证券时报多媒体数字报

  重要提示

  １、富国７天理财宝债券型基金的募集申请已获中国证监会证监许可【２０１２】１２８０号文核准。

  ２、富国７天理财宝债券型基金是契约型开放式证券投资基金。

  ３、富国７天理财宝债券型基金（以下简称“本基金”）的销售机构包括直销机构和代销机构。其中直销机构是指富国基金管理有限公司（以下简称“本公司”）上海投资理财中心。代销机构是指中国农业银行股份有限公司、招商银行股份有限公司、交通银行股份有限公司、上海银行股份有限公司、中国民生银行股份有限公司、华夏银行股份有限公司、东莞农村商业银行股份有限公司、青岛银行股份有限公司、宁波银行股份有限公司、杭州银行股份有限公司、江苏昆山农村商业银行股份有限公司、海通证券股份有限公司、申银万国证券股份有限公司、国泰君安证券股份有限公司、上海证券有限责任公司、东方证券股份有限公司、光大证券股份有限公司、兴业证券股份有限公司、中国银河证券股份有限公司、中信建投证券股份有限公司、瑞银证券有限责任公司、国都证券有限责任公司、信达证券股份有限公司、国海证券有限责任公司、平安证券有限责任公司、招商证券股份有限公司、安信证券股份有限公司、中国中投证券有限责任公司、国信证券股份有限公司、广发证券股份有限公司、华福证券有限责任公司、齐鲁证券有限公司、中信证券股份有限公司、中信万通证券有限责任公司、中信证券（浙江）有限责任公司、江海证券有限公司、华泰证券股份有限公司、中原证券股份有限公司、方正证券股份有限公司、天相投资顾问有限公司、上海好买基金销售有限公司、上海天天基金销售有限公司、中信银行股份有限公司。

  ４、基金募集期：本基金自２０１２年１０月１０日至２０１２年１０月１６日止（周六、周日部分代销网点对个人照常办理业务）募集。

  ５、本基金发售对象为符合法律法规规定的个人投资者、机构投资者及合格境外机构投资者，以及法律法规或中国证监会允许购买证券投资基金的其他投资者。个人投资者指符合法律法规规定可以投资证券投资基金的自然人；机构投资者指符合法律法规规定可以投资证券投资基金的在中华人民共和国注册登记或经政府有关部门批准设立的机构；合格境外机构投资者是指符合法律法规规定可投资于中国境内证券的中国境外的机构投资者。

  ６、客户欲购买本基金，需开立本公司基金账户。除法律法规另有规定，一个客户只能开设和使用一个基金账户；不得非法利用他人账户或资金进行认购，也不得违规融资或帮助他人违规进行认购。已经持有本公司基金账户的投资者到非原开户机构办理认购的，不需再次开立基金账户，可凭富国基金账号到非原开户机构办理账户登记，然后再认购本基金。

  ７、本基金的认购金额起点为１０００元（含认购费）；直销网点接受首次认购申请的最低金额为单笔５０，０００元（含认购费），追加认购的最低金额为单笔２０，０００元（含认购费）。已在直销网点有认购或申购过本基金管理人管理的其他基金记录的投资人不受首次认购最低金额的限制。本基金直销网点单笔最低认购金额可由基金管理人酌情调整。客户在募集期内可多次认购基金份额，但认购申请一经销售机构受理，则不可以撤销。本公司网上交易首次单笔最低认购金额为人民币 １，０００元，追加认购的单笔最低认购金额为人民币１，０００元。各销售机构对最低认购限额及交易级差有其他规定的，以各销售机构的业务规定为准。

  ８、销售网点（指代销网点和／或直销网点）对申请的受理并不表示对该申请的成功确认，而仅代表销售网点确实接受了认购申请。申请的成功确认应以基金合同生效后，注册登记机构（本基金的注册登记机构由本公司担任）的确认登记为准。客户可以在基金合同生效后到原认购网点打印认购成交确认凭证。

  ９、本公告仅对“富国７天理财宝债券型基金”发售的有关事项和规定予以说明。客户欲了解“富国７天理财宝债券型基金”的详细情况，请详细阅读刊登在２０１２年９月２８日《证券时报》上的《富国７天理财宝债券型证券投资基金招募说明书》（以下简称“招募说明书”）。

