证券时报多媒体数字报

基金管理人：嘉实基金管理有限公司

  基金托管人：中国银行股份有限公司

  嘉实主题精选混合型证券投资基金（以下简称“本基金”）根据２００６年６月１２日中国证券监督管理委员会《关于同意嘉实主题精选混合型证券投资基金募集的批复》（证监基金字［２００６］１１７号）核准进行募集。本基金基金合同于２００６年７月２１日起生效，自该日起基金管理人正式开始管理本基金。

  重要提示

  投资有风险，投资者申购本基金时应认真阅读本招募说明书。

  基金的过往业绩并不预示其未来表现。

  本摘要根据基金合同和基金招募说明书编写，并经中国证监会核准。基金合同是约定基金当事人之间权利、义务的法律文件。基金投资人自依基金合同取得基金份额，即成为基金份额持有人和本基金合同的当事人，其持有基金份额的行为本身即表明其对基金合同的承认和接受，并按照《证券投资基金法》、《运作办法》、基金合同及其他有关规定享有权利、承担义务。基金投资人欲了解基金份额持有人的权利和义务，应详细查阅基金合同。

  基金管理人承诺依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。

  本摘要已经基金托管人复核。本摘要所载内容截止日为２０１２年７月２１日（特别事项注明除外），有关财务数据和净值表现截止日为２０１２年６月３０日（未经审计）。

  一、基金管理人

  （一）基金管理人概况

  １．基本情况

  嘉实基金管理有限公司经中国证监会证监基字［１９９９］５号文批准，于１９９９年３月２５日成立，是中外合资基金管理公司。公司注册地上海，总部设在北京并设深圳、成都、杭州、青岛、南京、福州、广州分公司。公司获得全国社保基金、企业年金投资管理人、ＱＤＩＩ资格和特定资产管理业务资格。

  嘉实基金管理有限公司无任何受处罚记录。

  （二）主要人员情况

  １．基金管理人董事、监事、总经理及其他高级管理人员基本情况

  安奎先生，董事长，大学本科，中共党员，曾任吉林农业机械研究所主任；吉林省信托投资公司外经处处长、香港吉信有限公司总经理；吉林省证券公司总经理；东北证券有限责任公司监事长；吉林天信投资公司总经理；中诚信托有限责任公司副总经理。２０１１年８月５日起任嘉实基金管理有限公司董事长。

  赵学军先生，董事、总经理，经济学博士，中共党员。曾就职于天津通信广播公司电视设计所、外经贸部中国仪器进出口总公司、北京商品交易所、天津纺织原材料交易所、商鼎期货经纪有限公司、北京证券有限公司、大成基金管理有限公司。２０００年１０月至今任嘉实基金管理有限公司总经理。

  高方先生，董事，大学本科，中共党员，高级经济师。曾任中国建设银行总行副处长，外企服务总公司宏银实业公司副总经理。１９９６年９月至今历任中诚信托有限责任公司总裁助理、副总裁，现任中诚信托有限责任公司副总裁。

  Ｗｏｌｆｇａｎｇ Ｍａｔｉｓ 先生，董事，德国籍，法兰克福商学校经济专业（Ｆｒａｎｋｆｕｒｔ Ｂｕｓｉｎｅｓｓ Ｓｃｈｏｏｌ ｏｆ Ｅｃｏｎｏｍｉｃｓ）。曾任德意志银行全球固定收益负责人、全球市场负责人，董事总经理（ＭＤ）。现任德意志资产管理公司（法兰克福）董事会成员、ＣＥＯ兼发言人。

  Ｍａｒｋ Ｃｕｌｌｅｎ先生，董事，澳大利亚籍，澳大利亚莫纳什大学经济政治专业学士。曾任达灵顿商品（Ｄａｒｌｉｎｇｔｏｎ Ｃｏｍｍｏｄｉｔｉｅｓ）商品交易主管，贝恩（Ｂａｉｎ＆Ｃｏｍｐａｎｙ）期货与商品部负责人，德意志银行（纽约）全球股票投资部首席运营官、ＭＤ。现任德意志资产管理（纽约）全球首席运营官、ＭＤ。

  韩家乐先生，董事，１９９０年毕业于清华大学经济管理学院，硕士研究生。１９９０年２月至２０００年５月任海问证券投资咨询有限公司总经理；１９９４年至今任北京德恒有限责任公司总经理；２００１年１１月至今任立信投资有限责任公司董事长。

  王巍先生，独立董事，美国福特姆大学文理学院国际金融专业博士。曾任职于中国建设银行辽宁分行。曾任中国银行总行国际金融研究所助理研究员，美国化学银行分析师，美国世界银行顾问，中国南方证券有限公司副总裁，万盟投资管理有限公司董事长。２００４至今任万盟并购集团董事长。

