证券时报多媒体数字报

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

  天津国恒铁路控股股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会二十五次会议于2012年9月21日以通讯方式召开。会议通知已于 9月14日以专人通知或邮件的方式发出。会议应参与表决董事7人（含独立董事3人），实际参与表决7人，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

  公司董事蔡文杰、蒋晖、宋金球、华炜、赫国胜、李书锋、钱育新出席了会议。会议由公司董事长蔡文杰先生主持，经会议讨论一致通过以下议案：

  一、审议通过新增募集资金专项存储账户并将原募集资金专项存储账户转为普通资金账户的议案。

  现公司及下属子公司共有三个募集资金专项存储账户，分别为：由公司在华夏银行股份有限公司北京紫竹桥支行开立的账户，账号4043200001801800000863；由子公司中铁（罗定岑溪）铁路有限责任公司在中国光大银行深圳福田支行开立的账户，账号38970188000091977；由子公司甘肃酒航铁路有限公司（以下简称"酒航铁路公司"）在中国农业银行股份有限公司酒泉肃州支行开立的账户，账号27-200201040006225（以上募集资金专项存储账户简称"现募集资金专项存储账户"）。现募集资金专项存储账户中，公司位于华夏银行股份有限公司北京紫竹桥支行的账户因涉诉被冻结，其他两个账户不存在因涉诉被冻结的情况。

  2010年9月15日，公司召开股东大会，审议通过使用部分闲置募集资金45,000 万元用于补充公司流动资金。2010年9月16日-17日，公司实际从公司位于华夏银行北京紫竹桥支行募集资金专户中提取42,800万元闲置募集资金用于补充公司流动资金。现募集资金专项存储账户中，公司位于华夏银行股份有限公司北京紫竹桥支行的账户因涉诉被冻结，不利于募集资金归还后的安全使用；因甘肃酒航项目具有不确定性，甘肃酒航铁路有限公司位于中国农业银行股份有限公司酒泉肃州支行的账户不便于公司及保荐机构进行监管。为了进一步做好募集资金的精细化管理，保证募集资金的安全使用和有效监管，经董事会认真讨论分析，同意将公司在中国光大银行深圳福田支行的账号为38970188000092021的账户设立为募集资金专项存储账户；同意酒航铁路公司将在中国光大银行深圳福田支行账号为38970188000111249的账户设立为募集资金专项存储账户（以下简称"新设募集资金账户"）。截至目前，公司位于华夏银行股份有限公司北京紫竹桥支行的现募集资金账户余额为人民币22635.16元，酒航铁路公司位于中国农业银行股份有限公司酒泉肃州支行的现募集资金账户余额为人民币13935537.54元。遵照《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》的要求，新设募集资金账户开立后，公司和酒航铁路公司将现募集资金专项存储账户剩余募集资金转入新设募集资金账户内（公司位于华夏银行股份有限公司北京紫竹桥支行账户内被冻结的资金22635.16元，将通过其他账户转入新设募集资金账户），公司和酒航铁路公司现募集资金专项存储账户转为普通资金账户使用。公司将根据募集资金归还情况和项目资金划转情况及时履行披露义务。

  表决结果：赞同票7票，反对票0 票，弃权票0 票。

  二、审议通过公司与中国光大银行深圳福田支行、浙商证券有限责任公司签署募集资金账户三方监管协议的议案；审议通过公司与酒航铁路公司、中国光大银行深圳福田支行、浙商证券有限责任公司签署募集资金账户四方监管协议的议案。

  表决情况：赞成7票，反对0票，弃权0票。

  相关募集资金账户监管协议签署后公司将及时公告。

  特此公告。

  天津国恒铁路控股股份有限公司董事会

  二○一二年九月二十一日