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华宝兴业现金宝货币市场基金2012年“中秋节、国庆节”假期前暂停申购、转换转入及定期定额投资业务的公告 2012-09-24 来源:证券时报网 作者:
公告送出日期:2012年9月24日 1 公告基本信息
2 其他需要提示的事项 (1)本公司自2012年10月8日开始恢复办理本基金的正常申购、转换转入及定期定额投资业务,届时将不再另行公告。本基金自2012年10月8日起依然暂停大额申购业务(详见本公司2012年8月21日的相关公告)。本基金暂停申购、转换转入及定期定额投资业务期间,赎回及转换转出等其他业务仍正常办理。 (2)根据中国证监会《关于货币市场基金投资等相关问题的通知》(证监基金字[2005]41号)的规定,当日申购的基金份额自下一工作日起享有基金的分配权益;当日赎回的基金份额自下一工作日起不享有基金的分配权益。投资者于2012年9月26日申购、转换转入或定期定额投资本基金的份额,自下一个工作日(即2012年9月27日)开始享受本基金的分配权益;投资者于2012年9月28日赎回或转换转出本基金的份额将于下一个工作日(即2012年10月8日)起不享受本基金的分配权益。 (3)请投资者及早做好交易安排,避免因交易跨越假期,带来不便。 (4)如有疑问,可以拨打本公司客服热线:400-700-5588、021-38924558,或登录本公司网站:www.fsfund.com获取相关信息。 特此公告。 华宝兴业基金管理有限公司 2012年9月24日 本版导读:
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