  １０、本基金的招募说明书、基金合同及本公告将同时发布在本公司网站（ｗｗｗ．ｆｕｌｌｇｏａｌ．ｃｏｍ．ｃｎ）以及基金托管人中国农业银行股份有限公司网站（ｗｗｗ．ａｂｃｈｉｎａ．ｃｏｍ）。

  客户亦可通过本公司网址下载基金申请表格和了解基金募集相关事宜。

  １１、代销机构的代销网点以及开户认购等事项的详细情况请向各代销机构咨询。

  １２、对未开设销售网点的地方的机构客户，请拨打本公司的客户服务电话９５１０５６８６、４００８８８０６８８咨询购买事宜。

  １３、基金管理人可综合各种情况对募集安排做适当调整。

  １４、基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。

  １５、本基金投资于证券市场，基金净值会因为证券市场波动等因素产生波动。本基金属于债券型证券投资基金，长期风险收益水平低于股票型基金、混合型基金，高于货币市场型证券投资基金，属于证券投资基金中的较低风险品种。投资有风险，投资人认购（或申购）基金时应认真阅读本基金的招募说明书及基金合同，全面认识本基金产品的风险收益特征和产品特性，充分考虑自身的风险承受能力，理性判断市场，对认购基金的意愿、时机、数量等投资行为做出独立决策。投资者在获得基金投资收益的同时，亦承担基金投资中出现的各类风险，可能包括：证券市场整体环境引发的系统性风险、个别证券特有的非系统性风险、大量赎回或暴跌导致的流动性风险、基金管理人在投资经营过程中产生的操作风险等。基金管理人提醒投资者基金投资的“买者自负”原则，在投资者做出投资决策后，基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险，由投资者自行负责。

  １６、基金的过往业绩并不预示其未来表现。基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成新基金业绩表现的保证。

  一、本次募集基本情况

  １、基金名称

  富国７天理财宝债券型证券投资基金

  ２、基金简称和代码

  基金简称：富国７天理财宝债券

  基金代码：富国７天理财宝债券Ａ，基金代码：１００００７；富国７天理财宝债券Ｂ，基金代码：１０１００７

  ３、基金类型

  债券型

  ４、基金存续期限

  不定期

  ５、基金份额面值

  基金份额面值为１．００元人民币

  ６、发售对象

  符合法律法规规定的个人投资者、机构投资者及合格境外机构投资者，以及法律法规或中国证监会允许购买证券投资基金的其他投资者。

  ７、销售机构与销售地点

  （１）直销机构：

  本公司的直销机构：上海投资理财中心

  本公司网上交易系统：本公司网址（ｗｗｗ．ｆｕｌｌｇｏａｌ．ｃｏｍ．ｃｎ）

  （２）代销机构：

  本公司的代销机构：中国农业银行股份有限公司、招商银行股份有限公司、交通银行股份有限公司、上海银行股份有限公司、中国民生银行股份有限公司、华夏银行股份有限公司、东莞农村商业银行股份有限公司、青岛银行股份有限公司、宁波银行股份有限公司、杭州银行股份有限公司、江苏昆山农村商业银行股份有限公司、海通证券股份有限公司、申银万国证券股份有限公司、国泰君安证券股份有限公司、上海证券有限责任公司、东方证券股份有限公司、光大证券股份有限公司、兴业证券股份有限公司、中国银河证券股份有限公司、中信建投证券股份有限公司、瑞银证券有限责任公司、国都证券有限责任公司、信达证券股份有限公司、国海证券有限责任公司、平安证券有限责任公司、招商证券股份有限公司、安信证券股份有限公司、中国中投证券有限责任公司、国信证券股份有限公司、广发证券股份有限公司、华福证券有限责任公司、齐鲁证券有限公司、中信证券股份有限公司、中信万通证券有限责任公司、中信证券（浙江）有限责任公司、江海证券有限公司、华泰证券股份有限公司、中原证券股份有限公司、方正证券股份有限公司、天相投资顾问有限公司、上海好买基金销售有限公司、上海天天基金销售有限公司、中信银行股份有限公司。

