0000 -- - -- ↓ 3.14 4.39 27.70 -- -- 0.35 -- -- -- -- -- 288101 中信现金优势货币 1.0000 -- - -- - 3.06 4.38 25.01 -- -- 0.35 -- -- -- -- -- 541011 汇丰晋信货币 - B 1.0000 -- -- 1.81 -- 2.47 -- -- -- -- -- -- -- -- 540011 汇丰晋信货币 - A 1.0000 -- -- 1.64 -- 2.24 -- -- -- -- -- -- -- -- 519517 汇添富货币 - B 1.0000 -- - -- NA 3.17 4.56 18.40 -- -- 0.38 -- -- -- -- -- 519518 汇添富货币 - A 1.0000 -- - -- - 3.00 4.31 19.59 -- -- 0.38 -- -- -- -- -- 070008 嘉实货币 1.0000 -- ↓ -- - 3.11 4.51 24.80 -- -- 0.39 -- -- -- -- -- 070029 嘉实安心货币 -B 1.0000 -- -- 2.10 -- 2.13 -- -- -- -- -- -- -- -- 070028 嘉实安心货币 -A 1.0000 -- -- 1.93 -- 1.95 -- -- -- -- -- -- -- -- 530002 建信货币 1.0000 -- - -- - 3.06 4.25 20.32 -- -- 0.35 -- -- -- -- -- 519589 交银货币 - B 1.0000 -- - -- NA 3.04 4.27 16.72 -- -- 0.34 -- -- -- -- -- 519588 交银货币 - A 1.0000 -- - -- - 2.87 4.02 18.59 -- -- 0.34 -- -- -- -- -- 260102 景顺长城货币 - A 1.0000 -- - -- - 2.51 3.24 17.63 -- -- 0.32 -- -- -- -- -- 260202 景顺长城货币 - B 1.0000 -- -- 2.72 3.52 6.43 -- -- -- -- -- -- -- -- 163303 大摩货币 1.0000 -- - -- - 3.02 4.43 19.34 -- -- 0.35 -- -- -- -- -- 202301 南方现金增利货币 - A 1.0000 -- - -- - 3.13 4.52 27.71 -- -- 0.34 -- -- -- -- -- 202302 南方现金增利货币 - B 1.0000 -- -- 3.30 4.77 11.43 -- -- 0.34 -- -- -- -- -- 660007 农银货币 - A 1.0000 -- -- 3.02 4.39 7.31 -- -- -- -- -- -- -- -- 660107 农银货币 - B 1.0000 -- -- 3.20 4.65 7.78 -- -- -- -- -- -- -- -- 320002 诺安货币 - A 1.0000 -- - -- - 2.82 4.07 22.14 -- -- 0.35 -- -- -- -- -- 320019 诺安货币 - B 1.0000 -- -- -- -- 2.29 -- -- -- -- -- -- -- -- 160606 鹏华货币 - A 1.0000 -- - -- - 2.98 4.06 21.64 -- -- 0.33 -- -- -- -- -- 160609 鹏华货币 - B 1.0000 -- - -- - 3.15 4.31 20.07 -- -- 0.33 -- -- -- -- -- 519509 浦银安盛货币 - A 1.0000 -- -- 2.66 3.89 5.76 -- -- -- -- -- -- -- -- 519510 浦银安盛货币 - B 1.0000 -- -- 2.84 4.14 6.16 -- -- -- -- -- -- -- -- 161608 融通易支付货币 - A 1.0000 -- - -- - 3.21 4.56 20.49 -- -- 0.39 -- -- -- -- -- 161615 融通易支付货币 - B 1.0000 -- -- -- -- 1.60 -- -- -- -- -- -- -- -- 370010 上投摩根货币 - A 1.0000 -- - -- - 1.93 2.76 15.58 -- -- 0.25 -- -- -- -- -- 370011 上投摩根货币 - B 1.0000 -- - -- - 2.10 3.00 17.54 -- -- 0.25 -- -- -- -- -- 310338 申万菱信收益宝货币 1.0000 -- ↑ -- - 2.24 3.25 14.88 -- -- 0.33 -- -- -- -- -- 162206 泰达宏利货币 1.0000 -- - -- - 3.16 4.21 18.73 -- -- 0.37 -- -- -- -- -- 290001 泰信天天收益货币 1.0000 -- - -- ↓ 3.01 4.26 24.79 -- -- 0.37 -- -- -- -- -- 420106 天弘现金管家货币 - B 1.0000 -- -- -- -- 0.90 -- -- -- -- -- -- -- -- 420006 天弘现金管家货币 - A 1.0000 -- -- -- -- 0.83 -- -- -- -- -- -- -- -- 350004 天治天得利货币 1.0000 -- - -- - 3.21 4.27 19.21 -- -- 0.34 -- -- -- -- -- 519508 万家货币 1.0000 -- - -- - 3.33 4.79 22.73 -- -- 0.39 -- -- -- -- -- 550011 信诚货币 - B 1.0000 -- -- 3.30 4.67 6.44 -- -- -- -- -- -- -- -- 550010 信诚货币 - A 1.0000 -- -- 3.12 4.42 6.07 -- -- -- -- -- -- -- -- 340005 兴全货币 1.0000 -- - -- - 2.90 4.24 17.41 -- -- 0.43 -- -- -- -- -- 110016 易方达货币 - B 1.0000 -- - -- ↑ 3.18 4.77 21.05 -- -- 0.39 -- -- -- -- -- 110006 易方达货币 - A 1.0000 -- - -- - 3.01 4.52 22.99 -- -- 0.39 -- -- -- -- -- 560001 益民货币 1.0000 -- - -- - 1.95 2.63 14.03 -- -- 0.27 -- -- -- -- -- 150005 银河银富货币 - A 1.0000 -- - -- - 2.93 4.21 22.76 -- -- 0.40 -- -- -- -- -- 150015 银河银富货币 - B 1.0000 -- - -- - 3.10 4.46 19.61 -- -- 0.40 -- -- -- -- -- 180009 银华货币 - B 1.0000 -- - -- - 2.93 4.01 22.59 -- -- 0.31 -- -- -- -- -- 180008 银华货币 - A 1.0000 -- - -- - 2.76 3.76 20.37 -- -- 0.30 -- -- -- -- -- 217004 招商现金增值货币 - A 1.0000 -- - -- - 3.10 4.53 25.00 -- -- 0.39 -- -- -- -- -- 217014 招商现金增值货币 - B 1.0000 -- -- 3.27 4.78 9.79 -- -- -- -- -- -- -- -- 392002 中海货币市场-B 1.0000 -- -- 2.92 4.46 7.99 -- -- -- -- -- -- -- -- 392001 中海货币市场-A 1.0000 -- -- 2.74 4.21 7.44 -- -- -- -- -- -- -- -- 163802 中银货币 - A 1.0000 -- - -- - 3.08 4.44 22.55 -- -- 0.34 -- -- -- -- -- 163820 中银货币 - B 1.0000 -- -- -- -- 1.86 -- -- -- -- -- -- -- -- 其它 150058 长城久兆积极指数 0.8520 -- -- -- -- -14.80 -- -- -- -- -- -- -- -- 150057 长城久兆稳健指数 1.0360 -- -- -- -- 3.60 -- -- -- -- -- -- -- -- 150065 长盛同瑞 - B 0.9390 -- -- -6.19 -- -6.10 -- -- -- -- -- -- -- -- 150064 长盛同瑞 - A 1.0490 -- -- 4.95 -- 5.37 -- -- -- -- -- -- -- -- 150098 长盛同庆中证800指数分级 - A 1.0220 -- -- -- -- 2.20 -- -- -- -- -- -- -- -- 150099 长盛同庆中证800指数分级 - B 0.8350 -- -- -- -- -16.50 -- -- -- -- -- -- -- -- 150056 工银500 - B 0.8703 -- -- -- -- -12.97 -- -- -- -- -- -- -- -- 150055 工银500 - A 1.0430 -- -- -- -- 4.30 -- -- -- -- -- -- -- -- 150083 广发深证100指数- A 1.0251 -- -- -- -- 2.51 -- -- -- -- -- -- -- -- 150084 广发深证100指数- B 0.7393 -- -- -- -- -26.07 -- -- -- -- -- -- -- -- 150013 国联安双禧中证100指数 - B 0.6620 -- -- -4.75 -24.60 -33.80 -- -- -- -- -- -- -- -- 150012 国联安双禧中证100指数 - A 1.1390 -- -- 3.73 5.37 13.90 -- -- -- -- -- -- -- -- 150070 国联安双力中小板综指分级 - B 0.8740 -- -- -- -- -12.60 -- -- -- -- -- -- -- -- 150069 国联安双力中小板综指分级 - A 1.0340 -- -- -- -- 3.40 -- -- -- -- -- -- -- -- 150067 国泰信用互利分级债券 - B 1.0920 -- -- 9.20 -- 9.20 -- -- -- -- -- -- -- -- 150066 国泰信用互利分级债券 - A 1.0350 -- -- 3.50 -- 3.50 -- -- -- -- -- -- -- -- 150009 国投瑞银瑞和远见沪深300指数 0.8910 -- -- 0.00 -13.23 -29.32 -- -- -- -- -- -- -- -- 150008 国投瑞银瑞和小康沪深300指数 0.8910 -- -- 0.00 -13.23 -29.32 -- -- -- -- -- -- -- -- 150105 华安沪深300指数分级 - B 0.9340 -- -- -- -- -6.60 -- -- -- -- -- -- -- -- 150104 华安沪深300指数分级 - A 1.0160 -- -- -- -- 1.60 -- -- -- -- -- -- -- -- 150033 嘉实多利进取 0.8100 -- -- -5.03 1.24 -19.00 -- -- -- -- -- -- -- -- 150032 嘉实多利优先 1.0240 -- -- 3.52 5.02 7.55 -- -- -- -- -- -- -- -- 150036 建信稳健 1.0490 -- -- 4.91 6.75 9.21 -- -- -- -- -- -- -- -- 150037 建信进取 0.7460 -- -- 4.48 -17.39 -25.40 -- -- -- -- -- -- -- -- 150089 金鹰中证500指数分级 - B 0.8843 -- -- -- -- -11.57 -- -- -- -- -- -- -- -- 150088 金鹰中证500指数分级 - A 1.0195 -- -- -- -- 1.95 -- -- -- -- -- -- -- -- 150050 南方消费进取 0.8960 -- -- -- -- -10.40 -- -- -- -- -- -- -- -- 150049 南方消费收益 1.0320 -- -- -- -- 3.20 -- -- -- -- -- -- -- -- 150073 诺安稳健 1.0320 -- -- -- -- 3.20 -- -- -- -- -- -- -- -- 150075 诺安进取 0.8940 -- -- -- -- -10.60 -- -- -- -- -- -- -- -- 150085 申万菱信中小板指数 - A 1.0250 -- -- -- -- 2.50 -- -- -- -- -- -- -- -- 150086 申万菱信中小板指数 - B 0.8710 -- -- -- -- -12.90 -- -- -- -- -- -- -- -- 150022 申万收益 1.0460 -- -- 4.54 6.35 11.79 -- -- -- -- -- -- -- -- 150023 申万进取 0.1900 -- -- -26.92 -65.20 -81.00 -- -- -- -- -- -- -- -- 150054 泰达进取 0.9330 -- -- -3.12 -- -6.70 -- -- -- -- -- -- -- -- 150053 泰达稳健 1.0480 -- -- 4.77 -- 5.40 -- -- -- -- -- -- -- -- 150052 信诚沪深300指数分级 - B 0.7920 -- -- -- -- -20.80 -- -- -- -- -- -- -- -- 150051 信诚沪深300指数分级 - A 1.0400 -- -- -- -- 4.00 -- -- -- -- -- -- -- -- 150028 信诚500 - A 1.0400 -- -- 4.69 6.51 10.45 -- -- -- -- -- -- -- -- 150029 信诚500 - B 0.4600 -- -- -0.65 -40.18 -54.00 -- -- -- -- -- -- -- -- 150016 兴全合润分级股票 - A 1.0000 -- -- 0.00 0.00 0.00 -- -- -- -- -- -- -- -- 150017 兴全合润分级股票 - B 0.7572 -- -- -0.72 -20.94 -24.28 -- -- -- -- -- -- -- -- 150018 银华深证100指数分级-银华稳进 1.0450 -- -- 4.44 6.25 14.26 -- -- -- -- -- -- -- -- 150019 银华深证100指数分级-银华锐进 0.5310 -- -- -12.09 -46.15 -46.90 -- -- -- -- -- -- -- -- 150048 银华消费主题-银华瑞祥 0.9610 -- -- 7.74 -- -3.90 -- -- -- -- -- -- -- -- 150047 银华消费主题-银华瑞吉 1.0520 -- -- 5.20 -- 7.20 -- -- -- -- -- -- -- -- 150060 银华鑫瑞 0.8510 -- -- -15.66 -- -14.90 -- -- -- -- -- -- -- -- 150059 银华金瑞 1.0490 -- -- 4.95 -- 5.37 -- -- -- -- -- -- -- -- 150030 银华金利 1.0030 -- -- 8.10 10.09 13.62 -- -- -- -- -- -- -- -- 150031 银华鑫利 1.1150 -- -- -27.22 -58.11 -72.85 -- -- -- -- -- -- -- -- 150096 招商中证商品 - A 1.0150 -- -- -- -- 1.50 -- -- -- -- -- -- -- -- 150097 招商中证商品 - B 0.9810 -- -- -- -- -1.90 -- -- -- -- -- -- -- -- 150077 浙商沪深300-进取 0.7710 -- -- -- -- -22.90 -- -- -- -- -- -- -- -- 150076 浙商沪深300-稳健 1.0230 -- -- -- -- 2.30 -- -- -- -- -- -- -- -- 