证券时报多媒体数字报

国联安基金管理有限公司

关于旗下部分基金参加上海好买基金

销售有限公司申购费率优惠活动的公告

为了更好地满足广大投资者的理财需求，国联安基金管理有限公司（以下简称“本公司”）经与上海好买基金销售有限公司（以下简称“好买基金”）协商一致，决定本公司旗下场外前端收费模式下的部分基金自２０１２年９月２１日起参加好买基金申购费率优惠活动。现就有关事项公告如下：

一、业务开通时间

自２０１２年９月２１日起全部法定基金交易日。具体结束时间以好买基金优惠活动时间为准。

二、适用投资者范围

通过好买基金以非现场方式申购本公司旗下部分基金，并具备合法基金投资资格的投资者。

三、适用基金

国联安德盛稳健证券投资基金（基金简称：国联安稳健混合；基金代码：２５５０１０）；

国联安德盛小盘精选证券投资基金（基金简称：国联安小盘精选混合；基金代码：２５７０１０）；

国联安德盛安心成长混合型证券投资基金（基金简称：国联安安心成长混合；基金代码：２５３０１０）；

国联安德盛精选股票证券投资基金（基金简称：国联安精选股票；基金代码：前端２５７０２０）；

国联安德盛优势股票证券投资基金（基金简称：国联安优势股票；基金代码：前端２５７０３０）；

国联安德盛红利股票证券投资基金（基金简称：国联安红利股票；基金代码：前端２５７０４０）；

国联安德盛增利债券证券投资基金（基金简称：国联安增利债券；基金代码：Ａ类２５３０２０）；

国联安主题驱动股票型证券投资基金（基金简称：国联安主题驱动股票；基金代码：２５７０５０）；

国联安双禧中证１００指数分级证券投资基金（基金简称：国联安双禧中证１００指数分级；基金代码：１６２５０９）；

国联安信心增益债券型证券投资基金（基金简称：国联安信心增益债券；基金代码：２５３０３０）；

国联安上证大宗商品股票交易型开放式指数证券投资基金联接基金（基金简称：国联安上证商品ＥＴＦ联接；基金代码：２５７０６０）；

国联安优选行业股票型证券投资基金（基金简称：国联安优选行业股票；基金代码：２５７０７０）；

国联安信心增长定期开放债券型证券投资基金（基金简称：国联安定期开放债券；基金代码：Ａ类２５３０６０）（自该基金开放申购之日起参加）；

国联安双力中小板综指分级证券投资基金（基金简称：国联安双力中小板综指分级；基金代码：１６２５１０）。

四、优惠活动方案

投资者通过好买基金以非现场方式办理上述基金（仅限场外、前端收费模式）申购业务的，若原申购费率高于０．６％的，优惠申购费率按原申购费率的４折执行，但该申购费率优惠后不低于０．６％；若原申购费率等于或低于０．６％或为固定费用的，则按原费率执行。

通过上述方式办理相关业务的原交易费率以各相关基金法律文件及更新公告为准。本公司可根据业务情况调整上述交易费用，并依据相关法律法规的要求另行公告。

五、投资者可通过以下途径了解或咨询相关情况

１、上海好买基金销售有限公司：

客户服务电话：４００－７００－９６６５；

网站：ｗｗｗ．ｅｈｏｗｂｕｙ．ｃｏｍ；

２、国联安基金管理有限公司：

客户服务电话：０２１－３８７８４７６６，４００－７００－０３６５（免长途话费）；

网站：ｗｗｗ．ｖｉｐ－ｆｕｎｄｓ．ｃｏｍ 或ｗｗｗ．ｇｔｊａ－ａｌｌｉａｎｚ．ｃｏｍ。

六、重要提示

１、投资者办理基金交易业务前，应仔细阅读相关基金的基金合同、招募说明书及其更新、风险提示及相关业务规则和操作指南等文件；

２、本公告涉及相关费率优惠活动的最终解释权归好买基金所有，如有变动，敬请以好买基金或本公司最新公告为准；凡涉及上述基金在好买基金办理申购等业务的其他未明事项，敬请遵循好买基金的具体规定；

３、本公告的最终解释权归本公司所有，本业务如适用于本公司今后发行的其他开放式基金，届时将另行公告；

４、本公告仅就本公司旗下部分基金参与好买基金申购费率优惠活动的有关事项予以公告，不包括：

（１）后端收费模式下相关基金的申购费率；

（２）场内相关基金的申购费率；

（３）处于基金募集期的基金认购费率；

（４）基金定期定额投资业务及基金转换业务等其他业务的手续费；

风险提示：本公司承诺诚实信用地管理和运用基金财产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，敬请投资者认真阅读基金的相关法律文件，并选择适合自身风险承受能力的投资品种进行投资。