  上述销售机构或网点的联系方式见本公告的附件。

  ８、募集时间安排与基金合同生效

  根据有关法律、法规的规定，本基金的募集期为自基金份额发售之日起不超过３个月。本基金募集期自２０１２年１０月１０日至２０１２年１０月１６日，期间面向个人客户和机构客户同时发售。募集期满，若本基金符合基金合同规定的基金备案条件，基金管理人可决定停止基金发售办理基金备案手续，基金备案手续办理完毕时基金合同生效，但管理人亦可视情况适当延后此期限；若未达到基金合同规定的基金备案条件，则本基金将在３个月的募集期内继续发售。

  若３个月的募集期满，本基金仍未达到合同规定的基金备案条件，基金管理人将以其固有财产承担因募集行为而产生的债务和费用，在基金募集期届满后３０日内返还投资人已缴纳的认购款项，并加计银行同期存款利息。

  ９、基金认购方式与费率

  （１）认购数量限制

  １）本基金认购采用金额认购方式。

  ２）投资人认购基金份额采用全额缴款的认购方式。投资人认购前，需按销售机构规定的方式备足认购的金额。

  ３）投资人在募集期内可以多次认购基金份额，已经正式受理的认购申请不得撤销。

  ４）各代销网点接受认购申请的最低金额为单笔１，０００元；直销网点接受首次认购申请的最低金额为单笔５０，０００元，追加认购的最低金额为单笔２０，０００元。已在直销网点有认购或申购过本基金管理人管理的其他基金记录的投资人不受首次认购最低金额的限制。本基金直销网点单笔最低认购金额可由基金管理人酌情调整。本公司网上交易首次单笔最低认购金额为人民币 １，０００元，追加认购的单笔最低认购金额为人民币１，０００元。各销售机构对最低认购限额及交易级差有其他规定的，以各销售机构的业务规定为准。

  ５）基金募集期间单个投资人的累计认购规模没有限制。

  （２）募集期利息的处理方式

  有效认购款项在募集期间产生的利息将折算为基金份额归基金份额持有人所有，其中利息以注册登记机构的记录为准。利息折算的份额保留到小数点后两位，小数点后两位以后部分四舍五入，由此产生的收益或损失由基金财产承担。

  （３）基金份额的认购费用及认购份额的计算公式

  １）认购费用

  本基金不收取认购费用。

  ３）认购份额的计算

  认购份额 ＝ （认购金额＋认购金额利息） ／ 基金份额初始面值

  认购份额的计算保留到小数点后２位，小数点２位以后的部分四舍五入，由此误差产生的收益或损失由基金财产承担。有效认购款项在募集期间产生的利息在基金合同生效后将折算为基金份额归基金份额持有人所有。其中利息转份额，以注册登记机构的记录为准。

  例１：假定某投资者投资１０，０００ 元认购本基金，认购金额在募集期产生的利息为３ 元。则其可得到的认购份额计算如下：

  认购份额＝（１０，０００ ＋ ３）／１．００＝１０，００３ 份；

  即投资者投资１０，０００ 元认购本基金，可得到１０，００３ 份基金份额（含利息折份额部分）

  （４）认购的确认

  投资人在Ｔ日规定时间内提交的认购申请，通常应在Ｔ＋２日到原认购网点查询认购申请的受理情况。

  销售机构对认购申请的受理并不代表该申请一定成功，而仅代表销售机构确实接收到认购申请。认购的确认以注册登记机构或基金管理人的确认结果为准。对于认购申请及认购份额的确认情况，投资人可及时查询并妥善行使合法权利。

  二、募集方式及相关规定

  １、本次基金的募集，在募集期内面向个人和机构客户同期发售，先到先得。

  ２、本公司直销网点接受首次单笔认购金额在５０，０００元以上（含５０，０００）、追加认购金额在２０，０００元以上（含２０，０００）的客户（不分机构和个人）的认购申请。已在直销网点有认购或申购过本基金管理人管理的其他基金记录的投资人不受首次认购最低金额的限制。本基金直销网点单笔最低认购金额可由基金管理人酌情调整。