150072 中欧盛世成长 - B 0.8960 -- -- -- -- -10.40 -- -- -- -- -- -- -- -- 150071 中欧盛世成长 - A 1.0300 -- -- -- -- 3.00 -- -- -- -- -- -- -- -- 150039 中欧鼎利分级债券 - A 1.0530 -- -- 2.93 4.26 5.30 -- -- -- -- -- -- -- -- 150040 中欧鼎利分级债券 - B 0.9160 -- -- -1.08 4.09 -8.40 -- -- -- -- -- -- -- -- 晨星封闭式基金业绩排行榜 计算截止日期:2012-09-14 数据来源:Morningstar晨星 http://cn.morningstar.com 基金代码 基金名称 单位净值(元) 今年以来 最近一年 最近两年 最近三年 设立以来 8月末总回报率排名 最近三年风险评价 夏普比率 折溢价率 (%) 总回报率(%) 总回报率(%) 年化回报率(%) 年化回报率(%) 总回报率(%) 今年 以来 最近 一年 最近 两年 最近 三年 波动幅度(%) 评价 晨星风险系数 评价 最近三年 评价 封闭式基金(68) 184728 宝盈鸿阳封闭 0.6642 -2.60 -15.55 -8.08 -5.94 83.44 71 58 17 24 19.13 高 1.12 高 -- -- -17.34 184692 博时裕隆封闭 0.9180 2.18 -4.64 -4.58 -1.30 463.90 63 42 10 12 15.37 偏低 0.93 偏低 -- -- -9.91 500006 博时裕阳封闭 0.8275 -1.63 -13.09 -7.13 -4.82 591.79 69 51 13 17 18.08 高 1.07 高 -- -- -5.14 150043 *博时裕祥分级债券封闭 - B 1.1450 11.49 33.92 -- -- 14.50 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -8.56 184722 长城久嘉封闭 0.7943 -3.22 -14.84 -12.08 -6.14 257.47 70 55 23 18 15.34 偏低 0.99 偏低 -- -- -15.65 184690 长盛同益封闭 0.8523 -0.59 -11.55 -10.79 -5.84 434.46 66 49 22 20 16.58 偏低 1.07 中 -- -- -9.66 184699 长盛同盛封闭 1.0201 1.87 -10.78 -3.71 0.16 264.19 58 50 6 5 17.77 中 1.00 中 -- -- -12.26 150042 *长信利鑫分级债 - B 1.1522 11.26 15.10 -- -- 15.22 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -14.68 184691 大成景宏封闭 0.8439 -4.05 -22.95 -14.40 -7.63 293.39 75 63 29 25 20.39 高 1.30 高 -- -- -10.53 184701 大成景福封闭 0.9197 2.11 -18.75 -11.29 -0.83 196.17 60 61 24 9 19.50 高 1.05 中 -- -- -11.49 150026 *大成景丰 - B 0.7670 7.12 13.29 -- -- -23.30 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -5.35 150025 *大成景丰 - A 1.0770 2.67 3.86 -- -- 7.70 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -1.21 161019 *富国新天锋定期开放债券 1.0080 -- -- -- -- 2.39 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -3.08 500005 富国汉盛封闭 1.0612 5.45 -5.19 -2.45 0.54 456.96 49 40 5 4 13.71 低 0.77 低 -- -- -8.41 500015 富国汉兴封闭 0.9008 0.59 -9.79 -10.58 -6.36 156.87 62 48 25 21 14.48 低 0.94 偏低 -- -- -12.52 150021 *富国汇利分级债券 - B 1.2150 29.12 35.60 10.23 -- 21.50 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -1.23 150020 *富国汇利分级债券 - A 1.0780 2.57 3.75 3.83 -- 7.80 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -1.11 150041 *富国天盈分级债券封闭 - B 1.2090 19.11 26.20 -- -- 20.90 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -5.05 164808 *工银四季收益债券 1.0640 10.17 14.46 -- -- 13.39 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -3.76 162712 *广发聚利债券 1.1220 8.28 13.70 -- -- 13.59 