证券时报多媒体数字报

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、合同风险提示

  1．合同的生效条件：双方签字，满足生效条件自动生效。

  2．合同的履行期限：建造期2年，租期12年。

  3．合同的重大风险及重大不确定性：本项目为中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司（"本公司"）的全资子公司中集融资租赁有限公司（"中集租赁"）首次涉足船舶设计、融资，存在设计建造风险；中集租赁所持有船舶资产，存在资产管理和资产处置风险；本项目建造期较长，项目融资资金存在利率波动风险。

  4．合同履行对本公司本年度经营成果影响的说明：由于船舶交付最早在2014年初，故不会对本年度经营成果产生重大影响。

  二、合同当事人介绍

  1、公司名称：中集融资租赁有限公司

  法定代表人：麦伯良

  注册资本：美元7000万元

  主营业务：融资租赁业务；租赁业务；向国内外购买租赁财产；租赁财产的残值处理及维修（限上门维修）；租赁交易咨询和担保业务；经审批部门批准的其他业务。

  注册地址：深圳市南山区蛇口太子路1号新时代广场20AKL号

  2、公司名称：CMA CGM S.A.

  法定代表人：Jacques R.SAADE

  注册资本：169,200,000美元

  主营业务：全球集装箱货物海运

  注册地：4, Quai d'Arenc, 13002 Marseille, France

  CMA CGM是世界第三大航运公司，是本公司核心战略客户之一。

  3、公司名称：中集船舶海洋工程设计研究院

  法定代表人：胡安康

  注册资本：人民币伍千万元

  主营业务：船舶及海洋工程的设计及开发、海洋专业建设工程设计、海洋石油建设工程专业施工（以上凭资质），船舶及海洋工程修造领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务、工程监理服务（凭资质），商务信息咨询（除经纪），计算机网络系统开发、系统集成、自动化控制设备及应用软件的开发、系统集成及技术服务、船舶设备的销售。

  注册地址：上海市浦东新区新金桥路27号10号楼2楼

  履约能力分析：本公司认为，CMA CGM是全球第三大航运公司，是本公司的长期、核心战略客户之一，信用良好、具有较好的履约能力。

  三、合同的主要内容

  2012年9月22日，中集租赁与CMA CGM在深圳签署了期限为12年的集装箱船租赁合同，并分别与大连船舶重工集团有限公司以及STX（大连）造船有限公司签署了集装箱船建造合同，船舶建造合同总金额约合人民币52亿元人民币。在本租赁项目中，中集租赁的收入主要来源于在12年租期中所收取的10条集装箱船的日租金，船舶有关融资将安排利率掉期，未来租金收入将保持稳定，预计受中长期利率变动、汇率波动等因素的影响较小。

  本项目结构中，中集租赁作为总包方，提供融资和船舶设计服务，整合外部船厂资源将船舶建造外包，为客户提供综合一站式解决方案。主要合同包括：（1）10艘9200TEU超大型集装箱船建造合同，由中集船舶海洋工程设计研究院（"中集船舶设计院"）自主设计，拥有完整独立知识产权。（2）中集租赁下属香港子公司设立的单船SPV与CMA CGM签署光租合同。

  四、合同对公司的影响

  1、在本项目中，中集租赁整合中国设计、制造和资本资源，通过提供较高附加值的融资和船舶设计服务为客户贡献较大价值，有利于本公司各业务之间的联动和业务模式升级。通过与航运业一流船东和船舶管理公司合作，可提升中集租赁的专业能力。

  2、通过本项目的实施，中集船舶设计院的船舶设计能力将得到市场验证，获得国际一流船东和国内一流船厂的认可机会，有利于创造自有知识产权的商业价值。

  3、从长期看，本租赁项目预期收益较好。

  五、其他相关说明

  1．公司将在定期报告中披露重大合同的履行情况。

  2、备查文件目录

  中集租赁董事会会议决议；股东间合同。

  特此公告。

  中国国际海运（集装箱）股份有限公司

  董事会

  2012年9月26日