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上投摩根中证消费服务领先指数证券投资基金基金合同生效公告

2012-09-27 来源：证券时报网 作者：

投资基金基金合同生效公告

公告送出日期：２０１２年９月２７日

１．公告基本信息

基金名称上投摩根中证消费服务领先指数证券投资基金
基金简称上投摩根中证消费服务领先指数
基金主代码３７００２３
基金运作方式契约型开放式
基金合同生效日２０１２年９月２５日
基金管理人名称上投摩根基金管理有限公司
基金托管人名称中国建设银行股份有限公司
公告依据上投摩根中证消费服务领先指数证券投资基金基金合同、上投摩根中证消费服务领先指数证券投资基金招募说明书及相关法律法规等

２．基金募集情况

基金募集申请获中国证监会核准的文号中国证监会证监许可［２０１２］９１１号文
基金募集期间自２０１２年８月２７日

至２０１２年９月２１日止

验资机构名称普华永道中天会计师事务所有限公司
募集资金划入基金托管专户的日期２０１２－９－２５
募集有效认购总户数（单位：户 ）２，２３７
募集期间净认购金额（单位： 元）４４３，７４２，４８８．７４
认购资金在募集期间产生的利息（单位：元 ）５３，２７５．２１
募集份额（单位： ）有效认购份额４４３，７４２，４８８．７４
利息结转的份额５３，２７５．２１
合计４４３，７９５，７６３．９５
其中：募集期间基金管理人运用固有资金认购本基金情况认购的基金份额 （单位： 份）０
占基金总份额比例０
其他需要说明的事项 
其中：募集期间基金管理人的从业人员认购本基金情况认购的基金份额（单位： 份）４９，５１０．９５
占基金总份额比例０．０１１２％
募集期限届满基金是否符合法律法规规定的办理基金备案手续的条件是
向中国证监会办理基金备案手续获得书面确认的日期２０１２年９月２５日

备注：本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人及本基金的基金经理均未持有本基金

上投摩根基金管理有限公司

２０１２年９月２７日

本版导读：

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