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -4.72 150080 *国联安双佳信用分级债券 - B 0.9360 -- -- -- -- -6.40 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -7.59 150010 *国泰优先 1.1480 3.61 5.22 5.37 -- 14.80 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 0.26 150011 *国泰进取 0.4340 -28.15 -52.98 -39.30 -- -56.60 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 34.79 500001 国泰金泰封闭 0.9120 1.42 -11.64 -7.54 -0.95 684.88 50 45 7 6 15.19 低 0.83 低 -- -- -3.29 500011 国泰金鑫封闭 0.9727 3.51 -4.79 -5.60 -1.98 244.10 56 39 8 11 16.84 中 0.97 偏低 -- -- -12.82 150001 *国投瑞银瑞福进取封闭 0.9490 -- -- -- -- -5.09 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -8.01 161216 *国投瑞银双债债券封闭 - A 1.0210 7.39 9.14 -- -- 6.96 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -4.90 150044 *海富通稳进增利分级债券 - A 1.0560 3.73 5.49 -- -- 5.60 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -2.65 150045 *海富通稳进增利分级债券 - B 1.3110 27.53 31.63 -- -- 31.10 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -1.83 500003 华安安信封闭 0.9222 1.13 -11.04 -10.44 -3.89 679.12 61 52 21 15 16.83 中 1.02 中 -- -- -4.79 500009 华安安顺封闭 0.9583 1.30 -5.83 -6.62 -1.15 618.76 59 41 12 8 15.77 偏低 0.92 偏低 -- -- -10.57 164105 *华富强债 1.0380 6.79 9.49 1.88 -- 3.80 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -3.18 164606 *华泰柏瑞信用增利债券 1.0150 0.99 -- -- -- 2.30 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -7.49 500008 华夏兴华封闭 0.8957 2.99 -8.08 -8.03 -0.72 1019.04 53 43 14 7 15.89 偏低 0.88 低 -- -- -4.10 500018 华夏兴和封闭 0.9132 0.83 -8.36 -7.43 -4.46 286.03 64 44 15 16 15.08 低 0.95 偏低 -- -- -11.30 184721 嘉实丰和价值封闭 0.9132 3.40 -7.42 -6.50 1.72 328.57 55 46 11 3 16.36 偏低 0.87 低 0.05 -- -14.91 500002 嘉实泰和封闭 0.9549 9.31 -0.99 -1.91 3.40 669.32 31 37 4 1 16.63 中 0.87 低 0.15 -- -8.16 150003 建信优势动力封闭 0.8480 3.04 -4.61 -5.27 -0.16 -15.20 57 38 9 2 15.29 低 0.86 低 0.05 -- -4.48 165311 *建信信用增强债券 1.0810 6.70 10.00 -- -- 10.33 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -6.20 164902 *交银信用添利债券 1.0410 10.33 12.52 -- -- 7.46 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -4.80 150078 *金鹰持久回报分级债券 - B 1.0861 -- -- -- -- 8.61 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 31.66 184688 南方开元封闭 0.8673 7.09 -14.34 -6.18 -3.49 488.93 54 56 18 19 17.94 高 1.12 高 -- -- -4.53 184698 南方天元封闭 0.8310 0.27 -10.38 -8.92 -5.92 345.57 65 47 20 22 14.47 低 0.96 偏低 -- -- -11.55 150068 *诺德双翼分级债 - B 1.0860 -- -- -- -- 8.60 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 14.27 150061 *鹏华丰泽分级债券 - B 1.1770 16.42 -- -- -- 17.70 