证券时报多媒体数字报

  （上接D15版）

  ６、其他账户的开立和管理

  （１）因业务发展需要而开立的其他账户，可以根据法律法规和基金合同的规定，由基金托管人负责开立。新账户按有关规定使用并管理。

  （２）法律法规等有关规定对相关账户的开立和管理另有规定的，从其规定办理。

  ７、基金财产投资的有关有价凭证等的保管

  基金财产投资的有关实物证券、银行存款开户证实书等有价凭证由基金托管人存放于基金托管人的保管库，也可存入中央国债登记结算有限责任公司、中国证券登记结算有限责任公司上海分公司／深圳分公司或票据营业中心的代保管库，保管凭证由基金托管人持有。有价凭证的购买和转让，由基金管理人和基金托管人共同办理。基金托管人对由基金托管人以外机构实际有效控制的资产不承担保管责任。

  ８、与基金财产有关的重大合同的保管

  与基金财产有关的重大合同的签署，由基金管理人负责。由基金管理人代表基金签署的、与基金财产有关的重大合同的原件分别由基金管理人、基金托管人保管。除本协议另有规定外，基金管理人代表基金签署的与基金财产有关的重大合同包括但不限于基金年度审计合同、基金信息披露协议及基金投资业务中产生的重大合同，基金管理人应保证基金管理人和基金托管人至少各持有一份正本的原件。基金管理人应在重大合同签署后及时以加密方式将重大合同传真给基金托管人，并在三十个工作日内将正本送达基金托管人处。重大合同的保管期限为基金合同终止后１５年。

  （五）基金资产净值计算与复核

  基金资产净值是指基金资产总值减去负债后的价值。基金管理人应每工作日对基金资产估值。估值原则应符合基金合同、《证券投资基金会计核算业务指引》及其他法律、法规的规定。用于基金信息披露的基金资产净值、各级基金份额的每万份基金净收益和７日年化收益率，由基金管理人负责计算，基金托管人复核。基金管理人应于每个工作日交易结束后计算当日的各级基金份额的每万份基金净收益和７日年化收益率，以双方认可的方式发送给基金托管人。基金托管人对净值计算结果复核后，将复核结果以双方认可的方式通知基金管理人，由基金管理人对各级基金份额的每万份基金净收益和７日年化收益率予以公布。

  本基金通过每日计算基金收益并分配的方式，使基金份额净值保持在人民币１．００ 元。该基金份额净值是计算基金申购与赎回价格的基础。

  根据有关法律法规，基金资产净值、各级基金份额的每万份基金净收益和７日年化收益率的计算和基金会计核算的义务由基金管理人承担。

  （六）基金份额持有人名册的登记与保管

  基金份额持有人名册至少应包括基金份额持有人的名称和持有的基金份额。基金份额持有人名册由基金注册登记机构根据基金管理人的指令编制和保管，基金管理人和基金托管人应分别保管基金份额持有人名册，保存期不少于１５年。如不能妥善保管，则按相关法规承担责任。

  在基金托管人要求或编制半年报和年报前，基金管理人应将有关资料送交基金托管人，不得无故拒绝或延误提供，并保证其的真实性、准确性和完整性。基金托管人不得将所保管的基金份额持有人名册用于基金托管业务以外的其他用途，并应遵守保密义务。

  （七）争议解决方式

  因本协议产生或与之相关的争议，双方当事人应通过协商、调解解决，协商、调解不能解决的，任何一方均有权将争议提交中国国际经济贸易仲裁委员会，仲裁地点为北京市，按照中国国际经济贸易仲裁委员会届时有效的仲裁规则进行仲裁。仲裁裁决是终局的，对当事人均有约束力，仲裁费用由败诉方承担。