  张维炯先生，独立董事、中共党员，教授、加拿大不列颠哥伦比亚大学商学院博士。曾任上海交通大学动力机械工程系教师，上海交通大学管理学院副教授、副院长。１９９７年至今任中欧国际工商学院教授、副院长。

  汤欣先生，独立董事，中共党员，法学博士。１９９８ 年９ 月至２０００ 年６ 月在北京大学法学学科从事博士后研究工作，２０００ 年７ 月至今历任清华大学法学院讲师、副教授。现任清华大学法学院副教授。

  朱蕾女士，监事，中共党员，硕士研究生。曾任首都医科大学教师，中国保险监督管理委员会主任科员，国都证券有限责任公司高级经理，中欧基金管理有限公司发展战略官、北京代表处首席代表、董事会秘书。２００７年１０月至今任中诚信托有限责任公司国际业务部总经理。

  穆群先生，监事，经济师，硕士研究生。曾任西安电子科技大学助教，长安信息产业（集团）股份有限公司董事会秘书，北京德恒有限责任公司财务主管。２００１年１１月至今任立信投资有限公司财务总监。

  王利刚先生，监事，经济学学士。２００１年２月至今，就职于嘉实基金管理有限公司综合管理部、人力资源部，历任人力资源部副总监、总监。

  宋振茹女士，副总经理，中共党员，硕士研究生，经济师。１９８１年６月至１９９６年１０月任职于中办警卫局。１９９６年１１月至１９９８年７月于中国银行海外行管理部任副处长。１９９８年７月至１９９９年３月任博时基金管理公司总经理助理。１９９９年３月至今任职于嘉实基金管理有限公司，历任督察员和公司副总经理。

  张峰先生，副总经理，中共党员、硕士。曾就职于国家计委，曾任嘉实基金管理有限公司研究部副总监、市场部总监、公司督察长。

  戴京焦女士，副总经理，武汉大学经济学硕士，加拿大大不列颠哥伦比亚大学ＭＢＡ。历任平安证券投资银行部总经理、平安保险集团公司资产管理部副总经理兼负责人；平安证券公司助理总经理，平安集团投资审批委员会委员。２００４年３月加盟嘉实基金管理有限公司任公司总经理助理。

  王炜女士，督察长，中共党员，法学硕士。曾就职于中国政法大学法学院、北京市陆通联合律师事务所、北京市智浩律师事务所、新华保险股份有限公司。曾任嘉实基金管理有限公司法律部总监。

  ２、基金经理

  （１）现任基金经理

  马惠明先生，硕士研究生，９年证券、基金从业经历。曾任加拿大ＨＣＬ衍生品经纪公司分析师。２００４年１０月加盟嘉实基金管理有限公司，曾任行业分析师、投资经理、公司机构投资部副总监。２０１２年３月７日至今任本基金基金经理。

  （２）历任基金经理

  ２００６年７月２１日至２００７年７月２０日，王贵文先生任本基金基金经理。

  ２００７年７月２１日至２００８年７月２１日，窦玉明先生任本基金基金经理。

  ２００７年７月２１日至２０１２年３月６日，邹唯先生任本基金基金经理。

  ３、投资决策委员会

  本基金采取集体投资决策制度，投资决策委员会的成员包括：公司总经理赵学军先生，公司副总经理戴京焦女士，公司总经理助理邵健先生、总经理助理詹凌蔚先生、股票投资部总监刘天君先生、机构投资部总监党开宇女士、资深基金经理陈勤先生。

  上述人员之间均不存在近亲属关系。

  二、基金托管人

  （一）基金托管人基本情况

  名称：中国银行股份有限公司（简称“中国银行”）

  住所及办公地址：北京市西城区复兴门内大街１号

  首次注册登记日期：１９８３年１０月３１日

  变更注册登记日期：２００４年８月２６日

  注册资本：人民币贰仟柒佰玖拾壹亿肆仟柒佰贰拾贰万叁仟壹佰玖拾伍元整

  法定代表人：肖 钢

  基金托管业务批准文号：中国证监会证监基字【１９９８】２４ 号

  托管及投资者服务部总经理：李爱华

  托管部门信息披露联系人：唐州徽

  电话：（０１０）６６５９４８５５

  传真：（０１０）６６５９４９４２

  中国银行于１９９８年设立基金托管部，为进一步树立以投资者为中心的服务理念，中国银行于２００５年３月２３日正式将基金托管部更名为托管及投资者服务部，下设覆盖集合类产品、机构类产品、全球托管产品、投资分析及监督服务、风险管理与内控、核算估值、信息技术、资金和证券交收等各层面的多个团队，现有员工１２０余人。另外，中国银行在重点分行已开展托管业务。