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -8.67 184689 鹏华普惠封闭 0.9085 -1.51 -13.09 -8.86 -2.77 339.55 67 53 16 13 17.80 中 1.06 中 -- -- -7.43 184693 鹏华普丰封闭 0.8129 -3.65 -18.38 -12.59 -8.50 173.82 73 60 27 26 17.18 中 1.17 高 -- -- -12.04 160617 *鹏华丰润债券封闭 1.0640 6.08 9.10 -- -- 8.73 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -3.95 150062 *浦银安盛增利分级债券 - A 1.0400 3.69 -- -- -- 4.00 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -1.63 150063 *浦银安盛增利分级债券 - B 1.1500 14.89 -- -- -- 15.00 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -4.09 161614 *融通四季添利债券 1.0200 -- -- -- -- 4.00 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -5.39 500038 融通通乾封闭 0.9857 -0.27 -12.36 -15.13 -1.27 245.38 68 54 28 10 16.35 偏低 0.99 中 -- -- -10.42 150034 *泰达宏利聚利 - A 1.0580 2.72 4.13 -- -- 5.80 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -8.51 150035 *泰达宏利聚利 - B 1.2380 23.80 34.71 -- -- 23.80 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -8.97 150046 *天弘丰利分级债券封闭 - B 1.2719 24.55 -- -- -- 27.19 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -8.09 150027 *天弘添利分级债券 - B 1.1290 13.93 23.52 -- -- 12.90 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -15.23 150038 *万家添利分级债券 - B 1.1840 26.63 30.40 -- -- 18.40 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -8.61 150081 *信诚双盈分级债券 - B 1.0850 -- -- -- -- 8.50 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -3.59 165509 *信诚增强收益债券 1.0310 7.55 8.98 -- -- 6.15 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -2.72 150082 *信达澳银稳定增利分级债券 - B 0.9520 -- -- -- -- -4.80 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -5.36 161117 *易方达永旭添利定期开放债券 1.0050 -- -- -- -- 0.50 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -2.99 500056 易方达科瑞封闭 0.8845 -2.84 -16.52 -10.00 -3.99 303.49 72 59 19 14 18.50 高 1.10 高 -- -- -15.32 161115 *易方达岁丰添利债券 1.0250 6.81 9.87 -- -- 9.17 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -3.51 150079 *银河通利分级债券 - B 0.9960 -- -- -- -- -0.40 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 500058 银河银丰封闭 0.8630 -4.22 -15.80 -12.14 -5.85 222.78 74 57 26 23 18.99 高 1.20 高 -- -- -15.41 161813 *银华信用债券封闭 1.0550 7.48 9.95 5.22 -- 13.91 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -2.37 161713 *招商信用添利债券 1.0650 9.65 13.86 6.46 -- 16.96 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -8.64 163819 *中银信用增利债券 1.0460 -- -- -- -- 7.58 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -5.83 本版数据除注明外均由上海证券基金评价研究中心提供 本版导读:
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