  争议处理期间，双方当事人应恪守基金管理人和基金托管人职责，各自继续忠实、勤勉、尽责地履行基金合同和托管协议规定的义务，维护基金份额持有人的合法权益。

  本协议受中国法律管辖。

  （八）托管协议的修改与终止

  １、托管协议的变更程序

  本协议双方当事人经协商一致，可以对协议进行修改。修改后的新协议，其内容不得与基金合同的规定有任何冲突。基金托管协议的变更报中国证监会核准或备案后生效。

  ２、基金托管协议终止出现的情形

  （１）基金合同终止；

  （２）基金托管人解散、依法被撤销、破产或由其他基金托管人接管基金资产；

  （３）基金管理人解散、依法被撤销、破产或由其他基金管理人接管基金管理权；

  （４）发生法律法规或基金合同规定的终止事项。

  二十二、对基金份额持有人的服务

  基金管理人承诺为基金份额持有人提供一系列的服务。以下是主要的服务内容，基金管理人根据基金份额持有人的需要和市场的变化，有权增加、修改这些服务项目：

  １、信息及交易查询服务

  光大保德信客服部通过客服热线、在线客服、公司网站、电话语音等方式为投资者提供准确及时的信息咨询服务、账户类及交易类查询服务，内容包括：基金基础知识介绍、公司情况介绍、开放式基金的交易流程介绍、公司开放式基金的产品介绍、基金净值的查询、基金业绩表现、基金分红方案的查询、客户开户及账户资料变更查询、客户交易查询及历史交易查询、客户持仓情况查询、客户分红及历史分红查询等。帮助投资者及时了解基金净值及表现，了解基金市场资讯信息。

  客服电话：４００８－２０２－８８８，该电话可转人工座席。

  传真：（０２１）６３３５２６５４

  ２、资料寄送与信息定制服务

  光大保德信客户服务部在每个季度结束后１５个工作日内为当季有交易或当季未发生交易但要求寄送的客户，每年度结束后２０个工作日内为份额持有的客户寄送季度对账单和年度对账单。同时客服部以不定期的方式向客户寄送公司及基金产品的有关资料，包括各类投资报告和公司宣传推广资料等。

  光大保德信客户服务部为投资者提供邮件短信信息服务，投资者可以通过光大保德信网站、客服热线、客服信箱定制有关信息，光大保德信客户服务部将根据客户的选择通过Ｅ－ｍａｉｌ、短信等方式向投资者发送信息。同时客服部也会适时主动向投资者发送最新资讯。

  ３、互联网资讯服务

  光大保德信公司网站为投资者提供全面完整的信息资讯服务，内容包括：公司介绍，基金产品介绍，信息披露，理财园地、资讯中心、客户服务、网上交易和网上查询、投资者教育等，投资者通过公司网站可全面了解各类公共信息及个人交易信息，享有快捷方便的网络服务。

  公司网址：ｗｗｗ．ｅｐｆ．ｃｏｍ．ｃｎ

  电子信箱：ｅｐｆｓｅｒｖｉｃｅ＠ｅｐｆ．ｃｏｍ．ｃｎ

  ４、网上交易和传真交易

  光大保德信已经开通快速便捷的网上直销交易，投资者可以通过网上交易系统进行基金开户、认购、申购、赎回、基金转换等业务。投资者也可以随时通过网站查询或通过客服电话查悉账户详情及交易记录。光大保德信投资理财中心为机构客户开通传真交易，满足条件的直销机构客户在办理相关手续后即可使用传真进行基金交易。

  ５、投诉处理服务

  客户如果对光大保德信基金管理有限公司基金产品的业绩、销售服务、网站、销售渠道、服务及时性、服务质量等方面有不满意的地方，都可以通过客服热线、在线客服、公司网站、电子邮件、语音留言、客户来函、上门走访等方式进行投诉，客服部门负责接待和受理，并跟踪处理过程与结果回复。

  二十三、其他应披露事项

  暂无。

  二十四、招募说明书的存放及查阅方式

  本招募说明书可印制成册，存放在基金管理人、基金托管人等机构的办公场所和营业场所，供投资人查阅；投资人也可按工本费购买本招募说明书印制件或复制件。

  二十五、备查文件

  本基金备查文件包括以下文件：

  （一）中国证监会核准基金募集的文件

  （二）基金合同

  （三）托管协议

  （四）法律意见书

  （五）基金管理人业务资格批件、营业执照和公司章程

  （六）基金托管人业务资格批件和营业执照

  （七）中国证监会要求的其他文件