特此公告。

国联安基金管理有限公司

二〇一二年九月二十一日

国联安基金管理有限公司

关于旗下部分基金增加上海好买基金

销售有限公司为代销机构的公告

根据国联安基金管理有限公司（以下简称“本公司”）与上海好买基金销售有限公司（以下简称“好买基金”）签署的国联安基金管理有限公司开放式证券投资基金销售服务代理协议，自２０１２年９月２１日起，好买基金在其销售网点和电子交易平台开通本公司旗下部分基金的申购、赎回、转换等相关销售业务。现就有关事项公告如下：

一、业务范围

１、投资者可在好买基金的销售网点和电子交易平台办理下述基金的申购、赎回、转换等相关销售业务：

国联安德盛稳健证券投资基金（基金简称：国联安稳健混合；基金代码：２５５０１０）；

国联安德盛小盘精选证券投资基金（基金简称：国联安小盘精选混合；基金代码：２５７０１０）；

国联安德盛安心成长混合型证券投资基金（基金简称：国联安安心成长混合；基金代码：２５３０１０）。

国联安德盛精选股票证券投资基金（基金简称：国联安精选股票；基金代码：前端２５７０２０，后端 ２５７０２１）；

国联安德盛优势股票证券投资基金（基金简称：国联安优势股票；基金代码：前端２５７０３０，后端２５７０３１）；

国联安德盛红利股票证券投资基金（基金简称：国联安红利股票；基金代码：前端２５７０４０，后端２５７０４１）；

国联安德盛增利债券证券投资基金（基金简称：国联安增利债券；基金代码：Ａ类２５３０２０，Ｂ类２５３０２１）；

国联安主题驱动股票型证券投资基金（基金简称：国联安主题驱动股票；基金代码：２５７０５０）；

国联安信心增益债券型证券投资基金（基金简称：国联安信心增益债券；基金代码：２５３０３０）；

国联安上证大宗商品股票交易型开放式指数证券投资基金联接基金（基金简称：国联安上证商品ＥＴＦ联接；基金代码：２５７０６０）；

国联安货币市场证券投资基金（基金简称：国联安货币；基金代码：Ａ类２５３０５０，Ｂ类２５３０５１）；

国联安优选行业股票型证券投资基金（基金简称：国联安优选行业股票；基金代码：２５７０７０）；

２、投资者可在好买基金的销售网点和电子交易平台办理下述基金的申购、赎回等相关销售业务：

国联安双禧中证１００指数分级证券投资基金（基金简称：国联安双禧中证１００指数分级；基金代码：１６２５０９）；

国联安双力中小板综指分级证券投资基金（基金简称：国联安双力中小板综指分级；基金代码：１６２５１０）；

国联安信心增长定期开放债券型证券投资基金（基金简称：国联安定期开放债券；基金代码：Ａ类２５３０６０，Ｂ类２５３０６１）（自该基金开放申购之日起代销）；

国联安双佳信用分级债券型证券投资基金（基金简称：国联安双佳信用分级债券；基金代码：１６２５１１）（自国联安双佳Ａ信用分级债券开放申购之日起代销）。

二、转换业务规则

基金转换是指开放式基金份额持有人将其持有某只基金的部分或全部份额转换为同一基金管理人管理的另一只开放式基金份额。基金转换只能在同一销售机构进行。转换的两只基金必须都是该销售机构代理的同一基金管理人管理的、在同一注册登记机构处注册登记的、同一收费模式的开放式基金。

