证券时报多媒体数字报

根据天治基金管理有限公司（简称“本公司”）与上海长量基金销售投资顾问有限公司（简称“上海长量基金”）签署的代理销售协议，上海长量基金自２０１２年９月２４日起为投资者办理本公司旗下天治财富增长证券投资基金（基金代码：３５０００１）、天治品质优选混合型证券投资基金（基金代码：３５０００２）、天治天得利货币市场基金（基金代码：３５０００４）、天治创新先锋股票型证券投资基金（基金代码：３５０００５）、天治稳健双盈债券型证券投资基金（基金代码：３５０００６）、天治趋势精选灵活配置混合型证券投资基金（基金代码：３５０００７）、天治成长精选股票型证券投资基金（基金代码：３５０００８）、天治稳定收益债券型证券投资基金（３５０００９）的申购、赎回、定期定额投资（定期定额投资每次最低申购金额为人民币１００元，含申购手续费。）、上述基金之间的基金转换业务以及参加上海长量基金基金申购费率优惠活动。（注：天治稳定收益债券型证券投资基金的具体开放申购、赎回、定期定额投资、基金转换业务以及参加基金申购费率优惠活动的时间以本公司另行发布的相关公告为准）

一、基金转换的业务规则

１、基金转换只能在同一销售机构进行。转换的两只基金必须都是该销售机构代理的同一基金管理人管理的、在同一注册登记人处注册登记的基金。投资者办理基金转换业务时，转出方的基金必须处于可赎回状态，转入方的基金必须处于可申购状态。

２、单笔转换份额不得低于１０００份。基金持有人可将其全部或部分基金份额转换成其它基金，单笔转换申请不受转入基金最低申购限额限制。

３、如投资者申请全额转出其持有的天治天得利货币市场基金余额时，或部分转出其持有的天治天得利货币市场基金余额且账户当前累计未付收益为负时，本公司将自动按比例结转账户当前累计未付收益，该收益将一并计入转出金额以折算转入基金份额。

４、若基金份额持有人的基金转换申请后使其在该销售机构持有的基金份额余额不足１００份基金份额，则注册登记机构将对该部分余额予以赎回。

５、正常情况下，基金注册登记机构将在Ｔ＋１日对投资者Ｔ日的基金转换业务申请进行有效性确认，办理转出基金的权益扣除以及转入基金的权益登记。在Ｔ＋２日后（包括该日）投资者可向销售机构查询基金转换的成交情况。

二、基金转换费用

１、基金转换费用包括转出基金的赎回费和转换申购补差费两部分。基金转换费用由基金持有人承担。

２、转换申购补差费率按转入基金与转出基金之间申购费率的差额计算收取，具体计算公式如下：

基金转换申购补差费率＝ｍａｘ［（转入基金的申购费率－转出基金的申购费率），０］，即转入基金申购费率减去转出基金申购费率，如为负数则取０。

３、转换申购补差费及转入份额的计算公式：

转入金额＝ Ｂ×Ｃ×（１－Ｄ）

  净转入金额＝Ｂ×Ｃ×（１－Ｄ）／（１＋Ｇ） ＋Ｍ

  转出基金赎回费＝Ｂ×Ｃ×Ｄ

  转换申购补差费＝［Ｂ×Ｃ×（１－Ｄ）／（１＋Ｇ）］×Ｇ

  转入份额＝净转入金额／转换申请当日转入基金的基金份额净值

  其中：Ｂ为转出基金份额，Ｃ为转换申请当日转出基金的基金份额净值，Ｄ为转出基金赎回费率，Ｇ为基金转换申购补差费率，Ｍ为天治天得利货币市场基金全部转出时账户当前累计的未付收益或部分转出且账户当前累计未付收益为负时按转换比例结转的当前累计未付收益（仅限转出基金为天治天得利货币市场基金）。

注：转入份额的计算结果四舍五入保留到小数点后两位。

例： 某投资者将其持有不到一年的５０，０００份天治品质优选混合型证券投资基金份额转换到天治创新先锋股票型证券投资基金，则天治品质优选混合型证券投资基金份额的赎回费率为０．５％，假设转换日的天治品质优选混合型证券投资基金和天治创新先锋股票型证券投资基金的基金份额净值分别为１．００００ 元和２．００００ 元，因转入金额介于０ 万和２５ 万元之间，对应天治品质优选混合型证券投资基金和天治创新先锋股票型证券投资基金的申购费率均为１．５％，申购补差费率为０％，则基金转换的计算结果如下：

转入金额＝５０，０００×１．００００×（１－０．５％）＝４９，７５０．００元

净转入金额＝５０，０００×１．００００×（１－０．５％）／（１＋０％）＝４９，７５０．００元

转出基金赎回费＝５０，０００×１．００００×０．５％＝２５０．００元

转换申购补差费＝［５０，０００×１．００００×（１－０．５％）／（１＋０％）］ ×０％＝０．００元

转入份额＝４９，７５０．００／２．００００＝２４，８７５．００份

４、天治财富增长证券投资基金（基金代码：３５０００１）、天治品质优选混合型证券投资基金（基金代码：３５０００２）、天治天得利货币市场基金（基金代码：３５０００４）、天治创新先锋股票型证券投资基金（基金代码：３５０００５）、天治稳健双盈债券型证券投资基金（基金代码：３５０００６）、天治趋势精选灵活配置混合型证券投资基金（基金代码：３５０００７）、天治成长精选股票型证券投资基金（基金代码：３５０００８）、天治稳定收益债券型证券投资基金（３５０００９）目前的申购费率、赎回费率如下：

三、上海长量基金基金申购费率优惠活动

投资者以非现场方式申购或定期定额投资本公司的上述基金（前端收费模式），其申购费率（含分级费率）享有最低４折优惠。若折扣后申购费率低于０．６％，则按０．６％执行；若折扣前的原申购费率（含分级费率）等于或低于０．６％，或者为固定费用的，则按原费率执行，不再享有费率折扣。（原申购费率指本公司发布的公开法律文件上注明的费率）

四、重要提示

１、投资者在上海长量基金办理上述业务需遵循本公司和上海长量基金最新的相关规定或公告。

２、本公司可以根据法律法规及基金合同的规定对上述收费方式和费率进行调整。

五、投资者可通过以下途径咨询有关情况

１、本公司网站：ｗｗｗ．ｃｈｉｎａｎａｔｕｒｅ．ｃｏｍ．ｃｎ

２、本公司客户服务电话：４００８８６４８００、０２１－３４０６４８００

３、上海长量基金网站： ｗｗｗ．ｅｒｉｃｈｆｕｎｄ．ｃｏｍ

４、上海长量基金服务热线：４０００８９１２８９

特此公告。

天治基金管理有限公司

２０１２年９月２４日