  ３、代销机构网点可接受客户（不分机构和个人）首次单笔认购金额在１，０００元以上（含１，０００元）的认购申请。

  ４、在本基金的直销网点以及中国农业银行股份有限公司、招商银行股份有限公司、交通银行股份有限公司、上海银行股份有限公司、中国民生银行股份有限公司、华夏银行股份有限公司、东莞农村商业银行股份有限公司、青岛银行股份有限公司、宁波银行股份有限公司、杭州银行股份有限公司、江苏昆山农村商业银行股份有限公司、海通证券股份有限公司、申银万国证券股份有限公司、国泰君安证券股份有限公司、上海证券有限责任公司、东方证券股份有限公司、光大证券股份有限公司、兴业证券股份有限公司、中国银河证券股份有限公司、中信建投证券股份有限公司、瑞银证券有限责任公司、国都证券有限责任公司、信达证券股份有限公司、国海证券有限责任公司、平安证券有限责任公司、招商证券股份有限公司、安信证券股份有限公司、中国中投证券有限责任公司、国信证券股份有限公司、广发证券股份有限公司、华福证券有限责任公司、齐鲁证券有限公司、中信证券股份有限公司、中信万通证券有限责任公司、中信证券（浙江）有限责任公司、江海证券有限公司、华泰证券股份有限公司、中原证券股份有限公司、方正证券股份有限公司、天相投资顾问有限公司、上海好买基金销售有限公司、上海天天基金销售有限公司、中信银行股份有限公司等代销网点购买本基金时，基金代码为１００００７（Ａ类），１０１００７（Ｂ类）。

  ４、募集期客户可以多次认购本基金。

  三、个人客户的开户与认购程序

  （一）直销网点

  如果个人客户认购金额在５０，０００元（含５０，０００元）以上，可以选择到本公司上海投资理财中心办理。

  １、业务办理时间：基金发售日的９：００－１６：００（周六、周日、节假日不受理）。

  ２、个人客户办理开户申请时，应亲赴直销网点，并提供下列资料：

  （１）客户有效身份证件（身份证、军官证、中国护照等）原件及复印件；

  （２）指定银行账户的证明原件及复印件；

  （３）填妥的《个人投资者风险承受能力评估问卷》和《开放式基金账户业务申请表》。

  注：“指定银行账户”是指：在本直销网点认购基金的客户需指定一银行账户作为客户赎回、分红等资金结算汇入账户。此账户可为客户在任一商业银行的存款账户，账户名称必须与客户名称严格一致。账户证明是指银行存折、借记卡或信用卡等。

  ３、认购资金的划拨程序：

  （１）个人客户开户后，在办理认购手续前，应将足额资金通过银行系统汇入富国指定的银行账户：

  富国开放式基金直销账户信息（可任选其一）：

  １）中国建设银行

  户名：富国基金管理有限公司投资理财中心

  账号：３１００１５５０４０００５００１０８６０

  开户行：中国建设银行上海市分行营业部

  ２）招商银行

  户名：富国基金管理有限公司投资理财中心

  账号：２１６０８９２１４３１０００６

  开户行：招商银行上海市分行营业部

  ３）交通银行

  户名：富国基金管理有限公司投资理财中心

  账号：３１００６６７２６０１８１５００１１３２５

  开户行：交通银行上海分行第一支行

  ４）中国工商银行

  户名：富国基金管理有限公司投资理财中心

  账号：１００１２０２９１９０２５７３５５６８

  开户行：中国工商银行上海市分行营业部

  ５）中国农业银行

  户名：富国基金管理有限公司（客户）

  账号：０３４９２３－００８７９０１０１８０

  联行号：１０３２９００２８０２５

  开户行：中国农业银行股份有限公司上海卢湾支行

  （２）汇款时，客户必须注意以下事项：

  １）客户应在“汇款人”栏中完整填写其在富国直销系统开户时登记的客户名称；

  ２）汇款完成后，客户应尽快将加盖银行业务受理章的汇款单回单联传真至富国基金管理有限公司上海投资理财中心。

  ４、个人客户办理认购申请时，应提供以下资料：

  （１）有效身份证件原件；

  （２）填妥的《基金风险确认单》和《开放式基金交易业务申请表》。

  （二）本公司网上交易系统

  个人投资者可登陆本公司网站（ｗｗｗ．ｆｕｌｌｇｏａｌ．ｃｏｍ．ｃｎ），在与本公司达成网上交易的相关协议、接受本公司有关服务条款、了解有关基金网上交易的具体业务规则后，通过本公司网上交易系统办理开户认购等业务。