１、基金转换费及转换份额的计算：

进行基金转换的总费用包括转换手续费、转出基金的赎回费和转入基金与转出基金的申购补差费三部分。

（１）转换手续费率为零。如基金转换手续费率调整将另行公告。

（２）目前，本公司旗下开放转换出业务的证券投资基金赎回费率如下：

上述赎回费率可能根据本公司公告而进行调整，届时以最新公布的费率为准。

（３）转入基金与转出基金的申购补差费按转入基金与转出基金之间申购费率的差额计算收取，具体计算公式如下：

转入基金与转出基金的申购补差费率 ＝ ｍａｘ ［（转入基金的申购费率－转出基金的申购费率），０ ］，即转入基金申购费率减去转出基金申购费率，如为负数则取零。

目前本公司旗下开放转换入业务的证券投资基金申购费率如下：

上述申购费率可能根据本公司公告而进行调整，届时以最新公布的费率为准。

前端份额之间转换的申购补差费率按转出金额对应转入基金的申购费率和转出基金的申购费率作为依据来计算。后端份额之间转换的申购补差费率为零，因此申购补差费为零。

２、转换份额的计算公式：

转出金额＝转出基金份额×转出基金当日基金份额净值

转换费用＝转换手续费＋转出基金的赎回费＋申购补差费

其中：

转换手续费＝０

赎回费＝转出金额×转出基金赎回费率

申购补差费＝（转出金额－赎回费）×申购补差费率／（１＋申购补差费率）

（１）如果转入基金的申购费率 ＞ 转出基金的申购费率

转换费用＝转出基金的赎回费＋申购补差费

（２）如果转出基金的申购费率 ≥ 转入基金的申购费率

转换费用＝转出基金的赎回费

（３）转入金额 ＝ 转出金额 － 转换费用

（４）转入份额 ＝ 转入金额 ／ 转入基金当日基金份额净值

其中，转入基金的申购费率和转出基金的申购费率均以转出金额作为确定依据。

注：转入份额的计算结果四舍五入保留到小数点后两位。

３、基金转换业务举例：

例：某投资者投资１０１，５００元申购国联安优选行业股票基金，申购费率为１．５％，申购申请当日国联安优选行业股票基金的基金份额净值是１．００００元，则可申购国联安优选行业股票基金１００，０００份。持有一年半后，该投资者将这１００，０００份国联安优选行业股票基金基金份额转换为国联安货币市场基金，转换申请当日国联安货币市场的基金份额净值为１．００００元，国联安优选行业股票基金基金份额净值为１．０５００元。则：

转出金额 ＝ 转出基金份额×转出基金当日基金份额净值 ＝ １００，０００×１．０５００＝ １０５，０００元；

赎回费 ＝ 转出金额×转出基金赎回费率 ＝ １０５，０００×０．２％ ＝ ２１０元；

申购补差费率 ＝ ｍａｘ ［（转入基金申购费 － 转出基金申购费），０ ］（即转入基金申购费减去转出基金申购费，如为负数则取零），即申购补差费率 ＝ ｍａｘ［（０－１．５％），０］ ＝ ０；

申购补差费 ＝（转出金额－赎回费）×申购补差费率／（１＋申购补差费率）＝（１０５，０００－２１０）× ０／（１＋０）＝０元；

转入金额 ＝ 转出金额－赎回费－申购补差费＝１０５，０００－２１０－０＝１０４，７９０元；

转入份额 ＝ 转入金额／转入基金当日基金份额净值＝１０４，７９０／１．００００＝１０４，７９０份。

４、转换业务规则：

（１）基金转换以份额为单位进行申请。投资者办理基金转换业务时，转出的基金必须处于可赎回状态，转入的基金必须处于可申购状态。

（２）基金转换采取未知价法，即以申请受理当日各转出、转入基金的单位资产净值为基础进行计算。

（３）正常情况下，基金注册登记机构将在Ｔ＋１日对投资者Ｔ日的基金转换业务申请进行有效性确认。在Ｔ＋２日后（包括该日）投资者可在相关网点查询基金转换的成交情况。

（４）目前，每次对上述单只基金转换业务的申请原则上不得低于１０００份基金份额；如因某笔基金转出业务导致该基金单个交易账户的基金份额余额少于１００份时，基金管理人将该交易账户保留的基金份额余额一次性全额转出。单笔转入申请不受转入基金最低申购限额限制。

（５）单个开放日单只基金净赎回申请（赎回申请份额与转出申请份额总数，扣除申购申请份额与转入申请份额总数后的余额）超过上一开放日该基金总份额的１０％时，即认为发生了巨额赎回。发生巨额赎回时，基金转出与基金赎回具有相同的优先等级，基金管理人可根据该基金资产组合情况，决定全额转出或部分转出，并且对于基金转出和基金赎回采取相同的比例确认。在转出申请得到部分确认的情况下，未确认的转出申请将不予以顺延。

（６）目前，原持有基金为前端收费模式下基金份额的，只能转换为其他前端收费模式的基金份额，后端收费模式下的基金份额只能转换为其他后端收费模式的基金份额。

（７）上述业务规则具体以各相关基金注册登记机构的有关规定为准。

基金管理人可以在基金合同约定的范围内根据实际情况调整转换业务规则并公告。

三、投资者可以通过以下途径了解或咨询相关详情

１、国联安基金管理有限公司：

客户服务热线：０２１－３８７８４７６６，４００－７００－０３６５（免长途话费）；

网站：ｗｗｗ．ｇｔｊａ－ａｌｌｉａｎｚ．ｃｏｍ，ｗｗｗ．ｖｉｐ－ｆｕｎｄｓ．ｃｏｍ；

２、上海好买基金销售有限公司：

客户服务热线：４００－７００－９６６５；

网站：ｗｗｗ．ｅｈｏｗｂｕｙ．ｃｏｍ。

四、重要提示

１、本公告仅就好买基金开通本公司旗下部分基金的申购、赎回、转换等相关销售业务的事项予以公告。今后好买基金若代理本公司旗下其他基金的销售及相关业务，届时将另行公告；

２、本公告的最终解释权归本公司所有；

３、投资者办理基金交易等相关业务前，应仔细阅读相关基金的基金合同、招募说明书及其更新、风险提示及相关业务规则和操作指南等文件。

风险提示：本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其将来表现。投资有风险，敬请投资人认真阅读基金的相关法律文件，并选择适合自身风险承受能力的投资品种进行投资。

特此公告。

国联安基金管理有限公司

二〇一二年九月二十一日