证券时报多媒体数字报

证券代码：００２３２６ 证券简称：永太科技 公告编码：２０１２－３６

浙江永太科技股份有限公司

第二届董事会第二十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

２０１２年９月２８日上午９：００，浙江永太科技股份有限公司（以下简称“公司”）三楼会议室召开了第二届董事会第二十次会议。本次会议的通知已于２０１２年９月２４日通过传真和送达方式发出，应参加表决的董事８人，实到董事８人。符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》等法律法规的相关规定，经举手表决，会议通过了如下决议：

１、审议通过了《关于将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意使用节余募集资金１８，１３６，７３９．９１元永久补充流动资金。详细内容请见２０１２年９月２９日《证券时报》和巨潮网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

独立董事意见：公司在首次募集资金投资项目已经建设完成的情况下，将节余募集资金永久补充公司流动资金，有利于提高公司募集资金使用效率，节省公司财务费用，符合公司和全体股东的利益；公司董事会对相关议案的审议和表决程序也符合有关法律法规和《公司章程》的规定。同意公司将节余募集资金１８，１３６，７３９．９１元及其以后结算的利息永久补充公司流动资金。

保荐意见：日信证券对公司本次将节余募集资金永久补充流动资金事项无异议。

同意８票，反对０票，弃权０票。

特此公告。

浙江永太科技股份有限公司董事会

２０１２年１０月８日

证券代码：００２３２６ 证券简称：永太科技 公告编码：２０１２－３７

浙江永太科技股份有限公司

关于将节余募集资金永久补充

流动资金的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

２０１２年９月２８日浙江永太科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十次会议审议通过了《关于将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，根据公司实际需求，决议将公司节余募集资金１８，１３６，７３９．９１元永久性补充公司流动资金，具体情况如下：

一、募集资金到位情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准浙江永太科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可［２００９］１２７１号）核准，由主承销商日信证券有限责任公司采用网下询价配售与网上资金申购定价发行相结合的方式发行人民币普通股（Ａ 股）３３，５００，０００股，发行价格为每股２０．００元，募集资金总额６７０，０００，０００．００元，扣除各项发行费用４９，７９７，９６２．００元后，募集资金净额为６２０，２０２，０３８．００元，超额募集资金３１６，４７６，９３８．００元。立信会计师事务所有限公司于２００９年１２月１６日对本次发行的资金到位情况进行了审验，并出具了信会师报字（２００９）第１１９３９号验资报告。

二、募集资金使用情况

截至２０１２年９月２６日募集资金使用情况表

金额单位：万元

公司实际收到募集资金净额为６２０，２０２，０３８．００，累计利息为１０，０３１，４８４．７８。截至２０１２年９月２６日，公司实际使用募集资金总额为６１２，０９６，７８２．８７元，剩节余募集资金金额为１８，１３６，７３９．９１元。

公司符合将募集资金变更为永久性补充流动资金的以下条件：

１、募集资金到账时间超过１年；

２、不影响其他募集资金项目的实施；

３、按照募集资金用途变更的要求履行审批程序和信息披露义务；

４、公司最近十二个月未进行证券投资等高风险投资；

５、公司承诺补充流动资金十二个月内不进行证券投资等高风险投资项目。

三、节余募集资金永久补充流动资金对公司的影响

公司将节余募集资金永久性补充流动资金有利于提高资金利用效率，降低财务成本。

公司承诺补充流动资金十二个月内不进行证券投资等高风险投资项目。

四、保荐机构对该事项的核查意见

永太科技将首次公开发行节余募集资金永久补充流动资金的事项经董事会审议通过，履行了必要的审批程序，符合中国证券监督管理委员会及深圳证券交易所关于上市公司募集资金使用的相关规定，有利于最大限度发挥募集资金的使用效率，降低公司财务费用。日信证券同意公司本次将节余募集资金永久补充流动资金事项。

特此公告。

浙江永太科技股份有限公司

董 事 会

２０１２年１０月８日