  网上交易系统在２０１２年１０月１０日至２０１２年１０月１６日募集期间７＊２４小时受理客户认购申请。

  （三）中国农业银行股份有限公司

  １、业务办理时间：周一至周五（法定节假日除外）９：００－１６：００。

  ２、开户及认购程序：

  （１）事先办妥符合要求的借记卡或者单位结算账户并存入足额资金。

  （２）出示有效证件及相关材料。

  （３）首次办理业务须提供填妥的开户申请及风险测评问卷。

  （４）提供填妥的认购业务申请。

  ３、注意事项：

  若有其他方面要求，以中国农业银行的说明为准。

  （三）其他代销银行

  个人客户在其他代销机构的开户及认购手续以各代销机构的规定为准。

  （四）证券公司

  以下开户和认购程序原则上在本基金的代销券商适用，并仅供投资者参考，具体程序以各证券公司的规定和说明为准。

  １、业务办理时间：基金发售日的９：３０－１１：３０和１３：００－１５：００（周六、周日及节假日不受理）。

  ２、个人投资者开户与认购的程序：

  （１）事先在证券公司营业部开立资金账户，并存入足额认购资金；

  （２）到营业网点提交以下材料，办理开户手续：

  １）本人法定身份证件原件及复印件；

  ２）本人资金账户卡；

  ３）填妥的《开放式基金基金账户开户申请表》。

  （３）开户同时可办理认购手续，需填妥并提交基金认购申请表。

  ３、注意事项：

  （１）个人投资者在各个代销券商代销网点开立资金账户和开放式基金账户的具体手续可能有所区别，请投资者仔细阅读代销网点的业务公告或咨询代销网点的相关工作人员；

  （２）个人投资者在代销券商代销网点认购本基金的方式包括电话、互联网、磁卡自助、热自助等，具体可以采用的方式以代销网点的规定为准；

  （３）个人投资者在代销券商代销网点查询认购确认情况的方式可能有所区别，以代销网点的规定为准；

  （４）个人投资者若委托他人办理开户和认购事宜，须按照代销券商代销网点的要求提供授权委托书等证明文件；

  （５）其他有关在代销券商代销网点认购本基金的程序，若有其它方面的要求，以代销券商代销网点的说明为准。

  四、机构客户的开户与认购程序

  （一）直销网点

  如果机构客户认购金额在５０，０００元（含５０，０００元）以上，可以选择到本公司上海投资理财中心办理。

  １、业务办理时间：基金发售日的９：００－１６：００（周六、周日、节假日不受理）。

  ２、机构客户办理开户申请时，应由指定经办人亲赴直销网点，并提供下列资料：

  （１）加盖单位公章的企业法人营业执照复印件及副本原件；事业法人、社会团体或其他组织提供民政部门或主管部门颁发的注册登记证书原件及加盖单位公章的复印件；

  （２）加盖单位公章的组织机构代码证、税务登记证复印件；

  （３）基金业务授权委托书；

  （４）法定代表人和业务经办人有效身份证件原件及复印件；

  （５）印鉴卡一式三份；

  （６）指定银行账户的银行《开户许可证》或《开立银行账户申请表》原件及复印件（或指定银行出具的开户证明）；

  （７）填妥的《机构投资者风险承受能力评估问卷》和《开放式基金账户业务申请表》，并加盖单位公章。

  注：“指定银行账户”是指：在本直销网点认购基金的客户需指定一银行账户作为客户赎回、分红等资金结算汇入账户。此账户可为客户在任一商业银行的存款账户，账户名称必须与客户名称严格一致。

  ３、认购资金的划拨程序：

  （１）机构客户开户后，在办理认购手续前，应将足额资金通过银行系统汇入富国指定的银行账户：

  富国开放式基金直销账户信息（可任选其一）：

  １）中国建设银行

  户名：富国基金管理有限公司投资理财中心

  账号：３１００１５５０４０００５００１０８６０

  开户行：中国建设银行上海市分行营业部

  ２）招商银行

  户名：富国基金管理有限公司投资理财中心

  账号：２１６０８９２１４３１０００６

  开户行：招商银行上海市分行营业部

  ３）交通银行

  户名：富国基金管理有限公司投资理财中心

  账号：３１００６６７２６０１８１５００１１３２５

  开户行：交通银行上海分行第一支行

  ４）中国工商银行

  户名：富国基金管理有限公司投资理财中心

  账号：１００１２０２９１９０２５７３５５６８（下转D20版）