  目前，中国银行拥有证券投资基金、一对多专户、一对一专户、社保基金、保险资产、ＱＦＩＩ资产、ＱＤＩＩ资产、证券公司集合资产管理计划、证券公司定向资产管理计划、信托资产、年金资产、理财产品、海外人民币基金、私募基金等门类齐全的托管产品体系。在国内，中国银行率先开展绩效评估、风险管理等增值服务，为各类客户提供个性化的托管服务。２０１０年末中国银行在中国内地托管的资产突破万亿元，居同业前列。

  三、相关服务机构

  （一）基金份额发售机构

  １．直销机构

  （１）嘉实基金管理有限公司直销中心

  （２）嘉实基金管理有限公司上海直销中心

  （３）嘉实基金管理有限公司成都分公司

  （４）嘉实基金管理有限公司深圳分公司

  （５）嘉实基金管理有限公司青岛分公司

  （６）嘉实基金管理有限公司杭州分公司

  （７） 嘉实基金管理有限公司福州分公司

  （８）嘉实基金管理有限公司南京分公司

  （９）嘉实基金管理有限公司广州分公司

  ２．代销机构

  （１） 中国银行

  （２） 中国工商银行

  （３） 中国农业银行

  （４） 中国建设银行

  （５） 交通银行

  （６） 招商银行

  （７） 上海浦东发展银行

  （８） 兴业银行

  （９） 中国民生银行

  （１０）华夏银行

  （１１）北京银行

  （１２）平安银行

  （１３）宁波银行

  （１４）青岛银行

  （１５）中国光大银行

  （１６）东莞银行

  （１７）徽商银行

  （１８）临商银行

  （１９）浙商银行

  （２０）江苏银行

  （２１）乌鲁木齐商业银行

  （２２）渤海银行

  （２３）洛阳银行

  （２４）深圳农村商业银行

  （２５）北京农村商业银行

  （２６）烟台银行

  （２７）浙江稠州商业银行

  （２８）哈尔滨银行

  （２９）东莞农村商业银行

  （３０）中信银行

  （３１）南京银行

  （３２）广东发展银行

  （３３）杭州银行

  （３４）温州银行

  （３５）上海农村商业银行

  （３６）中信证券股份有限公司

  （３７）国泰君安证券股份有限公司

  （３８）海通证券股份有限公司

  （３９）申银万国证券股份有限公司

  （４０）中国银河证券股份有限公司

  （４１）国都证券有限责任公司

  （４２）中信建投证券股份有限公司

  （４３）兴业证券股份有限公司

  （４４）国盛证券有限责任公司

  （４５）东方证券股份有限公司

  （４６）平安证券有限责任公司

  （４７）招商证券股份有限公司

  （４８）财富证券有限责任公司

  （４９）东吴证券股份有限公司

  （５０）中信万通证券有限责任公司

  （５１）山西证券股份有限公司

  （５２）南京证券有限责任公司

  （５３）民生证券有限责任公司

  （５４）渤海证券股份有限公司

  （５５）光大证券股份有限公司

  （５６）浙商证券有限责任公司

  （５７）国信证券股份有限公司

  （５８）安信证券股份有限公司

  （５９）长城证券有限责任公司

  （６０）东北证券股份有限公司

  （６１）华泰证券股份有限公司

  （６２）广发证券股份有限公司

  （６３）长江证券股份有限公司

  （６４）国海证券有限责任公司

  （６５）德邦证券有限责任公司

  （６６）湘财证券有限责任公司

  （６７）东海证券有限责任公司

  （６８）中航证券有限公司

  （６９）世纪证券有限责任公司

  （７０）西部证券股份有限公司

  （７１）国联证券股份有限公司

  （７２）金元证券股份有限公司

  （７３）中信证券（浙江）有限责任公司

  （７４）中银国际证券有限责任公司

  （７５）恒泰证券股份有限公司

  （７６）广州证券有限责任公司

  （７７）新时代证券有限责任公司

  （７８）上海证券有限责任公司

  （７９）中原证券股份有限公司

  （８０）华龙证券有限责任公司

  （８１）万联证券有限责任公司

  （８２）东莞证券有限责任公司

  （８３）大同证券经纪有限责任公司

  （８４）齐鲁证券有限公司

  （８５）国金证券股份有限公司

  （８６）财通证券有限责任公司

  （８７）第一创业证券股份有限公司

  （８８）中国中投证券有限责任公司

  （８９）瑞银证券有限责任公司

  （９０）华鑫证券有限责任公司

  （９１）中山证券有限责任公司

  （９２）中国民族证券有限责任公司

  （９３）厦门证券有限公司

  （９４）江海证券有限公司

  （９５）爱建证券有限责任公司

  （９６）华宝证券有限责任公司

  （９７）方正证券股份有限公司

  （９８）英大证券有限责任公司

  （９９）西南证券股份有限公司